CODIGO

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0049

DESCRIPCION
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO CON CHEQUE PROPIO BANCO
DEPOSITO CHEQUES CLEARING
DEBITO POR ARBITRAJE DE MONEDA
ORDEN DE PAGO REC. DEL EXTERIOR
CHEQUE DEVUELTO POR CAJA
CHEQUE DEVUELTO POR CLEARING
DEBITO POR VENTA DE MONEDA
DESCUENTO DE DOCUMENTOS
CREDITO POR PRESTAMO OTORGADO
CARGO POR OP. DIVERSA CC/CA
PAGO DE CUPONES/DIVIDENDOS/AMORTIZ
DEBITO POR OPERACIONES DE BOLSA
DEBITO POR OPERACIONES VARIAS
ANULACION DE MOVIMIENTO DE ABONO
RECTIFICACION DE MOVIMIENTO
DEBITO POR TRASPASO DE FONDOS
CREDITO POR DIVERSOS MOTIVOS
DEPOSITO POR BUZONERA
DEBITO POR CHEQUE CLEARING
CHEQUE P/CAJA
DEBITO CAJA DE AHORRO P/CAJA
TRANSFERENCIA ENVIADA
DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO
DEBITO POR COMPRA DE MONEDA
CANCELACION DE PRESTAMO
DEBITO POR COBRO DE INTERES
COMISION POR CARGOS VARIOS
DEBITO POR DIARIO
GASTOS POR LIBRETA DE CHEQUES
TRANSFERENCIA RECIBIDA
DEBITO POR IVA
DEBITO POR OPERACION EN SUPERNET
CREDITO POR OPERACION EN SUPERNET
RETIRO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO
PASAJE DE FONDOS CAJERO AUTOMATICO
ANTICIPO DE SUELDOS
PAGO DE SUELDO Y RETRIBUCIONES
COBRO TARJETA DE DEBITO
LIQUIDACION PRESTAMO AMORTIZABLE
COBRO CUOTA PRESTAMO AMORTIZABLE
DEBITO PAGO DE TRIBUTO I.M.M.
DEBITO EMISION DE LETRA DE CAMBIO
CANCELACION DE LETRA DE CAMBIO
ADELANTO DE FACTURAS
DB. PAGO SUELDOS
CR. PAGO SUELDOS
COMISION POR BAJO PROMEDIO

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0101
0102
0103

DEBITO POR MOVIMIENTO INTERNO

AJUSTE DIF. CAJERO AUTOMATICO
CARTA CREDITO IMPORTACION
CARTA CREDITO IMPORTACION
LIQUIDACION FBC IMPORT
SOLICITUD DE EMBARQUE
LIQUIDACION CE EXPORT
CARTA CREDITO EXPORTACION
LIQUIDACION PRESTAMO EXPORT
CANCELACION PRESTAMO EXPORT.
GASTOS POR REGRISTRO DOCUMENTARIO
COMISION POR SUPERNET
COMISION POR CUSTODIA DE VALORES
ACREDITACION DE VALORES AL COBRO
COMISION POR ADELANTO DE FACTURAS
EMISION DE DEPOSITO A PLAZO
CANCELACION DEPOSITO A PLAZO FIJO
CREDITO POR FACTORING
DEBITO POR FACTORING
PAGO ELECTRONICO TARJETA CREDITO
COMISION POR PRE-GIRO
DEBITO POR CIERRE DE OPERACION
EXTORNO ADT CHEQUE
EXTORNO ADELANTO DOC DE 3-EROS
COMISION POR ARRIENDO DE COFRE
COMPRA DE LETRAS DE TESORERIA
VENTA LETRA TESORERIA
PAGO DE SERVICIO POR BANRED
COMPRA CON TARJETA DEBITO
DEVOLUCION COMPRA TARJETA CREDITO
CREDITO COMERCIO VENTAS TARJETA
COMISION POR POSICION CLIENTE
COMISION PERIODICA DE AVAL
CREDITO POR CHEQUE S/EXT
TRANFERENCIA ENVIADA POR BCU
TRANFERENCIA RECIBIDA POR BCU
COMISION POR MOVIMIENTOS
CANCELACION ADT
DEVOLUCION DE COMISION CTA.CTE
ENTREGA A CUENTA DE PRESTAMO
RELIQUIDACION DE INTERESES
CREDITO POR CONFORMES AL COBRO
LIQUID. PRESTAMO HIPOTECARIO
GASTOS DE SWIFT/TELEX
GASTOS DE CORRESPONSALES
PAGO SERVICIO UTE
PAGO SERVICIO ANTEL
PAGO SERVICIO OSE
PAGO SERVICIO GASEBA
PAGO SERVICIO IMM - PATENTES

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0155

PAGO SERVICIO IMM - CONTRIBUCION

PAGO SERVICIO MOVICOM
PAGO SERVICIO BSE - PAGO DE CUOTAS
COMISION POR PAGO SERVCIO BSE
PAGO SERVICIO BPS - PASIVIDAD
PAGO SERVICIO CAJA BANCARIA
PAGO SERVICIO UTE
PAGO IMPUESTO ENSE#ANZA PRIMARIA
PAGO SERVICIO CTM SALTO GRANDE
PAGO SERVICIO MASTER CARD
PAGO SERVICIO VISA
PAGO SERVICIO VISANET
CARGO POR PAGO A PROVEEDORES
DEBITO POR TASACIONES
COMISION POR ESTUDIO AVENCE OBRA
CARGO POR TRASPASO CTA.COMBINADA
CREDITO POR PAGO DE SUELDO
MOVIMIENTO LIQUIDACION DE SUELDO
PAGO SERVICIO BPS - PAGO DE SUELDO
PAGO SERVICIO CONATEL
PAGO SERVICIO MONTECABLE
AFECTACION GARANTIA - CREDITO
AFECTACION GARANTIA - DEBITO
COMISION POR PAGO A PROVEEDORES
DESAFECTACION GARANTIA - CREDITO
DESAFECTACION GARANTIA - DEBITO
COBRO DE CUOTAS DE CARTERA
COBRO DE CUOTAS DE CARTERA
PAGO PERIODICO DE INTERESES
COMPRA DE VALORES
VENTA DE VALORES
PAGO SERVICIO TCC
PAGO SERVICIO NUEVO SIGLO
PAGO SERVICIO GREMEDA
TOMA DE DEPOSITO A LA VISTA
PAGO SERVICIO ANCEL
PAGO SERVICIO UCM
PAGO COMERCIANTES MASTER CARD
PAGO COMERCIANTES SANTANDER
DEBITO COBRO CESION DE CREDITO
PAGO COMBUSTIBLE SANTANDER
PAGO UNIVERSIDAD AUTOSERVICIOS CRE
PAC UNIVERSIDAD AUTOSERVICIO CRED
PAC UNIVERSIDAD SUPERNET DEBITO
PAC UNIVERSIDAD SUPERNET CREDITO
PAGO SERVICIO CONECTA
PAGO SERVICIO IMM
PAGO SERVICIO UNIVERSIDAD ORT
COMISION POR COSTO PRODUCTO
COBRO DE ADELANTO DE SUELDO

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0217

COBRO DE SUELDO
PAGO PERIODICO DE INTERESES
DEPOSITO EN EFECTIVO POR BANRED
COBRO CUOTA PRESTAMO AMORTIZABLE
DEBITO POR AJUSTE DE CLEARING
DEBITO POR DIFERENCIA EN BANRED
DEBITO NOTIFICACION CHQ DEVUELTO
PASAJE A OVERNIGHT
VUELTA DE OVERNIGHT
PAGO SERVICIO IMM - SANEAMIENTO
COMPRA CON TARJETA DEBITO EXT.
PAGO SERVICIO CAJA PROFESIONAL
PAGO SERVICIO CIRCULO DE TENNIS
PAGO SERVICIO YCU
PAGO SERVICIO HOSPITAL BRITANICO
PAGO SERVICIO SUMMUM
APORTE CAJA PROFESIONAL
PAGO PRESTAMOS CAJA PROFESIONAL
COMISION POR CHEQUE DEVUELTO
PAGO SERVICIO UNIV DE MONTEVIDEO
PAGO SERVICIO CLUB NAUTICO
PAGO SERVICIO
PAGO SERVICIO LA TAHONA
PAGO SERVICIO CARRASCO LAWN TENNIS
PAGO SERVICIO COLEGIOS
MASTER SEMANAL
MASTER TICKET TOTAL
MASTER MAESTRO
MASTER PAGO 24 HORAS
MASTER PAGO 48 HORAS
PAGO DE PRESTAMO SUPERPLAN CAJA
PAGO SERVICIO UCU
MASTER DEBITOS
EXTORNO COMISION CUENTA TOTAL
EXTORNO COMISION CTA.TOTAL (ELI)
EXECENTE APORTE AFINIDAD AFAP
ADELANTO SALARIO VACACIONAL
DEPOSITO CON CHEQUE POR MOSTRADOR
DEBITO AUTOMATICO DEDICADO
DEBITO AUTOMATICO SEGURA
DEBITO PAGO A DGI POR SUPERNET
COMISION MENSUAL CUENTA PYME
REINTEGRO CONSUMO VISA ELECTRON
DEBITO PAGO A PROVEEDORES
DEBITO SERVICIO METROPOLITAN
DEBITO CANJE
DEB SERVICIOS UNIVERSIDAD EMPRESA
CARGO TASA CONTRALOR
CARGO TASA PREST.SOCIAL
CARGO POR APERTURA DE CUENTA

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0272
0273

COMISION POR CAMBIO DE CLAVE COFRE

CHQ DEVUELTO FALTA FONDO
COMISION CHEQUE DEVUELTO POR FORMA
RECUPERO DE GASTOS CERRAJERIA
RECUPERO GASTOS VARIOS COFRES
COMISION POR COSTO PRODUCTO
DEPOSITO CON LETRA DE CAMBIO
BIMONETARIAS COBERTURA ABONO
BINOMETARIAS COBERTURA CARGO
BINOMETARIAS POSICION AM ABONO
BINOMETARIAS POSICION AM CARGO
TRASPASO CASH POOLING ABONO
TRASPASO CASH POOLING CARGO
COMISION APERTURA MONEY MARKET
CARGO POR TRASPASO PERIODICO
ABONO POR TRASPASO PERIODICO
RETENCION IMPUESTO A LA RENTA
COBRO DE INTERES CON IVA
COMISION EMISION ESTADO DE CUENTA
DEBITO POR CIERRE DE CUENTA
CHEQUE PAGADO P/OTRAS TRANSACC.
CREDITO PRESTAMO VARIOS DEUDORES
COBRO ADICIONAL TARJETA DE DEBITO
COBRO REEMISION TARJETA DEBITO
RET IMP RENTA OPER PLAZO RESIDENTE
RET IMP RENTA OPER PLAZO NO RESIDE
DEVOLUCION DE COMISION
DEBITO RT.ACTUALIZACION DEUDA
ANUL.RT.ACTUALIZACION DEUDA
DEBITO VARIOS CANJE
CANCELACION CONFORME DESCONTADO
REGISTROS DOCUMENTARIOS
STAND BY EMITIDAS
STAND BY EMITIDAS
STAND BY RECIBIDAS
STAND BY RECIBIDAS
DINERO EN CUSTODIA
DINERO EN CUSTODIA
COMISION BAJO PROMEDIO
COMISION POR MOVIMIENTOS
COMISION COSTO PRODUCTO
COMISION CHEQUE MOSTRADOR PESO
COMISION CHEQUE MOSTRADOR DOLAR
COMISION CAMBIO OTORGADO
COMISION GARANTIAS OTORGADAS
OTRAS COMISIONES CTA CTE
OTRAS COMISIONES CTA CTE DOLAR
OTRAS COMISIONES CTA CTE EURO
OTRAS COMISIONES CAJA DE AHORRO
OTRAS COMISIONES CA AHO DOLAR

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0299
0300
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0312
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0314
0315
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0372
0373
0374
0375
0377
0378
0379
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0386

OTRAS COMISIONES CA AHO EURO

OTOR. LINEAS CRED PYME 1ER TRAMO
OTOR. LINEAS CRED PYME 2DO TRAMO
OTOR. LINEAS CRED PYME 3ER TRAMO
BUSQUEDA DE COMPROBANTE < 90 DIA
BUSQUEDA DE COMPROBANTE > 90 DIA
ESTADO DE CUENTA CTA CTE
COBRANZA IMPORTACION
COBRANZA IMPORTACION
CARTA CREDITO EXPORTACION
COBRANZA EXPORTACION
COBRANZA EXPORTACION
CARTA CREDITO EXPORTACION
COMISION CHEQUE CERTIFICADO
ESTADO DE CUENTA CTA CTE DOLAR
ESTADO DE CUENTA CAJA DE AHORRO
ESTADO DE CUENTA CA AHO DOLAR
ESTADO DE CUENTA CA AHO EURO
ADELANTO EFECT.TARJETAS O/ EMISORE
ADELANTO EFECT.TARJETAS O/EMISORES
DINERO EN CUSTODIA
DINERO EN CUSTODIA
DESCUENTO SANTANDER
REDUCCION IVA LEY 17934
RED. IMESI DTO. 398/07
DEPOSITO BUZONERA RECAUDACIONES
ENTREG. CTA. PREF. EXPORTACION
INTS. PREF. EXPORTACION
COMISION COMPRA CHEQUE S/EXTERIOR
ANUL. COMISION CHEQUE S/EXTERIOR
COMSIION COMPRA CERTIFICADO DGI
ANUL. COMISION COMPRA CERTIF.DGI
ABONO POR PAGO A PROVEEDORES
COMISION PAGO DE SUELDOS CA
COMISION PAGO DE SUELDOS CC
COMIS CONSULTA SALDOS BANRED
COMIS CONSULTA SALDOS BANRED
COMISION USO OTRAS REDES INTER
COMISION USO OTRAS REDES INTER
RECARGA DE CELULARES
COMISION COMPRA INTERNACIONAL
COMISION COMPRA INTERNACIONAL
COMISION RETIRO EN EL EXTERIOR
COMISION RETIRO EN EL EXTERIOR
COMISION RETIRO EN OTRAS REDES
COMISION RETIRO EN OTRAS REDES
PASAJE DE FONDOS CAJERO AUTOMATICO
BONIFICACION POR SERVICIO
COMISION POR P.A.C.
REVERSO BONIFICACION P.A.C.

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0388
0389
0390
0392
0393
0394
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5092
5093
5094
5095
5099
5120
5161
5163
5208
5213
5214
5220
6035
6041
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7012
7034
7040
7061
7900
9999

REVERSO COMISION P.A.C.

COMISION EDC CTA.CTE.
DEV.COMISIONES / INTS. PRESTAMOS
COMISION EDC CAJA DE AHORROS
ANULACIN DESCUENTO SANTANDER
ANUL. REDUCCIN IVA LEY 17934
ANUL. RED. IMESI DTO. 390/07
DEBITO POR LIQUIDACIN DE SWAPS
CREDITO POR LIQUIDACIN DE SWAPS
DEBITO LIQUIDACION DE FORWARDS
CREDITO POR LIQUIDACION DE FORWARD
COMISION POR MOVIMIENTO ATM
COMISION POR MOVIMIENTO ATM
COMISION E-TOKEN
ANULACION DE MOVIMIENTO DE CARGO
RECTIFICACION DE ASIENTO
PASAJE DE FONDOS CAJERO AUTOMATICO
ANULACION PAGO DE SUELDO
CREDITO AJUSTE DIFERENCIA CAJERO
ANULACION COBRANZA IMPORTE
ANULACIN CE. EXPORT
ANULACION COBRANZA DE EXPORTACION
ANULACION PRESTAMO EXPORTACION
ANULACION DEPOSITO A PLAZO
DEVOLUCION DE COMISION CA.
REVERSO INTERESES PAGADOS
REVERSO RELIQUIDACION INTERESES
DEVOLUCION IMPUESTO A LA RENTA
REVERSO PAC UTE
ABONO POR TRASPASO CTA.COMBINADA
CREDITO POR AJUSTE DE CLEARING
CREDITO POR DIFERENCIA EN BANRED
CREDITO PAGO A PROVEEDORES
EXTORNO TASA CONTRALOR
EXTORNO TASA PREST.SOCIAL
ANULACION DE COBRO DE COMISION
PAGO DEPOSITO A PLAZO VENCIDO
EXTORNO PERIODIFICACION REAJUSTES
TOMA DE DEPOSITO A PLAZO FIJO
INTERESES DEPOSITO A PLAZO FIJO
REAJUSTES DE DEPOSITOS A PLAZO
CANCELACION DEPOSITOS A PLAZO
RENOVACION DEPOSITOS A PLAZO FIJO
PAGO DE DEPOSITO A PLAZO VENCIDO
COMISION LETRAS DE CAMBIO
VENC/CANC DEP PLAZO EN TESORERIA
REVERSO VENC.DEPOSITO A PLAZO
INTERESES POR PAGAR
TOMA DEPOSITO A PLAZO
DEVOL. COMISION POR AVALES UYU