2.

Fecha de Corte : 28/02/2019

Nombre Fondo : &ŽŶĚŽĚĞWĞŶƐŝŽŶĞƐsŽůƵŶƚĂƌŝĂƐsŝƐŝſŶ
Nombre Portafolio: /KE^'>K>^s/^/ME

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1.1. Fecha de Inicio de operaciones: 12/12/2016

1.2. Valor administrado (Millones de pesos) 857

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1.3. Valor Unidad al cierre (pesos) 11,408.882481
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ϭ͘ϵ͘ZĞƚŝƌŽŵĄdžŝŵŽƉĂƌĐŝĂů 90% SOBRE EL SALDO TOTAL

ϭ͘ϭϬ͘^ĂůĚŽŵşŶŝŵŽ 100.000
ϰ͘ǀŽůƵĐŝſŶ

ϰ͘ϭǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚƵůƚŝŵŽƐĚŽƐĂŹŽƐ

ϭ͘ϭϭ͘^ĂŶĐŝſŶŽĐŽŵŝƐŝſŶ NA
por retiro anticipado
Rango Por Capital ŽŵŝƐŝſŶ^ŽďƌĞĐƚŝǀŽ
(cifras en millones
de pesos) Fond. Port.

0 a 10 3.00 % E.A NA
> 10 y <= 50 2.90 % E.A NA
1.12. Porcentaje de > 50 y <= 100 2.60 % E.A NA
ĐŽŵŝƐŝſŶ͗ > 100 y <= 250 2.30 % E.A NA
> 250 y <= 500 2.00 % E.A NA
> 500 y <= 1.000 1.60 % E.A NA
> 1.000 y <= 5.000 1.30 % E.A NA
> 5.000 1.00 % E.A NA

ϭ͘ϭϯ͘ĂƐĞĚĞĐŽŵŝƐŝſŶ͗ Saldo diario

1.14. Porcentaje de Al cierre del mes 2.08%

gastos totales del
portafolio Al cierre mes anterior 2.09% ϰ͘ϮsĂůŽƌƵŶŝĚĂĚƷůƚŝŵŽƐĚŽƐĂŹŽƐ

Ϯ͘ĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞ&ŽŶĚŽ
ZŝĞƐŐŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Riesgo de Mercado ZŝĞƐŐŽĚĞƌĠĚŝƚŽ
y Operacional
^ŝŶĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ^ŝŶĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ^ŝŶĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ

&ĞĐŚĂĚĞůĂƷůƚŝŵĂ
^ŝŶĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉŽƌƚĂĨŽůŝŽ͗

Entidad calificadora ^ŝŶĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ

>ĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂĞƐΗdžĐĞůĞŶƚĞ;K>ͿΗĐŽŶ
perspectiva negativa

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞDĂĚƵƌĂĐŝſŶLJƵƌĂĐŝſŶ
DĂĚƵƌĂĐŝſŶ;йĚĞ ƵƌĂĐŝſŶ;йĚĞ
Detalle de Plazos WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞů WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞů
portafolio) portafolio)
ϭĂϭϴϬşĂƐ - - 6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

ϭϴϭĂϯϲϱşĂƐ - -
jůƚŝŵŽDĞƐ jůƚŝŵŽƐϲDĞƐĞƐ jůƚŝŵŽŹŽ jůƚŝŵŽƐϮĂŹŽƐ jůƚŝŵŽƐϯĂŹŽƐ
DĄƐĚĞϭĂϯŹŽƐ - -

DĄƐĚĞϯĂϱŹŽƐ - - Rentabilidad 31.37% -8.35% -1.84% -1.43% ND

DĄƐĚĞϱŹŽƐ - -
Rentabilidad Promedio
0.89% 7.85% ND
DĂĚƵƌĂĐŝſŶWƌŽŵĞĚŝŽ Mensual
0.00
del portafolio (en dias)
Volatilidad de la
12.70% 11.37% ND
Rentabilidad Mensual
ƵƌĂĐŝſŶWƌŽŵĞĚŝŽ
0.00
del portafolio (en dias)
ZĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞƐďƌƵƚĂƐ͕ĂŶƚĞƐĚĞĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
 PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
WŽƐŝĐŝſŶ Emisor
%
1 VANGUARD TOT WORLD ETF 45.72
2 ETF VTI EQUITY 23.96
3 VANGUARD SMALL-CAP ETF -VB US 15.19
4 VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF VEA 9.53
5 CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE 2.89
6 BANCOLOMBIA S.A 1.83
7 CITIBANK NEW YORK 0.82
8 BANCO DE OCCIDENTE 0.06
9 VANGUARD VALUE ETF VTV US 0

Total : 100

ϳ͘,ŽũĂĚĞǀŝĚĂĚĞůŐĞƌĞŶƚĞĚĞůĨŽŶĚŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂ 8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Nombre: Felipe Rojas Amaya ĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĐŽŶŵĄƐĚĞů10% del capital social:
WƌŽĨĞƐŝſŶ͗&ŝŶĂŶnjĂƐLJZĞůĂĐŝŽŶĞƐ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
Estudios especializados: Master of Science in Economics (MsC), mayor in Banking and Finance de la Universidad de Lugano, -Advent Inversiones Andinas S.L. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A.
^ƵŝnjĂ͖ŝƉůŽŵĂĚŽKƉĞƌĂĐŝſŶƵƌƐĄƚŝů^Ͳ/EK>͖ƵƌƐŽĚĞdƌĂĚŝŶŐΗWƌŝƐƚŝŶĞΗdWD1. ͲŽƌƉďĂŶĐĂ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚdƌƵƐƚŽůŽŵďŝĂ^͘͘sŽĐĞƌĂWĂƚƌŝŵŽŶŝŽƵƚſŶŽŵŽŵƐƚĞƌĚĂŵ/
e-mail: [email protected] ͲKƌŐĂŶŝnjĂĐŝſŶĞůŝŵĂ^͘͘
Experiencia: 11ĂŹŽƐĚĞĞdžƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĐŽůŽŵďŝĂŶŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞƉŽƌƚĂĨŽůŝŽƐĚĞ -Alianza Valores S.A. Comisionista de Bolsa S.A.
ŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞĐŽƌƚŽ͕ŵĞĚŝĂŶŽLJůĂƌŐŽƉůĂnjŽ͘ (entidad con control conjunto)
Otros fondos a su cargo: Fondo Alianza Gobierno, Fondo Alianza Liquidez, Fondo Alianza Internacional, Fondo Alianza
Acciones, Alianza Renta Fija 90, Fondo Abierto Alianza y Fondo Cerrado Mas Colombia Opportunity.

ϵ͘/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŽŶƚĂĐƚŽĚĞůZĞǀŝƐŽƌ&ŝƐĐĂůLJŽŶƚƌĂůŽƌEŽƌŵĂƚŝǀŽ ϭϬ͘/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŽŶƚĂĐƚŽĚĞůĞĨĞŶƐŽƌĚĞůĞĨĞŶƐŽƌĚĞůŽŶƐƵŵŝĚŽƌ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ

Natalia Andrea Valderrama T - Pricewaterhousecoopers Ltda hƐƚĂƌŝnjΘďŽŐĂĚŽƐƐƚƵĚŝŽ:ƵƌşĚŝĐŽ

ŝƌĞĐĐŝſŶ͗ĂůůĞ100 No. 11A- 35 Piso 5 Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente
Defensor del Consumidor Financiero Suplente
[email protected] 634 05 55 Ext: 10352

El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si X No___

dĞůĠĨŽŶŽƐ͗н57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164

ŝƌĞĐĐŝſŶ͗ƌĂ11A # 96 - 51 Oficina 203ĚŝĨŝĐŝŽKĨŝĐŝƚLJ͕ŽŐŽƚĄ

ƐƚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂĨŝůŝĂĚŽƐLJŶŽĞƐƚĄĐŽŶĐĞďŝĚŽĐŽŵŽƵŶĂŽĨĞƌƚĂŽƵŶĂƐŽůŝĐŝƚƵĚƉĂƌĂǀĞŶĚĞƌŽĐŽŵƉƌĂƌĂĐƚŝǀŽƐ͘>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƚĞŶŝĚĂĞƐƐſůŽƵŶĂŐƵşĂŐĞŶĞƌĂůLJŶŽĚĞďĞƐĞƌƵƐĂĚĂĐŽŵŽďĂƐĞƉĂƌĂůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘ŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĨŽŶĚŽĞdžŝƐƚĞƵŶƉƌŽƐƉĞĐƚŽĚĞ
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