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    Check List Tareas Cargo

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    Este documento presenta una lista de verificaciones (check list) de tareas realizadas por el área de tesorería de una empresa. Incluye revisiones diarias de saldos bancarios, reportes de cuentas por cobrar, verificación de rechazos de pagos y egresos. También detalla pagos mensuales de nómina, seguridad social, embargos y proveedores. Por último, indica traslados de fondos entre cuentas bancarias.

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    Descripción original:

    Tareas a cargo area de Cartera

    Derechos de autor

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    CHECK LIST DE TAREAS

    PROCESO TAREAS FQ
    Reporte de saldos de bancos Diaria
    Reporte de RC a contabilidad Diaria
    Revision de consignaciones a cuentas embargadas Diaria
    Verificacion de rechazos de pagos Diaria
    Revisiones
    Revision de los egresos realizados por Aux de Tesoreria Diaria
    Revision Consecutivos de Egresos Mensual
    Revision avance cambio de Firmas Bancos** Semanal
    Reporte Egresos Consorcios a Contabilidad Mensual dia 29 cada mes
    Pago de servicios Publicos Cuando se presenten
    Pago Impuestos Cuando se presenten
    Pago de Nomina Quincenal
    Pagos
    Pago Seguridad Social Mensual
    Pago embargos Mensual
    Elaborar carta de Pronto Pago Cuando se presenten
    a)Gestionar factura enviada por los bancos Mensual primeros 10 dias del mes
    b)notificar a nomina los descuentos a realizar Quincenal dia 10 y 27 cada mes
    c)Revision y conciliacion de lo descontado vs lo facturado Mensual dia 1 del mes siguiente
    Libranzas
    c)Elaboracion de Ordenes de Giro Mensual
    d)Reporte de Pago de los bancos Mensual antes del 5 de cada mes
    e)Reporte de Novedades Cuando se presenten
    Egresos para pago de proveedores Furel Apoyo
    Egresos para pagos de Proveedores de los consorcios (prestamos) Apoyo
    Egresos especiales (liquidaciones laborales, pago de nomina) Apoyo
    Egresos Egresos por Anticipos Apoyo
    Egresos por traslado de cuentas Apoyo
    a) de la cuenta corriente embargada al CRotativo Cuando se presenten
    b) a la cuenta 13809501 Semanal

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