Curso Forex Alejandro Arcila
Curso Forex Alejandro Arcila
Curso Forex Alejandro Arcila
Introduccin
Captulo 1: Trading
Captulo 3: SOR
Captulo 4: Tendencias
Entre las razones para elegir trabajar PRICE ACTION tenemos que en
anlisis tcnico hay innumerables mtodos e indicadores: Figuras
Chartistas, Promedios Mviles, Osciladores, Ondas de Elliot, Market
Profile, Puntos Pivotales Matemticos Todos ellos son derivados del
precio. Si se derivan del precio SON MANIPULABLES segn la
subjetividad del operador. El precio es el UNICO INDICADOR REAL
NO MANIPULABLE, por lo tanto es el ms confiable si se sabe leer su
lenguaje. El precio es el reflejo en tiempo real de las emociones de
miedo y codicia que dominan el mercado.
Figura 1.2 Claridad Vs Ruido
Cuando una persona inicia su camino como trader debe tener claros
sus objetivos. La gran mayora de aspirantes a trader son jugadores y
solo buscan frmulas mgicas. A este tipo de persona no le sirve
ningn tipo de entrenamiento, porque no tiene mentalidad de trabajo ni
de proceso, solo de apostador. Hay quienes analizan muy bien el
mercado pero no operan y pierden su tiempo en demos. Cuando se
trata de operar dinero propio y/o de terceros se requiere tanto de la
formacin bsica que la mayora tenemos en ANALISIS TECNICO Y
FUNDAMENTAL, pero adems se necesita dedicar los esfuerzos a
dominar una nica metodologa (no perfecta) que sea probada como
que entrega ventaja a su practicante, esto ya es formacin avanzada,
profunda, conceptualmente rica y orientada por procedimientos claros
y rigurosos. Paralelo a este proceso se lleva adelante el
PERFORMING que es el proceso mediante el cual evaluamos y
mejoramos muestro desempeo en el uso de Price Action, y es as
como se avanza en cada escaln. Sin los elementos completos, es
imposible que usted logre avanzar como trader.
Figura 1.3: Objetivos del trader
Qu es un profesional?
Compromiso personal
[ ]
ELEMENTOS DEL MODELO PRICE ACTION GO4PIPS
TF Marco de tiempo elegido para trabajar y los correspondientes auxiliares.
R% Riesgo % sobre la cuenta por cada operacin; Relacin recompensa a riesgo RRR; Ratio de
gerencia R, tamao de operacin.
T Tendencia: Tipos, pivotes, secuencia de pivotes
VACO Espacio potencial del movimiento, del que se deriva el RRR (Relacin Recompensa a Riesgo
en el grfico)
PROCEDIMIENTOS GO4PIPS
RUTINAS DE PREMERCADO RUTINAS DE MERCADO (IN) POSTMERCADO
Como leer y priorizar el trabajo Cmo monitorear y no perderse Evaluacin del desempeo.
para cada jornada. del camino, operar y gerenciar Mejores prcticas.
trades.
CAPTULO 2: LECTURA DE VELAS
Mensaje del mercado
2.1. Qu son las velas?
Las velas son los instrumentos grficos mediante los cuales extraemos
los mensajes que el mercado brinda en la interaccin constante entre
oferta y demanda. Por lo tanto reviste vital importancia estudiar su
cdigo siempre pensando en lo que significa en trminos de fuerzas
de mercado en el presente.
Empecemos por desmitificar el halo de misterio alrededor de las Velas
japonesas (Candlestick).Si bien los autores ms importantes al
respecto, tales como Steve Nisson, Greg Capra y Al Brooks afirman
en sus obras, que aunque para operar mercados se leen ciertos
patrones que se forman entre velas, lo ms importante es el contexto
en que suceden los mismos, de lo contrario el trading con velas sera
un simple ejercicio de memoria grfica. En contraposicin a lo que
exponen los citados expertos, la industria formativa alrededor del
trading ha llevado en muchos casos de manera irresponsable el
mensaje de que la Accin de Precios, es identificar patrones de velas,
o se induce al alumno a pensar en los candlestick como instrumentos
mgicos, con poderes predictivos incomparables. He all el ms
seguro camino a la decepcin con el uso de velas, ya que esta
modalidad de uso no pasa de ser un simple ejercicio de apuestas.
Entonces qu es una vela? La respuesta est dada desde el anlisis
de cmo se forma una vela japonesa. Todo mensaje candlestick que
se observe en un grfico de precios es producto de 2 elementos clave:
1) Los precios de mximo, mnimo, apertura y cierre para un
periodo de tiempo seleccionado desde el software grfico, es
decir, la vela es un conjunto de datos discretos en un movimiento
continuo de oferta y demanda que el trader define desde qu
ptica mirar dependiendo de sus intereses. Un trader de
mediano plazo podr mirar velas diarias o de 4 horas, mientras
que un trader intradiario podra estar ms enfocado en periodos
de tiempo de 15 minutos o 5 minutos. Por lo tanto lo que
obtenemos en una vela es una fotografa de un momento en el
tiempo con 4 datos que muestran la interaccin de oferta y
demanda para el periodo observado.
Posibles Posibles
Indiferencia
compras ventas
Cambio de Cambio de
control alcista control bajista
Rango Cuerpo
estrecho estrecho
Cola de Cola de
piso techo
El Anlisis vela por vela es una sencilla tcnica que sirve para
monitorear el mercado en todo momento. Sus usos ms importantes
son:
PRESION BAJISTA
Las velas muestran que bien sea los compradores (bulls) o los
vendedores (bears) estn fuertes. Cuando la accin de precios est
favoreciendo los largos hablamos de PRESION ALCISTA. Cuando la
accin de precios favoreciendo los cortos, estamos hablando de
PRESION BAJISTA Los bulls compran para hacer subir el mercado y
los bears venden para hacer bajar el mercado. Ellos crean las huellas
que indican presin.
4.2. Pivotes
Tendencia choppy
Velas con pocas colas colas
Disponibilidad de vaco Zonas de precio
Retrocesos controlados congestionadas
de velas que se Retrocesos no
detienen en zonas de controlados de velas
oferta o demanda que no respetan zonas
de oferta o demanda
Spike : Ruptura -
Momentum
Canal: Tendencia
fluctuante
Rango
Figura 4.14. Fases del ciclo de precios segn la fuerza del movimiento
La secuencia de ambientes segn su fuerza, es la siguiente:
Mercado Mercado
al Alza a la baja
Tendencia Tendencia
Alcista (Spike y Bajista (Spike y
canal) canal)
a) Pivote de Transicin P1
b) Pivote de nacimiento de tendencia P2
Figura 4.23. Fases en la reversin hacia tendencia alcista
c) Pivote de Transicin P1
d) Pivote de nacimiento de tendencia P2
Figura 4.25. Fases en la reversin hacia tendencia bajista
Tendencia Alcista:
Precauciones:
Movimientos alcistas
Movimientos laterales
Los movimientos laterales normalmente se perciben como velas
entrelazadas en un timeframe. Eso permite detectar zonas de
soporte o resistencia que pueden ser explotadas en marcos de
tiempo menores. Este tipo de movimiento lateral entre Soporte y
resistencia se puede observar como tendencias sucesivas, rallies y
cadas sucesivas o velas de indecisin dependiendo del timeframe.
5.2. Sincronismos
Riesgo por trade: El porcentaje de riesgo por trade debe estar claro
en el trading plan y al momento de operar debe respetarse. El tamao
de operacin estar entonces condicionado por el marco de tiempo, el
tamao del stop y el riesgo porcentual sobre el portafolio. Para el caso
de operaciones de alta velocidad, como el grfico de 5 minutos, es
preciso tener un lote nico considerado para un rango de pips que no
supera el porcentaje de riesgo, permitiendo hacer las transacciones
con la rapidez requerida en este tipo de marcos de tiempo.
Velas de Ataque
Las velas 1, 2 y 3 de un movimiento fluido tienen la mejor oportunidad.
La 4 vela es una zona gris, si hay vaco y potencia, se puede. Vlido
en velas pivote. Las velas de rupturas en zonas lejanas son
especialmente propensas a stopear, o velas de ruptura con cierres
muy cerca a dicha zona. Una vez hay una 4 o 5 vela, es mejor esperar
o SUBIR de TF.
Entradas
Si va a estar presente, puede hacerlo a mercado, es mejor rdenes
programadas. Siempre al primer testeo de la zona retro escogida.
Zona 30: Agresiva, participa en ms eventos, demora ms las R, stop
ms amplios
Zona 50: Zona ideal de entrada, participa en menos eventos, R ms
rpida, stop ms estrecho
Zona 80: Zona de seguridad en retros entre velas, stop agresivo,
optimiza la captura de R
Fuera de vela: Zona de stop conservador, demora ms la R
Eso es todo! Ahora a trabajar Si ve? Le dije que era el agua tibia,
pero nadie se haba percatado.
[ ]
OBJETIVOS
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO
I. Escoja un flujo de velocidad en direccin alcista y otro en
1. Comprimir y descomprimir direccin bajista.
datos: Para desarrollar la A. Comprima y Descomprima datos hasta 3 TFs
habilidad de escoger lo que se B. Qu concluye?
vea claro para monitoreo y
operacin. Tambin se II. Escoja un grupo de velas entrelazadas.
desarrolla la habilidad de saber A. Comprima y Descomprima datos hasta 3 TFs
qu tanto sube o baja de B. Qu concluye?
escalas para la misma
situacin.
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO
I. Escoja un TF como Principal: Donde se har todo el trabajo de
planeacin, seguimiento y operacin a nivel, con vela pivote o
simplificada.
II. Adicione un TF Superior auxiliar: Este se observa cuando hay
2. Seleccin de Timeframes:
confusin en el principal y para asegurarse de no entrar con
Se escogern los respectivos
conflicto entre ambos cuando haya eventos de negociacin.
TF Principal, Panorama y
III. Adicione el segundo TF superior como Panormico: Este se
Apoyo para Sincronismo.
observa para deteccin de zonas lejanas, alineacin de TFs y
lectura de vela.
IV. Adicione el TF inferior en 1 o 2 niveles para seguimiento de
sincronismos anticipados o tardos.
[ ]
OBJETIVOS
El trader entiende la importancia de tener calculado su porcentaje de riesgo por trade R%.
El trader entiende el concepto de relacin recompensa a riesgo evaluada con vaco de precios RRR.
El trader entiende y aplica ratios de gerencia
El trader aprende a calcular sus tamaos de operacin
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO
1. Definicin de R%: Es el riesgo I. Defina el tiempo con que va a actualizar su R%: Diario,
porcentual sobre la cuenta que se quincenal, mensual, trimestral.
asume mximo por operacin. A II. Anote el porcentaje mximo a arriesgar por trade sobre su
mayor R%, mayor riesgo de prdida balance actual. Anote el equivalente en dinero.
catastrfica. Con base en el R% y
el vaco disponible se define el R
(Ratio de gerencia)
1. Relacin Recompensa a El RRR se calcula dividiendo pips de vaco entre pips de stop. A
Riesgo RRR: Se usa para el mayor RRR mejor el potencial de movimiento para lograr Ratios de
potencial en movimiento. Gerencia R
[ ]
OBJETIVOS
El trader identifica claramente tendencias alcistas, bajistas, laterales, transiciones y sabe cmo actuar
en cada una.
El trader entiende la anatoma de la tendencia.
El trader identifica Velas Pivote (Realineaciones), secuencias de pivotes y entiende la interaccin de
fuerzas en su formacin.
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO
III. Tendencia lateral: Compras y ventas en extremos. Los laterales solo tienen
situaciones TZV claras. Las situaciones TVV se dan a las rupturas o en
rangos amplios que fluyen en su interior.
IV. Vea cuidadosamente los esquemas de anatoma de tendencia y el ejemplo
prctico que har el coach.
2. Estudiar la secuencia:
Impulso Clmax
Pausa/Retroceso
Realineacin Impulso
en tendencias alcistas y
bajistas.
I. Identifique en charts de su escogencia un rango, sealando los extremos.
A. Es confuso o claro en sus extremos?
B. Requiere comprimir datos para mayor claridad?
C. Cmo es el comportamiento de las velas al momento de la ruptura?
[ ]
OBJETIVOS
8. Tendencia Alcista en viaje de piso a techo de lateral panormico /Tendencia bajista en viaje de
techo a piso de lateral panormico
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO
9. VISITAS DE MOMENTUM A ZONAS
[ ]
OBJETIVOS
[ ]
OBJETIVOS
1. Realizar un ejercicio de
identificacin de
sincronismos de
anticipacin.
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO
Sincronismos Tardos
Son aquellos que se usan para trabajar situaciones de velocidad,
especialmente los movimientos fluidos que ya han dejado la zona TZV de
grfico principal. Son los TVV y equivalen a TZV de TF menores.
2. Realizar un ejercicio de
identificacin de
sincronismos tardos.
[ ]
OBJETIVOS
Plan de Trading
Aspectos bsicos
1. Tamao de cuenta
2. R% expresado en % y en US$/EUR$
3. Ratio de gerencia
4. Riesgo mximo diario, semanal y mensual
5. Precauciones especiales ante noticias, nmero de
operaciones simultneas, etc.
6. Arreglo de pantallas
7. Universo de activos
8. Escala principal de trabajo. Opciones de usar otras
escalas
9. Logstica
10. Horario de trabajo
11. Entrenamiento
Premercado
Direccin
i. Si los pivotes son Mximos y mnimos mayores
se prioriza para largos .
1. Impulso: TVV
2. Clmax: Vela a Vela
3. Retroceso: Esperar TZV2
4. Pausa: Extremos TZV2
5. Realineacin TZV1 . Incluye los P1
ii. Si los pivotes son Mximos y mnimos menores
se prioriza para cortos
1. Impulso: TVV
2. Clmax: Vela a Vela
3. Retroceso: TZV2 Esperar
4. Pausa: Extremos TZV2
5. Realineacin TZV1. Incluye los P1
iii. Si los pivotes son Mximos y mnimos
relativamente iguales se prioriza para extremos.
El rango debe ser amplio con zonas parejas
1. Extremo superior parejo TZV1 Disparejo,
se descarta
2. Extremo inferior parejo TZV1 Disparejo,
se descarta
3. En medio de rango se descarta, salvo si es
un rango amplio y fluido
Zonas Vacos
i. Ubicar zonas cercanas
1. Mayores: En todos los activos
2. Menores: En tendencias alcistas y bajistas
3. Construidas (creadas por retest): En
ii. Ubicar zonas Lejanas
1. Mayores: En todos los activos
2. Menores: En tendencias alcistas y bajistas
3. Construidas (creadas por retest): En
tendencias alcistas y bajistas
iii. El precio est en
1. Vaco: TVV (impulsos) o TZV2 (Retrocesos)
2. Zona cercana: TZV1
3. Zona lejana: Vaco agotado
a. Realineacin panormica: Inicia
anlisis contra principal en secuencia
de sincronismo o espera P1
b. Conflicto panormico: SELM y vela a
vela o P1 principal
Velas
i. Las ltimas velas son fluidas: Situacin
TVV/TZV2
1. Simplificados
2. TZV1 de TF menores
ii. Las ltimas velas son entrelazadas (al menos 3)
1. Establecer las zonas del entrelazamiento
2. Esperar ruptura o negociar al interior
iii. La tendencia principal se ve como velas del
grfico panormico:
1. Velas fluidas: Verificar si hay vaco y seguir
en tendencia
2. Velas entrelazadas: Establecer los lmites
del entrelazamiento panormico. Si hay
vaco hasta ellas, se puede continuar en la
tendencia principal.
iv. Alineacin de tendencias
1. Alineaciones de principal con Alcista
panorama
2. Alineaciones de Principal con bajista
panorama
3. Alineaciones de principal con Rango
panorama
Monitoreo
Todas las actividades durante la operacin
1. Organizar en pantalla los activos prioritarios por cada
escala trabajada. En escalas pequeas deben ser pocos
activos.
2. Ayudas de memoria: alarmas, lneas, notas etc en zonas
cercanas de tendencia y referentes lejanos de
panorama.
3. Revisar los TZV 1, puesto que estn listos para trabajar
a. Nivel
b. Reversin fuerte de TF sincronismo
c. Falla de compra/Venta falla de ruptura Shock
d. P1
e. Vela pivote de principal
f. SELM
4. Revisar los TZV2: Estar atento a las visitas de zonas
cercanas para espera de trade o bsqueda de
sincronismo
5. Revisar los TVV
a. Simplificado
b. TZV1 en TF menores
c. SELM
Post mercado
Todas las actividades realizadas despus de operar
1. Registro de datos estadsticos del da en hoja de clculo
2. Bitcora grfica o vdeo por operacin que incluye si es
ganadora/ perdedora y comentarios sobre la misma. Es
preciso tener claros puntos de entrada y salida.
3. Revisin de diario de trading
4. Extracto de seales personales positivas y negativas
detectadas en el diario
5. Estudio de errores y mejores prcticas
6. Evaluacin de Average, cumplimiento de Rs, Balance de
portafolio y cualquier otra medida que usted considere
necesaria.