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    Primera Entrega TALLER FINANCIERO Terminado

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    El documento presenta el análisis financiero de una empresa para los años 2012-2013. Incluye el balance general que muestra el crecimiento de activos como cuentas por cobrar, inventarios y pasivos no corrientes. El análisis concluye que la empresa tiene estabilidad financiera y recomienda implementar un plan de gestión económica para detectar anomalías de manera temprana.

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    FACULTAD DE INGENIERA Y

    CIENCIAS BSICAS

    PROYECTO GRUPAL Institucin Universitaria Politcnico Grancolombiano

    PRIMERA ENTREGA PROYECTO GRUPAL

    PROYECTO APLICADO

    INTEGRANTES Y CODIGO:

    ADRIAN ANTONIO MUOZ ROJAS 9611982370


    ANDERSON FABIAN RUEDA REYES 1511980618
    ANDRES FELIPE AGUILAR HURTADO 1530650097
    CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIOS 1521980200
    CESAR AUGUSTO ALVAREZ QUINTERO 1611982617

    TALLER FINANCIERO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

    POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
    FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS BASICAS
    INGENIERIA INDUSTRIAL
    2017
    FACULTAD DE INGENIERA Y
    CIENCIAS BSICAS

    PROYECTO GRUPAL Institucin Universitaria Politcnico Grancolombiano

    INTRODUCCION..3
    BALANCE GENERAL..4
    ANALISIS DE RESULTADO...4
    ANALISIS BALANCE GENERAL3
    SUPUESTOS..7
    CONCLUSIONES GENERALES....8
    BIBILOGRAFIA.9
    FACULTAD DE INGENIERA Y
    CIENCIAS BSICAS

    PROYECTO GRUPAL Institucin Universitaria Politcnico Grancolombiano

    INTRODUCCION

    En el siguiente proyecto se realiz un diagnstico de las finanzas de una compaa y

    su respectivo flujo de caja, con el objetivo primordial de poder tomar decisiones,

    confiables y acertadas de acuerdo a la informacin recolecta y analizada, en busca de

    un bien comn para dicha empresa.

    Ante todo resaltamos la importancia de generar un buen diagnstico financiero, que

    nos refleje con claridad y facilidad los movientos y el estado de la parte econmica de

    nuestra empresa, que en dado caso puede ser la portada (llamativa) a nuevas

    inyecciones de capital por parte de inversionistas externos y soporte veraz ante las

    instituciones que monitorean los movimientos financieros de las industrias.

    No obstante debemos sealar que los clculos utilizados para nuestras proyecciones

    son herramienta convencionales del rea financiera que fortalecen los conceptos

    adquiridos en nuestra formacin aplicndolos en la elaboracin de nuestro anlisis


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    PROYECTO GRUPAL Institucin Universitaria Politcnico Grancolombiano

    BALANCE GENERAL

    BALANCE GENERAL EMPRESA


    NIT:00000000000
    2012 2013 VARIACIN
    ACTIVOS
    CORRIENTES
    Efectivo Caja 119.000 1.563.000 368.000

    Bancos 2.860.200 4.254.000 1.393.800

    Cuentas comerciales por cobrar 36.076.800 43.291.900 7.215.100

    Anticipos a proveedores 1.300.800 6.140.000 4.839.200

    Mercancas en consignacin 1.599.800 25.299 -1.575.500

    Inventario - Producto Terminado 7.319.900 7.359.000 39.100

    -En Proceso 11.204.600 11.292.000 87.400

    -Materia Prima 16.352.000 27.341.400 10.989.400

    Mercancas en transito 1.084.600 5.031.400 3.946.800

    Total Activo Corriente 77.917.700 106.297.999 27.303.300


    ACTIVOS
    FIJOS NETOS
    Terrenos 24.139.800 24.139.800 0
    Edificios 28.730.600 28.730.600 0
    Maquinaria y equipo 23.994.900 24.459.500 463.600
    Vehculos 3.055.700 9.139.200 6.082.500
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    Muebles y Enseres 1967800 2220800 252.000


    Menos depreciacin -9.422.100 -13.447.100 -4.024.000
    Ajustes por inflacin 3.964.200 4.553.000 587.800
    Total Activo Fijos Netos 76.430.900 79.795.800 3.361.900
    ACTIVOS
    OTROS
    Inversin en acciones 275000 256600 -18.399
    Gastos pagados x Anticipado 224400 1756200 1.530.800

    IVA descontable 380800 482000 100.200


    Cuentas por cobrar a empleados 378500 394600 16.099

    Retencin en la fuente a favor 1264000 3.715.800 2.450.800

    IVA retenido 189900 233600 43.699


    Total Otros Activo 2.712.600 6.838.800 4.123.199
    TOTAL ACTIVOS 157.061.200 192.932.599 34.788.399
    PASIVOS
    CORRIENTES
    Sobregiros Bancarios 2.867.100 965.000 -1.901.100
    Obligaciones Bancarias 11.793.400 17.945.900 6.151.500
    IVA por pagar 1.795.300 2.184.000 387.700
    Anticipos recibidos de clientes 10.130.500 15.084.700 4.953.200

    Proveedores Nacionales 7.244.000 4.904.900 -2.338.100


    Retencin en la fuente por pagar 206.000 275.000 68.000

    Acreedores Varios 5.459.200 5.045.200 -413.000


    Gastos acumulados por pagar (sueldos) 445.200 1.068.500 622.300

    Provisin Impuesto de renta 13.845.000 15.961.000 2.115.000


    Provisin prestaciones sociales 3.334.000 4.553.000 1.218.000

    Total Pasivo Corriente 57.119.700 67.987.200 10.863.500


    PASIVOS
    NO CORRIENTES
    Obligaciones Bancarias L. P. 3.630.700 9.687.600 6.055.900
    Crditos de fomento 3.722.700 5.598.200 1.874.500
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    Prstamos por pagar a socios 2.073.600 11.960.000 9.885.400


    Total activos pasivos no corrientes 9.427.000 27.245.800 17.815.800

    TOTAL PASIVOS 66.546.700 95.233.000 28.679.300


    PATRIMONIO
    Capital Pagado 52.899.000 52.900.000 -
    Reserva Legal 495.800 759.000 262.200
    Otras reservas de capital 3.966.500 4.296.400 328.900
    Utilidades de ejercicios anteriores 4.829.000 6.095.000 1.265.000

    Utilidades del ejercicio 25.437.000 28.819.000 3.381.000


    Revalorizacin Patrimonial 3.964.200 4.839.200 874.000
    TOTAL PATRIMONIO 91.591.500 97.708.600 6.111.100
    TOTAL PASIVOS Y 158.138.200 192.941.600 34.790.400
    PATRIMONIO

    De acuerdo a los resultados obtenidos del anlisis financiero, apoyado de las


    herramientas utilizadas como son los indicadores se puede estimar que la empresa
    atraviesa por un buen momento econmico, donde goza de una cierta estabilidad de
    acuerdo a los movimientos que se vienen presentando con sus finanzas.

    En consideracin del grupo de trabajo pensamos que una buena estrategia para seguir
    planeando y proyectando un punto de equilibrio econmico, es la implementacin de un
    plan de gestin y control econmico donde se lleven a cabo este tipo de anlisis,
    porque se podran detectar a tiempo cualquier anomala y con ello se pueden llevar
    planes de control o mejoras oportunamente.
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    CONCLUSIONES GENERALES

    Se analisa el comportamiento de las finanzas de la compaa durante el periodo


    comprendido entre los aos 2012-2013 con resultados bastante conformes,
    donde se logra evidenciar el crecimiento proporcional que tiene la compaa a
    medida que adquiere obligaciones econmicas

    Se logran aplicar positivamente las herramientas necesarias para realizar un


    diagnostico financiero con el cual se tiene una base para futuras toma de
    decisiones con respecto a las finanzas de la compaa.

    Se identificaron puntos de inflexin en el orden cronolgico para proyectar


    crecimiento a mediano plazo.
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    SUPUESTOS

    1 el precio de venta subir el 3,5% anual


    2 y los costos subirn el 3% anual
    3 La nomina y pagos de seguridad social tendrn un incremento del 1,5%
    4 El arrendamineto subira un 2% anual
    5 A partir del segundo ao se pagan servicios publicos de $9000 anuales con un
    incremento del 2%
    6 se vende un activo por $2500 en el tercer ao
    7 Se compra un activo por $65000 en el cuarto ao
    8 Contina con los mismos pagos de dividendos de $10 mensuales
    9 Contina con los mismos pago de acciones de $5 mensuales
    10 Contina con los mismos pagos por dividendo de $4 mensuales
    11 Durant el ao 2 le continan pagan por un prstamo $3 mensuales
    12 En el ao 3 pagan el prstamo de 15000 en junio
    13 En el ao 4 se solicita prstamo de 30000 para la compra de activo en el mes de
    marzo
    14 Para la compra del activo el banco cobra un inters de $45 mensuales , el
    prstamo se paga en febrero del 5 ao
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    BIBLIOGRAFIA

    http://www.acicam.org/revista%20del%20cuero%20de%20colombia%20Ed%201
    9/Entrevista.pdf
    www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r34286.DOC

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