OPERADOR DE SOFTWARE

ADMINISTRATIVO CONTABLE
Practica con Sistema Bejerman (Licencia Educativa)
AGREGAR EMPRESA NUEVA A BEJERMAN

Administrador general

>>>> CLIC EN EMPRESA

>>>> CLIC NUEVAMENTE EN EL ICONO EMPRESAS

1
ESCRIBIMOS LOS DATOS DE LA NUEVA EMPRESA (NUESTRO EJEMPLO:EMP1)

2
3
4
5
DESPLEGAMOS LAS OPCIONES Y ELEGIMOS LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LA NUEVA EMPRESA- AGREGAR CUIT!

6
7
ACEPTAR PARA GRABAR

8
DATOS ADICIONALES: CARGAMOS LA INFORMACION DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABLE

EN LA SECCION CREACION DE BASES: ELEGIMOS CREAR LAS BASES DE IVA VENTAS/COMPRAS

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10
CLIC EN CREAR BASES

11
12
DEJAMOS LAS OPCIONES QUE VIENEN TILDADAS
LAS TABLAS A IMPORTAR; LAS TABLAS ESTÁNDAR E INICIACION AUTOMATICA

13
14
CLIC EN LOS TRES PUNTOS DENTRO DE INICIACION AUTOMATICA: VAMOS A CREAR EL PUESTO DE TRABAJO

CLIC EN ACTUALIZAR: NUEVO PUESTO DE TRABAJO

AGREGAR
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16
Colocamos: EL NUEVO PUESTO DE TRABAJO PARA LA EMPRESA QUE ESTAMOS CREANDO
Código: 1
Descripción : Administración

Clic en Botón Empresas

17
APARECE EL LISTADO DE CODIGO Y EMPRESAS. BUSCAMOS LA QUE ESTAMOS CREANDO: EMP1 Y HACEMOS CLIC, HASTA QUE APAREZCA UN TILDE

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SOBRE EMP1

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20
CERRAR

21
CANCELAR

ELEGIR PUESTO DE TRABAJO 1 Administrador

ACEPTAR
El sistema confirma que las bases han sido creadas

YA TENEMOS UN EMPRESA NUEVA EN EL LISTADO DE EMPRESAS PARA TRABAJAR

ADMINISTRADOR DE GESTION

PARAMETROS
DENTRO DE LA OPCION DE IVA Ventas/Compras

Dentro de esta opción se agregan todas las características de la empresa (impositivas, de registración, de
contabilidad, formato de clientes, proveedores, libros)

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23
24
CLIC EN PARAMETROS

COLOCAMOS EN LA PRIMERA SOLAPA LAS CARACTERISTICAS IMPOSITIVAS

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26
27
28
29
Dentro de la solapa Clientes, colocamos el formato del CODIGO de los clientes y la provincia de la empresa

EN VENDEDORES, COLOCAMOS EL TILDE SI LA EMPRESA TRABAJA CON VENDEDORES A COMISION

30
31
32
En REG DE COMPRO. COLOCAR LAS CARACTERISTICAS DE LA REGISTRACION, COMO LA CAJA A USAR DE CONTADO Y EL FORMATO DE
NUMEROS

CREAMOS LA CAJA HABITUAL DE CONTADO

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34
 CONTABILIDAD DEJAMOS EN BLANCO- SE DEBERIA COMPLETAR LOS DATOS PARA EXPORTAR LA INFORMACION A LA CONTABILIDAD
(AUN NO TENEMOS LAS BASES CONTABLES NO SE PUEDE REALIZAR)

35
EN IVA

SE COLOCA EL PERIODO ANUAL DE REGITRACION EJEMPLO: 01/2013 AL 12/2013 LA DEPENDENCIA DE AFIP (N*) Y MODALIDAD DE
ENTREGA

36
CLIC EN EMISION DE LIBROS IVA

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38
39
LOS LIBROS SON CENTRALIZADOS, CUANDO SE EMITE UN UNICO LIBRO
COLOCAMOS FECHA ULTIMO LIBRO EMITIDO Y HOJA (IMPRESA)

ADMINISTRADOR DE GESTION

40
TABLAS
Aquí se colocan las características de la empresa como ACTIVIDAD, CONCEPTOS, PUNTOS DE VENTA, TIPO DE COMPROBANTES etc.

COLOCAMOS LA ACTIVIDAD SEGÚN LOS PARAMETROS DE ACTIVIDAD DE ARBA (BUSCAMOS EN LA PAGINA) con alícuota que se aplica y fecha de
vigencia

41
42
43
44
VINCULAMOS CONCEPTOS Y ACTIVIDADES

EJEMPLO: CONCEPTO: Venta de Mercadería con Actividad de Librería y Papelería (Es para poder liquidar Ingresos Brutos)

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46
47
48
49
Creamos los CONCEPTOS que se utilizan en la registración de comprobantes

50
51
52
SIEMPRE MIRAR LA PARTE IMPOSITIVA DEL CONCEPTO

ELEGIR LA TASA QUE SE APLICA A ESE CONCEPTO, TANTO EN COMPRAS COMO VENTAS

53
54
55
56
57
ACEPTAMOS PARA GRABAR

58
PUESTOS DE TRABAJO
CHEQUEAR TIPOS DE COMPROBANTES PERMITIDOS

EN LA OPCION PUESTOS DE TRABAJO, VAMOS A NUESTRO PUESTO DE TRABAJO Y REVISO LOS COMPROBANTES PERMITIDOS DE
VENTAS Y COMPRAS

59
60
61
Todos los comprobantes deben estar permitidos (tildados)
62
AGREGAR UN NUEVO COMPROBANTE (TIPO)

ADMINISTRADOR DE GESTION
63
>>>>>>>>>>>> TABLAS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TIPOS DE COMPROBANTES

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65
66
PRIMERO MARCO:
CIRCUITO DE COMPRAS /PAGOS o VENTAS /COBROS

>>>>>>>>>> AGREGAR

67
AGREGAMOS UN TIQUE FACTURA en el circuito de COMPRAS

68
CODIGO: TKF

Clase: FACTURA

Numeracion punto de venta / letra y numero tildados

69
70
71
COMPLETAMOS LA DESCRIPCION DEL COMPROBANTE

En OTROS DATOS

72
Coloco el nombre para identificarlo en los LIBROS: TF
EN OTROS SISTEMAS, COLOCO FACTURA EN LOS 4 PRIMEROS TITULOS

73
74
ACEPTAR

EN >>>>>>>PUESTOS DE TRABAJO

CHEQUEAR QUE EL COMPROBANTE ESTE INCORPORADO

75
SECCION: COMPRAS
INGRESO DE PROVEEDORES

>>>OPCION IVA Ventas- Compras

>>>>Compras
>>>>>> Proveedores

76
Clic del usuario con botón primario en "Agregar (botón de comando)", en "Proveedores"

77
78
Aquí colocamos los datos del proveedor

79
80
Indicamos el medio de pago habitual

81
82
Clic del usuario con botón primario en "Conceptos" ; elegimos un concepto asociado a éste proveedor

83
84
85
86
Concepto habitual es Mercadería de Reventa

Vamos a la segunda solapa, y colocamos datos impositivos – CUIT- SITUACION ANTE IVA etc.

87
En la CARPETA, podemos adjuntar archivos ( Excel; Word)
Clic del usuario con botón primario en "Carpeta asociada"

88
Clic del usuario con botón primario en "Disco local (C:) (elemento de contorno)", en "Abrir Archivo Asociado"

89
ACEPTAMOS para guardar los datos
90
INGRESO DE COMPROBANTES

91
>> IVA Ventas Compras
>>> Ingreso de Comprobantes

92
>>> Clic en Ingreso de comprobantes

Clic del usuario "Ingreso de Comprobantes de Compra"

93
Clic del usuario con botón primario en "Registración (elemento de menú)"
94
Ingresamos la fecha de emisión del comprobante

95
La fecha de contabilización se registra sola (coincide) y el periodo de DDJJ de IVA se corresponde con el mes de la factura - Se puede modificar hacia
adelante

96
En FECHA DE DDJJ se refiere a la fecha de Declaración del IVA

97
EN COMPROBANTE ELIJO EL TIPO (FACTURA- TICKET) DESPLEGANDO LAS OPCIONES
EN LA CELDA SIGUIENTE COLOCO LA LETRA DEL COMPROBANTE (A- B C)

98
Colocamos el Nºde comprobante de compra (punto de venta (ejemplo: 0001) y luego el resto de los números
El punto de venta me indica la sucursal

99
Clic del usuario con botón primario en "Proveedores"
ELIJO EL PROVEEDOR DE LA LISTA DE PROVEEDORES (PRECARGADOS)

100
Clic del usuario con botón primario en "Elegir (botón de comando)", en "Proveedores"

101
102
ELIJO LA OPCION PRECIO NETO GRAVADO

103
104
>>>OPCION CONCEPTO QUE ESTE VINCULADO A UNA COMPRA

105
106
107
Elijo COMPRAS LIBRERIA COMO CONCEPTO
108
AUTOMATICAMENTE VA A UTILIZAR LA ALICUOTA DEL 21 % RELACIONADA A ESE CONCEPTO

109
COLOCO EL VALOR – NETA (ANTES DE IVA): $2500

110
CALCULA EL IVA (CELDA: IVA Insc) DEL COMPROBANTE AUTOMATICAMENTE

ACEPTAR

111
Clic del usuario con botón primario en "Confirmar

112
113
El comprobante ha sido registrado

114
EJEMPLO 2

115
116
FACTURA DE UN MONOTRIBUTISTA >>>>>>>>>>>>>>FACTURA C

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
Clic en "Ingreso de Movimientos de Fondos"

134
Cl

135
Sobre la fila CAJA 1; voy moviendo el cursor hasta completar la celda con el monto a pagar
136
Coloco en Importe: $3000

137
Doble clic del usuario con botón primario en "Ingreso de Movimientos de Fondos - Origen - Cajas"

138
CERRAR EL COMPROBANTE SE HA REGISTRADO

CONSULTAS y ELIMINACION de Comprobantes Ingresados

Clic en Compras ( dentro de IVA Compras- Ventas)

139
Clic en Consulta y Baja de Comprobantes

140
Se puede consultar por fecha de Compra
Clic del usuario con botón primario en "Consultar

141
Nos muestra los datos ingresados asociados a esa factura

142
Para eliminar un comprobante

143
Clic del usuario con botón primario en "Sí (botón de comando)", en "Consulta y Baja de Comprobantes de Compra"

144
Podemos realizar también la búsqueda por proveedor (botón filtrar)

145
146
147
148
Clic del usuario con botón primario en "Aceptar “

149
150
Podemos buscar por número de comprobante (filtrar)

151
152
Para conocer la forma de pago del comprobante, clic en MOVIMIENTO DE FONDOS (VERSION OFICIAL)

153
Como consultar el ítem o concepto ingresado

154
Colocamos el número de comprobante

155
156
Seleccionamos el comprobante

157
Clic en ITEMS

158
Corresponde a Gastos Varios
159
160
EJEMPLO DE PROVEEDOR VARIO PARA REGISTRAR UNA COMPRA A UN PROVEEDOR NO HABITUAL
161
Ç

Ingresamos para registrar una compra

TILDAMOS LA OPCION PROVEEDOR VARIO

162
163
Ingresamos los datos básicos- el elemental es su condición ante IVA

ELEGIMOS NO CATEGORIZADO EN ESTE CASO

164
165
Queda tildado

166
Siempre colocar de contado con este tipo de proveedor

167
168
169
Colocamos la provincia

170
171
Agregamos el concepto sin IVA (ya que el proveedor es NO CATEGORIZADO)

172
Para no contabilizar IVA, el concepto ( en éste caso Gs Varios Internos) debe estar armado como EXENTO

173
174
175
176
177
Luego continua la sección del pago

Registración de PERCEPCIONES

178
Hay algunos comprobantes que poseen PERCEPCIONES de IVA o de Ingresos Brutos dentro de los ítems a registrar

Ejemplo:
Comenzamos a registrar una compra

179
Cargamos el Monto Neto, luego se calcula automáticamente el IVA ($210)

180
181
182
183
Clic en el cuadro “No Gravado”

Conceptos No Gravados en IVA

184
Elegimos en éste caso, NO GRAV COMB

185
186
187
Ingreso en IMP No Grav. el MONTO, que dice el ticket, en éste caso $55

188
189
Luego ACEPTAR
En el cuadro aparecen los 55 $ que se adicionan a la factura total

INGRESAR UNA PERCEPCION EN UN COMPROBANTE DE COMPRA

Comenzamos registrando el comprobante de compra habitual

190
Colocamos como importe $ 1.000 de neto

191
Aceptamos y cancelamos el cuadro una vez registrado el IVA $1000 + $210

192
Clic en Reg Esp (botón abajo a la derecha)

193
194
Clic en agregar

195
196
197
Clic en Codigo: Aparecen todos los Regimenes

En caso de Percepciones de Ingresos Brutos, elijo DN38 (Codigo)

198
199
200
201
En importe coloco el monto de la percepción que muestra el ticket (45$)

202
CERRAR

203
LAS PERCEPCIONES APARECEN EN EL CUADRO FINAL, CELDA: “Otros”

204
IMPORTE NETO

+ IVA

205
+ NO GRAVADOS EN IVA

+ PERCEPCIONES DE IVA O INGRESOS BRUTOS

TOTAL DE FACTURA

EXPORTAR LOS INFORMES A UN ARCHIVO EXCEL

206
207
208
Clic en INFORMES- COMPROBANTES

209
210
Lo mejor es listar por fecha de contabilización

211
212
Clic en BOTON EXPORTAR

213
214
En Format elijo Excel 2.1 XLS

215
216
217
218
219
ELEGIMOS UNA CARPETA DONDE GUARDARLO

220
221
MODIFICACION – ELIMINACION O CONSULTA DE COMPROBANTES DE COMPRA

COMPRAS
>>>>

222
Ingreso de Comprobantes
223
>>>>>>>>> OTRA OPERACIONES

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225
226
227
228
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232
233
234
235
MODIFICACION – ELIMINACION O CONSULTA DE COMPROBANTES DE COMPRA

COMPRAS
>>>>

236
Ingreso de Comprobantes
>>>>>>>>> OTRA OPERACIONES

237
238
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240
241
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248
INGRESAR COMPROBANTE DE CONTADO Y PAGAR CON CAJA CHICA

249
250
251
252
253
CONFIRMO REGISTRACION

254
255
MOVIMIENTO DE FONDOS

256
UTILIZO LA CAJA CHICA

257
F2 PARA ELEGIR LA CAJA
258
259
260
COLOCO EL MONTO A PAGAR

261
262
263
264
AL MOMENTO de utilizar las CAJAS (Movimiento de fondos)

Puedo elegir la CAJA ya creada o crear nuevas

Tambien puedo usar cheques o cuenta corriente

EJEMPLO: Agrego CAJA1 con F2

265
266
267
268
269
270
Coloco el MONTO que pago con CAJA1

271
Control: En total Cajas debe figurar el valor

272
ELIJO PAGAR UNA PARTE CON CAJA Y OTRA PARTE CON CUENTA BANCARIA

273
CON F2 AGREGO CUENTA BANCARIA

274
En el ejemplo elijo Banco 12 Cuenta 1111

275
276
277
ENCUENTA BANCARIA 1111 INGRESO EL MONTO
278
279
CON BOTON TAB VOY HASTA EL FINAL DEL RENGLON

280
En total de cuenta Bancaria debe figurar el valor
281
282
CERRAR Y ACEPTAR

283
284
CLIENTES - VENTAS
En la seccion Ventas, encontramos los siguientes ICONOS
Vendedores ( en caso que trabajen con vendedores a comision) – Clientes – Ingreso de Comprobantes- Consulta y Baja de Comprobantes
285
…

Clic en Clientes para ingresar el listado de Clientes habituales y sus caracteristicas- Es muy importante colocar la condicion frente al IVA del
Cliente

286
Para ingresar comprobantes de Ventas, vamos a la opción Ingreso de Comprobantes, Comprobantes, Registración

287
288
289
Siempre respetar la fecha del comprobante en fecha, Fecha de Contabilización en IVA, que debe ser la misma que periodo de DDJJ de IVA
Ingresos Brutos

290
Comprobantes: En el caso de EMPRESAS RESPONSABLES INSCRIPTAS EN IVA, los comprobantes a emitir serán Facturas,
Recibos Tickets o Lotes de Tickets A o B

EJEMPLO COMPROBANTE : A
291
El sistema coloca automáticamente el número de factura a emitir
292
Es un comprobante tipo A, porque será emitido a OTRO responsable Inscripto (Estudio MG SA)

293
294
295
 Observar: LISTA DE PRECIOS: El sistema coloca Precio Neto Gravado
En Importe hay que colocar el VALOR antes del IVA (1000 en este ejemplo)- Total de Factura:$1210

296
297
298
299
300
301
]

302
303
304
Confirmar el comprobante

CASO 2: Comprobante clase B – Se emite al resto de Clientes, NO responsables Inscriptos- En este caso un cliente Vario, Consumidor Final

305
306
Razon Social: Coloco: Consumidor Final

307
308
309
310
 Observar la lista de Precios: Automáticamente coloca Precio Final. Significa que en Importe debemos colocar el monto final de la factura-
En Neto el sistema colocará el importe antes de IVA
311
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313
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320
Confirmar registracion

321
322
Cobranza por caja

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329
330
331
332
CASO 3: Comprobante clase B, a Monotributista

333
334
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337
338
339
340
Observar que utiliza PRECIO FINAL

341
342
343
344
En IMPORTE: Colocar el final de la factura ( LAS FACTURAS B, no contienen el IVA discriminado)

345
346
347
348
349
Siguiente CASO: Factura B a Monotribustista que agrego a mis clientes: Casa de Papel

350
351
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353
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364
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367
CASO: Ingreso de Lote de Tickets

368
369
370
371
Elijo tipo de Comprobante: Lote de Tickets
Lote de Tickets desde el 1 al Ticket 25 – Tickets de consumidor Final –Sera un comprobante tipo B (Precio Final)

372
373
374
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379
380
381
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383
384
385
386
CUENTAS POR COBRAR
Las cobranzas las registraremos en la sección CUENTAS A COBRAR
387
Esta sección está formada por las funciones:

Cobranzas – Ingreso de Saldos Iniciales – Compensación entre comprobantes- Consulta y Baja de Comprobantes - Informes

388
Dentro de la sección de Informes existen las siguientes funciones:
389
Cobranzas a Clientes
390
Colocamos la fecha del recibo y el tipo de comprobante (RC)

391
Seleccionamos de la lista al Cliente que nos paga
392
393
El sistema trae automáticamente la deuda, en el campo SALDO
Si nos paga el total, colocamos el monto en la celda IMPORTE BRUTO

394
Tipo de operación: Venta

395
396
397
ACEPTAR

398
399
400
Colocar nuevamente el monto en la celda, importe aplicado

401
402
AL ACEPTAR, se abre la ventana de forma de pago
Clic en CAJA – BANCO ETC según la forma de cobranza

403
En este CASO, cobramos en efectivo, y lo depositamos en caja

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405
406
407
408
409
410
411
412
INFORMES IMPOSITIVOS
413
Encontraremos los informes de IVA COMPRAS – IVA VENTAS E INGRESOS BRUTOS

414
CLIC EN IVA COMPRAS, PARA VER EL DETALLE DE LAS COMPRAS DE 1 MES, EL VALOR NETO Y EL IVA EL TOTAL DE LA OPERACION

415
SI EL LIBRO NO ESTA CERRADO, LO PODEMOS CONSULTAR TODAS LAS VECES NECESARIAS, SIENDO EL TIPO DE LIBRO: PROVISORIO

SI MARCAMOS COMO DEFINITIVO, EL LIBRO NO RECIBIRA MAS REGISTRACIONES- ES EL LIBRIO FINAL- Para consultarlo solo se puede
usar la opción REIMPRESION

416
SIEMPRE OBSERVAMOS LAS FECHAS: EN ESTE CASO CONSULTAMOS EL LIBRO DE COMPRAS PROVISORIO DE ENERO 2013

FUNIONA IGUAL EL LIBRO IVA VENTAS

417
418
419
420
AL COLOCAR PRELIMINAR PODEMOS VER EL IMFORME Y LUEGO IMPRIMIRLO

421
422
EL IVA CREDITO ES DE: $1638
EL TOTAL FACTURADO: $9938
423
EL NETO ANTES DE IVA: $7800
FACTURA A EXENTO, CONS FINAL O MONOTRIBUTO: $500

LIBRO DE VENTAS

424
TOTAL DEBITO FISCAL: $735
TOTAL ANTES DE IVA: $3500
TOTAL FACTURADO: $4235

INGRESOS BRUTOS

425
DENTRO DE INFORMES IMPOSITIVOS, ENCONTRAMOS EL INFORME DE INGRESOS BRUTOS
(EL TOTAL DE VENTAS BRUTAS POR ACTIVIDAD Y EL CALCULO DE EL IMPUESTO SEGÚN LA ALICUOTA)

426
427
BUSCAMOS SEGÚN LA FECHA DE CONTABILIZACION DE LAS VENTAS
EJEMPLO DESDE EL 01/01/2013 AL 31/01/2013
428
429
430
431
432
SE PUEDE FILTRAR POR ACTIVIDAD

433
434
EN ESTE CASO SOLO TRAEMOS LA ACTIVIDAD LIBRERÍA Y PAPELERIA

435
436
437
438
439
EL RESULTADO ES UN INFORME DE LAS VENTAS EN EL MES DE ENERO, APLICANDO LA ALICUOTA DEL 5% DETERMINA UN IMPUESTO DE
175$
Bibliografía consultada para el armado de la guía:

440
Licencia Educativa y Manuales de Sistema Bejerman

Esta guía fue armada exclusivamente para las clases de Operador de Software Administrativo Contable en el Centro de Formación Profesional 415 – La
Plata Año 2018

-No reproducir fuera de éste ámbito-

441