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    04 Modelo Confirmacion Bancaria

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    Este documento es una carta de confirmación bancaria enviada a un banco solicitando información detallada sobre las cuentas, préstamos, valores y transacciones de una empresa para fines de auditoría. La carta solicita detalles sobre los saldos de cuentas, restricciones, intereses devengados, cuentas canceladas, descubiertos, préstamos, letras, límites de descuento, valores en custodia, avales, contratos de futuros, autorizaciones de firma y cualquier otra información relevante a la fecha de referencia.

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    Descripción original:

    Confirmación bancaria

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    MODELO DE CONFIRMACION BANCARIA

    Banco
    Direccin
    Localidad
    Cdigo postal Provincia

    Fecha de envio

    Muy seores nuestros:


    Con motivo de la revisin de nuestras cuentas anuales por parte de
    nuestros auditores, les agradeceramos se
    sirvan enviar
    directamente a:
    <<DIRECCION DEL AUDITOR>>
    La informacin que seguidamente detallamos referida a 31 de
    Diciembre de 20XX utilizando para ello el sobre franqueado que les
    remitimos.
    Les agradeceramos que su respuesta fuera lo ms detallada posible
    abordando entre otros los siguientes aspectos:
    a) Saldos de todas las cuentas abiertas a nuestro nombre, haciendo
    constar el tipo de cuenta de la que se trata.
    b) Cualquier restriccin sobre los saldos mencionados en el apartado
    a), indicando la naturaleza de la misma en caso de que existiera.
    c) lntereses devengados a la aludida fecha y no incluidos en las
    cuentas referidas en el apartado a).
    d) Cuentas que hayan sido saldadas en el ejercicio que termina en la
    fecha arriba citada, indicando el nmero de dichas cuentas y la
    fecha de cancelacin.
    e) Detalle de descubiertos, prstamos y crditos concedidos vigentes,
    sealando condiciones talas como garantas que les afecten,
    lmites concedidos, importe dispuesto, vencimientos, forma
    documental (pliza efectos financieros, etc..), y si estn
    intervenidos por Agentes de cambio y bolsa o Corredores de
    comercio, tipos de inters que devengan y comisiones y modalidad
    de su cobro.
    Intereses y comisiones devengados a la fecha de referencia y
    pendientes de cargo por Ustedes, e intereses cobrados
    anticipadamente a dicha fecha.

    f) Total de las letras que a la fecha solicitada han sido:


    - Descontadas y estn pendientes de vencer.
    - Vencidas pero no pagadas y pendientes de cargar en
    cuenta
    - Enviadas en gestin de cobro y en poder de Ustedes.
    - Enviadas al descuento en poder de Ustedes.
    g) Limite total de descuento concedido.
    h) Detalle y pormenores sobre toda clase de valores registrados
    por Ustedes a nuestro nombre que se encontraban en su poder
    en custodia o depsito, indicando si son o no de libre
    disposicin.
    i) Detalle de los avales, crditos documentarios y cualquier clase
    de garantas concedidas por nosotros a favor de Ustedes o por
    Ustedes a favor nuestro.
    j) Cualquier compromiso pendiente bajo contratos a futuro de
    compraventa de moneda extranjera.
    k) Cualquier otra informacin relativa a las operaciones
    mantenidas con Ustedes, relacionadas con los apartados
    anteriores o con alguna transaccin incompleta.
    l) Personas que figuran en sus registros, autorizadas para la firma
    de cheques, letras, endosos, u otros documentos, indicando
    cuales de ellas son indispensables y la combinacin de las
    mismas, as como los lmites para cada una de ellas, si los
    hubiese.
    Les agradecemos anticipadamente su colaboracin.
    Muy atentamente,

    Gerente o Director

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