Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 528 vistas

    Transacciones Sap Fi

    Cargado por

    Mauricio Salcedo
    Este documento lista las principales transacciones de los módulos de SAP FI (Finanzas), incluyendo el libro mayor, activos fijos, tesorería, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Proporciona los códigos de transacción para contabilizar documentos, crear y modificar cuentas, visualizar saldos, compensar pagos y realizar otras funciones financieras en SAP.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Transacciones Sap Fi

    Cargado por

    Mauricio Salcedo
    528 vistas4 páginas
    Este documento lista las principales transacciones de los módulos de SAP FI (Finanzas), incluyendo el libro mayor, activos fijos, tesorería, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Proporciona los códigos de transacción para contabilizar documentos, crear y modificar cuentas, visualizar saldos, compensar pagos y realizar otras funciones financieras en SAP.

    Título original

    TRANSACCIONES SAP FI.docx

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento lista las principales transacciones de los módulos de SAP FI (Finanzas), incluyendo el libro mayor, activos fijos, tesorería, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Proporciona los códigos de transacción para contabilizar documentos, crear y modificar cuentas, visualizar saldos, compensar pagos y realizar otras funciones financieras en SAP.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    528 vistas4 páginas

    Transacciones Sap Fi

    Cargado por

    Mauricio Salcedo
    Este documento lista las principales transacciones de los módulos de SAP FI (Finanzas), incluyendo el libro mayor, activos fijos, tesorería, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Proporciona los códigos de transacción para contabilizar documentos, crear y modificar cuentas, visualizar saldos, compensar pagos y realizar otras funciones financieras en SAP.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    Está en la página 1de 4

    Transacciones Principales de SAP FI

    SAP FI GL
     F.10: Libro mayor: Planes cuentas
     F.13: Compens.automática sin indicar mon.
     F-03: Compensar cta.mayor
     F110: Parámetros para pagos autom.
     F-28: Contabilizar entrada de pagos
     F-32: Compensar deudor
     F-37: Solic.anticipo de deudor
     F-44: Compensar acreedor
     F-47: Solicitud de anticipo
     F-53: Contabilizar salida pagos
     FB01: Contabilizar documento
     FB02: Modificar documento
     FB03: Visualizar documento
     FB04: Modificaciones documento
     FB08: Anular documento
     FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
     FB60: Registro de facturas entrantes
     FB70: Registro de facturas salientes
     FBL1N: Partida individual acreedor
     FBL3N: Partida individual cuentas mayor
     FBL5N: Partida individual deudores
     FBR2: Contabilizar documento
     FBRA: Anular compensación
     FBV0: Contabilizar documento preliminar
     FD01: Crear deudor (contabilidad)
     FD02: Modif.deudor (contabilidad)
     FD03: Visual.deudor (contabilidad)
     FD10N: Visualización de saldos: Deudores
     FK01: Crear acreedor (contabilidad)
     FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
     FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
     FK10N: Visualización de saldos: Acreedores
     FS00: Actual.dat.mtros.cta.mayor
     FS01: Crear maestro
     FS02: Modificar maestro
     FS03: Visualizar maestro
     FS10N: Visualización de saldos
     FSP0: Reg.ctas.mayor en plan ctas.

    SAP Finanzas Activos Fijos


     AS01: Crear Registro Maestro de Activos
     AS02: Modif.registro maestro activo fijo
     AS03: Visual.registro maestro activo fijo
     AW01N: Asset Explorer
     F-90: Alta inmov. por compra con acreedor
     ABZON: Alta automática contrapartida
     ABUMN: Traspaso dentro de la sociedad
     ABAVN: Baja por desguace
     ABAON: Baja venta sin deudor
     F-92: Baja act.fijo por venta con deudor
     AB08: Anular partidas indiv. de act.fijos
     ASKB:
     AFAR: Recalcular amortización
     AFAB: Ejecución amortización autmática
     AJAB: Cierre del ejercicio de contabilidad de activos fijos
     AJRW: Cambio de ejercicio de contabilidad de activos fijos

    SAP Finanzas Tesorería


     F.13: Compens.automática sin indicar mon.
     F.80: Anular documentos en masa
     F-03: Compensar cta.mayor
     F110: Parámetros para pagos autom.
     F-53: Contabilizar salida pagos
     F-58: Pago con impresión
     FB01: Contabilizar documento
     FB02: Modificar documento
     FB03: Visualizar documento
     FB04: Modificaciones documento
     FB08: Anular documento
     FB09: Modif.posiciones documento
     FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
     FBL1N: Partida individual acreedor
     FBL3N: Partida individual cuentas mayor
     FBRA: Anular compensación
     FCH2: Visualizar cheques p.documento pago
     FCH3: Anular cheques
     FCH4: Renumerar cheques
     FCH5: Crear info cheques
     FCH7: Reimprimir cheque
     FCH8: Anular pago mediante cheque
     FCH9: Invalidar cheque emitido
     FCHI: Intervalos de números de cheque
     FCHN: Registro de cheques
     FDTA: Gestión de datos TemSe/REGUT
     FEBA: Tratam post. extracto cta. electrón.
     FF.5: Cargar extracto cuenta electrónico
     FF.6: Visual.extracto cuenta electrónico
     FF63: Crear registro individual
     FF67: Extracto de cuenta manual
     FF7A: Posición de tesorería
     FF7B: Previsión de liquidez
     FI01: Crear banco
     FI02: Modificar banco
     FI03: Visualizar banco
     FI04: Visual.modif. de banco
     FS10N: Visualización de saldos
     OB08: C FI Actualización tabla TCURR
     SP01: Control de salida

    SAP Finanzas Cuentas a Pagar


     F110: Parámetros para pagos autom.
     F-44: Compensar acreedor
     F-47: Solicitud de anticipo
     F-53: Contabilizar salida pagos
     FB08: Anular documento
     FB60: Registro de facturas entrantes
     FBL1N: Partida individual acreedor
     FBR2: Contabilizar documento
     FBRA: Anular compensación
     FBV0: Contabilizar documento preliminar
     FK01: Crear acreedor (contabilidad)
     FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
     FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
     FK10N: Visualización de saldos: Acreedores

    SAP Finanzas Cuentas a Cobrar


     F-28: Contabilizar entrada de pagos
     F-32: Compensar deudor
     F-37: Solic.anticipo de deudor
     FB08: Anular documento
     FB70: Registro de facturas salientes
     FBL5N: Partida individual deudores
     FBR2: Contabilizar documento
     FBRA: Anular compensación
     FBV0: Contabilizar documento preliminar
     FD01: Crear deudor (contabilidad)
     FD02: Modif.deudor (contabilidad)
     FD03: Visual.deudor (contabilidad)
     FD10N: Visualización de saldos: Deudores

    También podría gustarte