GRAFO, S.

A
Movimientos al 30 de abril de 2017

Número Cuenta

1012-3 Bancos
1032-1 Clientes
1042-1 Materiales de Oficina
1043-2 Productos químicos
1062-2 Renta pagada por anticipado
1072-4 Equipo de transporte
1072-8 Mobiliario y equipo de oficina
2012-1 Proveedores
2012-3 Acreedores diversos
2012-4 Intereses por pagar
2032-1 ISR por pagar
2042-1 Anticipo de clientes
2052-1 Documentos por pagar a largo plazo
3012-1 Capital social
3032-1 Dividendos
4012-2 Ingresos por servicios
5022-4 Gastos por publicidad
5022-5 Gasto por productos químicos
5032-1 Gastos por sueldos y salarios
5032-2 Gastos por material de oficina
5032-3 Gastos por renta
5032-4 Gastos por servicios
5042-1 Gastos por mantenimiento
5042-2 Gastos por intereses
5052-1 ISR
Totales

GRAFO, S.A
Balanza de comprobación con Saldos ajustados
30 de abril de 2017

Número Cuenta

1012-3 Bancos
1032-1 Clientes
1042-1 Materiales de oficina
1043-2 Productos químicos
1062-2 Renta pagada por anticipado
1072-4 Equipo de transporte
1072-8 Mobiliario y equipo de oficina
2012-1 Proveedores
2012-3 Acreedores diversos
2012-4 Interéses por pagar
2032-1 ISR por pagar
2042-1 Anticipos de cientes
2052-1 Documentos por pagar a largo plazo
3012-1 Capital social
3032-1 Dividendos
4012-2 Ingresos por servicios
5022-4 Gastos por publicidad
5022-5 Gasto por productos químicos
5032-1 Gastos por sueldos y salarios
5032-2 Gastos por material de oficina
5032-3 Gastos por renta
5032-4 Gastos por servicios
5042-1 Gastos por mantenimiento
5042-2 Gastos por intereses
5052-1 ISR
Totales

GRAFO, S.A
Estado de Resultados
30 de abril de 2017

Ingresos por servicios

Gastos de operación:
Gastos por publicidad
Gastos por productos químicos
Gastos por servicios
Gastos por sueldos y salarios
Gastos por material de oficina
Gastos por renta
Gastos por mantenimiento
Utilidad de operación
Gastos financieros
Gastos por intereses
Utilidad antes de impuestos
ISR
Resultado del ejercicio
 GRAFO, S.A
Balance General
30 de abril de 2017
Activo
Circulante
Bancos
Clientes
Productos químicos
Materiales de oficina
Fijo
Mobiliario y Equipo de Oficina
Equipo de Transporte
Diferido
Renta pagada por anticipado
Total activo
Pasivo
Corto Plazo
Proveedores
Acreedores diversos
Intereses por pagar
ISR por pagar
Anticipo de clientes

Largo Plazo
Documentos por pagar
Total Pasivo
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
DIVIDENDOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
Total Capital
Pasivo +Capital
de 2017
Movimientos Ajustes Saldos Ajustados
Debe Haber Debe Haber Deudor Acreedor
$ 75,000.00 $ 8,249.33 $ 66,750.67
$ 102,000.00 $ 102,000.00
$ 8,000.00 $ 1,200.00 $ 6,800.00
$ 60,000.00 $ 1,000.00 $ 59,000.00
$ 55,000.00 $ 18,333.33 $ 36,666.67
$ 240,000.00 $ 240,000.00
$ 110,000.00 $ 110,000.00
$ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 160,000.00 $ 160,000.00
$ 288.90 $ 288.90
$ 11,000.00 $ 11,000.00
$ 35,000.00 $ 4,666.66 $ 30,333.34
$ 42,000.00 $ 42,000.00
$ 287,000.00 $ 287,000.00
$ 9,000.00 $ 9,000.00
$ 150,000.00 $ 4,666.66 $ 154,666.66
$ 19,000.00 $ 19,000.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 1,200.00 $ 1,200.00
$ 18,333.33 $ 18,333.33
$ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 1,500.00 $ 8,249.33 $ 9,749.33
$ 288.90 $ 288.90
$ 12,500.00 $ 12,500.00
$ 745,000.00 $ 745,000.00 $ 33,738.22 $ 33,738.22 $ 745,288.90 $ 745,288.90

ldos ajustados

Saldos ajustados
Debe Haber
$ 66,750.67
$ 102,000.00
$ 6,800.00
$ 59,000.00
$ 36,666.67
$ 240,000.00
 $ 110,000.00
$ 60,000.00
$ 160,000.00
$ 288.90
$ 11,000.00
$ 30,333.34
$ 42,000.00
$ 287,000.00
$ 9,000.00
$ 154,666.66
$ 19,000.00
$ 1,000.00
$ 50,000.00
$ 1,200.00
$ 18,333.33
$ 3,000.00
$ 9,749.33
$ 288.90
$ 12,500.00
$ 745,288.90 $ 745,288.90

S.A
sultados
e 2017

$ 154,666.66

$ 19,000.00
$ 1,000.00
$ 3,000.00
$ 50,000.00
$ 1,200.00
$ 18,333.33
$ 9,749.33 $ 102,282.66
$ 52,384.00

$288.90
$ 52,095.10
$ 12,500.00
$ 39,595.10
 S.A
eneral
e 2017

$ 234,550.67
$ 66,750.67
$ 102,000.00
$ 59,000.00
$ 6,800.00
$ 350,000.00
$ 110,000.00
$ 240,000.00
$ 36,666.67
$ 36,666.67
$ 621,217.34

$ 261,622.24
$ 60,000.00
$ 160,000.00
$ 288.90
$ 11,000.00
$ 30,333.34

$ 42,000.00
$ 42,000.00
$ 303,622.24
$ 317,595.10
$ 287,000.00
$ 9,000.00
$ 39,595.10

$ 621,217.34
 GRAFO, S.A.
Asientos de ajuste al 30 de abril del 2017
Debe
-------------------------------------------------1----------------------------------------------------
Anticipo de Clientes $ 4,666.66
Ingresos por servicios
Registro de la parte proporcional de los ingresos devengados del 22 al 30 de Abril
-------------------------------------------------2----------------------------------------------------
Gastos por rentas $ 18,333.33
Renta pagada por anticipado
-------------------------------------------------3----------------------------------------------------
Gastos por intereses $ 288.90
Interéses por pagar
-------------------------------------------------4---------------------------------------------------
Gastos por papelería $ 1,200.00
Materiales de Oficina
-------------------------------------------------5---------------------------------------------------
Gastos por productos químicos $ 1,000.00
Productos químicos
-------------------------------------------------6--------------------------------------------------
Gastos por mantenimiento $ 4,333.33
Bancos
Pago de gastos por mantenimiento del Equipo de transporte
-------------------------------------------------7----------------------------------------------------
Gastos por mantenimiento $ 3,916.00
Bancos
Pago de gastos de mantenimiento del Mobiliario y Equipo de Oficina
TOTALES $ 33,738.22
Haber

$ 4,666.66

$ 18,333.33

$ 288.90

$ 1,200.00

$ 1,000.00

$ 4,333.33

$ 3,916.00

$ 33,738.22