CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V.

Hoja: 1
Balanza de comprobacin del 01/Nov/2017 al 30/Nov/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
100-00-000 Activo 2,108,788.75 1,217,720.93 825,777.19
100-01-000 Activo a corto plazo 1,825,405.40 915,996.79 822,810.52
102-00-000 Bancos 978,851.06 573,200.00 634,335.67
102-01-000 Bancos Nacionales 978,851.06 573,200.00 634,335.67
102-01-001 BANCOMER 01108540337 833,851.06 573,200.00 634,335.67
107-00-000 Deudores diversos 0.00 1,000.00 0.00
107-01-000 Funcionarios y empleados 0.00 1,000.00 0.00
107-01-001 JUAN PREZ 0.00 1,000.00 0.00
113-00-000 Impuestos a favor 0.00 53,738.86 143.44
113-01-000 IVA a favor 0.00 53,595.42 0.00
113-06-000 Subsidio al empleo 0.00 143.44 143.44
115-00-000 Almacn 165,000.00 200,000.00 100,000.00
115-01-000 ALMACN 165,000.00 200,000.00 100,000.00
118-00-000 Impuestos acreditables pa.. 0.00 81,355.05 81,355.05
118-01-000 IVA acreditable pagado 0.00 81,355.05 81,355.05
121-00-000 Otros activos a corto plazo 34,375.02 6,702.88 6,976.36
121-02-000 PROVISIN DE ISR DETER.. 6,231.56 0.00 6,231.56
121-03-000 PROVISIN DEL 2% S/N 560.00 560.00 560.00
121-04-000 PROVISIN DEL 33% ADICI.. 184.80 184.80 184.80
121-05-000 PROVISIN DE CUOTAS P.. 19,935.80 4,494.79 0.00
121-06-000 PROVISIN DE CUOTAS IN.. 7,462.86 1,463.29 0.00
100-02-000 Activo a largo plazo 283,383.35 301,724.14 2,966.67
154-00-000 Automviles, autobuses, c.. 79,166.70 301,724.14 2,083.33
154-01-000 Automviles, autobuses, ca.. 79,166.70 0.00 2,083.33
154-02-000 FORD RANGER 2017 0.00 301,724.14 0.00
155-00-000 Mobiliario y equipo de ofici.. 58,166.65 0.00 508.34
155-01-000 Mobiliario y equipo de oficina 58,166.65 0.00 508.34
156-00-000 Equipo de cmputo 14,250.00 0.00 375.00
156-01-000 Equipo de cmputo 14,250.00 0.00 375.00
200-00-000 Pasivo 240,016.58 47,474.32 38,749.46
200-01-000 Pasivo a corto plazo 240,016.58 47,474.32 38,749.46
208-00-000 Impuestos trasladados cob.. 0.00 27,200.00 27,200.00
208-01-000 IVA trasladado cobrado 0.00 27,200.00 27,200.00
213-00-000 Impuestos y derechos por .. 43,567.46 16,168.80 6,702.88
213-01-000 IVA por pagar 9,192.44 9,192.44 0.00
213-03-000 ISR por pagar 6,231.56 6,231.56 0.00
213-08-000 2% SOBRE NMINA 560.00 560.00 560.00
213-09-000 33% ADICIONAL AL 2% SO.. 184.80 184.80 184.80
213-10-000 CUOTAS PATRONALES IM.. 19,935.80 0.00 4,494.79
213-11-000 APORTACIONES INFONAVIT 7,462.86 0.00 1,463.29
216-00-000 Impuestos retenidos 7,089.12 4,105.52 4,846.58
216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos .. 3,021.40 3,021.40 3,021.40
216-04-000 Impuestos ret de ISR x servi.. 524.49 524.49 524.49
216-10-000 Impuestos retenidos de IVA 0.00 559.63 559.63
216-10-003 RETENCIN DE IVA POR S.. 0.00 559.63 559.63
216-11-000 Retenciones de IMSS a los tr.. 3,543.23 0.00 741.06
200-02-000 Pasivo a largo plazo 200,000.00 0.00 400,000.00
251-00-000 Acreedores diversos a larg.. 200,000.00 0.00 400,000.00
251-02-000 Acreedores div largo plazo nal 200,000.00 0.00 400,000.00
400-00-000 Ingresos 2,056,000.00 0.00 170,000.00
401-00-000 Ingresos 2,056,000.00 0.00 170,000.00
401-02-000 Ventas y/o serv grav a tasa g.. 1,076,000.00 0.00 170,000.00
500-00-000 Costos 1,153,500.00 100,000.00 0.00
501-00-000 Costos de venta y/o servicio 1,155,000.00 100,000.00 0.00
501-01-000 Costo de venta 1,155,000.00 100,000.00 0.00
600-00-000 Gastos 583,727.83 45,331.40 0.00
601-00-000 Gastos generales 41,490.75 2,888.24 0.00
601-25-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,434.40 143.44 0.00
601-29-000 Impuesto estatal sobre nmi.. 6,703.20 744.80 0.00
601-50-000 Telfono, internet 6,000.00 1,500.00 0.00
601-51-000 Agua 2,500.00 500.00 0.00
603-00-000 Gastos de administracin 381,286.39 33,244.93 0.00
603-01-000 Sueldos y salarios 280,000.00 28,000.00 0.00
603-34-000 Honorarios a pers fsicas resi.. 47,204.41 5,244.93 0.00
611-00-000 Impuesto Sobre la renta 136,534.04 6,231.56 0.00
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Hoja: 2
Balanza de comprobacin del 01/Nov/2017 al 30/Nov/2017 Fecha: 17/Mar/2017
611-01-000 Impuesto Sobre la renta 136,534.04 6,231.56 0.00
613-00-000 Depreciacion Contable 24,416.65 2,966.67 0.00
2,500,732.49
1,918,591.67
917,715.39
917,715.39
772,715.39
1,000.00
1,000.00
1,000.00
53,595.42
53,595.42
0.00
265,000.00
265,000.00
0.00
0.00
34,101.54
0.00
560.00
184.80
24,430.59
8,926.15
582,140.82
378,807.51
77,083.37
301,724.14
57,658.31
57,658.31
13,875.00
13,875.00
231,291.72
231,291.72
0.00
0.00
34,101.54
0.00
0.00
560.00
184.80
24,430.59
8,926.15
7,830.18
3,021.40
524.49
0.00
0.00
4,284.29
600,000.00
600,000.00
600,000.00
2,226,000.00
2,226,000.00
1,246,000.00
1,253,500.00
1,255,000.00
1,255,000.00
629,059.23
44,378.99
1,577.84
7,448.00
7,500.00
3,000.00
414,531.32
308,000.00
52,449.34
142,765.60
142,765.60
27,383.32
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Balanza de comprobacin del 01/Nov/2017 al 30/Nov/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
613-03-000 Depr de autom, autob, camio.. 20,833.30 2,083.33 0.00 22,916.63
613-04-000 Depreciacin de mobiliario y .. 2,833.35 508.34 0.00 3,341.69
613-05-000 Depreciacin de equipo de c.. 750.00 375.00 0.00 1,125.00
700-00-000 Resultado integral de financi.. 10,000.00 24,000.00 0.00 34,000.00
701-00-000 Gastos financieros 10,000.00 24,000.00 0.00 34,000.00
701-04-000 Intereses a cargo bancario n.. 10,000.00 24,000.00 0.00 34,000.00
Total cuentas no impresas 1,002,914.45 0.00 0.00 1,002,914.45
2,530,860.00 2,530,860.00

Sumas Iguales: 3,857,516.58 1,434,526.65 1,434,526.65 4,418,791.72