"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

INFORME N° 01-2016-HSLL -MDCC

A: CPC. Gilberto Dueñas Crespo

(Subgerencia de Contabilidad)

DE: CPC. Hernan Sisa Llallacachi

ASUNTO: Informe N° 01 – Avance del Plan de Trabajo de Acciones de

Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento- Contable,
Correspondiente al mes de agosto

FECHA: 16/09/2016

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente, y al mismo tiempo informar
lo siguiente:

De acuerdo a lo convenido para ejecutar el Plan de Trabajo de Acciones de Depuración,

Regularización, Corrección de error y sinceramiento Contable - 2016, se tiene el primer avance que
corresponde a determinar la cantidad total de obras ejecutadas, de los años 1991 hasta el 2000, a
fin de poder establecer con nombre propio y monto las obras, para lo cual se ha realizado las
siguientes actividades:

 Se ubicó y recopiló todas las obras desde el año 1991 hasta el 2000, tomando en cuenta los
Libros Inventarios y Balances, anexos y análisis de obras ejecutadas, revisando con los
comprobantes de pago a fin de establecer la identidad la relación de obras con nombre
propio y monto.
 Se revisó y analizó cada obra liquidada que cuenta con Resolución de Alcaldía,
contrastando con el Libro mayor analítico, del sistema Sysgub, con el objeto de establecer
el monto real de gastos ejecutados y transferidos a la cuenta “Infraestructura Pública”, con
el fin de separar y determinar las obras que aún se encuentran pendientes de liquidación, y
las que ya fueron transferidas a la cuenta correspondiente.
 Se encontró obras en el periodo del 1998 al 2000, ya que fueron liquidadas y transferidas a
la cuenta “Infraestructura Pública”, que al momento de ser incorporadas al valor histórico
se consideró en la liquidación Técnico - Financiera el Ajuste por Corrección Monetaria
(ACM), lo cual al ejecutar el trabajo de análisis, se tuvo que reconstruir el ACM, con el
 empleo de factores e índices de esos años, al no existir hojas de trabajo de cálculo del
indexado para las obras liquidadas en el periodo.
 Se analizó y cuantifico cuales fueron las obras que se transfirieron de la cuenta
“Construcciones en Curso” a “Edificios y Estructuras”, donde se tuvo como resultado, que
dentro de las obras de los años 1991 al 2000, se encuentran pendientes de liquidación en
cuenta “Construcciones en Curso”, un total de: 12’364,346.29 , y además de ello obras que
se encuentran liquidadas con Resolución de Alcaldía, por un total de 2’852,108.85, en la
cuenta “Infraestructura Publica” (ver anexo 1 y 2).
 También se clasifico las obras de los años 1991 hasta el año 2000, separando los montos
que son inferiores y superiores a una UIT (3,800.00), y establecer en materialidad, para
poder efectuar su tratamiento contable. (ver anexo 3)
 Con respecto a las obras del párrafo anterior, se elaboró cuadros Analíticos de Gastos reales
de Obras de los años 1991 al 2000, para poder establecer el detalle de todos los gastos
cargados a la obra, sustentados con los documentos fuente (comprobante de pago, orden de
servicio, orden de Compra, planillas, facturas, boletas, etc) (ver anexo 4)

Es todo cuanto informo a usted para los fines correspondientes.

ATENTAMENTE

_______________________________
CPC HERNAN SISA LLALLACACHI
MAT. N° 4470
 1. TERMINOS DE REFERENCIA

Profesional de Contabilidad – Especialista en SIAF-GL

REQUISITOS DETALLE
Experiencia - Experiencia en cargos de la Administración Publica
, mínimo 4 años
- Dominio del SIAF –GL.

Competencias - Persona proactiva, responsable, diligente,

adaptado a Trabajos en grupo y por resultados y
con sentido de organización
Formación Académica - Título Profesional Universitario en Contabilidad.
Cursos y Estudios de Especialización - Cursos de capacitación en Gestión Pública y SIAF
- Seminarios en liquidación de obras,
Conocimientos - Conocimiento y experiencia en SIAF
- Dominio en el manejo de aplicaciones
informáticas, hoja de cálculo a nivel usuario.
Requisitos - Capacitaciones en el SIAF
- Cursos en Liquidación de Obras por Administración
Directa.
- Curso de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado
- Poseer buena salud física y mental

Plaza Vacantes 01

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

1) Consistenciar y conciliar saldos del total de obras identificadas y ejecutadas de los años 1991 hasta el
año 2000, con los registros de libros contables principales y auxiliares de dichos periodos.
2) Conciliar los saldos contables de las obras por liquidar identificadas contra los registros
administrativos- contables dels sistema SIAF_GL a partir del periodo 2006 al 2012, con el objeto de
que los balances reflejen saldos en obras analizados y reales.
3) Revisar y efectuar cruces con los libros contables principales y auxiliares emitidos por el sistema
contable oficial, durante la labor de identificar e determinar la cantidad……………….
4) Elaborar e Informar a la Gerencia de Obras Públicas e Inversiones (GOPI), el listado de obras
pendientes de Liquidación Técnico Financiera, de los años 2001 al 2012.
5) Trabajar en coordinación con la GOPI, Logística, Tesorería y Planificación presupuestal en materia de
liquidación de obras.
6) Realizar coordinaciones con Normatividad Contable del MEF para efectos de la ejecución del Plan de
Sinceramiento Contable.
 PRODUCTOS A ENTREGAR
Se deberá entregar informes mensuales donde precisen los avances y culminación de las acciones
ejecutadas, tal cual se encuentra en el Cronograma de Trabajo establecido, dirigido al responsable de
la ejecución del Plan de Sinceramiento Contable.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio se ejecutara en un plazo máximo de 5 meses, según presupuesto aprobado para el año
2016, del cual la Subgerencia de Contabilidad y Costos emitirá conformidad de haberse cumplido los
objetivos por el cual se contrata al personal.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES
Duración del Contrato 05 meses
Remuneración Mensual S/. 2,000.00
 PROPUESTA TECNICA – ECONOMICA

SR, MANUEL VERA PAREDES.

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PRESENTE.-

Yo, HERNAN SISA LLALLACACHI, identificado con DNI 42041183, y; tengo el agrado de dirigirme a
usted, en relación con la Prestación de Servicios Profesionales para el Cargo de Profesional en
Contabilidad, para el “PLAN DE TRABAJO DE ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACION,
CORRECCION DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE”, que se encontrará bajo la Sub Gerencia
de Contabilidad y Costos, por lo que indico que cumplo con los Requisitos y perfil para ocupar la
plaza del cargo mencionado.

El monto de la propuesta económica para la Prestación de Servicios Profesionales es de s/.

2,000.00 Nuevos Soles, pago mensual; por el tiempo que se determine en el contrato de Locación
de Servicios.

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles
establecidos en la publicación correspondiente al puesto convocado y que adjunto a la presente
mi Curriculum Vitae Documentado y copia de DNI.

Atentamente.

Arequipa, Septiembre del 2016

_______________________________
CPC HERNAN SISA LLALLACACHI
MAT. N° 4470
 DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Yo, HERNAN SISA LLALLACACHI, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 42041183,
domiciliado Av. Emancipación MZ “b” lote 14 – La Tomilla -Cayma, sujetándome a lo dispuesto en
el artículo 42 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, declaro bajo
juramento:

 No estas inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial o por resolución
del Congreso de la Republica;
 No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas jurídicas
declaras en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la declaración;
 No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado;
 No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado; y,
 No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.

Arequipa, Septiembre del 2016

_______________________________
CPC HERNAN SISA LLALLACACHI
MAT. N° 4470
 DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PROFESIONAL

Yo, HERNAN SISA LLALLACACHI, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 42041183,
y Registro de Colegio de Contadores N° , domiciliado para efectos de la presente en
domiciliadoAv. Emancipación MZ “b” lote 14 – La Tomilla -Cayma, Arequipa, declaro bajo
juramento:

PRIMERO.- Que, toda información y documentos contenidos en mi legajo es veraz y autentica; y de

evidenciarse falsedad, me someto a las responsabilidades de Ley.

SEGUNDO.- Que, no he sido sujeto de sanción por el C.A.P

TERCERO.- Estar Habilitado para el ejercicio de la profesión

Arequipa, Setiembre del 2016

_______________________________
CPC HERNAN SISA LLALLACACHI
MAT. N° 4470
 PROPUESTA TECNICA – ECONOMICA

SR, MANUEL VERA PAREDES.

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PRESENTE.-

Yo, EDWAR MORALES CASTILLO, identificado con DNI 29556537, y; tengo el agrado de
dirigirme a usted, en relación con la Prestación de Servicios Profesionales para el Cargo de
Profesional en Contabilidad, para el “PLAN DE TRABAJO DE ACCIONES DE DEPURACION,
REGULARIZACION, CORRECCION DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE”, que se
encontrará bajo la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, por lo que indico que cumplo con
los Requisitos y perfil para ocupar la plaza del cargo mencionado.

El monto de la propuesta económica para la Prestación de Servicios Profesionales es de s/.

2,000.00 Nuevos Soles, pago mensual; por el tiempo que se determine en el contrato de
Locación de Servicios.

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y
perfiles establecidos en la publicación correspondiente al puesto convocado y que adjunto a la
presente copia de DNI.

Atentamente.

Arequipa, Septiembre del 2016

_________________________________________
CPC EDWAR MORALES CASTILLO
MAT. N° 1947
 "AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

INFORME N° 01-2016--MDCC

A: CPC. Gilberto Dueñas Crespo

(Subgerencia de Contabilidad)

DE: Técnica Contable Luisa

ASUNTO: Informe N° 01 - Correspondiente al mes de agosto

FECHA: 20/09/2016

Mediante el presente tengo a bien dirigirme a usted, para informarle las labores realizadas en el
mes de Agosto, de acuerdo al Plan de Trabajo de Acciones de Depuración, Regularización,
Corrección de error y sinceramiento Contable, por lo cual se ha realizado las siguientes actividades:

 Acopio de información en el Archivo Central de Pachitea y Archivo de Contabilidad

ubicado en el mercado de la Libertad, donde se ubicaron y se consiguieron los libros que
nos sirven como fuente de información, los cuales son:
 Libro Inventario y Balance de los años 1991 hasta el año 2000.
 Libro Análisis de las Cuentas del Balance de los años 2000, 2001, 2002, 2003 y
2004.
 Libro Mayor Analítico de los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.
 Libro Diario de los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.
 Archivo de Resoluciones de Alcaldía, donde se aprueba la Liquidación Técnica –
Financiera de Obra, de los años 2002, 2003 y 2004.
 Expedientes de liquidación Técnica – Financiera de los años 2002 y 2003.
 Correspondencia emitida de la Oficina de Contabilidad del año 2003.
 Libro de Evaluación Presupuestal anual del 1996 al 1999.
 Verificación de datos de obras ejecutadas en los periodos 1991 hasta el año 2000,
contrastando con los comprobantes de pago y los Libros de Inventarios y Balances.
 Digitación de todas las obras ejecutadas de los años 1991 hasta el año 2000.
 Acciones de apoyo en el análisis de las obras que se transfirieron de la cuenta
“Construcciones en Curso” a “Edificios y Estructuras”, de los años 1991 al 2000,
 Apoyo en la clasificación de las obras de los años 1991 hasta el año 2000, separando los
montos que son inferiores y superiores a una UIT (3,800.00).

Es todo cuanto informo a usted para los fines correspondientes,

ATENTAMENTE.
 INFORME Nº 052-2016-CTBL-MDCC

A : CPC. Noé E. Cáceres Medina.

Gerente de Administración Financiera
DE : CPC. Gilberto Dueñas Crespo
Subgerente de Contabilidad y Costos
ASUNTO : Conformidad del servicio contable sobre ejecución del Plan de Depuración
y Sinceramiento Contable de la cuenta “Construcciones en Curso”.
FECHA : 16 de Setiembre del 2016
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Tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de informar respecto a los servicios del
Profesional en Contabilidad de Liquidación Financiera, para las acciones del Plan de
Trabajo “Depuración, Regularización y Sinceramiento Contable” durante el mes de Agosto,
por el CPC. Hernán Sisa Llallacachi con Mat. Nº 4470.
1.- Dicho servicio fue solicitado con el Requerimiento Nº 02397-2016-SGCC-GAF-
MDCC.,
2.- El servicio se requirió para coordinar, dirigir y ejecutar las acciones de Sinceramiento
Contable de la cuenta Construcciones en Curso.
Por lo tanto considerando que durante el mes de agosto, se ha realizado un avance en la
ejecución del Plan de Trabajo respecto a establecer un Análisis de las obras debidamente
identificadas con nombre propio que corresponde al periodo 1991 – 2000, la Subgerencia a
mi cargo otorga la conformidad del servicio a fin de que continúe con su trámite
administrativo correspondiente.
Sin otro en particular,
Atentamente
 INFORME Nº 053-2016-CTBL-MDCC

A : CPC. Noé E. Cáceres Medina.

Gerente de Administración Financiera
DE : CPC. Gilberto Dueñas Crespo
Subgerente de Contabilidad y Costos
ASUNTO : Conformidad del servicio contable sobre ejecución del Plan de Depuración
y Sinceramiento Contable de la cuenta “Construcciones en Curso”.
FECHA : 16 de Setiembre del 2016
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Tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de informar respecto a los servicios del
Profesional en Contabilidad- Sistema SIAF, para las acciones del Plan de Trabajo
“Depuración, Regularización y Sinceramiento Contable” durante el mes de Agosto, por el
CPC. Candy Irma Coaguila Villanueva con Mat. Nº 5465.
1.- Dicho servicio fue solicitado con el Requerimiento Nº 02396-2016-SGCC-GAF-
MDCC.,
2.- El servicio se requirió para coordinar, dirigir y ejecutar las acciones de Sinceramiento
Contable de la cuenta Construcciones en Curso.
Por lo tanto considerando que durante el mes de agosto, se ha realizado un avance en la
ejecución del Plan de Trabajo respecto a establecer un Análisis de las obras debidamente
identificadas con nombre propio que corresponde al periodo 1991 – 2000, la Subgerencia a
mi cargo otorga la conformidad del servicio a fin de que continúe con su trámite
administrativo correspondiente.
Sin otro en particular,
Atentamente
 INFORME Nº 054-2016-CTBL-MDCC

A : CPC. Noé E. Cáceres Medina.

Gerente de Administración Financiera
DE : CPC. Gilberto Dueñas Crespo
Subgerente de Contabilidad y Costos
ASUNTO : Conformidad del servicio contable sobre ejecución del Plan de Depuración
y Sinceramiento Contable de la cuenta “Construcciones en Curso”.
FECHA : 16 de Setiembre del 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de informar respecto a los servicios de
Auxiliar de Contabilidad para apoyo, para las acciones del Plan de Trabajo “Depuración,
Regularización y Sinceramiento Contable” durante el mes de Agosto, por el Bachiller
Contable Vladimir Ordoñez Escarza.
1.- Dicho servicio fue solicitado con el Requerimiento Nº 02398-2016-SGCC-GAF-
MDCC.,
2.- El servicio se requirió para coordinar, dirigir y ejecutar las acciones de Sinceramiento
Contable de la cuenta Construcciones en Curso.
Por lo tanto considerando que durante el mes de agosto, se ha realizado un avance en la
ejecución del Plan de Trabajo, según Informe N° 01-2016-VOE-MDCC, la Subgerencia a
mi cargo otorga la conformidad del servicio a fin de que continúe con su trámite
administrativo correspondiente.
Sin otro en particular,
Atentamente