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    Solucion Semana 4.6 Problemas Capital de Trabajo en Excel

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    Dustin Anderson Bozeta Gomez
    El documento presenta un análisis financiero de varios años para una empresa. En el primer año, la empresa tuvo ingresos de $577.8 millones, utilidad operativa de $173.3 millones y requirió $49.9 millones en capital de trabajo. En los años siguientes, los ingresos, utilidades y capital de trabajo requerido aumentaron a medida que crecieron las ventas y márgenes. El documento también incluye un análisis para una empresa con ventas diarias, costos variables, activos corrientes y capital de trabajo requerido para vari

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    El documento presenta un análisis financiero de varios años para una empresa. En el primer año, la empresa tuvo ingresos de $577.8 millones, utilidad operativa de $173.3 millones y requirió $49.9 millones en capital de trabajo. En los años siguientes, los ingresos, utilidades y capital de trabajo requerido aumentaron a medida que crecieron las ventas y márgenes. El documento también incluye un análisis para una empresa con ventas diarias, costos variables, activos corrientes y capital de trabajo requerido para vari

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    El documento presenta un análisis financiero de varios años para una empresa. En el primer año, la empresa tuvo ingresos de $577.8 millones, utilidad operativa de $173.3 millones y requirió $49.9 millones en capital de trabajo. En los años siguientes, los ingresos, utilidades y capital de trabajo requerido aumentaron a medida que crecieron las ventas y márgenes. El documento también incluye un análisis para una empresa con ventas diarias, costos variables, activos corrientes y capital de trabajo requerido para vari

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    Ao 0 1

    Toneladas 1,070
    Precio ($/ton) 540,000
    Ingresos 577,800,000

    Parte a) - Mtodo del Desfase


    Margen Operativo 30%
    Utilidad Operativa 173,340,000
    Costos y Gastos Operativos 404,460,000

    Inversiones en Activo Fijo 315,000,000 99,000,000


    Depreciacin ao 0 105,000,000
    Depreciacin ao 1 -
    Total Depreciacin anual 105,000,000

    Salidas de Efectivo 299,460,000


    Desfase (das) 60
    CTN requerido 49,910,000
    CTN incremental 49,910,000
    Inversin en CTN -49,910,000 -5,840,000

    Parte b) - Mtodo Contable


    Costos ($/ton) 280,000
    Costo de Operacin 299,600,000

    CxC + Invent. 10% 57,780,000


    C x Pagar 1% 2,996,000
    CTN requerido 54,784,000
    CTN incremental 54,784,000
    Inversin en CTN -54,784,000 -9,216,000
    2 3 4
    1,250 1,430 1,500

    675,000,000 772,200,000 810,000,000

    30% 30% 45%


    202,500,000 231,660,000 364,500,000
    472,500,000 540,540,000 445,500,000

    105,000,000 105,000,000 -
    33,000,000 33,000,000 33,000,000
    138,000,000 138,000,000 33,000,000

    334,500,000 402,540,000 412,500,000

    55,750,000 67,090,000 68,750,000


    5,840,000 11,340,000 1,660,000
    -11,340,000 -1,660,000 68,750,000

    350,000,000 400,400,000 420,000,000

    67,500,000 77,220,000 81,000,000


    3,500,000 4,004,000 4,200,000
    64,000,000 73,216,000 76,800,000
    9,216,000 9,216,000 3,584,000
    -9,216,000 -3,584,000 76,800,000
    Ao 0 1 2
    Ventas diarias ( un ) 90.0 90.0
    Precio ( $ / un ) 30.0 30.0
    Ingresos anuales 972,000 972,000

    Parte a) - Mtodo del Desfase


    Margen Operativo 50% 50%
    Utilidad Operativa 486,000 486,000
    Costos y Gastos Operativos 486,000 486,000

    Inversin Maquinaria 350,000


    Depreciac. 20% 70,000 70,000
    Inversin Vehculos 100,000
    Depreciac. 20% 20,000 20,000
    Inversin Edificios 300,000
    Depreciac. 5% 15,000 15,000
    Total Depreciacin anual 105,000 105,000

    Salidas de Efectivo 381,000 381,000


    P.P.Cobro 20
    P.P.Pago 15
    P.P.Invent. 7
    CCE 12
    CTN requerido 12,700 12,700
    CTN incremental 12,700 -
    Inversin en CTN -12,700 - 450

    Parte b) - Mtodo Contable


    Costos Variables ( $ / un ) 7.0 7.0
    Costos Variables anuales 226,800 226,800

    Act.Corr. 4% 38,880 38,880


    CxP 10% 22,680 22,680
    CTN requerido 16,200 16,200
    CTN incremental 16,200 -
    Inversin en CTN -16,200 - -21,600
    3 4 5
    75.0 75.0 105.0
    50.0 50.0 20.0
    1,350,000 1,350,000 756,000

    65% 70% 45%


    877,500 945,000 340,200
    472,500 405,000 415,800

    70,000 70,000 70,000

    20,000 20,000 20,000

    15,000 15,000 15,000


    105,000 105,000 105,000

    367,500 300,000 310,800

    12,250 10,000 10,360


    -450 -2,250 360
    2,250 -360 10,360

    6.0 6.0 4.0 no incluyen Mano de Obra


    162,000 162,000 151,200

    54,000 54,000 30,240


    16,200 16,200 15,120
    37,800 37,800 15,120
    21,600 - -22,680
    - 22,680 15,120

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