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GOFORCUSTOMER S.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta Saldo Inicial Debe Haber Deudor

1 Activos 714,532.34 100,000,000.00 100,000,000.00 660,918.86

1.1 Activo Corriente 637,641.38 100,000,000.00 100,000,000.00 620,226.52
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo 317,105.67 100,000,000.00 100,000,000.00 14,527.43
1.1.1.1 Caja 0.00 358,769.64 358,769.64 0.00
1.1.1.2 Caja Chica 250.00 183.79 183.79 250.00
1.1.1.3 Banco Pichincha 0.00 64,222,893.83 64,208,616.40 14,277.43
1.1.1.5 Inversiones Overnight 316,855.67 59,389,895.18 59,706,750.85 0.00
1.1.2 Activos Financieros 116,365.76 5,114,542.17 5,138,232.45 92,675.48
1.1.2.5 Cuentas por Cobrar 81,667.32 4,625,751.01 4,648,002.20 59,416.13
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales 37,667.32 4,002,649.04 3,981,384.71 58,931.65
1.1.2.5.2 Clientes Comerciales Relacionadas 44,000.00 43,626.25 87,626.25 0.00
1.1.2.5.4 Funcionarios y/o Empleados 0.00 575,607.83 575,602.18 5.65
1.1.2.5.7 Empleados por Cobrar por Sobregiros 0.00 3,867.89 3,389.06 478.83
1.1.2.6 Cuentas por Cobrar 34,698.44 488,791.16 490,230.25 33,259.35
1.1.2.6.3 Funcionarios y/o Empleados Prest 4,330.44 7,662.00 9,812.25 2,180.19
1.1.2.6.4 Compañías Relacionadas 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
1.1.2.6.5 Otras Cuentas por Cobrar 5,368.00 481,129.16 480,418.00 6,079.16
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados 0.00 438,428.55 289,142.46 149,286.09
1.1.4.1 Seguros 0.00 2,239.17 2,239.17 0.00
1.1.4.3 Anticipo a Proveedores 0.00 229,503.80 164,503.80 65,000.00
1.1.4.4 Delta - Anticipo Proveedor 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
1.1.4.5 Costos Prepagados 0.00 135,191.04 50,904.95 84,286.09
1.1.4.6 (Ingresos Diferidos) 0.00 21,494.54 21,494.54 0.00
1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes 204,169.95 701,156.44 541,588.87 363,737.52
1.1.5.1 IVA sobre Compras 1,260.24 300,874.58 233,501.67 68,633.15
1.1.5.1.1 IVA sobre Compras 1,260.24 232,241.43 233,501.67 0.00
1.1.5.1.2 Crédito Tributario Compras 0.00 68,633.15 0.00 68,633.15
1.1.5.2 Retenciones del IVA 81,316.30 322,051.77 306,895.40 96,472.67
1.1.5.2.2 Retenciones IVA (CR) 81,316.30 322,051.77 306,895.40 96,472.67
1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Re 121,593.41 78,230.09 1,191.80 198,631.70
1.1.5.3.2 Retenciones Fuente (CR) 121,593.41 78,230.09 1,191.80 198,631.70
1.2 Activos No Corrientes 76,890.96 207,816.19 244,014.81 40,692.34

419109291.xlsx
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ORCUSTOMER S.A.
01/01/2018 al 31/12/2018

Acreedor

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1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos 70,312.86 201,481.23 239,990.61 31,803.48

1.2.1.11 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Oficin -6,685.10 0.00 2,283.48 0.00
1.2.1.12 (-) Depreciacion Acumulado Equipo de Compu -152,576.71 192,153.77 45,553.36 0.00
1.2.1.6 Equipos de Oficina 22,834.86 0.00 0.00 22,834.86
1.2.1.7 Equipos de Computación 206,739.81 9,327.46 192,153.77 23,913.50
1.2.5 Activos por Impuestos Diferidos 0.00 6,334.96 0.00 6,334.96
1.2.5.1 Activos Impuestos Diferidos 0.00 6,334.96 0.00 6,334.96
1.2.8 Activos Intangibles 6,578.10 0.00 4,024.20 2,553.90
1.2.8.1 Software 12,072.63 0.00 0.00 12,072.63
1.2.8.2 (-) Amortizacion Acumulada Software -5,494.53 0.00 4,024.20 0.00
2 Pasivos 644,728.70 5,654,171.99 5,484,338.17
2.1 Pasivo Corriente 551,291.17 5,618,927.28 5,438,402.23
2.1.10 Anticipo de Clientes 0.00 12,293.37 12,293.37 0.00
2.1.10.2 Diners Club del Ecuador Anticipos 0.00 12,293.37 12,293.37 0.00
2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 312,932.85 2,404,777.97 2,260,442.63
2.1.3.1 Cuentas por Pagar 312,932.85 2,404,777.97 2,260,442.63
2.1.3.1.1 Proveedores 312,932.85 2,236,984.68 2,092,649.34 0.00
2.1.3.1.2 Proveedores Relacionados 0.00 167,602.30 167,602.30 0.00
2.1.3.1.4 Reembolso de Caja Chica 0.00 190.99 190.99 0.00
2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras 78,273.77 230,138.81 151,865.04 0.00
2.1.4.1 Obligaciones con Instituciones Financieras Loca 78,273.77 78,273.77 0.00 0.00
2.1.4.3 Tarjeta de Crédito por Pagar VISA 0.00 5,081.30 5,081.30 0.00
2.1.4.4 Tarjeta de Crédito por Pagar DINERS 0.00 146,783.74 146,783.74 0.00
2.1.5 Provisiones 0.00 1,061,536.50 1,062,837.93
2.1.5.1 Provisiones Locales 0.00 1,061,536.50 1,062,837.93 0.00
2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 160,084.55 1,909,955.63 1,950,738.26
2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. 11,331.97 165,832.01 169,463.49
2.1.7.1.1 9.45% Aportes Individuales 7,598.55 115,421.36 117,791.70 0.00
2.1.7.1.2 Prestamos Quirografarios 3,514.65 42,924.11 42,978.57 0.00
2.1.7.1.3 Prestamos Hipotecarios 218.77 7,486.54 8,693.22 0.00
2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Re 0.00 33,314.79 33,314.79 0.00
2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 0.00 702.14 702.14 0.00
2.1.7.2.2 2% Servicios 0.00 12,617.35 12,617.35 0.00
2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, 0.00 10,464.23 10,464.23 0.00
2.1.7.2.5 10% Honorarios Profesionales y Dietas 0.00 7,376.29 7,376.29 0.00
2.1.7.2.6 1% Servicios 0.00 51.50 51.50 0.00
2.1.7.2.7 Retención del IR en Relación de Dependenc 0.00 2,103.28 2,103.28 0.00
2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 0.00 139,062.83 139,062.83 0.00
2.1.7.3.1 30% Bienes 0.00 294.27 294.27 0.00
2.1.7.3.2 70% Servicios 0.00 3,561.03 3,561.03 0.00
2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos 0.00 135,207.53 135,207.53 0.00

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 4

8,968.58
5,976.30
0.00
0.00

0.00

0.00
9,518.73
474,894.88
370,766.12

0.00
168,597.51
168,597.51
168,597.51
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1,301.43
1,301.43
200,867.18
14,963.45
9,968.89
3,569.11
1,425.45

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

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2.1.7.4 IVA Sobre Ventas 0.00 466,998.68 466,998.68 0.00

2.1.7.4.1 IVA sobre Ventas 0.00 466,998.68 466,998.68 0.00
2.1.7.5 Impuestos por Pagar 60,511.47 128,728.00 172,377.62
2.1.7.5.7 SRI Por Pagar 60,511.47 128,728.00 172,377.62 0.00
2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 79,506.13 334,136.79 331,910.63
2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 6,212.27 89,098.37 90,871.99 0.00
2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 21,629.62 65,845.39 73,013.30 0.00
2.1.7.6.3 Vacaciones 0.00 1,963.39 1,963.39 0.00
2.1.7.6.4 12.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 9,725.19 149,785.65 153,959.36 0.00
2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 1,226.09 12,641.80 11,956.71 0.00
2.1.7.6.9 Vacaciones por Pagar 40,712.96 14,802.19 145.88 0.00
2.1.7.7 Nominas 56.03 633,151.32 637,557.96
2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 0.00 571,169.76 571,324.95 0.00
2.1.7.7.2 Finiquitos por Pagar Empleados 56.03 61,981.56 66,233.01 0.00
2.1.7.8 Participación de Trabajadores 8,678.95 8,731.21 52.26 0.00
2.1.7.8.1 15% Trabajadores en General 8,678.95 8,731.21 52.26 0.00
2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 0.00 225.00 225.00 0.00
2.1.8.8 Otras Cuentas por Pagar 0.00 225.00 225.00 0.00
2.2 Pasivo No Corriente 93,437.53 35,244.71 45,935.94
2.2.2 Cuentas y Documentos por Pagar 7,119.42 835.81 11,242.98
2.2.2.1 Cuentas por Pagar 7,119.42 835.81 11,242.98
2.2.2.1.1 Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Emplea 7,119.42 835.81 11,242.98 0.00
2.2.7 Provisiones por Beneficios a Empleados 86,318.11 34,408.90 34,692.96
2.2.7.1 Jubilacion Patronal 52,613.52 19,856.00 21,985.08 0.00
2.2.7.2 Bonificacion por Desahucio 33,704.59 14,552.90 12,707.88 0.00
3 Patrimonio 69,803.64 86,601.53 20,408.00
3.1 Patrimonio Atribuible a Propietarios 69,803.64 86,601.53 20,408.00
3.1.1 Capital Social 800.00 0.00 0.00
3.1.1.1 Capital Social suscrito o pagado 800.00 0.00 0.00 0.00
3.1.4 Reservas 1,038.10 0.00 0.00
3.1.4.1 Legal 1,038.10 0.00 0.00 0.00
3.1.5 Otros Resultados Integrales 29,767.66 0.00 20,408.00
3.1.5.5 Otros Resultados Integrales (O.R.I) 29,767.66 0.00 20,408.00 0.00
3.1.6 Resultados Acumulados 112,108.03 86,601.53 0.00
3.1.6.1 Resultados Acumulados 112,108.03 0.00 0.00 0.00
3.1.6.3 Pérdidas Acumuladas 0.00 86,601.53 0.00 86,601.53
3.1.7 Resultado del Ejercicio -73,910.15 0.00 0.00 73,910.15
3.1.7.1 Resultado del Ejercicio -73,910.15 0.00 0.00 73,910.15
4 Ingresos 0.00 166,421.47 4,058,357.24
4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias 0.00 96,866.27 3,674,224.71
4.1.1 Inbound 0.00 6,687.87 391,150.16

419109291.xlsx
 6

0.00
104,161.09
104,161.09
77,279.97
7,985.89
28,797.53
0.00
13,898.90
541.00
26,056.65
4,462.67
155.19
4,307.48

0.00

0.00
104,128.76
17,526.59
17,526.59
17,526.59
86,602.17
54,742.60
31,859.57
3,610.11
3,610.11
800.00
800.00
1,038.10
1,038.10
50,175.66
50,175.66
25,506.50
112,108.03
0.00

0.00
3,891,935.77
3,577,358.44
384,462.29

419109291.xlsx
 7

4.1.1.1 Llamadas atendidas 0.00 2,398.87 32,049.43 0.00

4.1.1.2 Colocación Productos IN 0.00 4,289.00 345,096.73 0.00
4.1.1.3 Back Soporte IN 0.00 0.00 14,004.00 0.00
4.1.2 Outbound 0.00 52,614.27 3,244,914.54
4.1.2.1 Colocación de Productos OU 0.00 32,805.32 2,613,142.05 0.00
4.1.2.2 Cobranzas OU 0.00 0.00 7,167.47 0.00
4.1.2.3 Notificaciones OU 0.00 19,808.95 624,605.02 0.00
4.1.3 Web 0.00 0.00 38,160.00
4.1.3.1 Redes Sociales 0.00 0.00 38,160.00 0.00
4.1.4 Rebaja y/o Descuentos sobre Ventas 0.00 37,564.13 0.01 37,564.12
4.1.4.2 Descuento 0.00 37,564.13 0.01 37,564.12
4.2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0.00 102.91 306,300.29
4.2.1 Telefonía 0.00 102.91 136,798.00 0.00
4.2.3 Servicios de Asesoria 0.00 0.00 69,452.29 0.00
4.2.4 Manejo y Estructuración base de Datos 0.00 0.00 100,050.00 0.00
4.3 Otros Ingresos Financieros 0.00 69,452.29 71,497.28
4.3.2 Intereses 0.00 0.00 2,044.99 0.00
4.3.5 Otras Rentas 0.00 69,452.29 69,452.29 0.00
4.4 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 6,334.96
4.4.2 Ingresos por Impuestos Diferidos 0.00 0.00 6,334.96 0.00
5 Costos y Gastos 0.00 3,856,078.93 146,557.03 3,709,521.90
5.1 Costos de Venta y Producción 0.00 2,957,547.38 30,278.23 2,927,269.15
5.1.1 Servicios de Terceros 0.00 1,415,069.26 21,208.31 1,393,860.95
5.1.1.1 Internet 0.00 6,657.00 19.66 6,637.34
5.1.1.2 Telefonía 0.00 290,492.85 10,602.91 279,889.94
5.1.1.3 Licencias 0.00 58,353.14 2,996.90 55,356.24
5.1.1.4 Servicios Coordinación 0.00 324,178.00 96.50 324,081.50
5.1.1.5 Convención Ventas Telefónicas 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00
5.1.1.6 Suministros Computación 0.00 46,243.15 34.26 46,208.89
5.1.1.7 Validación de Información Base de Datos 0.00 410,545.12 7,458.08 403,087.04
5.1.1.8 Parametrización del Sistema de Contactabilidad 0.00 240,600.00 0.00 240,600.00
5.1.2 Sueldos y Salarios - Agentes 0.00 1,214,482.85 7,455.24 1,207,027.61
5.1.2.1 Sueldos y Salarios Agentes 0.00 852,464.86 6,635.27 845,829.59
5.1.2.11 Sueldos Variables Agentes 0.00 1,602.73 0.00 1,602.73
5.1.2.12 Salario Digno 0.00 4,380.77 0.00 4,380.77
5.1.2.2 Comisión Ventas - Agentes 0.00 41,795.42 0.00 41,795.42
5.1.2.3 Décimo Tercer Sueldo - Agentes 0.00 75,186.20 186.43 74,999.77
5.1.2.4 Décimo Cuarto Sueldo - Agentes 0.00 69,344.41 503.81 68,840.60
5.1.2.6 Aportes Patronales al I.E.S.S. - Agentes 0.00 109,656.70 129.73 109,526.97
5.1.2.7 Fondos de Reserva- Agentes 0.00 34,951.50 0.00 34,951.50
5.1.2.8 Bonificación por Desahucio- Agentes 0.00 9,224.57 0.00 9,224.57

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 8

29,650.56
340,807.73
14,004.00
3,192,300.27
2,580,336.73
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5.1.2.9 Jubilación Patronal - Agentes 0.00 15,875.69 0.00 15,875.69

5.1.3 Sueldos y Salarios - Supervisores 0.00 153,354.27 1,298.93 152,055.34
5.1.3.1 Sueldos y Salarios - Supervisores 0.00 95,168.15 1,112.50 94,055.65
5.1.3.2 Comisión Ventas - Supervisores 0.00 18,747.96 0.00 18,747.96
5.1.3.3 Décimo Tercer Sueldo - Supervisores 0.00 9,496.84 186.43 9,310.41
5.1.3.4 Décimo Cuarto Sueldo - Supervisores 0.00 3,984.23 0.00 3,984.23
5.1.3.6 Aportes Patronales al I.E.S.S. - Supervisores 0.00 13,840.88 0.00 13,840.88
5.1.3.7 Fondos de Reserva - Supervisores 0.00 9,294.40 0.00 9,294.40
5.1.3.8 Bonificación por Desahucio - Supervisores 0.00 1,034.16 0.00 1,034.16
5.1.3.9 Jubilación Patronal - Supervisores 0.00 1,787.65 0.00 1,787.65
5.1.4 Sueldos y Salarios - Calidad 0.00 32,638.35 129.32 32,509.03
5.1.4.1 Sueldos y Salarios - Calidad 0.00 22,582.88 100.01 22,482.87
5.1.4.2 Comisión Ventas - Calidad 0.00 756.96 0.00 756.96
5.1.4.3 Décimo Tercer Sueldo - Calidad 0.00 1,944.96 0.00 1,944.96
5.1.4.4 Décimo Cuarto Sueldo - Calidad 0.00 1,795.07 29.31 1,765.76
5.1.4.6 Aportes Patronales al I.E.S.S. - Calidad 0.00 2,835.68 0.00 2,835.68
5.1.4.7 Fondos de Reserva - Calidad 0.00 1,944.30 0.00 1,944.30
5.1.4.8 Bonificación por Desahucio - Calidad 0.00 274.03 0.00 274.03
5.1.4.9 Jubilación Patronal - Calidad 0.00 504.47 0.00 504.47
5.1.5 Sueldos y Salarios - Formación 0.00 9,852.32 0.00 9,852.32
5.1.5.1 Sueldos y Salarios - Formación 0.00 7,001.67 0.00 7,001.67
5.1.5.2 Comisión Ventas - Formación 0.00 150.00 0.00 150.00
5.1.5.3 Decimo Tercer Sueldo - Formación 0.00 595.93 0.00 595.93
5.1.5.4 Decimo Cuarto Sueldo - Formación 0.00 454.89 0.00 454.89
5.1.5.6 Aportes Patronales al I.E.S.S. - Formación 0.00 868.75 0.00 868.75
5.1.5.7 Fondos de Reserva. - Formación 0.00 593.96 0.00 593.96
5.1.5.8 Bonificación por Desahucio - Formación 0.00 66.27 0.00 66.27
5.1.5.9 Jubilación Patronal - Formación 0.00 120.85 0.00 120.85
5.1.6 Depreciaciones y Amortizaciones 0.00 51,861.04 0.00 51,861.04
5.1.6.1 Depreciación Equipo de Oficina 0.00 2,284.18 0.00 2,284.18
5.1.6.2 Depreciación Equipo de Computación 0.00 45,552.66 0.00 45,552.66
5.1.6.3 Amortización Software 0.00 4,024.20 0.00 4,024.20
5.1.8 Sueldos y Salarios - Tecnologia 0.00 80,289.29 186.43 80,102.86
5.1.8.1 Sueldos y Salarios - Tecnología 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00
5.1.8.3 Décimo Tercer Sueldo - Tecnologia 0.00 5,000.07 186.43 4,813.64
5.1.8.4 Décimo Cuarto Sueldo - Tecnologia 0.00 1,171.80 0.00 1,171.80
5.1.8.6 Aportes Patronales al I.E.S.S - Tecnologia 0.00 7,290.00 0.00 7,290.00
5.1.8.7 Fondos de Reserva - Tecnologia 0.00 4,997.99 0.00 4,997.99
5.1.8.8 Bonificación por Desahucio - Tecnologia 0.00 647.65 0.00 647.65
5.1.8.9 Jubilación Patronal - Tecnologia 0.00 1,181.78 0.00 1,181.78
5.2 Gastos 0.00 898,531.55 116,278.80 782,252.75

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5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias 0.00 898,527.58 116,278.78 782,248.80

5.2.1.1 Administrativos 0.00 898,527.58 116,278.78 782,248.80
5.2.1.1.1 Sueldos Y Salarios - Adm 0.00 140,730.05 749.26 139,980.79
5.2.1.1.12 Movilización - Admin 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00
5.2.1.1.13 Honorarios Profesionales 0.00 144,336.42 0.00 144,336.42
5.2.1.1.14 Servicios Contratados 0.00 10,048.41 13.70 10,034.71
5.2.1.1.16 Gastos Legales 0.00 12,827.18 0.00 12,827.18
5.2.1.1.17 Mantenimiento Y Reparaciones 0.00 16,175.86 0.00 16,175.86
5.2.1.1.18 Equipos Tecnológicos 0.00 627.36 0.00 627.36
5.2.1.1.19 Arriendos 0.00 186,843.72 89,360.04 97,483.68
5.2.1.1.2 Bonificación no aportable al IESS Adm 0.00 2,165.12 0.00 2,165.12
5.2.1.1.20 Alicuotas 0.00 47,319.05 22,630.85 24,688.20
5.2.1.1.21 Seguridad Industrial 0.00 1,192.32 0.00 1,192.32
5.2.1.1.23 Combustible 0.00 21.56 0.00 21.56
5.2.1.1.25 Seguros 0.00 6,686.44 3,078.84 3,607.60
5.2.1.1.26 Movilización y Transporte 0.00 10,046.37 0.00 10,046.37
5.2.1.1.27 Examenes Médicos al Personal 0.00 3,497.34 0.00 3,497.34
5.2.1.1.29 Gastos de Gestión 0.00 19,360.98 0.00 19,360.98
5.2.1.1.3 Décimo Tercer Sueldo - Adm 0.00 12,151.63 186.43 11,965.20
5.2.1.1.33 Energía Eléctrica 0.00 12,217.81 0.00 12,217.81
5.2.1.1.34 Teléfonos Convencionales 0.00 656.92 0.00 656.92
5.2.1.1.35 Celulares 0.00 40.72 40.72 0.00
5.2.1.1.37 Agua 0.00 2,781.28 0.00 2,781.28
5.2.1.1.4 Décimo Cuarto Sueldo - Adm 0.00 7,648.32 0.00 7,648.32
5.2.1.1.41 Impuestos Salida de Divisas 0.00 57,855.50 57.90 57,797.60
5.2.1.1.42 Impuestos Municipales 0.00 1,454.68 0.00 1,454.68
5.2.1.1.43 Tasas y Contribuciones 0.00 80.20 0.00 80.20
5.2.1.1.44 Contribuciones a Superintendencia de C 0.00 543.04 0.00 543.04
5.2.1.1.45 IVA Gasto 0.00 3,730.55 42.54 3,688.01
5.2.1.1.47 Seguros del Personal 0.00 2,706.09 118.50 2,587.59
5.2.1.1.48 Suministros de Limpieza - Aseo Y Cafetería 0.00 9,512.91 0.00 9,512.91
5.2.1.1.49 Suministros de Oficina 0.00 5,088.30 0.00 5,088.30
5.2.1.1.50 Servicio de Vigilancia 0.00 34,147.96 0.00 34,147.96
5.2.1.1.51 Comisiones Bancarias Admin. 0.00 4,186.18 0.00 4,186.18
5.2.1.1.54 Adecuaciones de Oficina 0.00 105,265.25 0.00 105,265.25
5.2.1.1.56 Sueldos Variables Adm. 0.00 290.00 0.00 290.00
5.2.1.1.6 Aporte Patronal al I.E.S.S- Adm. 0.00 17,819.32 0.00 17,819.32
5.2.1.1.60 Multas 0.00 193.02 0.00 193.02
5.2.1.1.7 Fondos de Reserva - Adm 0.00 9,503.88 0.00 9,503.88
5.2.1.1.8 Bonificación por Desahucio Adm 0.00 1,461.20 0.00 1,461.20
5.2.1.1.9 Jubilación Patronal - Adm 0.00 2,514.64 0.00 2,514.64

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5.2.2 Gastos No Operacionales 0.00 3.97 0.02 3.95

5.2.2.1 Otros Gastos 0.00 3.97 0.02 3.95
5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas 0.00 3.97 0.02 3.95

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GOFORCUSTOMER S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
Acumulado Enero

Ingresos
Inbound 384,462.29 25,419.62
Llamadas atendidas 29,650.56 95.20
Colocación Productos IN 340,807.73 24,157.42
Back Soporte IN 14,004.00 1,167.00
Outbound 3,193,114.27 146,675.93
Colocación de Productos OU 2,581,150.73 119,264.14
Cobranzas OU 7,167.47 189.50
Notificaciones OU 604,796.07 27,222.29
Investigación de Mercados 0.00 0.00
Back Soporte OU 0.00 0.00
Web 38,160.00 3,180.00
Redes Sociales 38,160.00 3,180.00
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 306,197.38 64,414.45
Telefonía 136,695.09 7,551.45
Servicios de Asesoria 69,452.29 56,863.00
Manejo y Estructuracion Base de Datos 100,050.00 0.00
Parametrización Sistema Tarjeta Habiente 0.00 0.00
Rebaja y/o Descuentos sobre Ventas -38,378.13 -1,230.70
Descuento -38,378.13 -1,230.70
Otros Ingresos Financieros 2,044.99 107.92
Intereses 2,044.99 107.92
OTROS INGRESOS 6,334.96 -
Ingresos por Impuestos Diferidos 6,334.96 -

TOTAL INGRESOS 3,891,935.76 238,567.22

Costos
Servicios de Terceros 1,393,860.95 66,401.81
Internet 6,637.34 546.00
Telefonía 279,889.94 18,496.58
Licencias 55,356.24 2,095.03
Servicios Coordinación 324,081.50 15,000.00
Convención Ventas Telefónicas 38,000.00 0.00
Suministros de Computacion 46,208.89 0.00
Validación Información Base de Datos 403,087.04 12,264.20
Parametrización del Sistema de Contactabilidad 240,600.00 18,000.00
Sueldos y Salarios - Agentes 1,207,027.61 80,078.03
Sueldos y Salarios Agentes 845,829.59 56,693.72
Comisión Ventas - Agentes 41,795.42 1,539.09
Décimo Tercer Sueldo - Agentes 74,999.77 4,910.47
Décimo Cuarto Sueldo - Agentes 68,840.60 5,101.05
Vacaciones- Agentes 0.00 0.00
Aportes Patronales al I.E.S.S. - Agentes 109,526.97 7,019.10
Fondos de Reserva- Agentes 34,951.50 2,786.20
Bonificación por Desahucio- Agentes 9,224.57 767.44
Jubilación Patronal 15,875.69 1,244.80
Sueldos Variables Agentes 1,602.73 16.16
Salario Digno 4,380.77 0.00
Sueldos y Salarios - Supervisores 152,055.34 12,298.98
Sueldos y Salarios - Supervisores 94,055.65 7,899.02
Comisión Ventas - Supervisores 18,747.96 1,195.04
Décimo Tercer Sueldo - Supervisores 9,310.41 757.84
Décimo Cuarto Sueldo - Supervisores 3,984.23 350.83
Aportes Patronales al I.E.S.S. - Supervisores 13,840.88 1,104.94
Fondos de Reserva - Supervisores 9,294.40 719.24
Bonificación por Desahucio - Supervisores 1,034.16 100.39
Jubilación Patronal - Supervisores 1,787.65 171.68
Movilizacion - Supervisores 0.00 0.00
Sueldos y Salarios - Calidad 32,509.03 3,573.48
Sueldos y Salarios - Calidad 22,482.87 2,509.20
Comisión Ventas - Calidad 756.96 32.97
Décimo Tercer Sueldo - Calidad 1,944.96 211.85
Décimo Cuarto Sueldo - Calidad 1,765.76 220.50
Vacaciones- Calidad 0.00 0.00
Aportes Patronales al I.E.S.S. - Calidad 2,835.68 308.87
Fondos de Reserva - Calidad 1,944.30 211.78
Bonificación por Desahucio - Calidad 274.03 17.45
Jubilación Patronal - Calidad 504.47 60.86
Sueldos y Salarios - Formación 9,852.32 696.96
Sueldos y Salarios - Formación 7,001.67 500.00
Comisión Ventas - Formación 150.00 0.00
Decimo Tercer Sueldo - Formación 595.93 41.67
Decimo Cuarto Sueldo - Formación 454.89 36.75
Vacaciones- Formación 0.00 0.00
Aportes Patronales al I.E.S.S. - Formación 868.75 60.75
Fondos de Reserva. - Formación 593.96 41.65
Bonificación por Desahucio - Formación 66.27 3.60
Jubilación Patronal - Formación 120.85 12.54
Depreciaciones y Amortizaciones 51,861.04 6,268.41
Depreciación Equipo de Oficina 2,284.88 190.99
Depreciación Equipo de Computación 45,551.96 5,742.07
Amortización Software 4,024.20 335.35
Sueldos y Salarios - Tecnologia 80,102.86 6,707.03
Sueldos y Salarios Tecnologia 60,000.00 5,000.00
Comisión Ventas - Tecnologia 0.00 0.00
Décimo Tercer Sueldo - Tecnologia 4,813.64 416.67
Décimo Cuarto Sueldo - Tecnologia 1,171.80 110.25
Vacaciones- Tecnologia 0.00 0.00
Aportes Patronales al I.E.S.S. - Tecnologia 7,290.00 607.50
Fondos de Reserva- Tecnologia 4,997.99 416.50
Bonificación por Desahucio- Tecnologia 647.65 34.79
Jubilación Patronal Tecnologia 1,181.78 121.32

TOTAL COSTOS 2,927,269.15 176,024.70

Utilidad Bruta en Ventas 964,666.61 62,542.52

% Rentabilidad 0.25 0.26

Gastos
Administrativos 782,252.74 51,047.62
Sueldos Y Salarios - Adm 139,980.79 10,494.70
Bonificaciòn no aportable al IESS - Adm 2,165.12 320.00
Décimo Tercer Sueldo - Adm 11,965.20 907.90
Décimo Cuarto Sueldo - Adm 7,648.32 667.80
Vacaciones- Adm. 0.00 0.00
Aporte Patronal al I.E.S.S 17,819.32 1,335.60
Fondos de Reserva - Adm 9,503.88 875.07
Bonificación por Desahucio Adm 1,461.20 135.32
Jubilación Patronal - Adm 2,514.64 220.89
Movilizacion - Adm 4,800.00 400.00
Honorarios Profesionales 144,336.42 9,998.79
Servicios Contratados 10,034.71 267.69
Gastos Legales 12,827.18 778.13
Mantenimiento y Reparaciòn 16,175.86 382.55
Equipos Tecnológicos 627.36 0.00
Arriendos 97,483.68 8,123.64
Alicuotas 24,688.20 2,057.35
Seguridad Industrial 1,192.32 27.50
Publicaciones y Agencias 0.00 0.00
Combustible 21.56 0.00
Seguros 3,607.60 489.89
Movilización y Transporte 10,046.37 727.60
Examenes Médicos al Personal 3,497.34 0.00
Gastos de Gestión 19,360.98 263.80
Viajes 925.84 0.00
Energía Eléctrica 11,291.97 972.97
Telèfonos Convencionales 656.91 48.16
Cèlular 0.00 0.00
Agua 2,781.28 158.77
Impuestos Salida de Divisas 57,797.60 7,367.10
Impuestos Municipales 1,454.68 0.00
Tasas y Contribuciones 80.20
Contribuciones a Superintendencia de Compañías 543.04 0.00
IVA Gasto 3,688.01 0.00
Seguros del Personal 2,587.59 223.79
Suministros de Limpieza y Aseo 9,512.91 510.86
Suministros de Oficina 5,088.30 110.84
Servicio de Vigilancia 34,147.96 2,784.06
Comisiones Bancarias Admin. 4,186.18 203.85
Adecuaciones Oficina 105,265.25 0.00
Sueldo Variable Admin. 290.00 0.00
Capacitaciòn 0.00 0.00
Multas 193.02 193.00
Retenciones Asumidas 3.95 0.00

EBIT 182,413.87 11,494.90

% Rentabilidad 0.05 0.05

Otros Ingresos Financieros 0.00 0.00

Otras Rentas 0.00 0.00

Gastos Financieros 0.00 0.00

Intereses 0.00 0.00

Utilidad o PérdidA 182,413.87 11,494.90

(=) Resultado ejercicio Acum. Antes Imp. y Particip.Trabajado 182,413.87 11,494.90
% Rentabilidad 0.05 0.05

(=) Resultado acumulado de ejercicio 182,413.87 11,494.90

(=) Resultado ejercicio Acum. Antes Imp. y Particip.Trabajado 182,413.87 11,494.90
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Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

25,696.03 27,854.31 19,077.42 38,274.30 32,427.72 37,763.97

108.80 2,504.27 329.15 8,335.72 1,827.06 6,585.36
24,420.23 24,183.04 17,581.27 28,771.58 29,433.66 30,011.61
1,167.00 1,167.00 1,167.00 1,167.00 1,167.00 1,167.00
202,769.93 185,095.92 270,589.65 246,730.27 297,128.97 289,428.12
159,549.81 156,645.08 233,793.67 218,632.31 247,336.48 240,513.91
229.75 275.30 270.75 319.12 385.05 351.50
42,990.37 28,175.54 36,525.23 27,778.84 49,407.44 48,562.71
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00
3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00
20,643.25 21,962.05 20,579.81 24,728.86 25,387.82 12,905.95
10,638.25 7,939.19 10,574.81 11,152.43 15,382.82 2,900.95
0.00 4,017.86 0.00 3,571.43 0.00 0.00
10,005.00 10,005.00 10,005.00 10,005.00 10,005.00 10,005.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-2,064.19 -1,518.29 -1,627.66 -4,114.57 -3,044.59 -2,003.63
-2,064.19 -1,518.29 -1,627.66 -4,114.57 -3,044.59 -2,003.63
18.01 83.97 120.99 173.74 131.68 179.94
18.01 83.97 120.99 173.74 131.68 179.94
- - - - - -
- - - - - -

250,243.03 236,657.96 311,920.21 308,972.60 355,211.60 341,454.35

66,616.67 18,771.54 108,944.83 120,286.79 150,474.88 141,604.41

546.00 546.00 526.34 546.00 546.00 651.00
15,009.22 9,382.47 35,421.31 38,480.37 34,726.60 32,644.03
2,217.83 2,466.95 5,035.06 4,624.80 6,726.00 7,379.96
17,000.00 3,596.50 26,307.50 24,981.00 24,438.00 21,623.75
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
469.00 2,125.00 0.00 0.00 43,089.28 51.05
13,874.62 654.62 18,654.62 25,654.62 22,949.00 30,654.62
17,500.00 0.00 23,000.00 26,000.00 18,000.00 48,600.00
87,388.87 97,742.87 98,427.24 100,292.02 102,094.43 107,795.87
61,932.27 67,158.17 70,056.76 71,768.54 72,131.31 75,140.01
2,274.48 1,928.72 2,756.32 2,219.04 3,301.57 4,548.93
5,411.74 5,779.68 6,101.47 6,194.61 6,331.63 6,710.71
 5,007.74 5,400.15 5,647.88 5,778.07 5,824.75 6,111.49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,889.11 8,339.43 8,937.77 9,341.35 9,366.48 9,965.70
2,820.15 2,673.09 2,806.65 2,793.97 2,953.81 3,103.67
743.62 753.05 766.62 774.23 774.23 774.23
1,286.49 1,302.79 1,326.25 1,339.42 1,339.42 1,339.42
23.27 27.02 27.52 82.79 71.23 101.71
0.00 4,380.77 0.00 0.00 0.00 0.00
12,443.97 12,502.30 12,499.34 12,390.14 12,091.84 12,445.87
8,039.02 8,039.02 8,039.02 7,479.02 7,438.99 7,439.02
1,204.90 1,261.96 1,262.50 1,742.50 1,550.03 1,700.00
774.17 775.08 775.12 768.46 749.08 761.60
317.85 321.70 321.70 291.67 289.53 450.33
1,123.16 1,130.08 1,130.14 1,120.42 1,092.17 1,110.41
720.05 721.48 724.84 764.83 748.80 761.27
97.00 92.66 90.11 81.75 81.75 81.75
167.82 160.32 155.91 141.49 141.49 141.49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,998.37 3,050.95 2,923.84 3,017.03 3,049.91 2,421.69
2,091.00 2,091.00 1,990.99 2,091.00 2,091.01 1,672.83
58.39 101.47 82.00 77.62 103.15 58.60
179.12 182.70 181.09 180.71 182.84 144.27
160.85 160.85 160.85 160.85 160.85 128.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261.15 266.38 264.01 263.49 266.58 210.35
179.06 182.64 181.02 180.66 182.78 144.25
25.20 24.14 23.40 22.98 22.98 22.98
43.60 41.77 40.48 39.72 39.72 39.72
693.01 756.85 691.85 691.54 691.56 691.51
501.67 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41.67 45.83 41.67 41.67 41.68 41.72
32.17 32.17 32.17 32.17 32.18 32.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60.75 66.83 60.75 60.75 60.75 60.73
39.98 45.82 41.65 41.65 41.65 41.61
6.14 5.94 5.71 5.61 5.61 5.61
10.63 10.26 9.90 9.69 9.69 9.69
6,268.41 6,268.41 5,815.25 5,815.25 5,815.25 5,829.47
190.99 190.29 190.29 190.29 190.29 190.29
5,742.07 5,742.77 5,289.61 5,289.61 5,289.61 5,303.83
335.35 335.35 335.35 335.35 335.35 335.35
6,701.97 6,694.45 6,690.12 6,686.97 6,686.97 6,686.97
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
416.67 416.67 416.70 416.67 416.67 416.67
96.51 96.51 96.48 96.52 96.51 96.51
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 607.50 607.50 607.50 607.50 607.50 607.50
416.50 416.50 416.50 416.49 416.50 416.50
60.36 57.60 56.02 54.86 54.86 54.86
104.43 99.67 96.92 94.93 94.93 94.93

183,111.27 145,787.37 235,992.47 249,179.74 280,904.84 277,475.79

67,131.76 90,870.59 75,927.74 59,792.86 74,306.76 63,978.56

0.27 0.38 0.24 0.19 0.21 0.19

63,259.38 85,858.45 65,765.47 51,615.06 60,255.36 51,171.65

10,234.70 10,894.70 10,744.70 10,648.08 10,794.70 11,142.07
0.00 0.00 0.00 565.00 362.50 313.65
907.90 948.73 928.73 939.98 932.89 963.44
587.10 619.27 608.54 618.19 603.18 609.88
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,335.60 1,395.13 1,329.53 1,382.38 1,372.06 1,428.49
875.07 833.42 833.42 833.42 716.80 737.62
126.67 125.60 117.13 119.56 119.56 119.56
219.12 217.28 202.63 206.84 206.84 206.84
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
29,867.86 9,646.73 9,402.33 10,089.71 8,995.00 8,836.00
943.19 1,914.13 1,704.19 1,519.19 753.19 482.19
828.33 790.01 813.13 3,778.13 778.13 778.13
140.39 967.31 3.49 2,475.22 1,865.05 1,351.92
0.00 0.00 456.00 0.00 0.00 0.00
8,123.64 8,123.64 8,123.64 8,123.64 8,123.64 8,123.64
2,057.35 2,057.35 2,057.35 2,057.35 2,057.35 2,057.35
0.00 22.90 1,054.45 21.61 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 8.92 0.00 0.00 0.00
279.89 279.89 279.89 279.89 279.89 282.95
702.10 113.94 1,025.17 824.52 2,454.08 752.61
0.00 3,479.34 18.00 0.00 0.00 0.00
443.21 105.33 874.56 442.22 630.53 914.90
0.00 925.84 0.00 0.00 0.00
952.33 0.00 1,046.94 941.66 1,039.47 1,100.83
47.38 40.35 49.63 71.97 71.20 65.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190.87 245.67 270.62 140.89 256.65 356.36
0.00 0.00 4,862.10 0.00 9,742.10 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,454.68 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82
0.00 0.00 0.00 543.04 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223.79 223.79 223.79 223.79 250.40 145.45
 566.74 826.42 651.74 509.81 706.15 692.48
88.59 429.04 143.27 645.25 412.82 235.76
2,965.60 2,874.83 2,874.83 2,874.83 2,824.83 2,824.83
151.96 208.72 428.70 338.89 451.63 247.79
0.00 37,059.09 14,228.05 0.00 1,600.00 6,000.00
0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06

3,872.38 5,012.14 10,162.27 8,177.80 14,051.40 12,806.91

0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,872.38 5,012.14 10,162.27 8,177.80 14,051.40 12,806.91

3,872.38 5,012.14 10,162.27 8,177.80 14,051.40 12,806.91
0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

3,872.38 5,012.14 10,162.27 8,177.80 14,051.40 12,806.91

15,367.28 20,379.42 30,541.69 38,719.49 52,770.89 65,577.80
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

33,792.25 33,766.06 31,812.32 43,792.86 34,785.43

2,965.85 3,024.11 0.00 3,875.04 0.00
29,659.40 29,574.95 30,645.32 38,750.82 33,618.43
1,167.00 1,167.00 1,167.00 1,167.00 1,167.00
354,425.95 278,337.79 307,254.13 319,849.01 294,828.60
259,768.48 201,260.09 251,498.43 253,559.42 239,328.91
290.00 408.75 173.25 198.25 4,076.25
94,367.47 76,668.95 55,582.45 66,091.34 51,423.44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00
3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00
35,268.39 22,792.19 20,702.02 26,571.20 10,241.39
25,263.39 12,787.19 10,697.02 11,566.20 10,241.39
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
10,005.00 10,005.00 10,005.00 10,005.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-3,220.60 -3,915.60 -3,347.29 -7,532.61 -4,758.40
-3,220.60 -3,915.60 -3,347.29 -7,532.61 -4,758.40
216.19 276.08 213.75 351.58 171.14
216.19 276.08 213.75 351.58 171.14
- - - - 6,334.96
- - - - 6,334.96

423,662.18 334,436.52 359,814.93 386,212.04 344,783.12

217,222.38 111,606.54 163,911.89 116,252.40 111,766.81

546.00 546.00 546.00 546.00 546.00
50,608.79 11,589.75 13,399.20 10,092.90 10,038.72
6,270.95 6,848.80 3,516.00 4,195.86 3,979.00
68,642.25 21,476.50 65,954.00 35,062.00 0.00
0.00 25,000.00 13,000.00 0.00 0.00
50.49 16.23 367.43 24.18 16.23
43,603.90 29,129.26 57,129.26 51,331.46 97,186.86
47,500.00 17,000.00 10,000.00 15,000.00 0.00
107,898.89 104,138.36 104,493.54 108,223.10 108,454.39
74,525.12 72,496.02 72,508.30 75,012.46 76,406.91
5,685.10 4,225.93 4,769.44 4,737.89 3,808.91
6,763.50 6,579.75 6,636.88 6,893.20 6,686.13
 5,535.35 5,965.81 5,971.10 6,174.28 6,322.93
0.00 0.00 0.00 0 0.00
9,933.45 9,506.98 9,506.27 9,839.04 9,882.29
3,307.54 3,051.04 2,826.35 2,938.11 2,890.92
774.23 774.23 774.23 774.23 774.23
1,339.42 1,339.42 1,339.42 1,339.42 1,339.42
35.18 199.18 161.55 514.47 342.65
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,332.08 12,024.34 14,700.04 13,722.54 12,603.90
7,264.00 7,326.50 8,889.02 8,164.02 8,039.00
1,850.00 1,562.63 1,993.91 1,957.11 1,467.38
782.41 758.45 927.80 874.67 605.73
289.52 289.52 386.00 353.88 321.70
1,140.79 1,105.84 1,352.65 1,275.28 1,155.00
782.12 758.16 927.42 874.34 791.85
81.75 81.75 81.75 81.75 81.75
141.49 141.49 141.49 141.49 141.49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,421.39 2,419.54 2,401.90 2,454.70 1,776.23
1,672.80 1,672.82 1,672.80 1,672.80 1,254.62
58.42 56.87 43.20 84.27 0
144.23 144.18 142.97 146.46 104.54
128.68 128.71 128.73 128.70 97.50
0.00 0.00 0 0 0.00
210.34 210.16 208.50 213.44 152.41
144.22 144.10 143.00 146.33 104.46
22.98 22.98 22.98 22.98 22.98
39.72 39.72 39.72 39.72 39.72
820.37 1,367.75 1,367.74 691.54 691.64
500.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
100.00 0.00 0 0
50.02 83.35 83.32 41.64 41.69
32.17 64.30 64.32 32.17 32.17
0.00 0.00 0 0
72.90 121.50 121.50 60.75 60.79
49.98 83.30 83.30 41.68 41.69
5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
9.69 9.69 9.69 9.69 9.69
5,216.00 1,258.48 1,035.81 1,135.15 1,135.15
190.29 190.29 190.29 190.29 190.29
4,690.36 732.84 510.17 609.51 609.51
335.35 335.35 335.35 335.35 335.35
6,686.97 6,686.97 6,686.97 6,686.97 6,500.50
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 0
416.67 416.67 416.67 416.67 230.24
96.51 96.51 96.51 96.51 96.47
0.00 0.00 0 0
 607.50 607.50 607.50 607.50 607.50
416.50 416.50 416.50 416.50 416.50
54.86 54.86 54.86 54.86 54.86
94.93 94.93 94.93 94.93 94.93

352,598.08 239,501.98 294,597.89 249,166.40 242,928.62

71,064.10 94,934.54 65,217.04 137,045.64 101,854.50

0.17 0.28 0.18 0.35 0.30

43,034.54 47,152.75 49,997.94 95,536.44 117,558.08

11,029.69 12,321.36 13,668.03 13,668.03 14,340.03
0.00 300.46 183.51 120.00 0.00
989.00 1,060.10 1,172.32 1,172.32 1,041.89
603.18 650.36 683.60 683.60 713.62
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,452.83 1,556.51 1,720.13 1,720.13 1,790.93
761.21 744.55 744.58 771.65 777.07
119.56 119.56 119.56 119.56 119.56
206.84 206.84 206.84 206.84 206.84
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 23,500.00
663.19 613.19 496.18 220.19 458.19
1,003.67 778.13 778.13 778.13 945.13
277.25 269.91 694.83 2,604.92 5,143.02
171.36 0.00 0.00 0.00 0.00
8,123.64 8,123.64 8,123.64 8,123.64 8,123.64
2,057.35 2,057.35 2,057.35 2,057.35 2,057.35
0.00 0.00 21.61 0.00 44.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 12.64 0.00 0.00
279.89 279.89 279.89 279.89 315.75
756.47 676.05 736.42 880.41 397.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106.94 1,164.36 1,082.82 2,088.12 11,244.19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,003.20 2,093.03 0.00 2,141.54
51.42 57.53 51.03 62.86 40.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
321.26 208.75 223.80 238.69 168.95
0.00 1,942.10 1,192.10 0.00 32,692.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 27.20 0.00 49.28 1.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 197.84 563.85 2,926.32
231.46 142.68 203.83 261.91 232.91
 672.95 730.16 619.35 503.23 2,523.02
870.91 44.59 431.09 0.40 1,675.74
2,824.83 2,824.83 2,824.83 2,824.83 2,824.83
359.64 348.72 478.53 258.10 709.65
0.00 0.00 0.00 46,378.11 0.00
200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.73 0.43 0.40 2.31

28,029.56 47,781.79 15,219.10 41,509.20 -15,703.58

0.07 0.14 0.04 0.11 -0.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28,029.56 47,781.79 15,219.10 41,509.20 -15,703.58

28,029.56 47,781.79 15,219.10 41,509.20 -15,703.58
0.07 0.14 0.04 0.11 -0.05

28,029.56 47,781.79 15,219.10 41,509.20 -15,703.58

93,607.36 141,389.15 156,608.25 198,117.45 182,413.87
 GOFORCUSTOMER S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Enero

Activos 668,949.51

Activo Corriente 598,326.96

Efectivo y Equivalentes a Efectivo 88,410.82

Detalle 1.1.1.2 Caja Chica 250.00
Detalle 1.1.1.3 Banco Pichincha 54,656.04
1.1.1.5 Inversiones Overnight 33,504.78

Cuentas por Cobrar Comerciales 102,545.80

Detalle 1.1.2.5.1 Clientes Comerciales 58,471.30
Detalle 1.1.2.5.2 Clientes Comerciales Relacionadas 44,000.00
1.1.2.5.4 Funcionarios y/o Empleados 0.00
1.1.2.5.7 Empleados por Cobrar por Sobregiros 74.50

Detalle Documentos por Cobrar 34,310.19

1.1.2.6.3 Funcionarios y/o Empleados Prèstamos 4,310.19
1.1.2.6.4 Compañias Relacionadas 25,000.00
1.1.2.6.5 Otras Cuentas por Cobrar 5,000.00

Servicios y Otros Pagos Anticipados 169,994.54

Detalle 1.1.4.1 Seguros 0.00
1.1.4.3 Anticipo Proveedores 148,500.00
Detalle 1.1.4.5 Costos Prepagados 0.00
1.1.4.6 Diners Club del Ecuador (Ingresos Diferidos) 21,494.54

Credito Administración Tributaria 203,065.61

1.1.5.1.2 Crédito Tributario Compras 0.00
Detalle
1.1.5.2.2 Retenciones IVA (CR) 77,184.23
1.1.5.3.2 Retenciones Fuente (CR) 125,881.38

Activos No Corrientes 70,622.55

Detalle Propiedad, Planta y Equipos 64,379.80

1.2.1.6 Equipos de Oficina 22,834.86
1.2.1.7 Equipos de Computación 206,739.81
1.2.1.11 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Oficina -6,875.39
1.2.1.12 (-) Depreciacion Acumulado Equipo de Computa -158,319.48
1.2.8 Activos Intangibles 6,242.75
1.2.8.1 Software 12,072.63
1.2.8.2 (-) Amortizacion Acumulada Software -5,829.88
 1.2.5 Activos por Impuestos Diferidos -
1.2.5.1 Activos Impuestos Diferidos -

Pasivos 587,650.97

Pasivo Corriente 490,531.42

Cuentas por Pagar Comerciales 297,144.61

Detalle 2.1.3.1.1 Proveedores 297,144.61
2.1.3.1.2 Proveedores Relacionados 0.00
2.1.4.4 Pago Tarjeta de Crédito 0.00

Detalle Provisiones 65,882.40

2.1.5.1 Provisiones Locales 65,882.40
2.1.5.2 Provisiones Exterior 0.00

Detalle Obligaciones con el IESS 23,415.27

2.1.7.1.1 9.45% Aportes Individuales 8,217.43
2.1.7.6.4 12.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 10,436.76
2.1.7.1.2 Prestamos Quirografarios 3,347.44
2.1.7.1.3 Prestamos Hipotecarios 218.77
2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 1,194.87
 Obligaciones con la Addinistracion Tributa 2,254.71
Detalle 2.1.7.5.7 SRI Por Pagar 2,254.71

Beneficios Sociales por Pagar C/P 80,497.13

2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 12,712.08
2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 27,248.69
2.1.7.6.9 Vacaciones por Pagar 40,536.36

Nominas 364.98
Detalle 2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 98.77
2.1.7.7.2 Finiquitos por Pagar Empleados 266.21

Participación de Trabajadores 8,678.95

2.1.7.7.2 15% Trabajadores en General 8,678.95

Cuentas por Pagar Diversas/Relaciona 0.00

2.1.8.8 Otras Cuentas por Pagar 0.00

2.1.10 Anticipo de Clientes 12,293.37

Detalle 2.1.10.1 Publipromueve S.A. 0.00
2.1.10.2 Diners Club del Ecuador 12,293.37

2.1.15 Pasivos Diferidos 0.00

2.1.15.1 Ingresos Diferidos (Interdin) 0.00

Pasivo No Corriente 97,119.55

Cuentas por Pagar 7,910.36

2.2.2.1.1 Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Empleados 7,910.36

Beneficios Sociales por Pagar L/P 89,209.19

2.2.7.1 Jubilacion Patronal 54,445.61
2.2.7.2 Bonificacion por Desahucio 34,763.58

Detalle Patrimonio 81,298.54

Capital Social 800.00

3.1.1.1 Capital Social suscrito o pagado 800.00

Reservas 1,038.10
3.1.4.1 Legal 1,038.10

Otros Resultados Integrales 29,767.66

3.1.5.5 ORI 29,767.66

Resultados Acumulados 38,197.88

3.1.6.1 Resultados Acumulados 38,197.88
 3.1.6.3 Pérdidas Acumuladas 0.00
Detalle Resultado del Ejercicio 11,494.90
3.1.7.1 Resultado del Ejercicio 11,494.90

Total Pasivo + Patrimonio 668,949.51

-
 Regresar >
Inicio

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

752,164.47 ### 802,740.76 922,441.01 894,990.96 979,083.27

687,810.33 722,225.92 750,470.28 875,985.78 854,350.98 942,876.74

182,639.31 255,224.42 286,567.64 400,787.56 349,027.91 416,888.40

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
41,883.87 39,335.99 23,726.54 47,827.61 33,961.26 42,473.22
140,505.44 215,638.43 262,591.10 352,709.95 314,816.65 374,165.18

118,508.06 77,450.99 66,895.14 80,277.17 111,064.35 65,692.80

72,984.06 77,450.99 66,784.72 80,201.58 110,762.94 65,347.62
45,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 75.59 0.00 0.00
0.00 0.00 110.42 0.00 301.41 345.18

34,090.74 35,421.31 36,345.58 35,430.29 34,684.84 35,762.89

4,090.74 5,421.31 6,345.58 5,430.29 4,684.84 4,683.73
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,079.16

148,500.00 148,500.00 150,758.66 150,148.77 150,179.39 200,809.75

0.00 0.00 2,239.17 1,959.28 1,679.39 1,399.50
148,500.00 148,500.00 148,519.49 148,189.49 148,500.00 148,505.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,904.95
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204,072.22 205,629.20 209,903.26 209,341.99 209,394.49 223,722.90

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72,758.89 70,039.20 67,607.51 60,907.40 54,746.13 61,569.41
131,313.33 135,590.00 142,295.75 148,434.59 154,648.36 162,153.49

64,354.14 58,085.73 52,270.48 46,455.23 40,639.98 36,206.53

58,446.74 52,513.68 47,033.78 41,553.88 36,073.98 31,975.88

22,834.86 22,834.86 22,834.86 22,834.86 22,834.86 22,834.86
206,739.81 190,425.81 190,425.81 190,425.81 190,425.81 191,821.83
-7,065.68 -7,255.97 -7,446.26 -7,636.55 -7,826.84 -8,017.13
-164,062.25 -153,491.02 -158,780.63 -164,070.24 -169,359.85 -174,663.68
5,907.40 5,572.05 5,236.70 4,901.35 4,566.00 4,230.65
12,072.63 12,072.63 12,072.63 12,072.63 12,072.63 12,072.63
-6,165.23 -6,500.58 -6,835.93 -7,171.28 -7,506.63 -7,841.98
 - - - - - -
- - - - - -

666,993.55 ### 702,395.43 813,917.88 776,977.20 843,701.83

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302,263.21 302,324.36 211,636.79 204,779.10 61,343.83 52,632.60
1,001.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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131,601.82 146,000.91 239,354.89 347,334.19 438,860.56 496,457.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25,091.58 25,900.67 26,686.33 27,328.17 28,094.92 29,348.05

8,763.02 9,240.61 9,576.48 9,686.80 9,692.45 10,120.33
11,291.05 11,896.57 12,258.28 12,596.61 12,955.17 13,787.75
3,638.30 3,491.53 3,524.69 3,772.49 3,659.06 3,532.38
218.77 218.77 336.98 336.97 882.46 882.45
1,180.44 1,053.19 989.90 935.30 905.78 1,025.14
 6,679.59 2,890.38 3,986.14 3,200.51 3,917.93 4,898.97
6,679.59 2,890.38 3,986.14 3,200.51 3,917.93 4,898.97

91,267.19 99,398.13 110,031.02 121,290.27 131,226.93 139,942.53

19,037.02 25,133.30 31,729.77 38,407.76 44,193.25 50,301.64
32,206.83 36,107.26 40,980.52 46,152.31 50,892.49 54,924.75
40,023.34 38,157.57 37,320.73 36,730.20 36,141.19 34,716.14

473.41 2,970.14 4,054.81 1,079.70 1,621.23 5,216.16

0.00 0.00 0.00 0.00 71.63 1,052.91
473.41 2,970.14 4,054.81 1,079.70 1,549.60 4,163.25

8,678.95 8,678.95 0.00 0.00 0.00 0.00

8,678.95 8,678.95 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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8,584.34 9,873.28 10,814.53 11,833.94 13,097.60 14,329.56

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800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

1,038.10 1,038.10 1,038.10 1,038.10 1,038.10 1,038.10

1,038.10 1,038.10 1,038.10 1,038.10 1,038.10 1,038.10

29,767.66 29,767.66 29,767.66 29,767.66 29,767.66 29,767.66

29,767.66 29,767.66 29,767.66 29,767.66 29,767.66 29,767.66

38,197.88 38,197.88 38,197.88 38,197.88 38,197.88 38,197.88

38,197.88 38,197.88 38,197.88 38,197.88 38,197.88 38,197.88
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,367.28 20,379.42 30,541.69 38,719.49 52,770.89 65,577.80
15,367.28 20,379.42 30,541.69 38,719.49 52,770.89 65,577.80

752,164.47 ### 802,740.76 922,441.01 899,551.73 979,083.27

- - - - - -
 Agosto Septiembre Octubre

1,008,034.61 ### ###

975,072.64 1,078,780.94 1,137,277.35

579,533.76 580,221.75 623,975.30

250.00 250.00 250.00
47,559.32 36,264.39 48,397.24
531,724.44 543,707.36 575,328.06

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79,846.90 104,174.97 106,132.56
0.00 2,817.01 1,293.01
0.00 0.00 0.00
98.26 1,427.29 249.54

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3,510.61 2,823.52 2,670.73
25,000.00 25,000.00 25,000.00
6,129.16 6,129.16 6,079.16

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1,119.61 839.72 559.83
0.00 40,000.00 65,000.00
40,723.96 70,542.97 60,361.98
0.00 0.00 0.00

239,110.38 244,804.55 245,955.24

0.00 0.00 0.00
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170,567.18 177,065.10 184,381.50

32,961.97 31,703.49 36,627.68

29,066.67 28,143.54 33,403.08

22,834.86 22,834.86 22,834.86
170,824.27 28,353.50 23,913.50
-8,207.42 -8,397.71 -8,588.00
-156,385.04 -14,647.11 -4,757.28
3,895.30 3,559.95 3,224.60
12,072.63 12,072.63 12,072.63
-8,177.33 -8,512.68 -8,848.03
 - - -
- - -

844,623.61 899,291.64 ###

727,357.86 780,246.90 912,889.98

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38,326.43 30,145.82 25,342.46
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

541,931.70 605,647.36 739,012.36

541,931.70 605,647.36 739,012.36
0.00 0.00 0.00

29,757.27 28,623.64 29,508.02

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13,944.39 13,524.97 13,806.41
3,659.35 3,641.57 3,604.60
882.46 882.46 1,339.78
1,038.18 747.92 738.37
 20,798.58 4,606.93 2,553.88
20,798.58 4,606.93 2,553.88

95,294.70 104,109.13 114,289.55

55,738.68 60,990.57 67,064.55
6,483.81 11,889.27 17,644.92
33,072.21 31,229.29 29,580.08

1,039.18 6,889.02 2,183.71

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841.42 5,929.66 1,755.71

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

210.00 225.00 0.00

210.00 225.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

117,265.75 119,044.74 121,204.69

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15,270.47 15,775.33 16,863.23

101,995.28 103,269.41 104,341.46

67,270.24 69,102.33 70,934.42
34,725.04 34,167.08 33,407.04

163,411.00 211,192.79 139,810.36

800.00 800.00 800.00

800.00 800.00 800.00

1,038.10 1,038.10 1,038.10

1,038.10 1,038.10 1,038.10

29,767.66 29,767.66 29,767.66

29,767.66 29,767.66 29,767.66

38,197.88 38,197.88 -48,403.65

38,197.88 38,197.88 38,197.88
 0.00 0.00 -86,601.53
93,607.36 141,389.15 156,608.25
93,607.36 141,389.15 156,608.25

1,008,034.61 ### ###

- - -