Proyección de Una Subsidiaria CAPTOP

PAÍS
PERIODO
ACTIVIDAD
IMPUESTO (%)
NÚMERO DE POS
CONSOLIDADO
VENTAS
A Consumidores 0
Interna 0
A otras Empresas 0
Menos costo de los Bienes 0
MARGEN BRUTO 0
VENTA DE UNIDADES NO DISPONIBLES

A otras Empresas 0
Menos costo de los Bienes 0
MARGEN BRUTO 0
MARGEN BRUTO TOTAL 0
GASTOS OPERACIONALES
Gasto Fijo POS 0
Comercialización 0
Publicidad 0
Concursos 0
Merchandising 0
Transporte 0
Seguro 0
Inventario 0
Mantención Fábricas 0
Servicio Post-Venta 0
Recursos Humanos 0
Depreciación 0
Gasto Fijo Adm. de Fábricas 0
GASTO OPERACIONAL TOTAL 0
UTILIDAD OPERACIONAL TOTAL 0
INGRESOS NO OPERACIONALES
Por Intereses/Comisión
Ingresos Varios
TOTAL INGRESOS NO OPERAC. 0
GASTOS NO OPERACIONALES
Operación de Actividades
Responsabilidad Social
Gastos Varios
Costo cambio de Moneda
TOTAL GASTOS NO OPERAC. 0
UTILIDAD NO OPERACIONAL TOTAL 0

Perdidas, ganancias y ajustes
UTILIDAD BRUTA 0
Impuesto a la renta 0
Impuesto a la Transferencia de Capital
Ahorro Tributario
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 0
A UTILIDADES RETENIDAS 0
ÍNDICES FINANCIEROS
Margen Bruto
Margen Operacional
ROS
Impacto Gastos Operacionales
Impacto Carga Financiera
ALIMENTOS LACTEOS
VENTAS VENTAS
A Consumidores A Consumidores
Interna Interna
A otras Empresas A otras Empresas
Menos costo de los Bienes Menos costo de los Bienes
MARGEN BRUTO 0 MARGEN BRUTO
VENTA DE UNIDADES NO DISPONIBLES VENTA DE UNIDADES NO DISPONIBLES

A otras Empresas A otras Empresas
Menos costo de los Bienes Menos costo de los Bienes
MARGEN BRUTO 0 MARGEN BRUTO
MARGEN BRUTO TOTAL 0 MARGEN BRUTO TOTAL
GASTOS OPERACIONALES GASTOS OPERACIONALES

Gasto Fijo POS Gasto Fijo POS
Comercialización Comercialización
Publicidad Publicidad
Concursos Concursos
Merchandising Merchandising
Transporte Transporte
Seguro Seguro
Inventario Inventario
Mantención Fábricas Mantención Fábricas
Servicio Post-Venta Servicio Post-Venta
Recursos Humanos Recursos Humanos
Depreciación Depreciación
Gasto Fijo Adm. de Fábricas Gasto Fijo Adm. de Fábricas
GASTO OPERACIONAL TOTAL 0 GASTO OPERACIONAL TOTAL
UTILIDAD OPERACIONAL TOTAL 0 UTILIDAD OPERACIONAL TOTAL
ÍNDICES FINANCIEROS ÍNDICES FINANCIEROS

Margen Bruto Margen Bruto
Margen Operacional Margen Operacional
Impacto Gasto Operacional Impacto Gasto Operacional
CTEOS
PONIBLES
0
PAÍS
PERIODO
ACTIVIDAD
TASA DE CAMBIO US/PB
TASA DE CAMBIO PB/US
FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN DÓLARES

PERIODO 1 2
INGRESOS
Saldo Inicial
Ventas a Consumidores (en efectivo)
Ventas Industriales (en efectivo)
Ventas Internas (en efectivo)
Ventas de Saldos
Créditos del Banco Local
Devolución inversión Banco Local
Intereses recibidos por inversión Banco Local
Devolución de préstamo inter-empresas
Intereses recibidos Préstamo inter-empresas
Cuentas por Cobrar este periodo
Cobertura del seguro por pérdidas
Fondos DESDE Casa Matriz
Venta de fábricas
Venta de Moneda Extranjera
INGRESO TOTAL 0 0
EGRESOS
Iniciación de operaciones (actividades)
Permiso de operaciones
Construcción/Compra de Fábricas
Gastos Fijo de administración de Fábricas
Costos Fijos de Producción (en efectivo)
Costos Variables de Producción (en efectivo)
Gasto en Recursos Humanos
Gasto de Mantención en Fábricas
Gastos de Inventario
Gasto por abrir/cerrar Puntos de Venta (POS)
Gastos Fijos de Comercialización
Gastos Variables de Comercialización
Gastos de Publicidad
Gastos de Concursos
Gastos de Merchandising
Gasto por Servicio Post Venta
Gasto en Responsabilidad Social
Costo de Transporte
Costo de Seguro
Crédito de Emergencia
Intereses del Crédito de Emergencia
Gasto Expeditaje (parte al contado)
Devolución Crédito Banco Local
Inversión en Banco Local
Préstamo de dinero a otras empresas
Cuentas por pagar
Fondos HACIA la Casa Matriz
Utilidades repatriadas
Compras Industriales (parte al contado)
Compras Internas (parte al contado)
Compra de Moneda Extranjera
Comisión por cambio de moneda extranjera
Intereses pagados por crédito banco local
EGRESO TOTAL 0 0
FNC - SALDO (EN DÓLARES) 0 0

Cambio de Moneda Emergencia 0 0
Principal Crédito de Emergencia 0 0
SALDO FINAL (DÓLARES) 0 0
FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN PESOS BAHAMEÑOS
3 PERIODO 1
INGRESOS
Saldo Inicial
Ventas a Consumidores (en efectivo)
Ventas Industriales (en efectivo)
Ventas Internas (en efectivo)
Devolución de préstamo inter-empresas
Intereses recibidos Préstamo inter-empresas
Cuentas por Cobrar este periodo
Fondos DESDE Casa Matriz
Compra de PESOS BAHAMEÑOS
0 INGRESO TOTAL 0
EGRESOS
Cuentas por pagar
Utilidades REPATRIADAS
Compras Industriales
Compras Internas
Venta de PESOS BAHAMEÑOS
0 EGRESO TOTAL 0
0 FNC - SALDO (EN PESOS BAHAMEÑOS) 0

0 Cambio de Moneda Emergencia 0
0 SALDO FINAL (PESOS BAHAMEÑOS) 0
0
EN PESOS BAHAMEÑOS
2 3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
PAÍS
PERIODO
ACTIVIDAD CASA MATRIZ
IMPUESTO
CAMBIO US/PL
CAMBIO PL/US
CONSOLIDADO
INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos Varios
TOTAL INGRESOS NO OPERAC. 0
GASTOS NO OPERACIONALES
Operación de Actividades
Costo cambio de Moneda
Gastos Varios
Asesorías en Línea
TOTAL GASTOS NO OPERAC. 0
UTILIDAD NO OPERACIONAL TOTAL 0

Perdidas, ganancias y ajustes
UTILIDAD BRUTA 0
Impuesto a la renta 0
Impto. Transf. de Capital
Ahorro Tributario
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 0
A UTILIDADES RETENIDAS 0
PAÍS
PERIODO
ACTIVIDAD CASA MATRIZ
TASA DE CAMBIO US/PB
TASA DE CAMBIO PB/US
FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN DÓLARES

PERIODO 0 1
INGRESOS
Saldo Inicial
Intereses por Inversión en Documentos
Crédito del Banco de la Casa Matriz
Pagos recibidos de Inversion Inter-Empresas
Ingresos por Servicios prestados
Pago recibido de Crédito Inter-Empresa
Devolución Inversión en Documentos
Ingreso por venta de moneda extranjera
Reinversión de Accionistas
INGRESO TOTAL 0 0
EGRESOS
Fondos DESDE la Casa Matriz
Inversión en Documentos
Pago de Créditos
Crédito Inter-Empresa
Pago por Intercambio de Monedas
Pago de Servicios
Compra de Moneda Extranjera
Comisiones por cambio de moneda
Cuentas por pagar, este período
Crédito de Emergencia
Intereses pagados
EGRESO TOTAL 0 0
FNC - SALDO (EN DÓLARES 0 0

Cambio de Moneda Emergencia 0 0
Principal Crédito de Emergencia 0 0
SALDO FINAL (DÓLARES) 0 0
FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN PESOS BAHAMEÑOS
2 PERIODO 0
INGRESOS
Saldo Inicial
Intereses por Inversión en Documentos
Crédito del Banco de la Casa Matriz
Pagos recibidos de Inversion Inter-Empresas
Ingresos por Servicios prestados
Pago recibido de Crédito Inter-Empresa
Devolución Inversión en Documentos
Compra de PESOS BAHAMEÑOS
0 INGRESO TOTAL 0
EGRESOS
Cuentas por pagar
Inversión en Documentos
Fondos DESDE la Casa Matriz
Venta de PESOS BAHAMEÑOS
0 EGRESO TOTAL 0
0 FNC - SALDO (EN PESOS BAHAMEÑOS) 0

0 Cambio de Moneda Emergencia 0
0 SALDO FINAL (PESOS BAHAMEÑOS) 0
0
EN PESOS BAHAMEÑOS
1 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

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PAÍS

VENTA DE UNIDADES NO DISPONIBLES

MARGEN BRUTO TOTAL 0

UTILIDAD OPERACIONAL TOTAL 0

UTILIDAD NO OPERACIONAL TOTAL 0

VENTA DE UNIDADES NO DISPONIBLES VENTA DE UNIDADES NO DISPONIBLES

MARGEN BRUTO TOTAL 0 MARGEN BRUTO TOTAL

GASTOS OPERACIONALES GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL TOTAL 0 UTILIDAD OPERACIONAL TOTAL

ÍNDICES FINANCIEROS ÍNDICES FINANCIEROS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN DÓLARES

FNC - SALDO (EN DÓLARES) 0 0

0 FNC - SALDO (EN PESOS BAHAMEÑOS) 0

UTILIDAD NO OPERACIONAL TOTAL 0

FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN DÓLARES

FNC - SALDO (EN DÓLARES 0 0

0 FNC - SALDO (EN PESOS BAHAMEÑOS) 0

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