Responsables: Mauricio Aldair Ros Granados, Blanca Febe

Altamirano Villafae, Auristela Martnez Cruz, Anayanci

Vsquez Meja

Proyecto de
inversin
CIBERCAF

Introduccin
Los proyectos de inversin estn relacionados con la empresa y la parte comercial. Son
un conjunto de acciones o planes detallados, que se representan con el fin de aumentar la
productividad de la empresa para incrementar las utilidades o la prestacin de servicios,
mediante el uso ptimo de fondos en un plazo razonable.
Posterior a un anlisis de factores exgenos y endgenos con relacin a la creacin de un
satisfactor para la necesidad de recreacin y educacin en la comunidad de El Camarn,
Nejapa, Yautepec, Oaxaca y por los resultados favorables que refleja, se propone la
creacin de un proyecto de inversin, que consiste en el establecimiento de un cibercaf,
con caractersticas diferentes e innovadoras con relacin a los negocios similares que ya se
encuentran funcionando.
El desarrollo de ste proyecto de inversin se llevar a cabo en cinco fases que se detallarn
en el siguiente trabajo. La primera llamada Diagnstico y planteamiento del problema, en
la cual se llevar a cabo la generacin de ideas, al anlisis de los factores exgenos y
endgenos, para despus determinar la idea del proyecto, conocer los antecedentes y
establecer la descripcin del producto. En la segunda fase Estudio de mercado se har la
determinacin del mercado real y potencial, un anlisis de la relacin demanda-ofertaprecio, se establecern estrategias de comercializacin y distribucin y se determinar la
proyeccin de la demanda. Posteriormente en la fase tres Estudios de organizacin,
llevaremos a cabo la constitucin legal de nuestra empresa, as como determinaremos la
Misin, Visn y Polticas de la misma, la estructura organizacional, as como la descripcin
de funciones y de puestos. Como penltima fase en el Estudio tcnico se har una
descripcin del proceso productivo, la determinacin de la materia prima e insumos
necesarios, como tambin la determinacin y descripcin de maquinaria y equipo, la
distribucin de la planta y los costos fijos, variables, marginales y totales. Finalmente,
como quinta fase del proyecto, el Estudio financiero, se visualizarn presupuestos, el
punto de equilibrio, los estados de resultados, se tendr un control del flujo de efectivo y la
Tasa Interna de Retorno (TIR).

1.-Diagnstico y planteamiento del problema

1.1.-Determinacin de la idea del proyecto.
El proyecto denominado Ciber-caf, es un servicio que no afecta el medio ambiente
y beneficia a una amplia parte de la comunidad estudiantil y laboral. Tambin es del tipo de
proyectos que puede ser beneficiado por el gobierno y la empresa contribuira con los
impuestos generados por la actividad del la misma. Dentro de los programas de
financiamiento por parte del gobierno papa apoyar el desarrollo del mismo est el Fondo
PyME. Por otro lado las empresas privadas como son los bancos tambin ofrecen prstamos
para iniciar un negocio, algunos casos son el Crdito Revolvente Impulso Empresarial de
BANAMEX, Crdito PyME de SANTANDER, el CrediPyME Productivo de
BANCOMER, y el Crdito Comercial II de ACREIMEX, que es por parte de una caja de
ahorro. El Ciber-caf al ser un proyecto inicial se evalu el lugar donde estar localizado y
consideramos que necesita de algunos servicios como son agua potable, energa electrica y
drenaje, y con los cuales cumple el lugar seleccionado. Para comenzar contaremos con
material tecnolgico como son equipos de cmputo, cafeteras, refrigerador, caja
registradora, impresoras, escner, telfono, cmaras web, reguladores de corriente, mdem,
escritorios, sillas, mostrador, audfonos, exhibidor, cables de fibra ptica, cables y
multicontactos. Igualmente se necesita de materia prima como hojas blancas, tinta, caf,
postres, discos, dispositivos USB, golosinas, bebidas gaseosas y carpetas. Todos estos
recursos los podemos comprar dentro del estado por lo que resultan fciles de adquirir.

El negocio estar encaminado a dos grupos de personas1, que son:

Adolescentes de 12 a 17 aos (Estudiantes de secundaria y preparatoria que utilicen

servicos de internet para realizar trabajos escolares a travs de diferentes

1 Aclarando que cualquier persona que necesite de servicios de internet ser tambin

atendida, y que los dos grupos de personas mencionados anteriormente son la prioridad del
negocio.
2

aplicaciones o pginas web, as como para su entretenimiento y comunicarse con

otras personas a travs de las redes sociales y otras pginas o blogs).

Jovenes de 18 a 25 aos (Trabajadores locales que utilicen el servicio de internet

para desempear sus actividades laborales, as como establecer comunicacin con
otras personas a travs de plataformas laborales o externas como las diferentes redes
sociales y tambin su formacin acadmica).

1.2.-Antecedentes del cibercaf

Eva Pascoe y Gene Teare; dos estudiantes inglesas en 1994 idearon una forma de
cambiar el sistema de una cafetera convencional para ofrecer algo que para los usuarios
fuera diferente e interesante. Tan solo la idea de poder tomar un rico caf y un aperitivo
mientras se navega en Internet, se envan correos electrnicos o simplemente se hacen
trabajos en una novedosa Computadora Personal le dio la vuelta al mundo rpidamente al
grado de que muchos inversionistas se vieron seducidos por la idea y poco a poco fue
tomando un rumbo inalcanzable.
Eva Pascoe dice que la idea se le vino a la cabeza cuando a principios de los aos 90 pasaba
mucho tiempo lejos de su familia trabajando en sus estudios de PhD, en ese tiempo era de
las pocas personas que tena acceso a una cuenta de correo electrnico, servicio puramente
acadmico por aquellos das y como nadie ms en su familia tena direccin de correo
electrnico pues deba gastar cantidades considerables de dinero en cuentas telefnicas. Un
da, sentada en un Caf cerca de su universidad, pens que podra ser divertido poder venir
a esta tienda con su computador porttil y enviar correos mientras se tomaba un descanso
en su rutina habitual, echo un vistazo alrededor y pudo reconocer algunos amigos, que saba
tenan conexin a Internet desde sus casa, luego hablando con ellos pensaron en cmo sera
tener conexin permanente a Internet desde un caf y pagar una pequea tarifa para poder
intercambiar mensajes con sus amigos y familiares, enviar correo y tener mensajera
instantnea.
Tres meses despus abrieron el primer caf Internet en Londres, solo tenan un problema,
su mquina para preparar capuchinos poda preparar uno cada 2 minutos, por eso la gente
se entretena en Internet mientras esperaba que su caf llegar. Desde ese momento el
corazn de Londres fue el lugar que vio nacer esta historia, el primer Cibercaf se
llamaba Caf Cyberia; en el nmero 39 de Wiltshire Road, a lado del Centro Barrio
Londinense de Tottenham Court Road; abra sus puertas a principios de septiembre de
1994, poco tiempo despus mltiple famosos como el mismo Mick Jaggerse vieron atrados
por el concepto y se acercaron terminando como inversionistas.
A una velocidad sorprendente se desarroll el negocio, de tal forma que Caf Cyberia fue
vendido a unos potenciales inversionistas de Corea del Sur, mismos que lo bautizaron con
un nuevo nombre: BTR Internet Caf. Poco a poco se colocaron sucursales dentro y fuera

del Interior del Reino Unido, una de las primeras fue el del Centro Georges-Pompidou de
Pars.
Con el paso del tiempo y las nuevas tecnologas, los cibercafs se han multiplicado
considerablemente, se estima que existen en el mundo cerca o ms de 20,000 cibercafs,
negocios que en su mayora se distinguen por ofrecer ordenadores competentes, altas
velocidades de conexin a la Red y dems servicios que permiten realizar las tareas
necesarias para las escuelas, el trabajo, distraccin y dems usos que el visitante pueda
encontrar.
Con el tiempo se ha ido facilitando la forma de obtener ordenadores y esto ha ayudado a
que cada vez ms personas adquieren computadoras sin una sola idea de lo que se trata este
asunto, lo mismo sucede con los Cibercafs, hoy en da pocos son los cibercafs que
aparecen que realmente tienen los conocimientos suficientes como para ofrecer una
asesora o auxilio aceptable para los usuarios que los visiten.
La reputacin que los Cibercafs ha sido afectada seriamente; mal servicio, mala atencin
al cliente, ordenadores no muy actuales, poca limpieza, el personal capacitado no siempre
es el que se encuentra dando la cara al cliente, esto deja muy bajo el concepto que el cliente
tiene de un Cibercaf, aunque paguen justos por pecadores.
Pero an existen Cibercafs que se defienden ante todas estas circunstancias y
afortunadamente tambin existen clientes que se percatan de esto y por eso escogen el
mejor lugar, hoy en da sigue habiendo Cibercafs que le hacen honor a su nombre, ofrecen
caf como originalmente se haca, se encuentran a la vanguardia en lo que ofrecen, y, aun
con esto, los encargados o dueos de estos negocios pueden decir que la mquina cafetera
sigue siendo la misma.

1.3.-Descripcin del servicio

Un Ciber-caf es un local donde se ofrece a los clientes servicio de internet, restaurante

y/o cafetera.
Respecto a lo anterior un cibercaf o caf Internet es un local pblico donde se ofrecer a
los clientes acceso a Internet y, aunque no en todos, tambin servicios de bar, restaurante o
cafetera. Para ello, el local dispone de computadoras y usualmente cobra una tarifa fija por
un perodo determinado para el uso de dichos equipos, incluido el acceso a Internet y a
diversos programas, tales como procesadores de texto, programas de edicin grfica, copia
de CD o DVD, etc. La recreacin satisface necesidades humanas bsicas como jugar,
relacionarse, hacer deporte, disfrutar actividades al aire libre, tener aficiones, participar de
actividades artsticas, contribuyendo al desarrollo humano integral; enfocado a nuestro
servicio las personas que acudan a l cubren en todo sentido la necesidad antes mencionada
ya que se puede acceder a todas las redes sociales para mantener relaciones de convivencia
as como a diferente pginas web que aseguran un amplio entretenimiento y diversin para
el usuario. La necesidad de educacin va encaminada a la necesidad de un proceso por el
cual el ser humano aprende diversas materias inherentes a l; por lo tanto, el servicio que
ofrece le Ciber es el adecuado ya que proporciona los medios para que cualquier persona
investigue lo necesario para llevar a cabo el proceso de aprendizaje ya sean nios, jvenes o
adultos.
Una de las caractersticas diferenciales que ofrecer un rea recreativa de relaciones
sociales, servicio de cafetera integrado, renta de Wi-Fi, utilizacin de Laptops en lugar de
computadoras estndar con PC externo.
El servicio que ofrecer nuestro Ciber es diferente a cualquiera que haya en la comunidad
ya que est integrado el servicio de cafetera y adems la renta de Wi-Fi, que ningn otro
negocio ofrece.
Este servicio va dirigido a los adolescentes de 12 a 17 aos (Estudiantes de secundaria y
preparatoria que utilicen servicios de internet para realizar trabajos escolares a travs de

diferentes aplicaciones o pginas web, as como para su entretenimiento y comunicarse con

otras personas a travs de las redes sociales y otras pginas o blogs).
-Jvenes de 18 a 25 aos (Trabajadores locales que utilicen el servicio de internet para
desempear sus actividades laborales, as como establecer comunicacin con otras personas
a travs de plataformas laborales o externas como las diferentes redes sociales y tambin su
formacin acadmica).
La comercializacin se llevar a cabo directamente con el consumidor, ya que las personas
asistirn personalmente al local para solicitar y utilizar el servicio. Otro de os datos
importantes es la utilizacin de laptops en los cibers es algo nuevo y que nosotros
ofreceremos para as poder dar una mejor atencin y ms personalizado servicio al cliente,
adems ofrecemos renta de Wi-Fi para cualquier dispositivo mvil.
Una de las estrategias que se implementara es la estabilidad refirindose al mejoramiento
continuo de sus operaciones, al igual que el mejoramiento de la tecnologa y el crecimiento
el cual aumentara el nivel de operaciones y la innovacin ms que la eficiencia.

Diagnstico

TDO10_MVSI_S01_HD03 Tabla para el diagnstico

1.4.- TDO10_MVSI_S01_HD04 Generacin de ideas

Producto o

Actividad o

servicio

giro

Necesidad o problema
Caractersticas
que satisface

Rapido acceso a internet

Ciber-caf

De servicio

Nuevos programas

Recreacin

Variedad de cafe

Educacin

Videojuegos actualizados

Programa (Ciclo de vida)

Anexos

1.5.-TDO10_MVSI_S01_HD05 Anlisis de factores exgenos

Producto o
servicio

Factores exgenos

Actividad o
giro

Factor social

Factor gobierno

Producto que no afecta Es te tipo de proyectos

el
Ciber-caf

De servicio

medio

ambiente, puede ser beneficiado por

beneficia a una amplia el

gobierno.Adems

parte de la comunidad pagarn

estudiantil y laboral.

10

mismo.

impuestos

se
al

TDO10_MVSI_S01_HD06
ANLISIS DE FACTORES EXGENOS (ECONMICO)

Factores exgenos (Econmico)

Producto o
servicio

Programa de

Organizaciones

Banco

gobierno

BANCOMER
Ciber-caf

FONDO PyME

BANAMEX
SANTANDER

11

1.6.-TDO10_MVSI_S01_HD07 Anlisis de factores endgenos

Producto
o
servicio

Infraestrutura
Drenaje

Luz
electrica

Agua
potable

Factores endgenos
Factores tecnolgicos
Facil o
Aparatos
Lo
Dificil
tecnolgicos
tengo
de
que necesito
adquirir
Equipos de
cmputo
Cafeteras
Caja
registradora
Impresoras

Cibercaf

Telefono
Cmaras Web
Reguladores
de corriente
Mdem
Escritorios
Sillas
Mostrador
Audfonos
Exhibidor
Cables de fibra
ptica
Cables
Multicontactos

12

Caf

Discos

Escner
Si, se
Si, se
requiere requiere

Postres

Hojaas
blancas
Tinta

Refrigerador

Si, se
requiere

Materia prima
Materia
Facil o
prima
Dificil
que
de
necesito adquirir

No

Fcil de
adquirir

Memorias
USB
Golosinas
Bebidas
gaseosas

Fcil de
adquirir

TDO10_MVSI_S01_HD08
ANLISIS DE FACTORES ENDGENOS
Factores endgenos

Producto o
Actividad o giro
servicio

(Perfil sociodemogrfico)
Tipos de consumidores
-Adolescentes de 12 a 17 aos (Estudiantes de
secundaria y preparatoria que utilicen servicos de
internet para realizar trabajos escolares a travs
de diferentes aplicaciones o pginas web, as
como para su entretenimiento y comunicarse con
otras personas a travs de las redes sociales y

Ciber-caf

De servicio

otras pginas o blogs).

-Jovenes de 18 a 25 aos (Trabajadores locales
que utilicen el servicio de internet para
desempear sus actividades laborales, as como
establecer comunicacin con otras personas a
travs de plataformas laborales o externas como
las diferentes redes sociales y tambin su
formacin acadmica).

13

2.-Estudio de mercado

2.1.-Determinacin del tamao del mercado

o Adolescentes de 12 a 17 aos (Estudiantes de secundaria y preparatoria que
utilicen servicios de internet para realizar trabajos escolares a travs de
diferentes aplicaciones o pginas web, as como para su entretenimiento y
comunicarse con otras personas a travs de las redes sociales y otras pginas o
blogs).
o Jvenes de 18 a 25 aos (Trabajadores locales que utilicen el servicio de internet
para desempear sus actividades laborales, as como establecer comunicacin
con otras personas a travs de plataformas laborales o externas como las
diferentes redes sociales y tambin su formacin acadmica).

14

2.2.-Cuestionario
Encuesta Ciber-Caf
Fecha ____________.
Sexo. M_____F______.
Edad____________
Introduccin: Con el fin de realizar una investigacin de mercado de un ciber-caf, se ha
diseado el presente cuestionario para detectar gustos y preferencias de los demandantes,
as como necesidades en un nuevo servicio de internet en el mercado. En ella encontrar
una serie de preguntas a la que deber responder marcando con una x o subrayando la
respuesta que considere las ms conveniente. La encuesta es annima por lo que le
solicitamos la conteste con la mayor sinceridad posible.
1.- Qu te gustara que ofreciera un Ciber-caf? Marca tu mejor opcin
Espacio exclusivo de cafetera
Venta de postres
rea de videojuegos
Clases de computacin
rea de impresin exprs
Atencin al cliente
Servicio de escner
ptimas condiciones de los equipos
Nueva tecnologa
Renta de Wi-Fi
Otro (Especifique) _________________
2.- El precio del servicio es accesible a su bolsillo?

Si

No

3.-Si el servicio supera sus expectativas, estara dispuesto a pagar un precio justo?

Si

15

No

4.- A qu ciber acude con ms frecuencia?

Ciber Alex

El Correcaminos

Ciber Guadalupe

Otro (Especifique) _________________

5.- A qu se debe que acudas a ese negocio?

Buen servicio

Accesible

Internet eficiente

Equipos actualizados

Otro (Especifique) ________________

6.- Con qu frecuencia recurre al servicio de internet?

Diariamente

Cada tres das

Cada 5 das

Cada semana

7.- A travs de qu medio se entera de un nuevo servicio?

Publicidad impresa

Perifoneo

Por conocidos

Otro (Especifique) ________________

8.- Qu promociones te gustara que manejara el cibercaf?

Membresas

Crditos a clientes mayoristas

Descuentos sorpresa

Otro (Especifique) _______________

16

2.3.-Tabulacin de descripcin de los resultados

2.3.1.-Producto:
De acuerdo a la investigacin de mercado realizada en el Camarn Yautepec Oaxaca
para la apertura de un Ciber-caf, se obtuvieron resultados favorables en relacin al
producto. De acuerdo a la pregunta 1. Qu te gustara que ofreciera un ciber-caf? del
total de las personas encuestadas un 7% respondi que le gustara que contara con
espacio exclusivo de cafetera, 21% dijo venta de postres, 17% rea de videojuegos,
14% clases de computacin, 7% rea de impresin exprs ,7% atencin al cliente, 0%
servicio de escner, 0% ptimas condiciones de los equipos, 0% nueva tecnologa, el
27% renta de Wi-fi y 0% otro, resaltando con un 21% la venta de postres y con un 14%
las clases de computacin. Como se muestra a continuacin en la grfica.

Qu te gustaria que ofreciera un ciber-caf

Grfica 1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Qu te gustaria que ofreciera un ciber-caf

17

 2.3.2.-Precio:
En la cuestin de precio se obtuvieron los siguientes resultados. De acuerdo a la pregunta:
el precio del servicio es accesible a su bolsillo? Del total de personas encuestadas un 86%
respondieron que s y un 14% respondieron negativamente, como se puede observar el la
grfica nmero 2.
De acuerdo a la tercera pregunta: Si el servicio supera sus expectativas estara dispuesto a
pagar un precio justo? Del 100% un 97% respondieron que s y un 3% respondieron
negativamente. (Ver grfica 3).

El precio del servico es accesible a su bolsilo?

Grfica 2
30
25
20
15
10
5
0

Si

No

El precio del servico es accesible a su bolsilo?

18

Si el servicio supera sus espectativas estarias dispuesto a pagar un precio justo?

Grfica 3
30
25
20
15
10
5
0

Si

No

S i e l se rvicio su pera su s e spe ctativas e sta rias disp uesto a p a gar un p re cio justo?

2.3.3.-Plaza:
Con base a los resultados obtenidos en el apartado de plaza, sobre los ciber a los que
acuden con mayor frecuencia, un 28% (8 personas) acude al ciber Alex, resalta un 58% el
cual acude al ciber correcaminos, y un 14% acude al ciber Guadalupe, como se puede
observar en el grafico nmero 4.
Dentro de las razones por las cuales las personas acuden a esos negocios estn: un 48%
acuden por el buen servicio, un 24% acuden por la accesibilidad, 21% por el internet
eficiente, y un 7% por equipos actualizados, resaltando sobre toda la atencin al cliente con
un 48%, como se puede visualizar en el grafico nmero 5.
De acuerdo con los resultados sobre la frecuencia con que recurren al servicio de internet,
un 38% recurren diariamente, 34% acuden cada tres das, 7% recurren cada cinco das, y
21% recurren cada semana, como se puede observar en el grafico nmero 6.

19

A que ciber acude con mayor frecuencia?

Grfica 4
20
15
10
5
0

Ciber

"

Ciber

"

Ciber Guadalupe

tro"

A que ciber acude con mayor frecuencia?

A que se debe que acuda a ese negocio?

Grfica 5
15
10
5
0

A que se debe que acuda a ese negocio?

20

Con que frecuencia recurre al servicio de internet?

Grfica 6
12
10

11

10

8
6

4
2
0

2
Diariamente

Cada tres dias

Cada cinco dias

cada semana

Con que frecuencia recurre al servicio de internet?

2.3.4.-Promocin:
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigacin de mercado sobre la apertura de
un cibercaf en la localidad de El Camarn, un 72% de los encuestados respondieron que
el medio por el cual se enteran de un negocio nuevo es por conocidos, resaltando esta
opcin sobre las dems, un 24% se enteran a causa de publicidad impresa, y un 4% se
entera por el lugar en el que reside, como se puede observar en la grfica nmero 7.
Por otro lado, con base a qu promociones les gustara que ofreciera el cibercaf, un 80%
del total de encuestados consideran que ofrecer descuentos sorpresa sera la mejor opcin,
lo cual indica que se debe priorizar dicha opcin, un 10% optan por la idea de membresas,
y un 10% consideran que se debe contar con servicio de crditos a clientes mayoristas,
como se puede observar en la grfica nmero 8.

21

Medios de publicidad
(Grfico 7)
25
20
15
10
5
0

Medios de publicidad

Promociones
(Grfica 8)
25
20
15
10
5
0

Promociones

2.3.5.-Conclusiones:
Con base a los resultados obtenidos (a travs de una investigacin de mercado) y
presentados anteriormente, se puede inferir que la apertura de un cibercaf es una idea de
negocio muy factible a desarrollar en la localidad, ya que hay muchas oportunidades en las
cuales el modelo de negocio satisface en mayor grado las necesidades de los jvenes en
cuestiones recreativas y de estudio.
22

2.4.-Determinacin del precio

2.4.1.-Determinar la demanda
Cada precio genera un nivel de demanda distinto y por tanto tiene un impacto diferente
sobre los objetivos de marketing de la empresa. La relacin entre las diferentes alternativas
de precio y la demanda resultante se captura en una curva de demanda con el fin de conocer
la elasticidad de la demanda con respecto al precio y los puntos de equilibrio. La de manda
muestra la cantidad de compra probable del mercado a diferentes precios; toma en cuenta
las reacciones de muchos individuos que tienen sensibilidad a los precios.
2.4.2.-Estimaciones de los costos
La demanda establece un lmite superior para el precio que la empresa puede cobrar con su
producto, los costos establecen el lmite inferior. Las compaas esperan cobrar un precio
que cubra su costo de producir, distribuir y vender el producto, tal que incluya un
rendimiento justo por su esfuerzo y riesgo.
2.4.3.-Analizar los costos, precios y ofertas de los competidores
Se debe comparar las ofertas de los competidores con la empresa para estimar un proceso
cercano al del competidor, superior o inferior dependiendo del liderazgo y posicionamiento
que se posea en el mercado, adems la empresa debe tener presente la relacin de los
competidores a travs de un cambio de precios.

3.-Estudio de organizacin
3.1.-Misin, visin y polticas
3.1.1.-Misin:
Ofrecemos servicios de internet a travs de asesoras personalizadas y tecnologa de
vanguardia.

23

 3.1.2.-Visin:
Para el ao 2020 seremos una empresa lder ofreciendo servicios de internet en la Sierra
Sur de Oaxaca.

3.1.3.-Valores:
Solidaridad: Servir es un privilegio.
Identidad: Compartimos la misma necesidad.
Responsabilidad: El cliente es primordial.
Higiene: Para el cliente lo mejor.

3.1.4.-Polticas:
Se brindarn asesoras personalizadas a nuestros clientes, para as prolongar

el periodo de vida de nuestros equipos.

Solo se brindar el servicio de internet con la ms alta tecnologa de

vanguardia.
Solo se ofrecern servicios de internet y cafetera dentro del negocio.

3.2.-Organigrama

Administrador General

Auxiliar general

24

3.3.-Descripcin de puestos y funciones de la organizacin

Descripcin el puesto: Administrador General
Nivel: Estratgico
N/P
1
2
3
4
5
6
7
8

FUNCIONES
Elaborar un diagnstico situacional de la empresa.
Establecer las acciones a implementar (Promociones, publicidad, etc.)
Reportar fallas en los equipos.
Realizar reportes de ingresos y egresos mensuales y entregarlos al gerente.
Establecer un control sobre los ingresos.
Realizar un anlisis y llevar un control del recurso humano.
Atender adecuadamente a las personas que recurran al servicio.
Y las inherentes a su cargo.

Descripcin del puesto: Auxiliar general

Nivel: Tctico
Reporta a: Administrador general.
N/P
FUNCIONES
1
Verificar la situacin de los equipos.
25

2
3
4
5
6
7

Realizar reportes de la situacin de los equipos de cmputo y entregarlos al

administrador.
Realizar la limpieza del rea del negocio.
Realizar la limpieza de todos los equipos.
Reportar cualquier problema encontrado de infraestructura y mobiliario.
Hacer los requerimientos de equipo y materiales necesarios para realizar sus
funciones.
Y las inherentes a su puesto.

Inicio

Requisicin de personal

Reclutamiento por medios masivos de comunicacin

Recepcin de la hoja de solicitud

Entrevista

Pruebas de habilidades y conocimiento

No

Si

3.4.-Proceso de reclutamiento y seleccin de personal

6

Contratacin

Induccin

Capacitacin
26

Fin

3.5.-Justificacin de la constitucin legal

Para llegar a constituirnos legalmente como empresa, la empresa se instituir como persona
fsica con actividad empresarial, con el nombre de Ciber El Olimpo, con domicilio en El
Camarn, Nejapa, Yautepec, Oaxaca. Esto se decidi porque en este momento no se
cuenta con el capital necesario para formar una Sociedad Annima.

4.-Estudio tcnico

27

4.1.-Descripcion del proceso productivo

Capacitacin al cliente
Inicio

Detectar la necesidad

Planificar las actividades

Verificar las actividades establecidas
2

Llevar acabo las actividades

3

No
Si
4
Evaluar los conocimientos adquiridos

Fin

4.2-Determinacin de la materia prima e insumos

DESCRIPCIN

UNIDAD

28

CANTIDAD

COSTO

Materia prima directa

Materia prima Indirecta
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta

Equipos de cmputo

Pieza

10

$7,950

Red de internet

Unidad

$550

Auxiliar general

Persona

$150

Administrador general

Persona

$200

DESCRIPCIN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

29

Gastos indirectos de Fabricacin

Manual de introduccin

Pieza

$50

Energa elctrica

Red

$200

Aire acondicionado

Unidad

$8,400

4.3-Determinacion y descripcin de maquinaria y equipo.

30

Maquinaria,
herramienta y equipo

Descripcin

Cantidad Costo

VIDA
TIL

Procesador Intel Pentium de

cudruple ncleo, Windows 10
Home Single Language,
Memoria de 4 GB, Disco duro
de 500 GB,

10

$7,950 5 aos

$550

Ilimitada

10

$430

3 aos

10

$1,350 5 aos

Nombre

Equipo de computo
Inspiron 11 3162
Series

Minutos a celular ilimitados

200 llamadas locales
Minutos lada internacional
ilimitados
Minutos lada mundial ilimitados
Red de Internet

1 Lnea
1000 GB Para almacenar
de forma segura todos tus
archivos
Crdito para equipar tu negocio

Sillas

Aglomerado color negro, 0.70

metros de altura y 0.75 metros
de ancho.
Dimensiones generales: 50.8 cm
de ancho x 48.26 cm de
profundidad x 67 cm de alto
Superficie principal de trabajo:
49.53 cm x 34.3 cm con bandeja
corrediza para el mouse con
portavasos de 50.16 cm x 22.86
cm

Mesas

6 ajustes de altura de 66 cm a 94
cm
6 ajustes de altura de 66 cm a
93.98 cm
Carrito multifuncional con
vidrio de seguridad temperado
y
31
4 rueditas para mejor movilidad,
con 2 seguros

Aire acondicionado
Impresoras:
1: Blanco & Negro
2: Color

4.4-Distribucin de la planta

Sillas

4.5.-Costos fijos, variables, marginales y totales

Costos fijos
GASTOS DE VENTA
UNIDA
D
Pieza

CANTIDA
D
1
1
50

$700
$10
$250

$0

$0

Radio

Perifoneo
Equipos de cmputo
Volantes

COSTO

Sueldos

Transporte

publicidad Promocin y

DESCRIPCIN

Simbologa

transporte Mantenimiento del equipo de

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

$0

Envo

DESCRIPCIN

$0

$0

Papelera

$ 960
TOTAL

Gastos de venta proyectados considerando la proyeccin de la demanda.

AO

1
2
3
4
5
TOTALE
S

PROMOCI
NY
PUBLICIDA
D

TRANSPORT
E

SUELDO
S

PAPELER
A

960
988.8
1018.46
1049.01
1080.48
5096.75

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

ENV
O

0
0
0
0
0
0

MANTENIMIENT
O DEL EQUIPO.
DE
TRANSPORTE
0
0
0
0
0
0

TOTAL
DE
GASTO
S DE
VENTA
960
988.8
1018.46
1049.01
1080.48
5096.75

Gastos de administracin durante un mes.

GASTOS DE ADMINISTRACIN
UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

Espacio amplio

Unidad

$3500

Administrador general
Auxiliar general

Persona
Persona

1
1

$150
$200

Manual de introduccin

Pieza

10

$500

Papelera

Sueldos

Renta del local

DESCRIPCIN

Materiales de aseo
Servicios

Escoba
Trapeador
Cubeta
Pinol
Franela
Recogedor

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

$30
$40
$20
$25
$10
$25

1
1
1

$550
$200
$8400

UNIDAD

CANTIDAD

Entrada/
COSTO Salida

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

10
10
10
10

$7,950
$430
$1,350
$350

rea de impresin
Red de internet
Servicio de luz
Aire acondicionado

Unidad
Unidad
Unidad

DESCRIPCIN
Depreciacin

1
1
1
1
1
1

Equipo de computo
Sillas
Mesas
Audfonos

$23730
Total

Rubro de depreciacin.

NOMBRE DE LA
MAQUINARIA Y
EQUIPO
Equipo de computo

VALOR DE
ADQUISICIN

VALOR DE
RESCATE

$7,950

$1590

5 aos

$1590

Sillas
Mesas
Audfonos

$430
$1350
$350

$143.33
$270
$116.66

3 aos
5 aos
3 aos

$143.33
$270
$116.66

VIDA TIL

DEPRECIACIN

TOTAL

Gastos de administracin proyectados considerando la proyeccin de la demanda.

AO

1
2
3
4
5
TOTALES

$2119.99

PAPELERA

SUELDOS

SERVICIOS

MATERIALES
DE ASEO

DEPRECIACIN

6000
6180
6365.4
6556.362
6753.052
31854.814

4200
4326
4455.78
4589.453
4727.136
22298.369

109800
113094
116486.82
119981.424
120340.866
579703.11

1800
1854
1909.62
1966.908
2025.915
9556.443

120960
124588.8
128326.464
132176.257
136141.544
642193.065

RENTA

42000
43260
44557.8
45894.534
47271.37
222983.707

TOTAL DE
GASTOS
DE
ADMN.
284760
293302.8
302101.884
311164.938
317259.883
1508589.5

Costos fijos totales.

AO
1
2
3
4
5
TOTALES

GASTOS DE
VENTA
11520
11865.6
12221.568
12588.215
12965.8614
61161.2444

GASTOS DE
ADMINISTRACIN
284760
293302.8
302101.884
311164.938
317259.883
1508589.5

GASTOS
FINANCIERO
0
0
0
0
0
0

Costos variables

NOMBRE DEL MATERIAL

Materia prima directa
Materia prima indirecta
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Gastos indirectos de fabricacin
Total

MES
221
550
4500
6000
323
11594

TOTAL DE
COSTOS FIJOS
296280
305168.4
314323.452
323753.153
330225.744
1569750.75

MES

MATERIA
PRIMA
DIRECTA

MATERIA
PRIMA
INDIRECTA

MANO DE
OBRA
DIRECTA

MANO DE
OBRA
INDIRECTA

TOTAL DE
COSTOS
VARIABLE
S

6000

GASTOS
INDIRECTO
S DE
FABRICACI
N
323

221

550

4500

221

550

4500

6000

323

11594

2
3

221
221

550
550

4500
4500

6000
6000

323
323

11594
11594

221

550

4500

6000

323

11594

221

550

4500

6000

323

11594

TOTAL
ES

1326

3300

27000

36000

1938

69564

Costos marginales y costos totales

MES

CFT

CVT

CT

CM

CFP

CVP

CPT

24,690

11,594

36,284

411.5

411.5

193.23

604.73

24,690

11,594

36,284

411.5

411.5

193.23

604.73

24,690

11,594

36,284

411.5

411.5

193.23

604.73

24,690

11,594

36,284

411.5

411.5

193.23

604.73

24,690

11,594

36,284

411.5

411.5

193.23

604.73

TOTALES

123,450

57,970

181,420

2057.5

2057.5

966.15

3023.66

5.-Estudio financiero
5.1-Presupuestos

Presupuesto de gastos de produccin

0

AO

Materia

2652

2652

2652

2652

2652

TOTAL
DE
GASTO
S
13260

11594

prima
directa
Materia
prima
indirecta
Mano de
obra
directa
Mano de
obra
indirecta
Gastos de
fabricaci
n
TOTALES

6600

6600

6600

6600

6600

33000

54000

54000

54000

54000

54000

270000

72000

72000

72000

72000

72000

36000

3876

3876

3876

3876

3876

19380

139128

139128

139128

139128

139128

371640

Presupuesto de gastos de venta (costos fijos)

0
0

960

988.8

1018.46

1049.01

1080.48

TOTAL DE
GASTOS
4016.27108

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

960

988.8

1018.46

1049.01

1080.48

4016.27108

AO
Promocin y
publicidad
Transporte
Sueldos
Papelera
Envo
Mantenimiento
del equipo de
transporte
TOTALES

Presupuesto de gastos de administracin (costos fijos)

AO

Papelera
Sueldos
Servicios

0
0
0

6000
4200
109800

6180
4326
113094

6365.4
4455.78
116486.82

4
6556.362
4589.453
119981.424

5
6753.052
4727.136
120340.866

TOTAL DE
GASTOS
31854.814
22298.369
579703.11

Materiales de
aseo
Renta
Depreciacin
TOTALES

1800

1854

1909.62

1966.908

2025.915

9556.443

0
0

42000
120960
284760

43260
124588.8
293302.8

44557.8
128326.464
302101.884

45894.534
132176.257
311164.938

47271.37
136141.544
317259.883

222983.707
642193.065
1508589.5

Presupuesto de gastos financieros (costos fijos)

AO

Pago de
intereses

0
0

5
0

Presupuesto de ingresos

VENTAS
1
UNIDADES 720
PRECIO DE 36000
VENTA
TOTAL
25920000

1440
72000

2160
108000

2880
144000

3600
180000

10368000

233280000

414720000

648000000

Presupuesto de inversin inicial

Presupuesto de inversin inicial

Empresa:

Fecha:

Inversin Fija
Terrenos
Mejoras al Local (construccin)
Mobiliario y equipo
Total
Inversin diferida
Estudios de mercado

$0
$0
$101300
$101300

$0
$0
$0

Gastos de constitucin
Trmites legales
7

TOTAL DE
GASTOS
0

Patentes
Total
Capital de trabajo
Total

$0
$0

Inversin Total

$101300

5.2- Punto de equilibrio

PEunidades

24,690
503.22

24,690
11,594
PEventas= 1
60

527.78

=-

128.17

5.3-Estado de resultados
AO 1

AO 2

AO 3

Ventas netas
- Costo de ventas

36720
7344

73440
8078.4

110160
8886.24

= Utilidad bruta
- Gastos de venta
- Gastos generales
y de administracin

29376
11520
284760

65361.6
11865.6
293302.8

101273.76
12221.568
302101.88
4

AO 4

AO 5

146880
9774.864

183600
10752.350
4
137105.13 172847.65
6
12965.861
12588.215 4
311164.938 317259.88
3

= Utilidad antes de
impuesto

5.4-Flujo de efectivo

Ingreso por
Ventas netas

AO
AO 1
0
0
25920000
7344

AO 2

AO 3

AO 4

10368000
8078.4

233280000
8886.24

414720000
9774.864

- Costo de ventas
= Utilidad bruta
- Gastos de
venta
- Gastos
generales y de
administracin
= Utilidad o
perdida de
operacin
- 15% de
participacin de
los trabajadores
= Utilidad antes
de impuesto a la
renta
- Impuesto a la
renta 25%
= Utilidad Neta

Inversin inicial

Flujo de efectivo
del proyecto

25927344
11520
284760

10376078.
4
11865.6
293302.8

233288886.2
4
12221.568
302101.884

414729774.86
4
12588.215
311164.938

25631064

10070910

232974563

414406022

3844659.6

1510636.5

34946198

62160903.3

21786404.
4

8560273.5

0
0

352245119
198028365

5446601.1
16339803.
3
101300

2140068.3
8
6420205.1
2
25325

16238503.
3

6394880.1
2

8736549.5

88061279.8

189291816

264183839

25325

25325

189266491

264158514

5.5.-Tasa interna de retorno TIR

A
O

FACTOR
T
: (1 + r)
r=10%
0
0
1
1.1
2
1.21
3
1.331
4
1.4641
Flujo de efectivo
total
Valor Presente
Neto

FLUJO DE
EFECTIV
O

VALOR
PRESENT
E

0
16238503.3
6394880.12
189266491
264158514
476058388

0
14660975.7
52745708.4
142097416
180322519

389826619

TASA DE INTERS (%)

VALOR
PRESENTE

NETO
15935%

389826619

6.-Conclusiones
Con base a los resultados obtenidos (a travs de una investigacin de mercado) y
presentados anteriormente, se puede inferir que la apertura de un cibercaf es una idea de
negocio muy factible a desarrollar en la localidad, ya que hay muchas oportunidades en las
cuales el modelo de negocio satisface en mayor grado las necesidades de los jvenes en
cuestiones recreativas y de estudio.

7.-Referencias bibliogrficas

Plan clase MVSI

www.cibercafeglalu.com

10