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MDULO DE CUENTAS POR COBRAR CXC

INFORMES DE CARTERA
Objetivo General: Al finalizar esta gua el usuario tendr la capacidad de
generar un informe de Cartera.
A continuacin podr observar la funcionalidad bsica que contienen los
informes de cartera que pueden ser de vital importancia para su proceso.

La pantalla de Informes permite la generacin de los informes de cartera

utilizando los siguientes filtros para obtener la informacin:

Fechas de: Corresponde a la seleccin del tipo de fecha segn el

informe seleccionado.
Fecha Inicial: Corresponde a la fecha inicial segn el tipo de fecha
seleccionado.
Fecha Final: Corresponde a la fecha final segn el tipo de fecha
seleccionado.
Resumido: Permite en algunos informes visualizar la presentacin con
todos los campos (Detallado) o solo muestre los campos ms
importantes (Resumido).
Entidad: Indica la empresa a la cual se ha de cobrar la cuenta.
Contrato: Este filtro depende de la seleccin de la entidad ya que esta
puede tener o no tener asociado contratos.
Plan: Este filtro depende que la entidad asocie un plan que este
asociado a un contrato, de lo contrario no posee informacin
Doc. Cuenta: Corresponde al tipo de documento de respaldo que
origina a una cuenta.

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No Doc.: Corresponde al nmero de documento de respaldo que origina

a una cuenta.
Doc. Fuente: Corresponde al tipo de documento que est asociado a un
movimiento de una o varias cuenta.
No Doc.: Corresponde al nmero de documento que est asociado a un
movimiento de una o varias cuenta.
Esor: (Indica la estructura orgnica) en este caso UEN a la cual
pertenece la cuenta.
Servicio: Corresponde a los centros de costos amarrados a la Esor y es
visible solo para algunos informes.
Tipo de Movimiento: Corresponde al filtro del tipo de movimiento de
cartera.
Estado: Filtro correspondiente al estado de una cuenta (Cartera en
conciliacin cobro jurdico, normal, en liquidacin, entre otros).
Vencimientos Das: Son parmetros de bsqueda en das que
dependen a los rangos de fecha y de las fechas de vencimientos en
facturas o cuentas.
Total Edades: Indicador de bsqueda que se define en el informe de
Consolidado por edades sin intereses si se incluyen totales de Edades
en el informe o no.
Radicado: Indicador de bsqueda donde se define si se incluyen las
cuentas radicadas o no.
Saldos en Cero: Indicador de bsqueda que define si se incluyen las
cuentas con saldos en 0 o no.

La pantalla de informes se encuentra compuesta por un rbol de informes y

una serie de parmetros que permiten filtrar la informacin. De acuerdo al
informe seleccionado por el usuario se activarn campos de seleccin o filtro
para la generacin del mismo.
Cada filtro posee un cuadro de texto o una lista desplegable o una casilla de
seleccin que indica al usuario el filtro que ha utilizado para su generacin. El
usuario podr generar informes detallados o resumidos segn sea su
necesidad.
Para Generar un Informe.
1. Pulse el botn Nuevo
para crear un nuevo informe.
2. Seleccione el informe a generar.

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Seleccionar
informe a generar

3. Indique los criterios de filtro del informe.

4. Haga Click sobre el botn imprimir
datos requeridos.

. Se desplegar el informe con los

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5. Si desea imprimir el informe haga click sobre el botn imprimir

de la
ventana de reporte.
6. Si desea guardar el reporte haga Click sobre el botn exportar informe
de la ventana de reporte, seleccione el formato para guardar el
reporte e indique el nombre y la ubicacin del mismo.

Para Consultar la Informacin de un Informe y Generar una Hoja de

Clculo.
1.
2.
3.
4.

Pulse el botn Nuevo

para crear un nuevo informe.
Seleccione el informe a generar.
Indique los criterios de filtro del informe.
Haga Click sobre el botn de bsqueda. Se desplegar la pantalla de
filtro de datos.
5. Haga la seleccin y verificacin de los datos que requiere.
6. Para Guardar la informacin en una hoja de calculo, haga click sobre el
botn guardar que se encuentra en la parte superior derecha de la
ventana de filtro. Aparecer una ventana en la cual el usuario debe
indicar el nombre del archivo con que desea guardar la informacin, y la
ubicacin donde desea colocarlo. Los archivos deben ser guardados con
el formato Excel .XLS.

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RBOL DE INFORMES.
1. Cartera por movimientos:

Genera el reporte de los movimientos realizados en cartera agrupados

por entidad y cuenta, segn los parmetros de filtro.
El informe muestra por entidad, los movimientos realizados sobre cada
cuenta, indicando: el tipo de movimiento, la fecha de realizacin, valor
de movimiento, monto inicial, saldo del informe, monto actual y saldo
actual para aquellos casos en que aplique.
Por cada cuenta se muestra el valor de monto y saldo a la fecha de
generacin del reporte
Por cada entidad se totalizan los montos y saldos de las cuentas a la
fecha de generacin del reporte.

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Campos de filtro que puede usar en este informe:

Fecha inicial
Fecha final
Resumido
Entidad
Contrato
Plan
Documento de cuenta
Documento fuente de movimiento
Esor
Tipo de Movimiento
Estado
Vencimiento
Radicado
Saldos en cero

Notas:
En los filtros de consultas trate de que los rangos de bsqueda entre la fecha
inicial y la fecha final no sean superiores a 2 aos mientras que no posea filtros
por (Entidad, Esor o Tipo de Movimiento), ya que el numero de registros puede
ser bastante alto y ocasiona que la herramienta de impresin CRYSTAL
REPORT con las funciones requeridas de clculo de totales que se ejecutan
para este informe, se puede desbordar o bloquear cuando es superior a 9.000
hojas.
En el caso de requerir informes sin filtros por (Entidad, Esor o Tipo
Movimiento) con rangos superiores a dos aos puede utilizar la opcin
Buscar dentro de la barra del men principal, donde puede ver el total
registros generados para que el usuario los ordene y exporte a una hoja
clculo para su manipulacin.

de
de
de
de

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2. Cartera por entidad:

Muestra por entidad las cuenta pendientes por cobrar.

En el informe se indica para cada entidad las cuentas y para cada
cuenta el nombre del paciente, el tipo de atencin base, el documento
de cuenta, la factura, la fecha de registro, la fecha de radicacin, la
fecha de vencimiento, los das de vencimiento, el valor de la factura, el
valor del monto y el valor del saldo de la cuenta a la fecha de generacin
del informe.
Se totaliza por entidad el nmero de facturas, valor de facturas, valor de
montos y saldo de las cuentas.

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Campos de filtro que puede usar en este informe:

Fecha Inicial
Fecha final
Resumido
Entidad
Contrato
Plan
Documento de cuenta
Documento fuente de movimiento
Esor
Tipo de Movimiento
Estado
Vencimiento
Radicado
Saldos en cero

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Notas:
En los filtros de consulta cuando el rango de la fecha inicial y la fecha final
superan los dos aos, la carga del informe con la herramienta de impresin
CRYSTAL REPORT puede ser un poco lenta, pero no ocasiona
desbordamiento o bloqueo.
3. Cartera por Transaccin:

Indica por tipo de movimiento, el nmero de transacciones realizadas

agrupadas por plan para cada entidad.
Se muestra por tipo de movimientos, las entidades por planes para las
cuales se realiz la transaccin y se indica para cada entidad por plan
las cuentas involucradas con el saldo y el monto del movimiento.
Por transaccin y entidad por plan se totalizan nmero de movimientos,
saldos y montos del movimiento.

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Campos de filtro que puede usar en este informe:

Fecha Inicial
Fecha final
Resumido
Entidad
Contrato
Plan
Documento de cuenta
Documento fuente de movimiento
Esor
Tipo de Movimiento
Estado
Vencimiento
Radicado
Saldos en cero

Notas:
En los filtros de consulta cuando el rango de la fecha inicial y la fecha final
superan los dos aos, la carga del informe con la herramienta de impresin
CRYSTAL REPORT puede ser un poco lenta, pero no ocasiona
desbordamiento o bloqueo.
Tambin el usuario que est consultando el informe debe tener muy claro que
la fecha de registro (Fecha Reg.) es un campo que se carga para aquellas
transacciones que solo poseen una fecha diferente a la fecha del movimiento
(Fecha Mov.), por lo tanto la Fecha Reg. es totalmente dependiente de la
Fecha Mov..
4. Consolidado por edades sin intereses:

Muestra el consolidado de edades de cartera sin aplicar el valor de

inters de cada edad para cada entidad, separadas por estados y por la
UEN (Esor).
El informe se encuentra discriminado por UEN (Esor), estado de cartera,
entidad y para cada entidad por edades.
Se totalizan montos por edad y por entidad.
Agrupa el valor de los totales de los montos por edad y entidad por cada
estado.
Agrupa el total de los estados por cada UEN (Esor).

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Dentro de este informe, es importante destacar la configuracin de las edades

de cartera ya que algunos campos de este informe tienen columnas muy
dependientes del Id de la Edad.

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Por lo tanto en las edades el id se debe definir:

Del Id 1 al 9: Todas las edades correspondientes en los rangos de das

donde pertenecen. Tenga en cuenta que el lmite superior no puede ser
menor al lmite inferior y que en toda la configuracin estos lmites no se
repitan.
El Id 10: No es configurable y pertenece solo a los No Radicados en
Facturas. Tenga en cuenta que el lmite inferior debera comenzar
despus del lmite superior de la ltima edad configurada y que el
nmero de esos das ya no tenga valor en la cartera (Donde se
considere como cartera castigada o perdida).
El Id 11: No es configurable y pertenece solo a los No Radicados en
Glosas y su lmite inferior comenzara despus del lmite superior de los
No Radicados en Facturas
El Id 12: No es configurable y pertenece solo a los Radicados en
Facturas y su lmite inferior comenzara despus del lmite superior de
los No Radicados en Glosas.
El Id 13: No es configurable y pertenece solo a los Radicados en Glosas
y su lmite inferior comenzara despus del lmite superior de los
Radicados en Facturas.

Existe tambin un indicador para este informe donde cada usuario debe definir
otra configuracin de edades en los total por edades y cada id se debe
amarrar dependiendo a los rangos de las edades.

Dependiendo a la lista de edades se crea la lista de total edades donde se

define:
Del Id 1 al 9: Los totales de las edades se clasificaran segn sus sumas
de edades. Por ejemplo si se quisiera calcular la suma de la edad

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corriente + A 30 das + A 60 das + A 90 das + A 120 das, el id del total

edad seria el ultimo id de la edad que se est sumando (5) y el lmite
inferior comenzara con el lmite inferior de la edad Corriente y
terminara con el lmite superior del lmite superior de la edad A 120
das, para que se ubique en la columna despus de la ultima edad (a
120 das).
El Id 12: Corresponde al total de los no radicados donde se suman, los
no radicados en facturas y los no radicados en glosas. Donde el lmite
inferior debe ser igual al lmite inferior de la edad No radicado en
facturas y el lmite superior del total edad debe ser igual al lmite
superior de la edad No radicado en Glosas.
El Id 14: Corresponde al total de los radicados donde se suman, los
radicados en facturas y los radicados en glosas. Donde el lmite inferior
debe ser igual al lmite inferior de la edad radicados en facturas y el
lmite superior del total edad debe ser igual al lmite superior de la edad
radicados en Glosas.

Campos de filtro que puede usar en este informe:

Fecha Inicial
Fecha final
Entidad
Contrato
Plan
Documento de cuenta
Documento fuente de movimiento
Esor
Tipo de Movimiento
Estado
Vencimiento

Notas:
Este informe no causa ningn desbordamiento y en caso de que la fecha inicial
no sea definida el informe se ejecutara, tomando un cierto tiempo que no
interfiere en los diferentes procesos.
Un punto debe ser muy claro en la presentacin del informe de la herramienta
de CRYSTAL REPORT:
Para el orden de las columnas se tiene en cuenta primero el ID y luego el
nombre de la edad, por lo tanto cuando un id de la configuracin de edades es
igual a un id de la configuracin del total edades su organizacin se har por el
nombre de la edad.
Para el orden de las filas se organizaran alfabticamente por estados y luego
por entidad.

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5. Informe de cartera por plan:

Muestra por entidad y plan las cuentas pendientes por cobrar.

Por cada entidad y plan se totaliza el monto y los saldos
Dentro de cada plan se especifican la cuentas mostrando para cada una
de ellas el nombre del paciente, la identificacin del paciente, el tipo de
documento de respaldo, la factura, la fecha de la cuenta, la fecha de
radicacin, la fecha de vencimiento, los das de vencimiento, la edad de
la factura, el estado, valor factura, valor monto y el valor de saldo.
Dentro de cada plan se especifican las cuentas mostrando para cada
una de ellas el nombre del paciente, la identificacin del paciente, el tipo
de documento de respaldo, la factura, la fecha de la cuenta, la fecha de
radicacin, la fecha de vencimiento, los das de vencimiento, la edad de
la factura, el estado, valor factura, valor monto y el valor de saldo.
Los das de vencimiento se define como la fecha de radicacin hasta la
fecha de corte en las facturas radicadas y en las facturas no radicadas
como la fecha de registro hasta la fecha de corte.
La fecha de corte se define como la fecha final del filtro de bsqueda.
La Edad factura se calcula dependiendo a los das de vencimiento en los
rangos de edades de cartera.

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Campos de filtro que puede usar en este informe:

Fecha Inicial
Fecha final
Resumido
Entidad
Contrato
Plan
Documento de cuenta
Documento fuente de movimiento
Esor
Tipo de Movimiento
Estado
Vencimiento
Radicado
Saldos en cero

Notas:
Este informe no genera bloqueos pero los resultados de las consultas pueden
ser un poco lentos ya que internamente genera clculos en hallar los das de
vencimientos y la edad a la factura.
Existen datos adicionales a este informe, pero solo se pueden visualizar por la
opcin de bsqueda ya que daaba la presentacin del informe actual. Estos
datos corresponden al id contrato, nombre del contrato y numero del contrato.

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TALLER EXTRACLASE
INFORMES DE CARTERA
Objetivo General: Lograr que el usurario realice el proceso de generar un
informe de cartera.
De acuerdo con lo expuesto en el instructivo Informes de Cartera realice los
siguientes ejercicios.
1. Enuncie los pasos a seguir para generar un informe de Cartera por
transaccin.
2. Indique los campos para filtrar el informe de Consolidado por edades sin
intereses.

BUENA SUERTE!