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    Manual Pago Factura FI PDF

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    Manual Pago Factura FI.pdf

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    de 30

    MANUAL DEL USUARIO

    Procedimiento

    1.

    Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

    SAP Easy Access

    2.

    Haga clic en el botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    1/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Business Workplace

    3.

    Haga doble clic en la opcin entrada


    iniciar el rol de indexador.

    Pago de Factura (Proceso 3)

    para

    2/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Business Workplace de Felipe Armando Salinas Hernndez

    4.

    Haga doble clic en el documento a


    procesar.
    .

    Pago de Factura (Proceso 3)

    3/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Proceso Facturas FI 000000000778

    Pago de Factura (Proceso 3)

    4/30

    MANUAL DEL USUARIO


    5.

    6.

    Escriba en el campo "Tipo Trmite" la letra


    "A"

    7.

    Haga clic en el botn

    que corresponde a pagos a proveedores.


    (Mtodo abreviado del teclado presione la tecla "Ctrl + S")

    8.
    Haga clic en la pestaa "Panel"

    9.

    Haga clic en el
    botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    5/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Business Workplace

    10. Haga doble clic en el documento crear en


    SAP
    .
    Nota: Los siguientes pasos puede ejecutar el siguiente rol.

    Pago de Factura (Proceso 3)

    6/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Proceso Facturas FI 000000000778

    11. Verifique los campos sean correctos Verifique el campo Proceso el cul deber estar en procesar
    factura FI, en el caso contrario consulte el manual de
    excepciones.

    Pago de Factura (Proceso 3)

    7/30

    MANUAL DEL USUARIO

    12.
    Haga clic en la pestaa "Panel"

    13. Haga clic en el


    botn
    .
    Introducir sociedad

    14. El sistema le mostrar un cuadro emergente el cual, le pedir que introduzca la sociedad,
    Verifique que sea la sociedad correspondiente. Y haga clic en el botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    8/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG

    15. El sistema le mostrar la pantalla de Registrar Prelim. Factura acreedor: Sociedad


    GEG

    Pago de Factura (Proceso 3)

    9/30

    MANUAL DEL USUARIO

    16. Escriba en el campo texto la informacin correspondiente a la factura a


    pagar

    17.
    Haga clic en la pestaa "Pago"

    Informacin

    Pago de Factura (Proceso 3)

    10/30

    MANUAL DEL USUARIO


    18. El sistema le mostrar, un mensaje indicando el importe que se le otorg como anticipo, Haga clic
    en el botn

    Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG

    19. Haga clic en el botn

    . (Mtodo Abreviado, del teclado presione "Enter")

    20. Escriba en el campo va pago, la manera de pago; "T" para transferencia, "C"
    Cheque

    21.

    En el campo Bco Col, haga clic en el botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    (Match code)

    11/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Tp.bco.interl.

    22.
    Haga clic en la cuenta correspondiente a pago.

    23. Haga clic en el botn

    . ( Mtodo abreviado, haga doble clic sobre la cuenta correspondiente)

    Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG

    Pago de Factura (Proceso 3)

    12/30

    MANUAL DEL USUARIO


    24. Escriba en la refer. Pago

    25.
    Haga clic en la pestaa "Detalle"

    26. Escriba en el campo Asign. La asignacin correspondiente.

    27. Escriba en el tex. cabec, el texto de la cabecera.


    28. Escriba la divisin correspondiente del pago
    29. Haga doble clic en cuadro de texto

    .
    .

    30.
    Escriba el nmero de cuenta de mayor

    .Y presione "Enter"

    Corregir Posicin de cta. mayor

    31. En la pantalla se registrar las posiciones que correspondan a los cdigos presupuestales a
    afectar.

    Pago de Factura (Proceso 3)

    13/30

    MANUAL DEL USUARIO

    32. Escriba el importe correspondiente a la factura


    33. Escriba el Centro de Coste

    34. Escriba el elementoPEP


    35. Escriba la divisin

    .
    .

    36. Escriba la asignacin

    37. Haga clic en FACTURA 87654 PAGO TOTAL etiqueta


    .

    38. Haga clic en el botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    (Mtodo Abreviado del teclado presione " F3")

    14/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG

    39. Haga clic en el botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    15/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Resumen de documentos

    40. Verifique que factura tengan los datos correctos y que este cuadrada
    (balanceada)

    41. Verifique la

    informacin

    42. Haga clic en el botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    (Mtodo Abreviado del teclado presione "Ctrl + S")

    16/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Elegir motivo preliminar

    43. Haga clic en control


    .

    44. Seleccione de la lista de motivo preliminar "Autorizacin Obligatoria


    "

    Pago de Factura (Proceso 3)

    17/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Elegir motivo preliminar

    45. Haga clic en control

    46. Escriba el correo electrnico o use el botn


    47. Haga clic en Continuar botn

    Informacin

    Pago de Factura (Proceso 3)

    18/30

    MANUAL DEL USUARIO


    48. Haga clic en el botn

    SAP Easy Access

    49. Haga clic en SAP Business Workplace botn

    Los siguientes pasos corresponden a otro rol.

    Pago de Factura (Proceso 3)

    19/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Business Workplace de Aide Flores Montiel

    50. Haga clic en Entrada elemento de rbol


    51. Haga clic en Workflow 2 elemento de rbol

    Pago de Factura (Proceso 3)

    .
    .

    20/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Desktop

    52. Haga doble clic en el documento

    Pago de Factura (Proceso 3)

    21/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Autorizar factura 1900000107

    53. Si desea revisar y actualizar los datos de la factura. Haga clic en Factura SAP
    botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    22/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011

    54.
    Haga clic en la pestaa "Pago"

    Informacin

    55. Haga clic en el botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    23/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011

    56. Haga clic en botn

    .(Mtodo abreviado del teclado presione "Enter")

    57. Haga clic en el campo bloq de pago y seleccione bloque de


    pago.

    58. Haga clic en Bloqueado el pago elemento de lista


    59. Haga clic en botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    (Mtodo abreviado del teclado presione "Ctrl + S")

    24/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Autorizar factura 1900000107

    60. En la parte inferior izquierda el sistema le enviar un mensaje para corroborar que ha sido
    modificadoel documento.

    61. Haga clic en Factura SAP botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    25/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011

    62. Haga clic en el botn

    . Con esta accin se afecta el presupuesto.

    Informacin

    63. Haga clic en el botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    26/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011

    64. Haga clic en el botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    (Mtodo abreviado del teclado presione "Enter").

    27/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Autorizar factura 1900000107

    65. El sistema en ese momento guardar la


    informacin

    66.

    Segn sea su decisin. Haga clic en el botn correspondiente.

    Pago de Factura (Proceso 3)

    .
    .

    28/30

    MANUAL DEL USUARIO


    Autorizar confirmacin

    67. Escriba el el texto correspondiente a su


    decisin.

    68.

    Haga clic en el botn

    Pago de Factura (Proceso 3)

    para que se contabilice en real.

    29/30

    MANUAL DEL USUARIO

    Pago de Factura (Proceso 3)

    30/30

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