Este documento describe el proceso de detracciones a proveedores en tres etapas: 1) la creación de códigos de detracción y su asignación a documentos, 2) el armado y pago del lote de detracciones, y 3) el proceso para cubrir diferencias debido a redondeos en los pagos. El proceso asegura que los importes retenidos se paguen a tiempo a la entidad correspondiente y que los documentos queden liberados una vez realizado el pago.
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Este documento describe el proceso de detracciones a proveedores en tres etapas: 1) la creación de códigos de detracción y su asignación a documentos, 2) el armado y pago del lote de detracciones, y 3) el proceso para cubrir diferencias debido a redondeos en los pagos. El proceso asegura que los importes retenidos se paguen a tiempo a la entidad correspondiente y que los documentos queden liberados una vez realizado el pago.
Este documento describe el proceso de detracciones a proveedores en tres etapas: 1) la creación de códigos de detracción y su asignación a documentos, 2) el armado y pago del lote de detracciones, y 3) el proceso para cubrir diferencias debido a redondeos en los pagos. El proceso asegura que los importes retenidos se paguen a tiempo a la entidad correspondiente y que los documentos queden liberados una vez realizado el pago.
Este documento describe el proceso de detracciones a proveedores en tres etapas: 1) la creación de códigos de detracción y su asignación a documentos, 2) el armado y pago del lote de detracciones, y 3) el proceso para cubrir diferencias debido a redondeos en los pagos. El proceso asegura que los importes retenidos se paguen a tiempo a la entidad correspondiente y que los documentos queden liberados una vez realizado el pago.
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PROCESO DE DETRACCIONES A PROVEEDORES
Maestros utilizados
En el maestro de impuesto del módulo de AP se crean los códigos de detracción donde se le asigna la tasa y la cuenta contable en que se registra
En el maestro de proveedores se indica la cuenta bancaria que se depositará
Y se habilita para que se habilite la casilla del grupo de retención 1. Proceso de Detracciones para Servicios (Aplicable a todas las empresas). a. Los usuarios deben ingresar los documentos con detracción con la marca del código de la detracción y el porcentaje (Ejemplo DET TO 027 04), generándose la línea de la detracción con la cuenta contable, que disminuye el monto a pagar al proveedor, adicionalmente se consigna una marca DET SERVICIOS AP RETENER cuya función es retener los pagos de las facturas hasta el pago de la detracción, de no contar con este motivo los documentos no serán considerados en el reporte del lote del pago de la detracción (SF DET Proceso de Detracciones), en el sistema actual tenemos el siguiente registro.
b. Se ejecuta el proceso del armado del lote en modo preliminar para revision y despues de la revision se genera el lote definitivo asignando un numero de control. En el modo definitivo el proceso asigna un número al lote de detraccion, genera la
Autorización para el pago al Banco de la Nación y el archivo plano para el pago masivo a través del portal de SUNAT (SOL), los importes tanto del reporte del proceso la Autorización como del archivo txt se generan redondeados a cero decimales. c. Se realiza la importación del asiento de la autorización de Pago al Banco de la Nación y ejecutar el pago de la misma.
d. Se genera el proceso de verificación, el que va a permitir que los documentos que
corresponden al lote de detracción pagados estén disponibles para ser liberados.
e. Finalmente se ejecuta el proceso de liberación, el cual libera los documentos de la
retención y cambia el estado del documento a validado disponible para proceda el pago al proveedor.
2. Proceso de Detracciones productos Exonerados (Aplicable solo para Tottus).
El procedimiento para el caso de documentos de productos exonerados del IGV a los que aplique la detracción para productos exonerados es la siguiente:
a. Los documentos deben llegar desde el PMM con el código de detracción DET TO 035 1.5 y en estado necesita revalidación (documentos llegan retenidos con el motivo de retención INTER DET 1.5 AP RETENER).
b. Se genera el proceso SF DET Proceso de Detracciones – Exonerados el cual se aplica a
documentos con las siguientes características. Se aplica solo a documentos en estado Necesita Revalidación. De Origen MERCADERIA. Grupo de retención DET TO 035 1.5 El proceso se genera en modo preliminar (N) y con posterioridad a las validaciones en modo definitivo (S). En modo definitivo el proceso asigna un número de lote a los documentos que han sido procesados y genera una Autorización (disponible para ser importada al Oracle) para el pago al Banco de la Nación por el importe total del lote y archivo txt de carga para pago masivo vía el portal de SUNAT (SOL), al respecto se debe tener en cuenta que tanto el reporte definitivo del proceso, la Autorización de pago y el archivo txt se generan con importes redondeados a cero decimales de esta forma se consigue que el pago pueda realizarse de forma masiva vía web.
c. Se realiza Importación el asiento de la Autorización del pago total de la detracción
generada en el proceso anterior. d. Realizar el pago de la Autorización (módulo de cuentas por pagar), este paso es requisito para que los documentos que forman parte del lote de detracción queden liberados y en estado validado. e. Luego debe ejecutarse el proceso SF DET Proceso Verificación Pago Detracción Mercadería, este proceso valido que la autorización correspondiente al lote de detracción se encuentre en estado pagado y deje habilitados los documentos del lote para que puedan ser liberados y queden en estado validado.
f. Debe ejecutarse el proceso Liberar Factura para que los documentos queden liberados y en estado validados. Finalmente los documentos que corresponden al lote quedan disponibles para ser pagados.
3. Redondeos( aplica para el punto 1 y 2)
Al generarse el pago de las detracciones para productos exonerados y para servicios
con importes redondeados a cero decimales a nivel contable se generan diferencias, para cubrir estas diferencias se genera el proceso Proceso de Diferencias Abono Banco Detracciones Este proceso se genera en modo reporte (Generar Proceso = N) y en modo proceso (Generar Proceso = S) genera el asiento contable del redondeo.
En modo definitivo el proceso genera un asiento por la diferencia en el redondeo
entre la provisión y el pago de la detracción, en el caso que el lote contenga documentos en soles y dólares se genera un asiento por diferencias en cada moneda.
Reportes de cuadratura El detalle de todas las detracciones realizadas del rango de fechas solicita con el origen desde nació el documento ( mercadería u Oracle)
