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MORETA VALVERDE LORENA JA CQUELINE FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 28-02-2018

CUENTA 3409957104 FECHA ESTE CORTE 31-03-2018
DARQUEA 07 43 Y, ELOY ALFARO CENTRO CASA
COLOR VERDE ESQUINA FRENTE A UN ALMACEN DE ESTIMADO
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CICLO 5
C.I./RUC: 1802158657

ASESOR: MARTINEZ ROMERO VERONICA ANDREA EMAIL: [email protected]

CONCILIACIÓN

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 28-02-2018

FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 31-03-2018
SALDO ANTERIOR 479.38
DEPÓSITO / CRÉDITOS (7) 4664.36
CHEQUES / DÉBITOS (8) 5113.88
INTERÉS PERIODO 0.00
SALDO ACTUAL 29.86
SALDO PROMEDIO EFECTIVO 542.49
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CUENTA: 3409957104 CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. N.DOC. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
01-mar 8386 1460 PAGO CHEQUE CAMARA 128.00 0.00 351.38
05-mar 8386 1459 PAGO CHEQUE CAMARA 244.20 0.00 107.18
07-mar 0012 2701910 DEP CNB 1802104909001 0.00 218.00 325.18
07-mar 0039 8866386 DEPOSITO 0.00 70.00 395.18
08-mar 0039 5612989 REMESA CHEQUES 0.00 202.78 597.96
09-mar 0049 1463 PAGO CHEQUE 170.17 0.00 427.79
12-mar 0086 13670382 DEPOSITO 0.00 273.04 700.83
12-mar 8386 1458 PAGO CHEQUE CAMARA 182.95 0.00 517.88
13-mar 8386 1464 PAGO CHEQUE CAMARA 128.00 0.00 389.88
14-mar 0039 6275263 REMESA CHEQUES 0.00 311.57 701.45
15-mar 0039 5357453 DEPOSITO 0.00 3368.00 4069.45
15-mar 0012 5619731 TRANSFERENCIA INTERNET 3168.00 0.00 901.45
16-mar 0086 8742494 DEPOSITO 0.00 220.97 1122.42
20-mar 8386 1466 PAGO CHEQUE CAMARA 417.36 0.00 705.06
29-mar 8386 1456 PAGO CHEQUE CAMARA 675.20 0.00 29.86

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CUENTA: 3409957104 CICLO 5

RESUMEN DE CHEQUES
CHEQUE FECHA MONTO CHEQUE FECHA MONTO CHEQUE FECHA MONTO
1460 01-mar 128.00 1459 05-mar 244.20 1463 09-mar 170.17
1458 12-mar 182.95 1464 13-mar 128.00 1466 20-mar 417.36
1456 29-mar 675.20

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