AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE D E TALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER
2-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 255.00
2-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 111.00
2-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 698.60
3-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 430.50
4-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 163.00
4-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 251.00
4-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 101.40
4-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 367.70
5-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,052.80
6-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 637.20
8-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 440.00
8-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 466.00
8-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 4.00
8-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 219.00
8-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 77.00
9-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 2,143.00
9-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 387.30
10-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 732.50
11-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 565.70
12-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 428.50
13-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 611.00
TOTALES 10,142.20 0.00

AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE D E TALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER
10,142.20
15-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 400.50
15-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 102.50
16-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 657.60
17-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 211.00
17-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 407.00
18-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 34.00
18-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,173.00
18-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,453.00
18-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 398.00
18-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 689.50
19-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 616.00
19-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 459.00
20-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 403.60
22-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 436.00
22-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 150.00
23-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,000.00
23-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 744.00
24-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 393.00
24-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 598.80
25-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 319.60
TOTALES 20,788.30 0.00

AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE D E TALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER
20,788.30
26-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 767.00
26-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 57.00
26-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 594.60
27-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 1,955.00
27-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 120.00
27-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 456.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 253.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 18.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 37.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 179.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 974.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 85.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 40.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 524.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 10.20
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 34.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 67.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 13.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 14.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 9.00
TOTALES 26,995.10 0.00

AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE D E TALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER
26,995.10
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 20.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 20.00
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 279.50
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 277.50
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 616.50
30-Jun 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 5.13
MOVIEMIENTO DEL MES 28,213.73 0.00
SALDO MES ANTERIOR 0.00
MOVIMIENTO ACUMULADO 28,213.73 0.00
SALDO DEL MES 28,213.73
SUMAS IGUALES 28,213.73 28,213.73

CONCILIACION BANCARIA AL 31-07-2009

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCO 28,213.73
SALDO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO 28,213.73
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO 0.00
28,213.73 28,213.73
MOVIMIENTO
SALDO
255.00
366.00
1,064.60
1,495.10
1,658.10
1,909.10
2,010.50
2,378.20
3,431.00
4,068.20
4,508.20
4,974.20
4,978.20
5,197.20
5,274.20
7,417.20
7,804.50
8,537.00
9,102.70
9,531.20
10,142.20

MOVIMIENTO
SALDO
10,142.20
10,542.70
10,645.20
11,302.80
11,513.80
11,920.80
11,954.80
13,127.80
14,580.80
14,978.80
15,668.30
16,284.30
16,743.30
17,146.90
17,582.90
17,732.90
 18,732.90
19,476.90
19,869.90
20,468.70
20,788.30

MOVIMIENTO
SALDO
20,788.30
21,555.30
21,612.30
22,206.90
24,161.90
24,281.90
24,737.90
24,990.90
25,008.90
25,045.90
25,224.90
26,198.90
26,283.90
26,323.90
26,847.90
26,858.10
26,892.10
26,959.10
26,972.10
26,986.10
26,995.10

MOVIMIENTO
SALDO
26,995.10
27,015.10
27,035.10
27,314.60
27,592.10
28,208.60
28,213.73
 AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE D ETALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER

1-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 255.00

1-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 553.50
2-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 334.00
2-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 12.00
2-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 297.50
3-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 484.50
4-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 558.00
6-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 421.10
6-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 174.00
7-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 681.20
8-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 526.90
9-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 250.00
10-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 492.80
13-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 463.00
13-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 462.50
13-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 683.50
14-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 125.50
14-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 7,311.00
14-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 745.10
15-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 480.00
TOTALES 15,311.10 0.00

AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE D ETALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER
15,311.10 0.00
16-Jul 2009 B/A PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 494.50
652.50
132.00
957.60
520.00
127.50
525.50
624.50
888.90
1,645.00
199.00
3,420.50
298.00
639.10
65.00
307.00
814.50
24-Jul 2009 C/P 089 CHEQUE Nº 47237426 SUNAT BANCO DE LA NACION 1,081.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237427 ALARCON YUPANQUI YRMA 800.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237428 BERMUDO GONZALES ELIZABETH 650.00
TOTALES 27,622.20 2,531.00
 AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE D ETALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER
27,622.20 2,531.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237429 CARDENAS TAYPE ELENA 650.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237430 ESPINOZA LANDEO CARLOS 650.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237431 GUTIERREZ VALENZUELA EBER 650.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237432 HUAMANCUSI LAPA CAROLINA 650.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237433 HUMANI TINCO MARIA ELENA 800.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237434 MENDOZA LANDEO SOCORRO 650.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237435 ORE MALLQUI JANE YELITZA 800.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237436 PALOMINO NARVAEZ JOSE ANTONIO 800.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237437 QUICAÑO CUADROS LUISA 800.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237438 QUISPE PEÑA HONORATA 650.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237439 SIMBRON REYNOZA JOSE ANTONIO 650.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237440 SINCHITULLO ROJAS ESPERANZA 650.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237441 URBAY ALIENTES RAUL 650.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237442 YALLE JUNES GERMAN JAVIER 800.00
24-Jul 2009 C/P 090 CHEQUE Nº 47237443 YUPANQUI CCAHUANA RUBEN A. 650.00
24.00
464.50
2,081.00
217.00
20.00
TOTALES 30,428.70 13,031.00

AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE D ETALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER
30,428.70 13,031.00
69.00
13.00
31.00
216.00
65.00
425.00
815.10
253.00
32.00
16.00
20.00
10.00
684.00
50.00
8.00
220.50
10.00
92.80
538.00
762.50
TOTALES 34,759.60 13,031.00
 AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE D ETALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER
34,759.60 13,031.00
30-Jul 2009 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 210.50
NOTA DE ABONO RED HUANTA 464.10
PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 744.90
INTERESES PÒR DEPOSITO 11.74
MOVIEMIENTO DEL MES 36,190.84 13,031.00
SALDO MES ANTERIOR 28,213.73
MOVIMIENTO ACUMULADO 64,404.57 13,031.00
SALDO DEL MES 51,373.57
SUMAS IGUALES 64,404.57 64,404.57

CONCILIACION BANCARIA AL 31-07-2009

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCO 51,373.57
SALDO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO 54,554.57
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO 3,181.00
CHEQUE Nº 47237426 SUNAT BANCO DE LA NACION 1,081.00
CHEQUE Nº 47237428 BERMUDO GONZALES ELIZABETH 650.00
CHEQUE Nº 47237440 SINCHITULLO ROJAS ESPERANZA 650.00
CHEQUE Nº 47237442 YALLE JUNES GERMAN JAVIER 800.00
54,554.57 54,554.57
MOVIMIENTO
SALDO
28,213.73
28,468.73
29,022.23
29,356.23
29,368.23
29,665.73
30,150.23
30,708.23
31,129.33
31,303.33
31,984.53
32,511.43
32,761.43
33,254.23
33,717.23
34,179.73
34,863.23
34,988.73
42,299.73
43,044.83
43,524.83

MOVIMIENTO
SALDO
43,524.83
44,019.33
44,671.83
44,803.83
45,761.43
46,281.43
46,408.93
46,934.43
47,558.93
48,447.83
50,092.83
50,291.83
53,712.33
54,010.33
54,649.43
54,714.43
55,021.43
55,835.93
54,754.93
53,954.93
53,304.93
MOVIMIENTO
SALDO
53,304.93
52,654.93
52,004.93
51,354.93
50,704.93
49,904.93
49,254.93
48,454.93
47,654.93
46,854.93
46,204.93
45,554.93
44,904.93
44,254.93
43,454.93
42,804.93
42,828.93
43,293.43
45,374.43
45,591.43
45,611.43

MOVIMIENTO
SALDO
45,611.43
45,680.43
45,693.43
45,724.43
45,940.43
46,005.43
46,430.43
47,245.53
47,498.53
47,530.53
47,546.53
47,566.53
47,576.53
48,260.53
48,310.53
48,318.53
48,539.03
48,549.03
48,641.83
49,179.83
49,942.33
MOVIMIENTO
SALDO
49,942.33
50,152.83
50,616.93
51,361.83
51,373.57
 AUXILIAR ESTANDAR
Aug-09
COMPROBANTE D E TALLE MOVIMIENTO
FECHA CLASE Nº DEBE HABER SALDO
51,373.57
1-Jul 2009 33495473 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 120.00 51,493.57
1-Jul 2009 37807521 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,083.20 52,576.77
3-Aug 2009 C/P 095 CHEQUE Nº 47237444 SUNAT BANCO DE LA NACION 1,081.00 51,495.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237445 ALARCON YUPANQUI YRMA 800.00 50,695.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237446 BERMUDO GONZALES ELIZABETH 650.00 50,045.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237447 CARDENAS TAYPE ELENA 650.00 49,395.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237448 ESPINOZA LANDEO CARLOS 650.00 48,745.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237449 GUTIERREZ VALENZUELA EBER 650.00 48,095.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237450 HUAMANCUSI LAPA CAROLINA 650.00 47,445.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237451 HUMANI TINCO MARIA ELENA 800.00 46,645.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237452 MENDOZA LANDEO SOCORRO 650.00 45,995.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237453 ORE MALLQUI JANE YELITZA 800.00 45,195.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237454 PALOMINO NARVAEZ JOSE ANTONIO 800.00 44,395.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237455 QUICAÑO CUADROS LUISA 800.00 43,595.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237456 QUISPE PEÑA HONORATA 650.00 42,945.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237457 SIMBRON REYNOZA JOSE ANTONIO 650.00 42,295.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237458 SINCHITULLO ROJAS ESPERANZA 650.00 41,645.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237459 URBAY ALIENTES RAUL 650.00 40,995.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237460 YALLE JUNES GERMAN JAVIER 800.00 40,195.77
3-Aug 2009 C/P 096 CHEQUE Nº 47237461 YUPANQUI CCAHUANA RUBEN A. 650.00 39,545.77
3-Aug 2009 37807319 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 373.90 39,919.67
4-Aug 2009 31134817 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 383.00 40,302.67
4-Aug 2009 31134818 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 31.00 40,333.67
4-Aug 2009 37807323 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,044.90 41,378.57
5-Aug 2009 37807249 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN 125.00 41,503.57
5-Aug 2009 37807321 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 556.50 42,060.07
5-Aug 2009 CHEQUE Nº 47237462 ANULADO 0.00 42,060.07
5-Aug 2009 C/P 109 CHEQUE Nº 47237463 ALMINAGORTA PEDROZA NILO A. 388.86 41,671.21
6-Aug 2009 38293026 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 609.50 42,280.71
7-Aug 2009 38293028 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 498.70 42,779.41
8-Aug 2009 38293030 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 457.60 43,237.01
10-Aug 2009 38293032 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 748.00 43,985.01
11-Aug 2009 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN 1.40 43,986.41
11-Aug 2009 37807655 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,798.30 45,784.71
11-Aug 2009 37808126 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 4,394.00 50,178.71
11-Aug 2009 C/P 120 CHEQUE Nº 47237464 GUTIERREZ QUISPE OLGA 1,186.74 48,991.97
12-Aug 2009 31134862 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 439.00 49,430.97
12-Aug 2009 37807656 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 706.60 50,137.57
13-Aug 2009 36275648 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 123.00 50,260.57
13-Aug 2009 37807618 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 555.00 50,815.57
TOTALES 14,048.60 14,606.60
 AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE D E TALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER SALDO
14,048.60 14,606.60 50,815.57
13-Aug 2009 C/P 145 CHEQUE Nº 47237465 SUNAT BANCO DE LA NACION 180.00 50,635.57
13-Aug 2009 C/P 146 CHEQUE Nº 47237466 LAPA MONTERO ENRIQUE 650.00 49,985.57
13-Aug 2009 C/P 146 CHEQUE Nº 47237467 NAJARRO LEON ASUNCION 650.00 49,335.57
13-Aug 2009 C/P 146 CHEQUE Nº 47237468 ORIUNDO CUADROS BRIGIDA 700.00 48,635.57
13-Aug 2009 C/P 147 CHEQUE Nº 47237469 SUNAT BANCO DE LA NACION 180.00 48,455.57
13-Aug 2009 C/P 148 CHEQUE Nº 47237470 LAPA MONTERO ENRIQUE 650.00 47,805.57
13-Aug 2009 C/P 148 CHEQUE Nº 47237471 NAJARRO LEON ASUNCION 650.00 47,155.57
13-Aug 2009 C/P 148 CHEQUE Nº 47237472 ORIUNDO CUADROS BRIGIDA 700.00 46,455.57
13-Aug 2009 C/P 150 CHEQUE Nº 47237473 SUNAT BANCO DE LA NACION 603.00 45,852.57
13-Aug 2009 C/P 151 CHEQUE Nº 47237474 HUAMAN RAMOS HERNAN 600.00 45,252.57
13-Aug 2009 C/P 151 CHEQUE Nº 47237475 PAREJA PILCO ELIAS 600.00 44,652.57
13-Aug 2009 C/P 151 CHEQUE Nº 47237476 SOTO VALLEJO IGOR 700.00 43,952.57
13-Aug 2009 C/P 151 CHEQUE Nº 47237477 TORRES TINCO NORMA SOCIMA 600.00 43,352.57
13-Aug 2009 C/P 151 CHEQUE Nº 47237478 LLALLIRE CUADROS MARITZA V. 800.00 42,552.57
13-Aug 2009 C/P 151 CHEQUE Nº 47237479 TORRES PALOMINO ERNESTO 800.00 41,752.57
13-Aug 2009 C/P 151 CHEQUE Nº 47237480 JORGE BERROCAL ANA ELVA 800.00 40,952.57
13-Aug 2009 C/P 151 CHEQUE Nº 47237481 ZENTENO ESPIRITU RIVELINO 600.00 40,352.57
13-Aug 2009 C/P 151 CHEQUE Nº 47237482 CUPE SAYOCCA MARIA ANGELICA 600.00 39,752.57
13-Aug 2009 C/P 151 CHEQUE Nº 47237483 CABEZAS QUISPE JUVENAL 600.00 39,152.57
14-Aug 2009 C/P 153 CHEQUE Nº 47237484 SUNAT BANCO DE LA NACION 531.00 38,621.57
14-Aug 2009 C/P 154 CHEQUE Nº 47237485 HUAMAN RAMOS HERNAN 600.00 38,021.57
14-Aug 2009 C/P 154 CHEQUE Nº 47237486 PAREJA PILCO ELIAS 600.00 37,421.57
14-Aug 2009 C/P CHEQUE Nº 47237487 SOTO VALLEJO IGOR 700.00 36,721.57
14-Aug 2009 C/P CHEQUE Nº 47237488 TORRES TINCO NORMA SOCIMA 600.00 36,121.57
14-Aug 2009 C/P CHEQUE Nº 47237489 LLALLIRE CUADROS MARITZA V. 800.00 35,321.57
14-Aug 2009 C/P CHEQUE Nº 47237490 TORRES PALOMINO ERNESTO 800.00 34,521.57
14-Aug 2009 C/P CHEQUE Nº 47237491 ZENTENO ESPIRITU RIVELINO 600.00 33,921.57
14-Aug 2009 C/P CHEQUE Nº 47237492 CUPE SAYOCCA MARIA ANGELICA 600.00 33,321.57
14-Aug 2009 C/P CHEQUE Nº 47237493 CABEZAS QUISPE JUVENAL 600.00 32,721.57
14-Aug 2009 31134778 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 191.00 32,912.57
14-Aug 2009 36277096 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 3,078.00 35,990.57
14-Aug 2009 37807620 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 440.00 36,430.57
15-Aug 2009 37807622 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 770.20 37,200.77
17-Aug 2009 37807624 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 782.60 37,983.37
17-Aug 2009 38293242 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN 10,400.00 48,383.37
17-Aug 2009 CHEQUE Nº 47237494 NICOLAS CARHUAS PEREZ 75.00 48,308.37
18-Aug 2009 CHEQUE Nº 47237495 MERCANTIL AYACUCHO EIRL. 2,365.00 45,943.37
18-Aug 2009 CHEQUE Nº 47237496 ALFREDO ESPINOZA LANDEO 550.00 45,393.37
18-Aug 2009 37807628 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,316.10 46,709.47
19-Aug 2009 38293217 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 797.60 47,507.07
 31,824.10 35,690.60

AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE D E TALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER SALDO
31,824.10 35,690.60 47,507.07
20-Aug 2009 31134867 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 346.00 47,853.07
20-Aug 2009 36275649 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 109.00 47,962.07
20-Aug 2009 36277099 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 2,117.00 50,079.07
20-Aug 2009 38293219 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 669.00 50,748.07
21-Aug 2009 38293221 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,127.20 51,875.27
22-Aug 2009 38293223 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 944.00 52,819.27
24-Aug 2009 34071883 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 35.00 52,854.27
24-Aug 2009 35118364 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 162.00 53,016.27
24-Aug 2009 38293225 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 524.50 53,540.77
24-Aug 2009 CHEQUE Nº 47237497 OSCAR FRANCISCO QUISPE RAMOS 300.00 53,240.77
25-Aug 2009 31134903 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 353.00 53,593.77
25-Aug 2009 33923579 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 3.00 53,596.77
25-Aug 2009 37807765 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,209.50 54,806.27
26-Aug 2009 31134956 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 451.00 55,257.27
26-Aug 2009 37807767 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 851.50 56,108.77
26-Aug 2009 39078541 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 2,816.50 58,925.27
27-Aug 2009 36656439 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 20.00 58,945.27
27-Aug 2009 36656440 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 10.00 58,955.27
27-Aug 2009 37361611 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 19.50 58,974.77
27-Aug 2009 37361615 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 78.00 59,052.77
27-Aug 2009 37807769 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 518.10 59,570.87
27-Aug 2009 37807770 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 157.00 59,727.87
27-Aug 2009 39078570 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 28.00 59,755.87
27-Aug 2009 39078575 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 174.00 59,929.87
27-Aug 2009 39078580 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 350.00 60,279.87
27-Aug 2009 37807771 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 520.00 60,799.87
27-Aug 2009 39078543 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 1,076.00 61,875.87
28-Sep 2009 234 CHEQUE Nº 47237498 SUNAT BANCO DE LA NACION 603.00 61,272.87
28-Sep 2009 235 CHEQUE Nº 47237499 HUAMAN RAMOS HERNAN 600.00 60,672.87
28-Sep 2009 235 CHEQUE Nº 47237500 PAREJA PILCO ELIAS 600.00 60,072.87
28-Sep 2009 235 CHEQUE Nº 47237501 SOTO VALLEJO IGOR 700.00 59,372.87
28-Sep 2009 235 CHEQUE Nº 47237502 TORRES TINCO NORMA SOCIMA 600.00 58,772.87
28-Sep 2009 235 CHEQUE Nº 47237503 LLALLIRE CUADROS MARITZA V. 800.00 57,972.87
28-Sep 2009 235 CHEQUE Nº 47237504 TORRES PALOMINO ERNESTO 800.00 57,172.87
28-Sep 2009 235 CHEQUE Nº 47237505 JORGE BERROCAL ANA ELVA 800.00 56,372.87
28-Sep 2009 235 CHEQUE Nº 47237506 ZENTENO ESPIRITU RIVELINO 600.00 55,772.87
28-Sep 2009 235 CHEQUE Nº 47237507 CUPE SAYOCCA MARIA ANGELICA 600.00 55,172.87
28-Sep 2009 235 CHEQUE Nº 47237508 CABEZAS QUISPE JUVENAL 600.00 54,572.87
28-Sep 2009 238 CHEQUE Nº 47237509 SUNAT BANCO DE LA NACION 180.00 54,392.87
28-Sep 2009 239 CHEQUE Nº 47237510 LAPA MONTERO ENRRIQUE 650.00 53,742.87
28-Sep 2009 239 CHEQUE Nº 47237511 NAJARRO LEON ASUNCION 650.00 53,092.87
46,492.90 44,773.60
AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE DETALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER SALDO
46,492.90 44,773.60 53,092.87
28-Sep 2009 239 CHEQUE Nº 47237512 ORIUNDO CUADROS BRIGIDA 700.00 52,392.87
28-Sep 2009 240 CHEQUE Nº 47237513 SUNAT BANCO DE LA NACION 1,081.00 51,311.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237514 ALARCON YUPANQUI YRMA 800.00 50,511.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237515 BERMUDO GONZALES ELIZABETH 650.00 49,861.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237516 CARDENAS TAYPE ELENA 650.00 49,211.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237517 ESPINOZA LANDEO CARLOS 650.00 48,561.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237518 GUTIERREZ VALENZUELA EBER 650.00 47,911.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237519 HUAMANCUSI LAPA CAROLINA 650.00 47,261.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237520 HUMANI TINCO MARIA ELENA 800.00 46,461.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237521 MENDOZA LANDEO SOCORRO 650.00 45,811.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237522 ORE MALLQUI JANE YELITZA 800.00 45,011.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237523 PALOMINO NARVAEZ JOSE ANTONIO 800.00 44,211.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237524 QUICAÑO CUADROS LUISA 800.00 43,411.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237525 QUISPE PEÑA HONORATA 650.00 42,761.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237526 SIMBRON REYNOZA JOSE ANTONIO 650.00 42,111.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237527 SINCHITULLO ROJAS ESPERANZA 650.00 41,461.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237528 URBAY ALIENTES RAUL 650.00 40,811.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237529 YALLE JUNES GERMAN JAVIER 800.00 40,011.87
28-Sep 2009 241 CHEQUE Nº 47237530 YUPANQUI CCAHUANA RUBEN A. 650.00 39,361.87
29-Aug 2009 37807775 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 447.50 39,809.37
31-Aug 2009 31134819 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 4.00 39,813.37
31-Aug 2009 31134945 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 256.50 40,069.87
31-Aug 2009 37805317 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 10.00 40,079.87
31-Aug 2009 37805319 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 20.00 40,099.87
31-Aug 2009 37805478 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 827.00 40,926.87
31-Aug 2009 37805479 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 40.00 40,966.87
31-Aug 2009 37805485 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 207.00 41,173.87
31-Aug 2009 37805486 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 13.00 41,186.87
31-Aug 2009 37805487 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FCO 10.00 41,196.87
31-Aug 2009 37807253 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN 125.50 41,322.37
31-Aug 2009 37807777 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 316.80 41,639.17
31-Aug 2009 NOTA DE ABONO 11.95 41,651.12
MOVIEMIENTO DEL MES 48,782.15 58,504.60
SALDO MES ANTERIOR 51,373.57
MOVIMIENTO ACUMULADO 100,155.72 58,504.60
SALDO DEL MES 41,651.12
SUMAS IGUALES 100,155.72 100,155.72
CONCILIACION BANCARIA AL 31-08-2009
SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCO 41,651.12
SALDO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO 64,240.12
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO 22,589.00
64,240.12 64,240.12
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 2009
CHEQUE Nº 47237494 NICOLAS CARHUAS PEREZ 75.00
CHEQUE Nº 47237498 SUNAT BANCO DE LA NACION 603.00
CHEQUE Nº 47237499 HUAMAN RAMOS HERNAN 600.00
CHEQUE Nº 47237500 PAREJA PILCO ELIAS 600.00
CHEQUE Nº 47237501 SOTO VALLEJO IGOR 700.00
CHEQUE Nº 47237502 TORRES TINCO NORMA SOCIMA 600.00
CHEQUE Nº 47237503 LLALLIRE CUADROS MARITZA V. 800.00
CHEQUE Nº 47237504 TORRES PALOMINO ERNESTO 800.00
CHEQUE Nº 47237505 JORGE BERROCAL ANA ELVA 800.00
CHEQUE Nº 47237506 ZENTENO ESPIRITU RIVELINO 600.00
CHEQUE Nº 47237507 CUPE SAYOCCA MARIA ANGELICA 600.00
CHEQUE Nº 47237508 CABEZAS QUISPE JUVENAL 600.00
CHEQUE Nº 47237509 SUNAT BANCO DE LA NACION 180.00
CHEQUE Nº 47237510 LAPA MONTERO ENRRIQUE 650.00
CHEQUE Nº 47237511 NAJARRO LEON ASUNCION 650.00
CHEQUE Nº 47237512 ORIUNDO CUADROS BRIGIDA 700.00
CHEQUE Nº 47237513 SUNAT BANCO DE LA NACION 1,081.00
CHEQUE Nº 47237514 ALARCON YUPANQUI YRMA 800.00
CHEQUE Nº 47237515 BERMUDO GONZALES ELIZABETH 650.00
CHEQUE Nº 47237516 CARDENAS TAYPE ELENA 650.00
CHEQUE Nº 47237517 ESPINOZA LANDEO CARLOS 650.00
CHEQUE Nº 47237518 GUTIERREZ VALENZUELA EBER 650.00
CHEQUE Nº 47237519 HUAMANCUSI LAPA CAROLINA 650.00
CHEQUE Nº 47237520 HUMANI TINCO MARIA ELENA 800.00
CHEQUE Nº 47237521 MENDOZA LANDEO SOCORRO 650.00
CHEQUE Nº 47237522 ORE MALLQUI JANE YELITZA 800.00
CHEQUE Nº 47237523 PALOMINO NARVAEZ JOSE ANTONIO 800.00
CHEQUE Nº 47237524 QUICAÑO CUADROS LUISA 800.00
CHEQUE Nº 47237525 QUISPE PEÑA HONORATA 650.00
CHEQUE Nº 47237526 SIMBRON REYNOZA JOSE ANTONIO 650.00
CHEQUE Nº 47237527 SINCHITULLO ROJAS ESPERANZA 650.00
CHEQUE Nº 47237528 URBAY ALIENTES RAUL 650.00
CHEQUE Nº 47237529 YALLE JUNES GERMAN JAVIER 800.00
CHEQUE Nº 47237530 YUPANQUI CCAHUANA RUBEN A. 650.00
22,589.00
 AUXILIAR ESTANDAR
Aug-09
COMPROBANTE D E TALLE MOVIMIENTO
FECHA CLASE Nº DEBE HABER SALDO
41,651.12
1-Sep 2009 37807780 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 830.50 42,481.62
2-Sep 2009 37807857 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 644.00 43,125.62
2-Sep 2009 38729059 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 206.00 43,331.62
3-Sep 2009 37807859 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 732.20 44,063.82
4-Sep 2009 31134868 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 374.00 44,437.82
4-Sep 2009 37807861 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 303.00 44,740.82
5-Sep 2009 38293411 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,166.50 45,907.32
7-Sep 2009 38293412 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 302.00 46,209.32
8-Sep 2009 38293491 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,033.10 47,242.42
8-Sep 2009 VA 0401 NOTA ABONO DIRESA VARIOS TRANSF. 68,040.04 115,282.46
9-Sep 2009 38293493 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 578.50 115,860.96
9-Sep 2009 C/P 284 CHEQUE Nº 47237531 RAMIRO ROJAS PILLACA 2,500.00 113,360.96
10-Sep 2009 38293458 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 924.60 114,285.56
11-Sep 2009 38293459 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 407.00 114,692.56
11-Sep 2009 38730406 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 281.00 114,973.56
12-Sep 2009 38293467 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 436.00 115,409.56
14-Sep 2009 32880854 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 350.00 115,759.56
14-Sep 2009 36277098 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 2,903.00 118,662.56
14-Sep 2009 38293468 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 548.40 119,210.96
14-Sep 2009 38293077 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN 36.40 119,247.36
15-Sep 2009 39078745 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 2,632.00 121,879.36
15-Sep 2009 38293470 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,554.60 123,433.96
15-Sep 2009 C/P 317 CHEQUE Nº 47237532 GARY SAC. 2,393.40 121,040.56
16-Sep 2009 38293475 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 589.10 121,629.66
17-Sep 2009 32880859 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 228.00 121,857.66
17-Sep 2009 37807990 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,142.10 122,999.76
18-Sep 2009 37807991 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 431.10 123,430.86
18-Sep 2009 39078547 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 1,036.00 124,466.86
19-Sep 2009 38293519 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 573.00 125,039.86
21-Sep 2009 38293520 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 437.50 125,477.36
21-Sep 2009 38293078 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN 32.00 125,509.36
22-Sep 2009 32880899 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 377.00 125,886.36
22-Sep 2009 38293524 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 842.70 126,729.06
22-Sep 2009 C/P 388 CHEQUE Nº 47237533 ESPINOZA BAUTISTA ROSI MERY 1,034.40 125,694.66
22-Sep 2009 39078383 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN SAN FRANCISCO 1,851.00 127,545.66
23-Sep 2009 32880903 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 189.00 127,734.66
23-Sep 2009 38293956 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 583.70 128,318.36
23-Sep 2009 C/P 407 CHEQUE Nº 47237534 LENIN TORRES CHIHUAN 345.00 127,973.36
23-Sep C/P 408 CHEQUE Nº 47237535 AMILCAR ROMANI FERNANDEZ 1,577.00 126,396.36
TOTALES 92,595.04 7,849.80
 AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE D E TALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER SALDO
92,595.04 7,849.80 126,396.36
24-Sep 2009 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN 2.00 126,398.36
24-Sep 2009 38293958 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 944.00 127,342.36
24-Sep 2009 39078412 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 106.00 127,448.36
25-Sep 2009 38293960 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 473.10 127,921.46
26-Sep 2009 38293962 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 540.30 128,461.76
28-Sep 2009 32880932 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 397.50 128,859.26
28-Sep 2009 33171990 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 10.00 128,869.26
28-Sep 2009 33304830 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 24.00 128,893.26
28-Sep 2009 34571976 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 48.00 128,941.26
28-Sep 2009 37114674 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 15.00 128,956.26
28-Sep 2009 37361608 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 13.00 128,969.26
28-Sep 2009 37361610 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 399.00 129,368.26
28-Sep 2009 38232622 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 229.00 129,597.26
28-Sep 2009 38232623 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 178.00 129,775.26
28-Sep 2009 38293964 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 589.50 130,364.76
28-Sep 2009 39078791 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 224.50 130,589.26
28-Sep 2009 C/P 427 CHEQUE Nº 47237536 ANULADO 0.00 130,589.26
28-Sep 2009 C/P 471 CHEQUE Nº 47237536 MAYTA NINAHUAMAN BLADIMIR VICTOR 10,400.00 120,189.26
28-Sep 2009 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 217.00 120,406.26
28-Sep 2009 39078550 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 1,376.00 121,782.26
28-Sep 2009 39807252 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN 11.00 121,793.26
29-Sep 2009 32880930 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 3.00 121,796.26
29-Sep 2009 38293967 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 820.50 122,616.76
30-Sep 2009 32880934 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 284.00 122,900.76
30-Sep 2009 32880941 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL 1,779.00 124,679.76
30-Sep 2009 37805165 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 69.00 124,748.76
30-Sep 2009 37805170 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 912.00 125,660.76
30-Sep 2009 37805171 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 126.00 125,786.76
30-Sep 2009 37805172 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 10.00 125,796.76
30-Sep 2009 37805173 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 20.00 125,816.76
30-Sep 2009 37805174 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 10.00 125,826.76
30-Sep 2009 37805175 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 14.00 125,840.76
30-Sep 2009 38293761 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA 1,006.90 126,847.66
30-Sep 2009 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN 31.00 126,878.66
30-Sep 2009 39017091 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 1,000.00 127,878.66
30-Sep 2009 39078775 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 36.00 127,914.66
30-Sep 2009 39078890 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO 190.00 128,104.66
30-Sep 2009 INTERESES ABONO 23.17 128,127.83
128,127.83
 104,726.51 18,249.80

AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE DETALLE MOVIMIENTO

FECHA CLASE Nº DEBE HABER SALDO
104,726.51 18,249.80 0.00
MOVIEMIENTO DEL MES 104,726.51 18,249.80
SALDO MES ANTERIOR 41,651.12
MOVIMIENTO ACUMULADO 146,377.63 18,249.80
SALDO DEL MES 128,127.83
SUMAS IGUALES 146,377.63 146,377.63

CONCILIACION BANCARIA AL 30-09-2009

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCO 128,127.83
SALDO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO 138,527.83
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO 10,400.00
138,527.83 138,527.83
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SETIEMBRE 2009
CHEQUE Nº 47237536 MAYTA NINAHUAMAN BLADIMIR VICTOR 10,400.00
10,400.00
 AUXILIAR ESTANDAR
Oct-09
COMPROBANTE D E TALLE
FECHA CLASE Nº

1-Oct 2009 38231777 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL

1-Oct 2009 38293763 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
2-Oct 2009 38293765 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
3-Oct 2009 38293767 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
5-Oct 2009 38293769 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
6-Oct 2009 32880961 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL
6-Oct 2009 38293774 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
7-Oct 2009 38293775 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
10-Oct 2009 38293777 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
12-Oct 2009 38293643 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
12-Oct 2009 38293832 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN
12-Oct 2009 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
13-Oct 2009 38293651 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
14-Oct 2009 38293653 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
14-Oct 2009 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
15-Sep 2009 32880911 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL
15-Oct 2009 38293655 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
16-Oct 2009 38293919 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
16-Oct 2009 38294874 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
16-Oct 2009 38293835 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
16-Oct 2009 38293858 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
17-Oct 2009 38293926 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
19-Oct 2009 38293928 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
19-Oct 2009 38294551 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN
19-Oct 2009 31134080 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL
20-Oct 2009 38294876 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
20-Oct 2009 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
21-Oct 2009 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
21-Oct 2009 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
21-Oct 2009 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
22-Oct 2009 31134751 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL
22-Oct 2009 32880938 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL
22-Oct 2009 38294880 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
23-Oct 2009 38294882 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
24-Oct 2009 38294875 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
24-Oct 2009 38294889 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
26-Oct 2009 38294554 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
27-Oct 2009 31134024 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL
27-Oct 2009 38294543 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA

TOTALES
 AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE D E TALLE
FECHA CLASE Nº

28-Oct 2009 38294545 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA

29-Oct 2009 31134105 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL
29-Oct 2009 38294613 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
30-Oct 2009 36275038 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL
30-Oct 2009 38242708 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN
30-Oct 2009 38294614 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
31-Oct 2009 31134136 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL
31-Oct 2009 36275043 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL
31-Oct 2009 38294977 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA

28-Sep 2009 39078550 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO

28-Sep 2009 39807252 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN
29-Sep 2009 32880930 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL
29-Sep 2009 38293967 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
30-Sep 2009 32880934 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL
30-Sep 2009 32880941 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN MIGUEL
30-Sep 2009 37805165 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
30-Sep 2009 37805170 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
30-Sep 2009 37805171 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
30-Sep 2009 37805172 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
30-Sep 2009 37805173 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
30-Sep 2009 37805174 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
30-Sep 2009 37805175 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
30-Sep 2009 38293761 PAPELETA DE DEPOSITO RED HUANTA
30-Sep 2009 PAPELETA DE DEPOSITO SEDE UERSAN
30-Sep 2009 39017091 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
30-Sep 2009 39078775 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
30-Sep 2009 39078890 PAPELETA DE DEPOSITO RED SAN FRANCISCO
30-Sep 2009 INTERESES ABONO

AUXILIAR ESTANDAR

COMPROBANTE DETALLE
FECHA CLASE Nº
MOVIEMIENTO DEL MES
SALDO MES ANTERIOR
MOVIMIENTO ACUMULADO
SALDO DEL MES
SUMAS IGUALES

CONCILIACION BANCARIA AL 30-09-2009

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCO
SALDO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SETIEMBRE 2009

CHEQUE Nº 47237536 MAYTA NINAHUAMAN BLADIMIR VICTOR
AR

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
128,127.83
6,851.00 134,978.83
669.90 135,648.73
782.00 136,430.73
344.50 136,775.23
345.20 137,120.43
280.00 137,400.43
993.50 138,393.93
445.30 138,839.23
652.70 139,491.93
1,402.00 140,893.93
86.50 140,980.43
3,237.00 144,217.43
1,006.00 145,223.43
662.50 145,885.93
3,529.50 149,415.43
510.00 149,925.43
677.10 150,602.53
435.10 151,037.63
935.70 151,973.33
409.50 152,382.83
1,313.00 153,695.83
314.30 154,010.13
289.50 154,299.63
44.50 154,344.13
135.00 154,479.13
745.60 155,224.73
1,074.00 156,298.73
764.70 157,063.43
2,891.50 159,954.93
764.70 160,719.63
3.00 160,722.63
193.00 160,915.63
545.00 161,460.63
734.40 162,195.03
354.60 162,549.63
485.00 163,034.63
35.00
149.00 163,183.63
1,009.80 164,193.43
164,193.43
164,193.43
164,193.43
164,193.43
36,100.60 0.00
AR

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
36,100.60 0.00 164,193.43
547.50 164,740.93
227.00 164,967.93
528.50 165,496.43
306.00 165,802.43
33.50 165,835.93
547.00 166,382.93
396.00 166,778.93
39.00 166,817.93
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167,387.23
167,387.23
167,387.23
167,387.23
167,387.23
167,387.23
167,387.23
167,387.23
167,387.23
167,387.23
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23.17 175,108.80
175,108.80
47,015.97 0.00

AR

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
 47,015.97 0.00 0.00
47,015.97 0.00
128,127.83
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175,108.80
175,143.80 175,108.80

175,108.80
138,527.83
10,400.00
138,527.83 185,508.80

10,400.00
10,400.00