HOTEL NOVUS CAOBA

Plan de Cuentas

Corte: 2018/05/03 - Fecha: 2018/05/04 - Hora: 14:58:31 - Pagina 1 de 1

Cuenta |Descripcion |T|N|Cta. Dependiente|Cat. Finan|PT|Clase |Banco|CCO|Cta.Cierre |Cta.Ajust. x Inf|Contrapartida |%Imp |Cta. Ajust. Mon.|Mon.

1 |ACTIVO |G|1| |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11 |DISPONIBLE |G|2|1 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1105 |CAJA |G|3|11 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

110505 |CAJA GENERAL |G|4|1105 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11050501 |CAJA GENERAL MONEDA NACIO|D|5|110505 |Activos |N |Caja | |N | | | |0.00 | |

11050502 |CAJA GENERAL MONEDA EXTRA|D|5|110505 |Activos |N |Caja | |N | | | |0.00 | |

11050503 |CAJA GENERAL TARJETA CRED|D|5|110505 |Activos |N |Caja | |N | | | |0.00 | |

110510 |CAJAS CHICAS |G|4|1105 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051001 |CAJA CHICA GENERAL |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051002 |CAJA CHICA COMPRAS |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051003 |CAJA CHICA ALIMENTOS & BE|D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051004 |CAJA CHICA HABITACIONES |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051005 |CAJA CHICA TIENDA |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051006 |CAJA CHICA PISCINA |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051008 |CAJA CHICA DISCOTECA |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051009 |CAJA CHICA GIMNACIO |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051010 |PAID OUT |D|5|110510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

110515 |BOVEDA |G|4|1105 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11051501 |BOVEDA |D|5|110515 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1110 |BANCOS |G|3|11 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

111005 |MONEDA NACIONAL |G|4|1110 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11100501 |BANCO POPULAR - 756748638|D|5|111005 |Activos |N |Detalle|002 |N | | | |0.00 | |

11100502 |BANCO POPULAR DOM |D|5|111005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11100599 |TRANSFERENCIA BANCARIA |D|5|111005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

111010 |MONEDA EXTRANJERA |G|4|1110 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11101001 |BANCO POPULAR CTA. DOLARE|D|5|111010 |Activos |N |Detalle|002 |N | | | |0.00 | |

11101002 |BANCO POPULAR -PRIMA- |D|5|111010 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1120 |CUENTAS DE AHORRO |G|3|11 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

112005 |BANCOS |G|4|1120 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11200501 |UTESACOOP(AHORROS DE EMPL|D|5|112005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

112010 |ASOCIACIONES |G|4|1120 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

11201001 |ASOC. CIBAO DE AHORROS Y |D|5|112010 |Activos |N |Detalle|009 |N | | | |0.00 | |

12 |INVERSIONES |G|2|1 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1205 |INVERSIONES HOTELES |G|3|12 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

120501 |INVERSIONES |G|4|1205 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

12050101 |INVERSIONES |D|5|120501 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

12050107 |INVERSIONES COMCASA US$ G|D|5|120501 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

12050108 |INV. CARIBE TOURISTIC, S.|D|5|120501 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

12050109 |INVERSIONES COMCASA US$ G|D|5|120501 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

12050110 |INVERSIONES COMCASA US$ G|D|5|120501 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13 |CUENTAS POR COBRAR |G|2|1 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1305 |CLIENTES |G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

130505 |CLIENTES NACIONALES |G|4|1305 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13050501 |GUEST LEDGER |D|5|130505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13050502 |CITY LEDGER AGENCIAS |D|5|130505 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |

13050503 |CITY LEGER PARTICULARES |D|5|130505 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |

13050504 |CITY LEGER TARJETAS CRED|D|5|130505 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |

13050505 |CITY LEDGER EMPLEADOS |D|5|130505 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |

13050506 |CONCESIONARIOS |D|5|130505 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |

13050507 |GUEST LEDGER(HUESPED EN C|D|5|130505 |Activos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

13050595 |CHEQUES DEVUELTOS |D|5|130505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

130510 |CLIENTES MONEDA EXTRANJER|G|4|1305 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13051001 |AGENCIA MONEDA EXTRANJERA|D|5|130510 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |USD

1310 |CUENTAS POR COBRAR |G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

131005 |EMPLEADOS |G|4|1310 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13100501 |AVANCE DE SUELDOS |D|5|131005 |Activos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

13100502 |AVANCE DE VACACIONES |D|5|131005 |Activos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

13100503 |UNIFORMES |D|5|131005 |Activos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

13100504 |OTRAS CXC EMPLEADOS |D|5|131005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

131010 |ACCIONISTAS Y FUNCIONARIO|G|4|1310 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13101001 |ACCIONISTAS |D|5|131010 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13101002 |FUNCIONARIOS |D|5|131010 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

131015 |COMPAÑIAS VINCULADAS |G|4|1310 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13101501 |COMPAÑIAS VICULADAS |D|5|131015 |Activos |N |C x C | |N | | | |0.00 | |

13101502 |CARIBBEAN ENTERTAINMENT D|D|5|131015 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1320 |OTRAS CTAS POR COBRAR |G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

132005 |CUENTAS POR COBRAR |G|4|1320 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13200501 |RECLAMACIONES DE SEGUROS |D|5|132005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13200502 |CUENTA TRANSITORIA |D|5|132005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13200503 |OTRAS CUENTAS x COBRAR |D|5|132005 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1325 |ANTICIPOS Y AVANCES |G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

132505 |ANTICIPOS A PROVEEDORES |G|4|1325 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13250501 |ANTICIPOS A PROVEEDORES |D|5|132505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

132510 |ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE|G|4|1325 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13251001 |ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE|D|5|132510 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

132515 |ANTICIPO GASTOS LEGALES |G|4|1325 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13251501 |AVANCE GASTOS LEGALES |D|5|132515 |Activos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

1330 |ANTICIPO DE IMPUESTOS |G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

133005 |ANTICIPO DE DGII |G|4|1330 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13300501 |ANTICIPO ISR, 1.5% , DECL|D|5|133005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13300502 |ITBIS A FAVOR |D|5|133005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13300503 |ANTICIPO ISR 1.5% |D|5|133005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13300504 |ANTICIPO I.V.S.S. |D|5|133005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1335 |DEPOSITOS Y FIANZAS |G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

133505 |DEPOSITOS Y FIANZAS |G|4|1335 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350501 |AGUA |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350502 |ENERGIA ELECTRICA |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350503 |TELECABLE |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350504 |TELÉFONO |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350505 |ALQUILER VIVIENDA |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350507 |DEPOSITOS A PLAZOS FIJOS |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13350580 |OTROS DEP. Y FIANZAS |D|5|133505 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1390 |RESERVA PARA CUENTAS INC|G|3|13 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

139005 |RESERVA PARA CUENTAS INC|G|4|1390 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

13900501 |RESERVA CTA. INCOBRABLES |D|5|139005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

14 |INVENTARIOS |G|2|1 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1410 |MERCANCIAS |G|3|14 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

141005 |INVENTARIOS |G|4|1410 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

14100501 |ALIMENTOS |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100502 |BEBIDAS |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100503 |ENVASES |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100504 |SUMINISTRO DE OPERACIONES|D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100505 |SUMINISTRO DE MANTENIMIEN|D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100506 |PAPELERIA E IMPRESOS |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100507 |COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES|D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100508 |COMBUSTIBLE DE COCINA, GL|D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100509 |CIGARROS Y CIGARRILLOS |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100510 |TIENDA ALIMENTOS |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100511 |TIENDA BEBIDAS |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100512 |SERVI BAR SUMINISTRO OP. |D|5|141005 |Activos |S |Inven. | |N | | | |0.00 | |

14100513 |TIENDA OTROS |G|5|141005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

14100520 |GIFT SHOP MERENGUE |D|5|141005 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

145100512 |SERVI BAR SUMINISTRO |D|3|14 |Activos |N |Inven. | |N | | | |0.00 | |

16 |ACTIVOS FIJOS |G|2|1 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1601 |TERRENOS |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

160101 |TERRENOS |G|4|1601 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16010101 |TERRENOS |D|5|160101 |Activos |S |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

1602 |EDIFICIOS |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

160201 |EDIFICIOS |G|4|1602 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16020101 |EDIFICIOS |D|5|160201 |Activos |S |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

160202 |MEJORAS A PROPIEDADES |G|4|1602 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16020201 |MEJORAS EDIFICIOS |D|5|160202 |Activos |S |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

1603 |MUEBLES Y ENSERES |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16030 |MUEBLES Y ENSERES B&E |D|4|1603 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

160301 |MUEBLES Y ENSERES |G|4|1603 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16030101 |HABITACIONES |D|5|160301 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16030102 |AREAS PUBLICAS |D|5|160301 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16030103 |COCINA |D|5|160301 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16030104 |BARES Y RESTAURANTES |D|5|160301 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16030106 |MUEBLES Y ENSERES B&E |D|5|160301 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1604 |UTENSILIOS DE SERVICIOS |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

160401 |UTENSILIOS DE SERVICIOS |G|4|1604 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040101 |UTENSILIOS DE COCINA EN A|D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040102 |UTENSILIOS DE COCINA EN U|D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040103 |UTENSILIOS DE BARES Y RES|D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040104 |UTENSILIOS BARES Y RESTA|D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040105 |UTENSILIOS HABITACION US|D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040106 |UTENSILIOS DE HABITACION |D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040107 |UTENSILIOS GIFT SHOP MERE|D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16040108 |UTENSILIOS VARIOS |D|5|160401 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1605 |EQUIPOS DE SERVICIOS |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

160501 |EQUIPOS DE SERVICIOS |G|4|1605 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050101 |LOZA Y CRISTALERIA HAB. E|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050102 |LOZA Y CRISTALERIA HAB. E|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050103 |LOZA Y CRISTALERIA A & B |D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050104 |LOZA Y CRISTALERIA A&B E|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050105 |LENCERIA DE HABITACIONES |D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050106 |LENCERIA DE HABITACIONES |D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050107 |LENCERIA DE A & B EN ALMC|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050108 |LENCERIA DE A & B EN USO |D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050109 |PLATERIA A&B EN ALMC. |D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050110 |PLATERIA A & B EN USO |D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050111 |HERRAMIENTA DE MANT. EN A|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050112 |HERRAMIENTA DE MANT. EN U|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050113 |LENCERIA Y MAQUINAS CONFO|D|5|160501 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16050114 |OTROS EQUIPOS OPERACIONAL|D|5|160501 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1606 |EQUIPOS EN GENERAL |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

160601 |EQUIPOS EN GENERAL |G|4|1606 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060101 |AIRE ACONDICIONADO |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060102 |REFRIGERACION |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060103 |TRATAMIENTO DE AGUA |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060104 |OFICINA |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060105 |TRANSPORTES |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060106 |TELEFONOS |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060107 |LAVANDERIA |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060108 |BOMBEO |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060109 |PISCINA |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060110 |ELECTRICA |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060111 |EQUIPOS DE COMPUTOS |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060112 |PROGRAMAS PARA COMPUTADOR|D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060113 |CONTRA INCENDIOS |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060114 |COCINA |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060115 |SONIDOS Y TELEVISION |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060116 |DISCO |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060117 |LUCES Y EFECTOS ESPECIAL |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060118 |TRAMERIAS |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060119 |ASCENSORES |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060120 |EQUIPOS CASINO ALMIRANTE |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060121 |MEJORAS CAPITALIZABLES |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060122 |EQUIPOS INTERNET WIRELESS|D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060123 |EQUIPOS CASINO TOWER |D|5|160601 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060126 |LETREROS |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060127 |EQUIPOS DE GIMNASIO |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060129 |EQUIPOS CALDERA |D|5|160601 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16060180 |OTROS EQUIPOS |D|5|160601 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1690 |DEPRECIACION ACUMULADA |G|3|16 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

169002 |DEPRECIACION ACUM. EDFICI|G|4|1690 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900201 |EDIFICIOS |D|5|169002 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900202 |MEJORAS A PROPIEDADES |D|5|169002 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900203 |LOCAL HCP |D|5|169002 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900204 |MEJORAS EDIF. LOCAL HCP |D|5|169002 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

169003 |MUEBLES Y ENSERES |G|4|1690 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900301 |HABITACIONES |D|5|169003 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900302 |AREAS PUBLICAS |D|5|169003 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900303 |COCINA |D|5|169003 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900304 |BARES Y RESTAURANTES |D|5|169003 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

169004 |UTENSILIOS DE SERVICIOS |G|4|1690 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900401 |UTENSILIOS DE COCINA EN U|D|5|169004 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900402 |UTENSILIOS DE COCINA EN A|D|5|169004 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900403 |UTENSILIOS DE BARES Y RES|D|5|169004 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900404 |UTENSILIOS DE BARES Y RES|D|5|169004 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900405 |UTENSILIOS DE HABITACION |D|5|169004 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900406 |UTENSILIOS DE HABITACION |D|5|169004 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

169005 |EQUIPOS DE SERVICIOS |G|4|1690 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900501 |LOZA Y CRISTALERIA HAB. |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900502 |LOZA Y CRISTALERIA HAB. E|D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900503 |LOZA Y CRISTALERIA A & B |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900504 |LOZA Y CRISTALERIA A&B E|D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900505 |LENCERIA DE HABITACIONES |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900506 |LENCERIA DE HABITACIONES |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900507 |LENCERIA DE A & B EN ALMC|D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900508 |LENCERIA DE A & B EN USO |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900509 |PLATERIA A&B EN ALMC. |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900510 |PLATERIA A & B EN USO |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900511 |HERRAMIENTA DE MANT. |D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900512 |HERRAMIENTA DE MANT. EN U|D|5|169005 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

169006 |EQUIPOS EN GENERAL |G|4|1690 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900601 |AIRE ACONDICIONADO |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900602 |REFRIGERACION |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900603 |TRATAMIENTO DE AGUA |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900604 |OFICINA |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900605 |TRANSPORTES |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900606 |TELEFONOS |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900607 |LAVANDERIA |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900608 |BOMBEO |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900609 |PISCINA |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900610 |ELECTRICA |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900611 |EQUIPOS DE COMPUTOS |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900612 |EQUIPO CASINO HCP |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900613 |CONTRA INCENDIOS |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900614 |COCINA |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900615 |SONIDOS Y TELEVISION |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900616 |DISCO |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900617 |LUCES Y EFECTOS ESPECIAL |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900618 |TRAMERIAS |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900619 |ASCENSORES |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900620 |EQUIPOS CASINO ALMIRANTE |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900621 |MEJORAS CAPITALIZABLES |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900622 |EQUIPOS INTERNET WIRELESS|D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900623 |EQUIPOS CASINO TOWER |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900626 |LETREROS |D|5|169006 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

16900680 |OTROS EQUIPOS |D|5|169006 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17 |OTROS ACTIVOS |G|2|1 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1705 |CONSTRUCCIONES EN PROCESO|G|3|17 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

170501 |CONSTRUCCIONES EN PROCESO|G|4|1705 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17050101 |CONSTRUCCIONES EN PROCESO|D|5|170501 |Activos |S |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

1710 |GTOS PAGADOS X ANTICIPAD|G|3|17 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

171005 |GTOS PAGADOS X ANTICIPAD|G|4|1710 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17100501 |SEGUROS |D|5|171005 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17100502 |PLACAS Y PATENTES |D|5|171005 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17100580 |OTROS |D|5|171005 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17100590 |AMORTIZACION GASTO PAGAD|D|5|171005 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

1715 |ACTIVOS DIFERIDOS |G|3|17 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

171505 |ACTIVOS DIFERIDOS |G|4|1715 |Activos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150501 |GTOS. DE INVEST. Y MERCAD|D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150502 |GTOS. DE ORGINAZACION |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150503 |GTOS. DE INSTALACION |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150504 |GTOS. DE PROMOCION |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150505 |GTOS. DE FINANCIAMIENTO |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150506 |GTOS. DE PREAPERTURA |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150507 |AMORTIZACION SOFTWARES |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150580 |OTROS ACTIVOS DIFERIDOS |D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

17150590 |AMORTIZACION DE ACTIVOS D|D|5|171505 |Activos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

2 |PASIVO |G|1| |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

21 |OBLIGACIONES FINANCIERAS |G|2|2 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

2105 |BANCOS NACIONALES |G|3|21 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

210505 |SOBREGIROS |G|4|2105 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

21050501 |SOBREGIROS |D|5|210505 |Pasivos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

210510 |PRESTAMOS A CORTO PLAZO |G|4|2105 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

21051002 |PRESTAMOS A CORTO PLAZO |D|5|210510 |Pasivos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

210515 |PRESTAMOS A LARGO PLAZO |G|4|2105 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

21051501 |PRESTAMOS A LARGO PLAZO |D|5|210515 |Pasivos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

2110 |PRESTAMOS A PARTICULARES |G|3|21 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

211005 |PRESTAMOS A PARTICULARES |G|4|2110 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

21100501 |PRESTAMOS PARTICULARES |D|5|211005 |Pasivos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

22 |OBLIGACIONES COMERCIALES |G|2|2 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

2205 |COMERCIALES |G|3|22 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

220501 |SUPLIDORES Y CONTRATISTAS|G|4|2205 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22050101 |CUENTAS por PAGAR SUPLIDO|D|5|220501 |Pasivos |N |C x P | |N | | | |0.00 | |

22050102 |CUENTAS por PAGAR SERVICI|D|5|220501 |Pasivos |N |C x P | |N | | | |0.00 | |

22050103 |CUENTAS por PAGAR INTERCO|D|5|220501 |Pasivos |N |C x P | |N | | | |0.00 | |

2210 |CUENTAS CORRIENTES COMERC|G|3|22 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

221005 |COMPAÑIAS VINCULADAS CO|G|4|2210 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22100501 |UTESA MAO |D|5|221005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22100502 |UTESA SANTIAGO |D|5|221005 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22100503 |CxP RELACIONADOS CORTO PL|D|5|221005 |Pasivos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

22100504 |UTESACOOP |D|5|221005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22100505 |BANCO CARIBE |D|5|221005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

221010 |CUENTAS POR PAGAR INTERCO|G|4|2210 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22101001 |C X P INTER COMP. LARGO P|D|5|221010 |Pasivos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

2215 |OTROS COSTOS Y GASTOS POR|G|3|22 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

221505 |OTROS |G|4|2215 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22150501 |SEGURO GENERAL |D|5|221505 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22150502 |GASTOS LEGALES |D|5|221505 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22150503 |COMISIONES EN VENTAS |D|5|221505 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22150504 |OTRAS CUENTAS POR PAGAR |D|5|221505 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22150505 |CUENTAS por PAGAR OTRAS |D|5|221505 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22150506 |OTRAS CXP UTESA (MEJORAS|D|5|221505 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22150507 |DEPOSITO ALQUILER DE CASI|D|5|221505 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

221510 |SERVICIOS |G|4|2215 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22151001 |CAJA DE SEGURIDAD, CXP |D|5|221510 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22151002 |VERIZON, CXP |D|5|221510 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22151003 |LODGENET, CXP |D|5|221510 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22151004 |DEPOSITO LLAVES SEGURIDAD|D|5|221510 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22151005 |ELECTRICIDAD, CXP |D|5|221510 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22151006 |INTERNET HABITACIONES, CX|D|5|221510 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22151007 |ARCOIRIS, CXP |D|5|221510 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22151008 |NOMINA |D|5|221510 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

2220 |RETENCIONES |G|3|22 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

222005 |RETENCIONES FISCALES |G|4|2220 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22200501 |IMP.S/RENTA 4TA. CAT. 2% |D|5|222005 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |2.00 | |

22200502 |HONORARIOS 10 % |D|5|222005 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |10.00 | |

22200503 |RETENCION PAGO EXTERIOR 2|D|5|222005 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |25.00 | |

22200504 |RETRIBUCIONES COMPLEMENTA|D|5|222005 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |25.00 | |

22200505 |RETENCION 5% ENTIDAD GUBE|D|5|222005 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |5.00 | |

22200580 |OTROS |D|5|222005 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

222010 |RETENCIONES NOMINALES |G|4|2220 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201001 |SEGURO SOCIAL |D|5|222010 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201002 |SEGURO MEDICO |D|5|222010 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201003 |FDO. BIENEST. SOC. L-250 |D|5|222010 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201004 |IMP. S/RENTA 5TA. CAT |D|5|222010 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201005 |AFP - Empleado |D|5|222010 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201006 |SEGURO MEDICO PADRE |D|5|222010 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201007 |ARS-Emplea |D|5|222010 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

222015 |CARGAS SOC. POR PAGAR |G|4|2220 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201501 |SEGURO ACC. DE TRABAJO |D|5|222015 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201502 |SEGURO MEDICO |D|5|222015 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201503 |SEGURO DE VIDA |D|5|222015 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201504 |FDO. BIENEST. SOC. L-250 |D|5|222015 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201505 |INFOTEP |D|5|222015 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201506 |REGALIA PASCUAL |D|5|222015 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201507 |SEG. SOCIAL PATRONAL |D|5|222015 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201508 |PREAVISO Y CESANTIA |D|5|222015 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201509 |VACACIONES CARGA SOCIAL X|D|5|222015 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201510 |AFP - NOVUS |D|5|222015 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201511 |ARS-NOVUS |D|5|222015 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22201515 |BONIFICACION |D|5|222015 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

222020 |PROPINAS POR PAGAR |G|4|2220 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22202001 |PROPINAS HABITACIONES |D|5|222020 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22202002 |PROPINAS A & B |D|5|222020 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22202003 |PROPINAS BANQUETES Y EVEN|D|5|222020 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22202004 |PROPINAS VOLUNTARIAS |D|5|222020 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22202005 |PROPINAS ROOM SERVICE |D|5|222020 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

22202006 |PROPINAS SERVI BAR |D|5|222020 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

24 |IMPUESTOS POR PAGAR |G|2|2 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

2405 |IMPUESTOS POR PAGAR DE RE|G|3|24 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

240505 |IMPUESTOS POR PAGAR DE RE|G|4|2405 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

24050501 |IMPUESTO POR PAGAR RENTA |D|5|240505 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

2410 |ITBIS POR PAGAR |G|3|24 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

241005 |ITBIS POR PAGAR DGII, VEN|G|4|2410 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

24100501 |ITBIS DE HABABITACION |D|5|241005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

24100503 |ITBIS DE A&B |D|5|241005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

24100504 |ITBIS DE TELEFONOS |D|5|241005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

24100507 |ITBIS RETENIDO PERSONAS F|D|5|241005 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |18.00 | |

24100508 |ITBIS RETENIDO A SOCIEDAD|D|5|241005 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |30.00 | |

24100509 |ITBIS RETENIDO SOCIEDADES|D|5|241005 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |30.00 | |

24100580 |ITBIS x PAGAR OTROS |D|5|241005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

241010 |ITBIS PAGADO/ADELANTADO,C|G|4|2410 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

24101003 |ITBIS PAGADO EN COMPRAS L|D|5|241010 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |18.00 | |

24101004 |ITBIS 2% (RETENCION) |D|5|241010 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

24101005 |ITBIS 30% (RETENCION) |D|5|241010 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

24101006 |ITBIS PAGADO EN COMPRAS L|D|5|241010 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |8.00 | |

24101007 |ITBIS ADELANTADO A PERSON|D|5|241010 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |18.00 | |

24101008 |ITBIS ADELANTAD A SOCIEDA|D|5|241010 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |16.00 | |

24101009 |ITBIS PAGADO EN IMPORTACI|D|5|241010 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |16.00 | |

24101080 |ITBIS EN COMPRAS OTROS |D|5|241010 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |16.00 | |

24101502 |ITBIS RETENIDO A SOCIEDAD|D|4|2410 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |30.00 | |

24101503 |ITBIS RETENIDO A SOCIEDAD|D|4|2410 |Pasivos |S |Detalle| |N | | | |100.00| |

26 |RESERVAS |G|2|2 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

2605 |RESERVAS EQ. OPERACIONAL |G|3|26 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

260505 |UTENSILIOS |G|4|2605 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26050501 |LOZA Y CRISTALERIA HAB. |D|5|260505 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26050502 |LOZA Y CRIST. A & B |D|5|260505 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26050503 |LENCERIA DE HABITACIONES |D|5|260505 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26050504 |LENCERIA DE A & B |D|5|260505 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26050505 |PLATERIAS |D|5|260505 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26050506 |UTENSILIOS DE COCINA |D|5|260505 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26050507 |UTENSILIOS DE BARES Y RES|D|5|260505 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26050508 |UNIFORMES |D|5|260505 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26050580 |OTROS |D|5|260505 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

2610 |RESERVAS BENEFICIOS MARGI|G|3|26 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

261005 |RESERVAS MARGINALES |G|4|2610 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26100501 |REGALIA PASCUAL |D|5|261005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26100502 |BONIFICACIONES |D|5|261005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26100503 |PRESTACIONES LABORALES |D|5|261005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26100504 |INFOTEP |D|5|261005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26100505 |ACCIDENTES DE TRABAJO |D|5|261005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26100506 |FDO. BIENEST. SOC. L-250 |D|5|261005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26100507 |VACACIONES |D|5|261005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

26100508 |OTRAS |D|5|261005 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

28 |OTROS PASIVOS |G|2|2 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

2805 |ANTICIPOS Y AVANCES RECIB|G|3|28 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

280505 |DE CLIENTES |G|4|2805 |Pasivos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

28050501 |DEPOSITOS MODULOS |D|5|280505 |Pasivos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

28050502 |DEPOSITOS BANQUETES |D|5|280505 |Pasivos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

28050503 |DEPOSITOS RESERVAS |D|5|280505 |Pasivos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

28050504 |DEPOSITOS CREDITOS Y COBR|D|5|280505 |Pasivos |N |AuxAbto| |N | | | |0.00 | |

3 |PATRIMONIO |G|1| |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

31 |CAPITAL SOCIAL |D|2|3 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

3105 |CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO|G|3|31 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

310505 |CAPITAL AUTORIZADO |G|4|3105 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

31050501 |CAPITAL AUTORIZADO |D|5|310505 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

310510 |CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB|G|4|3105 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

31051001 |CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB|D|5|310510 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

310515 |CAPITAL SUSCRITO POR COBR|G|4|3105 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

31051501 |CAPITAL SUSCRITO POR COBR|D|5|310515 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

33 |RESERVAS |G|2|3 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

3305 |RESERVAS OBLIGATORIAS |G|3|33 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

330505 |RESERVA LEGAL |G|4|3305 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

33050505 |AÑO ACTUAL |D|5|330505 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

33050510 |AÑOS ANTERIORES |D|5|330505 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

330510 |RESERVAS POR DISPOSICIONE|G|4|3305 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

33051001 |RESERVAS POR DISPOSICIONE|D|5|330510 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

330595 |OTRAS |G|4|3305 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

33059501 |OTRAS |D|5|330595 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

34 |SUPERAVIT |G|2|3 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

3405 |SUPERAVIT POR REVALUACION|G|3|34 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

340505 |SUPERAVIT POR REVALUACION|G|4|3405 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

34050501 |SUPERAVIT POR REVALUACION|D|5|340505 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

35 |AMNISTIA FISCAL |G|2|3 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

3505 |EFECT. AMNISTIA FISCAL |G|3|35 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

350505 |EFECT. AMNISTIA FISCAL |G|4|3505 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

35050501 |EFECTO AMNISTIA FISCAL |D|5|350505 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

36 |RESULTADOS DEL EJERCICIO |G|2|3 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

3605 |UTILIDAD DEL EJERCICIO |G|3|36 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

360505 |UTILIDAD DEL EJERCICIO |G|4|3605 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

36050501 |UTILIDAD DEL EJERCICIO |D|5|360505 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

3610 |PERDIDA DEL EJERCICIO |G|3|36 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

361005 |PERDIDA DEL EJERCICIO |G|4|3610 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

36100501 |PERDIDA DEL EJERCICIO |D|5|361005 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

37 |RESULTADOS DE EJERCICIOS |G|2|3 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

3705 |UTILIDADES NO DISTRIBUIDA|G|3|37 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

370501 |UTILIDADES NO DISTRIBUIDA|G|4|3705 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

37050101 |UTILIDADES NO DISTRIBUIDA|D|5|370501 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

3710 |PERDIDAS ACUMULADAS |G|3|37 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

371001 |PERDIDAS ACUMULADAS |G|4|3710 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

37100101 |PERDIDAS ACUMULADAS |D|5|371001 |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

4 |INGRESOS |G|1| |Patrimonio|N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

41 |OPERACIONALES |G|2|4 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

4140 |HOTELES Y RESTAURANTES |G|3|41 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

414005 |HABITACIONES |G|4|4140 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

41400501 |HABITACIONES |D|5|414005 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41400598 |REBAJAS Y DESCUENTOS HABI|D|5|414005 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

414010 |ALIMENTOS |G|4|4140 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

41401001 |RESTAURANT BANANO COMIDA |D|5|414010 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41401002 |DIFERENCIA DE PLANES |D|5|414010 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41401098 |REBAJAS Y DESCUENTOS ALIM|D|5|414010 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

414015 |BEBIDAS |G|4|4140 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

41401501 |RESTAURANT BANANO BEBIDAS|D|5|414015 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41401502 |DIFERENCIA PLANES BEBIDAS|D|5|414015 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41401598 |REBAJAS Y DESCUENTOS BEBI|D|5|414015 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

414025 |OTROS INGRESOS |G|4|4140 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

41402501 |OTROS INGRESOS |D|5|414025 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41402502 |CARGO ROOM SERVICE INGRES|D|5|414025 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41402503 |GIFT SHOP MERENGUE INGRES|D|5|414025 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41402504 |DAY PASS |D|5|414025 |Ingresos |N |Detalle| |N |41408099 | | |0.00 | |

41402598 |REBAJAS Y DESCUENTOS OTRO|D|5|414025 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

414030 |TELEFONO |G|4|4140 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

41403001 |TELEFAX |D|5|414030 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41403002 |LLAMADAS LOCALES |D|5|414030 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41403003 |CARGO POR SERVICIOS |D|5|414030 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41403098 |REBAJAS Y DESCUENTOS TELE|D|5|414030 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

414035 |LAVANDERIA |G|4|4140 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

41403501 |LAVANDERIA HUESPEDES |D|5|414035 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41403502 |LAVANDERIA OTROS |D|5|414035 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41403598 |REBAJAS Y DESCUENTOS LAVA|D|5|414035 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

414080 |OTROS INGRESOS MISCELANEO|G|4|4140 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

41408001 |ALQUILER DE LOCALES AMBAR|D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

41408002 |CAJA DE SEGURIDAD |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

41408003 |CAOBA CLUB |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

41408004 |ALQULER DE SALONES |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

41408005 |COVER DISCOTECA |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

41408006 |BUSINESS CENTER |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

41408007 |INGRESOS DE LODGENET |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

41408008 |COMISION RENTA EQUIPOS |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

41408009 |ALQUILER PARQUEO |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

41408010 |DESCORCHE |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

41408012 |INGRESOS HONORARIOS INTER|D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41408013 |CUOTA MEMBRESIA |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41408014 |ALQUILER DE LOCAL CASINO |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

41408097 |PISCINA COVER |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

41408098 |REBAJAS/DESCUENTOS OTROS |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

41408099 |INGRESOS MISCELANEOS |D|5|414080 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

42 |NO OPERACIONALES |G|2|4 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

4205 |FINANCIEROS |G|3|42 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

420505 |INTERESES |G|4|4205 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

42050501 |MANEJO DE CUENTAS |D|5|420505 |Ingresos |N |AuxAbto| |N |37050101 | | |0.00 | |

42050502 |INTERESES POR CERTIFICADO|D|5|420505 |Ingresos |N |AuxAbto| |N |37050101 | | |0.00 | |

42050503 |DIFERENCIA EN CAMBIO |D|5|420505 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

4210 |ADMINISTRACION |G|3|42 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

421005 |CASINO |G|4|4210 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

42100501 |ADMINISTRACION CASINO |D|5|421005 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

42100502 |RENTA |D|5|421005 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

42100503 |LIQUIDACION TRAGAMONEDAS |D|5|421005 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

4215 |UTILIDAD EN VENTA DE ACTI|G|3|42 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

421505 |MUEBLES Y ENSERES |G|4|4215 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

42150501 |MUEBLES Y ENSERES |D|5|421505 |Ingresos |N |AuxAbto| |N |37050101 | | |0.00 | |

4295 |DIVERSOS |G|3|42 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

429505 |SOBRANTES DE CAJA |G|4|4295 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

42950501 |SOBRANTES DE CAJA |D|5|429505 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

429510 |VENTAS NO OPERACIONALES |G|4|4295 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

42951001 |INGRESOS NO OPERACIONAL |D|5|429510 |Ingresos |S |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

42951002 |INGRESOS NO OPERACIONAL E|D|5|429510 |Ingresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

42951003 |DIVIDENDOS X INVERSIONES |D|5|429510 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

43 |OTROS INGRESOS |G|2|4 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

4399 |CTA PUENTE INGRESOS-CXC |G|3|43 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

439905 |CTA PUENTE INGRESOS-CXC |G|4|4399 |Ingresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

43990501 |CUENTA PUENTE INGRESOS-CX|D|5|439905 |Ingresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

5 |COSTO DE VENTAS |G|1| |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

51 |COSTO DE VENTAS Y DE PRES|G|2|5 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

5140 |ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTRO|G|3|51 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

514010 |ALIMENTOS |G|4|5140 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

51401001 |ALIMENTOS |D|5|514010 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

514015 |BEBIDAS |G|4|5140 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

51401501 |BEBIDAS |D|5|514015 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

514020 |SERVI BAR |G|4|5140 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

51402001 |TIENDA ALIMENTO |D|5|514020 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

51402002 |TIENDA BEBIDAS |D|5|514020 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

51402003 |TIENDA OTROS |D|5|514020 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

5140201 |SERVIBAR ALIMENTOS |G|5|514020 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

514025 |OTROS A&B |G|4|5140 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

51402501 |CIGARILLOS |D|5|514025 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

51402502 |OTROS TIENDA |D|5|514025 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

514030 |TELEFONO |G|4|5140 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

51403001 |TELEFONO |D|5|514030 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

514035 |LAVANDERIA |G|4|5140 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

51403501 |LAVANDERIA,COSTO |D|5|514035 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

514040 |COMFORT SHOP |G|4|5140 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

51404001 |COMFORT SHOP, COSTOS |D|5|514040 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

5150 |COSTOS NO OPERACIONALES |G|3|51 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

515010 |COSTOS NO OPERACIONALES |G|4|5150 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

51501010 |COSTOS NO OPERACIONALES |D|5|515010 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

6 |GASTOS |G|1| |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

61 |GASTOS NOMINALES Y CARGAS|G|2|6 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

6105 | GASTOS NOMINALES Y CARGA|G|3|61 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

610501 |GASTOS NOMINALES |G|4|6105 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

61050101 |SUELDOS |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050102 |D/FERIADOS Y HORAS NOCTUR|D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050103 |BONIFICACIONES |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050104 |VIVIENDAS |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050105 |VACACIONES |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050106 |COMIDA EMPLEADO |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050107 |INFOTEP |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050108 |REGALIA PASCUAL |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050109 |SEG. SOCIAL PATRONAL |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050110 |AFP |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050111 |SEG. ACCIDENTE DE TRABAJO|D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050112 |SEGURO MEDICO Y DE VIDA |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050113 |PREAVISO Y CESANTIA |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050114 |TRANSPORTE EMPLEADOS |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050115 |FESTEJOS EMPLEADOS |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050116 |ALOCACIONES DE PERSONAS |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050117 |ARS |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

61050118 |OTROS |D|5|610501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

6105118 |OTROS |D|4|6105 |Egresos |N |Detalle| |N |33050505 | | |0.00 | |

62 |GASTOS OPERACIONALES |G|2|6 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

6210 |GASTOS OPERACIONALES |G|3|62 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

621001 |SUMINISTROS |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62100101 |SUM. DE LIMPIEZA |D|5|621001 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100102 |SUM DE HUESPEDES |D|5|621001 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100103 |SUM. DE OFICINAS |D|5|621001 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100104 |PAPELERIA E IMPRESOS |D|5|621001 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100105 |BRILLADO DE PISOS |D|5|621001 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100106 |COMPUTOS |D|5|621001 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100107 |SUMINISTRO LAVANDERIA |D|5|621001 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100108 |SUMINISTROS A&B |D|5|621001 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621002 |HONORARIOS PROFESIONALES |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62100201 |AUDITORIA INTERNA |D|5|621002 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100202 |HONORARIOS PROFESIONAL |D|5|621002 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100203 |MEDICOS |D|5|621002 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100204 |AUDITORIA EXTERNA |D|5|621002 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100205 |HODELPA |D|5|621002 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100206 |MUSICA Y ENTRETENIMIENTO |D|5|621002 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621003 |SERVICIOS |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62100301 |CABLES Y PARABOLAS |D|5|621003 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100302 |INTERNET |D|5|621003 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100303 |LAVANDERIA |D|5|621003 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100304 |TELEFONOS Y FAX |D|5|621003 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100305 |CORREO Y TELECOMUNICACION|D|5|621003 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100306 |ELECTRICIDAD |D|5|621003 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100307 |SERVICIOS ELECTRICOS |D|5|621003 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100308 |AGUA |D|5|621003 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100309 |BASURA |D|5|621003 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100310 |COMBUSTIBLE, GLP |D|5|621003 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100311 |COMBUSTIBLE, GASOIL |D|5|621003 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100312 |SERVICIOS DE VIGILANCIA |D|5|621003 |Egresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

62100313 |CONTRATO DE SERVICIOS |D|5|621003 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621004 |ALQUILERES |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62100401 |RENTA DE EQUIPOS |D|5|621004 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100402 |ALQUILER LOCALES |D|5|621004 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100403 |ALQUILER CARPAS, PISTAS,M|D|5|621004 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100404 |ALQUILER VALLA PUBLICIDAD|D|5|621004 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621005 |REPARACIONES |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62100501 |REPARACION VEHICULO |D|5|621005 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100502 |REPARACION EQUIPO DE OFIC|D|5|621005 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100503 |REPARACION E INSTALACION |D|5|621005 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100504 |REPARACION RADIO Y TV |D|5|621005 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100505 |REPARACION EQUIPOS COCINA|D|5|621005 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621006 |MANTENIMIENTOS |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62100601 |MANTENIMIENTO EDIFICIOS |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100602 |ELECTRICOS |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100603 |ELEVADORES |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100604 |JARDINERIA |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100605 |FUMIGACION |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100606 |EXTINTORES |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100607 |PINTURA |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100608 |PISCINA |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100609 |PLOMERIA |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100610 |EQUIPOS DE COCINA |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100611 |HERRAMIENTAS |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100612 |MUEBLES |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100613 |PLANTA ELECTRICA |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100614 |AIRE ACONDICIONADO |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100615 |CARPINTERIA |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100616 |ALFOMBRAS |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100617 |MAQUINA DE HIELO |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100618 |REFRIGERACION |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100619 |CERRAJERIA |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100620 |CALDERA |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100621 |LAMPARAS Y BOMBILLAS |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100622 |ALBANILERIA |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100623 |EQUIPOS LAVANDERIA |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100624 |EQUIPOS DE SONIDO |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100625 |RADIOS Y TELEVISION |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100626 |LETREROS |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100627 |BOMBEO |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100628 |EQUIPO DE COMPUTOS |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100629 |MANTENIMIENTO VEHICULOS |D|5|621006 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621007 |PROVISIONES |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62100701 |PROVISIONES LOZAS CRISTAL|D|5|621007 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100702 |PROV. LOZA Y CRISTALERIA |D|5|621007 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100703 |PROV. LENCERIA |D|5|621007 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100704 |PROV. PLATERIA |D|5|621007 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100705 |PROV. UTENSILIOS DE COCIN|D|5|621007 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100706 |PROV. UTENSILIOS DE BARES|D|5|621007 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100707 |PROV. UNIFORMES |D|5|621007 |Egresos |N |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621008 |ALOCACIONES |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62100801 |ALOCACIONES LAVANDERIA |D|5|621008 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100802 |ALOCACIONES RECURSOS HUMA|D|5|621008 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100803 |ALOCACIONES HABITACIONES |D|5|621008 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100804 |ALOCACIONES A & B |D|5|621008 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621009 |AFILIACIONES Y SUSCRIPCIO|G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62100901 |PERIODICOS Y REVISTAS |D|5|621009 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62100902 |CUOTAS/SUSCRIPCIONES |D|5|621009 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621010 |PUBLICIDAD Y MERCADEO |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62101001 |ANUNCIOS LETREROS |D|5|621010 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101002 |ANUNCIOS PERIODICOS Y REV|D|5|621010 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101003 |ANUNCIOS TELEVISION |D|5|621010 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101004 |PUBLICIDAD, INTERNET |D|5|621010 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101005 |BROCHURES |D|5|621010 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101006 |MERCADEO |D|5|621010 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101007 |ARTE Y PRODUCCION |D|5|621010 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101008 |ANUNCIO REVISTA INTERNACI|D|5|621010 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101009 |INTERCAMBIOS |D|5|621010 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101010 |FAM TRIPS |D|5|621010 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621011 |IMPUESTOS |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62101101 |IMPUESTOS MUNICIPALES |D|5|621011 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101102 |IMPUESTOS Y LICENCIAS |D|5|621011 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101103 |IMPUESTOS I.V.S.S. |D|5|621011 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621012 |SEGUROS |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62101201 |SEGURO GENERAL |D|5|621012 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621013 |GASTOS DE VIAJE |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62101301 |ALOJAMIENTO |D|5|621013 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101302 |PASAJES |D|5|621013 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101303 |DIETA |D|5|621013 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621015 |MISCELANEOS |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62101501 |COPIA DE LLAVES |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101502 |PERDIDAS Y ROTURAS |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101503 |HAPPY HOURS |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101504 |MENUES |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101505 |CASSET Y DISCOS |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101506 |ELIMINACIONES |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101507 |HIELO |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101508 |CORTESIA A HUESPEDES |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101509 |COMISIONES |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101510 |COMBUSTIBLES VEHICULOS |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101511 |ATENCIONES Y REPRESENTACI|D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101512 |DECORACION |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101513 |FOTOCOPIAS |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101514 |FORMACION TECNICA |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101515 |DONACIONES |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101516 |COMISION TARJETA DE CREDI|D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101517 |FALTANTES EN CAJA |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101518 |OTROS GASTOS |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101519 |DEPORTES |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101520 |OTROS GASTOS TRANSITORIA |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101521 |EQUIPO DE OFICINA |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101522 |INCENTIVOS |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101523 |ENVIO |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101524 |COMISION TAXISTAS |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101525 |MILLAS |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101526 |AMORTIZACION SOFTWARE |D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

62101528 |Diferencia Cambio Divisas|D|5|621015 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621016 |PROVISIONES |G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62101601 |PROV. CUENTAS INCOBRABLES|D|5|621016 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

621017 |RETRIBUCIONES COMPLEMENTA|G|4|6210 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

62101701 |ALQUILER VIVIENDA, RETRIB|D|5|621017 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |25.00 | |

62101702 |SEGURO VEHICULO, RETRIBUC|D|5|621017 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |25.00 | |

62101703 |MANTENIMIENTO VEHICULOS, |D|5|621017 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |25.00 | |

63 |GASTOS NO OPERACIONALES |G|2|6 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

6305 |DEPRECIACIONES ACUMULADA|G|3|63 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

630501 |DEPRECIACIONES ACUMULADA|G|4|6305 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

63050101 |DEPRECIACION ACUMULADAS E|D|5|630501 |Egresos |S |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

63050102 |DEPRECIACION EDIFICIO |D|5|630501 |Egresos |S |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

63050103 |DEPRECIACION MUEBLES Y EN|D|5|630501 |Egresos |S |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

63050104 |DEPRECIACION EQUIPOS EN G|D|5|630501 |Egresos |S |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

6310 |FINANCIEROS |G|3|63 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

631001 |INTERESES |G|4|6310 |Egresos |S |Detalle| |N | | | |0.00 | |

63100101 |FERRETERIA OCHOA |D|5|631001 |Egresos |S |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

63100102 |BCO. POPULAR |D|5|631001 |Egresos |S |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

63100103 |BCO. LEON |D|5|631001 |Egresos |S |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

63100104 |LICENCIAS E IMPUESTOS |D|5|631001 |Egresos |S |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

63100105 |INTERESES PREST. CASINO |D|5|631001 |Egresos |S |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

63100106 |BANCO CARIBE |D|5|631001 |Egresos |S |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

63100107 |INT. HODELPA CENTRO PLAZ|D|5|631001 |Egresos |S |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

63100108 |BANCO LOPEZ DE HARO |D|5|631001 |Egresos |N |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

631002 |COMISIONES |G|4|6310 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

63100201 |CARGOS BANCARIOS |D|5|631002 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

63100202 |COMISION BANCO 0.15% |D|5|631002 |Egresos |S |AuxAbto| |N |37050101 | | |0.00 | |

631003 |PRIMAS |G|4|6310 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

63100301 |REMEDISION DE TASA |D|5|631003 |Egresos |S |Detalle| |N |37050101 | | |0.00 | |

63100302 |PRIMA REMEDISION DE TASA |D|5|631003 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

6315 |PERDIDA EN VENTA Y RETIRO|G|3|63 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

631501 |ACTIVOS FIJOS |G|4|6315 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

63150101 |PERDIDAS EN VENTAS DE ACT|D|5|631501 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

6320 |GASTOS EXTRAORDINARIOS |G|3|63 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

632001 |GASTOS EXTRAORDINARIOS |G|4|6320 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

63200180 |VARIOS |D|5|632001 |Egresos |S |AuxAbto| |N |37050101 | | |0.00 | |

6325 |INTERCOMAPAÑIAS |G|3|63 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

632510 |INETERCOMPAÑIAS |G|4|6325 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

63251010 |GASTOS NO OPERACIONALES |D|5|632510 |Egresos |S |Detalle| |S |37050101 | | |0.00 | |

69 |GANANCIAS Y PERDIDAS |G|2|6 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

6905 |GANANCIAS Y PERDIDAS |G|3|69 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

690505 |GANANCIAS Y PERDIDAS |G|4|6905 |Egresos |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

69050501 |GANANCIAS Y PERDIDAS |D|5|690505 |Egresos |N |Detalle| |N |69050501 | | |0.00 | |

9 |ESTADISTICAS |G|1| |Orden |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

91 |CLEARING ACCOUNT |G|2|9 |Orden |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

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91010101 |CLEARING ACCOUNT |D|5|910101 |Orden |N |Detalle| |N | | | |0.00 | |

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