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    Practica Conciliaciones

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    Gerardo Miranda Durán
    Este documento presenta dos ejercicios de conciliación bancaria. El primer ejercicio compara los movimientos de la cuenta del Banco Sol con la contabilidad de la empresa durante julio. El segundo ejercicio compara los movimientos de la cuenta bancaria con la contabilidad de la empresa durante diciembre. Se pide en ambos casos obtener la conciliación entre las cuentas para verificar que coincidan los saldos.

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    Este documento presenta dos ejercicios de conciliación bancaria. El primer ejercicio compara los movimientos de la cuenta del Banco Sol con la contabilidad de la empresa durante julio. El segundo ejercicio compara los movimientos de la cuenta bancaria con la contabilidad de la empresa durante diciembre. Se pide en ambos casos obtener la conciliación entre las cuentas para verificar que coincidan los saldos.

    Descripción original:

    Practica de Conciliacion Bancaria en BOlivia CONTABILIDAD II

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    Este documento presenta dos ejercicios de conciliación bancaria. El primer ejercicio compara los movimientos de la cuenta del Banco Sol con la contabilidad de la empresa durante julio. El segundo ejercicio compara los movimientos de la cuenta bancaria con la contabilidad de la empresa durante diciembre. Se pide en ambos casos obtener la conciliación entre las cuentas para verificar que coincidan los saldos.

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    Este documento presenta dos ejercicios de conciliación bancaria. El primer ejercicio compara los movimientos de la cuenta del Banco Sol con la contabilidad de la empresa durante julio. El segundo ejercicio compara los movimientos de la cuenta bancaria con la contabilidad de la empresa durante diciembre. Se pide en ambos casos obtener la conciliación entre las cuentas para verificar que coincidan los saldos.

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    Ejercicios propuestos

    1. Cuentas financieras

    1.1. Conciliacin
    1. El movimiento de la cuenta del B anco Sol durante el mes de Julio fue:

    EXTRACTO BANCARIO
    Fecha Descripcin Debe Haber Saldo
    18/07/2017 Saldo anterior 10.908,35 10.908,35
    19/07/2017 Cheque 7486 931,59 9.976,76
    19/07/2017 Factura 13487 2.067,78 7.908,98
    19/07/2017 Factura 434765 577,09 7.331,89
    19/07/2017 Factura 12544 96,46 7.235,43
    19/07/2017 Ingreso de cheques Ajenos 1.502,53 8.737,86
    20/07/2017 Gastos bancarios del Mes 7,51 8.730,45
    20/07/2017 Deposito en efectivo 2.313,90 11.044,35
    20/07/2017 Pago efecto por el Banco 8.568,93 2.475,42
    20/07/2017 Factura 222555 754,48 1.720,94

    Por nuestra parte, la cuenta que nosotros mantenemos con el banco, desde la misma fecha,
    presenta los siguientes movimientos:

    LIBRO MAYOR
    Fecha Descripcin Debe Haber Saldo
    18/12/2003 Saldo anterior 10.908,35 10.908,35
    19/12/2003 Cheque 7481 882,67 10.025,68
    19/12/2003 Cheque 7482 1.003,29 9.022,39
    19/12/2003 Cheque 7483 1.470,83 7.551,56
    19/12/2003 Cheque 7484 1.174,08 6.377,48
    19/12/2003 Cheque 7485 1.633,85 4.743,63
    19/12/2003 Cheque 7486 931,59 3.812,04
    19/12/2003 Factura 13487 de mercaderia 2.067,78 1.744,26
    19/12/2003 Ingreso de cheques BNB 1.502,53 3.246,79
    20/12/2003 Ingreso de cheques Banco FIE 933,76 4.180,55
    20/12/2003 Gastos bancarios 7,51 4.173,04
    20/12/2003 Deposito en efectivo 2.313,90 6.486,94
    20/12/2003 Cheque 7487 72,12 6.414,82

    Se pide: obtener la conciliacin de ambas cuentas.

    4
    2. El movimiento de la cuenta del banco durante el mes de diciembre fue:

    EXTRACTO BANCARIO
    Fecha Descripcin Debe Haber Saldo

    18/12/2002 Saldo anterior 18.500,00 18.500,00 H


    19/12/2002 Cheque 1231 12.611,00 5.889,00 H
    20/12/2002 Cheque 1233 126,30 5.762,70 H
    20/12/2002 Factura Telef 25 736,50 5.026,20 H
    20/12/2002 Ingreso de cheques ajenos 2.800,10 7.826,30 H
    20/12/2002 Recibo 30 444,20 7.382,10 H
    20/12/2002 Gastos bancarios 14,20 7.367,90 H
    Por nuestra parte, la cuenta que la empresa mantena con el banco, desde la misma fecha,
    presenta los siguientes movimientos:

    LIBRO MAYOR
    Fecha Descripcin Debe Haber Saldo

    18/12/2002 Saldo anterior 18.500,00 18.500,00 D


    19/12/2002 Cheque 1231 12.611,00 5.889,00 D
    19/12/2002 Cheque 1232 43,40 5.845,60 D
    19/12/2002 Cheque 1233 126,30 5.719,30 D
    20/12/2002 Factura Telef 25 736,50 4.982,80 D
    21/12/2002 Ingreso de cheques BANCO UNION 2.800,10 7.782,90 D
    21/12/2002 Cheque 1234 14,20 7.768,70 D

    Obtener y analizar la conciliacin de las cuentas.

    4
    Soluciones a los ejercicios
    En la siguiente hoja

    Tienen que hacer ustedes, suerte


    4
    4

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