SIIGO

SIIGO Windows

Cartilla
(SIIGO CAJERO)
 TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION
1. OBJETIVO
2. INGRESO AL SISTEMA
3. ADMINISTRACIÓN Y PUNTO DE VENTA
3.1 Iniciales
3.2 DOCUMENTOS
3.3 CREACION DE CONCEPTO DE PAGO
3.4. TABLAS
3.5. MANEJO DE PROMOCIONES
4. ELABORACION DE FACTURAS
4.1 FACTURA
4.2 PRE- FACTURA
5. ELABORACION DEVOLUCION DE FACTURA
6. ELABORACION DE INGRESOS
7. ELABORACION DE RETIROS
8. ELABORACION DE ANTICIPOS
8.1 Elaboración Documento Anticipo
8.2 Elaboración De La Factura Cruzando El Anticipo
9. BORRADO DE DOCUMENTOS
9.1 Desmarca Actualizados
9.2 Desmarcar Comprobantes de Siigo.
9.3 Desmarcar Comprobantes de Cajero.
9.4 Elimina Documentos
9.5 Anulados
9.6 Elimina en Bloque.
10. IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS.
11. ARQUEO DE CAJA
11.1 General
11.2 Caja
11.3 Cajero
11.4 Total del Día:
12 CIERRE DE CAJA
12.1 Cierre Parcial
12.2 Cierre Total
13. MOVIMIENTO DE CAJA.
13.1 Comprobante de Informe Diario
13.2 Relación Diaria
13.3 Relación de Comprobantes por Fecha
14. ENVIO DE MOVIMIENTO
14.1 Auditoria
14.1.1 Prefacturas
14.1.2 Documentos pendientes de envío
14.1.3. Cruce de envío
14.2 envío
15. ABRIR CAJA REGISTRADORA.
16. INTERFASE DE MOVIMIENTO.
17. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS
17.1 informe de ventas.
17.2 informe de artículos vendidos
17.3 Estadísticas de Venta
17.4 Movimiento De Productos.
17.5 Administración De Precios
17.6 Saldos de Inventario
17.7 Interfase de Productos
17.7 Libro de Ventas
18. ADMINISTRACION DE USUARIOS
19. REFRESCAR MENU
20. TALLER SIIGO CAJERO
 INTRODUCCION

A través de esta cartilla se realizara una explicación del Modulo de Cajero para conocer
el proceso de parametrización, funciones y procesos principales del mismo, para luego
llevarlos a la practica mediante un taller donde el estudiante deberá aplicar todos los
conceptos vistos.
 1. OBJETIVO

El fin de esta cartilla es explicar los parámetros y funcionalidades del Siigo Cajero para
hacer de la facturación un proceso ágil, eficiente y de fácil operación y de esta manera
prestar una atención inmediata al cliente; además de permitir el Control de los
diferentes medios de pago, inventarios y el manejo de fondos, así como así como
contabilizar al instante las operaciones realizadas en el punto de venta.
 2. INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al modulo especial de CAJERO se debe ingresar por el icono

correspondiente, el cual se genera en el momento de la instalación.

En la siguiente pantalla el sistema nos indicara él número de cajas que están

instaladas, y mostrara sí la caja esta ACTIVA o INACTIVA.
  ACTIVA: El sistema mostrara como activa en el caso que otra terminal haya
ingresado a la caja
 INACTIVA: El sistema estará inactiva en el caso que la caja no este siendo
utilizada por otro usuario.

Después de señalar la caja que se va a utilizar el sistema, solicita el usuario y clave de

acceso correspondiente, año, mes y día en que se realizaran los registros.

Una vez ingresamos al sistema nos presenta las tres opciones que son:

Administración Punto de Venta

Administración de Inventarios
Facturación
 3. ADMINISTRACIÓN Y PUNTO DE VENTA

A través de esta opción se realiza la parametrización del Punto de Venta la cual es

primordial para el funcionamiento del sistema.

Para ingresar a la parametrización se debe dar clic en la opción de parametrización.

Dentro de esta opción encontrará:

Iniciales
Documentos
Conceptos
Tablas
Manejo de Promociones

3.1 Iniciales

En la opción de Iniciales se realiza la parametrización de los datos básicos

correspondientes a la Caja que se va a utilizar para el punto, la cual debe estar
previamente instalada desde el modulo de Siigo Estándar, Básico o Vendedor.

Numero de Caja: El sistema automáticamente coloca él numero de caja en la cual sé

esta trabajando.

Nombre Caja: Se le debe ingresar un nombre que identifica la caja. (Dato

informativo)

Cuenta De Cuadre: Se debe digitar la cuenta de Caja que corresponde para el punto
de venta, ejemplo 1105050100 (Consulta con icono de Binoculares).

Ciclo de Bodega: Esta opción se utiliza para aquella empresa que maneja varios
puntos de venta en línea y desean que en un tiempo estimado si no se graba una
factura, se reintegren al inventario los productos. Sugerencia (9000) aproximadamente
dos minutos.

Centro / Costos: Se debe digitar él número del Centro de Costo que maneje el Punto
de Venta. (Consulta con icono de Binoculares).

Bodega: Se debe digitar él número de la Bodega que maneje el Punto de Venta.

(Consulta con icono de Binoculares).

Maneja Display: Se debe marcar la opción en el caso que el Punto de Venta tenga
instalado un Display caso contrario no realizar la marcación.

En caso de marcar la opción el sistema nos ubica en una la Siguiente pantalla:

3.1.1 Parámetros del Display

Dispositivo: Se debe digitar el puerto donde esta conectado el Display. Ejemplo

COM1-COM2...

Líneas de Presentación: Se debe colocar las líneas de presentación que tenga el

Display. Esta información se encuentra en el manual del Display.

Caracteres por Línea: Se debe ingresar el número de caracteres que tiene cada una
de las Líneas de Presentación del Display. Estos se encuentran en el manual del
Display.

Mensaje línea uno y dos: Este es el mensaje de presentación del display cuando se
arrancan el cajero o cuando se termina un documento. Hay que tener en cuenta que la
línea uno muestra el mensaje en la parte Inferior del display y la línea dos en la parte
de Superior.

Campos Por Línea: En esta opción se debe indicar que información desea visualizar el
usuario en la línea uno y línea dos en el Display al momento de realizar una
transacción, el usuario tiene la opción de visualizar valor, descripción, referencia y
producto, es necesario aclarar que si supera los caracteres del display el nombre o la
referencia solo mostrara la parte que se ajuste a los caracteres por línea.
Línea 1

Línea 2

Adicional a la parametrización de la caja el sistema nos solicita si la impresora a

utilizar es una Pos o es una impresora Normal:

Impresora Pos: Si se realiza la marcación de impresora Pos, el sistema activa la

siguiente pantalla donde muestra las impresoras previamente instaladas para
seleccionar a cual se quieren generar las impresiones.
Impresora No Pos: Al realizar la marcación el sistema activa la opción de Impresora
por defecto, es decir que va a ser utilizada para todas las impresiones, si por el
contrario no se marca la opción el sistema cada vez que se realice una impresión
solicitara a que impresora desea enviarla.

Maneja monedero: se debe señalar esta opción solamente cuando se tenga

conectado un cajón monedero al equipo.

Adicionalmente se debe escoger el puerto de salida al cual esta conectado el

monedero. Ejemplo: LPT1 cuando el monedero esta conectado a la impresora y COM1
cuando esta conectado al equipo.
 Informe Diario: Se le debe indicar al sistema la forma en que se desea generar el
Informe Diario de Ventas si por Líneas y Grupos de Inventario o por Centro de Costo.

Identif. Pos/Sr.: Se le debe colocar el nombre que identifique el punto de venta, este
nombre saldrá en el Informe Diario de Cierre.
3.2 DOCUMENTOS

En la opción de parametrización de cajas encontraremos la opción de Documentos

Al ingresar a la opción de Documentos el sistema muestra dos opciones:

Parámetros: En esta opción se definen los documentos que se utilizaran para realizar
el movimiento en el sistema.

F - Facturas: Se utiliza para registrar todas las ventas.

I - Ingresos: Se utiliza para registrar cualquier ingreso de dinero diferente a la

facturación. Ejemplo: Ingreso de dinero por mercancía apartada o Anticipos.

R - Retiros: Se utiliza para registrar todas las salidas de dinero. Ejemplo: Compra de
papelería, Pago de servicios, Prestamos a Empleados.

D - Devoluciones: S e utiliza para registrar Devoluciones o Cambios de Mercancía.

3.2.1 Factura De Venta

El documento Factura de Venta se utiliza para registrar los valores de Venta como las
cantidades correspondientes al inventario vendido.
Los campos que se deben diligenciar son:

Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999

diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o
cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.

Descripción: Nombre que identifica el documento.

Numeración Inicial: Número desde el cual quiere empezar a generar el consecutivo

de comprobantes.

Prefactura Nro: Usualmente el consecutivo debería ser el mismo de la numeración

inicial, aunque este puede ser diferente. La prefactura es una opción del sistema que
se utiliza para guardar un borrador de la factura sin necesidad de que esta quede
actualizada.

Actualización: Esta opción corresponde a la forma en que se va a registrar la

información en el sistema central y genera tres Opciones.

 Línea
 Batch
 Rápida

3.2.1.1 Línea: Al dar clic en la opción Línea el sistema actualizara automáticamente y

en línea todas las facturas elaboradas por el punto de venta en la contabilidad del siigo
Central, por ende solicita el tipo de factura de SIIGO ESTÁNDAR (que en lo posible
debe coincidir con el numero de comprobante del Siigo Cajero) donde va actualizar la
información. Con icono de binoculares consulta los tipos de documentos.

Ejemplo:
Si el consecutivo del Siigo central no coincide con el Siigo Cajero el sistema
genera el siguiente mensaje.

3.2.1.2 Batch: Al dar clic en la opción Batch el sistema no contabiliza en

automáticamente en el Central la factura elaborada por el punto de venta, solo lo hace
al final del día cuando de ejecute una opción de ENVIO DE MOVIMIENTO. Por lo tanto
no solicita tipo de factura en el Central ya que la contabilización del movimiento del día
lo realiza con un documento tipo L.

3.2.1.3 Rápida: Al dar clic en la opción Rápida el sistema no contabiliza en línea la

factura elaborada por el punto de venta, solo lo hace al final del día cuando de ejecute
una opción de ENVIO DE MOVIMIENTO, sin embargo si actualiza en línea las unidades
del inventario.
Titulo: Se debe ingresar el titulo que saldrá en la impresión del documento si se
maneja impresión estándar. .

Con IVA: Se marca la opción cuando los productos facturados tienen IVA, y se desea
discriminar el IVA en la factura, caso contrario se deja en blanco.

En caso de haber dado clic el sistema solicita la descripción y cuenta contable donde se
causara el IVA.

IVA Incluido: Se debe dar clic en el caso que los productos tengan en el precio de
venta incluido el IVA con el fin de que realice la discriminación en la factura de venta,
caso contrario se deja desmarcada la opción.
Descuentos: Se debe marcar a la opción en el caso que se manejen descuentos al
elaborar la Factura de Venta. El sistema permite crear hasta tres descuentos para lo
cual solicita la descripción y cuenta contable donde se realizara la contabilización. Si se
maneja retención en la fuente en la Factura se debe párame trizar la cuenta de
retención en el tercer descuento, caso contrario se puede utilizar para otro tipo de
descuento.

Descuento por Producto: Se marca la opción si se desea aplicar un descuento por

cada uno de los productos, y lo descontara del valor unitario. Caso contrario deja en
blanco la opción y si se desea párame trizar un descuento general para la factura.

Cargos: Se debe marcar la opción en el caso que se manejen cargos al elaborar la

Factura de Venta. El sistema permite crear hasta dos cargos para lo cual solicita la
descripción y cuenta contable donde se realizara la contabilización.

NOTA: se entiende por cargo un mayor valor de la factura, por ejemplo,

domicilios, transporte, etc.
Adicionalmente el sistema pregunta si el cargo es gravado con una tarifa de IVA,
ejemplo:

No Gravado.

Transporte $100.000

Si Gravado.

Transporte $100.000 + IVA 16% = $116.000

Cargo por Producto: Se debe marcar la opción si se maneja un cargo por cada uno
de los productos. Caso contrario se debe dejar en blanco para que se maneje un cargo
general para la factura.

Cantidad: Se marca la opción si se desea que cada vez que se elabore una factura el
sistema solicite la cantidad de productos a vender, caso contrario el sistema
automáticamente asume que la cantidad a vender es una unidad.

Contabiliza cargos y Descuentos por producto: Se debe dejar en blanco la opción

si se quiere realizar un descuento por producto, y que no quede contabilizados en las
cuentas parametrizadas anteriormente. En tal caso el programa lo tomara como un
menor valor de la venta, caso contrario que se quiera contabilizar los descuentos de
debe dar clic en la opción.

Valor Unitario: Se marca la opción para que el sistema refleje el valor unitario
cuando se este elaborando la factura de venta para que multiplique por las unidades
vendidas y genere el valor total por ítem. Caso contrario se debe dejar en blanco.

Redondea Cifras: Se debe marcar la opción en el caso que no se manejen decimales

en los valores en los precios de venta. Caso contrario si se manejan decimales se debe
dejar en blanco.

Número de Copias. Número de copias que desea en la impresión de la factura de

venta. Debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que esta utilizando para
este proceso.
 Clientes: Al marcar la opción el sistema cada vez que realice una factura, solicitará el
NIT o CH...C de la persona con la cual se este realizando la transacción. Al dejar en
blanco la opción el sistema solicita un NIT o CH...C. Genérico al cual le contabilizara
todo el movimiento que se genere en la facturación.

Centro de Costos: Se debe digitar el código del centro de costos del punto de venta
al cual se va a realizar la contabilización del movimiento.

Vendedores: Al marcar la opción el sistema solicita el código del vendedor al realizar

la factura. Caso contrario se debe dejar en blanco y enviara el movimiento a un NIT
genérico.

Número de Ítems. Digitar el número máximo de ítems o filas que quiere capturar
dentro de la factura de venta, se pueden definir máximo 250 ítems.

Producto, Referencia, código de Barras: Seleccione la opción mas utilizada como

motor de búsqueda, con la que desea consultar el producto al momento de realizar la
Factura de Venta, sin defecto que se desee realizar por cualquiera de las Tres
Opciones. Si marca la opción de producto al elaborar la factura el sistema listara los
productos por el código de los productos, si se desea consultar por referencia puede
alternar con la opción de F7.

Mensaje: Se puede digitar un mensaje fijo para la factura si lo desea en la impresión.

Leyenda: En esta opción permite incluir el slogan de la empresa o mensajes

adicionales como propinas, cambios de mercancía entre otros. Permite incluir hasta 16
registros.
Imprime Valor del IVA: Esta opción se activa únicamente cuando se ha marcado
previamente Con IVA con el fin de que realice la impresión en la Factura de Vent a el
valor del IVA generado. Caso contrario no habilita la opción

Cuenta Retención Descuento Numero 3: Esta opción se activa únicamente cuando

se ha marcado previamente en la opción de Descuentos la retención en la Fuente en el
Campo Numero 3 con el fin de que realice la causación Se debe directamente en la
Factura de Venta. Caso contrario no habilita la opción

Imprime Valor sin IVA: Al marcar esta opción saldrá impreso en la Factura de
venta el Valor bruto.

Imprime Valor Base/ IVA: Se debe seleccionar la forma en que se quiere ver
reflejado en la factura de venta el IVA. Al responder 1 el programa imprime en la
factura la base gravable sobre la cual el programa calculo el IVA. Al responder 2
imprime el valor del IVA gravable.

Número de Vencimientos: Si el punto de venta genera facturación a plazos se debe

asignar el número de plazos máximos que es posible utilizar en el proceso de
facturación. Esta opción permite manejar hasta 99 vencimientos.

Régimen Común: Se debe digitar el Número de la resolución con la cual autorizo la

DIAN a la empresa, con el fin de que aparezca impreso en la Factura de Venta.

Usa Generador: Este campo se debe seleccionar si la impresión del documento NO lo

realiza en el formato estándar, si se deja en blanco el sistema permite diseñar un
nuevo formato o para imprimir sobre un facturas preimpresas.
Máximo de Productos Deseados: Se debe digitar el máximo número de productos
que desea manejar en la factura, siempre y cuando no exceda al número de ítems
utilizados para la factura.

Imprime Prefactura: Al marcar esta opción, el sistema en la elaboración de la

Factura de Venta me permite enviar a la impresión el documento prefactura. Caso
contrario únicamente me permite imprimir la Factura de Venta.

Cuentas ICA: Anticipo. Se debe digitar la cuenta contable en la cual se contabilizará

la retención de ICA. Para el PUC comercial.

Cuentas ICA: Retenido. Se debe digitar la cuenta contable en la cual se contabilizará

la retención de ICA que practique, en la facturación no tiene efec to. Para el PUC
comercial.

Cuenta Retención IVA. Cuenta contable en la cual se contabilizará la retención de

IVA. Para el PUC comercial.

Si no se desea párame trizar las cuentas de Ica e IVA se puede dejar en blanco con la
Función de F9.

Número de Autorización de la DIAN: Se debe digitar el número de resolución

mediante la cual la DIAN, autoriza el consecutivo, para que sea impreso, si se tiene la
elección de impresión estándar.
Numeración Autorizada: En el primer Campo debe ir el Prefijo de la Facturac ión
autorizada, en el segundo campo el Consecutivo Inicial y en el tercero el Consecutivo
Final

Fecha de autorización: Fecha en la cual la DIAN emitió la resolución de la

facturación.

Recalcula IVA Total: Se debe marcar la opción si se desea que al total de la Factura
En caso de manejar IVA diferencial esta opción no debe marcarse

Imprime productos en cero: Marque la opción si desea facturar productos con

precio de venta en ceros, esta opción generalmente se utiliza para descargar productos
del inventario pero con precio de venta 0 ya que corresponden a obsequios o
promociones.

Actualiza e imprime: Se debe digitar clic en esta opción cuando se desea que al
digitar la factura el sistema actualice el documento y después lo envié a la impresora.
Caso contrario el sistema primero emite la impresión y luego Actualiza o guarda la
factura.

Imprime el Nombre de la Empresa a Dos líneas: Se debe marcar la opción cuando

el nombre de la empresa sea extenso y no se logre la impresión en una sola línea, y se
utiliza impresora pos. Caso contrario imprime el nombre a una Línea.

Utiliza cantidades de producto con cinco decimales: Al marcar esta opción el

sistema permite manejar las cantidades del producto con cinco decimales, caso
contrario lo maneja con dos decimales.

Utiliza precio unitario con cinco decimales: Al marcar esta opción el sistema
permite manejar los precios unitarios con cinco decimales, caso contrario lo maneja
con dos decimales.
Muestra Prefacturas en todas las cajas: Al marcar la opción el sistema permite
visualizar las prefacturas en todas las cajas, caso contrario únicamente la podrá
elaborar como factura la caja creadora.

Utiliza Supervisor de Cajas: Esta opción es utilizada cuando se desea que

únicamente con clave de supervisor pueda realizar Devoluciones y/o, cambios.

Tipos de Impresión - Estándar: Se debe marcar esta opción cuando se desea que al
momento de imprimir el documento lo realice cuando se haya digitado el total de la
Factura.

Tipos de Impresión - En Línea Si seleccionamos esta opción al elaborar la factura

de venta, después de seleccionar el primer producto y terminar de digitar el registro,
solicitará la impresora o enviará la impresión del encabezado y del registro
seleccionado; por cada ítem registrado imprime renglón por renglón. Cuando se realiza
una novedad de anulación o modificación esta queda impresa mediante el siguiente
registro.

3.2.2 Devolución De Factura

La parametrización del documento Devolución debe tener exactamente los mismos

parámetros de la factura ya que este sirve para contabilizar las Devoluciones en venta
y los cambios de productos.

Los campos que se deben diligenciar son:

Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999

diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o
cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.

Descripción: Nombre que identifica el documento.

Numeración Inicial: Número desde el cual quiere empezar a generar el consecutivo

de comprobantes.
Actualización: Esta opc ión corresponde a la forma en que se va a registrar la
información en el sistema central y genera tres Opciones.

 Línea
 Batch
 Rápida

3.2.2.1 Línea: Al dar clic en la opción Línea el sistema actualizara automáticamente y

en línea todas las Devoluc iones elaboradas por el punto de venta en la contabilidad del
siigo Central, por ende solicita el tipo de Devolución de SIIGO ESTÁNDAR (que en lo
posible debe coincidir con el numero de comprobante del Siigo Cajero) donde va
actualizar la información. Con icono de binoculares consulta los tipos de documentos.
Este sistema es utilizado cuando el Siigo Cajero se encuentra en Red con el siigo
Central.

Ejemplo:

Si el consecutivo del Siigo central no coincide con el Siigo Cajero el sistema genera el
siguiente mensaje.

3.2.2.2 Batch: Al dar clic en la opción Batch el sistema no contabiliza en

automáticamente en el Central la devolución elaborada por el punto de venta, solo lo
hace al final del día cuando de ejecute una opción de ENVIO DE MOVIMIENTO. Por lo
tanto no solicita tipo de devolución en el Central ya que la contabilización del
movimiento del día lo realiza con un documento tipo L.
 3.2.2.3 Rápida: Al dar clic en la opción Rápida el sistema no contabiliza en línea la
devolución elaborada por el punto de venta, solo lo hace al final del día cuando de
ejecute una opción de ENVIO DE MOVIMIENTO, sin embargo si actualiza en línea las
unidades del inventario.

Titulo: Se debe ingresar el titulo que saldrá en la impresión del documento si se

maneja impresión estándar.

Con IVA: Se marca la opción cuando los productos facturados tienen IVA, y se desea
discriminar el IVA en la devolución, caso contrario se deja en blanco.

En caso de haber dado clic el sistema solicita la descripción y cuenta contable donde se
causara el IVA.
 IVA Incluido: Se debe dar clic en el caso que los productos tengan en el precio de
venta incluido el IVA con el fin de que realice la discriminación en la devolución, caso
contrario se deja desmarcada la opción.

Descuentos: Se debe marcar a la opción en el caso que se manejen descuentos al

elaborar la Factura de Venta. Con el Fin de que realice la devolución del descuento en
la Nota de Devolución. El sistema permite crear hasta tres descuentos para lo cual
solicita la descripción y cuenta contable donde se realizara la contabilización. Si se
maneja retención en la fuente en la devolución se debe párame trizar la cuenta de
retención en el tercer descuento, caso contrario se puede utilizar para otro tipo de
descuento.

Descuento por Producto: Se marca la opción si se desea devolver un descuento por

cada uno de los productos, y lo descontara del valor unitario. Caso contrario deja en
blanco la opción y si se desea párame trizar un descuento general para la Devolución.

Cargos: Se debe marcar la opción en el caso que se manejen cargos al elaborar la

Devolución. El sistema permite crear hasta dos cargos para lo cual solicita la
descripción y cuenta contable donde se realizara la contabilización.
Adicionalmente el sistema pregunta si el cargo es gravado con una tarifa de IVA,
ejemplo:

No Gravado.

Transporte $100.000

Si Gravado.

Transporte $100.000 + IVA 16% = $116.000

Cargo por Producto: Se debe marcar la opción si se selecciono previamente en la

Devolución que maneja un cargo por cada uno de los productos. Caso contrario se
debe dejar en blanco para que se maneje un cargo general para la Devolución.

Cantidad: Se marca la opción si se desea que cada vez que se elabore una devolución
el sistema solicite la cantidad de productos a devolver, caso contrario el sistema
automáticamente asume que la cantidad a devolver es una unidad.

Contabiliza cargos y Descuentos por producto: Se debe dejar en blanco la opción

si se quiere realizar un descuento por producto, y que no quede contabilizados en las
cuentas parametrizadas anteriormente. En tal caso el programa lo tomara como un
menor valor de la venta, caso contrario que se quiera contabilizar los descuentos de
debe dar clic en la opción.

Valor Unitario: Se marca la opción para que el sistema refleje el valor unitario
cuando se este elaborando la devolución para que multiplique por las unidades
devueltas y genere el valor total devuelto por ítem. Caso contrario se debe dejar en
blanco.

Redondea Cifras: Se debe marcar la opción en el caso que no se manejen decimales

en los valores en los precios de devolución. Caso contrario si se manejan decimales se
debe dejar en blanco.

Número de Copias. Número de copias que desea en la impresión de la Devolución.

Debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que esta utilizando para este
proceso.
Clientes: Al marcar la opción el sistema cada vez que realice una Devolución,
solicitará el NIT o CH...C de la persona con la cual se este realizando la transacción. Al
dejar en blanco la opción el sistema solicita un NIT o CH...C. Genérico al cual le
contabilizara todo el movimiento que se genere en la Devolución.

Centro de Costos: Se debe digitar el código del centro de costos del punto de venta
al cual se va a realizar la contabilización del movimiento.

Vendedores: Al marcar la opción el sistema solicita el código del vendedor al realizar

la Devolución. Caso contrario se debe dejar en blanco y enviara el movimiento a un
NIT genérico.

Número de Ítems. Digitar el número máximo de ítems o filas que quiere capturar
dentro de la devolución, se pueden definir máximo 250 ítems.

Producto, Referencia, código de Barras: Seleccione la opción mas utilizada como

motor de búsqueda, con la que desea consultar el producto al momento de elaborar la
Devolución, sin defecto que se desee realizar por cualquiera de las Tres Opciones. Si
marca la opción de producto al elaborar la Devolución el sistema listara los productos
por el código de los productos, si se desea consultar por referencia puede alternar con
la opción de F7.

Mensaje: Se puede digitar un mensaje fijo para la Devolución, si lo desea en la

impresión.

Leyenda: En esta opción permite incluir el slogan de la empresa o mensajes

adicionales como propinas, cambios de mercancía entre otros. Permite incluir hasta 16
registros.
Imprime Valor del IVA: Esta opción se activa únicamente cuando se ha marcado
previamente Con IVA con el fin de que realice la impresión en la Devolución el valor del
IVA generado. Caso contrario no habilita la opción

Cuenta Retención Descuento Número 3: Esta opción se activa únicamente cuando

se ha marcado previamente en la opción de Descuentos la retención en la Fuente en el
Campo Numero 3 con el fin de que realice la causación. Caso contrario no habilita la
opción.

Imprime Valor sin IVA: Al marcar esta opción saldrá impreso en la Devolución de
venta el Valor bruto.

Imprime Valor Base/ IVA: Se debe seleccionar la forma en que se quiere ver
reflejado en la devolución del IVA. Al responder 1 el programa imprime en la factura la
base gravable sobre la cual el programa calculo el IVA. Al responder 2 imprime el valor
del IVA gravable.

Número de Vencimientos: Se debe asignar el mismo número de venc imientos que

se haya digitado en la Factura de Venta.

Régimen Común: Este campo no es requerido para la Devolución ya que es un

documento interno de la empresa únicamente es necesario para la Factura de Venta.

Usa Generador: Este campo se debe seleccionar si la impresión del documento NO lo

realiza el formato estándar, sino que la empresa ya tiene unos documentos
previamente establecidos o tipografiados.
Máximo de Productos Deseados: Se debe digitar el máximo número de productos
que desea manejar en la devolución, siempre y cuando no exceda al número de ítems
utilizados para la Devolución.

Cuentas ICA: Anticipo. Cuenta contable en la cual se contabilizará la retención de

ICA. Para el PUC comercial.

Cuentas Ica: Retenido. Cuenta contable en la cual se contabilizará la retención de

ICA que practique, en la facturación no tiene efecto. Para el PUC comercial.

Cuenta Retención IVA. Cuenta contable en la cual se contabilizará la retención de

IVA. Para el PUC comercial.

Recalcula IVA Total: Se debe marcar la opción si se desea que al total de la

devolución En caso de manejar IVA diferencial esta opción no debe marcarse

Imprime productos en cero: Marque la opción si desea devolver productos con

precio de venta en ceros, esta opción generalmente se utiliza para descargar productos
del inventario pero con precio de venta 0 ya que corresponden a obsequios o
promociones.

Actualiza e imprime: Se debe digitar clic en esta opción cuando se desea que al
digitar la devolución el sistema actualice el documento y después lo envié a la
impresora. Caso contrario el sistema primero emite la impresión y luego Actualiza o
guarda la devolución.
Imprime el Nombre de la Empresa a Dos líneas: Se debe marcar la opción cuando
el nombre de la empresa sea extenso y no se logre la impresión en una sola línea, y se
utiliza impresora pos. Caso contrario imprime el nombre a una línea.

Utiliza cantidades de producto con cinco decimales: Al marcar esta opción el

sistema permite manejar las cantidades del producto con cinco decimales, caso
contrario lo maneja con dos decimales.

Utiliza precio unitario con cinco decimales: Al marcar esta opción el sistema
permite manejar los precios unitarios con cinco decimales, caso contrario lo maneja
con dos decimales.

Muestra Prefacturas en todas las cajas: Al marcar la opción el sistema permite

visualizar las prefacturas en todas las cajas, caso contrario únicamente la podrá
elaborar como factura la caja creadora.

Utiliza Supervisor de Cajas: Esta opción es utilizada cuando se desea que

únicamente con clave de supervisor se pueda realizar Devoluciones y/o cambios.

Tipos de Impresión - Estándar: Se debe marcar esta opción cuando se desea que al
momento de imprimir el documento lo realice cuando se haya digitado el total de la
Factura.
Tipos de Impresión - Estándar: Si seleccionamos esta opción al elaborar la
devolución de Factura, después de seleccionar el primer producto y terminar de digitar
el registro, solicitará la impresora o enviará la impresión del encabezado y del registro
seleccionado; por cada ítem registrado imprime renglón por renglón. Cuando se realiza
una novedad de anulación o modificación esta queda impresa mediante el siguiente
registro.

3.2.3 Ingreso

Se utiliza para registrar cualquier ingreso de dinero diferent e a la facturación.

Ejemplo: Ingreso de dinero por anticipos.
Descripción: Nombre que identifica el documento.

Numeración Inicial: Numero con el cual va comenzar a trabajar el programa los

comprobantes de ingreso.

Actualiza en Línea: Al responder S el sistema actualizara automáticamente y en línea

todas los comprobantes de ingresos elaborados por el punto de venta en la
contabilidad, por ende pide el tipo de Recibo de Caja de SIIGO donde va actualizar.
Con el icono binoculares consulta.

Al responder N el sistema no contabiliza en línea los Ingresos elaborados por el punto

de venta, solo lo hace al final del día cuando de ejecute una opción de ENVIO DE
MOVIMIENTO.

Titulo: Se debe ingresar el titulo que saldrá en la impresión del documento.

Cuenta: Se debe colocar la cuenta contable crédito donde se causara el ingreso.

3.2.4 Retiros

Se utiliza para registrar todas las salidas de dinero. Ejemplo: Compra de papelería,
Pago de servicios, Prestamos a Empleados.

Tipo: Letra que identifica el documento. El sistema la trae automáticamente.

Descripción: Nombre que identifica el documento.

Numeración Inicial: Numero con el cual va comenzar a trabajar el programa los

comprobantes de retiro.

Actualiza en Línea: Al responder S el sistema actualizara automáticamente y en línea

todas los comprobantes de retiro elaborados por el punto de venta en la contabilidad,
por ende pide el tipo de documento L OTROS de SIIGO donde va actualizar. Con F2
consulta.

Al responder N el sistema no contabiliza en línea los Retiros elaborados por el punto

de venta, solo lo hace al final del día cuando de ejecute una opción de ENVIO DE
MOVIMIENTO.

Titulo: Se debe ingresar el titulo que saldrá en la impresión del documento.

Cuenta: Se debe colocar la cuenta contable debito donde se causara el retiro.

3.2.5 Activación de Documentos

Una vez definido el documento se debe ingresar en la opción de Cajas para realizar la
activación del documento en la respectiva caja donde será utilizado ( Ruta:
Administración de punto de venta – Parametrización – Parametrización cajas
– Documentos – Cajas) Ver documento donde seleccionamos el numero de la caja y
luego escogemos el documento que se va activar y marcamos sobre la opción Activar
Documento.
3.3 CREACION DE CONCEPTO DE PAGO

Por esta opción se crean todos los conceptos de pago que se podrán utilizar en la
factura de venta.
Al habilitar la opción de conceptos el sistema nos genera dos opciones: Parámetros y
Cajas. Primero debemos parametrizar para luego habilitar los conceptos e n las cajas
que seleccionemos

Siigo Cajero permite la parametrización de los conceptos de efectivo, cheque, tarjeta,

bono, pago electrónico, crédito, devolución, así:

3.3.1 Efectivo

Por este concepto se pueden crear los diferentes tipos de efectivo que maneje el
cajero.
Tipo: Letra que identifica a la forma de pago y es asignada de forma automática por el
programa.

Concepto: Permite numerar los diferentes tipos de efectivo, el sistema acepta hasta
999.

Descripción: Nombre del concepto o descripción del tipo de efectivo.

Cuenta Contable: En este campo se digita la cuenta contable donde se registra el

efectivo o puede seleccionar la cuenta del catalogo consultando con la tecla F2 en
forma alfabética o F3 en forma numérica.

3.3.2 Cheque

Por este concepto se pueden crear los diferentes tipos de cheques que maneje el
cajero.
Tipo: Letra que identifica el concepto. El programa lo trae automáticamente.

Numero: El sistema permite crear hasta 999 diferentes tipos de cheques.

Descripción: Nombre del Concepto de Pago.

Cuenta Contable: Se debe digitar la cuenta contable donde se registra los cheques.

Pide cuentas para la impresión: Al seleccionar la opción, el sistema al momento de

elaborar la factura de venta y utilizar este concepto, solicita el número del cheque y él
número de la cuenta corriente para que aparezca impreso en el documento. Caso
contrario se debe dejar en blanco.
3.3.3 Tarjeta

Por esta opción se pueden crear los diferentes tipos de tarjetas que maneje el cajero.

Tipo: Letra que identifica el concepto. El programa lo trae automáticamente.

Numero: El sistema permite crear hasta 999 diferentes tipos de tarjetas de crédito.

Descripción: Nombre del concepto de pago.

Cuenta Contable: Se debe digitar la cuenta contable donde se registra las tarjetas de
crédito.

Pide cuentas para la impresión: Al marcar las opciones debe asignar los
parámetros correspondientes para que el sistema realice la contabilización de la
comisión y las retenciones que le practiquen por la utilización de las tarjetas.

Al seleccionar la opción de pide cuentas para la impresión el programa nos genera la

siguiente ventana:
 IMPORTANTE
Sobre este valor se reaizaran las retenciones de las tarjetas

Cuenta Asiento Tarjeta: Se debe digitar la cuenta donde se causa la comisión de la

tarjeta de crédito.

Nit del Banco: Se debe digitar el NET del banco que realiza la retención de los
impuestos.

Porcentaje: Se debe marcar esta opción en caso que se calcule la comisión de la

tarjeta con un porcentaje, y el programa me habilita el campo para digitar el
porcentaje de comisión que nos cobra el banco.

Valor: Esta opción es utilizada cuando se acuerda la comisión por un valor especifico,
si se marca Porcentaje No habilita Valor y Viceversa.

Sobre el Total: Al dejar en blanco esta opción con enter el sistema realiza el calculo
de las retenciones de las tarjetas sobre el valor pagado por este concepto. Ejemplo:

Al marcar esta opción el sistema realizara las retenciones sobre tarjetas de crédito, no
sobre el valor pagado con la tarjeta, si no sobre el valor total de la factura.

% Retención de IVA: Se debe colocar el porcentaje de retención de IVA que se

maneje para la tarjeta.
Cuenta Retención IVA: Debe digitarse la cuenta donde se contabilice las retenciones
de IVA.

% de retención de ICA: Se debe colocar el porcentaje de retención de ICA que se

maneje para la tarjeta.

Cuenta Retención ICA: Debe digitarse la cuenta donde se contabilice las retenciones
de ICA.

% Base de Retención: Se debe colocar el porcentaje de retención en la f uente que

se maneje para la tarjeta.

Cuenta de retención: Debe digitarse la cuenta donde se contabilice la retención en

la fuente.

Incluye IVA: Al dejar esta opción en blanco con la tecla enter el sistema tomara como
base para realizara las retenciones el valor bruto del movimiento. Caso contrario al
digitar clic en esta opción el sistema tomara como base para el cálculo de las
retenciones el valor neto del movimiento.

3.3.4 Bono

Por este concepto se pueden crear los diferentes tipos de bonos que se reciban como
pago en el punto de venta.

Tipo: Letra que identifica el concepto. El programa lo trae automáticamente.

Numero: El sistema permite crear hasta 999 diferentes tipos de Bonos.

Descripción: Nombre del Concepto de Pago.

Cuenta Contable: Se debe digitar la cuenta contable donde se registra los Bonos.

3.3.5 Pago electrónico

Por este concepto se pueden crear los diferentes tipos de pago electrónico o
transferencias que le realicen como pago en el punto de venta.

Tipo: Letra que identifica el concepto. El programa lo trae automáticamente.

Numero: El sistema permite crear hasta 999 diferentes tipos de Pagos Electrónicos.

Descripción: Nombre del Concepto de Pago.

Cuenta Contable: Se debe digitar la cuenta contable donde se registra los pagos
electrónicos.

3.3.6 crédito

Por este concepto se pueden crear los diferentes tipos de créditos para clientes que
maneje el punto de venta.
Tipo: Letra que identifica el concepto. El programa lo trae automáticamente.

Numero: El sistema permite crear hasta 999 diferentes tipos de Créditos.

Descripción: Nombre del Concepto de Pago.

Cuenta Contable: Se debe digitar la cuenta contable donde se registra los Créditos.

Toma cuenta por Default: Se marca esta opción para que el sistema tome la cuenta
contable automáticamente en el momento de elaborar de la factura. Caso contrario me
permite modificar la cuenta contable.

Días de Vencimiento: Debe digitarse él numero de días que debe tomar el sistema
para calcular la primera fecha de vencimiento.

Modifica Fecha de Vencimiento: Al seleccionar esta opción el sistema permite

cambiar en la elaboración de factura de venta la fecha de vencimiento, caso contrario
se debe dejar en blanco con enter.

3.3.7 devolución

Por este concepto se pueden crear los diferentes tipos de devolución que maneje el
cajero.
Tipo: Letra que identifica el concepto. El programa lo trae automáticamente.

Numero: El sistema permite crear hasta 999 diferentes tipos de Devoluciones.

Descripción: Nombre del Concepto de Pago.

Cuenta Contable: Se debe digitar la cuenta contable donde se registra las

Devoluciones.

3.3.8 Activación De Conceptos

Una vez definido los conceptos de pago que se van a utilizar para la facturación se
debe ingresar en la opción de Cajas para realizar la activación del documento en la
respectiva caja donde será utilizado (Ruta: Administración de punto de venta –
Parametrización – Parametrización cajas – Conceptos – Cajas) allí
seleccionamos el numero de la caja y luego escogemos cada uno de los conceptos de
pago que se va utilizar en la caja y marcamos sobre la opción Activar Concepto.
3.4. TABLAS

Esta opción es utilizada cuando se tiene el modulo de clasificación y me permite

controlar los lotes y sus respectivas fechas de vencimiento.
3.5. MANEJO DE PROMOCIONES

En esta opc ión se podrá crear las diferentes promociones que el usuario requiera para
dar mayor rotación a sus productos.

3.5.1 Apertura de política de Promociones.

En esta opción se podrá crear las diferentes promociones que el usuario requiera para
dar mayor rotación a sus productos. En esta opción se indica:

Código: El programa permite codificar hasta 999 se debe asignar a cada código un
nombre que identifique la promoción.

Línea, grupo, producto o marca: Se debe seleccionar la opción de como se desea

manejar las promociones si a nivel de línea, grupo, producto o marca.

Días de la semana en la que aplicara la promoción. Se debe seleccionar los días

en que va emplear la promoción.

Fechas y horario. Se debe digitar para los días seleccionados el periodo desde que
año, mes, DIA y hora y hasta año, mes, DIA y hora, es valida la promoción.

Descuento confidencial. Esta opción se marca cuando se requiere que aplique un

descuento otorgado al producto de la promoción por los días indicados. Por ejemplo:
los productos de la línea 003 tendrán el día sábado un 5% de descuento sobre el
precio de venta. Al paramet rizarlo el programa lo maneja automático en la elaboración
de la factura.
Tipo de promoción. Se debe seleccionar una de las tres opciones que permite el
programa para aplicar la promoción; por porcentaje o valor, promoción de Cantidad y
valor o Valor Mínimo.

Porcentaje: Se debe seleccionar una la opción cuando se ha marcado Descuento

Confidencial para que aplique el porcentaje del Descuento indicado para el rango de
productos seleccionados y lo descuente del valor del precio de venta. El programa lo
descuenta automáticamente en la elaboración de la factura.

Valor: Se debe seleccionar una la opción cuando se ha marcado Descuento

Confidencial para que aplique el valor del Descuento indicado para el rango de
productos seleccionados y lo descuente del valor del precio de venta. El programa lo
descuenta automáticamente en la elaboración de la factura.
Promoción de Cantidad: Se debe seleccionar la opción cuando se desea crear una
promoción de pague y lleve. Por ejemplo pague 1 y lleve 2.

Valor Mínimo: Permite relacionar el valor mínimo en productos que el cliente debe
adquirir para verse beneficiado por la promoción.

Maneja lista de precios por cantidad. Esta opción nos permite establecer un precio
por un rango de cantidades adquiridas de un producto determinado.

3.5.2 Apertura De Comprobantes L Para Las Promociones.

Esta opción permite parametrizar el documento con el que se realizara el descargue

contable de los productos adicionales entregados en la opción de pague lleve. Se indica
la línea y el grupo del producto o productos y el documento L y la cuenta contable en
la que se contabilizara el descargue de dicho producto.

3.5.3 Definición De Puntajes Por Valor Factura.

En esta opción se establece la cantidad de puntos que se gana por determinado valor
establecido, además se indica la vigencia de la promoción y de la opción de redimir
puntos. También se indica si el valor con el que se hace el cálculo de los puntos es el
valor bruto de la factura o el total de la factura.
3.5.4 Consulta De Acumulados Por Cliente.
En esta opción se obtiene una consulta por pantalla del detallado mensual de los
puntos acumulados cliente por cliente Mes por Mes. Además se puede consultar el total
de los puntos redimidos. Si se desea imprimir se debe consultar la opción de Informe
de Puntos Por cliente.

3.5.5 Informe de Lista de Precios Por rango de Cantidades

En esta opción se obtiene una consulta por pant alla del detallado mensual de los
puntos acumulados cliente por cliente Mes por Mes. Además se puede consultar el total
de los puntos redimidos. Si se desea imprimir se debe consultar la opción de Informe
de Puntos Por cliente.
 4. ELABORACION DE FACTURAS

Para elaborar las facturas por el punto de venta se debe ingresar a la opción
Facturación – Facturación.

Al ingresar a esta opción el sistema le permite seleccionar la factura de venta:

Al seleccionar el tipo de factura el sistema lo ubica en la siguiente pantalla.

Prefactura No: El sistema trae el número automáticamente en caso de que no se
desee grabar como factura ese será el consecutivo de la PRE-factura.

NIT: Esta opción se habilita siempre y cuando en la parametrización se haya marcado

la opción de Clientes y se deberá digitar el tercero al cual se le realiza la factura de
venta en caso de estar creado se puede consultar con los comandos de búsqueda
relacionados a continuación.

En caso de que el tercero no se encuentre creado con digitar el nit y enter habilitara la
opción para crearlo desde esta misma opción.
En esta ventana se deberán digitar los datos básicos del cliente como Nombres y
Apellidos completos, en caso de que se deseen modificar los datos del cliente deberán
realizarse dentro del Siigo Central.

IMPORTANTE
En caso de no haber marcado la opción de Clientes en la parametrización de
la Factura el sistema simplemente omite el campo del Nit y realizara la
factura al cliente Genérico.

Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero.

Cupo: Permite a nivel informativo visualizar el cupo de crédito aprobado asignado al

tercero en el momento de la creación.

Disponible: Permite visualizar cual es el valor disponible en compras para el cliente si

tiene cupo de crédito.
Mora: Refleja el valor de Intereses de Mora generados por el incumplimiento en los
pagos.

Saldo: Refleja el valor del total utilizado por compras a crédito por el Cliente.

Vendedor: Esta opción se habilita siempre y cuando en la parametrización se haya

marcado la opción de Vendedores con el fin de digitar el vendedor a quien se registra
la venta, en caso de no haber marcado la opción el sistema no solicitara código de
vendedor.

Datos del Cliente: El sistema permite confirmar los Datos Adicionales del cliente
como dirección, teléfonos y ciudad, o en caso de no estar creados complementarlos.
 PARA TENER EN CUENTA
No es necesario complementar los datos para continuar con el proceso de
elaboración de factura.

Paso siguiente el sistema solicita los siguientes campos:

Producto: Se debe el digitar el código del producto a facturar, el cual se puede

consultar con las siguientes funciones:

Si se quiere alternar la búsqueda del producto desde el campo de Producto lo puede

realizar digitando la Tecla de Función F7.

Al consultar con la Función de Binóculos o con las teclas de función el sistema

despliega la siguiente pantalla para realizar la búsqueda de los productos.

Cantidad: Si al momento de parametrizar la factura de venta se realizo la marcación

de cantidad, el sistema solicitara las cantidades que se desean facturar de un producto
caso contrario pasara este campo y no permitirá digitar las cantidades.
Valor Unitario: Si en la parametrización de la factura de venta se realizo la marcación
de si maneja precio unitario en la factura, el sistema solicitara el precio unitario del
producto a facturar caso contrario omitirá este campo y solicita el valor total. Para
consultar las listas de precio se puede realizar con la Función de F2 O binóculos.

Valor Total: El sistema lo calcula automáticamente del total de las unidades por el
valor unitario.

Una vez ingresados los productos de la venta se debe Finalizar la captura con las
siguientes funciones.

El sistema se ubicara en la opción de Descuentos, en la cual Se debe digitar el

porcentaje o el valor del descuento que se va aplicar sobre el valor de la venta.
Una vez marcados los descuentos el sistema habilita el recuadro de la Forma de Pago y
Permite seleccionar con que concepto se cancelara la Factura de Venta.

Después de elegir el concepto de pago se debe digitar el valor recibido por este
concepto.
 RECUERDE el sistema le permite en una misma factura de venta
manejar varias formas de pago.

Si el valor recibido excede al valor del pago el sistema automáticamente realizar el

cálculo del cambio, y habilita la opción de continuar para confirmar si la factura esta
correcta o No.
 RECUERDE
El sistema permite guardar la factura de dos formas como FACTURA y
como PREFACTURA.

4.1 FACTURA

Si confirma al sistema que la Factura esta OK, genera la opción para imprimir la
factura de venta y guardara el documento como Factura.

Una vez actualizada la factura el sistema envía el documento a la vista preliminar.

4.2 PRE- FACTURA

Si marca la opción de que la factura no esta correcta el sistema lo ubica nuevamente

en el campo de Producto.

Para guardar el documento como PRE – factura debe utilizar el siguiente icono:

El sistema habilita el siguiente recuadro con el fin de asignarle un nombre a la PRE-

factura para cuando se requiera consultar nuevamente.
Para guardar el nombre de la relación continúe con Enter; el sistema guardara
automáticamente la PRE – Factura.

4.2.1 Terminación de Una PRE-Factura

Si se desea terminar una PRE-factura abierta se debe ingresar a la opción Facturación

– Facturación.

Ubicado en el Campo PRE-Factura se debe consultar con la opción F2 o Binóculos, las

Prefacturas que se encuentran guardadas.
El sistema lo ubica en la opción de productos, si desea adicionar o modificar los
productos a facturar. Una vez ingresados los productos de la venta se debe Finalizar la
captura con las siguientes funciones.

El sistema se ubicara en la opción de Descuentos, en la cual Se debe digitar el

porcentaje o el valor del descuento que se va aplicar sobre el valor de la venta.

Posteriormente el sistema solicitara si se desea imprimir o no la prefactura. (Esta

marcación la solicita siempre y cuando en la parametrización del documento se haya
marcado imprime PRE- Factura, caso no contrario no solicitara la marcación.)
Una vez impresa la Prefactura el sistema habilita el recuadro de la Forma de Pago y
Permite seleccionar con que concepto se cancelara la Factura de Venta.

Después de elegir el concepto de pago se debe colocar el valor recibido por este
concepto.
 RECUERDE
El sistema le permite en una misma factura de venta
manejar varias formas de pago.

Si el valor recibido excede al valor del pago el sistema automáticamente realizar el

cálculo del cambio, y habilita la opción de continuar para confirmar si la factura esta
correcta o No.

Si confirma al sistema que la Factura esta OK, el sistema genera la opción para
imprimir la factura de venta y guardara el documento como Factura.
 5. ELABORACION DEVOLUCION DE FACTURA

El documento devolución es utilizado para realizar devoluciones de uno o varios

productos por parte de los clientes o para realizar cambios de mercancía.

Para elaborar las devoluciones por el punto de venta se debe ingresar a la opción
Facturación – Devolución.

Al ingresar a esta opción el sistema le permite seleccionar la devolución que desee

utilizar.
Devolución de Factura No. El sistema pregunta él número de la Nota de Devolución,
con enter trae automáticamente el consecutivo.

Nit: Esta opción se habilita siempre y cuando en la parametrización se haya marcado

la opción de Clientes y se deberá digitar el tercero al cual se le realiza devolución de la
factura de venta en caso de estar creado se puede consultar con los comandos de
búsqueda relacionados a continuación.

Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero.

Cupo: Permite a nivel informativo visualizar el cupo de crédito aprobado asignado al

tercero en el momento de la creación.

Disponible: Permite visualizar cual es el valor disponible en compras para el cliente si

tiene cupo de crédito.

Mora: Refleja el valor de Intereses de Mora generados por el incumplimiento en los

pagos.

Saldo: Refleja el valor del total utilizado por compras a crédito por el Cliente.

Vendedor: Esta opción se habilita siempre y cuando en la parametrización se haya

marcado la opción de Vendedores con el fin de digitar el vendedor a quien se va ha
registrar la devolución de la venta, en caso de no haber marcado la opción el sistema o
solicitara código de vendedor.
Datos del Cliente: El sistema permite confirmar los Datos Adicionales del cliente
como dirección, teléfonos y ciudad, o en caso de no estar c reados complementarlos.

No es necesario complementar los datos para continuar con el proceso de elaboración

de devolución de la factura.

Paso siguiente el sistema solicita los siguientes campos:

Producto: Se debe el digitar el código del producto a Devolver, el cual se puede
consultar con las siguientes funciones:

Si se quiere alternar la búsqueda del producto desde el campo de Producto lo puede

realizar digitando la Tecla de Función F7.

Al consultar con la Función de Binóculos o con las teclas de función el sistema

despliega la siguiente pantalla para realizar la búsqueda de los productos.

Cantidad: Si al momento de parametrizar la devolución se realizo la marcación de

cantidad, el sistema solicitara las cantidades que se desean devolver de un producto
caso contrario pasara este campo y no permitirá digitar las cantidades.

Valor Unitario: Si en la parametrización de la devolución se realizo la marcación de si

maneja precio unitario en la devolución, el sistema solicitara el precio unitario del
producto a devolver caso contrario omitirá este campo y solicita el valor total. Para
consultar las listas de precio se puede realizar con la Función de F2 O binóculos.
Valor Total: El sistema lo calcula automáticamente del total de las unidades por el
valor unitario.

Una vez ingresados los productos de la venta se debe Finalizar la captura con las
siguientes funciones.

El sistema se ubicara en la opción de Descuentos, en la cual se debe digitar el

porcentaje o el valor del descuento que se va aplicar sobre el valor de la devolución.

Una vez cargados los descuentos el sistema habilita el recuadro Cancelación y Permite
seleccionar con que concepto de pago se realizara la devolución.
 El sistema en el documento nota de devolución solo permite utilizar tres tipos
de formas de pago: Efectivo - Devolución - Crédito

Cuando se trate de una devolución en dinero se debe utilizar la forma de pago

Efectivo, pero cuando se trate de un cambio de mercancía se debe utilizar la forma de
pago Devolución.

Después de elegir el concepto de pago se debe colocar el valor recibido por este
concepto.
El sistema automáticamente nos dará el valor a devolver y da la opción de imprimir el
documento con la opción de Continuar.

Paso seguido el sistema pregunta si la devolución esta correcta SI o NO.

Al marcar la opción de Si el sistema habilita la opción de Imprimir el Documento.

 6. ELABORACION DE INGRESOS

Este documento sirve para contabilizar todos los ingresos de efectivo, cheques, bonos,
tarjetas que se realicen en el punto de venta diferente a la facturación.

Para poder realizar este comprobante debemos ingresar a la Ruta: Admon Punto de
Venta - Control De Ingresos y Retiros - Control de Ingresos
Se debe elegir el tipo de ingreso a utilizar.

Campos del Comprobante de Ingreso:

Documento: El sistema trae por defecto el documento seleccionado para el ingreso.

Observación: Se debe digitar la descripción del ingreso.

Concepto: Se debe digitar según el caso el concepto por el cual se registra el ingreso.
Nit: Identificación del tercero del movimiento del cual se recibe el ingreso.

Valor: Debe digitarse el valor del Ingreso.

Al digitar enter el sistema automáticamente contabiliza el ingreso y genera la opción

de impresión.
 7. ELABORACION DE RETIROS

Este documento se utiliza para contabilizar todos los retiros de efectivo, cheques,
bonos, tarjetas que se realicen en el punto de venta.

Para poder realizar este comprobante debemos ingresar a la Ruta: Admon Punto de
Venta - Control De Ingresos y Retiros - Retiros

Se debe elegir el tipo de retiro a utilizar.

Campos del Comprobante de Retiro:

Tipo: Se debe seleccionar el comprobante de Retiro.

Observación: Debe digitarse la descripción del Movimiento.

Nit: Esta opción se deberá digitar el tercero al cual se le realiza el pago del Retiro del
dinero en caso de estar creado se puede consultar con los comandos de búsqueda
relacionados a continuación. Caso contrario se debe digitar el número del documento y
el sistema habilita la opción de Creación de Terceros.

Forma de Pago: debe elegir el tipo de concepto con el cual sé esta realizando el
retiro.

Valor: Debe digitarse el valor del retiro.

Una vez ingresados los conceptos de retiro se debe Finalizar la captura con las
siguientes funciones.

El sistema automáticamente contabiliza el retiro e imprime el documento.

 8. ELABORACION DE ANTICIPOS

Los anticipos son conceptos de ingresos y/o abonos que se realizan en el modulo
cajero, los cuales pueden ser cruzados con la factura de venta.

Para utilizar los anticipos se debe tener en cuenta lo siguiente:

Definir el documento anticipos: Se debe crear el Documento de Ingreso

destinado para la Elaboración de Anticipos donde se registre en la cuenta
contable del anticipo *280505 y debe estar marcado como Actualiza en línea.
(Caso Contrario no se podrá utilizar la función de Anticipos).
Creación de concepto de pago: Se debe tener creado el concepto de pago
como Bono para que el sistema nos permita enlazar la cuenta 280505 de
Anticipos.

La cuenta 280505 la cuenta utilizada para el anticipo, esta cuenta debe estar
detallada por cobrar, ya que sin el detalle no permite realizar el cruce y
genera mensaje – NO SE ENCONTRARON SALDOS POR UTILIZAR

8.1 Elaboración Documento Anticipo

Por la opción de Administración de punto de Venta – Control de Ingresos y

Retiros – Control de Ingresos

Selecciono el tipo de documento para elaborar el anticipo

Se debe ingresar el concepto del Ingreso, de que cliente,

Se debe ingresar el concepto de pago EFECTIVO para que posteriormente pueda ser
cruzado en la factura el anticipo.
Posteriormente indicamos el valor recibido y el sistema habilita la opción de imprimir el
Documento.

8.2 Elaboración De La Factura Cruzando El Anticipo

En la elaboración de la Factura en la opción de Forma de Pago se debe seleccionar

primero la opción de BONO.
Una vez seleccionada la forma de pago el sistema habilita la siguiente pantalla.

Para cruzar el anticipo debemos utilizar la Tecla de F9 o el icono de Saldos a Favor.

Al habilitar la opción el sistema genera el siguiente recuadro.

Con la enter o doble clic seleccionamos el valor que se desea cruzar.

Una vez cruzado el anticipo el faltante a pagar se puede cancelar con otros conceptos
de pago como Efectivo, Cheque, Tarjeta…
Al generar la Impresión de la Factura se observa el detalle del pago el valor del
anticipo y el valor del saldo.
 9. BORRADO DE DOCUMENTOS

Esta opción sirve para borrar los documentos elaborados por el punto de venta.

Para ingresar a esta opción se debe ir por la Ruta: Facturación - Borra

Documentos.

El programa nos habilita la siguiente pantalla:

9.1 Desmarca Actualizados

Esta opc ión sólo aplica cuando el Cajero no está En Línea con la Contabilidad, o sea
que, no está contabilizando ni registrando los documentos automáticamente al realizar
una venta por el Cajero. Al tener los Documentos Desmarcados, se pueden enviar a la
Contabilidad, por la Ruta: Administración Punto de Venta – Envío de
Movimiento.

Una vez seleccionada la opción de desmarcar el sistema solicita que se desea

desmarcar Comprobantes de Siigo o Comprobantes de Cajero.

9.2 Desmarcar Comprobantes de Siigo.

Al marcar la opción comprobantes de siigo el sistema genera la siguiente pantalla

donde se debe seleccionar el documento que se desea desmarcar:

Paso seguido el sistema pregunta el tipo y el número del documento a reversar.

Al digitar el comprobante a reversar el sistema solicita la confirmación de la
demarcación del documento.
9.3 Desmarcar Comprobantes de Cajero

Al marcar la opción comprobantes de Cajero el sistema genera la siguiente pantalla

donde se debe seleccionar el documento que se desea desmarcar:

Paso seguido el sistema pregunta el Rango de Documentos y Periodo del número del
documento a reversar.
Al digitar el comprobante a reversar el sistema solicita la confirmación de la
demarcación del documento.

NOTA: Desmarcar Comp. Cajero me permite Desmarcar los documentos

Grabados en Siigo Cajero y en caso de marcar la opción “todas las cajas” el
programa desmarca dichos documentos en todas las cajas que tengan según
el rango de documentos y fechas que se hayan indicado.

9.4 Elimina Documentos

Esta opción es utilizada para borrar los documentos elaborados por el punto de venta.
Es decir borra el contenido del documento y da por utilizado el consecutivo es de
aclarar que el consecutivo del documento no puede volver a utilizars e ya que el
documento queda marcado como anulado.

El sistema solicita el tipo de documento y tipo de comprobante que se desea borrar.

Se debe seleccionar él numero del documento que queremos eliminar.

El sistema pregunta que si continuamos el proceso SI/NO.

9.5 Anulados

En esta opción el sistema genera un informe el cual muestra los documentos que han
sido anulados en un periodo tiempo especifico, adicionalmente también permite
generar un informe donde muestra los documentos que han quedado sin grabar.
Al marcar la opción de anulado/borrado el sistema solicita la siguiente información

Mantiene archivos anulados: Se debe digitar clic en esta opción para que el sistema
genere un nuevo archivo de documentos borrados o anulados.

Tipo de Comprobante: Se debe elegir el tipo de comprobantes que se desea

visualizar en el informe.

Desea un numero especifico: Al digitar clic el sistema pregunta un numero de

documento especifico, al digitar enter (espacio en blanco) el sistema toma en cuenta
para este informe todos los comprobantes.

Fecha inicial: Se debe digitar la fecha inicial del informe.

Fecha final: Se debe digitar la fecha final del informe

El sistema permite con los iconos ubicados en la parte superior izquierda enviar el
informe impreso, vista preliminar o enviarlo a Excel.

9.6 Elimina en Bloque.

En esta opción el sistema permite eliminar las prefacturas abiertas.

El sistema pregunta si desea continuar con este proceso.

Se debe digitar el tipo de factura al cual se le borraran las prefacturas.

Se debe elegir el rango de prefacturas a reversar, con enter el programa la reversa
toda.

El sistema pregunta si desea eliminar las reservas de inventarios

 10. IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS.

En esta opción el sistema permite reimprimir todos los documentos que se hayan
generado por siigo cajero. El programa solicita:

Mes: Se debe indicar el mes en el cual se genero el documento.

Tipo de Documento: Se debe indicar que tipo de documento se desea reimprimir es

un Documento, una prefactura o prefactura abierta.

Tipo de Comprobante: Se debe indicar si es una Factura – Ingreso – Retiro –

devolución de Factura.

Consecutivo: Se debe indicar desde que consecutivo se desea imprimir y hasta que
consecutivo.
Tenga en cuenta que cuando se reimprime el documento en la parte
superior aparece como Documento Copia.
 11. ARQUEO DE CAJA

El arqueo de caja es un informe que permite observar el comportamiento de las cajas

durante el día, y nos permite visualizar las entradas y salidas de dinero por cada uno
de los conceptos de pago que se manejen.

La Ruta de este informe es:

El sistema genera la opción de cómo desea visualizar el informe

Se debe indicar si se desea generar el informe a nivel General, por Cajero, Total del
día.
11.1 General

Muestra el informe del movimiento total de una o varias desde el último cierre parcial.
Al marcar la opción de general el sistema solicita si desea incluir o no todas las cajas.

El sistema genera un informe donde muestra todos los conceptos de pago, el valor
que ingreso, el valor que salió y el saldo correspondiente.
 Si se desea ver el detalle de cada concepto se puede visualizar presionando el
siguiente icono

De igual manera se puede visualizar simplemente dando doble clic sobre el concepto.
11.2 Caja

Esta opción muestra el informe del movimiento total de la caja que se seleccione desde
el último cierre parcial.

Se debe seleccionar de que numero de caja se desea el informe.

El sistema genera un informe donde muestra todos los conceptos de pago, el valor
que ingreso, el valor que salió y el saldo correspondiente.

11.3 Cajero

Genera el informe por clave de acceso, se debe seleccionar el usuario del cual se desea
visualizar el reporte.
El sistema genera el siguiente reporte:

11.4 Total del Día:

Muestra el informe del movimiento total del día, el sistema solicita si se desea incluir o
no todas las cajas.

El sistema genera el siguiente reporte:

 12 CIERRE DE CAJA

Para realizar el proceso de cierres de caja de debe ingresar por la Ruta:

Administración punto de venta – Cierre de Caja

En esta opción se puede realizas dos tipos de cierres:

12.1 Cierre Parcial

Es un proceso por el cual el sistema cuadra la caja en ceros. El cierre parcial es

utilizado cuando se tienen cajeros por turnos, y se quiere controlar individualmente el
cierre de cada turno.
Si se desea ver el detalle de cada concepto se puede visualizar simplemente dando
doble clic sobre el concepto.
Para efectuar el cierre parcial se debe marcar la opción de Bandera para que el sistema
genere el reporte.
12.2 Cierre Total

El proceso de cierre total se debe ejecutar una vez se actualice él último documento
del día, en esta opción el sistema cierra todos los movimientos del cajero, y
automáticamente cambia de fecha para el día siguiente. Esta opción refleja el total de
los dineros recaudados en la caja es decir la sumatoria de los dineros recibidos cuando
se tienen cajeros por turnos.

El sistema muestra todos los saldos de los conceptos de pago y al final el gran total del
día.

Si se desea ver el detalle de cada concepto se puede visualizar simplemente dando

doble clic sobre el concepto.
Para efectuar el cierre parcial se debe marcar la opción de Bandera para que el sistema
genere el reporte.
Una vez es realizado el cierre total el sistema automáticamente genera la siguiente
pantalla, que nos permite generar el informe de Comprobante diario de ventas
realizado por el punto de venta.

El sistema genera dos opciones

12.2.1 Informe a Cuarenta (40) columnas

Al marcar la opción de 40 Columnas es cuando se tiene configurada una impresora pos

y me permite generar el informe al tamaño de la tirilla de la impresora.
12.2.2 Informe a 132 Columnas

Este informe es utilizado cuando el sistema tiene configurada una impresora No Pos
que permite generar un informe en página completa.
 13. MOVIMIENTO DE CAJA

Es un informe donde muestra todo el movimiento realizado por el punto de venta,

durante un periodo.

Para ingresar en esta opción se debe ingresar por la Ruta: Admon Punto de Venta -
Movimiento de caja

El programa permite generar este informe impreso o por pantalla.

Se debe seleccionar todos si se desea ver el movimiento de todos los documentos si se

desea ver un solo documento se debe seleccionar de que tipo de documento.
Una vez es seleccionado el documento el sistema solicita que tipos de documentos y de
que periodos se desea ver el informe y si se requiere ver el informe de todas las cajas
o seleccionar alguna en especial.

El sistema me permite visualizar el informe por pantalla, para poder verlo por vista
preliminar o exportarlo a Excel se debe marcar la opción impreso.
13.1 Comprobante de Informe Diario

A través de esta opción el sistema permite reimprimir el informe de ventas generado

posterior al cierre de la caja se debe contar con el numero del informe de ventas que
se desea imprimir.
13.2 relación Diaria

Este informe permite visualizar un resumen de cada uno de los Comprobantes de

diarios realizados en el mes.

Se debe indicar el rango de días que se desea ver el informe

13.3 relación de Comprobantes por Fecha

Esta opción permite generar un reporte de los comprobant es diarios consolidados de

un rango de fecha. Se debe indicar el día inicial y el día final del cual se desea
visualizar el reporte.
 14. ENVIO DE MOVIMIENTO

Esta opción se debe utilizar solo si la actualización de los documentos no se está

actualizando en línea con la contabilidad. Para ingresar se debe ingresar por la Ruta:
Admon Punto De Venta – Envió Movimiento

Al ingresar el sistema genera dos opciones:

14.1 Auditoria

El sistema permite a nivel impreso verificar que documentos han sido enviados a
contabilidad y cuales están pendientes de envió. Al seleccionar la opción el sistema me
genera auditoria sobre las prefacturas – documentos pendientes de envío y cruce de
envío.

14.1.1 Prefacturas

El sistema genera el reporte de las prefacturas que se encuentran abiertas en un

periodo determinado.

14.1.2 Documentos pendientes de envío

En esta opción se deben seleccionar los tipos de documentos que no se ha realizado el

envío de la información al siigo central.
14.1.3. Cruce de envío

14.2 envío

En esta opción se envían todos los documentos del cajero a la contabilidad siempre y
cuando la actualización no este en línea. El programa solicita los documentos que se
quieren enviar, sus consecutivos y las fechas, adicional se debe indicar con que tipo de
documento que se requiere integrar la información en siigo central.
El sistema debe generar un reporte con los documentos que fueron validados o que
presentaron inconsistencias.
 15. ABRIR CAJA REGISTRADORA.

Esta opción aplica cuando se tiene instalado un cajón monedero y se requiere abrir la
caja sin necesidad de elaborar un documento.

Para usar esta funcionalidad se debe habilitar el siguiente parámetro:

Debe estar marcado como POS y Maneja Monedero SI.
 16. INTERFASE DE MOVIMIENTO

El programa genera un archivo plano del movimiento del cajero para exporta rla a una
hoja de cálculo.

Se deben marcar la información que se desea visualizar en el reporte.

Paso seguido el sistema solicita la forma en que se desea ver organizado el informe.
Por tipo de documento, fecha, numero o cuenta contable.

Posteriormente habilita la opción para marcar que tipos de documentos y de que

rangos de fechas se desea visualizar el reporte.
El programa en la parte superior izquierda habilita las siguientes tres opciones para
enviar el reporte a:

Una vez ha sido generado el reporte el sistema genera el siguiente mensaje.

 17. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

El modulo de administración de inventarios sirve para verificar a través de informes los

diferentes movimientos realizados por el punto de venta. Se debe ingresar por la Ruta
de: Administración de inventarios

17.1 informe de ventas.

Este informe genera todo el movimiento realizado durante el día y muestra el

documento, código de producto, descripción, cantidad, valor unitario, descuentos,
cargos, IVA y valor total. Al marcar la opción de informe de ventas el sistema me
permite seleccionar si deseo ver las ventas o anticipo.

17.1.1 ventas

El sistema genera un reporte detallado de las ventas realizadas en un periodo

determinado. Discriminando documento, producto, cantidad, valor unitario,
descuentos aplicados, cargos aplicados, IVA y valor total del documento
Se debe indicar el periodo del cual se desea generar el reporte y si se incluyen o no
todas las cajas.

17.1.2 Anticipos

El sistema genera un reporte detallado de los anticipos realizadas en un periodo

determinado. Discriminando documento, fecha del anticipos, Identificación y Nombre
del Clientes, y valor del anticipo.

Se debe indicar el periodo del cual se desea generar el reporte y si se incluyen o no

todas las cajas.
17.2 informe de artículos vendidos

Este informe genera un resumen valorizado de artículos vendidos donde muestra el

código del producto, descripción, cantidad, precio promedio, ventas brutas,
descuentos, cargos, IVA y ventas netas.
17.3 Estadísticas de Venta

El sistema me permite generar ventas anuales, mensuales o ventas netas del punto
de venta.

17.4 Movimiento De Productos.

El sistema genera el movimiento detallado de cada uno de los productos, se puede

generar un informe por un rango de meses o de días.
El sistema genera el reporte de la entradas y/o salidas y el valor correspondiente de
cada una de las facturas.
17.5 Administración De Precios

A través de esta opción se pueden actualizar o asignar las listas de precios para siigo
cajero.

El sistema permite asignar las listas por orden alfabético, por código del producto o por
referencia de fábrica.

17.5.1 Rango de Productos:

En cualquiera de las tres opciones el sistema solicita ele gir un rango si se desea
seleccionar todo se presiona enter – enter.
17.5.2 lista de precios a utilizar:

El sistema me permite asignar tres opciones:

 Pide valor: Si se marca 0 en la opción de lista de precios el sistema al elaborar la

factura de venta solicitara el valor unitario para facturar los productos.
 1, 2 ,3…. 12 Lista asignada: en el siigo central en la creación de cada producto,
se pueden parametrizar hasta doce (12) listas de precios, si de las 12 listas de
precios la del punto de venta es la numero tres (3) se debe asignar en este campo
con el fin de que el sistema registre automáticamente el precio asignado y no
permita modificarlo por el vendedor que se encuentre elaborando la factura.
 13 Pide el valor y cantidad. Al digitar esta opción (13) el sistema al realizar la
factura de venta solicita la cantidad y el precio de venta de los productos.

17.5.3 Continua Proceso

Paso seguido el sistema pregunta si continúa el proceso y si se van a utilizar más

productos

17.6 Saldos de Inventario

El programa permite generar impreso o por pantalla los saldos de

Inventario a nivel general y por bodegas

El sistema solicita si se desean incluir o no en los saldos aquellas cantidades que se

encuentren en reserva y aquellos productos que ese encuentren saldo 0.
17.7 Interfase de Productos

Esta opción genera permite generar el movimiento de las ventas del mes que se
encuentre trabajando, para exportarlo en una hoja de cálculo o a un archivo plano.

El sistema permite seleccionar un rango de días, para cambiar el mes deberá ubicarse
en el mes que se desea generar el informe.
17.7 Libro de Ventas

Se genera por esta opción el libro oficial de ventas donde el sistema muestra el
documento, fecha, nit, valor gravado, valor exento, valor del IVA, porcentaje de IVA y
valor total.

El libro de ventas permite ser generado por un rango de días y/o de meses.
 18. ADMINISTRACION DE USUARIOS

En esta opción el programa permite crear claves para los diferentes usuarios de SIIGO
CAJERO. La función de asignación de claves de usuario es únicamente del
administrador.

Las claves de acceso son la forma de restringir o autorizar funciones a los usuarios de
SIIGO CAJERO para el manejo del programa.

ID Usuario: Se debe asignar un Nombre con el cual el usuario va ingresar al sistema.

Clave: Debe digitarse una clave de máximo cuatro campos alfanuméricos.

Usuario: Debe asignar un nombre que identifique al usuario,

Al registrar los anteriores campos el sistema en la parte superior habilita el icono de

asignar Cajas, con el fin de asignar una caja específica al usuarios
Una vez registrados los anteriores datos, el sistema solicita los datos de la

Siguiente ventana:

Fecha de Expiración: Fecha en la cual el sistema solicitará cambio de c lave.

En el caso en que se requiera dar un tiempo ilimitado de acceso al usuario se
registra la fecha en formato 9999/99/99.
Días de Aviso : Lapso de días durante los cuales el sistema avisará a través
de un mensaje el cambio de la clave.
Longitud Mínima: Longitud o número de caracteres que tendrán las claves de
usuario.
Días de Prolongación: Número de días en los cuales se prolongará la vida de
la clave luego de la fecha de expiración.
Obliga cambio de clave al primer ingreso: Obliga al usuario a cambiar su
clave cuando ingresa por primera vez con ella al sistema.

Nuevamente el sistema habilita la ventana donde se registra la siguiente información:

Fecha de Expiración: Fecha en la cual el sistema solicitará cambio de clave.

En el caso en que se requiera dar un tiempo ilimitado de acceso al usuario se registra

la fecha en formato 9999/99/99.
Días de Aviso: Lapso de días durante los cuales el sistema avisará a través de un
mensaje el cambio de la clave.

Longitud Mínima: Longitud o número de caracteres que tendrán las claves de

usuario.

Días de Prolongación: Número de días en los cuales se prolongará la vida de la clave

luego de la fecha de expiración.

Obliga cambio de clave al primer ingreso: Obliga al usuario a cambiar su clave

cuando ingresa por primera vez con ella al sistema.

Nuevamente el sistema habilita la ventana donde se registra la siguiente información:

Cambia Año: Si desea que el usuario tenga autorización para cambio de año debe
marcar la opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”.

Cambia Directorio: Esta opción aplica para que el usuario pueda cambiarse de una
empresa a otra dentro del programa

Bajo listas: Marque la opción, si desea que el usuario elabore las facturas de venta
con un precio inferior al asignado en las listas de precios del catálogo de productos.

Usa Modulo de Administración Si desea que el usuario tenga acceso a las opciones
que se encuentran en el módulo del Administración como son Cambio de fecha,
cambio de empresa, Cambio de moneda, etc. marque la opción, en caso contrario
omítala presionando “Enter”.

Cambia Mes: Si desea que el usuario pueda cambiar el mes de proceso marque la
opción, en caso contrario omítala presionando “Enter”.

Cambia Día: Si desea que el usuario cambie el día de proceso marque la opción, en
caso contrario omítala presionando “Enter”.

Permisos supervisor de Caja: Si desea que el usuario tenga los permisos del
Supervisor de caja, en caso contrario omítala presionando “Enter”.

Creación de Nit: Esta opción permite que el usuario c ree terceros, en caso contrario
omítala presionando “Enter”

Una vez son definidos los permisos generales el sistema habilita la opción para
habilitar o restringir los módulos y las opciones en las cuales puede acceder el usuario.
Opciones de Menú: En este recuadro aparecen todos los módulos y las opciones con
las que cuenta el siigo cajero deben seleccionar con clic del Mouse las opciones que
desea permitirle el acceso al usuario utilizando los siguientes iconos:

El sistema traslada automáticamente a la parte derecha de pantalla la opción

señalada.
Para terminar se debe dar clic en el icono de bandera, ubicado en la parte superior de
la pantalla.
 19. REFRESCAR MENU

Esta opción es utilizada si al ingresar al sistema la caja genera un estado de ACTIVA y

ninguna persona esta manipulando el cajero en este momento. Para solucionar este
problema que se genera de malas salidas del sistema (fallas de luz).

Para solucionar este inconveniente ingresamos por la Ruta: Administración punto

de venta - Refresca Menú
Al dar clic en la opción el sistema genera el siguiente mensaje.

Para terminar se debe salir del sistema y volver a ingresar.

Es posible que al ingresar nuevamente al programa el sistema genere el siguiente

mensaje.

Para solucionar este inconveniente se debe ingresar por el Directorio SIIWI01\ y

buscar los siguientes archivos y eliminarlos.

 CHGMEN
 GENMEN
 20. TALLER SIIGO CAJERO

20.1 Acceso al programa

Para ingresar al programa Siigo Cajero se debe dar clic sobre el icono

20.2 parametrización Iniciales: Una vez se encuentre dentro del programa realice
la parametrización de la caja por la siguiente Ruta: Administración punto de Venta
– parametrización - Iniciales.

Por favor realice la parametrización con los siguientes datos

Numero de Caja 1
Nombre de la Caja CAJA PRINCIPAL
Cuenta de Cuadre 1105050000
Ciclo de Bodega 9000
Centro de Costo 1
Bodega 1
Maneja Display NO
Impresora POS
Maneja Monedero NO
Informe Diario 1
Identificación del Pos POS

20.3 parametrización Documentos: Realice la parametrización de los siguientes

documentos con base en la siguiente información por la siguiente Ruta:
Administración punto de Venta - Parametrización - Documentos - Parámetros
Factura de Venta.

Tipo de Documento F
Descripción CAJA UNO
Numeración Inicial 1000
Prefactura Numero 1000
Actualización LINEA
Titulo F. PUNTO DE VENTA
Con IVA SI
IVA incluido SI
Cuenta IVA 240805
Descuentos SI
Cuenta Descuento Uno 417510
Descuento Pro Producto NO
Cargos NO
Cargo por Producto NO
Cantidad SI
Redondea Cifras SI
Clientes SI
Vendedores SI
Producto SI
Mensaje GRACIAS POR SU COMPRA
Leyenda LA QUE DESEE COLOCAR
Imprime el Valor del IVA SI
Cuenta de Retención Desc. Tres NO
Imprime Valor sin IVA SI
Valor Base Gravable Valor Base Gravable
Régimen Común ENTER
Usa Generador NO
Max. de Productos Deseados 249
Imprime Prefactura NO
Cuenta rete-ICA 135518
cuenta rete-IVA 135517
Numero de Autorización 12345
Numeración Autorizada PRE-0100-3000
Fecha de Autorización 31-Dic-04
Recalcula el IVA SI
Imprime productos en ceros NO
Actualice y Imprime SI
Devolución de Factura

Tipo de Documento D
Descripción DEVOLUCIÓN UNO
Numeración Inicial 1000
Prefactura Numero 1000
Actualización LINEA
Titulo NOTA DE DEVOLUCION
Con IVA SI
IVA incluido SI
Cuenta IVA 240805
Descuentos SI
Cuenta Descuento Uno 417510
Descuento Pro Producto NO
Cargos NO
Cargo por Producto NO
Cantidad SI
Redondea Cifras SI
Clientes SI
Vendedores SI
Producto SI
Mensaje ENTER
Leyenda LA QUE DESEE COLOCAR
Imprime el Valor del IVA SI
Cuenta de Retención Desc. Tres NO
Imprime Valor sin IVA SI
Valor Base Gravable Valor Base Gravable

Ingreso

Tipo de Documento I
Descripción INGRESO
Numeración Inicial 1000
Actualización Línea NO
Titulo COMPROBANTE DE INGRESOS
Cuenta 411805

Retiro

Tipo de Documento R
Descripción RETIRO
Numeración Inicial 1000
Actualización Línea NO
Titulo COMPROBANTE DE RETIRO
Cuenta 519525
20.3.1 Realice la activación de cada Documento en la caja por la siguiente Ruta:
Administración punto de Venta - Parametrización - Documentos – Caja

Debe realizar la activación de cada Documento (Factura – devolución –

Ingreso – Retiro).

20.4 Creación de Conceptos: Realice la parametrización de los siguientes conceptos

con base en la siguiente información por la siguiente Ruta: Administración punto de
Venta - Parametrización - Conceptos - Parámetros

EFECTIVO
CONCEPTO 001
DESCRIPCION EFECTIVO
CUENTA CONTABLE 110505
CHEQUE
CONCEPTO 001
DESCRIPCION CHEQUES
CUENTA CONTABLE 110505
PIDE CUENTAS PARA IMPRESIÓN MARQUE X

TARJETA
CONCEPTO 001
DESCRIPCION CHEQUES
CUENTA CONTABLE 110505
PIDE CUENTAS PARA IMPRESIÓN MARQUE X
CUENTA ASIENTO TARJETA 530525
NIT DEL BANCO 800,123,455
PORCENTAJE 4%
SOBRE EL TOTAL NO MARQUE
%RETENCION IVA 10%
CTA RETENCION IVA 135518
%RETENCION ICA 7%
 CTA RETENCION ICA 135517
% RETENCION 3,5
%BASE DE RETENCION 100%
CUENTA RETENCION 135515
INCLUYE IVA NO MARQUE
DEVOLUCIONES
CONCEPTO 001
DESCRIPCION DEVOLUCION
CUENTA CONTABLE 110505
PIDE CUENTAS PARA IMPRESIÓN MARQUE X

20.4.1 Realice la activación de cada Concepto en la caja por la siguiente Ruta:

Administración punto de Venta - Parametrización - Conceptos – Caja

Debe realizar la activación de cada concepto (Factura – devolución – Ingreso

– Retiro).

20.5 Elaboración de Documentos

20.5.1 Elaborar tres (3) facturas de Venta con los siguientes datos Por la siguiente
Ruta: Facturación – Factura de Venta:
Factura No. 1

Nit CARREFUN
Vendedor 1
PRODUCTO CANTIDAD
DVD 4
EQUIPO DE SONIDO SAMSUMG 3
EQUIPO DE SONIDO HITACHI 2
FORMA DE PAGO EFECTIVO

Factura No. 2

Nit CLIENTE PRUEBA S.A.

Vendedor 1
PRODUCTO CANTIDAD
TELEVISOR SONY DE 40 PULG. 1
TELEVISOR SONY DE 20 PULG. 1
EQUIPO DE SONIDO SONY 2
FORMA DE PAGO EFECTIVO 50%
FORMA DE PAGO CHEQUE 50%

Factura No. 3

Nit CLUB DEPORTIVO

Vendedor 1
PRODUCTO CANTIDAD
DVD. 3
TELEVISOR SONY DE 20 PULG. 3
FORMA DE PAGO EFECTIVO 50%
FORMA DE PAGO TARJETA 50%

20.5.2 Elaborar una (1) devolución de factura de Venta con los siguientes datos, datos
Por la siguiente Ruta: Facturación – devolución Factura de Venta:

Nit CARREFUN
Vendedor 1
PRODUCTO CANTIDAD
DVD 2
FORMA DE PAGO EFECTIVO
20.6 Elaborar un (1) Ingreso con los siguientes datos por la siguiente
Ruta: Administración de Punto de Venta – Control de Ingresos Y Retiros –
Control de Ingresos.

Documento I – 001
Observación Venta de Cajas de Cartón
Valor $50.000

20.6 Elaborar un (1) Retiro con los siguientes datos datos, por la siguiente
Ruta: Administración de Punto de Venta – Control de Ingresos Y Retiros –
Control de Retiros.

Documento R – 001
Nit Comercializadora el Cóndor
Observación Gastos Cafetería
Valor $30.000

20.7 Realice un arqueo de Caja por la siguiente Ruta: Administración de Punto de

Venta - Arqueo de Caja

20.8 Realice el Cierre Parcial y luego el definitivo por la siguiente Ruta:

Administración punto de venta - Cierre parcial

20.9 Genere los reportes de Inventarios por la Ruta: de Administración de

Inventarios – Informe de Ventas