DECLARACIONES FUNDAMENTALES

MISIN
SEMAPA es una empresa municipal descentralizada, orientada a
satisfacer las necesidades de servicio de agua potable,
recoleccin y tratamiento de aguas residuales de la poblacin,
dentro el rea de regulacin de la provincia Cercado del
departamento de Cochabamba, coadyuvando a travs de sus
servicios a mejorar sus condiciones de vida y preservar el medio
ambiente, con una gestin de calidad y participacin de la
comunidad.
VISIN
Ser la Empresa modelo del sector servicios bsicos en el mbito
nacional y regional, a travs del empleo de tecnologa avanzada,
personal altamente calificado, con vocacin de servicio y el
compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, para
ofrecer un servicio continuo y de calidad a la poblacin
beneficiaria.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario.
Aumentar la cobertura de servicios bsicos a las zonas mas
deprimidas del municipio.
Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso eficaz y
eficiente de los recursos en servicio de la poblacin beneficiada.
Disminuir el ndice de agua no contabilizada a niveles
sostenibles.
Fortalecer la imagen institucional a travs de una reingeniera
de los procesos internos.
Fortalecer el capital humano de la empresa.

GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE

RECAUDACIN - MORA
RECAUDACIN
RECAUDACIN
LIQUIDA

Servicios
Bs.

Adicionales
Bs.

Recaudacin del
primer semestre

64.202.987

3.460.299

CRECIMIENTO EN
RECAUDACIONES
(%)

IMPORTE
IMPORTE
TOTAL PRESUPUESTO

67.663.286

6,35%

MORA
TOTAL MORA LIQUIDA
Importe Bs.
2015
44.135.837
REDUCCIN MORA (%)
7,83%

138.353.291

(%)
R/P

48.91

RECLAMOS - CONTRATOS
RECLAMOS
PRIMER SEMESTRE
2014
PRIMER SEMESTRE
2015
Reduccin reclamos
(%)

CONTRATOS
PRIMER SEMESTRE
2014
PRIMER SEMESTRE
2015
Incremento/
decremento (%)

RECIBIDOS

ATENDIDOS

PENDIENTES

7490

5797

1063

2274

1424

587

30%

AGUA

ALCANTARILLADO

623

735

423

2.428

-32.91 %

56.59 %

FACTURACIN
AGUA POTABLE
MES

M3

Bs.

ALCANTARILLADO
M3

Bs.

TOTAL FACT.
Bs.

Ene

1,484,320.00

7,451,839.80

751,727.00

3,972,357.10

11,424,196.90

Feb

1,296,948.00

6,891,407.60

672,179.00

3,718,092.20

10,609,499.80

Mar

1,331.143.00

7.051.591.00

689.727.00

3.791.381.00

10.842.972.00

Abr

1.470.273.00

7.405.979.50

748.500.00

3.965.244.70

11.371.224.20

May

1.458.728.00

7.410.598.40

745.457.00

3.977.965.00

11.388.563.40

Jun

1.380.584.00

7.138.580.30

712.411.00

3.855.400.60

10.993.980.90

TOTAL

8.421.996.00

43.349.996.60

4.320.001.00 23.280.440.60

66.630.437.20

CUADRO COMPARATIVO DE FACTURACIN

FACTURACIN

AGUA

ALCANTARILLADO

TOTAL

PRIMER
SEMESTRE
2014

40.654.294.10

21.746.618.50

62.400.912.
60

PRIMER
SEMESTRE
2015

43.349.996.60

23.280.440.60

66.630.437.
20

TOTAL

6.22%

6.59%

6.35%

USUARIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

CATEGORIA

N DE USUARIOS AGUA

N DE USUARIOS ALCANTARILLADO

CM

SM

TOTAL

CM

SM

TOTAL

R1

1,969

2,945

4,914

1,794

3,908

5,702

R2

17,446

3,320

20,766

16,491

13,386

29,877

R3

21,372

1,095

22,467

20,786

3,506

24,292

R4

14,199

465

14,664

14,019

1,750

15,769

RESIDE

54,986

7,825

62,811

53,090

22,550

75,640

5,189

188

5,377

5,206

424

5,630

CE

434

45

479

447

124

571

697

50

747

711

107

818

357

88

445

310

125

435

267

208

475

250

105

355

NO RESID

6,944

579

7,523

6,924

885

7,809

TOTAL

61,930

8,404

70,334

60,014

23,435

83,449

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PROYECTOS

ACTIVIDADES RELEVANTES
1. Se ha reprogramado de actividades del Convenio con
SWISSCONTAC.
2. La suscripcin de la adenda para el convenio de
financiamiento para el proyecto Renovacin del Sistema de
Agua Potable y de Alcantarillado Sanitario del Casco Viejo de la
ciudad de Cochabamba" en coordinacin con EMAGUA.
3. Gestin del convenio Interinsticucional para el FI-DESCOM con
el MMAyA.

PROYECTOS
N

NOMBRE PROYECTO

PRESUPUESTO
A JUNIO

ESTADO

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE
SISTEMAS INFORMATICOS SEMAPA

650.000

Consultora en ejecucin,
Avance fsico 75%

CONSTRUCCIN DE OBRAS DE
PROTECCION EN CANALES
ESCALERANI-COCHABAMBA

525.000

Previsto para el 2
semestre

CONSTRUCCIN EMISARIO SUD ESTE

ALBARRANCHO TRAMO 1

150.000

En resolucin de contrato.

CONSTRUCCIN EMISARIO SUD ESTE

ALBARRANCHO TRAMO II DISTRITO 9

150.000

En resolucin de contrato.
Avance Financiero

12,41%
5

MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE
ADUCCION SALONEO CALA CALA
TIQUIPAYA

CONSTRUCCIN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DISTRITOS 8 Y 9
COCHABAMBA

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO MAL

PASO - ZONA MOLLE MOLLE

13.818.400
336.000

1.816.000

Obra en ejecucin
Avance Fsico 15%
Proyecto en Elaboracin

Obra en ejecucin
Avance Financiero

31.58%

PROYECTOS
N

NOMBRE PROYECTO

PRESUPUESTO
A JUNIO

ESTADO

08

CONST. LINEA DE ADUCCION

ACUEDUCTO MAL PASO - PTAP JOVE
RANCHO

09

CONST. LINEA DE ADUCCION PTAP

JOVE RANCHO Y SALONEO
COCHABAMBA

10

AMPL. DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL D-8
DE CBBA.

400.000

Consultora en ejecucin.

11

IMPLEM. DE UNA RED TRONCAL DE

FIBRA OPTICA SEMAPA

200.000

Contratado.

12

CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS

LINEA DE SYNERGIA BARRILETE

262.500

Previsto para el 2 semestre

13

REMOD. LAGUNA PRIMARIA PLANTA DE

TRAT. AGUAS RESIDUALES
ALBARRANCHO

1.575.000

Previsto para el 2 semestre

14

CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS

SIST.DE ALC. SANIT. DISTRITOS 8 Y 14
DE CBBA.

1.039.500

Previsto para el 2 semestre

1.963.500

Obra en ejecucin, avance

financiero y fsico de 75,26%

24.380.185

Negacin de liberacin de
derecho de va por parte de
GAM de TIQUIPAYA. Por lo que
no se iniciaron obras.

PROYECTOS
N

NOMBRE PROYECTO

PRESUPUESTO A
JUNIO

ESTADO

15

CONST. LINEA DE ADUCCION BARRILETE

- AV. CIRCUNVALACION Y GRAL.
GALINDO

2.100.000

Previsto para el 2
semestre

16

MEJ. PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE CALA CALA SEMAPA

1.058.397

Previsto para el 2
semestre

17

MEJ. E IMPLEMENTACION MODULO

TRAT. PRELIMINAR ESTACION
ELEVADORA VALVERDE

2.205.000

Previsto para el 2
semestre

18

AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. DISTRITO

9 DE LA CIUDAD DE CBBA.

500.000

Previsto para el 2
semestre

19

CONST. LINEA DE ADUC.RED DE AGUA

POT. Y SISTEMA DE ALCANT. SANIT.
DISTRITO 14 DE CBBA.

884.000

Previsto para el 2
semestre

20

AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO ZONA ARRUMANI

400.000

Consultora en
ejecucin

PROYECTOS DE INVERSIN
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO
MAL PASO-ZONA MOLLE MOLLE

PROYECTO EN EJECUCIN

Avance Fsico de obra del 32%

PROYECTOS DE INVERSIN
MEJORAMIENTO DE LA
LINEA DE ADUCCION
SALONEO CALA CALATIQUIPAYA

PROYECTO EN EJECUCIN

Avance Fsico de obra del 15%

ATENCIN DE USUARIOS ELABORACIN DE PROYECTOS

DEPTOS DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

1. PROYECTOS DE AMPLIACIONES

2. PROYECTOS DE RENOVACIONES

a) Ampliaciones de Agua Potable

Cantidad de Proyectos : 22
Montos de Proyectos:
Bs. 965.567
Long. de Tubera : 3.374 m
N Conexiones: 111

a) Renovaciones de Agua Potable

b) Ampliaciones de Alcantarillado
Sanitario
Cantidad de Proyectos: 35
Montos de Proyectos:
5401.708 Bs.
Long. de Tubera: 8731 m
N Conexiones:
657

b) Renovaciones de Alcantarillado
Sanitario
Cantidad de Proyectos : 8
Montos de Proyectos:
9272.993 Bs.
Long. De Tubera : 4.669 m
N Conexiones: 223

Cantidad de Proyectos : 0
Montos de Proyectos:
0
Long. de Tubera:
0
N Conexiones:
0

DIVISIN DE MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES
700

CERTIFICACIONES
REGISTRADAS
DE
ACTIVIDADES
COMERCIALES PREVIO REQUERIMIENTO (RESTAURANTES, SALONES
DE EVENTOS, ETC.)

13 CONTRATOS CON ACTIVIDADES INDUSTRIALES

9

CONTRATOS
CON
EMPRESAS
RECOLECTORAS
TRANSPORTADORAS DE AGUAS RESIDUALES (LODOS)

35

NOTIFICACIONES
A
ACTIVIDADES
INDUSTRIALES
COORDINACIN CON GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE.

EN

LICENCIAS AMBIENTALES OBTENIDAS

6 INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL AL MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA)

31 INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL A LA

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LOS DERECHOS DE LA
MADRE TIERRA DEL GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE CBBA.

2 MANIFIESTOS AMBIENTALES PARA ADECUACIN AL

MMAyA
CAPTACIN DE AGUA SUPERFICIAL WARA WARA
LINEA DE ADUCCIN SYNERGIA BARRILETE Y
POTABILIZACIN DE AGUA
1 FICHA AMBIENTAL

EDUCACIN SANITARIA AMBIENTAL

Elaboracin de Material de Educacin Ambiental para concientizacin
Ambiental en zonas de conflicto y distribucin a usuarios dirigidos a
escuelas, comunidades peri urbanas, urbanas.

Difusin de Video Educativo

MANEJO ADECUADO DEL AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO en escuelas, instituciones y en medios
de comunicacin masivos (TV); pases obtenidos de manera gratuita y
gestionados por la DIVISIN DE MEDIO AMBIENTE. Disponible en la
pgina web de SEMAPA.

www.semapa.gob.bo

DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto de Construccin Sistema de A.P Distritos 8 y 9
Acompaamiento Social de
DESCOM en el Proyecto

Talleres de Capacitacin
y reuniones Informativas

Coordinacin
Interinstitucional
Con SENASBA

IMPLANTACIN DE SISTEMAS DE INFORMACIN

Desarrollo del Sistema Integrado de Informacin ComercialOperacional
Avance Fsico: 75% Avance Financiero: 50 %; (Bs. 580,000,00)
AREA

SECCION

MODULO

CATASTRO COMERCIAL Y
DE SERVICIOS
CONTRATOS

COMERCIAL
(GERENCIA DE
SERVICIOS AL
CLIENTE)

CATASTRO DE USUARIOS Y
SERVICIOS
CONTRATOS DE SERVICIOS
GESTION DE LECTURAS DE
LECTURAS
CONSUMO
MORA
GESTION DE MORA
CORTES Y RECONEXIONES CORTES Y RECONEXIONES
GESTION DE ATENCION AL
ATENCION AL CLIENTE
CLIENTE
MEDIDORES
GESTION DE MEDIDORES
FACTURACION

FACTURACION

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

CONSTRUCCIONES
OPERACIONAL
(GERENCIA DE
OPERACIONES)

OTROS (CONTROL
Y SUPERVISION)

GESTION DE ACOMETIDAS
GESTION DE
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
BALANCE DE AGUA NO
AGUA NO CONTABILIZADA
CONTABILIZADA (GPP)
INFORMACION GERENCIAL
ADMINISTRACION DEL SISTEMA
AUDITORIA DEL SISTEMA
MIGRACION DE DATOS (ANALISIS Y PRUEBAS)
TOTAL PORCENTAJE ESTIMADO DE AVANCE FISICO

PONDERADO

AVANCE

ENTREGADO

6%

6%

ENTREGADO

6%

6%

ENTREGADO

7%

6%

ENTREGADO
ENTREGADO

6%
6%

5%
6%

ENTREGADO

6%

5%

ENTREGADO
AJUSTES Y
PRUEBAS
AJUSTES Y
PRUEBAS
ENTREGADO

6%

5%

7%

6%

7%

6%

6%

6%

ENTREGADO

6%

5%

ENTREGADO

6%

6%

EN PRUEBA
ENTREGADO
AJUSTES Y
PRUEBAS
AJUSTES Y
PRUEBAS

5%
5%

4%
5%

5%

4%

10%

9%

100%

90%

ESTADO

GERENCIA DE OPERACIONES
CAUDAL
L/S

VOLUMEN
M3

FUENTES SUBTERRANEAS

462,70

7.233.365,66

FUENTES SUPERFICIALES

581,38

9.078.820,99

1.044,08

16.312.186,66

CANTIDAD DE AGUA PRODUCIDA

TOTAL
DISTRIBUCION
ZONAS DE PRESION
BARRILETE (RED ALTA)
CAUDAL L/S
CALA CALA ALTO (RED MEDIA)
CAUDAL L/S
CALA CALA (RED BAJA NORTE)
CAUDAL L/S
CORONILLA (RED BAJA SUR)
CAUDAL L/S
COLQUIRI (RED AISLADA)
CAUDAL L/S
CONDEBAMBA (RED AISLADA)
CAUDAL L/S

MESES
ENE

FEB

215.53

190.59

160.85

MAR

PROMEDIO

ABR

MAY

JUN

194.03

163.97

137.80

137.25

173.19

164.72

162.90

162.71

162.02

165.59

163.13

279.95

293.11

278.36

261.98

254.09

239.32

267.80

257.18

289.10

278.23

274.57

269.20

246.02

269.05

8.89

8.89

8.90

8.83

8.90

8.87

8.88

9.00

9.00

8.97

9.00

8.98

8.97

8.99
891.05

RED ALTA BARRILETE

Wara Wara
Fuentes de

Bombeo Cala Cala Alto

Abastecimiento
Barrilete
Caudal prom

173 l/s

Conexiones

12.215

RED MEDIA CALA CALA ALTO

Campo de Pozos Paso II

Fuentes de

Bombeo Cala Cala Cala Cala

Abastecimiento
Alto
Caudal prom

163 l/s

Conexiones

11.042

RED BAJA NORTE CALA CALA

Escalerani
Fuentes de
Misicuni
Abastecimiento
Bombeo Coa Coa Cala
Cala
Caudal prom

267 l/s

Conexiones

20.336

RED BAJA SUR CORONILLA

Campo de Pozos Paso I

Fuentes de

Campo de Pozos Paso III

Abastecimiento

Campo de Pozos Vinto

Caudal prom

269 l/s

Conexiones

25.216

RECLAMOS ATENDIDOS AGUA POTABLE

CODIGO

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

TOT.

82

42

142

97

98

20

256

494

96

301

1,630

GESTION 2015
ENERO A JUNIO

DESCRIPCION CODIGOS
1000
1100
1200
1300
1400

Inspeccion
Cambio tramo de red AC
Cambio tramo de red PVC
Reubicacion red matriz
Anulacion Red antigua

1500
1600
1700
1800

Cambio collera

Arreglo accesorios red matriz

Cambio acometida
Cambio tramo acometida

1900
2000
2100
2200
2300

Arreglo accesorios medidor

Otros
Cambio tramo red Politubo
Cambio tramo red FG
Cambio tramo red FF

RECLAMOS ATENDIDOS DENTRO DE: (horas)

24

48

72

96

>96

TOT.

1193

144

84

43

166

1630

73.19%

8.83%

5.15%

2.64%

10.18%

100.00%

RENOVACIN DE RED
ENE

FEB

EJECUTADO
MAR
ABR

Renovacin de Red Matriz en m.

556.4

436.8

545.7

1082.6

593.8

1075.1

4290.4

Renovacin de Acom. Dom. Pza.

20

22

57

51

35

71

256.0

DESCRIPCION

MAY

JUN

TOTAL

RECLAMOS ATENDIDOS ALCANTARILLADO

CODIGO

1411

1415

1417

1419

1427

1429

1430

1483

1486

1489

2000

2001

TOTAL

GESTION 2015
ENERO A
JUNIO

1227

691

334

31

30

41

79

41

45

134

2661

DESCRIPCION CODIGOS
1411

Desobstruccin de red con varillas

1427

Ubicacin, Elevacin, Reparacion de cmaras

1486

Reparacin de redes

1415

Desobstruccin de red con hidrocintico

1429

Traslado de Equipos

1489

Repara. y Renova. de acometidas

1417

Desobstruccin de acometida domiciliaria

1430

Cambio de Tapas y Anillas

2000

Inspeccin

1419

Limpieza de cmaras de inspeccin

1483

Bombeo de Aguas y Cortado de Pav.

2001

Recojo de escombros

TIEMPO DE ATENCION (HORAS)

< 24

< 48

> 48

TOT.

2111

251

299

2,661

79.33%

9.43%

11.24%

100.00%

RENOVACIN DE RED POR COLAPSOS

MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

TOTAL

L = (m)

180

78

120

114

186

354

1032

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES

DETALLE DE EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION

DETALLE

PROYECTOS
EJECUTADOS

Ampliaciones Redes de Agua y

Alcantarillado

58

Refacciones Redes de Agua y

Alcantarillado

15

Adquisicin de Maquinaria Pesada

MONTO DE EJECUCION TOTAL:

Bs. 13.707.726,72

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

BALANCE GENERAL
al 30 de Junio de 2015
(Expres a do en Bol i vi a nos )

cuenta
10000
11000
11100
11300
11400
11500
11600
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600

Descripcion
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Exigible a Corto Plazo
(Previsin para Incobrables a Corto Plazo)
Bienes de Consumo
Otros Activos Corrientes
Activo No Corriente
Exigible a Largo Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Activo Fijo (Bienes de Uso)
(Depreciacin Acumulada del Activo Fijo)
Activo Intangible
(Amortizacin Acumulada del Activo Intangible)

parcial
174,968,307.20
94,693,176.00
65,657,411.82
(28,614,820.36)
28,589,454.02
14,643,085.72
1,221,020,955.72
22,765,434.64
1,497,186.82
2,090,536,354.39
(893,863,801.44)
288,671.14
(202,889.83)

saldo
1,395,989,262.92

20000
21000
21100
21200
21300
22000
22300
22500

PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones a Corto Plazo
Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Pasivo No Corriente
Deuda Pblica
Previsiones y Reservas Tcnicas a Largo Plazo

30000
31000
31100
31300
31400
31500
31600
31700

PATRIMONIO
Patrimonio Institucional
Capital
Reservas por Revalos Tcnicos de Activos Fijos
Ajuste Global del Patrimonio
Resultados
Ajuste de Capital
Ajuste de Reservas Patrimoniales

170,336,583.71
20,868,745.67
15,911,432.01
4,748,750.10
208,563.56
149,467,838.04
124,377,059.77
25,090,778.27
1,225,652,679.21
1,225,652,679.21
265,114,465.89
289,494,730.81
581,909,462.97
(502,823,002.12)
101,661,538.25
490,295,483.41

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

al 30 de Junio de 2015
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta
40000
41000
42000
50000
52000
52200
54000
54900

Descripcion
RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION
Resultados por Exposicion a la inflacion
Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes
RECURSOS CORRIENTES
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Servicios
Otros Ingresos
Otros

parcial

parcial

saldo
24,155,459.25

24,151,315.25
4,144.00
71,324,108.94
68,228,090.14
68,228,090.14
3,096,018.80
3,096,018.80

60000
61000
61100
61200
61210
61220
61300
61310
61400
61410
61420
61500
61510
61700
61710
62000
62100
62110
62130
62200
65000
65100

GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Sueldos y Salarios
Aportes Patronales
Aportes Patronales al Seguro Social
Aportes Patronales para Vivienda
Beneficios Sociales
Indemnizaciones
Costo de Bienes y Servicios
Costo de Servicios no Personales
Costo de Materiales y Suministros
Impuestos
Impuestos Renta Interna
Depreciacin y Amortizacin
Depreciacin Activo Fijo
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad
Intereses, Comisiones y Otros Gastos
Intereses Deuda Interna
Intereses Deuda Externa
Alquileres
Transferencias Otorgadas
Al Sector Privado
Resultado del ejercicio (parcial)

81,603,707.36
78,585,063.75
13,168,609.41
1,966,684.49
1,724,791.56
241,892.93
2,313,430.71
2,313,430.71
12,956,141.52
9,512,281.27
3,443,860.25
8,927,276.00
8,927,276.00
39,252,921.62
39,252,921.62
2,944,333.61
2,904,333.61
2,801,838.30
102,495.31
40,000.00
74,310.00
74,310.00
13,875,860.83

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO

POR RUBRO PRIMER SEMESTRE

DETALLE

RUBRO

INGRESOS DE 11000
OPERACION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INICIAL
ACTUAL

EJECUTADO

SALDO POR
EJECUTAR

138,353,291.00

138,353,291.00

71,324,108.94

51.55%

67,029,182.06

48.45%

DISMINUCION
Y COBRO DE
35000
OTROS
ACTIVOS
FINANCIEROS

80,717,019.00

80,717,019.00

11,874,285.97

14.71%

68,842,733.03

85.29%

INCREMENTO
DE OTROS
39000
PASIVOS Y
APORTES DE
CAPITAL

519,206.00

519,206.00

0.00

0.00%

519,206.00

100.00%

219,589,516.00

219,589,516.0

83,198,394.91

66.26% 136,391,121.09

62.11%

TOTAL

EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE INVERSION

POR GERENCIA PRIMER SEMESTRE
DETALLE

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIF.
PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO
ACTUAL

EJECUTADO

% sugun total
% segn
presup.
presup inicial

GERENCIA DE PLANIFICACIN

51,169,082.00

2,844,400.00 54,013,482.00

978,257.01

1.81%

1.91%

TRANSFERENCIAS IDH 41/119 GAMC

24,100,123.00

0.00 24,100,123.00

290.00

0.00%

0.00%

0.00

280,062.00

240.00

0.09%

0.00%

TRANSFERENCIAS
41/113 COPARTICIP. - GAMC

280,062.00

20/230 RECURSOS PROPIOS

26,788,897.00

2,844,400.00 29,633,297.00

977,727.01

3.30%

3.65%

26,953,294.00

2,941,000.00 29,894,294.00

4,135,158.62

13.83%

15.34%

26,953,294.00

2,941,000.00 29,894,294.00

4,135,158.62

13.83%

15.34%

GERENCIA DE OPERACIONES

20/230 RECURSOS PROPIOS

GERENCIA DE SERV. AL CLIENTE

20/230 RECURSOS PROPIOS

TOTAL

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

201,850.00

6.73%

6.73%

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

201,850.00

6.73%

6.73%

5,785,400.00 86,907,776.00 5,315,265.63

6.12%

6.55%

81,122,376.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA - RECUROSOS Y GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
25,000,000.00
20,000,000.00

19,543,168.83
13,926,787.72

15,000,000.00

12,630,242.68 12,589,172.45 12,478,301.63 12,030,721.60

10,000,000.00
5,000,000.00
0.00

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Series5 19,543,168.8 13,926,787.7 12,630,242.6 12,589,172.4 12,478,301.6 12,030,721.6

EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE GASTO

12,000,000.00
10,000,000.00

10,024,393.28

9,931,448.11
8,361,957.14

8,000,000.00

8,287,348.61 8,083,612.37
6,319,736.76

6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Series10 8,361,957.14 6,319,736.76 9,931,448.11 8,287,348.61 8,083,612.37 10,024,393.2

CONTRATACIONES MENORES
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A Bs.
50.000.00
DE ENERO A JUNIO 2015
PROCESOS
CON OC /
OP

REALIZADAS Y
DESPACHADAS

ANULADAS

TOTAL

BIENES

84

90

SERVICIOS

10

10

TOTAL

94

100

ANULADAS

TOTAL

PROCESOS

REALIZADAS Y

CON CTTO

DESPACHADAS

BIENES

26

26

SERVICIOS

21

26

TOTAL

47

52

CONTRATACIONES ANPE
PROCESOS DE CONTRATACIN BAJO LA MODALIDAD ANPE
HASTA Bs200.000,00.40
35
30
25
20
15
10
5
0
ANULADOS

DESIERTOS

ANULADOS =
DESIERTOS =
CONTRATADOS
=
TOTAL
=

CONTRATADOS

5
12
37
54

CONTRATACIONES ANPE
PROCESOS DE CONTRATACIN BAJO LA MODALIDAD ANPE
DESDE Bs200.001,00.- ADELANTE
25
20
15
10
5
ANULADOS
0
DESIERTOS
ANULADOS
CONTRATADOS
TOTAL

3
1
21
25

ANULADOS =
DESIERTOS =
CONTRATADOS
=
TOTAL
=

DESIERTOS

3
1
21
25

CONTRATADOS

CONTRATACIONES LICITACION PUBLICA

PROCESOS DE CONTRATACIN BAJO LA MODALIDAD
LICITACIN PUBLICA
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
CANCELADOS
ANULADOS
TOTAL

7
DESIERTOS
7

ANULADOS
DESIERTOS
CONTRATADOS
CANCELADOS
TOTAL

=
=
=
=
=

CONTRATADOS
2
0
4
0
6

CANC ELAD OS

CONTRATACIONES DIRECTAS
PROCESOS DE CONTRATACIN BAJO LA MODALIDAD
CONTRATACION DIRECTA
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
ANULADOS

DESIERTOS

CONTRATADOS

CONTRATADOS

TOTAL

CANC ELAD OS

CONTRATACIONES POR EXCEPCION

PROCESOS DE CONTRATACIN BAJO LA MODALIDAD
POR EXCEPCIN
2.5
2
1.5
1
0.5
0
ANULADOS

DESIERTOS

CONTRATADOS

CONTRATADOS

TOTAL

CANC ELAD OS