Pasivo Cofasa

Corporacin Fabril, S.A.
Pasivo
Sumaria
Ref.
Nombre
Doc.x pagar a banc.

Proveedores
Acreed. Div.
Int por Pagar
PTU
Saldo
Saldo
31-12-XO
31-12-XI
A/A
debe
500,000.00
510,000.00
$ 1,078,000.00
198,500.00
$ 1,208,500.00
625,000.00
331,500.00
$ 2,034,500.00
10,925.00
$ 264,500.00
$ 264,500.00
Saldo
segn Aud
A/R
Haber
$
625,000.00
1,088,925.00
67,000.00
23,333.00
23,333.00
260,000.00
260,000.00
294,258.00
2,064,258.00
*
*
*
*

Pasivo
Explicacion de Variaciones
Ref.
Nombre
Doc.x pagar a banc.

Proveedores
Acreed. Div.
Saldo
Saldo
31-12-XO
31-12-XI
500,000.00
510,000.00
$ 1,078,000.00
198,500.00
$ 1,208,500.00
VARIACIONES
625,000.00
331,500.00
568,000.00
$ 2,034,500.00
LA VARIACION EN PROVEEDORES ES PORQUE LA EMPRESA REPORTO INCREMENTO EN LAS VENTAS POR LO CUAL
LAS COMPRAS A LOS PROVEEDORES HAN AUMENTADO.

Pasivo
Rotacion de Ctas por Pagar
al 31-12-X1
Compras Netas
6,200,000
SI
SF
$ 510,000
$ 1,078,000
$
Promedio de Proveedores
Rotacion Veces
794,000
7.81
1,588,000
VECES
360.00 Dias /5.91 Veces

Rotacion Dias
46.10
dias en pagar
LA POLITICA DE LA EMPRESA ES QUE EL PAGO DE LOS PROVEEDORES SEA A LOS 30 DIAS POR LO TANTO
LA EMPRESA ESTA DESFASADA 9 DIAS EN LA PROGRAMACION DE PAGO.

Pasivo
Integracion de Proveedores
Corporacion FABRIL, S.A.
Auditoria al 31 de diciembre de 20__ ao a revisar
PROVEEDORES cuenta de Mayor
Listado de las partidas que integran el saldo y trabajo realizado
Elaboro:
Superviso:
Clientes
Saldo al
31-12-X1
Maderas Finas del Sureste, S.A.
385,275.00 SIA
Maderas Laminadas Mia-Mica, S.A.
292,875.00 SIA
Bases Metalicas Rodantes , S.A.
44,000.00
Pieles y Cuelos de Leon , S.A.
63,250.00 SIA
Resortes Boing Boing, S.A.
8,250.00
Esponjas y Productos Quimicos, S.A.
23,100.00 SC
Pegamentos Resistodo, S.A.
11,000.00
Ferreteria la Chincha, .S.A
2,750.00
Maquin as para la industria, S.A.
247,500.00 SC
SUMAS
S
C
I
A
25,000.00
SOLICITUD DE CONFRIMACION ENVIADA
RESPUESTA RECIBIDA CONFORME
RESPUESTA RECIBIDA INCONFORME
RESPUESTA INCONFORME ACLARADA PLENAMENTE
1,078,000.00
AA
Partidas Mayor a 15000

Pasivo
Integracion de Acreedores
Corporacion FABRIL, S.A.
Auditoria al 31 de diciembre de 20__ ao a revisar
ACREEDORES cuenta de Mayor
Listado de las partidas que integran el saldo y trabajo realizado
Elaboro:
Superviso:
Clientes
Saldo al
31-12-X1
Despacho de Contadores Publicos, S.A.

Telefonos de Mexico, S.A.
50,000.00
7,000.00
Comision Federal de Electricidad
10,000.00
Participacion de las Utilidades de los Trabajadores

Patronato de los Servicos de Agua
260,000.00 *
4,500.00 *
SUMAS
331,500.00
AA
* Por esta cantidad proponemos asiento de cancelacion No. 11 debido a que no se debio provisionar.
* Por esta cantidad proponemos asiento de ajuste No. 12 para registrar por separado la PTU

Pasivo
Integracion de Doctos por Pagar
Banco Unico, S.A

Prestamo Refaccionario del 1 de ago de X0
400,000
Prestamo Refaccionaria del 1 de oct X1
225,000
625,000
AA

Pasivo
Cedula de Doctos por Pag
vigencia
# de
Contr
ato
z1
z2
Institucion
Inicio
Final
Banco Unico,S.A.
Banco Unico,S.A.
01/08/2013
31/07/2017
$
30/09/2016 $
01/10/2014
Intereses
Importe
500,000
225,000
Tasa
14%
16%
Saldo CIA
400,000.00
0.14
450,000.00
500,000.00
0.14
0.14
$
$
46,333
23,334
23,334
Por dev
23,334
-
0.16
56,000.00
63,000.00
70,000.00
4,666.67
5,250.00
5,833.33
3,000.00
23,333.33
31,500.00
5,833.33
9,000.00
proponemos asiento de ajuste Numero
Dev
60,667
9,000
225,000.00
por esta diferencia
$
$
$36,000.00
PROVEEDORES
RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE SALDO
DESPACHO DE CONTADORES PBLICOS, S.C.
AV. Los Nmeros N1234
Ciudad
Informamos a ustedes que el 31 de diciembre de 20__ (ao a revisar), el saldo que aparece en
nuestros libros a cargo de COFASA, S.A. se integra como sigue:
Fecha
3 oct.
28 oct.
15 dic.
Documento
Factura, Pagar, Letra, etctera)
Factura No. 22890 (saldo)
Factura No. 23138
Factura No.23411
Importe
$
$
$
$
102,745
275,000
370,000
755,275
MADERAS FINAS DEL SURESTE, S.A.
NOMBRE Y FIRMA

Ciudad
Fecha
14 nov.
10 dic.
Documento
Factura HM-12600
Factura HM-12781
Importe
$
$
$
175,375
192,500
367,875
Son trescientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y cinco.

MADERAS LAMINADA MIA-MICA
NOMBRE Y FIRMA

Ciudad
Fecha
7 dic.
Documento
Factura No. 44582
Importe
$85,250
PIELES Y CUEROS DE LEON, S.A.
NOMBRE Y FIRMA

Ciudad
Fecha
Documento
Saldo insoluto
Importe
$23,100
ESPONJAS Y PRODUCTOS QUIMICOS, S.A.
NOMBRE Y FIRMA

Ciudad
Fecha
1 oct.
Documento
Pagar No.0503
Importe
$247,500
Este pagare vence el 31 de enero de 20__ (ao siguiente al que se revisa y causa interes al
12% anual.
MAQUINAS PARA LA INDUSTRIA, S.A.
NOMBRE Y FIRMA

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Corporacin Fabril, S.A.

Doc.x pagar a banc.

Corporacin Fabril, S.A.

Doc.x pagar a banc.

Corporacin Fabril, S.A.

360.00 Dias /5.91 Veces

Corporacin Fabril, S.A.

Maderas Finas del Sureste, S.A.

Maderas Laminadas Mia-Mica, S.A.

Bases Metalicas Rodantes , S.A.

Pieles y Cuelos de Leon , S.A.

Resortes Boing Boing, S.A.

Esponjas y Productos Quimicos, S.A.

Pegamentos Resistodo, S.A.

Ferreteria la Chincha, .S.A

Maquin as para la industria, S.A.

SOLICITUD DE CONFRIMACION ENVIADA

RESPUESTA RECIBIDA CONFORME

RESPUESTA RECIBIDA INCONFORME

RESPUESTA INCONFORME ACLARADA PLENAMENTE

Partidas Mayor a 15000

Corporacin Fabril, S.A.

Despacho de Contadores Publicos, S.A.

Comision Federal de Electricidad

Participacion de las Utilidades de los Trabajadores

Corporacin Fabril, S.A.

Banco Unico, S.A

Prestamo Refaccionaria del 1 de oct X1

Corporacin Fabril, S.A.

proponemos asiento de ajuste Numero

por esta diferencia

MADERAS FINAS DEL SURESTE, S.A.

DESPACHO DE CONTADORES PBLICOS, S.C.

Son trescientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y cinco.

DESPACHO DE CONTADORES PBLICOS, S.C.

PIELES Y CUEROS DE LEON, S.A.

DESPACHO DE CONTADORES PBLICOS, S.C.

ESPONJAS Y PRODUCTOS QUIMICOS, S.A.

DESPACHO DE CONTADORES PBLICOS, S.C.

MAQUINAS PARA LA INDUSTRIA, S.A.

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