SSDFD
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SSDFD
AUTORAS:
DIRECTORA:
CUENCA-ECUADOR
2015
RESUMEN
En base a los resultados de la auditora sobre las etapas del ciclo presupuestario
realizada por la CGE a EMOV EP en el ao 2011, se determin que no se evalu
la ejecucin presupuestaria en trminos fsicos y financieros, tampoco se efectu
una adecuada planificacin y reformas al presupuesto de los ingresos y una falta
de vinculacin de la planificacin operativa con el presupuesto, es por ello que
se plante analizar las etapas del ciclo presupuestario, en base a esto,
determinar el cumplimiento de los objetivos y de no ser as, se da
recomendaciones para solucionar dichos problemas, mejorando de esta manera
la gestin que realiza EMOV EP.
A travs de nuestra investigacin determinamos que, no todos los proyectos que
se plantearon en el POA fueron realizados. Los funcionarios de la Empresa
atribuyeron esta falta de ejecucin de proyectos al hecho de no haber recibido la
transferencia de la ANT, sin embargo, este trabajo de titulacin demuestra que
estos proyectos pudieron ser ejecutados con el supervit presupuestario. Si se
hubiese realizado un seguimiento continuo del presupuesto, se hubiese
determinado a tiempo que los ingresos corrientes estaban teniendo un saldo a
favor, ya que el devengo fue mayor al codificado, con este excedente se poda
cubrir aquellos proyectos que se estaban quedando sin ejecutar debido a la
transferencia no recibida.
PALABRAS CLAVES
Based on the results of the audit about the stages of the budget cycle
carried out by CGE to EMOV EP in 2011, It was determined that the
budgetary execution in physical and financial terms was not evaluated. A
proper planning and reform of the budget from revenues was not carried
out either. Another fact is the lack of connection between the operative
planning and the budget. That is why; we propose to analyze the stages of
the budget cycle. Based on this; the realization of the objectives would be
determined, otherwise we will give recommendations to solve these
problems. In this way, we will improve the management carried out by
EMOV EP.
Through our research, we determined that not all the projects suggested
by POA were completed. The civil servants of the Company attributed this
lack of implementation of projects to the fact that the transfer of the ANT
was not received. However, this thesis demonstrates that these projects
could be implemented through the budget surplus. If we had made
continuous monitoring of the budget, we would have determined that the
current revenues were in credit. Since the accrual was higher than
codified, we have a surplus which could cover projects that were running
out of finance because the transfer was not received.
KEYWORDS
Annual Operating Plan, National Secretary of Planning and Development,
Comptroller General, National Traffic Agency, National Public
Procurement Service, Organic Code of Territorial Organization Autonomy
and Decentralization, National Organic Law on Public Procurement Annual
Procurement Plan, Organic Code Planning and Public Finance.
NDICE
CAPTULO I ............................................................................................................................ 21
ANTECEDENTES GENERALES .......................................................................................... 21
1.1 DESCRIPCIN DEL OBJETO DE ESTUDIO ......................................................... 21
1.1.1 SECTOR PBLICO............................................................................................ 21
1.1.2 LAS EMPRESAS PBLICAS ............................................................................ 22
1.2 ASPECTOS GENERALES SOBRE EMOV-EP....................................................... 25
1.2.1 RESEA HISTRICA DE EMOV EP ................................................................ 25
1.2.2 OBJETIVOS........................................................................................................ 26
1.2.3 MISIN ............................................................................................................... 27
1.2.4 VISIN ................................................................................................................ 27
1.2.5 VALORES ........................................................................................................... 27
1.2.6 SERVICIOS QUE OFRECE............................................................................... 28
1.2.7 ESTRUCTURA ORGNICO FUNCIONAL....................................................... 31
1.2.8 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA EMOV-EP .......................................... 32
CAPTULO II ........................................................................................................................... 33
MARCO TERICO DE PRESUPUESTO PBLICO ........................................................... 33
2.1 EL PRESUPUESTO................................................................................................... 33
2.1.1 CONCEPTO ....................................................................................................... 33
2.1.2 PRESUPUESTO PBLICO ............................................................................... 33
2.1.3 TIPOS DE PRESUPUESTO .............................................................................. 33
2.1.4 OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO .................................................................. 35
2.1.5 PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO PBLICO ................................................ 36
2.2 CICLO PRESUPUESTARIO ..................................................................................... 38
2.2.1 PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA .......................................................... 40
2.2.2 FORMULACIN PRESUPUESTARIA ............................................................. 41
2.2.3 APROBACIN PRESUPUESTARIA ................................................................ 41
2.2.4 EJECUCIN PRESUPUESTARIA.................................................................... 42
2.2.5 EVALUACIN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO .................................. 48
2.2.6 CLAUSURA Y LIQUIDACIN PRESUPUESTARIA ........................................ 52
2.3 CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO .................................................................... 54
2.3.1 CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS .................................. 54
2.3.2 CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS ...................................... 55
2.4 INDICADORES PRESUPUESTARIOS .................................................................... 56
2.4.1 CONCEPTO DE INDICADORES ...................................................................... 56
2.4.2 IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES............................................................ 56
2.4.3 CARACTERSTICAS DE LOS INDICADORES .................................................. 56
2.4.4 PROCESO PARA LA CONSTRUCCIN DE INDICADORES .......................... 57
2.4.5 INDICADORES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS .................................... 58
2.4.6 INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS ........................................ 61
2.4.7 INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS..................................... 64
2.5 INDICADORES DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS.............................................. 65
2.5.1 EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS ....... 66
2.5.2 EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ADQUISICIONES REALIZADAS .... 66
2.5.3 PORCENTAJE DE AHORRO EN LAS COMPRAS.......................................... 67
2.5.4 DESVIACIONES DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS ...................................... 67
2.5.5 PORCENTAJE DE PARTICIPACIN POR RUBRO ....................................... 67
2.5.6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIN POR TIPO DE CONTRATACIN ....... 68
2.5.7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIN POR ESTADO DE PROCESO............ 68
CAPTULO III .......................................................................................................................... 69
3.1 PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DE EMOV EP ........................................ 69
3.2 PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA ................................................................. 71
3.2.1 PLAN ANUAL DE COMPRAS.............................................................................. 79
3.3 FORMULACIN PRESUPUESTARIA..................................................................... 92
3.4 APROBACIN PRESUPUESTARIA ..................................................................... 107
3.5 EJECUCIN PRESUPUESTARIA ......................................................................... 108
3.6 EVALUACIN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ....................................... 130
3.6.1 ANLISIS DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE LA EMOV EP ....... 130
3.6.1.1 ANLISIS DE LOS INGRESOS DE LA EMOV EP PERODO 2014 .............. 131
3.6.1.2 ANLISIS DE LOS GASTOS DE LA EMOV EP PERIODO 2014 .................. 135
3.7 CLAUSURA Y LIQUIDACIN PRESUPUESTARIA ............................................ 141
CAPTULO IV........................................................................................................................ 143
4.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 .......... 143
4.1.1 SEGN LA SECRETARA NACIONAL DE PLANIFICACIN Y
DESARROLLO (SENPLADES) .......................................................................................... 143
4.1.2 AVANCE PRESUPUESTARIO DEL POA 2014 ............................................... 160
4.2 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2014 ...... 161
4.2.1 EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS...... 162
4.2.2 EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ADQUISICIONES REALIZADAS ... 163
4.2.3 PORCENTAJE DE AHORRO EN COMPRAS .................................................. 165
4.2.4 DESVIACIONES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS ........................................ 166
4.2.5 PORCENTAJE DE PARTICIPACIN POR PARTIDA PRESPUESTARIA ... 167
4.2.6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIN POR TIPO DE CONTRATACIN....... 169
4.2.7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIN POR ESTADO DE PROCESO ........... 170
4.3 EVALUACIN A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN BASE A
INDICADORES PRESUPUESTARIOS .............................................................................. 172
4.3.1 INDICADORES DE INGRESOS PRESUPUESARIOS AO 2014 .................. 172
4.3.2 INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AO 2014 ................... 179
4.3.3 INDICADORES FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO AO 2014 ................ 193
CAPTULO V......................................................................................................................... 199
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 199
5.1 CONCLUSIONES..................................................................................................... 199
5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................ 202
BIBLIOGRAFA .................................................................................................................... 204
ANEXOS................................................................................................................................ 250
NDICE DE TABLAS
UNIVERSIDAD DE CUENCA
Fundada en 1867
_________________________________
CI: 0105977276
UNIVERSIDAD DE CUENCA
Fundada en 1867
_________________________________
CI: 0107061137
UNIVERSIDAD DE CUENCA
Fundada en 1867
_________________________________
CI: 0105977276
UNIVERSIDAD DE CUENCA
Fundada en 1867
_________________________________
CI: 0107061137
AGRADECIMIENTO
Luca G.
DEDICATORIA
Patricia L.
Lucia G.
INTRODUCCIN
El desarrollo del contenido del trabajo de titulacin que lleva por ttulo
EVALUACIN DE PRESUPUESTO COMO SISTEMA DE PLANIFICACIN Y
HERRAMIENTA DE GESTIN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS
PBLICAS. CASO PRCTICO: EMPRESA PBLICA DE MOVILIDAD,
TRNSITO Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA (EMOV EP)
POR EL PERODO 2014 se encuentra dividido as:
Capitulo dos: detalla los aspectos generales de la EMOV EP, la resea histrica,
planificacin estratgica y sus programas y proyectos, se presenta el marco
terico del presupuesto basado en el Ministerio de Finanzas, Cdigo Orgnico
Captulo tres: Consta de un anlisis interpretativo de cada una de las etapas del
ciclo presupuestario que EMOV EP ha ejecutado tales como programacin,
formulacin, aprobacin, ejecucin, evaluacin y finalmente la clausura y
liquidacin.
CAPTULO I
ANTECEDENTES GENERALES
1
LOEP: Ley Orgnica de Empresas Pblicas, creada el 16 de octubre del 2009.
Fuente: Catastro de Empresas Pblicas del Ministerio de Relaciones Laborares a Marzo 2014
Elaborado: Las Autoras
Peatones
Ciclistas
Transporte Pblico
Transporte Comercial
Transporte de
Carga
Autos y Motos
1.2.2 OBJETIVOS
La EMOV EP tiene los siguientes objetivos:
1.2.3 MISIN
Gestionar, administrar, regular y controlar el sistema de movilidad sustentable
propendiendo a la calidad, seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad,
comodidad y accesibilidad, de los ciudadanos a travs de una gestin tcnica,
integral e ntegra del transporte terrestre, trnsito y movilidad no motorizada,
mejorando la calidad de vida, precautelando la salud, fortaleciendo la generacin
productiva y el desarrollo social y econmico del cantn.
1.2.4 VISIN
Contar en un periodo de 5 aos con una organizacin dotada de talento humano
comprometido, motivado y capacitado, con un ordenamiento jurdico claro y
preciso, que ejecute procesos racionalizados y efectivos orientados a la
excelencia, con una estructura organizacional que permita la gestin por
procesos con la aplicacin de tecnologas de comunicacin e informacin de
ltima generacin, financiera sostenible, dotada de infraestructura fsica
funcional y desconcentrada, acercando los servicios de calidad a la colectividad
convirtindose en un sustento de desarrollo socio-econmico del Cantn Cuenca
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, y la conservacin del medio
ambiente. (PLAN ESTRATGICO EMOV EP)
1.2.5 VALORES
Transparencia
Capacidad y excelencia para la prestacin de un servicio integral e
integrado.
Ofrece una instalacin segura a los usuarios(as) para iniciar o terminar sus
viajes interparroquiales con la seguridad de que las unidades y choferes
estn bajo el estricto control de la EMOV-EP.
Diseados para recibir a los usuarios del transporte urbano desde las rutas
alimentadoras e integrar sus viajes entre las troncales de mayor afluencia
dentro del Transporte Urbano de la ciudad de Cuenca, con espacios
cmodos para los usuarios en sus frecuencias entre la Terminal Terrestre de
Cuenca y el Mercado el Arenal.
2
Gemelos: Es una clonacin de vehculos, es decir, con caractersticas y placas iguales.
3 Renovacin de vehculos realizada en casa.
4
Cambio de placas por robo o extravo.
Asignaciones de placas
Atencin de archivo para la emisin de certificaciones de matrcula,
propiedad, gravamen, historial vehicular, y orgenes
Levantamientos e ingresos de gravmenes o prohibiciones.
GERENCIA
GENERAL
Secretaria
General Auditora
Interna Patrocinio
Venta Publicidad,
Espacio Pblico
Relaciones Asesora Contratacin
Pblicas Jurdica Pblica
Imagen Institucional
Planificacin Asesora
Movilidad no
Motorizada Sealizacin y SERT
Semaforizacin
Ttulos RTV
Habilitantes y Matriculacin
Autorizaciones Monitoreo de la
SIT Calidad del Aire
Anlisis Tcnico, OIAT
Econmico, Ambiental, Control de
Social, Legal Trnsito
CTE
Seguridad Vial
(Educacin)
SIR/SAE
a) Programas
Taxmetro
Sistema de Bicicleta Pblica
Va Viva
Programa de Seguridad Vial a Colegios
Plan Piloto en Escuelas
Programa de Reinsercin Social
Campaa Maneja Consciente
Campaa Cuenca Transporte con Derechos
b) Proyectos
Nuevo Terminal Terrestre
Terminales de Transferencias
Paradas de buses
Parqueaderos
Semaforizacin horizontal
Semaforizacin vertical
CAPTULO II
2.1 EL PRESUPUESTO
2.1.1 CONCEPTO
El presupuesto es una proyeccin de los ingresos y gastos. Se lo define como el
instrumento que permite determinar y proyectar las fuentes de recursos que
permitirn financiar los gastos durante un periodo anual.
Los GAD debern presentar hasta antes del 10 de septiembre su Plan Operativo
Anual y el correspondiente presupuesto para el ao siguiente. ste presupuesto
ser elaborado en base a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
Universalidad
Los presupuestos contendrn la totalidad de los ingresos y gastos..
Unidad
Utiliza el mismo lenguaje para consolidar la informacin.
Programacin
Las asignaciones deben ser coherentes con los requerimientos de recursos.
Equilibrio
Contribuye al equilibrio fiscal.
Plurianualidad
Debe elaborarse en forma coherente con cumplimiento de las metas.
Eficiencia
Cumplimiento de los objetivos optimizando recursos.
Eficacia
Debe encaminarse a cumplir los objetivos planteados en el POA.
Transparencia
El presupuesto debe ser conocido por todos los niveles de la institucin.
Flexibilidad
El presupuesto esta sujeto a cambios para el cumplimiento de los objetivos.
Especificacin
Indica de donde proviene los recursos y hacia donde se destina el mismo.
Programacin
Clausura y
Formulacin
liquidacin
Evaluacin y
Aprobacin
seguimiento
Ejecucin
no se puede hablar de que una etapa es ms importante que la otra ya que cada
una tiene su grado de importancia y siguen una secuencia lgica, si una de ellas
falla, sta por consiguiente, causar la ineficiencia de la siguiente etapa.
Poner en marcha lo
planificado
Utilizando recursos
humanos, materiales y
financieros
En esta etapa se hace efectivo tanto los ingresos como los gastos mediante las
acciones que se plantearon en la etapa de programacin para el logro de
objetivos.
Una vez aprobado el presupuesto, los responsables del POA conjuntamente con
la unidad de planificacin y financiera elaborarn el cronograma de actividades
por trimestre, este se relacionar con las previsiones de ingresos y fijar un lmite
de gastos. (COOTAD, 2015)
Los compromisos pueden ser de dos clases (Econ. Ligia Gutirrez, 2010):
Clases de compromisos
El compromiso y la obligacin
Implcitos
se da al mismo tiempo.
El compromiso es uno y la
Explcitos obligacin es en otro
momento
Para efectuar las reducciones de crditos, el ejecutivo del GAD, consultar a los
responsables de los programas o subprogramas que son afectados por la
medida tomada, sobre las partidas que afecten menos para el desarrollo de las
actividades programadas, as tambin se pedir que jerarquicen los programas o
subprogramas
Las empresas de los GADs debern efectuar sus gastos de conformidad con los
presupuestos legales aprobados. Sera facultad del gerente de la empresa
autorizar los traspasos, aumentos y reducciones de crdito de las partidas de un
mismo programa. Estas reformas requerirn del informe favorable del directorio
de la empresa.
Disminuye el total
Rebajas de Crdito
del presupuesto
Por medio de esta evaluacin podemos determinar la eficacia del gasto pblico5,
eficiencia del uso de recursos6, por tanto a travs de esta fase podemos
determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas de la empresa.
Para el caso de EDEC EP, si se dan diferencias puesto que las empresas tienen
elasticidad de trabajar e ir gestionando para obtener un incremento en los
ingresos que no se estim por tanto les da la facultad de incrementar el
presupuesto.
5
Segn la gua de Contabilidad Gubernamental (COOTAD, 2010); la eficacia del gasto pblico se
mide de acuerdo al grado de cumplimiento de los objetivos- lo que debo hacer.
6
Abdem la eficiencia de uso de recursos hace referencia al uso racional hacerlo bien.
La evaluacin se debe realizar en todas las etapas del ciclo presupuestario, pues
sirve para identificar el grado de cumplimiento de las metas programadas y las
desviaciones en caso de haberlo, tomar decisiones de manera oportuna para
minimizar el impacto y prever problemas a futuro.
De acuerdo a lo que establece la Contralora General del Estado, existen
Normas de Control Interno para Presupuesto cuyo objetivo es el control interno
de las actividades relacionadas con el manejo del presupuesto para una
adecuada administracin de los recursos pblicos, buscando la eficacia,
eficiencia, y economa en la gestin. Estas normas son clasificadas de la
siguiente manera:
Responsabilidad de Control Interno para Presupuesto.- se determina los
procedimientos internos para cumplir con las etapas del ciclo
presupuestario.
Control Previo al compromiso.- son procedimientos y acciones que se
realizan antes de tomar la decisin de autorizar la ejecucin de un gasto.
Control previo al devengado.- son acciones que se deben tomar en
cuenta antes de aceptar una obligacin y proceder con el pago.
Control de la evaluacin en la ejecucin del presupuesto.- son acciones
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Financiamiento
1 Ingresos Corrientes
2 Ingresos de Capital
7
3 Financiamiento
Gasto Corriente
Gasto de Produccin
Gasto de Inversin
Gasto de Capital
Aplicacin del Financiamiento
5 Gasto Corriente
6 Gasto de Produccin
7 Gasto de Inversin
8 Gasto de Capital
7
Financiamiento: Se le conoce como Deuda Publica, que puede ser del Sector Interno o Externo, a
su vez del Sector Financiero y no Financiero, puede estar representado como emprstito o ttulos
valores.
Los indicadores de gestin pueden ser utilizados para evaluar la entidad como
un todo y tambin respecto de todas las actividades que se ejecutan, para
cualquier funcin, rea o rubro que se quiera medir. (Contralora General del
Estado, 2001)
Mide el porcentaje de las ejecuciones definitivas de ingresos que han dado lugar
al reconocimiento del Derecho Monetario.
Nombre Frmula
Porcentaje de
Ingresos Corrientes Devengados
Ejecucin de Ingresos
Ingresos Corrientes Codificados
Corrientes
Porcentaje de
Ingresos de Capital Devengados
Ejecucin de Ingresos
Ingresos de Capital Codificados
de Capital
Porcentaje de
Ingresos de Financiamiento Devengados
Ejecucin de Ingresos
Ingresos de Financiamiento Codificados
de Financiamiento
Fuente: Manual de Auditoria de Gestin- Contralora General del Estado
Elaborado: Las Autoras
Nombre Frmula
Porcentaje de Ejecucin
Tasas y Contribuciones Devengados
de Tasas y
Tasas y Contribuciones Codificados
Contribuciones
Porcentaje de Ejecucin Venta de Bienes y Servicios Devengados
de Ventas de B/S Venta de Bienes y Servicios Codificados
Porcentaje de Ejecucin
Renta de Inversiones y Multas Devengados
de Renta de Inversiones y
Renta de Inversiones y Multas Codificados
Multas
Porcentaje de Ejecucin
Transferencias y Donaciones Corrientes Devengados
de Transferencias y
Transferencias y Donaciones Corrientes Codificados
Donaciones Corrientes
Porcentaje de Ejecucin Ejecucin de Otros Ingresos Devengados
de Otros Ingresos Ejecucin de Otros Ingresos Codificados
Fuente: Manual de Auditoria de Gestin- Contralora General del Estado
Elaborado: Las Autoras
INGRESOS DE CAPITAL
Nombre Frmula
Porcentaje de
Ejecucin de Venta de Activos no Financieros Devengados
Venta de Activos Venta de Activos no Financieros Codificados
no Financieros
Porcentaje de
Ejecucin de Recuperacin de Inversiones Devengados
Recuperacin de Recuperacin de Inversiones Codificados
Inversiones
Porcentaje de
Ejecucin de
Transferencias y Transferencias y Donaciones de Capital e Inversin Devengados
Donaciones de Transferencias y Donaciones de Capital e Inversin Codificados
Capital e
Inversin
Fuente: Manual de Auditoria de Gestin- Contralora General del Estado
Elaborado: Las Autoras
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
Nombre Frmula
Porcentaje de
Ejecucin de Financiamiento Pblico Devengado
Financiamiento Financiamiento Pblico Codificado
Pblico
Porcentaje de
Saldos Disponibles Devengados
Ejecucin de Saldos
Saldos Disponibles Codificados
Disponibles
Porcentaje de
Ejecucin de Cuentas Pendientes por Cobrar Devengados
Cuentas Pendientes Cuentas Pendientes por Cobrar Codificados
por Cobrar
Fuente: Manual de Auditoria de Gestin- Contralora General del Estado
Elaborado: Las Autoras
Nombre Frmula
Porcentaje de Ejecucin de Gastos Corrientes Devengado
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Codificados
Porcentaje de Ejecucin de Gastos de Produccin Devengados
Gastos de Produccin Gastos de Produccin Codificados
Porcentaje de Ejecucin de
Aplicacin de Financiamiento Devengados
Aplicacin de
Aplicacin de Financiamiento Codificados
Financiamiento
Fuente: Manual de Auditoria de Gestin- Contralora General del Estado
Elaborado: Las Autoras
GASTOS CORRIENTES
Nombre Frmula
Porcentaje de Ejecucin
Bienes y Servicios de Consumo Devengados
de Bienes y Servicios de
Bienes y Servicios de Consumo Codificados
Consumo
Porcentaje de Ejecucin
Otros Gastos Corrientes Devengados
de Otros Gastos
Otros Gastos Corrientes Codificados
Corrientes
Porcentaje de Ejecucin
Transferencias y Donaciones Corrientes Devengados
de Transferencias y
Transferencias y Donaciones Corrientes Codificados
Donaciones Corrientes
GASTOS DE PRODUCCIN
Nombre Frmula
Porcentaje de Ejecucin
Gastos en Personal para Produccin Devengados
de Gastos en Personal
Gastos en Personal para Produccin Codificados
para Produccin
Porcentaje de Ejecucin
Bienes y Servicios para Produccin Devengados
de Bienes y Servicios
Bienes y Servicios para Produccin Codificados
para Produccin
Porcentaje de Ejecucin
Otros Gastos de Produccin Devengados
de Otros Gastos de
Otros Gastos de Produccin Codificados
Produccin
Fuente: Manual de Auditoria de Gestin- Contralora General del Estado
Elaborado: Las Autoras
GASTOS DE INVERSIN
Nombre Frmula
Porcentaje de Ejecucin
Gastos en Personal para Inversin Devengados
de Gastos en Personal
Gastos en Personal para Inversin Codificados
para Inversin
Porcentaje de Ejecucin
Bienes y Servicios para Inversin Devengados
de Bienes y Servicios
Bienes y Servicios para Inversin Codificados
para Inversin
Porcentaje de Ejecucin
Otros Gastos de Inversin Devengados
de Otros Gastos de
Otros Gastos de Inversin Codificados
Inversin
Porcentaje de Ejecucin
de Transferencias y Transferencias y Donaciones para Inversin Devengados
Donaciones para Transferencias y Donaciones para Inversin Codificados
Inversin
Fuente: Manual de Auditoria de Gestin- Contralora General del Estado
Elaborado: Las Autoras
GASTOS DE CAPITAL
Nombre Frmula
APLICACIN DE FINANCIAMIENTO
Porcentaje de Ejecucin de
Amortizacin de la Deuda Pblica Devengados
Amortizacin de la Deuda
Amortizacin de la Deuda Pblica Codificados
Pblica
DEPENDENCIA FINANCIERA
Frmula Definicin
AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA
Frmula Definicin
AUTOSUFICIENCIA MNIMA
Frmula Definicin
SOLVENCIA FINANCIERA
AUTONOMA FINANCIERA
Frmula Definicin
4) Menor cuanta
5) Cotizacin
6) Licitacin
7) Consultora
Concurso pblico
Lista corta
Contratacin Directa
Unidad de
Objetivo Frmula Definicin
medida
Lograr la eficacia
Corresponde al
en el PAC Ejecutado
Porcentaje porcentaje total que fue
cumplimiento del Total PAC
ejecutado del PAC
PAC
Fuente: Plan Anual de Compras EMOV EP 2014
Elaborado: Las Autoras
Unidad de
Objetivo Frmula Definicin
medida
Es el porcentaje de
Lograr ahorros ahorro obtenido en las
en las Presupuesto Referencial-Precio Contrato adquisiciones como
Porcentaje
adquisiciones Precio del Contrato resultado de una
efectuadas negociacin o subasta
inversa eficiente.
Fuente: Plan Anual de Compras EMOV E.P 2014
Elaborado: Las Autoras
Unidad de
Objetivo Frmula Definicin
medida
Corresponde al
Medir el grado de
porcentaje de
participacin por Valor adquirido por rubro
% participacin que se
partida Total PAC
tiene por partida
presupuestaria
presupuestaria.
Fuente: Plan Anual de Compras EMOV EP 2014
Elaborado: Las Autoras
Unidad de
Objetivo Frmula Definicin
medida
Corresponde al
Medir el
porcentaje de
grado de
participacin que
participacin Total por Tipo de Contratacin
% se tiene por tipo de
por tipo de Total PAC
contratacin segn
contratacin
lo establecido en la
utilizado.
LOSNCP.
Fuente: Plan Anual de Compras EMOV EP 2014
Elaborado: Las Autoras
CAPTULO III
Los objetivos estratgicos estn vinculados con los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo (Buen Vivir) 2014-2017 tales como:
8
Art. 107 Presupuestos Prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado
del ao en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la Repblica, regir el presupuesto
inicial del ao anterior. En el resto de presupuestos del sector pblico se aplicar esta misma
norma.
El costo de los proyectos sigue una metodologa, con el fin de determinar el valor
en trminos financieros que presenta cada Objetivo Operativo Institucional durante
el ejercicio anual de actividades. Esta informacin est ntimamente ligada al
ejercicio presupuestario de la Institucin y en concordancia con la programacin
respectiva efectuada por la Subgerencia Financiera.
En el sector pblico los recursos son limitados, por tanto es importante priorizar
los proyectos los cuales se realizan en sesiones de anlisis de Gastos Corrientes
y de Inversin. Los gastos corrientes se revisan en funcin del cumplimiento de
las regulaciones y en previsin de un incremento basado en la inflacin y nuevos
precios de mercado de los bienes y servicios, estos proyectos son compromisos
de gestin de cada una de las reas y no permite un control por parte del
Departamento de Planificacin puesto que el plazo de ejecucin es de medio ao;
las inversiones se los divide en inversin directa, resultado de la prestacin del
servicio e inversin determinada en propuestas de proyectos para nuevos
servicios y mejoramiento de los actuales.
2014:
CAPACITACIN A OPERADORAS Y
$ 25.000,00
CONDUCTORES HABILITADOS
$ 50.000,00
ESTABLECER EL MODELO DE
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
EXPROPIACIN Y ADQUISICIN DE
TERRENO. (CRDITO BANCARIO POR
DEFINIR CON EQUIPO CONSULTOR)
$ 0,00***
RECUPERACIN DE LA PLATAFORMA
DE BUSES DE LA TERMINAL $ 80.000,00
TERRESTRE
IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA
TERMINAL TERRESTRE $ 140.187,13
INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL
DE LA CIUDAD DE CUENCA
IMPLEMENTACIN DE VENTANILLAS
DE ATENCIN DE UNA ENTIDAD
BANCARIA EN LOS CENTROS DE
$ 5.000,00
REVISIN Y MATRICULACIN
VEHICULAR DE MAYANCELA Y
CAPULISPAMBA
ADQUISICIN DE PAQUETES
INFORMTICOS PARA SIMULACIN DE
$ 64.000,00
TRNSITO Y CLCULO DE
SEMFOROS
ACTUALIZACIN Y CAPACITACIN
SOFTWARE DEL SISTEMA $ 190.000,00
SEMAFRICO
SOTERRAMIENTO DE LAS
$ 187.500,00
INTERSECCIONES SEMAFRICAS
INCREMENTO DE NMERO DE
EFECTIVOS PARA AGENTES CIVILES $ 400.000,00
DE TRNSITO
EQUIPAMIENTO DE $ 965.000,00
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y
TECNOLGICA PARA CONTROL DE
TRNSITO
DETERMINACIN DE METALES
PESADOS EN EL AIRE EN LOS $ 10.000,00
FILTROS DE PM10
TOTAL $ 3`437.787,13
* SE PLANIFIC REALIZAR MEDIANTE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, POR TANTO NO TIENE
PRESUPUESTO.
** ELABORADO POR ADMINISTRACIN DIRECTA, POR TANTO TIENE PRESUPUESTO CERO.
*** PROYECTO POR DEFINIRSE, POR TANTO NO TIENE PRESUPUESTO.
Fuente: Plan Operativo Anual (POA) EMOV EP.
Elaborado: Las Autoras
ORGANIZACIONAL,
ABARCANDO LAS DIAGNSTICO,
VARIABLES PLANIFICACIN Y
ORGANIZACIONALES. ORGANIZACIN DE LA $ 68.000,00
ESTRUCTURA DEL
PERSONAL DE LA EMOV EP
PROCESO DE
PRESELECCIN DE
$ 50.000,00
AGENTES CIVILES DE
TRNSITO
CONSULTORA PARA LA
ADECUACIN DEL
ESPACIO FSICO DE LA $ 30.000,00
NUEVA INFRAESTRUCTURA
DE LA EMPRESA
ADECUACIN DEL
ESPACIO FSICO DE LA
$ 100.000,00
NUEVA INFRAESTRUCTURA
DE LA EMPRESA
LEVANTAMIENTO,
REVALUACIN,
ACTUALIZACIN Y $ 60.000,00
CODIFICACIN DE LOS
ACTIVOS FIJOS
CONTRIBUIR A LA
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA EN BASE AL $ 40.000,00
PLAN DE NEGOCIOS
EMPRESARIAL
CONSULTORA PARA LA
APLICACIN DE LAS $ 30.000,00
NORMAS NIF
MIGRACIN DE LA
PLATAFORMA EXISTENTE
$ 140.000,00
DE RTV Y MATRICULACIN
FASE 1
FACTURACIN
$ 7.000,00
ELECTRNICA
IMPLEMENTACIN DE
SISTEMA DE $ 15.000,00
VIDEOCONFERENCIA
REGLAMENTO PARA
AGENTES CIVILES DE $ 10.000,00
TRNSITO
ADQUISICIN DE LEYES,
CDIGOS Y $ 2.000,00
REGLAMENTOS
CODIFICACIN DE LA BASE
LEGAL Y NORMATIVA DE LA $ 8.000,00
EMOV EP
IMPLEMENTACIN Y
UTILIZACIN DEL SISTEMA
$ 5.000,00
ADMINISTRACIN
DOCUMENTARIA (QUIPUX)
DIGITALIZACIN E
INDEXACIN DE LA
DOCUMENTACIN
$ 150.000,00
GENERADAS EN LAS
OPERACIONES DE LA
EMPRESA
TOTAL $ 1`099.000,00
Como probables avances que suscit el marco la LOSNCP, podramos citar los
siguientes: a) Los cambios en los procesos de contratacin para convertirlos en
ms giles y simples; b) La creacin del sistema de compras pblicas para lograr
un mejor uso de los recursos pblicos y la reduccin de costos en los procesos,
tambin proyectados como acciones para el combate a la corrupcin; c) El
impulso de la economa social y solidaria con el fomento de la produccin
nacional y sus actores locales; d) El fomento de la transparencia y publicidad de
los actos en la contratacin; y, e) El uso de procedimientos electrnicos para la
modernizacin del Estado en contratacin.
AO 2014
EMPRESA PBLICA DE MOVILIDAD, TRNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV EP
PARTIDA. REFORMAS PAC TIPO DE
N CPC DESCRIPCIN PAC INICIAL PERIODO
PRESUP. AL PAC REFORMADO COMPRA
Adquisicin de elementos
1 630811 42999.02.1 146.500,00 0,00 146.500,00 Bien C3
semafricos centralizados
Adquisicin de material didctico y
2 730217 32210.00.1 40.000,00 -4.285,72 35.714,28 Bien C3
educativo
Determinacin de metales pesados
3 730299 94900.00.1 10.000,00 -1.071,43 8.928,57 Consultora C3
en el aire en los filtros de pm10
Consultora para la factibilidad de
migracin de la plataforma
4 730601 83142.02.1 15.000,00 0,00 15.000,00 Consultora C3
existente de tv y matriculacin
Fase 1
Adquisicin de material para
5 730899 42999.36 240.000,00 0,00 240.000,00 Bien C1
sealizacin vertical
Acondicionamiento y
funcionamiento tcnico, tecnolgico
6 750199 53290.00 240.000,00 -90.000,00 150.000,00 Obra C1
y operativo de las nuevas oficinas
de la EMOV E
Adquisicin de mobiliario para las
7 840103 3812100 50.000,00 0,00 50.000,00 Bien C1
nuevas oficinas de la EMOV EP
Adquisicin de cmaras
8 840104 48322001 60.000,00 -21.654,00 38.346,00 Bien C3
fotogrficas
Campaa de promocin y
13 630204 83690.01.1 socializacin del sistema integrado 230.000,00 -10.000,00 220.000,00 Servicio C1
de transporte
Servicio de seguridad y vigilancia
14 630208 85250.00.1 1.400.000,00 -663.645,84 736.354,16 Servicio C3
de las instalaciones de la empresa
15 630505 97990.05.1 Arrendamiento de gras 5 27.600,00 120,00 27.720,00 Servicio C1
16 630505 97990.05.1 Arrendamiento de gras 6 27.600,00 120,00 27.720,00 Servicio C1
17 630505 97990.05.1 Arrendamiento de gras 10 27.600,00 120,00 27.720,00 Servicio C1
18 630505 97990.05.1 Arrendamiento de gras 7 27.600,00 120,00 27.720,00 Servicio C1
19 630505 97990.05.1 Arrendamiento de gras 11 27.600,00 120,00 27.720,00 Servicio C1
20 630505 97990.05.1 Arrendamiento de gras 27.600,00 120,00 27.720,00 Servicio C1, C2
Adquisicin de uniformes para el
21 630802 88122.00.1 350.000,00 -71.103,00 278.897,00 Servicio C3
personal operativo de la EMOV EP
Adquisicin de adhesivos de
22 730204 32590.00.1 40.000,00 -4.285,72 35.714,28 Bien C3
registro municipal
Proceso para levantar la plataforma
23 730601 83141.01.1 8.000,00 -857,14 7.142,86 Servicio C3
power IBM i en sitio alterno
Migracin de la plataforma
84 730701 83142.00.1 existente de RTV y matriculacin 250.000,00 -125.000,00 125.000,00 Bien C3
fase 1
Construccin de parqueaderos de
85 750199 42190.01.1 20.000,00 0,00 20.000,00 Bien C3
bicicleta
Soterramiento de las
95 750199 54619.00.1 187.500,00 0,00 187.500,00 Obra C3
intersecciones semafricas
Adecuacin del espacio fsico de la
96 750199 53129.00.1 nueva infraestructura de la 250.000,00 -150.000,00 100.000,00 Obra C3
Empresa
97 840105 49115001 Adquisicin de dos gras 140.000,00 0,00 140.000,00 Bien C3
Desarrollo e implementacin y
98 840107 83142001 ejecucin del nuevo sistema 30.000,00 0,00 30.000,00 Consultora C3
financiero 2da etapa
99 630505 97990.05.1 Arrendamiento de gras 8 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicio C1
100 630505 97990.05.1 Arrendamiento de gras 2 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicio C1
101 630505 97990.05.1 Arrendamiento de gras 4 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicio C1
102 630505 97990.05.1 Arrendamiento de gras 1 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicio C1
103 630505 97990.05.1 Arrendamiento de gras 3 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicio C1
104 630505 97990.05.1 Arrendamiento de gras 9 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicio C1
Adquisicin de prototipo de
106 840105 49119.09.1 vehculo no motorizados para el 20.000,00 -20.000,00 0,00 Bien C1
Parque Vial Ldico
107 630299.02 54790.04.1 Mantenimiento del Parque Vial 10.000,00 -10.000,00 0,00 Servicio C1
Adquisicin de Herramientas y
731406 - maquinarias para los talleres y el
108 48253 60.000,00 -60.000,00 0,00 Bien C1
731404 patio de operaciones de las dos
terminales de transferencia del SIT
Estudio sobre la
Autosustentabilidad de la operacin
109 730605 83221 50.000,00 -50.000,00 0,00 Consultora C1
del Sistema Integrado de
Transporte
Consultora para viabilizar la
implementacin de la
110 730601 83221.01.2 mancomunidad de GAD'S de la 45.000,00 -45.000,00 0,00 Consultora C1
cuenca del Paute para la
competencia de Control de Trnsito
111 730218 83690.05 Publicidad en Medios Masivos 62.000,00 -62.000,00 0,00 Servicio C1
531403-
731404-
Adquisicin de Equipos mdicos
730899-
112 48150 para Consultorio y Laboratorio de 17.443,23 -17.443,23 0,00 Bien C1
840103-
la EMOV EP
840104-
730899
Capacitacin para el
113 730603 92900.00.1 70.000,00 -70.000,00 0,00 Servicio C1
Fortalecimiento Institucional
Elaborar e Implementar el Orgnico
114 730601 83113.00 posicional en funcin de 20.000,00 -20.000,00 0,00 Consultora C1
competencias y perfiles de puesto
Adquisicin de bienes,
implementacin, puesta en marcha
115 750199.07 911490011 y prestacin de servicios para la 1.880.000,00 -1.880.000,00 0,00 Bien C1
operacin del sistema de bicicleta
pblica de Cuenca
TOTAL 11.432.595,53 -3.602.435,57 7.830.159,96
Fuente: Servicio Nacional de Contratacin Pblica (SERCOP)
Elaborado: Las Autoras
Al iniciar el ao 2014, el Departamento de Planificacin present el PAC con un valor de $11.432.595,53, sin embargo por mot ivo del
cambio de Gobierno se dio una reforma global de disminucin al PAC en el mes de julio, por un valor de $3.602.435,57, representando el
31%, quedando as un PAC reformado por un valor de $7.830.159,96. Estas reformas se dieron por varias razones, entre las cuales por
la eliminacin de 10 adquisiciones de las cuales; las 5 adquisiciones decidieron no ejecutar, 2 se postergo pues se necesit primero
hacer un estudio previo a la compra, 2 se planifica realizar mediante administracin directa y 1 se unifica con otra adquisicin de igual
caracterstica.
Al analizar el tipo de compra, podemos ver que la EMOV EP adquiere servicios en un 44,3%, bienes el 33,9%, consultora el 16, 5% y en
menos proporcin las Obras con un 5,2%.
1) Proforma de Ingresos
9
Art. 240 Anteproyecto de presupuesto.- Sobre la base del clculo de ingresos y de las previsiones
de gastos, la persona responsable de las finanzas o su equivalente preparar el anteproyecto de
presupuesto y lo presentar a consideracin del Ejecutivo local hasta el 20 de octubre.
TOTAL RECAUDAD
RECAUDACI %
RECAUDADO O PROMEDIO PROFORMA
CD RUBRO N 2014 hasta PARTICIPACI
AO 2010- PROMEDIO MENSUAL 2014
abril N 2014
2013 ANUAL
observaciones:
dos ltimos aos, debido a que los dos primeros tienen valores muy
considerables, y cada ao se ve una disminucin en la recaudacin de
estos ingresos.
Para la proforma de ingresos por las transferencias corrientes del
Gobierno Autnomo descentralizado y por la ejecucin de garantas, se
tom en cuenta los aos que efectivamente se recaudaron, tanto en el
ao 2011 y 2013.
Para la proforma de ingresos por concepto de transferencias y
donaciones de capital del Gobierno Central, se tom en cuenta del 2013,
en razn que, fue el nico ao que hubo dicha recaudacin.
En cuanto a los ingresos por financiamiento del Banco del Estado, se
tom en cuenta la recaudacin del ao 2013, por el crdito otorgado para
la construccin del parqueadero subterrneo del Parque de la Madre y
adquisicin del nuevo edificio de la EMOV EP.
Finalmente, para el clculo de proforma de cuentas pendientes por cobrar
de aos anteriores de trnsito, se tom en cuenta en la recaudacin del
ltimo ao. Ver Anexo N 2
INGRESOS CORRIENTES
12.600.000,00
Dlares
2013
12.550.000,00
2014
12.500.000,00
Ingresos Corrientes
2013 12.595.532,11
2014 12.535.610,72
Ingresos de Capital
INGRESOS DE CAPITAL
4.800.000,00
4.600.000,00
Dlares
4.400.000,00 2013
4.200.000,00 2014
4.000.000,00
Ingresos de Capital
2013 4.689.048,00
2014 4.250.009,00
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
6.000.000,00
Dlares
4.000.000,00
2013 2014
2.000.000,00
0,00
Ingresos de
Financiamiento
2013 5.860.111,43
2014 4.257.710,73
2) Gastos
GASTOS CORRIENTES
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00 2014
2013
Dlares
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Gastos Corrientes
2013 2.677.859,61
2014 3.217.016,60
Gastos de Produccin
GASTOS DE PRODUCCIN
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00 2014
Dlares
6.000.000,00 2013
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Gastos Produccin
2013 8.163.497,15
2014 11.473.903,35
Gastos de Inversin
GASTOS DE INVERSIN
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
2013
Dlares
4.000.000,00
3.000.000,00 2014
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Gastos de Inversin
2013 6.833.511,92
2014 4.516.899,40
Gastos de Capital
INGRESOS DE CAPITAL
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
Dlares
2013
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00 2014
0,00
Gastos de Capital
2013 5.397.812,86
2014 1.492.945,35
350.000,00
300.000,00
250.000,00 2014
Dlares
200.000,00
150.000,00
100.000,00
2013
50.000,00
0,00
Aplicacin del Financiamiento
2013 72.014,00
2014 342.565,75
relacin al ao 2013.
Ingresos Corrientes
11
Art. 255 Una vez sancionado y aprobado el presupuesto solo podr ser reformado por alguno de
los siguientes medios: Traspasos, suplementos y reducciones de crdito.
%
ASIGNACIN
CDIGO NOMBRE MODIFICACIN CODIFICADO DEVENGADO REFORMA
INICIAL
POR TEM
Ingresos de Capital
Ingresos de Financiamiento
ASIGNACIN % REFORMA
CD. NOMBRE MODIFICACIN CODIFICADO DEVENGADO
INICIAL POR TEM
INGRESOS DE
3 FINANCIAMIENTO 2.968.093,43 1.289.617,30 4.257.710,73 5.524.249,53 43,45%
36 FINANCIAMIENTO PBLICO 1,00 14.944,63 14.945,63 14.945,63 1494463,00%
FINANCIAMIENTO PBLICO
3602 INTERNO 1,00 14.944,63 14.945,63 14.945,63 1494463,00%
37 SALDOS DISPONIBLES 2.405.326,15 0,00 2.405.326,15 4.600.829,35 0,00%
3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS 2.405.326,15 0,00 2.405.326,15 4.600.829,35 0,00%
CUENTAS PENDIENTES POR
38 COBRAR 562.766,28 1.274.672,67 1.837.438,95 908.474,55 226,50%
CUENTAS PENDIENTES POR
3801 COBRAR 562.766,28 1.274.672,67 1.837.438,95 908.474,55 226,50%
Fuente: Cdula Presupuestaria de Ingresos Ao 2014
Elaborado: Las Autoras
En la tabla N 46 se observa el incremento de $14.944,63 de los ingresos por financiamiento pblico, este valor se devengo en su
totalidad, sin embargo se demuestra que este valor no estaba planificado al realizar el presupuesto, por tanto es imprescindible tomar en
cuenta todos los ingresos que se espera obtener. En cuanto a los saldos disponibles no se realiz ninguna reforma sin embarg o este
valor se devengo $4`600.829,35, es decir el 226,5% con relacin al valor codificado.
Gastos Corrientes
ASIGNACIN % REFORMA
CDIGO NOMBRE MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
INICIAL POR TEM
Gastos de Produccin
ASIGNACIN % REFORMA
CDIGO MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
NOMBRE INICIAL POR TEM
Otra de las cuentas que llama la atencin por su alto porcentaje de reforma es la
destinada a los Repuestos y Accesorios, la cuales forman parte de los bienes de
uso y consumo, ya que se modifica en 4932%, debido a que se contaba con una
asignacin inicial de $1.500, despus se procedi a realizar la reforma
Gastos de Inversin
ASIGNACIN % REFORMA
CDIGO NOMBRE MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
INICIAL POR TEM
A pesar de las reformas que se dieron, hay cuentas que siguieron teniendo un
valor alto en la codificacin en comparacin con lo que se deveng, tal es el
caso de gastos destinados a las horas extraordinarias y suplementarias, las
cuales se devengaron en un 11%, las indemnizaciones se devengaron en 1%,
compensacin por vacaciones no gozadas por cesacin de funciones,
devengndose en 9%, y otras indemnizaciones laborales, devengndose en
0,25%, lo que observa claramente la falta de planificacin de este tipo de gastos
por parte de Subgerencia de Talento Humano.
Gastos de Capital
%
ASIGNACIN
CDIGO NOMBRE MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO REFORMA
INICIAL
POR TEM
8 1.735.491,86 -242.546,51 1.492.945,35 1.040.180,94 -14%
GASTOS DE CAPITAL
84 1.735.490,86 -242.546,51 1.492.944,35 1.040.180,94 -14%
BIENES DE LARGA DURACION
8401 1.435.488,86 57.452,49 1.492.941,35 1.040.180,94 4%
BIENES MUEBLES
8402 300.001,00 -299.999,00 2,00 0,00 -100%
BIENES INMUEBLES
8409 1,00 0,00 1,00 0,00 0%
CREDITOS POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
87 1,00 0,00 1,00 0,00 0%
INVERSIONES FINANCIERAS
8702 1,00 0,00 1,00 0,00 0%
CONCESION DE PRESTAMOS
Fuente: Cdula Presupuestaria de Gastos Ao 2014
Elaborado: Las Autoras
Aplicacin de Financiamiento
%
ASIGNACIN
CDIGO NOMBRE MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO REFORMAS
INICIAL
POR TEM
9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 66.014,00 276.551,75 342.565,75 323.689,37 419%
AMORTIZACION DE LA DEUDA
96 PUBLICA 66.013,00 276.551,75 342.564,75 323.689,37 419%
9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 66.011,00 276.551,75 342.562,75 323.689,37 419%
9603 AMORTIZACION DEUDA EXTERNA 2,00 0,00 2,00 0,00 0%
97 PASIVO CIRCULANTE 1,00 0,00 1,00 0,00 0%
9701 DEUDA FLOTANTE 1,00 0,00 1,00 0,00 0%
Fuente: Cdula Presupuestaria De Gastos Ao 2014
Elaborado: Las Autoras
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS CORRIENTES
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
Dlares
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2014
ASIGNACIN INICIAL 11.750.532,11
CODIFICADO 12.535.610,72
DEVENGADO 14.475.060,69
COBRADO 12.804.214,89
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS DE CAPITAL
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
Dlares
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2014
ASIGNACIN INICIAL 4.250.009,00
CODIFICADO 4.250.009,00
DEVENGADO 0,00
RECAUDADO 0,00
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
2014 2.968.093,43
4.257.710,73 5.524.249,53 129,75% 923.420,18 16,72%
Fuente: Cdula Presupuestaria de Ingresos 2014
Elaborado: Las Autoras
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
Dlres
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2014
ASIGNACIN INICIAL 2.968.093,43
CODIFICADO 4.257.710,73
DEVENGADO 5.524.249,53
RECAUDADO 923.420,18
La asignacin inicial para el ao 2014 fue el mismo que del ao 2013, por
$2`968.093,43, el cual sufri una modificacin incrementando el valor en $
4`257.710,73, la ejecucin de estos ingresos superaron lo planificado, con el
129,75%, debido a que el sado de Caja Banco result superior al presupuestado
para el ao 2014, quedando al 31 de diciembre un valor de $4`600.829,35 en
lugar del presupuestado por $2`405.326,15,
El valor por concepto de ingresos de financiamiento se ve reflejado en la cuenta
contable 223 Emprstitos perteneciente al pasivo, los cuales fueron otorgados
por el Banco del Estado para la construccin del parque de la madre y la compra
del nuevo edificio de la empresa, hasta el cierre del ejercicio cont con un valor
de $1.720.619,15.
Lo recaudado fue nicamente el 16,72%, la partida que conlleva esta desviacin
es: Saldos disponibles de los fondos de autogestin, que corresponde al ao
2013, es por ello que se le considera dentro de la columna del devengado, mas
no de recaudado.
GASTOS CORRIENTES
2014 2.846.366,99
3.217.016,60 2.398.329,42 74,55% 2.000.000,00 83,39%
Fuente: Cdula Presupuestaria de Gastos EMOV EP 2014
Elaborado: Las Autoras
GASTOS CORRIENTES
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
Dlares
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2014
ASIGNACIN INICIAL 2.846.366,99
CODIFICADO 3.217.016,60
DEVENGADO 2.398.329,42
PAGADO 2.000.000,00
Fuente: Estado de Ejecucin Presupuestaria EMOV EP 2014
Elaborado: Las Autoras
GASTOS DE PRODUCCIN
GASTOS DE PRODUCCIN
11.500.000,00
11.000.000,00
10.500.000,00
Dlares
10.000.000,00
9.500.000,00
9.000.000,00
8.500.000,00
2014
ASIGNACIN INICIAL 9.564.112,43
CODIFICADO 11.473.903,35
DEVENGADO 10.385.194,93
PAGADO 9.910.581,53
Fuente: Cdula Presupuestaria de Gastos EMOV EP 2014
Elaborado: Las Autoras
GASTOS DE INVERSIN
GASTOS DE INVERSIN
5.000.000,00
4.000.000,00
Dlares
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2014
ASIGNACIN INICIAL 4.756.649,26
CODIFICADO 4.516.899,40
DEVENGADO 1.182.573,87
PAGADO 1.091.641,70
1.- Por la falta de fondos, es por ello, que se considera una falta de gestin por
parte de la empresa para obtener los recursos de la ANT, y en caso de no ser
seguro la obtencin de dichos fondos, se debi ver otras fuentes de
financiamiento para la ejecucin de proyectos.
GASTOS DE CAPITAL
2014 1.735.491,86
1.492.945,35 1.040.180,94 69,67% 445.484,53 42,83%
Fuente: Cdula Presupuestaria de Gastos EMOV EP 2014
Elaborado: Las Autoras
GASTOS DE CAPITAL
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
Dlares
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
2014
ASIGNACIN INICIAL 1.735.491,86
CODIFICADO 1.492.945,35
DEVENGADO 1.040.180,94
PAGADO 445.484,53
APLICACIN DE FINANCIAMIENTO
2014 66.014,00
342.565,75 323.689,37 94,49% 323.689,37 100,00%
Fuente: Cdula Presupuestaria de Gastos EMOV EP 2014
Elaborado: Las Autoras
APLICACIN DE FINANCIAMIENTO
350.000,00
300.000,00
250.000,00
Dlares
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
2014
ASIGNACIN INICIAL 66.014,00
CODIFICADO 342.565,75
DEVENGADO 323.689,37
PAGADO 323.689,37
ao anterior.
10. Se cerr todas las cuentas pertenecientes a los activos, pasivo y
patrimonio.
CAPTULO IV
4. Adquisicin de motocicletas.
5. Implementacin taxmetro
se tenan planeados.
Para cumplir con este proyecto, se debi realizar tres actividades tales como:
estudio para la implementacin de parqueos de bicicletas; una auditoria vial
en las ciclo vas y finalmente la construccin de parqueaderos de las
bicicletas; para estas actividades se planific invertir $120.000, sin embargo
no se utiliz ningn valor debido a que se realiz nicamente los TDRS y no
se realiz la contratacin. El promedio de la ejecucin fsica de estas 3
actividades es 58% este porcentaje se debe nicamente a la realizacin de
los TDRS, sin embargo, no se cumpli la etapa de mayor relevancia que es
la contratacin de proveedores para la realizacin de estas actividades; por
tanto al no culminar este proyecto se debi liberar recursos mediante una
reforma presupuestaria para la realizacin de otros proyectos.
8. Adquisicin de bicicletas
proyectos.
Este proyecto no se culmin ya que de las dos actividades que forman parte
de este proyecto, en promedio se ejecutaron solo un 67,5%. La primera
actividad fue la adquisicin de materiales y equipos de trabajo para SIR Y
SAE, la cual present un avance fsico de 65%, se tena planeado invertir en
esta actividad $15.000 sin embargo no se ha erogado recursos monetarios.
La segunda actividad es la adquisicin de formularios y dispensadores para
denuncias y sugerencias de usuarios, la cual present un avance del 70% y
nicamente se ha gastado $694,40 de los $9.600 planeados, por tanto se
debi realizar una reforma para disminuir la asignacin presupuestaria de
esta actividad y transferir esta asignacin a otras actividades.
Esto nos da como resultado un nivel de eficacia del 135,56% el cul se obtiene
de la multiplicacin del porcentaje de ejecucin del proyecto por la fraccin del
tiempo planeado sobre el tiempo ejecutado, porcentaje que demuestra que la
empresa ha contado con capacidad para alcanzar el efecto deseado. A la vez se
analiz su eficiencia, que es el resultado de la eficacia obtenida de cada
proyecto multiplicado por la fraccin de presupuesto programado sobre lo
ejecutado, originando un porcentaje de 153,17% (ver Anexo N 5); demostrando
que la empresa ha utilizado la menor cantidad de recursos (monetarios) pero as
mismo cumple con la perspectiva de la empresa.
Este proyecto tuvo nicamente un avance fsico del 60%, el cual no signific
trnsito.
Este proyecto se ejecut al 100%, ya que fueron adquiridos los equipos que
se haban planeado para fortalecer el monitoreo de la calidad de aire, es
decir la adquisicin de centrifuga, dos aires acondicionados y GPS, para los
mismos se presupuest $5.500,00, sin embargo se adquirieron en $2.437,99,
1. Sistema de nmina
5. Medicina ocupacional
5) Subgerencia Administrativa
6) Subgerencia Financiera
Con todo esto concluimos que hubo un nivel de ejecucin fsica de 100% para
ellos no se tom en cuenta los proyectos que se eliminaron; y el de ejecucin
monetaria de 31,11% ya que solo se dieron erogaciones monetarias por la
primera etapa con la entrega en funcionamiento del Sistema financiero. (Ver
Anexo N 5)
1. Facturacin electrnica.
8) Subgerencia Jurdica
9) Secretaria General
$3.000.000,00
$2.500.000,00
$2.000.000,00
$1.500.000,00
$1.000.000,00
$500.000,00
$0,00
Total POA 2014 Comprometido Devengado Pagado
Total $4.536.787,13 $1.332.497,30 $1.332.497,30 $488.261,57
% 100% 29,40% 29,40% 10,80%
12
Vincular los procesos de planificacin y presupuesto
Se debe tomar en cuenta para los siguientes aos que la planificacin debe
estar vinculada con el presupuesto y a su vez, el presupuesto expresar de
forma numrica la planificacin.
No obstante, la elaboracin del formato del POA se ha realizado con apego a las
disposiciones legales, procedimientos, instrucciones e instructivos adaptados a
las necesidades de la empresa, tales como proyectos y programas especficos,
objetivos, metas, indicadores, acciones, tareas y responsables, a fin de proveer
la informacin necesaria para la toma de decisiones por parte de la
administracin.
las compras y contrataciones de la EMOV EP, y por ende los gastos mientras se
estn ejecutando y tomar medidas correctivas oportunamente. Se debe realizar
los avances y resultados de las compras ejecutadas y no ejecutadas de acuerdo
al PAC, compras ejecutadas las cuales no estaban planificadas y las causas que
originan las desviaciones.
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
Dlares
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
PAC PAC
PLANIFICADO EJECUTADO
2014 7.830.159,96 5.067.005,15
prorrogado.
140
120
100
Cantidad
80
60
40
20
0
ADQUISICIONES ADQUISICIONES
PLANIFICADAS Y EJECUTADAS
NO PLANIFIACADAS
2014 122 77
AHORRO EN COMPRAS
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
Dlares
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Subasta Catlogo
Inversa Electrnico
Presupuesto
3.284.755,53 555.000,00
Referencial
Precio del Contrato 2.908.791,81 550.000,00
DESVIACIONES AL PAC
80
70
60
Cantidades
50
40
30
20
10
0
ADQUISICIONES ADQUISICIONES
EJECUTADAS NO
PLANIFICADAS
2014 77 7
60,00%
50,00%
Porcentaje
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Corriente Produccin Inversin Capital
MONTO 12,17% 52,17% 20,34% 15,32%
N ADQUISICIONES 25,97% 29,87% 35,06% 9,09%
TIPO DE MONTO N
N % %
CONTRATACIN EJECUTADO ADQUISICIONES
Subasta Inversa
1 electrnica 2.908.791,85 57% 24 31,2%
2 Catlogo Electrnico 550.000,00 11% 1 1,3%
3 nfima Cuanta 600.254,59 12% 24 31,2%
4 Menor Cuanta 213.127,50 4% 7 9,1%
5 Cotizacin 102.800,00 2% 1 1,3%
6 Contratacin Directa 169.090,00 3% 8 10,4%
7 Rgimen Especial 522.941,21 10% 9 11,7%
Adquisiciones
8 autogestin 0,00 0% 3 3,9%
TOTAL 5.067.005,15 100,00% 77 100,00%
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP
Elaborado: Las Autoras
60%
50%
Porcentaje
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8
MONTO 57% 11% 12% 4% 2% 3% 10% 0%
N ADQUISICIONES 31,2% 1,3% 31,2% 9,1% 1,3% 10,4%11,7% 3,9%
N
N ESTADO DE PROCESO %
ADQUISICIONES
1 Finalizada 36 45%
2 Ejecucin de Contrato 30 38%
3 Adjudicado 8 10%
4 Por Adjudicar 1 1%
5 Desierto 4 5%
6 Cancelado 1 1%
TOTAL ADQUISIONES
POR PROCESO 81 100%
Autogestin 3
Eliminadas 10
Adquisiciones no
ejecutadas 29
TOTAL
ADQUISICIONES 122
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP
Elaborado: Las Autoras
De las 122 adquisiciones, slo las 81 contaron con estado de proceso porque se
realizaron mediante el SERCOP, 3 adquisiciones se realizaron mediante
autogestin, estableciendo convenios con Instituciones Pblicas, 10
adquisiciones fueron eliminadas y 29 adquisiciones no fueron ejecutadas.
Porcentaje de Participacin
40
35
30
25
CANTIDAD
20
15
10
5
0
Ejecucin
Por
Finalizada de Adjudicado Desierto Cancelado
Adjudicar
Contrato
N ADQUISICIONES 36 30 8 1 4 1
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Ejecucin
Finalizada Adjudicado
de Contrato
MONTO EJECUTADO 2.042.067,50 2.668.972,87 364.964,78
% 40% 53% 7%
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP
Elaborado: Las Autoras
PORCENTAJE DE EJECUCIN DE
INGRESOS
140%
120%
100%
Porcentaje
80%
60%
40%
20%
0%
Corriente Capital Financiamiento
% 115% 0% 130%
1. INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS Y
5.566.176,25 100,3%
DONACIONES
18 5.548.723,88
OTROS INGRESOS 63.281,55 77%
19 82.479,8
Fuente: Cdula Presupuestaria de Ingresos 2014
Elaborado: Las Autoras
180%
160%
140%
Porcentaje
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
13 14 17 18 19
% 119% 0,0% 170% 100,0% 77%
TASAS Y CONTRIBUCIONES
Este tipo de ingresos sufri una disminucin de crdito por $147.005,54, dando
un codificado de $1.235.479,22, y el porcentaje de ejecucin fue de 170%, el
OTROS INGRESOS
En general, los ingresos corrientes han logrado una excelente ejecucin, es por
ello que, alcanzaron un supervit corriente de $12.076.731,27, sin embargo, no
hubo una buena gestin en la transferencia de fondos, ya que al no recibir el
financiamiento de la ANT para la ejecucin de proyectos, se debi realizar
reformas para destinar el supervit a la ejecucin de estos proyectos.
2. INGRESOS DE CAPITAL
3. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE EJECUCIN DE
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
200%
150%
Porcentaje
100%
50%
0%
36 37 38
% 100% 191% 49%
FINANCIAMIENTO PBLICO
SALDOS DISPONIBLES
Los saldos disponibles tienen un porcentaje de ejecucin del 191%, pues fue
generado por el incremento de Saldos Disponibles de Caja-Bancos ya que se
planific $2.405.324,15 y se ejecut $4.600.829,35, al ser esto un saldo se
registra nicamente en el devengado mas no en el cobrado.
PORCENTAJE DE EJECUCIN DE
GASTOS
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
Porcentaje
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
5 6 7 8 9
RESULTADO 74,6% 90,5% 26,2% 69,7% 94,5%
Analizando cada uno de los rubros que conforman los gastos podemos ver que
el porcentaje de ejecucin de los gastos corrientes es de un 74,6%,
demostrando una poltica de restriccin del gasto sin afectacin a nivel de
servicio.
1) GASTOS CORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 693.409,73 57,7%
53 1.201.555,49
GASTOS FINANCIEROS 142.010,27
67,7%
56 209.781,59
OTROS GASTOS CORRIENTES 226.297,85 59,9%
57 377.918,62
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES 73.238,44 54,7%
58 134.004,00
Fuente: Cdula Presupuestaria de Gastos 2014
Elaborado: Las Autoras
PORCENTAJE DE EJECUCIN DE
GASTOS CORRIENTES
100%
90%
80%
70%
Porcentaje
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
51 53 56 57 58
RESULTADO 98% 57,7% 67,7% 59,9% 54,7%
GASTOS EN PERSONAL
A pesar que este subgrupo sufri una disminucin por traspasos de fondos con
un valor de $61.065,36, la Empresa presenta una buena ejecucin de gastos en
personal.
ms bajo del total de las partidas de este rubro, esta partida corresponde a
valores que se destinan a la delegacin o reemplazo de competencias.
La razn por lo que este indicador tiene un nivel de ejecucin malo radica en el
incremento por el traspaso de fondos por un valor de $240.215,00; siendo estos
innecesarios.
GASTOS FINANCIEROS:
OTROS GASTOS
2) GASTOS DE PRODUCCIN
PORCENTAJE DE EJECUCIN DE
GASTO DE PRODUCCIN
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
Porcentaje
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
61 63 67
RESULTADO 99,99% 79,7% 55,10%
GASTOS EN PERSONAL:
BIENES Y SERVICIOS:
3) GASTOS DE INVERSIN:
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES PARA 14.293,63
INVERSIN
69,3%
20.633,63
78
Fuente: Cdula Presupuestaria de Gastos 2014
Elaborado: Las Autoras
70,00%
60,00%
50,00%
Porcentaje
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
71 73 75 77 78
RESULTADO 24,90% 27,94% 15,49% 21,90% 69,30%
OBRAS PBLICAS:
Este rubro tuvo como asignacin inicial $1.216.019,00, y se realiz una reforma
en menos $596.531,00, dando un codificado de $619.488,00, de los cuales
nicamente se ejecut el 15,49%, es decir $95.938,46, destinando mayormente
al pago por la remodelacin del nuevo edificio de la Entidad.
Este rubro tuvo como asignacin inicial $90.681,28, y se realiz una reforma
disminuyendo el valor por $50.164,90, dando un codificado de $40.516,38, el
cual presenta un nivel de ejecucin insatisfactorio, ya que slo se logra ejecutar
el 21,9% de lo planeado es decir $8.880,00, el cual fue destinado a cancelar el
Impuesto al Valor Agregado, si bien es cierto el pago de este impuesto es de
carcter obligatorio, por lo que se debe cancelar a tiempo caso contrario
generarn multas e intereses, en este caso el pago fue en su totalidad.
Todos los recursos de ste rubro se destinan al pago del IVA; y las dems
cuentas se registran con $1 para que no se cierren durante el ejercicio
econmico, cabe mencionar que no es recomendable dejar abiertas cuentas con
$1, pues el presupuesto es el reflejo del POA, al poner $1, demuestra que no
hubo una excelente planificacin al momento de realizar el plan, por lo que todas
las partidas que tienen $1 se deben eliminar.
Este rubro no tuvo asignacin inicial, por tanto, fue reformado incrementando el
valor en $20.633,63, el cual presenta un grado de ejecucin bueno, ya que, de
los $ 20.633,63 que se tenan planeados, el 69,3% se ha ejecutado durante el
ejercicio econmico. Estas transferencias y donaciones se destinaron a
empresas pblicas.
4) GASTOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
80,0%
Porcentaje
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
84
RESULTADO 69,7%
Como se observa en la tabla N78, los gastos destinados para bienes de larga
duracin para el ao 2014 fue de $1.492.944,35, de los cuales se ejecut
$1.040.180,94, es decir el 69,7%, debido a que ciertos proyectos que se
planificaron en el POA no se ejecutaron por falta de recursos de la ANT, sin
embargo, la diferencia ($452.763,41) se debi liberar para ejecutar otros
proyectos.
5) GASTOS DE FINANCIAMIENTO
Segn el clasificador presupuestario, stos son recursos destinados al pago de
la deuda pblica, as como al rescate de ttulos y valores emitidos por entidades
del sector pblico. Estn conformados por la amortizacin de la deuda pblica y
los saldos de ejercicios anteriores.
PORCENTAJE DE EJECUCIN DE
GASTOS DE FINANCIAMIENTO
100,0%
80,0%
Porcentaje
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
96
RESULTADO 94,5%
del POA, PAC como del presupuesto, pues al realizar se hubiese observado que
se estaba dando una mayor ejecucin de los ingresos corrientes y de
financiamiento los cuales se hubiesen destinado a ejecutar ciertas actividades,
as tambin se hubiese observado que ciertos proyectos estaban
sobrevalorados, por lo que se deba liberar los fondos oportunamente con el fin
de ejecutar otros proyectos.
A) DEPENDENCIA FINANCIERA
DEPENDENCIA FINANCIERA
120%
100%
80%
Porcentaje
60%
100%
40%
20% 28%
0%
Ingresos de Transferencia
Total Ingresos Ejecutados
corrientes
% 100% 28%
B) AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA
AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA
4,00
3,50
3,00
2,50
Cantidad
2,00
3,71
1,50
1,00
0,50 1,00
0,00
Gastos Corrientes Ingresos Autogestin
N 1,00 3,71
La EMOV EP tiene tres dlares de ingresos propios para financiar o hacer frente
a cada dlar de gastos administrativos, al ser este indicador mayor a 1, podemos
decir que este es ptimo por tanto se obtendr excedentes por un valor de
$6.510.555,02, el cul se destinar a financiar otros gastos.
C) AUTOSUFICIENCIA MNIMA
AUTOSUFICIENCIA MNIMA
1,20
1,15
1,10
Cantidad
1,19
1,05
1,00 1,00
0,95
0,90
Gastos en Ingresos Autogestin
Remuneracin
N 1,00 1,19
Por cada dlar en gastos de remuneracin, la entidad tiene 1,19 de ingresos por
autogestin para hacer frente a dichos gastos, por tanto, la Entidad tiene
capacidad financiera para cubrir nicamente gastos de personal operativos y
administrativos, el cual implica gastos de remuneracin, beneficios sociales,
horas extras y suplementarias, aporte patronal y todos los gastos que impliquen
pago al personal, sin embargo, posee nicamente 19 centavos de cada dlar
paga cubrir otros gastos de inversin, lo que demuestra que la Entidad no pude
subsistir sola, por tanto, necesita otras fuentes de financiamiento, este
porcentaje es bajo debido al incremento del personal por la contratacin de los
Agentes Civiles de Trnsito, si bien es cierto, la razn de ser de EMOV EP es
brindar servicios de movilidad, este tambin debe tener recursos para adquirir
bienes y servicios para la inversin.
D) SOLVENCIA FINANCIERA
SOLVENCIA FINANCIERA
7,00
6,00
5,00
Cantidad
4,00
3,00 6,04
2,00
1,00
1,00
0,00
Gastos Corrientes Ingresos Corrientes
N 1,00 6,04
Al analizar este indicador, se concluye que por cada dlar de gastos corrientes,
la Empresa cont con $6,04 dlares de ingresos corrientes para cubrir con los
gastos necesarios para el normal funcionamiento, lo cual es bueno para la
empresa, ya que se demuestra su capacidad de solvencia, y con el supervit
corriente de $12.076.731,27, debi cubrir la falta de entrega de recursos por
parte de la ANT para la ejecucin de proyectos y programas durante el ao
2014,
E) AUTONOMA FINANCIERA
AUTONOMA FINANCIERA
120%
100%
80%
Porcentaje
60%
100%
40%
20% 45%
0%
Ingresos Ejecutados Ingresos de Autogestin
N 100% 45%
Del total de los ingresos, el 45% corresponde a ingresos por autogestin, el 28%
a ingresos por transferencia del Estado y la diferencia, es decir el 27%
corresponde a ingresos de financiamiento, dentro de ello estn los ingresos por
financiamiento pblico, saldos disponibles Caja-Bancos y las cuentas por cobrar
de aos anteriores, lo que se observa claramente que los ingresos por
transferencias y de financiamiento son superiores a los generados por
autogestin, demostrando as que EMOV EP no se mantiene con sus propios
recursos y es dependiente de los fondos que entrega el Estado.
CAPTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Las entidades del sector Pblico deben determinar los resultados de la gestin
presupuestaria, a travs de la medicin y anlisis de la ejecucin de sus
ingresos, y con ello, la determinacin de sus gastos: corrientes, produccin,
inversin, capital y de financiamiento relacionados con programas, proyectos y
actividades aprobados en el correspondiente presupuesto. Es por ello que se ha
procedido a realizar la evaluacin del presupuesto de EMOV EP, lo cual, permite
obtener un sistema de planificacin, que ayudar a la gerencia en la toma de
decisiones, asignacin y distribucin de recursos fsicos, financieros y humanos,
teniendo como objetivo el lograr una vinculacin ms real de los objetivos
operativos y estratgicos de la Empresa. De igual forma, la evaluacin del
presupuesto permite obtener una herramienta de control que evala lo efectuado
por la Entidad, determinando los avances fsicos y financieros obtenidos en un
momento dado, para constatar si se ha realizado acorde a lo planificado.
Con relacin a lo anotado anteriormente se empez analizando las etapas del
ciclo presupuestario, concluyendo lo siguiente:
5.- Los pocos proyectos que se ejecutaron, se inici con la gestin a finales del
ejercicio econmico, por lo que la recepcin de los bienes, servicios u obras se
traslad al siguiente ao, lo mismo sucede con el compromiso y la obligacin.
que EMOV EP no debe utilizar este grupo, ya que, brinda servicios de trnsito
que no estn sujetos a la venta, a excepcin de RTV y SERT.
9.- En la etapa de ejecucin, al revisar los oficios en los cuales se aprueban las
reformas, se constat que no todos tienen una debida justificacin del por qu se
realiza la reforma; cabe recalcar que los traspasos son necesario pero no se
debe exceder de los mismos, ya que, al realizar demasiados traspasos
estaramos dando a entender que no hubo una buena planificacin.
10.- Los responsables de cada proyecto, no dan una justificacin valedera sobre
el por qu no se va a ejecutar los proyectos que estn a su cargo.
11.- Al obtener la informacin del avance fsico y el avance financiero, siendo los
responsables el departamento de planificacin y el departamento de control
previo, se observa que estos departamentos estn totalmente desvinculados
pues la informacin presentada de cada de estas reas difiere de la otra.
5.2 RECOMENDACIONES
4.- Dar seguimiento a la ejecucin de los proyectos (Ver Anexo 14 y 15) y sobre
todo evaluar la ejecucin del presupuesto todos los meses, pues nos ayudar a
determinar si contamos con recursos para ejecutar los proyectos planificados, en
caso de obtener supervit destinarlo a la ejecucin de nuevos proyectos.
6.- Si bien es cierto el Art. 236 del COOTAD establece la base para la estimacin
de los ingresos, en este mismo se menciona que este valor se incrementar o
disminuir a las perspectivas economas fiscales, por lo que se recomienda
regirse al artculo mencionado tomando en cuenta las necesidades de la
Entidad.
10.- Los proyectos que no se pudieron ejecutar se deben dar de baja tanto del
presupuesto como del POA, para ello debe existir una justificacin por parte del
responsable de cada proyecto, con el fin de liberar los fondos para destinar a
otros gastos de inversin.
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ANEXOS
TOTAL RECAUDADO
RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION PROMEDIO RECAUDACIN PROFORMA
CDIGO RUBRO RECAUDADO PROMEDIO
2010 2011 2012 2013 MENSUAL 2014 hasta abril 2014
AO 2010-2013 ANUAL
TOTAL INGRESOS 2.787.426,13 5.195.351,88 7.956.946,81 20.023.570,75 35.582.014,46 20.296.471,13 9.950.220,64 4.499.147,17 21.043.328,45
1 INGRESOS CORRIENTES 2.360.779,19 4.546.522,05 6.355.211,52 11.974.097,19 24.855.328,84 9.448.958,06 997.219,46 3.982.158,92 12.535.609,72
TASAS Y
13 CONTRIBUCIONES 1.855.611,11 3.525.168,10 4.000.816,68 5.007.063,21 14.318.127,97 5.031.288,34 436.237,73 1.603.336,91 5.668.926,82
1301 TASAS GENERALES 1.855.611,11 3.525.168,10 4.000.816,68 5.007.063,21 14.318.127,97 5.031.288,34 436.237,73 1.603.336,91 5.668.926,82
CONTROL Y VIGILANCIA
130110.000.1. MUNICIPAL 521.771,92 524.961,33 491.137,00 515.183,90 2.053.054,15 513.263,54 42.771,96 148.143,04 457.130,05
ESTACIONAMIENTO
130110.000.1.01 ROTATIVO TARIFADO 411.532,92 388.284,29 379.473,84 434.625,02 1.613.916,07 403.479,02 33.623,25 148.143,04 457.129,05
ESTACION ROTATIVO EL
130110.000.1.02 ARENAL 81.102,60 110.779,04 73.659,80 52.356,28 317.897,72 79.474,43 6.622,87 0,00 0,00
ESTACIONAMIENTO
130110.000.1.03 ROTATIVO EL EJIDO 29.136,40 25.898,00 38.003,36 28.202,60 121.240,36 30.310,09 2.525,84 0,00 0,00
ESTACIONAMIENTO DE
130110.000.1.04 BUSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
130199.000.1. OTRAS TASAS 1.333.839,19 3.000.206,77 3.509.679,68 4.491.879,31 12.265.073,82 4.518.024,80 393.465,77 1.455.193,87 5.211.793,77
ARRIENDO POR PLAYAS
130199.000.1.01. DE ESTACIONAMIENTO 433.981,27 457.532,62 405.303,03 417.391,41 1.644.056,47 529.084,18 38.338,81 134.642,18 436.354,66
130199.000.1.01.01 TAXIS TACOS 6.480,00 6.480,00 5.610,00 5.595,00 24.165,00 6.041,25 503,44 1.890,00 5.917,50
ESTACIONAMIENTO
PARTICULARES
130199.000.1.01.02 TERMINAL 244.169,67 176.519,82 221.983,13 215.217,64 857.890,26 214.472,57 17.872,71 66.037,11 209.018,82
ESTACIONAMIENTO
PARTICULARES EL
130199.000.1.01.03 ARENAL 113.179,74 79.814,79 5.611,17 0,00 198.605,70 66.201,90 0,00 0,00 1,00
ESTACIONAMIENTO
PARTICULARES 9 DE
130199.000.1.01.04 OCTUBRE 70.151,86 105.308,92 125.528,39 128.256,35 359.093,66 119.697,89 9.974,82 40.021,49 119.820,08
ESTACIONAMIENTO
PARTICULARES TADEO
130199.000.1.01.05 TORRES 0,00 69.571,53 20.742,30 0,00 90.313,83 45.156,92 0,00 0,00 1,00
ESTACIONAMIENTO
PARTICULARES PARQUE
130199.000.1.01.06 MADRE 0,00 1.200,15 0,00 58.076,34 59.276,49 59.276,49 8.468,07 26.348,76 94.093,32
ESTACIONAMIENTO
130199.000.1.01.07 WINCHAJE 0,00 18.637,41 25.828,04 10.246,08 54.711,53 18.237,18 1.519,76 344,82 7.502,94
ARRIENDO DE BODEGAS
130199.000.1.02. Y OFICINAS 63.784,28 60.796,24 57.849,40 59.788,54 242.218,46 60.554,62 5.046,22 17.554,79 57.924,53
130199.000.1.02.01 BODEGAS 23.361,97 21.711,95 19.554,72 21.015,32 85.643,96 21.410,99 1.784,25 5.836,48 20.110,47
130199.000.1.02.02 OFICINAS 40.422,31 39.084,29 38.294,68 38.773,22 156.574,50 39.143,63 3.261,97 11.718,31 37.814,06
ARRIENDO DE LOCALES
130199.000.1.03. COMERCIALES 109.297,18 106.758,61 106.162,67 123.982,71 446.201,17 111.550,29 9.295,86 37.966,07 113.332,93
130199.000.1.03.01 LOCALES COMERCIALES 109.297,18 106.758,61 106.162,67 123.982,71 446.201,17 111.550,29 9.295,86 37.966,07 113.332,93
ARRIENDO DE KIOSKOS
130199.000.1.04. Y OTROS 72.218,37 75.423,13 79.741,18 101.380,63 328.763,31 82.237,13 6.847,95 28.663,19 88.447,79
130199.000.1.04.01 KIOSCOS 53.525,79 56.809,63 51.318,76 65.029,59 226.683,77 56.670,94 4.722,58 17.990,70 55.771,33
BATERIAS SANITARIAS
ESPACIOS BETUNEROS Y
130199.000.1.04.02 OTROS 18.692,58 18.551,76 28.422,42 36.351,04 102.017,80 25.504,45 2.125,37 10.672,49 32.675,46
ARRIENDO ESPACIOS
130199.000.1.04.03 PUBLICITARIOS 0,00 61,74 0,00 0,00 61,74 61,74 0,00 0,00 1,00
SERVICIOS DE
130199.000.1.05. TRANSPORTE 654.558,09 660.839,88 633.684,16 612.748,14 2.561.830,27 653.577,32 54.464,78 210.480,65 656.199,86
FRECUENCIAS
VEHICULOS
130199.000.1.05.01 INTERPROVINCIAL 97.247,44 92.815,82 111.951,50 107.352,00 409.366,76 102.341,69 8.528,47 35.467,00 106.694,79
FRECUENCIAS
130199.000.1.05.02 PASAJEROS 460.874,20 468.779,00 422.805,20 383.705,60 1.736.164,00 434.041,00 36.170,08 131.936,50 421.297,17
FRECUENCIAS
VEHICULOS
130199.000.1.05.03 INTERCANTONALES 70.107,50 68.454,25 70.325,50 79.189,50 288.076,75 72.019,19 6.001,60 26.700,50 77.713,29
FRECUENCIAS
VEHICULOS
INTERCANTONALES -T-
130199.000.1.05.04 SUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
FRECUENCIAS
VEHICULOS
INTERPARROQUIALES T-
130199.000.1.05.05 SUR 0,00 0,00 0,00 17.493,00 17.493,00 17.493,00 1.457,75 7.874,50 23.536,50
TARIFA POR
130199.000.1.05.06 FRECUENCIAS DE TAXIS 23.356,80 27.781,79 26.025,96 22.065,84 99.230,39 24.807,60 2.067,30 7.803,40 24.341,80
130199.000.1.05.07 ENRGIA ELCTRICA 2.972,15 3.009,02 2.576,00 2.942,20 11.499,37 2.874,84 239,57 698,75 2.615,31
130199.000.1.06. REVISIN VEHICULAR 0,00 1.638.856,29 2.042.430,24 2.909.019,34 6.589.926,60 2.832.718,72 258.780,28 926.372,02 3.405.334,00
130199.000.1.06.01 REVISIN VEHICULAR 0,00 1.605.881,13 1.742.626,44 1.737.767,19 5.086.274,76 1.695.424,92 141.285,41 603.711,58 2.130.714,63
ENTREGA DOCUMENTOS
SISTEMA VERIFICACIN
130199.000.1.06.02 Y CONTROL 0,00 32.595,89 32.875,80 75.522,37 140.994,06 46.998,02 3.916,50 26.607,04 69.939,05
130199.000.1.06.03 MULTAS DE TRNSITO 0,00 0,00 0,00 817.933,78 817.933,78 817.933,78 90.881,53 205.997,40 933.049,65
130199.000.1.06.04 OTROS INGRESOS 0,00 379,27 266.928,00 277.796,00 544.724,00 272.362,00 22.696,83 90.056,00 271.630,67
130199.000.1.07. TTULOS HABILITANTES 0,00 0,00 184.509,00 223.041,00 407.550,00 203.775,00 16.981,25 86.124,00 411.124,00
130199.000.1.07.01 TTULOS HABILITANTES 0,00 0,00 184.509,00 223.041,00 407.550,00 203.775,00 16.981,25 86.124,00 411.124,00
ALCUOTAS POR
ARRIENDOS TERMINAL
130199.000.1.08. TERRESTRE 0,00 0,00 0,00 44.527,54 44.527,54 44.527,54 3.710,63 13.390,97 43.076,00
ALCUOTAS POR
130199.000.1.08.01 ARRIENDOS 0,00 0,00 0,00 44.527,54 44.527,54 44.527,54 3.710,63 13.390,97 43.076,00
1303 TASAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
130301.000.1 SECTOR FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
130399.000.1. OTRAS CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
CONCESIONES
TERMINAL
TRANSFERENCIAS-
130399.000.1.01 ARENAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CONCESIONES
TERMINAL
TRANSFERENCIAS-
130399.000.1.02 TERMINAL TERRESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
VENTA DE BIENES Y
14 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
DBITOS POR IMPUESTO
1409 AL VALOR AGREGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
DBITO FISCAL POR
140901.000.1. VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
DBITO FISCAL POR
140901.000.1.01 VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
RENTAS DE
17 INVERSIONES Y MULTAS 396.986,21 952.106,25 1.586.374,18 1.600.131,75 4.224.848,41 1.330.746,69 110.885,86 348.388,34 1.235.478,21
RENTAS DE
1701 INVERSIONES 1.453,77 17.019,36 10.438,23 2.860,05 31.771,41 7.942,85 661,90 0,00 5.295,24
INTERESES POR
170101.000.1. DEPOSITOS A PLAZO 1.453,77 17.019,36 10.438,23 2.860,05 31.771,41 7.942,85 661,90 0,00 5.295,24
INTERESES POR
170101.000.1.01 DEPOSITO A PLAZOS 1.453,77 17.019,36 10.438,23 2.860,05 31.771,41 7.942,85 661,90 0,00 5.295,24
1703 INTERESES POR MORA 116,38 0,00 0,00 0,00 116,38 116,38 0,00 0,00 3,00
OTROS INTERESES POR
170399.000.1. MORA 116,38 0,00 0,00 0,00 116,38 116,38 0,00 0,00 3,00
170399.000.1.01 INTERESES POR MORA 116,38 0,00 0,00 0,00 116,38 116,38 0,00 0,00 1,00
INTERESES POR MORA
ESTACIONAMIENTO
170399.000.1.02 TARIFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1704 MULTAS 395.416,06 935.086,89 1.575.935,95 1.597.271,70 4.192.960,62 1.322.687,46 110.223,95 348.388,34 1.230.179,98
INFRACCION A
ORDENANZAS
170402.000.1. MUNICIPALES 334.568,40 892.319,25 1.564.432,00 1.584.204,59 4.154.939,99 1.309.667,50 109.138,96 340.434,00 1.213.545,67
INFRACCIONES
ESTACIONAMIENTO
170402.000.1.01 TARIFADO 221.199,40 277.920,00 340.010,60 592.464,89 1.431.594,89 357.898,72 29.824,89 108.629,00 347.228,15
170402.000.1.02 WINCHAJE 113.369,00 393.815,00 754.851,40 377.579,69 1.639.615,09 409.903,77 34.158,65 3.995,00 277.264,18
MULTAS NO
170402.000.1.03 CUMPLIMIENTO DE RTV 0,00 220.584,25 469.570,00 614.160,01 1.083.730,01 541.865,01 45.155,42 227.810,00 589.053,34
INCUMPLIMIENTOS DE
170404.000.1. CONTRATOS 5.616,29 7.833,28 5.464,75 5.047,11 23.961,43 5.990,36 499,20 6.454,34 10.447,91
INCUMPLIMIENTO DE
170404.000.1.01 CONTRATOS 5.616,29 7.833,28 5.464,75 5.047,11 23.961,43 5.990,36 499,20 6.454,34 10.447,91
170499.000.1. OTRAS MULTAS 55.231,37 34.934,36 6.039,20 8.020,00 14.059,20 7.029,60 585,80 1.500,00 6.186,40
170499.000.1.01 OTRAS MULTAS 55.231,37 34.934,36 6.039,20 8.020,00 14.059,20 7.029,60 585,80 1.500,00 6.186,40
ORDENANZA
170499.000.1.02 TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES
18 CORRIENTES 0,00 10.000,00 694.390,36 5.327.345,33 6.031.735,69 3.015.867,85 444.174,61 1.995.325,00 5.548.721,89
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES DEL
1801 SECTOR PBLICO 0,00 10.000,00 694.390,36 5.327.345,33 6.031.735,69 3.015.867,85 444.174,61 1.995.325,00 5.548.721,89
DEL GOBIERNO
180101.000.1. CENTRAL 0,00 0,00 694.390,36 5.322.845,33 6.017.235,69 3.008.617,85 443.570,44 1.995.325,00 5.543.888,55
180101.000.1.01 GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 694.390,36 5.322.845,33 6.017.235,69 3.008.617,85 443.570,44 1.995.325,00 5.543.888,55
DE ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS Y
180102.000.1. AUTNOMAS 0,00 10.000,00 0,00 4.500,00 14.500,00 7.250,00 604,17 0,00 4.833,33
ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS Y
180102.000.1.01 AUTNOMAS 0,00 10.000,00 0,00 4.500,00 14.500,00 7.250,00 604,17 0,00 4.833,33
DE GOBIERNOS
AUTNOMOS
180104.000.1. DESCENTRALIZADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
I.MUNICIPALIDAD DE
180104.000.1.01 CUENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
DONACIONES
CORRIENTES DEL
SECTOR PRIVADO
1802 INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
DEL SECTOR PRIVADO
180204.000.1. NO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
DE CONSORCIO
180204.000.1.01 VEHICULAR DANTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
19 OTROS INGRESOS 108.181,87 59.247,70 73.630,30 39.556,90 280.616,77 71.055,19 5.921,27 35.108,67 82.479,80
1901 GARANTAS Y FIANZAS 0,00 2.520,00 0,00 1.083,99 3.603,99 1.802,00 150,17 0,00 1.201,33
EJECUCIN DE
190101.000.1 GARANTAS 0,00 2.520,00 0,00 1.083,99 3.603,99 1.802,00 150,17 0,00 1.201,33
OTROS NO
1904 OPERACIONALES 108.181,87 56.727,70 73.630,30 38.472,91 277.012,78 69.253,20 5.771,10 35.108,67 81.278,47
OTROS NO
190499.000.1. ESPECIFICADOS 108.181,87 56.727,70 73.630,30 38.472,91 277.012,78 69.253,20 5.771,10 35.108,67 81.278,47
190499.000.1.01 SEGUROS 3.308,06 3.154,99 8.021,35 1.503,29 15.987,69 3.996,92 333,08 879,99 3.544,61
190499.000.1.02 OTROS 104.873,81 53.572,71 65.608,95 36.969,62 261.025,09 65.256,27 5.438,02 34.228,68 77.732,86
COSTO FINANCIERO
190499.000.1.03 TRANS.DANTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 60.000,00 1.190.308,50 4.735.020,19 5.985.328,69 5.985.328,69 493.777,39 0,00 4.250.008,00
VENTA DE ACTIVOS NO
24 FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
2401 BIENES MUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
240103.000.1 MOBILIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
MAQUINARIAS Y
240104.000.1 EQUIPOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
240106.000.1 HERRAMIENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
RECUPERACION DE
27 INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
RECUPERACION DE
INVERSIONES
TEMPORALES EN
2701 TTULOS Y VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
DEPOSITOS A PLAZO,
MONEDA DE CURSO
270103.000.1 LEGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
RECUPERACIN DE
2702 PRSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
ENTIDADES
270206.000.1 FINANCIERAS PBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
270211.000.1 SERVIDORES PBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES DE
28 CAPITAL E INVERSIN 0,00 60.000,00 1.190.308,50 4.735.020,19 5.985.328,69 5.985.328,69 493.777,39 0,00 4.250.002,00
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL E INVERSIN
2801 DEL SECTOR PUBLICO 0,00 0,00 1.190.308,50 4.735.020,19 5.925.328,69 5.925.328,69 493.777,39 0,00 4.250.001,00
DEL GOBIERNO
280101.000.1. CENTRAL 0,00 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 4.735.020,19 394.585,02 0,00 4.250.000,00
280101.000.1.01 GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 4.735.020,19 394.585,02 0,00 4.250.000,00
DE ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS Y
280102.000.1. AUTNOMAS 0,00 0,00 1.190.308,50 0,00 1.190.308,50 1.190.308,50 99.192,38 0,00 1,00
ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS Y
280102.000.1.01 AUTMAS 0,00 0,00 1.190.308,50 0,00 1.190.308,50 1.190.308,50 99.192,38 0,00 1,00
DONACIONES DE
CAPITAL DEL SECTOR
2802 PRIVADO INTERNO 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 2,00
DEL SECTOR PRIVADO
280203.000.1. FINANCIERO 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 1,00
280203.000.1.01 BEDE 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 1,00
DEL SECTOR PRIVADO
280204.000.1. NO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
DEL SECTOR PRIVADO
280204.000.1.01 NO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
INGRESOS DE
3 FINANCIAMIENTO 426.646,94 588.829,83 411.426,79 3.314.453,37 4.741.356,93 4.862.184,38 8.459.223,78 516.988,25 4.257.710,73
FINANCIAMIENTO
36 PBLICO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 2.101.054,37 4.202.108,74 8.404.217,48 14.945,63 14.945,63
FINANCIAMIENTO
3602 PBLICO INTERNO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 2.101.054,37 4.202.108,74 8.404.217,48 14.945,63 14.945,63
360201.000.1.01 BANCO DEL ESTADO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 2.101.054,37 2.101.054,37 175.087,86 14.945,63 14.945,63
37 SALDOS DISPONIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.326,15
SALDOS EN CAJA Y
3701 BANCOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.326,15
DE FONDOS DE
370102.000.1. AUTOGESTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.325,15
DE FONDOS DE AUTO
370102.000.1.01 GESTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.324,15
DE FONDOS DE AUTO
370102.000.1.02 GESTIN (RTV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
370199.000.1. OTROS SALDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
370199.000.1.01 VARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CUENTAS PENDIENTES
38 POR COBRAR 426.646,94 588.829,83 411.426,79 1.213.399,00 2.640.302,56 660.075,64 55.006,30 502.042,62 1.837.438,95
CUENTAS PENDIENTES
3801 POR COBRAR 426.646,94 588.829,83 411.426,79 1.213.399,00 2.640.302,56 660.075,64 55.006,30 502.042,62 1.837.438,95
DE CUENTAS POR
380101.000.1. COBRAR 426.646,94 588.829,83 411.426,79 1.213.399,00 2.640.302,56 660.075,64 55.006,30 502.042,62 1.837.438,95
DE CUENTAS POR
COBRAR DE AOS
380101.000.1.01 ANTERIORES SERT 403.382,93 419.736,00 378.396,00 909.084,60 2.110.599,53 527.649,88 43.970,82 163.473,40 595.239,99
DE CUENTAS POR
COBRAR DE AOS
ANTERIORES TERMINAL
380101.000.1.02 T 23.264,01 66.613,83 20.873,07 36.277,07 147.027,98 36.757,00 3.063,08 102.504,54 300.009,20
DE ANTICIPOS POR
DEVENGAR EJERCICIOS
380101.000.1.03 ANTERIORES 0,00 102.480,00 12.157,72 268.037,33 382.675,05 95.668,76 7.972,40 236.064,68 236.064,68
DE CUENTAS POR
COBRAR DE AOS
380101.000.1.04 ANTERIORES TRANSITO 0,00 0,00 628.049,61 628.049,61 628.049,61 69.783,29 191.435,04 706.125,08
TOTAL INGRESOS 2.787.426,13 5.195.351,88 7.956.946,81 20.023.570,75 2.349.701,73 965.791,23 13.884.982,05 14.893.782,02 6.407.008,10 24.206.983,90
1 INGRESOS CORRIENTES 2.360.779,19 4.546.522,05 6.355.211,52 11.974.097,19 2.187.518,84 1.143.194,27 5.618.885,67 8.729.014,53 4.342.121,85 15.433.014,82
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.855.611,11 3.525.168,10 4.000.816,68 5.007.063,21 1.650.919,58 475.648,58 1.006.246,53 3.132.814,69 1.638.396,25 5.762.255,24
1301 TASAS GENERALES 1.855.611,11 3.525.168,10 4.000.816,68 5.007.063,21 1.650.919,58 475.648,58 1.006.246,53 3.132.814,69 1.638.396,25 5.762.255,24
CONTROL Y VIGILANCIA
130110.000.1. MUNICIPAL 521.771,92 524.961,33 491.137,00 515.183,90 3.189,41 -33.824,33 24.046,90 -6.588,02 -2.196,01 442.322,39
ESTACIONAMIENTO ROTATIVO
130110.000.1.01 TARIFADO 411.532,92 388.284,29 379.473,84 434.625,02 -23.248,63 -8.810,45 55.151,18 23.092,10 7.697,37 442.322,39
130199.000.1. OTRAS TASAS 1.333.839,19 3.000.206,77 3.509.679,68 4.491.879,31 1.647.730,17 509.472,91 982.199,63 3.139.402,71 1.640.592,26 5.319.932,85
ARRIENDO POR PLAYAS DE
130199.000.1.01. ESTACIONAMIENTO 433.981,27 457.532,62 405.303,03 417.391,41 -31.292,64 63.612,63 54.023,81 86.343,80 28.781,26 435.926,59
130199.000.1.01.01 TAXIS TACOS 6.480,00 6.480,00 5.610,00 5.595,00 0,00 -870,00 -15,00 -885,00 -295,00 5.300,00
ESTACIONAMIENTO
130199.000.1.01.02 PARTICULARES TERMINAL 244.169,67 176.519,82 221.983,13 215.217,64 -67.649,85 45.463,31 -6.765,49 -28.952,03 -9.650,68 205.566,96
ESTACIONAMIENTO
130199.000.1.01.04 PARTICULARES 9 DE OCTUBRE 70.151,86 105.308,92 125.528,39 128.256,35 35.157,06 20.219,47 2.727,96 58.104,49 19.368,16 147.624,51
ESTACIONAMIENTO
130199.000.1.01.06 PARTICULARES PARQUE MADRE 0,00 1.200,15 0,00 58.076,34 1.200,15 -1.200,15 58.076,34 58.076,34 19.358,78 77.435,12
130199.000.1.01.07 ESTACIONAMIENTO WINCHAJE 0,00 18.637,41 25.828,04 10.246,08 ------- 7.190,63 -15.581,96 -8.391,33 -2.797,11 7.448,97
ARRIENDO DE BODEGAS Y
130199.000.1.02. OFICINAS 63.784,28 60.796,24 57.849,40 59.788,54 ------- -2.946,84 1.939,14 -3.995,74 -1.331,92 58.456,62
130199.000.1.02.01 BODEGAS 23.361,97 21.711,95 19.554,72 21.015,32 -1.650,02 -2.157,23 1.460,60 -2.346,65 -782,22 20.233,10
130199.000.1.02.02 OFICINAS 40.422,31 39.084,29 38.294,68 38.773,22 -1.338,02 -789,61 478,54 -1.649,09 -549,70 38.223,52
ARRIENDO DE LOCALES
130199.000.1.03. COMERCIALES 109.297,18 106.758,61 106.162,67 123.982,71 -2.538,57 -595,94 17.820,04 14.685,53 4.895,18 128.877,89
130199.000.1.03.01 LOCALES COMERCIALES 109.297,18 106.758,61 106.162,67 123.982,71 -2.538,57 -595,94 17.820,04 14.685,53 4.895,18 128.877,89
ARRIENDO DE KIOSKOS Y
130199.000.1.04. OTROS 72.218,37 75.423,13 79.741,18 101.380,63 3.204,76 4.318,05 21.639,45 29.162,26 9.720,75 111.102,38
130199.000.1.04.01 KIOSCOS 53.525,79 56.809,63 51.318,76 65.029,59 3.283,84 -5.490,87 13.710,83 11.503,80 3.834,60 68.864,19
BATERIAS SANITARIAS
ESPACIOS BETUNEROS Y
130199.000.1.04.02 OTROS 18.692,58 18.551,76 28.422,42 36.351,04 -140,82 9.870,66 7.928,62 17.658,46 5.886,15 42.237,19
ARRIENDO ESPACIOS
130199.000.1.04.03 PUBLICITARIOS 0,00 61,74 0,00 0,00 61,74 -61,74 0,00 0,00 0,00 1,00
130199.000.1.05. SERVICIOS DE TRANSPORTE 654.558,09 660.839,88 633.684,16 612.748,14 6.281,79 -27.155,72 -20.936,02 -41.809,95 -2.274,65 592.980,49
FRECUENCIAS VEHICULOS
130199.000.1.05.01 INTERPROVINCIAL 97.247,44 92.815,82 111.951,50 107.352,00 -4.431,62 19.135,68 -4.599,50 10.104,56 3.368,19 110.720,19
130199.000.1.05.02 FRECUENCIAS PASAJEROS 460.874,20 468.779,00 422.805,20 383.705,60 7.904,80 -45.973,80 -39.099,60 -77.168,60 -25.722,87 357.982,73
FRECUENCIAS VEHICULOS
130199.000.1.05.03 INTERCANTONALES 70.107,50 68.454,25 70.325,50 79.189,50 -1.653,25 1.871,25 8.864,00 9.082,00 3.027,33 82.216,83
FRECUENCIAS VEHICULOS
130199.000.1.05.05 INTERPARROQUIALES T-SUR 0,00 0,00 0,00 17.493,00 0,00 0,00 17.493,00 17.493,00 17.493,00 17.493,00
TARIFA POR FRECUENCIAS DE
130199.000.1.05.06 TAXIS 23.356,80 27.781,79 26.025,96 22.065,84 4.424,99 -1.755,83 -3.960,12 -1.290,96 -430,32 21.635,52
130199.000.1.05.07 ENRGIA ELCTRICA 2.972,15 3.009,02 2.576,00 2.942,20 36,87 -433,02 366,20 -29,95 -9,98 2.932,22
130199.000.1.06. REVISIN VEHICULAR 0,00 1.638.856,29 2.042.430,24 2.909.019,34 1.638.856,2 403.573,95 866.589,10 2.909.019,34 1.514.962,30 3.606.047,86
130199.000.1.06.01 REVISIN VEHICULAR 0,00 1.605.881,13 1.742.626,44 1.737.767,19 1.605.881,13 136.745,31 -4.859,25 1.737.767,19 579.255,73 2.317.022,92
ENTREGA DOCUMENTOS
SISTEMA VERIFICACIN Y
130199.000.1.06.02 CONTROL 0,00 32.595,89 32.875,80 75.522,37 32.595,89 279,91 42.646,57 75.522,37 25.174,12 100.696,49
130199.000.1.06.03 MULTAS DE TRNSITO 0,00 0,00 0,00 817.933,78 0,00 0,00 817.933,78 817.933,78 817.933,78 817.933,78
130199.000.1.06.04 OTROS INGRESOS 0,00 379,27 266.928,00 277.796,00 379,27 266.548,73 10.868,00 277.796,00 92.598,67 370.394,67
130199.000.1.07. TTULOS HABILITANTES 0,00 0,00 184.509,00 223.041,00 0,00 184.509,00 38.532,00 223.041,00 111.520,50 334.561,50
130199.000.1.07.01 TTULOS HABILITANTES 0,00 0,00 184.509,00 223.041,00 0,00 184.509,00 38.532,00 223.041,00 111.520,50 334.561,50
ALCUOTAS POR ARRIENDOS
130199.000.1.08. TERMINAL TERRESTRE 0,00 0,00 0,00 44.527,54 0,00 0,00 44.527,54 44.527,54 14.842,51 44.527,54
130199.000.1.08.01 ALCUOTAS POR ARRIENDOS 0,00 0,00 0,00 44.527,54 0,00 0,00 44.527,54 44.527,54 14.842,51 44.527,54
RENTAS DE INVERSIONES Y
17 MULTAS 396.986,21 952.106,25 1.586.374,18 1.600.131,75 575.533,43 663.163,09 13.757,57 1.031.869,84 410.873,11 2.011.004,86
1701 RENTAS DE INVERSIONES 1.453,77 17.019,36 10.438,23 2.860,05 15.565,59 -6.581,13 -7.578,18 1.406,28 468,76 3.328,81
INTERESES POR DEPOSITOS A
170101.000.1. PLAZO 1.453,77 17.019,36 10.438,23 2.860,05 15.565,59 -6.581,13 -7.578,18 1.406,28 468,76 3.328,81
INTERESES POR DEPOSITO A
170101.000.1.01 PLAZOS 1.453,77 17.019,36 10.438,23 2.860,05 15.565,59 -6.581,13 -7.578,18 1.406,28 468,76 3.328,81
1703 INTERESES POR MORA 116,38 0,00 0,00 0,00 -116,38 0,00 0,00 -116,38 -38,79 0,00
170399.000.1. OTROS INTERESES POR MORA 116,38 0,00 0,00 0,00 -116,38 0,00 0,00 -116,38 -38,79 0,00
170399.000.1.01 INTERESES POR MORA 116,38 0,00 0,00 0,00 -116,38 0,00 0,00 -116,38 -38,79 0,00
1704 MULTAS 395.416,06 935.086,89 1.575.935,95 1.597.271,70 559.967,84 669.744,22 21.335,75 1.030.463,56 410.404,35 14.858,18
INFRACCION A ORDENANZAS
170402.000.1. MUNICIPALES 334.568,40 892.319,25 1.564.432,00 1.584.204,59 557.750,85 672.112,75 19.772,59 1.029.051,94 408.613,27 1.992.817,86
INFRACCIONES
170402.000.1.01 ESTACIONAMIENTO TARIFADO 221.199,40 277.920,00 340.010,60 592.464,89 56.720,60 62.090,60 252.454,29 371.265,49 123.755,16 716.220,05
170402.000.1.02 WINCHAJE 113.369,00 393.815,00 754.851,40 377.579,69 280.446,00 361.036,40 -377.271,71 264.210,69 88.070,23 465.649,92
MULTAS NO CUMPLIMIENTO DE
170402.000.1.03 RTV 0,00 220.584,25 469.570,00 614.160,01 220.584,25 248.985,75 144.590,01 393.575,76 196.787,88 810.947,89
INCUMPLIMIENTOS DE
170404.000.1. CONTRATOS 5.616,29 7.833,28 5.464,75 5.047,11 2.216,99 -2.368,53 -417,64 -569,18 -189,73 4.857,38
INCUMPLIMIENTO DE
170404.000.1.01 CONTRATOS 5.616,29 7.833,28 5.464,75 5.047,11 2.216,99 -2.368,53 -417,64 -569,18 -189,73 4.857,38
170499.000.1. OTRAS MULTAS 55.231,37 34.934,36 6.039,20 8.020,00 ------- ------- 1.980,80 1.980,80 1.980,80 10.000,80
170499.000.1.01 OTRAS MULTAS 55.231,37 34.934,36 6.039,20 8.020,00 ------- -------- 1.980,80 1.980,80 1.980,80 10.000,80
TRANSFERENCIAS Y
18 DONACIONES CORRIENTES 0,00 10.000,00 694.390,36 5.327.345,33 10.000,00 -10.000,00 4.632.954,97 4.632.954,97 2.315.727,49 7.643.072,82
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1801 DEL SECTOR PBLICO 0,00 10.000,00 694.390,36 5.327.345,33 10.000,00 -10.000,00 4.632.954,97 4.632.954,97 2.315.727,49 7.643.072,82
180101.000.1. DEL GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 694.390,36 5.322.845,33 ------- ------- 4.628.454,97 4.628.454,97 2.314.227,49 7.637.072,82
180101.000.1.01 GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 694.390,36 5.322.845,33 ------- ------- 4.628.454,97 4.628.454,97 2.314.227,49 7.637.072,82
DE ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS Y
180102.000.1. AUTNOMAS 0,00 10.000,00 0,00 4.500,00 10.000,00 -10.000,00 4.500,00 4.500,00 1.500,00 6.000,00
ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS Y
180102.000.1.01 AUTNOMAS 0,00 10.000,00 0,00 4.500,00 10.000,00 -10.000,00 4.500,00 4.500,00 1.500,00 6.000,00
19 OTROS INGRESOS 108.181,87 59.247,70 73.630,30 39.556,90 -48.934,17 14.382,60 -34.073,40 -68.624,97 -22.874,99 16.681,91
1901 GARANTAS Y FIANZAS 0,00 2.520,00 0,00 1.083,99 2.520,00 -2.520,00 1.083,99 1.083,99 361,33 1.445,32
190101.000.1 EJECUCIN DE GARANTAS 0,00 2.520,00 0,00 1.083,99 2.520,00 -2.520,00 1.083,99 1.083,99 361,33 1.445,32
1904 OTROS NO OPERACIONALES 108.181,87 56.727,70 73.630,30 38.472,91 -51.454,17 16.902,60 -35.157,39 -69.708,96 -23.236,32 15.236,59
190499.000.1. OTROS NO ESPECIFICADOS 108.181,87 56.727,70 73.630,30 38.472,91 -51.454,17 16.902,60 -35.157,39 -69.708,96 -23.236,32 15.236,59
190499.000.1.01 SEGUROS 3.308,06 3.154,99 8.021,35 1.503,29 -153,07 4.866,36 -6.518,06 -1.804,77 -601,59 901,70
190499.000.1.02 OTROS 104.873,81 53.572,71 65.608,95 36.969,62 -51.301,10 12.036,24 -28.639,33 -67.904,19 -22.634,73 14.334,89
2 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 60.000,00 1.190.308,50 4.735.020,19 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 1.578.340,06 4.250.000,00
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES DE CAPITAL E
28 INVERSIN 0,00 60.000,00 1.190.308,50 4.735.020,19 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 1.578.340,06 4.250.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E
INVERSIN DEL SECTOR
2801 PUBLICO 0,00 0,00 1.190.308,50 4.735.020,19 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 1.578.340,06 4.250.000,00
280101.000.1. DEL GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 0,00 4.735.020,19 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 1.578.340,06 4.250.000,00
280101.000.1.01 GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 0,00 4.735.020,19 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 1.578.340,06 4.250.000,00
DE ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS Y
280102.000.1. AUTNOMAS 0,00 0,00 1.190.308,50 0,00 0,00 1.190.308,50 -1.190.308,50 0,00 0,00 0,00
ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS Y
280102.000.1.01 AUTMAS 0,00 0,00 1.190.308,50 0,00 0,00 1.190.308,50 -1.190.308,50 0,00 0,00 0,00
DONACIONES DE CAPITAL DEL
2802 SECTOR PRIVADO INTERNO 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEL SECTOR PRIVADO
280203.000.1. FINANCIERO 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280203.000.1.01 BEDE 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 426.646,94 588.829,83 411.426,79 3.314.453,37 162.182,89 -177.403,04 3.531.076,19 1.429.747,30 486.546,19 4.523.969,08
36 FINANCIAMIENTO PBLICO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 0,00 0,00 2.101.054,37 14.945,63 14.945,63 14.945,63
FINANCIAMIENTO PBLICO
3602 INTERNO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 0,00 0,00 2.101.054,37 14.945,63 14.945,63 14.945,63
DEL SECTOR PBLICO
360201.000.1. FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 0,00 0,00 2.101.054,37 14.945,63 14.945,63 14.945,63
360201.000.1.01 BANCO DEL ESTADO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 0,00 0,00 2.101.054,37 14.945,63 14.945,63 14.945,63
37 SALDOS DISPONIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.324,15
3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.324,15
370102.000.1. DE FONDOS DE AUTOGESTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.324,15
370102.000.1.01 DE FONDOS DE AUTO GESTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.324,15
CUENTAS PENDIENTES POR
38 COBRAR 426.646,94 588.829,83 411.426,79 1.213.399,00 162.182,89 -177.403,04 1.430.021,82 1.414.801,67 471.600,56 2.103.699,30
3801 CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR 426.646,94 588.829,83 411.426,79 1.213.399,00 162.182,89 -177.403,04 1.430.021,82 1.414.801,67 471.600,56 2.103.699,30
380101.000.1. DE CUENTAS POR COBRAR 426.646,94 588.829,83 411.426,79 1.213.399,00 162.182,89 -177.403,04 1.430.021,82 1.414.801,67 471.600,56 2.103.699,30
DE CUENTAS POR COBRAR DE
380101.000.1.01 AOS ANTERIORES SERT 403.382,93 419.736,00 378.396,00 909.084,60 16.353,07 -41.340,00 530.688,60 505.701,67 168.567,22 1.077.651,82
DE CUENTAS POR COBRAR DE
380101.000.1.02 AOS ANTERIORES TERMINAL T 23.264,01 66.613,83 20.873,07 36.277,07 43.349,82 -45.740,76 15.404,00 13.013,06 4.337,69 40.614,76
DE ANTICIPOS POR DEVENGAR
380101.000.1.03 EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 102.480,00 12.157,72 268.037,33 102.480,00 -90.322,28 255.879,61 268.037,33 89.345,78 357.383,11
DE CUENTAS POR COBRAR DE
380101.000.1.04 AOS ANTERIORES TRANSITO 0,00 0,00 628.049,61 0,00 0,00 628.049,61 628.049,61 209.349,87 628.049,61
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL MBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA
MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
N
PRESUPUESTO
BENEFICI
LNEA BASE DEL PROYECTO
ARIOS INDICAD MEDIOS DE TOTAL TOTAL
MACROACTIVIDADE DE PARTID ARRAST
ACTIVIDAD OR DE META VERIFICAC RECURSO OBSERVACIN NUEVO TIPO CERTIFI COMPROM
S REFERENCI RECURSO A RE
INDIREC GESTIN ION S CADO ETIDO
A S TOTAL
TOS EXTERNO
PROPIOS
S
ESTUDIO 1'440.000,00
NMERO ENTREGA
IMPLEMENTACIN ACTUALIZACIN DE DE UTILIZACIN 2014 Y
DE FINAL DE
DE LA BICICLETA LOS NDICES IMPLEMENT DEL 100% DE 440.000,00 2015
CICLISTA ESTUDIOS PLURIANU $
COMO MEDIO DE OPERACIONALES ACIN DE 104000 PARQUEADE 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 PARA 730605 X 80.000,0
S EN EL Y AL -
TRANSPORTE DE TRANSPORTE LA RED ROS DE ADMINISTRACI 0
CANTN RESULTAD
URBANO EN BICICLETA URBANA DE BICICLETA N DEL
CUENCA OS
CICLOVIAS SISTEMA
N
BENEFI PRESUPUESTO DEL PROYECTO
LNEA BASE MEDIOS DE TOTAL TOTAL
MACROACTIVIDADE CIARIOS INDICADOR OBSERVACI ARRAST
ACTIVIDAD DE META VERIFICACIO PARTIDA NUEVO TIPO CERTIFI COMPROME
S DE GESTIN RECURSO N RE
REFERENCIA INDIREC N RECURSO CADO TIDO
S TOTAL
TOS S PROPIOS
EXTERNOS
20
CONCIENTIZ
BICICLETAS
PROCESO DE CARENCIA DE ACIN DE INGRESO A
ADQUISICIN DE PARA
ADQUISICIN DE USO DE 3000 LOS BODEGA DE $ 16.000,00 $ 0,00 $ 16.000,00 840105 X 2014 16.000,00 12.320,00
BICICLETAS GRANDES Y
BICICLETAS MODALIDADE CIUDADANOS LOS BIENES
NMERO DE 10 PARA
S NO E
ESTUDIANTE NIOS
MOTORIZADA INCENTIVACI
S INSCRITOS
ADQUISICIN DE S EN EL N PARA EL
ADQUISICIN DE CANTN USO DE LA
IMPLEMENTOS INGRESO A
IMPLEMENTOS DE CUENCA BICICLETA
DE SEGURIDAD 3000 BODEGA DE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 730802 X 2014 11.200,00 11.178,86
SEGURIDAD Y (20%)
Y LOS BIENES
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
DESARROLLO E
SE DEBE
IMPLEMENTACIN
ESTABLECER
DE APLICACIN
DESARROLLO DE ENTREGA DE CONVENIO PLURIAN
DIGITAL DEL 120000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - X 0,00 0,00
LOS TDRS TDRS CON UAL
SISTEMA DE
UNIVERSIDA
MOVILIDAD DEL
D ESTATAL
CANTN CUENCA
ENTREGA DE
CURSO ONLINE DE
CONTRATACIN MANUALES
MOVILIDAD NO
DE DESARROLLO DIGITALES Y
MOTORIZADA Y
E 5600 DESARROLL $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 730701 X 2014 16.520,00 16.520,00
MANUAL DIGITAL
IMPLEMENTACI O DE LA
DEL CICLISTA
N PLATAFORM
URBANO
A VIRTUAL
CONTRATACIN 730205
EDUCACIN
DE BIENES Y NMERO DE (7392)
PRESENCIAL Y
SERVICIOS PARA ASISTENTES 730603 PLURIAN
TALLER DE 3000 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 X 21.280,00 7.242,67
EL DESARROLLO A LOS (6944) UAL
MECNICA BSICA
DE LOS TALLERES 730603
PARA LA BICICLETA
TALLERES (6944)
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL MBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA
MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO ESPECIFICO 3: MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL DEL SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL CANTN CUENCA
N
LNEA BENEFICIA PRESUPUESTO DEL PROYECTO
TOTAL TOTAL
MACROAC BASE DE RIOS INDICADOR MEDIOS DE OBSERVA ARRAST
ACTIVIDAD META PARTIDA NUEVO TIPO CERTIFICAD COMPRO
TIVIDADES REFERENC DE GESTIN VERIFICACION CIN RE
RECURSO O METIDO
IA INDIRECTO RECURSO
S TOTAL
S S PROPIOS
EXTERNOS
FALTA DE NMERO DE CREAR UNA
PROGRAM
CONOCIMI ESTUDIANTE CULTURA DE
A CAPACITACI
ENTO EN S ACOGIDOS. SEGURIDAD EN NMERO DE
INTEGRAL N A
ESTUDIAN 80000 NMERO DE MATERIA DE TRANSPORTISTAS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 730603 X 2014 30.000,00 18.928,85
DE TRANSPORTI
TES INFRACTORE MOVILIDAD. CAPACITADOS
EDUCACI STAS
SOBRE S DIRMINUIR EL
N VAL
LEYES DE DETENIDOS NMERO DE
CENTRO DE
NUMERO DE
DETENCIN
INFRACTORES
DE PLURIA
SENCIBILIZADOS EN $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 730207 X 0,00 0,00
INFRACTORE NUAL
MATERIA DE
S DE
MOVILIDAD
TRNSITO
PROVICIN
NUMERO DE
DE
PERSONAS
SERVICIOS Y $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 730219 X 2014 40.000,00 37.627,35
INFORMADAS EN
MATERIAL
SEGURIDAD VIAL
EDUCATIVO
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL MBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA
MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO ESPECIFICO 4: GARANTIZAR UNA PRESTACIN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PBLICO DE CALIDAD .
N
BENEFICI PRESUPUESTO DEL PROYECTO
LNEA BASE ARIOS MEDIOS DE
MACROACTIVI INDICADOR OBSERVA PARTID NUEV ARRAS TOTAL TOTAL
ACTIVIDAD DE META VERIFICACIO TIPO
DADES DE GESTIN RECURSO CIN A O TRE CERTIFICADO COMPROMETIDO
REFERENCIA N RECURSO
INDIRECT S
S TOTAL
OS EXTERNO
PROPIOS
S
SISTEMA
INFORMTICO
DE ELABORACI APLICACI
NO EXISTE UN NMERO DE CONTROL IMPLEMENTA
FISCALIZACI N DE UN N DE LA
SISTEMA EVENTOS PERMANENTE Y CIN DEL $ $
NY SISTEMA 300000 $ 0,00 ORDENAN 730701 X 2014 0,00 0,00
AUTOMATIZA SUSCITADOS OPTIMIZACIN SISTEMA 50.000,00 50.000,00
MONITOREO INFORMATI ZA DEL
DO DIRAMENTE DEL SERVICIO INFORMATICO
DEL SIR CON CO SIR/SAE
LA
COM.CUENCA
CREAR UN
ADQUISICI MTODO DE INFORMES DE
RUTAS
MOTOCICLET N DE NMERO DE FISCALIZACIN CONTROL DE
ESTABLECIDA 2160 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 9.000,00 840105 X 2014 7.840,00 6.998,00
AS MOTOCICLE MOTOS DEL SERVICIO DE FRECUENCIA
S
TAS TRANSPORTE EN S Y RUTAS
BUSES
ADQUISICI
N DE
MATERIALE
IMPLEMENTA
SY ORDENANZA
CIN DEL $ $
EQUIPOS DE RECAUDO 300000 $ 0,00 730807 X 2014 0,00 0,00
DEPARTAMEN 15.000,00 15.000,00
DE VIGENTE
TO
TRABAJO DAR
PARA SIR Y CUMPLIMIENTO A
CUMPLIMIENT SAE ORDENANZA Y
NMERO DE
O DE ADQUISICI OPTMIZAR EL
DENUNCIAS
ORDENANZA N DE SERVICIO DE ENTREGA DEL
RECIBIDAS
DE RECAUDO FORMULARI TRANSPORTE MATERIAL EN
OS Y PBLICO EN EL LOS
DISPENSAD ORDENANZA CANTN CUENCA CENTROS DE
ORES PARA DE RECAUDO 300000 RECEPCION $ 9.600,00 $ 0,00 $ 9.600,00 730807 X 2014 812,00 694,40
DENUNCIAS VIGENTE DE
Y DENUNCIAS Y
SUGERENIC SUGERENCIA
AS DE S
USUARIOS
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL MBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA
MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO ESPECIFICO 5: REGULAR AL TRANSPORTE TERRESTRE QUE PRESTA UN SERVICIO PBLICO EN EL CANTN
N
LNEA BENEFICIA PRESUPUESTO DEL PROYECTO
RIOS INDICADOR MEDIOS DE TOTAL
MACROACTIVI BASE DE OBSERV ARRAST TOTAL
ACTIVIDAD DE META VERIFICACI PARTIDA NUEVO TIPO COMPROMETID
DADES REFERENCI ACIN RE CERTIFICADO
GESTIN ON O
A
INDIRECTO RECURSOS RECURSOS
TOTAL
S PROPIOS EXTERNOS
ESTUDIO
TECNICO,
ECONMIC
O, Y
SOCIAL
QUE
DETERMINE
METODOLO
LOS
GA DE LA RECEPCI
FACTORES CONTAR CON EL
IMPLEMENTACI AGENCIA 100% N FINAL $
QUE 520000 ESTUDIO DE LA $ 14.000,00 $ 0,00 730601 X 2014 0,00 14.000,00
N TAXMETRO NACIONAL ESTUDIO DEL 14.000,00
INCIDEN TARIFA
DE ESTUDIO
PARA EL
TRANSITO
CLCULO Y
FIJACIN
DE LA
TARIFA
BSICA
PARA LOS
TAXIS
CONTRATA
CIN DE
CONTRATACI ESTUDIO
N DE ESTUDIO "MODELO
RESOLUCI CONTAR CON
"MODELO DE DE
N DE LA OPERADORAS
GESTIN DE GESTIN 100% DE RECEPCI
COMISION SOLVENTES
NEGOCIOS DE LAS N FINAL $
TCNICA 14448 PARA $ 20.000,00 $ 0,00 730605 X 2014 50.000,00 0,00
PARA LAS NEGOCIOS OPERADOR DEL 20.000,00
TRIPARTITA GARANTIZAR LA
OPERADORAS PARA LAS AS DE TAXI ESTUDIO
(PLAN DE PRESTACIN
DE TAXIS OPERADOR
TRABAJO) DEL SERVICIO
CONVENCIONA AS DE
L" TAXIS
CONVENCI
ONAL"
IMPLEMENTACI
VERIFICA
N DE UN
R LA
SISTEMA Y
IMLEMENTA POSIBILI
MECANISMO NMERO
CIN DE UN CONTAR CON DAD DE
DE RECEPCIN DE
CENTRO DE UN CENTRO DE HACER
DE DENUNCIAS ORDENAMI RECLAMOS IMPLEMENT
ATENCIN ATENCIN UN
Y CONTROL DE ENTO DIARIOS Y ACIN DEL $ PLURI
AL 520000 EFICIENTE Y $ 50.000,00 $ 0,00 PROYEC 730701 X 0,00 0,00
INFRACCIONES JURIDICO TIEMPOS CENTRO DE 50.000,00 ANUAL
USUARIO ACCESIBLE TO
ADMINISTRATI VIGENTE DE ATENCIN
DEL PARA LA GLOBAL
VAS DE LAS RRESPUES
TRANSPOR CIUDADANIA PARA
OPERADORAS TA
TE TODA LA
DE
EMPRES
TRANSPORTE
A
TERRESTRE
CAPACITAC
IN EN
CAPACITACIN ADMINISTR NUMERO
ORDENANZ CONTAR CON
A ACIN, DE
A DEL AREA 100% DE TRANSPORTIST
OPERADORAS ATENCIN TRANSPOR $
DE TITULOS 26000 TRANSPOR AS $ 25.000,00 $ 0,00 730603 X 2014 25.000,00 15.771,00
Y AL TISTAS 25.000,00
HABILITANT TISTAS CAPACITADOS
CONDUCTORE USUARIO Y CAPACITAD
ES EN LA MATERIA
S HABILITADOS LEGISLACI OS
N EN LA
MATERIA
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL MBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD
PBLICA, Y LA MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO ESPECIFICO 6: ESTABLECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO EN FUNCIN DE LAS POLTICAS DE REGULACIN
N
PRESUPUESTO DEL
BENEFICIAR
LNEA BASE PROYECTO
IOS INDICAD MEDIOS DE TOTAL TOTAL
MACROACTIVIDA DE OBSERVACI PARTI NUEV ARRAST
ACTIVIDAD OR DE META VERIFICACI TIPO CERTIFICA COMPROMET
DES REFERENCI N DA O RE
GESTIN ON RECURS DO IDO
A RECURS
OS
INDIRECTOS OS TOTAL
EXTERN
PROPIOS
OS
ELABORACI ADJUDICACI
N DE TDRS N PORTAL
APLICACI
RESOLUCI EXIGENCIA
CONTAR N DE LOS
N 006 DEL DEL CNC
PLAN MAESTRO CON PLANES EN
CONSEJO $ $ POR
DE GESTIN DE TODOS LA PLURIANU
NACIONAL 250.000,0 $ 0,00 250.000, CUMPLIMIEN 730601 X 250.000,00 90.000,00
MOVILIDAD (5 LOS EJECUCIN AL
DE 0 00 TO DE
PLANES) PLANES DE LA
COMPETENC COMPETENC
CONTRATAC 100% COMPETEN
IAS CONTRATO IAS
IN CIA
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL MBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD
PBLICA, Y LA MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
N
PRESUPUESTO DEL
BENEFICIAR
PROYECTO
LNEA BASE IOS INDICADO MEDIOS DE TOTAL TOTAL
MACROACTIVID OBSERVAC PARTI NUEV ARRAST
ACTIVIDAD DE R DE META VERIFICACI TIPO CERTIFICA COMPROMET
ADES RECURS RECURS IN DA O RE
REFERENCIA GESTIN ON DO IDO
OS OS
INDIRECTOS TOTAL
PROPIO EXTERN
S OS
CONTAR
IMPLEMENTACI ESTUDIO
CON UN
N DEL SISTEMA TCNICO ELABORACI 100% DE
PROYECTO
DE AYUDA A LA PARA LA N DEL SOCIOS
DEFINITIVO
EXPLOTACIN IMPLEMENTA ESTUDIO DE DEL ENTREGA $ $
PARA EL ORDENANZ PLURIAN
(SAE) EN EL CIN DEL FACTIBILIDAD 720 TRANSPO FINAL DEL 200.000,0 $ 0,00 200.000, 730605 X 0,00 0,00
SISTEMA A SIR/SAE UAL
TRANSPORTE SISTEMA DE PARA LA RTE ESTUDIO 0 00
DE AYUDA
PBLICO DEL AYUDA A LA IMPLEMENTA PBLICO
A LA
CANTN EXPLOTACIN CIN DEL SAE URBANO
EXPLOTACI
CUENCA (SAE) AVL
ON
ELABORACIN TDRs
PROCESO DE Y PLIEGOS
CONTRATACIN
PROCEDIMIENTO
PARA LA
PRECONTRACTUAL
CONSTRUCCIN
Y CONTRACTUAL
N
LNEA BENEFICIA PRESUPUESTO DEL PROYECTO
INDICAD MEDIOS DE TOTAL TOTAL
MACROACTIVIDAD BASE DE RIOS OBSERVACI ARRAST
ACTIVIDAD OR DE META VERIFICACIO PARTIDA NUEVO TIPO CERTIFIC COMPROME
ES REFERE N RE
INDIRECTO GESTIN N RECURSOS RECURSOS ADO TIDO
NCIA
TOTAL
S PROPIOS EXTERNOS
PROCESO 450.000 DISMINUIR
USUARIO LOS ADJUDICACI
PRECONTRACT
RECUPERACIN S TIEMPOS N
UAL
DE LA MENSUA DE ESPERA
FRECUE
PLATAFORMA DE LMENTE Y
NCIAS DE $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 750501 X 2014 16.982,10 16.976,46
BUSES DE LA ACCEDE OPTIMIZAR
PROCESO BUSES
TERMINAL N AL EL
CONTRATO
TERRESTRE CONTRACTUAL ACTUAL SERVICIO
TERMINA EN LA
L TERMINAL
IMPLEMENTACI TERREST
ON DE UN RE.
SISTEMA INFRAES
IMPLEMENTACIN CONTRA TRUCTU
DE UN SISTEMA INCENDIOS Y RA
DE SEGURIDAD MEJORAMIENT INSUFICI
PROCESO DE 750199.03
INDUSTRIAL DE LA O ENTE
NMERO ARRASTRE. $105000
TERMINAL HIDROSANITARI PARA DISMINUCI
DE SE DECLAR 731404 $ 140.187,1
TERRESTRE O DE LA UNA N DE CONTRATO $ 140.187,13 $ 0,00 $ 140.187,13 X 2014 0,00
INCIDENT DESIERTO EN 8000 3
INTERPROVINCIAL TERMINAL ADECUA RIESGOS
ES DICIEMBRE 750199.04 $
E TERRESTRE DA
2013 28000
INTERCANTONAL INTERPROVINCI PRESTAC
DE LA CIUDAD DE AL E IN DE
CUENCA INTERCANTON LOS
AL DE LA SERVICI
CIUDAD DE OS DE
CUENCA TRANSP
ELABORACIN ORTE.
RESOLUCIN
TDRs Y
INICIO
PLIEGOS
OPTIMIZACIN
PROCEDIMIENT NMERO
DEL SISTEMA DISMINUCI
O DE
ELCTRICO PARA N DE CONTRATO $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 750501 X 2014 0,00 0,00
PRECONTRACT INCIDENT
LA TERMINAL RIESGOS
UAL ES
TERRESTRE
PROCEDIMIENT ACTA
O ENTREGA
CONTRACTUAL RECEPCIN
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL MBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA
MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO ESPECIFICO 10: OPTIMIZACIN DEL ESQUEMA DE MATRICULACIN EN EL CANTN CUENCA
N
BENEFICIA MEDIOS PRESUPUESTO DEL PROYECTO
TOTAL TOTAL
MACROACTI LNEA BASE DE RIOS INDICADOR DE DE OBSERVA
ACTIVIDAD META PARTIDA NUEVO ARRASTRE TIPO CERTIFICA COMPROME
VIDADES REFERENCIA GESTIN VERIFICAC RECURSO CIN
INDIRECTO RECURSO DO TIDO
ION S TOTAL
S S PROPIOS
EXTERNOS
IMPLEMENTA CONVENIO ALREDEDOR CIENTOS DE TENER
CIN DE CON UNA DE 500 A 600 USUARIOS ASISTEN VENTANILLA
CONVENIO
VENTANILLA ENTIDAD PERSONAS DIARIAMENTE PARA S DE
S DE BANCARIA APROXIMADAM REALIZAR LA RTV ATENCIN
ATENCIN ADECUACIN ENTE QUE SE DE SUS VEHCULOS DE UNA
$
DE UNA CON ATIENDEN EN Y/O ENTIDAD $ 5.000,00 $ 0,00 730402 X 2014 0,00 0,00
5.000,00
ENTIDAD TECNOLOGA TOTAL EN LOS MATRICULARLOS, Y BANCARIA ACTAS DE
BANCARIA Y OBRA DOS CENTROS PARA HACERLO, QUE CUMPLIMIE
EN LOS CIVIL, (MAYANCELA Y NECESITAN PAGAR PERMITA NTO
CENTROS DE SEGURIDAD, CAPULISPAMBA LOS VALORES MEJORAR
REVISIN Y ETC ) AL DA, RESPECTIVOS, NOTABLEME
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL MBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA
MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
N
BENEFICIA PRESUPUESTO DEL PROYECTO
LNEA BASE INDICADO MEDIOS DE TOTAL TOTAL
MACROACTIVID RIOS OBSERVA
ACTIVIDAD DE R DE META VERIFICACIO PARTIDA NUEVO ARRASTRE TIPO CERTIFICA COMPROMET
ADES CIN
REFERENCIA GESTIN N RECURSO DO IDO
INDIRECTO RECURSOS
S TOTAL
S PROPIOS
EXTERNOS
ADQUISICIN INTERSE
DE PAQUETES NMERO CCIONE
SEMAFORIZA
INFORMTICOS PROCEDIMIE DE S
CIN
PARA NTO INTERVEN SEMAF ADJUDICACI
AISLADA Y $ 64.000,00 $ 0,00 $ 64.000,00 730702 X 2014 0,00 0,00
SIMULACIN DE PRECONTRA CIONES RICAS N
CENTRALIZA
TRNSITO Y CTUAL SEMAFRI OPERATI
DA
CLCULO DE CAS VAS AL
SEMFOROS 100%
PROCEDIMIE
NTO
CONTRATO
CONTRACTU
AL
ACTUALIZACI INFORME DE
ACTUALIZACI $ 140.000,00 $ 0,00 $ 140.000,00 730701 X 140.000,00 134.400,00
N EJECUCIN
N Y
CAPACITACION
2014
SOFWARE DEL
CAPACITACI CERTIFICAD
SISTEMA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 730603 X 50.000,00 28.000,00
N O
SEMAFRICO
PROCESO
SOTERRAMIEN RESOLUCIN
PRECONTRA X 0,00 0,00
TO DE LAS INICIO
CTUAL PLURIAN
INTERSECCION $ 187.500,00 $ 0,00 $ 187.500,00 750199
UAL
ES PROCESO
SEMAFRICAS CONTRACTU CONTRATO X
AL
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL MBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA
MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO ESPECIFICO 12: FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE DEL CONTROL DE TRNSITO EN EL CANTN CUENCA
LNEA N
BASE BENEFIC INDICADOR MEDIOS DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO TOTAL TOTAL
MACROACTIVIDADE IARIOS OBSERVACI ARRAST
ACTIVIDAD DE DE META VERIFICACIO PARTIDA NUEVO TIPO CERTIFICA COMPROMETI
S N RE
REFERE INDIREC GESTIN N RECURSOS RECURSOS DO DO
NCIA TOTAL
TOS PROPIOS EXTERNOS
CERTIFICADO $ $
FORMACIN ACT $ 0,00 SE DEBE 730603 X
INCREMENTO DE S CURSO 400.000,00 400.000,00
1164 DEFINIR EN
NMERO DE 1200
ACCIDEN DONDE SE PLURIAN
EFECTIVOS PARA EVENTO DE ACCIDE 430000 CERTIFICADO 0,00 0,00
TES EN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 REALIZAR - UAL
AGENTES CIVILES GRADUACIN NTES HABITAN 3% S CURSO
EL AO LA
DE TRNSITO EN EL TES
INICIO DE (REDUCC NOMBRAMIEN FORMACIN
AO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -
FUNCIONES IN 3%) TOS
VEHICULAR Y
TECNOLGICA PARA ADQUISICIN DE $ $ PLURIAN
CONTRATO $ 0,00 840105 X 100.000,00 0,00
CONTROL DE MOTOS (10) 100.000,00 100.000,00 UAL
TRNSITO
ADQUISICIN DE
$ $
DOS GRAS CONTRATO $ 0,00 840105 X 2014 70.000,00 0,00
140.000,00 140.000,00
(TRACTOGRA)
EQUIPAMIENTO
$ $ PLURIAN
TECNOLGICO A CONTRATO $ 0,00 730702 X 100.000,00 0,00
100.000,00 100.000,00 UAL
PATRULLAS
ADQUISICIN DE
CONTRATO $ 70.000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 840104 X 2014 70.000,00 0,00
RADARES (1)
MEJORAMIENTO Y ARRENDAMIENT
CONTRATO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 730501 X 30.000,00 0,00
AMPLIACIN DEL O
PATIO DE 2014
RETENCIN INFORME DE
ADECUACIN $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 730402 X 10.000,00 0,00
EJECUCIN
VEHICULAR
EL
MONITOREO
PROCES PROYECTO
DE LA
O TIENE UN
CALIDAD DE MONITOREO 100% DE LAS 30 ESTACIONES DE
PRECON $ VALOR DE
LOS DE 30 ESTACIONES SERVICIO CUMPLAN CON LA $ PLURIAN
TRACTU CONTRATO $ 0,00 30.000, 60.000,00 730299 X 30.000,00 30.000,00
COMBUSTIBL ESTACIONES MONITOREADA CALIDAD PTIMA DE 30.000,00 UAL
AL Y 00 USD. ESTE
ES EN EL DE SERVICIO S COMBUSTIBLE
CONTRA AO SE
CANTN
CTUAL ANTICIPAR
CUENCA
30.000,00
ESTUDIO
TCNICO
(MECNICO- PROCES ENTREGA DE
EXISTE
INFORMTIC O INFORMES
DOCUMENTA ACTUALIZAR LOS
O), JURDICO, PRECON CON $
CIN DE COMPROMISOS $
FINANCIERO TRACTU CONLUSIONES CONTRATO $ 0,00 20.000, 730601 X 2014 20.000,00 0,00
CONTROL CONTRACTUALES CON LA 20.000,00
DEL AL Y Y 00
LEGAL Y OPERADORA
CONTRATO CONTRA RECOMENDACI
JURDICA
CON LA CTUAL ONES
OPERADORA
RTV"
SE CUENTA NMERO DE
FORTALECE ADQUISI INFORME
YA CON UNIDADES $
R LA UNIDAD CIN DE CONTAR CON UNA UNIDAD DE $
MATERIALES EQUIPADAS Y $ 0,00 12.000, 731404 X 2014 12.000,00 11.172,00
DE CONTROL EQUIPAM 100% OPERATIVA EJECUCI 12.000,00
Y OPERATIVAS 00
AMBIENTAL IENTO N
VEHCULOS AL 100%
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL MBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA
MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PBLICA, Y LA MITIGACIN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTN.
OBJETIVO ESPECIFICO 14: FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIN ATMOSFRICA
N
BENEFICIA MEDIOS PRESUPUESTO DEL PROYECTO
INDICADO TOTAL TOTAL
MACROACTIVID LNEA BASE DE RIOS DE OBSERVA ARRAS
ACTIVIDAD R DE META PARTIDA NUEVO TIPO CERTIFI COMPROM
ADES REFERENCIA VERIFIC RECURSO CIN TRE
INDIRECTO GESTIN RECURSOS CADO ETIDO
ACION S TOTAL
S PROPIOS
EXTERNOS
ADQUISICIN
DE EQUIPOS MEJORAR LA OBTENCIN
PARA ADQUISICI TCNICA DEL DE DATOS
COMPRA ACTA
FORTALECIMIE N DE ANLISIS CON
DE ENTREG $ 2.500,00 $ 0,00 $ 2.500,00 840104 X 2014 1.603,00 1.603,00
NTO DEL CENTRFUG CUANTITATIVO DEL MEJORES
EQUIPOS A
LABORATORIO A CONTAMINANTE ESTNDARES
PARA EL OZONO DE CALIDAD
MONITOREO
DE LA CALIDAD
DEL AIRE
REPUESTO DE LA
OBTENCIN
ESTACIN
ADQUISICI DE DATOS
AUTOMTICA PARA COMPRA ACTA
N DE 2 AIRE CON
CONTROLAR LOS DE ENTREG $ 2.000,00 $ 0,00 $ 2.000,00 840104 X 2014 0,00 0,00
ACONDICIO MEJORES
PARMETROS DE EQUIPOS A
NADO ESTNDARES
CUARTO DE
DE CALIDAD
PESAJES DE PM10
GEOREFERENCIACI
MEJORAR LA
N DE LOS PUNTOS COMPRA ACTA
ADQUISICI INFORMACIN
DE UBICACIN DE DE ENTREG $ 1.000,00 $ 0,00 $ 1.000,00 840104 X 2014 745,54 834,99
N DE GPS DE LAS
LA RED DE EQUIPOS A
ESTACIONES
MONITOREO
DETERMINACI
PROCESO DETERMIN
N DE METALES
PRECONTR DETERMINAR LOS ACIN DE
PESADOS EN CONTAR CON CONTRA 10.000,0
ACTUAL Y NIVELES DE PLOMO LOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 730299 X 2014 9.912,00
EL AIRE EN LOS INFORMACIN TO 0
CONTRACT Y KATMIO DEL PM10 NIVELES
FILTROS DE
UAL DE PM10
PM10
PROYECTO 2: DISEAR Y EJECUTAR PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVS DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ABARCANDO LAS VARIABLES ORGANIZACIONALES.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: DISPONER DE UNA ENTIDAD FORTALECIDA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y ASEGURAR EL APORTE PARA UNA CUENCA SEGURA, ORGANIZADA Y ORDENADA
OBJETIVO ESPECIFICO 1: CONTAR CON TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, MOTIVADO, CAPACITADO CON VOCACIN DE SERVICIO A LA CIUDADANA IDENTIFICADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES,
PREPARADO PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PERFILES DE PUESTOS, ADECUADAMENTE REMUNERADO, CON UNA CONDICIN TICA.
N
PRESUPUESTO DEL
BENEFICI
PROYECTO
ARIOS MEDIOS DE TOTAL TOTAL
MACROACTIVID LNEA BASE DE INDICADOR OBSERVACI PARTI NUE ARRAST
ACTIVIDAD META VERIFICACI TIPO CERTIFICA COMPROMETI
ADES REFERENCIA DE GESTIN RECURS RECURS N DA VO RE
INDIRECT ON OS OS DO DO
TOTAL
OS PROPIO EXTERN
S OS
PROCESO SISTEMA DE
DISMINUIR LOS ADJUDICAC SE DECLAR
PRECONTRACT NMINA NO TIEMPO DE
TIEMPOS DE IN DESIERTO
UAL INTEGRADO AL RESPUESTA $ $
SISTEMA DE RESPUESTA EN PLURIAN 56.000,00 56.000,00
SISTEMA EN 56.000,0 $ 0,00 56.000, 730701 X
NMINA GENERACIN UAL
PROCESO FINNACIERO Y GENERACIN INFORMES 0 00
DEL ROL A UN
CONTRACTUAL A DE ROL DE AVANCE
50%
MARCACIONES
A DEFINIR
POR NUEVA
ANLISIS INFORME
ADMINISTRAC
DIMENSIONAMIE CARENCIA DE NMERO DE PERSONAL $ $
IN 331,25 331,25
NTO TALENTO REEGLAMENTA FUNCIONARIO EVALUADO AL 250.000, $ 0,00 250.000 710799 X 2014
HUMANO REGULARIZACI CIN INTERNA S 100% 00 ,00
N DE DISTRIBUTI
ACCIONES DE VO
PERSONAL
ELABORACIN
DIAGNSTICO,
DE TRMINOS RESOLUCI
PLANIFICACIN
DE N INICIO
Y
REFERENCIA CARENCIA DE NMERO DE PERSONAL $ $ 0,00 0,00
ORGANIZACIN
PROCESO REEGLAMENTA FUNCIONARIO EVALUADO AL 68.000,0 $ 0,00 68.000, 730601 X 2014
DE LA CONTRATO
CONTRACTUAL CIN INTERNA S 100% 0 00
ESTRUCTURA
DEL PERSONAL INFORMES
DE LA EMOV EP EJECUCIN
DE AVANCE
PROCESO DE CONTRATACI NECESIDAD DE ASPIRANTES $ $ 730601 59.740,00 58.984,43
NMERO DE
PRESELECCIN N CONTRATAR PRESELECCIONA CONTRATO 50.000,0 $ 0,00 50.000, PASA X 2014
ASPIRANTES
DE AGENTES CONSULTORIA 169 AGENTES DOS PARA LA 0 00 A LA
PROYECTO 2: DISEAR Y EJECUTAR PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVS DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ABARCANDO LAS VARIABLES ORGANIZACIONALES.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: DISPONER DE UNA ENTIDAD FORTALECIDA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y ASEGURAR EL APORTE PARA UNA CUENCA SEGURA, ORGANIZADA Y ORDENADA
OBJETIVO ESPECIFICO 2: DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FSICA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPORTUNA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS
N
BENEFICIARI PRESUPUESTO DEL PROYECTO
LNEA
OS TOTAL TOTAL
MACROACTI BASE DE INDICADOR DE MEDIOS DE OBSERVACI PARTID ARRAST
ACTIVIDAD META NUEVO TIPO CERTIFICAD COMPROMETID
VIDADES REFERENC GESTIN VERIFICACION RECUR N A RE
RECURSO O O
IA SOS
INDIRECTOS S TOTAL
EXTER
PROPIOS
NOS
CONSULTOR INCLUYE
A PARA LA PROCESO RESOLUCIN
SISTEMA
ADECUACIN PRECONTR ADJUDICACI
CONTRA
DEL ESPACIO ACTUAL N
INCENDIOS
FSICO DE LA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 730601 X 2014 30.000,00 30.000,00
NUEVA FALTA DE
INFRAESTRU CONTRATO ADECUACI CONTRATO
CTURA DE LA ONES E
EJECUCI NIVELES DE
EMPRESA INSTALACI NMERO DE ACTA
N SERVICIO
ONES EN FUNCIONARIOS
OPTIMIZADOS
ADECUACIN PROCESO EL NUEVO RESOLUCIN
DEL ESPACIO PRECONTR LOCAL ADJUDICACI
FSICO DE LA ACTUAL EMOV N
$ $ PLURIAN
NUEVA $ 0,00 750199 X 0,00 0,00
100.000,00 100.000,00 UAL
INFRAESTRU CONTRATO CONTRATO
CTURA DE LA
EMPRESA EJECUCI
ACTA
N
LEVANTAMIE
PROCESO RESOLUCIN
NTO,
PRECONTR ADJUDICACI
REVALORIZA CARENCIA
ACTUAL N
CIN, DE
ACTIVOS
ACTUALIZACI CONTROL PLURIAN
CONTRATO ACTIVOS FIJOS FIJOS CONTRATO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 730601 X 0,00 0,00
N Y EN UAL
CODIFICADOS
CODIFICACI ACTIVOS
N DE LOS EJECUCI FIJOS
ACTIVOS ACTA
N
FIJOS
PROYECTO 2: DISEAR Y EJECUTAR PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVS DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ABARCANDO LAS VARIABLES ORGANIZACIONALES.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: DISPONER DE UNA ENTIDAD FORTALECIDA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y ASEGURAR EL APORTE PARA UNA CUENCA SEGURA, ORGANIZADA Y ORDENADA
OBJETIVO ESPECIFICO 3: PROCURAR QUE EL MODELO DE NEGOCIOS PERMITA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA
N
BENEFICIARI PRESUPUESTO DEL PROYECTO
LNEA BASE INDICAD TOTAL TOTAL
MACROACT OS MEDIOS DE OBSERVAC ARRAST
ACTIVIDAD DE OR DE META PARTIDA NUEVO TIPO CERTIFICA COMPROMETI
IVIDADES VERIFICACION IN RE
REFERENCIA GESTIN DO DO
RECURSOS RECURSOS
INDIRECTOS TOTAL
PROPIOS EXTERNOS
Culminacin de la
INFORME DE
1era Etapa con la
ADMINISTRADO
entrega en $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 840107 x 9.333,35 9.333,35
CONTRIBUI R DEL
funcionamiento del
R A LA CONTRATO
Sistema financiero
SOSTENIBIL
IDAD SISTEMA NIVELES DE
FINANCIER FINANCIERO % DE SERVICIO
2014
A EN BASE EN AVANCE OPTIMIZAD
AL PLAN DE DESARROLLO E DESARROLLO OS
NEGOCIOS IMPLEMENTACION
EMPRESARI Y EJECUCIN DEL INFORMES DE
$ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 840107 x 0,00 0,00
AL NUEVO SISTEMA AVANCE
FINANCIERO 2da
Etapa
CONSULTO PROCESO
RA PARA CONSUL APLICACI
PRECONTRACTUA TDRS
LA NORMATIVA TORA N DE
L
APLICACI LEGAL EJECUTA NORMAS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 730601 x 2014 0,00 0,00
N DE LAS VIGENTE DA AL NIF EN LA
NORMAS PROCESO 100% EMPRESA CONTRATO
NIF CONTRACTUAL
ACTA ENTREGA
EJECUCIN
RECEPCIN
PROYECTO 2: DISEAR Y EJECUTAR PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVS DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ABARCANDO LAS VARIABLES ORGANIZACIONALES.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: DISPONER DE UNA ENTIDAD FORTALECIDA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y ASEGURAR EL APORTE PARA UNA CUENCA SEGURA, ORGANIZADA Y ORDENADA
OBJETIVO ESPECIFICO 4: APLICAR LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN EN LA EJECUCIN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS
N
BENEFIC PRESUPUESTO DEL PROYECTO
LNEA BASE INDICAD TOTAL TOTAL
MACROACTIVID IARIOS MEDIOS DE OBSERVA ARRAST
ACTIVIDAD DE OR DE META PARTIDA NUEVO TIPO CERTIFICA COMPROM
ADES VERIFICACION CIN RE
REFERENCIA GESTIN RECURSO DO ETIDO
INDIREC RECURSO
S TOTAL
TOS S PROPIOS
EXTERNOS
PLURIAN
CONSULTORA CONTRATO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 15.000,00 730601 X 15.000,00 15.000,00
UAL
MIGRACIN DE
LA PROCESO
PLATAFORMA PRECONTRACT NUEVA ADJUDICACIN
RESOLUCIN % DE
EXISTENTE DE UAL PLATAF
ANT AVANCE
RTV Y ORMA $ $
MATRICULACI PROCESO $ 0,00 730701 X 0,00 0,00
CONTRATO 125.000,00 125.000,00
N FASE 1 CONTRACTUAL
INFORMES DE
EJECUCIN
AVANCE
ANLISIS DE PRESTACI
REQUERIMIENT INFORME N DE
OS SRI SERVICIOS
NIVELES
ANLISIS DE AUTOIMPRES NMERO DE
FACTURACIN REQUERIMIENT ORES Y DE SERVICI INFORME
OS FINANCIERO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 7.000,00 730606 X 2014 0,00 0,00
ELECTRNICA FACTURACI VENTANI O
N MANUAL LLAS OPTIMIZ
ANLISIS
ADOS INFORME
RESULTADOS
IMPLEMENTACI INFORME DE
N AVANCES
PROCESO PROCED MANUAL
PROCESO INFRAESTRU PLAN DE
PARA IMIENTO DE
PRECONTRACT CTURA CONTIN ADJUDICACIN $ 8.000,00 $ 0,00 $ 8.000,00 730601 X 2014 8.000,00 8.000,00
LEVANTAR LA S PROCEDIM
UAL INSTALADA GENCIA
PLATAFORMA ESTABLE IENTO
PROCESO
PRECONTRACT COORDINACI NIVELES
IMPLEMENTACI 100% CONTRATO
UAL Y N DE
N DE SISTEMA INSTALA
CONTRACTUAL PERMANENT SERVICI
DE CIN Y $ 15.000,00 $ 0,00 $ 15.000,00 731407 X 2014 0,00 0,00
E ENTRE O
VIDEOCONFER PRUEBA
IMPLEMENTACI INSTITUCION OPTIMIZ
ENCIA S INFORMES DE
N Y PUESTA ES ADOS
AVANCE
EN MARCHA
PROYECTO 2: DISEAR Y EJECUTAR PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVS DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ABARCANDO LAS VARIABLES ORGANIZACIONALES.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: DISPONER DE UNA ENTIDAD FORTALECIDA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y ASEGURAR EL APORTE PARA UNA CUENCA SEGURA, ORGANIZADA Y ORDENADA
OBJETIVO ESPECIFICO 5: CONTAR CON EL MARCO REGULATORIO DE LA EMPRESA DE MOVILIDADLICAR LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN EN LA EJECUCIN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS
N
BENEFICI PRESUPUESTO DEL PROYECTO
LNEA BASE
ARIOS TOTAL TOTAL
MACROACTI DE INDICADOR MEDIOS DE OBSERVACI ARRAS
ACTIVIDAD META RECURSO PARTIDA NUEVO TIPO CERTIFICAD COMPRO
VIDADES REFERENCI DE GESTIN VERIFICACION RECURSO N TRE
INDIRECT S O METIDO
A S TOTAL
OS EXTERNO
PROPIOS
S
ELABORACIN
TDRS
DE TDR'S
PROCEDIMIEN
REGLAMENT ADJUDICACI
TO
O PARA N PORTAL
ADJUDICADO $ $
AGENTES $ 0,00 730601 X 2014 0,00 0,00
PROCESO 10.000,00 10.000,00
CIVILES DE NORMATIVI
TRNSITO CONTRACTUA CONTRATO
L DAD
APLICABLE
EJECUCIN AL ROL ACTA
DEL EMPRESARI ENTREGA
CONTRATO AL RECEPCIN
NORMATIVI
ADQUISICIN SOLICITUD DE CARENCIA DAD APROBACIN
DE LEYES, REQUERIMIEN DE INTERNA REQUERIMIEN
CDIGOS Y TO REGLAMENT VIGENTE DE TO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 2.000,00 731409 X 2014 4.500,00 4.500,00
REGLAMENT ACIN LA
OS EMPRESA
ADQUISICIN FACTURA
PROCEDIMIEN
TO
TDRS
CODIFICACI PRECONTRAC
N DE LA TUAL CODIFICACI
BASE LEGAL PROCESO N
$ 8.000,00 $ 0,00 $ 8.000,00 730601 X 2014 0,00 0,00
Y CONTRACTUA SISTEMATIZ CONTRATO
NORMATIVA L ADA
DE LA EMOV
EJECUCIN ACTA
DEL ENTREGA
CONTRATO RECEPCIN
PROYECTO 2: DISEAR Y EJECUTAR PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVS DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ABARCANDO LAS VARIABLES ORGANIZACIONALES.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: DISPONER DE UNA ENTIDAD FORTALECIDA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y ASEGURAR EL APORTE PARA UNA CUENCA SEGURA, ORGANIZADA Y ORDENADA
N
BENEFI
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
LNEA BASE CIARIO MEDIOS
INDICADO TOTAL
MACROAC DE S DE OBSERVA PARTID ARRASTR TOTAL
ACTIVIDAD R DE META NUEVO TIPO COMPROMETI
TIVIDADES REFERENCI VERIFICA CIN A E CERTIFICADO
GESTIN DO
A CION RECUR RECURSO
INDIREC SOS S
TOTAL
TOS PROPIO EXTERNO
S S
INFORME
IMPLEMEN INSTALACIN S DE
TACIN Y AVANCE
CARENCIA
UTILIZACI
DE SISTEMA
N DEL TIEMPOS NIVELES DE
DE
SISTEMA DE SERVICIO $ $
ADMINISTRA $ 0,00 730603 X 2014 0,00 0,00
ADMINISTR RESPUES OPTIMIZADO 5.000,00 5.000,00
CIN
ACIN CAPACITACI TA S
DOCUMENT
DOCUMEN N
ARIA
TARIA
(QUIPUX)
DIGITALIZA PROCESO
ADJUDICA SE
CIN E PRECONTRAC
ARCHIVO DE CIN PRIORIZA
INDEXACI TUAL
NMERO TTULOS R
N DE LA
DE HABILITANT ARCHIVO
DOCUMEN $ $
PROCESOS ARCHIVO DOCUMEN ES Y DE PLURIA
TACIN 150.000, $ 0,00 150.000, 730299 X 74.984,00 0,00
FSICO TOS MATRICULA CONTRAT TTULOS NUAL
GENERADA CONTRACTUA 00 00
DIGITALIZ CIN O HABILITAN
S EN LAS L
ADOS DIGITALIZAD TES Y
OPERACIO
O. 2000000 ACTA MATRICUL
NES DE LA
ENTREGA ACIN
EMPRESA EJECUCIN
RECEPCI
N
Objetivos Especficos Proyectos Actividades Metas Tiempo (meses) Gasto por fuentes (US$) Indicadores
A B C D E F G= b / a * H= g * c / d I= h * e / f
100
IMPLEMENTACIN DE LA Actualizacin de los ndices 100% 35% 6 5 80.000,00 0,00 35,00% 42,00% 0
BICICLETA COMO MEDIO DE operacionales de Transporte en
OPERACIN DEL TRANSPORTE URBANO bicicleta
SISTEMA DE
BICICLETA PBLICA Estudio para la implementacin de 100% 60% 5 5 40.000,00 0,00 60,00% 64,29% 0
EN LA CIUDAD DE parqueos de bicicletas en la zona
CUENCA CONSTRUCCIN E INSTALACIN urbana del Cantn Cuenca
DE PARQUEADEROS DE
BICICLETAS EN REAS DE Contratacin de auditoria vial en las 100% 50% 6 4 60.000,00 0,00 50,00% 75,00% 0
ACCESO PBLICO ciclo vas urbanas de Cuenca
ESTABLECIMIENTO DE ADQUISICIN DE BICICLETAS Proceso de adquisicin de bicicletas 100% 90% 6 6 16.000,00 12.320,00 90,00% 90,00% 116,88%
LA ESCUELA DE
MOVILIDAD NO ADQUISICIN DE IMPLEMENTOS Adquisicin de implementos de 100% 100% 6 3 11.200,00 11.178,86 100,00% 200,00% 200,38%
MOTORIZADA DE SEGURIDAD Y seguridad y mantenimiento
MANTENIMIENTO
CURSO ONLINE DE MOVILIDAD 100% 75% 6 6 16.520,00 16.520,00 75,00% 75,00% 75,00%
NO MOTORIZADA Y MANUAL
DIGITAL DEL CICLISTA URBANO Contratacin de desarrollo e
implementacin
EDUCACIN PRESENCIAL Y Contratacin de bienes y servicios para 100% 100% 5 5 21.280,00 7.242,67 100,00% 100,00% 293,81%
TALLER DE MECNICA BSICA el desarrollo de los talleres
PARA LA BICICLETA
MEJORAR LA Capacitacin a transportistas 100% 75,00% 6 4 30.000,00 18.928,85 75,00% 112,50% 178,30%
SEGURIDAD VIAL DEL PROGRAMA INTEGRAL DE Activacin, prevencin y seguridad 100% 90,00% 6 4 200.000,00 98.568,70 90,00% 135,00% 273,92%
SISTEMA DE EDUCACIN VAL
MOVILIDAD EN EL Centro de detencin de infractores de 100% 100,00% 5 3 0,00 0,00 100,00% 166,67% 0
CANTN CUENCA trnsito
Provisin de servicios y material 100% 100,00% 4 3 40.000,00 37.627,35 100,00% 133,33% 141,74%
educativo
GARANTIZAR UNA SISTEMA INFORMTICO DE 100% 60% 5 2 15.000,00 0,00 60,00% 150,00% 0
PRESTACIN DEL FISCALIZACIN Y MONITOREO
SERVICIO DE DEL SIR CON LA COM.CUENCA Elaboracin de un sistema informtico
TRANSPORTE
PBLICO DE CALIDAD MOTOCICLETAS Adquisicin de motocicletas 100% 100% 3 4 9.000,00 6.998,00 100,00% 75,00% 96,46%
CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA Adquisicin de materiales y equipos de 100% 65,00% 5 3 15.000,00 0,00 65,00% 108,33% 0
DE RECAUDO trabajo para SIR y SAE
Estudio tcnico, econmico, y social 100% 100% 2 2 14.000,00 14.000,00 100,00% 100,00% 100,00%
que determine los factores que inciden
REGULAR AL IMPLEMENTACIN TAXMETRO para el clculo y fijacin de la tarifa
TRANSPORTE bsica para los taxis
TERRESTRE QUE
PRESTA UN SERVICIO CONTRATACIN DE ESTUDIO Contratacin de estudio "modelo de 100% 80% 5 3 55.000,00 0,00 80,00% 133,33% 0
PBLICO EN EL "MODELO DE GESTIN DE gestin de negocios para las
CANTN NEGOCIOS PARA LAS operadoras de taxis convencional"
OPERADORAS DE TAXIS
CONVENCIONAL"
IMPLEMENTACIN DE UN Implementacin de un centro de 100% 80% 4 4 50.000,00 0,94 80,00% 80,00% 4255320,28%
SISTEMA Y MECANISMO DE atencin al usuario del transporte
RECEPCIN DE DENUNCIAS Y
CONTROL DE INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS DE LAS
OPERADORAS DE TRANSPORTE
TERRESTRE
REGISTRO DE UNIDADES DE Adquisicin de adhesivos de registro 100% 90% 6 4 40.000,00 37.599,99 90,00% 135,00% 143,62%
TRANSPORTE municipal
CAPACITACIN A OPERADORAS Capacitacin en administracin, 100% 60% 4 4 25.000,00 15.771,00 60,00% 60,00% 95,11%
Y CONDUCTORES HABILITADOS atencin al usuario y legislacin en la
materia
ESTABLECIMIENTO Elaboracin de TDRS 100% 80% 1 3 250.000,00 90.000,00 80,00% 26,67% 74,07%
DEL MARCO
REGULATORIO EN PLAN MAESTRO DE GESTIN DE
FUNCIN DE LAS MOVILIDAD (5 PLANES) Contratacin 100% 80% 1 3 80,00% 26,67% 0
POLTICAS DE
REGULACIN
OPERACIN DEL IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA Estudio tcnico para la implementacin - - - - 200.000,00 0,00 - - -
SISTEMA INTEGRADO DE AYUDA A LA EXPLOTACIN del sistema de ayuda a la explotacin
DE TRANSPORTE (SAE) EN EL TRANSPORTE (SAE) AVL
PBLICO DEL CANTN CUENCA
REALIZAR EL ESTUDIO PARA Elaboracin y aprobacin de estudios 100% 60% 1 1 0,00 0,00 60,00% 60,00% 0
CONSTRUCCIN NUEVO
CONSTRUCCIN DEL TERMINAL
NUEVO TERMINAL
MACROLOCALIZACIN DEL Contratacin de Administradores del 100% 0% 0,00 0,00% 0 0
NUEVO TERMINAL TERRESTRE Contrato
50.000,00
ESTABLECER EL MODELO DE Determinacin de flujo 100% 0% 0,00% 0 0
FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO
Aprobacin gerencia general y 100% 0% 0,00% 0 0
directorio
MEJORAMIENTO RECUPERACIN DE LA Proceso precontractual 100% 70% 5 4 80.000,00 16.976,4 70,00% 87,50% 412,34%
INTEGRAL DE LA PLATAFORMA DE BUSES DE LA 6
INFRAESTRUCTURA TERMINAL TERRESTRE
DE LOS TERMINALES
IMPLEMENTACIN DE UN Implementacin de un sistema contra 100% 66% 3 2 141.187,13 0,00 66,00% 99,00% 0
SISTEMA DE SEGURIDAD incendios y mejoramiento
INDUSTRIAL DE LA TERMINAL hidrosanitario de la terminal terrestre
TERRESTRE INTERPROVINCIAL interprovincial e intercantonal de la
E INTERCANTONAL DE LA ciudad de cuenca
CIUDAD DE CUENCA
OPTIMIZACIN DEL SISTEMA Elaboracin TDRS y pliegos 100% 100% 1 2 20.000,00 0,00 100,00% 50,00% 0
ELCTRICO PARA LA TERMINAL
TERRESTRE Procedimiento precontractual 100% 0% 1 0 0,00% 0 0
OPTIMIZACIN DEL IMPLEMENTACIN DE Convenio con una entidad bancaria 100% 100% 1 1 5.000,00 0,00 100,00% 100,00% 0
ESQUEMA DE VENTANILLAS DE ATENCIN DE
MATRICULACIN EN UNA ENTIDAD BANCARIA EN LOS Adecuacin con tecnologa y obra civil, 100% 100% 2 2 100,00% 100,00% 0
EL CANTN CUENCA CENTROS DE REVISIN Y seguridad, etc.
MATRICULACIN VEHICULAR DE
MAYANCELA Y CAPULISPAMBA Ejecucin e inicio de servicio 100% 100% 1 2 100,00% 50,00% 0
RTV MONITOREO DE LA CALIDAD DE Proceso precontractual y contractual 100% 100% 4 4 30.000,00 30.000,0 100,00% 100,00% 100,00%
LOS COMBUSTIBLES EN EL 0
CANTN CUENCA
ESTUDIO TCNICO (MECNICO- Proceso precontractual y contractual 100% 50% 4 4 20.000,00 0,00 50,00% 50,00% 0
INFORMTICO), JURDICO,
FINANCIERO DEL CONTRATO
CON LA OPERADORA RTV"
FORTALECER LA UNIDAD DE Adquisicin de equipamiento 100% 100% 5 4 12.000,00 11.172,0 100,00% 125,00% 134,26%
CONTROL AMBIENTAL 0
FORTALECER LA RED ADQUISICIN DE EQUIPOS PARA Adquisicin de centrfuga 100% 100% 1 1 2.500,00 1.603,00 100,00% 100,00% 155,96%
DE MONITOREO DE FORTALECIMIENTO DEL
CALIDAD DE AIRE Y LABORATORIO PARA EL Adquisicin de 2 aire acondicionado 100% 100% 2 2 2.000,00 0,00 100,00% 100,00% 0
CONTROL DE LA MONITOREO DE LA CALIDAD DEL
CONTAMINACIN AIRE Adquisicin de GPS 100% 100% 2 2 1.000,00 834,99 100,00% 100,00% 119,76%
ATMOSFRICA
DETERMINACIN DE METALES Proceso precontractual y contractual 100% 100% 3 88,00 10.000,00 9.912,00 100,00% 3,41% 3,44%
PESADOS EN EL AIRE EN LOS
FILTROS DE PM10
CONTAR CON SISTEMA DE NMINA Proceso precontractual 100% 90,0% 3 3 56.000,00 56.000,00 90,00% 90,00% 90,00%
TALENTO HUMANO
COMPROMETIDO, Proceso contractual 100% 95,0% 1 4 95,00% 23,75% 0
MOTIVADO,
CAPACITADO CON DIMENSIONAMIENTO TALENTO Anlisis 100% 100% 4 1 250.000,00 331,25 100,00% 400,00% 301886,79%
VOCACIN DE HUMANO
SERVICIO A LA Regularizacin de acciones de 100% 100% 1 1 100,00% 100,00% 0
CIUDADANA personal
IDENTIFICADO CON EL
CUMPLIMIENTO DE DIAGNSTICO, PLANIFICACIN Y Elaboracin de trminos de referencia 100% 100,0% 1 1 0,00 0,00 100,00% 100,00% 0
LOS OBJETIVOS ORGANIZACIN DE LA
ORGANIZACIONALES, ESTRUCTURA DEL PERSONAL Proceso contractual 100% 100% 1 1 100,00% 100,00% 0
PREPARADO PARA DE LA EMOV EP
CUMPLIR CON LOS Ejecucin 100% 90,0% 6 4 90,00% 135,00% 0
REQUERIMIENTOS DE
LOS PERFILES DE PROCESO DE PRESELECCIN Contratacin consultora 100% 100,0% 1 1 118.000,00 58.984,43 100,00% 100,00% 200,05%
PUESTOS, DE AGENTES CIVILES DE
ADECUADAMENTE TRNSITO Procedimiento de preseleccin 100% 100,0% 6 4 100,00% 150,00% 0
REMUNERADO, CON
UNA CONDICIN Resultados 100% 0,0% 1 0 0,00% 0 0
TICA.
MEDICINA OCUPACIONAL Contratacin de laboratorio para 100% 95% 2 4 50.000,00 10.000,00 95,00% 47,50% 237,50%
exmenes mdicos clnicos
Adquisicin de medicacin e insumos 100% 85% 2 3 20.000,00 10.000,00 85,00% 56,67% 113,33%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
DOTAR DE CONSULTORA PARA LA Proceso precontractual 100% 100% 1 1 30.000,00 30.000,0 100,00% 100,00% 100,00%
INFRAESTRUCTURA ADECUACIN DEL ESPACIO 0
FSICA Y FSICO DE LA NUEVA Contrato 100% 100% 1 1 100,00% 100,00% 0
EQUIPAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA DE LA
LA OPORTUNA EMPRESA Ejecucin 100% 100% 2 3 100,00% 66,67% 0
PRESTACIN DE LOS
SERVICIOS ADECUACIN DEL ESPACIO Proceso precontractual 100% 0% - - 100.000,00 0,00 0,00% 0 0
FSICO DE LA NUEVA
INFRAESTRUCTURA DE LA Contrato 100% 0% - - 0,00% 0 0
EMPRESA
Ejecucin 100% 0% - - 0,00% 0 0
SUBGERENCIA FINANCIERA
PROCURAR QUE EL CONTRIBUIR A LA Culminacin de la 1era etapa con la 100% 99% 1 666,65 10.000,00 9.333,35 99,00% 0,15% 0,16%
MODELO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA entrega en funcionamiento del sistema
NEGOCIOS PERMITA EN BASE AL PLAN DE NEGOCIOS financiero
LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL
FINANCIERA DE LA Desarrollo e implementacin y 100% 0% - - 30.000,00 0,00 0,00% 0 0
EMPRESA ejecucin del nuevo sistema financiero
2da etapa
FACTURACIN ELECTRNICA
Anlisis de requerimientos 100% 100% 1 1 100,00% 100,00% 0
financiero
PROCESO PARA LEVANTAR LA Proceso precontractual 100% 100% 1 3 8.000,00 8.000,00 100,00% 33,33% 33,33%
PLATAFORMA POWER IBM I EN SITIO
ALTERNO Proceso contractual 100% 100% 1 2 100,00% 50,00% 50,00%
SUBGERENCIA JURDICA
CONTAR CON EL REGLAMENTO PARA AGENTES Elaboracin de TDR'S 100% 0% - - 7.000,00 0,00 0,00% 0 0
MARCO CIVILES DE TRNSITO
REGULATORIO DE LA Procedimiento adjudicado 100% 0% - - 0,00% 0 0
EMPRESA DE
MOVILIDAD Proceso contractual 100% 0% - - 0,00% 0 0
ADQUISICIN DE LEYES, CDIGOS Y Solicitud de requerimiento 100% 100% 1 1 5.000,00 4.500,00 100,00% 100,00% 111,11%
REGLAMENTOS
Adquisicin 100% 100% 1 1 100,00% 100,00% 0
SECRETARA GENERAL
IMPLEMENTACIN DE IMPLEMENTACIN Y UTILIZACIN Instalacin 100% 100% 2 1 5.000,00 0,00 100,00% 200,00% 0
UN SISTEMA DE DEL SISTEMA ADMINISTRACIN
ADMINISTRACIN DOCUMENTARIA (QUIPUX) Capacitacin 100% 100% 2 1 100,00% 200,00% 0
DOCUMENTARIA
DIGITALIZACIN E INDEXACIN DE Proceso precontractual 100% 100,0% 2 2 150.000,00 0,00 100,00% 100,00% 0
LA DOCUMENTACIN GENERADAS
EN LAS OPERACIONES DE LA Procesos contractual 100% 100,0% 1 1 100,00% 100,00% 0
EMPRESA
Ejecucin 100% 0,0% 2 0 0,00% 0 0
% EJECUCION PROYECTOS
% EJECUTADO ACTIVIDAD
% EJECUTADO ACTIVIDAD
% EJECUTADO OBJETIVO
% EJECUTADO OBJETIVO
OBJETIVOS ESPECFICOS PROYECTO ACTIVIDAD
% AVANCE TOTAL
% AVANCE TOTAL
IMPLEMENTACIN DE LA BICICLETA ACTUALIZACIN DE LOS NDICES 35% 0%
COMO MEDIO DE TRANSPORTE OPERACIONALES DE TRANSPORTE EN
OPERACIN DEL SISTEMA URBANO BICICLETA
DE BICICLETA PBLICA EN
LA CIUDAD DE CUENCA CONSTRUCCIN E INSTALACIN DE ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIN DE
PARQUEADEROS DE BICICLETAS EN PARQUEOS DE BICICLETAS EN LA ZONA
REAS DE ACCESO PBLICO URBANA DEL CANTN CUENCA 60% 0%
CONSTRUCCIN DE PARQUEADEROS DE
52,50%
BICICLETA (10)
0,00%
65% 0%
93,00%
62,16%
MOTORIZADA Y MANUAL DIGITAL DEL IMPLEMENTACIN
75% 100%
79%
85%
85%
32%
30%
30%
CICLISTA URBANO
91,25%
51,61%
PROVICIN DE SERVICIOS Y MATERIAL 100% 94,07%
EDUCATIVO
73,75%
21,27%
RECAUDO DISPENSADORES PARA DENUNCIAS Y
SUGERENICAS DE USUARIOS 70% 7,32%
IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA Y
MECANISMO DE RECEPCIN DE
DENUNCIAS Y CONTROL DE IMLEMENTACIN DE UN CENTRO DE 80% 0%
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE ATENCIN AL USUARIO DEL TRANSPORTE
LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE
TERRESTRE
82,00%
51,42%
CONDUCTORES HABILITADOS ATENCIN AL USUARIO Y LEGISLACIN EN
LA MATERIA 60% 63,08%
APROBACIN CRDITO 0%
CERTIFICACIN DE PARTIDA 0%
ESCRITURA DE EXPROPIACIN 0%
60,00%
CONTRACTUAL
0,00%
0%
MEJORAMIENTO INTEGRAL
74,00%
7,07%
DE LA INFRAESTRUCTURA
86%
11%
PROCESO CONTRACTUAL 60%
PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL 0%
PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL 0%
100,00%
CANTN CUENCA CAPULISPAMBA EJECUCIN E INICIO DE SERVICIO 100%
0,00%
ADQUISICIN DE PAQUETES PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL 0% 0%
INFORMTICOS PARA SIMULACIN DE
TRNSITO Y CLCULO DE
SEMFOROS 0%
MEJORAMIENTO DE LA PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
REGULACIN DE TRNSITO
ACTUALIZACIN DEL SISTEMA ACTUALIZACIN 100% 96%
SEMAFRICO
CAPACITACIN 100% 56%
100,00%
INTERSECCIONES SEMAFRICAS
38,00%
PROCESO CONTRACTUAL 0%
46,20%
12,39%
TECNOLGICA PARA CONTROL DE ADQUISICIN DE DOS GRAS 42% 0%
TRNSITO
74%
46%
(TRACTOGRA)
83,33%
64,37%
FORTALECER LA UNIDAD DE ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO 100% 93,1%
CONTROL AMBIENTAL
100,00%
61,69%
PESADOS EN EL AIRE EN LOS FILTROS CONTRACTUAL
DE PM10
87,92%
25,02%
RESULTADOS 0%
EJECUCIN 100%
DOTAR DE
INFRAESTRUCTURA FSICA ADECUACIN DEL ESPACIO FSICO DE PROCESO PRECONTRACTUAL - 0%
Y EQUIPAMIENTO PARA LA LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA
OPORTUNA PRESTACIN EMPRESA CONTRATO -
DE LOS SERVICIOS
EJECUCIN -
100,00%
33,33%
ACTUALIZACIN Y CODIFICACIN DE
LOS ACTIVOS FIJOS EJECUCIN 100%
100,00%
31,11%
EJECUCIN -
100,00%
40,00%
IMPLEMENTACIN 100%
PROCESO PRECONTRACTUAL Y - 0%
CONTRACTUAL
IMPLEMENTACIN DE SISTEMA DE
VIDEOCONFERENCIA IMPLEMENTACIN Y PUESTA EN MARCHA -
ELABORACIN DE TDR'S - 0%
100,00%
33,00%
EJECUCIN DEL CONTRATO -
80,00%
0,00%
EJECUCIN 0%
AO 2014
ADQUISICIONES EJECUTADAS
Presupuesto Precio
Estado del Tipo de
Partida Cdigo Descripcin Referencial Contrato
Proceso Contratacin
a b
Subasta Inversa
630811 42999.02.1 Adquisicin de elementos semafricos centralizados 146.500,00 136.940,10 Finalizada
Electrnica
Subasta Inversa
730217 32210.00.1 Adquisicin de material didctico y educativo 35.714,28 33.595,85 Finalizada
Electrnica
Determinacin de metales pesados en el aire en los Contratacin
730299 94900.00.1 8.928,57 8.850,00 Finalizada
filtros de pm10 Directa
Consultora para la factibilidad de migracin de la
730601 83142.02.1 15.000,00 15.000,00 Finalizada contratacin directa
plataforma existente de RTV y matriculacin fase 1
Subasta Inversa
730899 42999.36 Adquisicin de material para sealizacin vertical 240.000,00 140.000,00 Finalizada
Electrnica
Acondicionamiento y funcionamiento tcnico,
750199 53290.00 tecnolgico y operativo de las nuevas oficinas de la 140.997,00
Subasta Inversa
EMOV E 200.000,00 Finalizada
Electrnica
Adquisicin de mobiliario para las nuevas oficinas de la
840103 3812100 46.993,00
EMOV EP
Subasta Inversa
840104 48322001 Adquisicin de cmaras fotogrficas 38.346,00 36.236,96 Finalizada
Electrnica
Anlisis qumico de la composicin de los combustibles
730299 83561.00.1 30.000,00 30.000,00 Finalizada Rgimen Especial
comercializados en el cantn
730205 92900.00.1 Taller de mecnica bsica para la bicicleta 21.280,00 7.242,67 Finalizada nfima Cuanta
840104 483530011 Cmaras de vigilancia y seguridad 7.000,00 6.654,81 Finalizada nfima Cuanta
Finalizada
Servicio de aseo y limpieza general de las instalaciones Subasta Inversa
630209 85330.03 369.727,22 294.000,00 por mutuo
de la EMOV E Electrnica
acuerdo
Adjudicado-
Subasta Inversa
840105 49921001 Adquisicin de bicicletas 14.285,71 11.000,00 Registro de
Electrnica
Contratos
Catalogo
840105 49113002 Adquisicin de vehculos 550.000,00 Finalizado
555.000,00 Electrnico
530702 51290001 Licencia de Antivirus 4.854,00 4.270,00 Finalizado nfima cuanta
630217 83610.00.1 Campaa taxmetro, valor justo, carrera segura 17.500,00 15.625,00 Finalizado nfima cuanta
ADQUISICIONES DESIERTAS
Estudio de percepcin sobre servicios que presta la
530601 83700.02.1 EMOV EP (matriculacin, control de parqueos, 6.800,00 0,00 Desierta contratacin directa
semaforizacin, sealizacin, etc.)
Digitalizacin e indexacin de la documentacin
730299 85960.00.2 133.900,00 0,00 Desierta Lista Corta
generadas en las operaciones de la empresa
Subasta Inversa
840104 48220.00.1 Adquisicin de Radar 62.500,00 0,00 Desierta
Electrnica
Subasta Inversa
840105 49912001 Adquisicin de motocicletas para el sir 7.000,00 0,00 Desierta
Electrnica
Subasta Inversa
630811 42999.02.1 Adquisicin de elementos semafricos aislados 314.000,00 0,00 Cancelado
Electrnica
ADQUISICIONES ELIMINADAS
ASIGNACIN
CDIGO NOMBRE MODIFICACIN CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO
INICIAL
1409 DEBITOS POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
1801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 5.962.001,00 -413.278,12 5.548.722,88 5.566.176,25 5.566.176,25
1802 DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
3801 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 562.766,28 1.274.672,67 1.837.438,95 908.474,55 908.474,55
TOTAL INGRESOS 18.968.634,54 2.074.695,91 21.043.330,45 19.999.310,22 13.727.635,07
2) Diagnostico y problema
2.1 Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto.
2.2 Identificacin, descripcin y diagnstico del problema.
2.3 Lnea base del proyecto.- establece la situacin actual de los componentes
sociales, demogrficos, econmicos, ambiental, organizativos, capacidades, etc.
2.4 Anlisis de Oferta y Demanda
2.5 Identificacin y caracterizacin de la poblacin objetivo (Beneficiarios).
4) Indicadores de resultado
AO:
FSICA FINANCIERA
FECHA DE
REA PROYECTO ACTIVIDAD RESPONSABLE PLANIFICADO EJECUTADO PLANIFICADO EJECUTADO ANEXOS ESTADO FIRMA OBSERVACIONES
REVISIN %
% % $ $
ESTADOS:
A tiempo
Fuero de tiempo
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y ADMINISTRATIVAS
AUTORAS:
Lucia Maribel Gonzlez Salazar
Gloria Patricia Largo Lojano
TUTOR:
Eco. Ligia Gutirrez lvarez
Es por ello que nuestro tema de investigacin est encaminado a realizar una
evaluacin de presupuesto como sistema de planificacin y herramienta de gestin
administrativa de las empresas pblicas, para ello hemos considerado pertinente
realizar en la Empresa Pblica de Movilidad, Trnsito y Transporte de la
Municipalidad de Cuenca.
2. JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN
Hemos escogido este tema de investigacin, ya que, por medio de este podemos
aplicar nuestros conocimientos obtenidos durante los aos de estudio, por medio de
ello contribuir al mejoramiento de la empresa, realizando interpretaciones de lo
ejecutado y lo planeado, y determinar el grado de cumplimiento de las metas
programadas, a la vez pretendemos hacer de nuestra tesis una herramienta de
informacin adecuada para la toma de decisiones de la empresa, por medio de sta
tesis lograremos detectar los posibles problemas que puede estar presentando la
empresa. Con esta herramienta presupuestaria se podr determinar si los ingresos
estn siendo utilizados eficientemente en el cubrimiento de los gastos, y controlar
que se estn realizando reformas en caso de ser necesarios. Con todo aquello la
empresa mejorar su planificacin favoreciendo de esta manera a una prestacin
de servicios eficientes.
3. BREVE DESCRIPCIN DEL OBJETO DE ESTUDIO
Organigrama:
4. FORMULACIN DEL PROBLEMA
DIRECTORIO
GERENCIA
GENERAL
AUDITORA
SECRETARA INTERNA
PATROCINIO
GENERAL
ASESORA CONTRATACIN
JURDICA PBLICA
VENTA PUBLICIDAD
ESPACIO PBLICO
RELACIONES ASESORA
IMAGEN PBLICAS
INSTITUCIONAL
PLANIFICACIN
ADMINISTRATI TALENTO
FINANCIERO TICs
VO HUMANO
TRANSPORTE CONTROL DE
GESTIN TCNICA DE
TERRESTRE Y TRANSPORTE Y
MOVILIDAD
TRNSITO TRNSITO
SEALIZACIN Y
MOVILIDAD NO SERT
SEMAFORIZACIN
MOTORIZADA
CONTROL DE
SEGURIDAD VIAL TRNSITO
(EDUCACIN)
CTE
SIR/SAE
13
Ministerio de Finanzas, Normas Tcnicas de Presupuesto Actualizadas al 11/Oct/2011
Principios Presupuestarios
Segn la normativa del sistema de Administracin financiera emitida por el
Ministerio de Finanzas los presupuestos pblicos se regirn por los principios de:
k) Universalidad: Los presupuestos contendrn la totalidad de los ingresos y
gastos, no ser posible las compensaciones entre ingresos y gastos de
manera previa a su inclusin en el presupuesto.
l) Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo
presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrn abrirse
presupuestos especiales ni extraordinarios.
m) Programacin.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos
debern responder a los requerimientos de recursos identificados para
conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y
plurianual.
14
Gua de Contabilidad IV, Serie: cuadernos docentes, Econ. Ligia Gutirrez
Las normas de control interno para presupuesto emitidas por la Contralora General del
Estado tiene como objetivo el control interno en las actividades relacionadas con el
manejo presupuestario.
15
Normas de Control Interno para el Sector Pblico
5. Conclusiones y recomendaciones
a) Tipo de investigacin
El tipo de investigacin a aplicarse es la Investigacin Descriptiva y Analtica
debido que este tema de investigacin se encamina a obtener informacin acerca
del cumplimiento del Ciclo Presupuestario, el cual ser de gran ayuda al momento
de tomar decisiones para la buena marcha de la empresa y a su vez analizar el
ciclo presupuestario para el periodo 2014.
b) Mtodo de la investigacin
El mtodo que se utilizar es el Mixto ya que primeramente se busca obtener
resultados a travs de la aplicacin de indicadores que no hayan sido considerados
anteriormente por la empresa y a su vez determinar cules son las causas que
generan el incumpliendo del Ciclo Presupuestario.
13.- BIBLIOGRAFA
Libros
Normativa
Sitios Web
http://www.finanzas.gob.ec/
www.contraloria.gob.ec
www.emov.gob.ec
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/