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    La hoja de trabajo presenta el balance de comprobación ajustado y cierre contable de "Despumango" Ltda., con los saldos de cuentas como caja, banco, cuentas por cobrar, mercancía, mobiliario, seguro pagado por anticipado, alquiler pagado por anticipado, artículos de escritorio, maquinaria, depreciación acumulada de mobiliario y maquinaria, efectos por pagar, cuentas por pagar, hipoteca por pagar, capital, superávit de capital y reserva legal. También incluye

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    La hoja de trabajo presenta el balance de comprobación ajustado y cierre contable de "Despumango" Ltda., con los saldos de cuentas como caja, banco, cuentas por cobrar, mercancía, mobiliario, seguro pagado por anticipado, alquiler pagado por anticipado, artículos de escritorio, maquinaria, depreciación acumulada de mobiliario y maquinaria, efectos por pagar, cuentas por pagar, hipoteca por pagar, capital, superávit de capital y reserva legal. También incluye

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    HOJA DE TRABAJO

    CUENTAS. BALANCE DE COMPROBACION AJUSTADO CIERRE CONTABLE

    Débitos Créditos Débitos Créditos


    CAJA $ 3,560.00
    BANCO $ 125,360.85
    CUENTAS POR COBRAR $ 365,896.35
    MERCANCIA $ 468,125.26
    MOBILIARIO $ 895,632.10
    SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO $ 5,000.00
    ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO $ 21,625.00
    ARTÍCULOS DE ESCRITORIO $ 2,150.11
    MAQUINARIA $ 698,780.00
    DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO $ 156,735.62
    DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA $ 116,463.33
    OBLIGACIONES FINANACIERAS: EFECTOS POR PAGAR $ - $ 227,381.67
    CUENTAS POR PAGAR $ - $ 275,980.21
    HIPOTECA POR PAGAR $ - $ 365,489.00
    CAPITAL $ - $ 1,000,000.00
    SUPERAVIT CAPITAL $ - $ 95,365.00
    RESERVA LEGAL $ - $ 4,768.25
    VENTAS $ - $ 1,835,679.56 $ 1,835,679.56
    DESCUENTOS EN VENTAS $ 36,596.36 $ - $ 36,596.36
    DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ 65,896.35 $ - $ 65,896.35
    COMPRAS $ - $ -
    DESCUENTOS EN COMPRAS $ - $ -
    FLETES EN COMPRAS $ 65,987.56 $ - $ 65,987.56
    SUELDOS Y SALARIOS $ 456,352.45 $ - $ 456,352.45
    GASTOS DE AGUA $ 1,563.00 $ - $ 1,563.00
    GASTOS DE TRANSPORTE $ 12,563.00 $ - $ 12,563.00
    GASTO DE LUZ $ 2,356.00 $ - $ 2,356.00
    GASTO DEPRECIACION MAQUINARIA $ 69,878.00 $ 69,878.00
    GASTO DEPRECIACION Moviliario $ 89,563.21 $ 89,563.21
    GASTO DE SEGURO $ 7,000.00 $ 7,000.00
    GASTO DE ARRENDAMIENTO $ 64,875.00 $ 64,875.00
    GASTO DE PAPELERIA $ 8,600.45 $ 8,600.45
    COSTO DE VENTA $ 610,501.59 $ 610,501.59
    $ - $ -
    GANANCIAS Y PERIDAS $ - $ - $ 343,946.59
    UTILIDAD DEL EJERCICIO $ - $ -
    Sumas Iguales $ 4,077,862.64 $ 4,077,862.64 $ 1,835,679.56 $ 1,835,679.56
    $ - $ -

    La depreciación de la Maquinaria y el Mobiliario es del 10% anual


    El Seguro fue contratado el 01/06/2013 por un año
    El alquiler fue pagado por un año desde el 01/04/2013
    Al realizar el conteo físico de los artículos de oficina se determinó que solo quedan en existencia 2.150,11
    El inventario final de mercancía es de 468.125,26

    INVENTARIO INICIAL
    COMPRAS

    DEVOLUCIONES EN COMPRAS
    TOTAL MERCANCIA DISPONIBLE

    INVENTARIO FINAL
    COSTO DE VENTA
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    Débitos Créditos
    $ 3,560.00 $ -
    $ 125,360.85 $ -
    $ 365,896.35 $ -
    $ 468,125.26 $ -
    $ 895,632.10 $ -
    $ 5,000.00 $ -
    $ 21,625.00 $ -
    $ 2,150.11 $ -
    $ 698,780.00 $ -
    $ - $ 156,735.62
    $ - $ 116,463.33
    $ - $ 227,381.67
    $ - $ 275,980.21
    $ - $ 365,489.00
    $ - $ 1,000,000.00
    $ - $ 95,365.00
    $ - $ 4,768.25
    $ 343,946.59
    $ 2,586,129.67 $ 2,586,129.67
    $ -

    en existencia 2.150,11
    DESPULPADORA DE MANGO."DESPUMANGO" LTDA
    NIT. 901.555.999-0

    LIBRO DIARIO
    EL EJEMPLO S.A.
    NOTA DE CONTABILIDAD HOJA
    }
    CODIGO CUENTAS Y DETALLES DEBITO
    AÑO MES DIA
    12 31 MERCANCIA $ 342,485.01
    MOBILIARIO
    SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO
    ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO
    ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
    DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO
    DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA
    COMPRAS
    DESCUENTOS EN COMPRAS $ 25,698.75
    GASTO DEPRECIACION MAQUINARIA $ 69,878.00
    GASTO DEPRECIACION Moviliario $ 89,563.21
    GASTO DE SEGURO $ 7,000.00
    GASTO DE ARRENDAMIENTO $ 64,875.00
    GASTO DE PAPELERIA $ 8,600.45
    COSTO DE VENTA $ 610,501.59

    Sumas Iguales $ 1,218,602


    $ -
    1
    CREDITO

    $ 7,000.00
    $ 64,875.00
    $ 8,600.45
    $ 89,563.21
    $ 69,878.00
    $ 978,685.35

    $ 1,218,602
    DESPULPADORA DE MANGO."DESPUMANGO" LTDA
    NIT. 901.555.999-0

    LIBRO DIARIO
    NOTA DE CONTABILIDAD
    }
    CODIGO CUENTAS Y DETALLES
    AÑO MES DIA
    12 31 VENTAS

    DESCUENTOS EN VENTAS

    DEVOLUCIÓN EN VENTAS

    COMPRAS

    DESCUENTOS EN COMPRAS

    FLETES EN COMPRAS

    SUELDOS Y SALARIOS

    GASTOS DE AGUA

    GASTOS DE TRANSPORTE

    GASTO DE LUZ

    GASTO DEPRECIACION MAQUINARIA

    GASTO DEPRECIACION Moviliario

    GASTO DE SEGURO

    GASTO DE ARRENDAMIENTO

    GASTO DE PAPELERIA

    COSTO DE VENTA

    GANANCIAS Y PERIDAS

    Sumas Iguales
    O."DESPUMANGO" LTDA
    5.999-0

    DIARIO
    NO. 2
    DEBITO CREDITO

    $ 1,835,679.56
    $ 36,596.36
    $ 65,896.35

    $ 65,987.56
    $ 456,352.45
    $ 1,563.00
    $ 12,563.00
    $ 2,356.00
    $ 69,878.00
    $ 89,563.21
    $ 7,000.00
    $ 64,875.00
    $ 8,600.45
    $ 610,501.59

    $ 343,946.59

    $ 1,835,680 $ 1,835,680
    $ -

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