Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 119 vistas

    Flujo de Caja - Estado Financiero

    Cargado por

    RjheisonnNava
    Este documento presenta un análisis de flujo de caja para una empresa de agua llamada Agua Bella. Calcula la demanda proyectada a través de un modelo de regresión lineal durante 3 años y estima los ingresos, costos y flujos de efectivo netos. El valor actual neto económico y financiero es positivo, lo que indica que el proyecto es rentable.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Flujo de Caja - Estado Financiero

    Cargado por

    RjheisonnNava
    119 vistas4 páginas
    Este documento presenta un análisis de flujo de caja para una empresa de agua llamada Agua Bella. Calcula la demanda proyectada a través de un modelo de regresión lineal durante 3 años y estima los ingresos, costos y flujos de efectivo netos. El valor actual neto económico y financiero es positivo, lo que indica que el proyecto es rentable.

    Descripción original:

    mejor hackeame cada archivo subido es tan impo :v

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta un análisis de flujo de caja para una empresa de agua llamada Agua Bella. Calcula la demanda proyectada a través de un modelo de regresión lineal durante 3 años y estima los ingresos, costos y flujos de efectivo netos. El valor actual neto económico y financiero es positivo, lo que indica que el proyecto es rentable.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    119 vistas4 páginas

    Flujo de Caja - Estado Financiero

    Cargado por

    RjheisonnNava
    Este documento presenta un análisis de flujo de caja para una empresa de agua llamada Agua Bella. Calcula la demanda proyectada a través de un modelo de regresión lineal durante 3 años y estima los ingresos, costos y flujos de efectivo netos. El valor actual neto económico y financiero es positivo, lo que indica que el proyecto es rentable.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    Está en la página 1de 4

    CASO 1 - FLUJO DE CAJA - EMPRESA AGUA BELLA

    CALCULO DE LA DEMANDA
    Demanda total en litros (Y)
    Demanda total en 3,300,000
    Ao N (X) litros (Y) 3,250,000
    3,200,000 f(x) = 61821.5999999999x +
    2010 1 3,000,000 R = 0.999862814
    3,150,000
    2011 2 3,060,000
    3,100,000
    2012 3 3,121,200 3,050,000
    2013 4 3,183,624 3,000,000
    2014 5 3,247,296 2,950,000
    2015 6 3,370,932 2,900,000
    VALORES 2016 7
    2,850,000
    FUTUROS 3,432,754 0.5 1 1.5 2 2.5 3
    2017 8 3,494,576

    1. DEMANDA AO 0 AO 1 AO 2
    TAMAO DEL MERCADO 3,370,932 3,432,754
    MERCADO OBJETIVO 674,186 686,551
    MERCADO META 202,256 274,620

    UNIDADES A PRODUCIR (BOTELLAS) 404,511 549,240


    PRECIO 4 4
    INGRESO POR VENTAS 1,618,044 2,196,960

    2. FLUJO DE INVERSIONES Ao 0 4. EVALUACIN ECONMICA


    Licencias, permisos, patentes y gastos 150,000 Tasa de inters (COK)
    Inversin en maquinaria 450,000
    Flujo de inversiones 600,000

    3. DEUDA
    Importe 180,000
    Monto Total a pagar 252,887
    Interes 72,887
    Tasa de inters del financiamiento 12%

    5. SERVICIO DE DEUDA
    N de cuota Cuota Amortizacin Inters (12%) Deuda
    Ao 0 180,000
    Ao 1 74,942.8 53,342.8 21,600 126,657.2
    Ao 2 74,942.8 59,743.9 15,199 66,913.3
    Ao 3 74,942.8 66,913.2 8,030 0

    6. FLUJO DE CAJA
    Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3
    Ventas unidades 404511 549240 698915
    Precio Ventas soles 4 4 4
    Total Ingresos 1,618,044 2,196,960 2,795,660

    Costos variables 182,030 247,158 314,512


    Costos fijos 19,500 19,500 19,500
    Depreciacin (Maquinaria) 90,000 90,000 90,000
    Gastos de adm. Vtas y oper. 100,000 100,000 100,000
    Total costos operativos 391,530 456,658 524,012
    Utilidad bruta 1,226,514 1,740,302 2,271,648
    Impuestos (30%) 367,954 522,091 681,494

    Utilidad neta 858,560 1,218,211 1,590,154


    Depreciacin (Maquinaria) -90,000 -90,000 -90,000
    Flujo de inversiones -600,000

    Flujo neto econmico -600,000 768,560 1,128,211 1,500,154


    Deuda 180000
    Amortizacin -53,343 -59,744 -66,913
    Inters -21,600 -15,199 -8,030
    Flujo financiero -420,000 693,617 1,053,269 1,425,211

    VAN ECONOMICO (15%) 1,907,778 VAN = VALOR ACTUAL NETO

    VAN FINANCIERO (15%) 1,916,667 ES LA GANANCIA NETA ACTUALIZADA DE


    LA EMPRESA . ES DECIR TODAS LAS
    GANANCIAS FUTURAS EN EL PRESENTE
    MENOS LA INVERSION
    Demanda total en litros (Y)
    00,000
    50,000
    00,000 f(x) = 61821.5999999999x + 2936959.2
    R = 0.999862814
    50,000
    00,000
    50,000
    00,000
    50,000
    00,000
    50,000
    0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

    AO 3
    3,494,576
    698,915
    349,458

    698,915
    4
    2,795,660 SOLES

    4. EVALUACIN ECONMICA
    asa de inters (COK) 15%
    LOR ACTUAL NETO

    NETA ACTUALIZADA DE
    DECIR TODAS LAS
    URAS EN EL PRESENTE
    SION

    También podría gustarte