CONSORCIO ARIES

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.

N° 2026 EN EL CENTRO POBLADO BOCA SONARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION JUNIN”

INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA

1. DATOS GENERALES DE LA OBRA:

1.1 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:

OBRA:
" INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 2026
EN EL CENTRO POBLADO BOCA SONARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE
SATIPO, REGION JUNIN"

1.2 UBICACIÓN:
LUGAR : C.P BOCA SONARO
DISTRITO : S. M DE PANGOA
PROVINCIA : SATIPO
DEPARTAMENTO : JUNÍN

1.3 ENTIDAD:
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

1.4 CONTRATISTA:
CONSORCIO ARIES

REPRESENTANTE LEGAL:

SR. RICHARD V. SOSA MEZA

Jr. Edgardo Rebagliati N° 198- Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo,

Departamento de Junín.

1.5 DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA:

SUPERVISOR DE OBRA : ING. PEDRO ENRIQUE TACZA

RESIDENTE DE OBRA : ING. WILBER SOTOMAYOR GUTIERREZ

1.6 CRONOLOGIA:
FIRMA DE CONTRATO : 27 de Septiembre del 2015
ENTREGA DE TERRENO : 06 de Octubre del 2015
FECHA DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL : 07 de Octubre del 2015
FECHA DE TÉRMINO DE PLAZO CONTRACTUAL : 04 de Enero del 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL : 90 días calendarios

LIQUIDACIÓN DE OBRA
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EJECUCIÓN DE LA OBRA: “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.
N° 2026 EN EL CENTRO POBLADO BOCA SONARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO,
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AMPLIACIÓN DE PLAZO N°1 : Denegado (Resolución N° 005-2016-GRJ/GGR)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°2 : 19 días calendarios (04 de Enero – 23 de Enero)
(Resolución N° 004-2016-GRJ/GGR)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°3 : 85 días calendarios (24 de Enero – 17 de Abril)
(Resolución N° 088-2016-GRJ/GGR)
ADICIONAL – DEDUCTIVO N°1 : Aprobado el 30 de Marzo del 2016
(Resolución N° 163-2016-GRJ/GGR)
FECHA DE TÉRMINO FINAL DE OBRA : 17 de Abril del 2016

1.7 ADELANTOS DE OBRA:

ADELANTO DIRECTO : S/. 313,518.77
Garantía por el adelanto directo en efectivo del 20%

CARTA FIANZA N°E0784-01-2015

Monto: S/. 313,518.77 (Trescientos trece mil quinientos dieciocho con 77/100 nuevos soles).

Entidad bancaria : SECREX CESCE

Fecha emisión : 01/09/2015
Fecha vencimiento : 29/12/2016

Posteriormente al vencimiento de la fecha se actualizo la carta fianza.

CARTA FIANZA N°E0784-02-2015

Monto: S/. 313,518.77 (Trescientos trece mil quinientos dieciocho con 77/100 nuevos soles).

Entidad bancaria : SECREX CESCE

Fecha emisión : 29/12/2015
Fecha vencimiento : 27/03/2016

Se alcanzó el total del 20% de adelanto directo, como indica el RLCE. Y se amortizó la
totalidad.

ADELANTO DE MATERIALES : S/. 627,037.54

Garantía por el adelanto de materiales del 40%

CARTA FIANZA N°E0785-01-2015

Monto: S/. 627,037.54 (Seiscientos veintisiete mil treinta y siete con 54/100 nuevos soles).

Entidad bancaria : SECREX CESCE

Fecha emisión : 18/09/2015
Fecha vencimiento : 15/01/2016

Posteriormente al vencimiento de la fecha se actualizo la carta fianza.

CARTA FIANZA N°E0785-04-2015

Monto: S/. 236,208.28 (Doscientos treinta y seis mil doscientos ocho con 28/100 nuevos
soles).

Entidad bancaria : SECREX CESCE

Fecha emisión : 09/02/2016

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Fecha vencimiento : 08/05/2016

Se alcanzó el total del 40% de adelanto de materiales, como indica el RLCE. Y se amortizó
la totalidad.

1.8 GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO:

CARTA FIANZA N° E0183-01-2015

Monto: S/.156,759.38 (Ciento cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve con 38/100
nuevos soles).

Entidad bancaria : SECREX CESCE

Fecha emisión : 26/08/2015
Fecha vencimiento : 23/12/2015

Posteriormente al vencimiento de la fecha se actualizo la carta fianza.

CARTA FIANZA N° E0183-02-2015

Monto: S/.156,759.38 (Ciento cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve con 38/100
nuevos soles).

Entidad bancaria : SECREX CESCE

Fecha emisión : 23/12/2015
Fecha vencimiento : 21/03/2016

Posteriormente al vencimiento de la fecha se actualizo la carta fianza.

CARTA FIANZA N° E0183-03-2015

Monto: S/.156,759.38 (Ciento cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve con 38/100
nuevos soles).

Entidad bancaria : SECREX CESCE

Fecha emisión : 21/03/2016
Fecha vencimiento : 18/06/2016

Posteriormente al vencimiento de la fecha se actualizo la carta fianza.

CARTA FIANZA N° E0183-04-2015

Monto: S/.156,759.38 (Ciento cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve con 38/100
nuevos soles).

Entidad bancaria : SECREX CESCE

Fecha emisión : 18/06/2016
Fecha vencimiento : 15/09/2016

2. OBJETIVOS:
2.1 OBJETIVO PRINCIPAL:

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Detallar el proceso financiero de la obra: “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL

ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 2026 EN EL CENTRO POBLADO BOCA SONARO, DISTRITO DE
PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN”.

3. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

El balance final de la obra es el siguiente:

PRESUPUESTO REFERENCIAL : S/. 1,567,593.85

PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,567,593.85
FACTOR DE RELACIÓN : 1.00
FECHA DE PRESUPUESTO BASE : Enero 2015
PROCESO DE SELECCIÓN : A.D.P. N° 014-2015-CEP/CEO
FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
CONTRATO N° : 168-2015-GRJ/GGR
MODALIDAD : SUMA ALZADA

ADELANTOS:
ADELANTO DIRECTO 20% : S/. 313,518.77 (INC. IGV)
ADELANTO PARA MATERIALES 40% : S/. 627,037.54 (INC. IGV)

PRESUPUESTO DE ADICIONAL DE OBRA : S/. 153,778.40

PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO DE OBRA : S/. 153,778.40
PRESUPUESTO ADICIONAL DEDUCTIVO : S/. 0.00

REAJUSTES SIN DEDUCCION : S/. 43,029.94

DEDUCCIÓN AL REAJUSTE
Por adelanto directo : S/. 4,753.22
Por adelanto de materiales : S/. 11,141.91

PRESUPUESTO FINANCIERO FINAL : S/. 1,594,728.66

Se adjuntan anexos correspondientes.

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

4.1 AVANCE FÍSICO:

Se cuenta con los siguientes elementos:

Partidas del contrato original ejecutadas al 100% cuyo presupuesto es el siguiente:

Costo Directo : S/. 1,071,346.27

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Gastos Generales 12% : S/. 128,561.55

Utilidad 12% : S/. 128,561.55
=================
Subtotal : S/. 1,328,469.36
IGV 18% : S/. 239,124.49
=================
Total : S/. 1,567,593.85
Factor de relación 1.00 :
=================
Monto del contrato : S/. 1,567,593.85

Se verificó la existencia de mayores metrados en algunas partidas, sin embargo dado que la
modalidad de la ejecución corresponde al de SUMA ALZADA, se consideró primordialmente el
cumplimiento de los planos y las metas planteadas en el proyecto, quedando dichos metrados
como referenciales.

El monto de avance físico alcanzado asciende a la suma de S/. 1,567,593.85 nuevos soles.

4.2 AVANCE FINANCIERO

Se cuenta con un avance financiero final de S/. 1,594,728.66, el cual se disgrega de la siguiente
manera:
Monto contractual : S/. 1,567,593.85
Reajustes por actualización de precios : S/. 43,029.94
Deducciones por adelantos : S/. 15,895.13

Monto financiero final : S/. 1,594,728.66

4.3 RELACIÓN ENTRE AVANCE FÍSICO Y AVANCE FINANCIERO:

Monto del avance físico : S/. 1,567,593.85

Monto del avance financiero : S/. 1,594,728.66
Relación entre avance físico y financiero :

R = Avance financiero = S/. 1,594,728.66 = 101.73%

S/. 1,567,593.85

5. CONTROL DE CALIDAD EN OBRA:

5.1 DEL CONTROL DE CAMPO

Se verifico en obra, la concordancia entre la realidad del terreno y el diseño planteado en los
planos, para garantizar que todo el proyecto en su conjunto, tenga las garantías de estabilidad,
calidad, perdurabilidad, resistencia y funcionalidad requeridas, entre otras.

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Los procesos de preparación de concretos y morteros, fueron supervisados adecuadamente,

asimismo se verifico en su totalidad la calidad de los procesos constructivo s en general, así como
las medidas de seguridad pertinentes durante la ejecución para cada partida planteada en el
Expediente Técnico.

5.2 DE LOS MATERIALES

Se verifico en campo la calidad, solidez y uso de los materiales traslad ados a la obra, para su
transformación y proceso de colocación en obra.

Se trabajó con materiales estándar del mercado, de calidad superior con la finalidad de garantizar
responsablemente la perdurabilidad del proyecto ejecutado.

Se cumplió estrictamente con las observaciones planteadas por la Supervisión de Obra, se

reemplazó y mejoro materiales en determinadas zonas, que requerían una mejor atención y
reforzamiento. Por lo que se garantiza la solidez de las estructuras de concreto construidas.

5.3 DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Se verifico, el trabajo de equipo y maquinaria usada en obra, cuidando los estándares de uso
establecidos por los fabricantes y las recomendaciones hechas por la Supervisión de Obra.

5.4 DEL PERSONAL TECNICO

Se contó en todo momento con personal técnico calificado, para la ejecución de los trabajos
contractuales. Entre los cuales se describen:

Ingeniero – Residente de Obra

Arquitecto – Asistente de Obra
Ingeniero – Jefe de Supervisión
Ingeniero – Asistente de Supervisión
Topógrafo
Maestro de Obra
Administrador
Jefe de logística
Mano de obra calificada

Asimismo se contrató a la mano de obra no calificada, entre la población beneficiaria de la zona,

cumpliendo así con una parte importante, de los objetivos del proyecto.

6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

6.1 CUADERNO DE OBRA

Se registraron en total 170 asientos, durante la etapa de ejecución contractual en un solo tomo de
cuaderno de obra.

N° DE
DEL FOLIO AL FOLIO
CUADERNO

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DE OBRA
N° 001 0001 0095

Se registró el acta de entrega de terreno en el Asiento N° 001 y la de terminación final de obra en

el Asiento N°170.

6.2 ACTAS Y RESOLUCIONES

Se adjuntan las actas y resoluciones respectivas como parte de la documentación de la liquidación
final de obra.

6.3 ESTUDIOS Y ENSAYOS EFECTUADOS

Se detalla en una sección especial de la liquidación, todos los estudios y ensayos efectuados en
campo para su verificación.

7. DESCRIPCION DE LA LIQUIDACION FINANCIERA

7.1 DE LOS PAGOS DE LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS:

MONTO NETO
CORRESPONDIENTE
N° DE VAL PAGADO (INCL.
VAL DEL MES
IGV)

N° 1 OCTUBRE S/. 133,482.56

N° 2 NOVIEMBRE S/. 132,795.09
N° 3 DICIEMBRE S/. 6,447.47
N° 4 ENERO S/. 82,542.66
N° 5 ABRIL S/. 0.00
ADIC. N° 1 ABRIL S/. 0.00
ADELANTE DIRECTO (20%MC) OCTUBRE 2015 S/. 313,518.77
ADELANTO MATERIALES (40%MC) OCTUBRE 2015 S/. 627,037.54
MONTO CONTRACTUAL M.C 1,567,593.85

El monto de las valorizaciones pagadas por la Entidad en efectivo alcanza la suma de S/.
355,267.78 nuevos soles y un Adelanto Directo y Materiales cuya suma es de S/. 940.556.31.

Se valorizó el presupuesto contractual por la suma de S/. 1,567,593.85 nuevos soles, y se pagó un
monto acumulado de S/. 1,295,824.09 nuevos soles.

No se realizó la retención del 10% del monto del contrato debido a las cartas fianzas presentadas y
renovadas.

Por otro lado, se amortizaron los adelantos otorgados:

Adelanto directo : S/. 313,518.77 nuevos soles.
Adelanto de materiales : S/. 627,037.54 nuevos soles.
Se amortizaron al 100%.

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Existe un saldo a favor del contratista de S/. 271,769.76 nuevos soles para cerrar el monto
contractual de S/. 1,567,593.85.

7.2 DEL PAGO DE REAJUSTES:

En conformidad al Art. 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procede el
cobro del reajuste de las valorizaciones presentadas, por lo que se ha calculado el pago de
reajustes en la liquidación final de obra mediante el cálculo de la fórmula polinómica usando los
índices unificados oficiales dados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y
publicados por el diario oficial El Peruano.

Para ello se adjuntan en anexos el cálculo de los reajustes realizados, así como las tablas de
índices unificados de los siguientes meses:

a. Índices unificados del mes de Enero de 2015, fecha con la que se preparó el presupuesto de
ejecución de obra.

b. Índices unificados de los meses de noviembre y diciembre del 2015 y los meses de enero,
febrero y mayo del 2016 que son los meses en los que se deberían pagar las valorizaciones
presentadas, y mes de octubre del 2015 correspondiente al pago de adelanto de materiales
y adelanto directo

c. Se reajustaron los precios usando las fórmulas polinómicas, consiguiéndose un reajuste de

S/. 43,029.94.

d. Se efectuaron las deducciones al reajuste que no corresponden ser pagados por existir
adelantos, los cuales ascienden a la suma de S/. 15,895.13, quedando como saldo la suma
de S/. 27,134.81, siendo este el reajuste neto a favor del contratista.

7.3 DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO:

De las valorizaciones pagadas se cuenta con el siguiente monto:

Monto valorizado : S/. 1,567,593.85 inc. IGV
Valorizaciones pagadas : S/. 355,267.78 inc. IGV
Adelantos otorgados : S/. 940.556.31 inc. IGV
Monto amortizado : S/. 940.556.31 inc. IGV
Monto total pagado : S/. 1,295,824.09 inc. IGV
Saldo de valorizaciones : S/. 271,769.76 inc. IGV

De los reajustes calculados y las deducciones de los mismos que no corresponden por adelantos
otorgados:
Reajuste total : S/. 43,029.94 inc. IGV
Deducción por adelantos : S/. 15,895.13 inc. IGV

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Reajuste neto : S/. 27,134.81 inc. IGV

Reajuste total pagado : S/. 0.00 inc. IGV
Saldo de reajustes : S/. 27,134.81 inc. IGV

Con lo cual se tiene que existe un saldo total de S/. 298,904.57 a favor del contratista.

7.4 DE LA RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO:

No se realizó ninguna retención por el fiel cumplimiento.

7.5 DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES:

No existen mayores gastos generales, dado que se renunció a estos.

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