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    Analisisi Financiero2

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    Rubèn Valeriano
    La empresa realizó un presupuesto de efectivo para los meses de agosto a enero. Presenta ventas y compras reales para junio y julio, con estimados para los meses siguientes. Mantendrá un saldo mínimo de $10,000 y podrá pedir prestado múltiplos de $500. Espera ingresos por venta de maquinaria y deberá realizar pagos de renta, sueldos, intereses e impuestos.

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    La empresa realizó un presupuesto de efectivo para los meses de agosto a enero. Presenta ventas y compras reales para junio y julio, con estimados para los meses siguientes. Mantendrá un saldo mínimo de $10,000 y podrá pedir prestado múltiplos de $500. Espera ingresos por venta de maquinaria y deberá realizar pagos de renta, sueldos, intereses e impuestos.

    Descripción original:

    problemas financieros

    Título original

    ANALISISI FINANCIERO2

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    La empresa realizó un presupuesto de efectivo para los meses de agosto a enero. Presenta ventas y compras reales para junio y julio, con estimados para los meses siguientes. Mantendrá un saldo mínimo de $10,000 y podrá pedir prestado múltiplos de $500. Espera ingresos por venta de maquinaria y deberá realizar pagos de renta, sueldos, intereses e impuestos.

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    La empresa realizó un presupuesto de efectivo para los meses de agosto a enero. Presenta ventas y compras reales para junio y julio, con estimados para los meses siguientes. Mantendrá un saldo mínimo de $10,000 y podrá pedir prestado múltiplos de $500. Espera ingresos por venta de maquinaria y deberá realizar pagos de renta, sueldos, intereses e impuestos.

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    de 4

    VENTAS % JUNIO JULIO AGOST SEP OCT NOV DIC ENER

    O O
    VENTAS 11000 13200 18500 35000 39000 12600 14000 17800
    0 0 0 0 0 0 0 0
    INGRESOS 5 55000 66000 92500 17500 14500 63000 74500 89000
    0 0 0
    CONTADO 5 55000 66000 92500 17500 19500 63000 74500
    0 0 0
    COBRO (SIG- 10000 15000
    MES)
    COBRO 5000 5000 5000 15000
    ADEUDO
    TOTAL 15850 26750 37500 27300 14250 17850
    INGRESASOS 0 0 0 0 0 0

    COMPRAS 66000 14200


    RENTA 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
    SUELDOS 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
    PAGO INTERES 13000 13000
    CONCEDO 56000
    IMPUESTOS
    PRODUCTO 69000
    TOTAL 13800 30700 27500 10360 11740 20380
    EGRESOS 0 0 0 0 0 0

    SALDO NETO 20500 - 10000 16940 - -


    EFECTIVO 39500 0 0 25300 25300
    EFECTIVO 6000 26500 0 10000 26940 29450
    DISPONIBLE 0 0 0
    TOTAL 26500 13000 10000 26940 29450 26920
    EFECTIVO 0 0 0 0
    DISPONIBLE
    FINANCIAMIE 0 13000 0 0 0 0
    NTO
    TOTAL 26500 0 10000 26940 29450 26920
    EFECTIVO 0 0 0 0
    FINAL
    SALDO 10000 10000 10000 10000 10000 10000
    MINIMO 0
    SALDO FINAL 36500 10000 11000 27940 30450 27920
    EFECTIVO 0 0 0 0
    Realizó su presupuesto de efectivo para los meses de agosto a enero para ello cuenta con
    los datos de las ventas y compras reales para las meses de junio Julio de x1 así como los
    valores estimados para los meses de agosto del mismo año hasta enero de x2
    AÑO MES VENTA COMPRAS ($)
    REALES
    X1 JUNIO 11OOOO 66000
    X1 JULIO 132000 79200
    ESTIMADOS
    X1 AGOSTO 185000 110000
    X1 SEPTIEMBRE 350000 210000
    X1 OCTUBRE 390000 234000
    X1 NOVIEMBRE 126000 75600
    X1 DICIEMBRE 149000 89400
    X2 ENERO 178000 106800

    A) La empresa realiza el 50% de ventas al contado y el restante 50% la cobra en el mes


    siguiente a la venta
    B) El cobro del concepto de adeudo de intereses para realizarle la siguiente forma 10000
    en noviembre y 15000 en enero
    C) Se espera vender una máquina vieja misma que ocasionará entradas de efectivo de
    5000 en el mes de octubre a noviembre y diciembre
    D) La empresa pagará en efectivo todas las compras del mes
    E) Se pagarán 16000 mensuales por concepto de renta
    F) Los sueldos y salarios ascienden a 12000 mensuales
    G) Los pagos de intereses 13000 se vencen en octubre
    H)La capacidad de 56000 por concepto de impuestos deberá pagarse en enero la empresa
    intentará sacar un nuevo producto en septiembre por lo que deberá realizar un
    desembolso de 69000
    I) La empresa presenta un saldo de caja de 16000 a principios de agosto
    J) Los pagos de intereses 13000 se vencen en octubre Y enero
    K) La empresa desea mantener un saldo mínimo de efectivo de 10000
    L) Todas las préstamos adicionales deben ser multiplicados por 500
    La compañía industrial papas sabrosa suicida está preparando sus presupuestos de
    efectivo para los cuatro trimestres del próximo año. Al 31 de diciembre del año X1
    presenta las siguientes datos en su balance:
    Activo
    Activo Circulante
    Efectivo $ 40000
    Cuentas Por Cobrar 500000
    Inventario De Materia 209000
    Prima Directa
    Inventario De Productos 185600 $ 934600
    Terminados
    Activo Fijo
    Terrenos $ 1300000
    Edificios Y Equipos 2000000
    Depreciación Y Acumulada (650000) 2650000
    Activo Total $ 3584600
    Pasivo Y Capital
    Pasivo A Corto Plazo
    Cuentas A Pagar $ 474000
    Impuestos Por Pagar 760000 $ 1234000
    Capital
    Acciones Comunes $ 750000
    Utilidades Retenidas 1600600 2350600
    Total Pasivo Más Capital $ 3584600

    1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE


    Cobros a $850700 $984000 $1860400 1098400
    clientes
    Gastos
    Materiales 222310 291400 282450 298970
    directos
    Nominas 406120 445060 449680 449950
    impuestos 40590 50360 55120 62870
    Otros costos 273000 268000 272000 297000
    Compra de 105460
    maquinaria

    La compañía desea mantener un saldo mínimo de efectivo de $25000 al final de cada


    trimestre la empresa puede pedir prestado de múltiplos de $1000. Se realizara un pago de
    $147000 por conceptos de varios en el tercer trimestre.
    VENTAS 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
    INGRESOS
    COBRO A CLIENTES 850700 984600 1860400 1098400

    GASTROS
    MATERIALES 222310 291400 282450 298970
    DIRECTOS
    NOMINAS 406120 445060 449680 449950
    IMPUESTOS 40590 50360 55120 62870
    OTROS COSTOS 273000 268000 272000 297000
    COMPRA 147000 105460
    MAQUINARIA
    CONCEPTOS
    VARIOS
    TOTAL GASTOS 942020 1054820 1206250 1214250

    S.N.E -91320 -70220 65150


    E.D 15000 680 460
    T.E.D -76320 69540 654610
    FINANCIAMIENTO 77000 70000 0
    T.E.F 680 460 654610
    S.M 25000 25000 25000
    S.F.E 25680 25460 679610

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