Esquema Plan Negocio 2014 II

ESQUEMA DE DESARROLLO DEL
PLAN DE NEGOCIO
Cartula (indicando turno o seccin)
Datos del Equipo de Trabajo (apellidos y nombre completo, carrera profesional,

cdigo, edad, DNI, domicilio, tel. celular y/o fijo)
Resumen Ejecutivo
ndice
I.
ASPECTOS GENERALES
1. Ttulo del plan de negocio
2. Descripcin de la idea de negocio
3. Descripcin de la oportunidad de negocio (o necesidades del segmento que
se desea atender) este punto debe guardar correspondencia con los
resultados de las encuestas y el punto III.1
4. Especificar el: Giro / Sector / CIUU del negocio a implementar
5. Caractersticas innovadoras y creativas que se proponen
6. Presentacin del Modelo de negocios Canvas
II.
ESTUDIO DE MERCADO: ANLISIS DE LA COMPETENCIA

1.
Anlisis del sector con la Cruz de Porter

(analizar el sector de la empresa que se va a implementar mediante la
descripcin de cada elemento que forma parte de la cruz de Porter)
INICIATIVA EMPRESARIAL
ECON. TULA MENDOZA FARRO
2.
Anlisis de las Caractersticas comparativas de los competidores (utilice el

Cuadro No 1) Considerar las caractersticas propias de la naturaleza de
la empresa del sector
3.
Anlisis FODA de la competencia (Utilice el Cuadro No 2)
4.
Ventajas Competitivas que desea generar para su futura empresa (en

funcin a los resultados del anlisis FODA). este punto debe guardar
correspondencia con el punto I.3 y I.5.
5.
Anexos de las fuentes secundarias: webs, imgenes, textos, bibliografa,

etc. Informacin adicional que complemente la mayor comprensin del
sector donde se ir a incursionar con esta propuesta de inversin.
III.
ANLISIS DEL MERCADO: ANLISIS DE LA DEMANDA

1.
Descripcin y determinacin de la segmentacin del pblico objetivo

(indicar fuentes y realizar actualizacin de los datos si se requiere)
2.
Determinacin de la Ficha Tcnica Estadstica para el levantamiento de

los datos (Cuadro No. 3) este cuadro tambin debe estar registrada en la
hoja de clculo.
CUADRO No. 3: FICHA TCNICA ESTADSTICA PARA LA APLICACIN DE LA

ENCUESTA
Universo:
mbito Geogrfico:
Mtodo de Muestreo:
Tamao Muestral:
Perfil del Entrevistado:
Nivel de confianza:
Error de Muestreo:
Fecha de Trabajo de Campo:
Coordinador del Equipo de Trabajo:
3.
Diseo del instrumento a utilizar para levantar datos. (puede ser un

cuestionario, gua de pautas y/o lista de cotejo)
4.
Descripcin de los resultados obtenidos mediante la presentacin de las

tablas y grficos enumerados por cada pregunta del cuestionario o
instrumento aplicado. Los datos obtenidos deben estar registrados en
una hoja de clculo.
5.
Diseo y explicacin del mapa de empata del segmento determinado
6.
Estimacin del Mercado Potencial, Disponible y Objetivo (Cuadro No. 4)
7.
Estimacin, proyeccin y descripcin de la demanda en unidades fsicas

para cinco perodos anuales. (Utilice el Cuadro No. 4) esta informacin
tambin debe estar registrada en la hoja de clculo.
8.
Estimacin, proyeccin y descripcin de las ventas esperadas un unidades

monetarias para cinco perodos anuales (Utilice el Cuadro No. 4 y
elaborarlo en una hoja de clculo)
CUADRO No 4: CANTIDAD DEMANDADA PROYECTADA
Items
Unidad
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Mercado Potencial
Mercado Disponible
Mercado Objetivo (en personas)
Frecuencia de Visita
Unidades de consumo por vez de
compra
Mercado Objetivo( en unidades)
cantidad demandada anual
Tasa de Crecimiento (%)
Precio de Venta S/
Ventas Estimadas anuales
Desde los resultados obtenidos de las encuestas deben estar vinculados e ingresa dos
en una hoja de clculo (Ms Excel) y con este cuadro poder vincular las celdas para
obtener los datos con frmulas.
IV.ANLISIS DEL MERCADO: ANLISIS DE LA

COMERCIALIZACIN
1. Descripcin de las caractersticas comerciales del producto o servicio (marca,
etiqueta, tamao, presentacin, peso, etc.). Utilizar imgenes para mejor
comprensin del servicio o producto a vender. Si se tratase de un servicio,
describir las condiciones de la presentacin de las personas que participen del
proceso de brindar el servicio.
2. Determinacin de las estrategias de precios indicando las caractersticas de las
condiciones de pago (al contado, al crdito, en mayores cantidades, descuentos,
promociones, etc.). Mencionar la estrategia del mercado que se va a utilizar
(estrategia de liderazgo de costos, estrategia de diferenciacin o estrategia de
nicho)
3. Descripcin de la propuesta de publicidad y medios de difusin de la propuesta
del negocio (producto o servicio). Indicar el mensaje clave que difundir al cliente
meta. Precisar los medios a utilizar para difundir el negocio. Mencionar las
promociones a utilizar. Presentar el diseo de las imgenes de letreros o
anuncios publicitarios.
4. Describir los puntos de venta del producto o servicio. Si fuese el caso puede
describir los canales de comercializacin.
5. Elaborar el ciclo de vida estratgico para la empresa a implementar
considerando un perodo mnimo de cinco aos. Utilizar el formato del Cuadro No
5.
CUADRO No 1: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LA COMPETENCIA

(Puede utilizar ms de tres competidores y mencionar otros tems)
tems
Competidor A
(indicar el nombre de cada competidor)
Competidor B
Ubicacin
Horario
Productos
Precios y Formas de Pago
Servicios Adicionales
Promocin
Infraestructura
Personal
Otras Caractersticas afines al negocio
Competidor C
CUADRO No 2: ANLISIS FODA DE LA COMPETENCIA

tems
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Competidor A
(indicar el nombre de cada
competidor)
Competidor B
Competidor C
tems
Competidor A
Competidor B
Competidor C
Cuadro No 5: Ciclo de Vida Estratgico para el Plan de Negocio
PRODUCTO
PRECIO
PROMOCION
PLAZA
PERIODO
INTRODUCCION
CRECIMIENTO
MADUREZ
DECLINAC.
DURACIN DE
CADA ETAPA
ESTRATEGIA
DEL MERCADO
DEMANDA
ESTIMADA (UF)
VENTAS
ESTIMADAS S/
V.
ESTUDIO LEGAL-ORGANIZACIONAL-ADMINISTRATIVO
1. Defina y describa el objeto social de la empresa a constituir, tipo de empresa
y rgimen tributario
Tipo de Empresa:
POR LA FORMA DE CONSTITUCION LEGAL
FORMA SOCIETARIA
POR EL TAMAO
POR EL REGIMEN TRIBUTARIO
2. Rellene todos los formatos correspondientes a cada paso de trmite de

constitucin de la empresa para el plan de negocios. Incluye los trmites
realizados en Sunat, Notara, Sunarp, Municipalidad, Direcc Regional de
Trabajo y algn permiso especial que demande la implementacin del
negocio, si fuese necesario. Adjunte todos estos documentos con los datos
del equipo de trabajo de la empresa a implementar.
3. Disear el organigrama de la futura empresa
4. Descripcin de la filosofa empresarial:
a. Visin
b. Misin
c. Valores
5. Presente el presupuesto que se necesita para la formalizacin y constitucin
de la empresa.
VI.ANLISIS OPERATIVO-TCNICO
1. Descripcin de las caractersticas especficas del producto o servicio (ficha tcnica
del producto o servicio) una ficha por cada producto o servicio a brindar
FICHA TCNICA DEL PRODUCTO/SERVICIO

NOMBRE COMERCIAL DEL
PRODUCTO:
FOTOGRAFA
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
Materia
prima
Insumos
Sabores
Tamaos
Peso
Otros
10
CANTIDAD DE PRODUCCION
SEMANAL
2. Proceso produccin del servicio o producto

a. Descripcin del proceso productivo del servicio/producto (en forma literal)
b. Diagrama de Flujo del Proceso del Servicio / Producto (utilice los smbolos
indicados en clase para un diagrama de flujo)
3. Localizacin del Negocio

a. Criterios de seleccin de la ubicacin de la empresa
b. Presentacin del mapa/croquis con la ubicacin seleccionada
4. Distribucin de la planta o local con las medidas aproximadas
5. Requerimientos
a. Maquinarias, equipo, herramientas, muebles (CUADRO No 5)
b. Materia prima / insumos / ingredientes / materiales (CUADRO No. 6)
c. Suministros y servicios bsicos
** Utilice tantas tablas o cuadros como necesite presentar los requerimientos
6. Requerimiento de Personal
a. Organigrama (el mismo del punto V.3)
b. Modalidad de pago y duracin del contrato a utilizar para el personal
c. Perfil del empleado o trabajador para cada puesto.
CUADRO No 5: REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
MUEBLES
VIDA
ITEM
CARACTERSTICAS
PROVEEDOR
TIL
CUADRO No 6: REQUERIMIENTOS PARA MATERIA PRIMA / INSUMOS /

MATERIALES / INGREDIENTES
11
Cantidad para X
unidades
Items
Unidad
Proveedor
VII.ANLISIS ECONMICO-FINANCIERO
Las tablas o cuadros que a continuacin de presentan, son referenciales para cada tema de
plan de negocio. Los que se hayan utilizado en las plantillas de la hoja de clculo, las podr
adjuntar en este captulo, acompaado de una breve descripcin de los resultados que se ha
obtenido:
7.1 Calculando el Costo Total de Produccin / Operacin
Costos de Materiales Directos
XX Unidades de Produccin 1er ao
Precio
Unidad
Cantidad
tems
Unitario
Costo Total
Total de Materiales Directos
Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales Directos

tems
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo Anual en Materiales
Directos
Ao 4
Ao 5
Costo de Servicios Directos

XX Servicios Ofrecidos 1er ao
tems
Unidad
Cantidad
Precio
Unitario
Costo Total
Total de Servicios Directos
Proyeccin de los Costos Anuales de Servicios Directos

tems
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
12
Costo Anual en Servicios

Directos
Costos de Mano de Obra Directa (MOD)

Mano de Obra Directa (MOD)
Cargos
Sueldo
Cantidad
Deduccion Aporte Gratificacion

es
s
es
Sueldo
Neto
Total MOD
Proyeccin de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa
Item
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Costo Anual MOD
Ao 5
Costos Indirectos de Fabricacin

Materiales Indirectos
tems
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
Costo Total
Total Materiales Indirectos

Mano de Obra Indirecta (MOI)
Cargos
Cant.
Sueldo Bruto
Deducciones
Aportes
Gratificacione
s
Total MOI
Suministros
Items
Agua
Electricidad
Telfono
Unidad
Cantidad
Costo Total
13
Sueldo
Neto
Total Suministros
Otros Costos Indirectos

Items
Unidad
Cantidad
Precio Unitario
Costo Total
Total
Costos Totales Anuales Indirectos de Fabricacin

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
tems
Ao 5
CIF Total
Calculando el Gasto de Administracin Proyectado.

Sueldos del Area de Administracin
Cargos
Sueldo Bruto
Deducciones
Aportes
Gratificaciones
Sueldo Neto
Total
Otros Gastos del rea de Administracin

Items
Unidad
Cantidad
Precio
Unitario
Costo Total
Total En US$
Proyeccin de Gastos Administrativos

tems
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Gastos de
Administracin
14
Calculando el Gasto de Venta Proyectado

Sueldos del Area de Ventas
Cargos
Cantidad
Sueldo Bruto
Deduccion Aporte Gratificacion

es
s
es
Sueldo
Neto
Total Sueldos
Gasto en Promocin de Mantenimiento Anual

tems
Unidad
Cantidad
Precio
Unitario
Gasto Total
Gasto Total
Otros Gastos del rea de Ventas

tems
Unidad
Cantidad
Precio Unitario
Costo Total
Gasto Total
Proyeccin de Gastos de Venta

tems
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Gastos de Venta
15
INVERSIONES:
Activo Tangible
Inversin y Reinversin de Activos Tangibles

Precio
Unitario
tems
Q Inicial Ao 0 Ao 1 Ao Ao
2 3
Ao 4 Ao 5
Totales
Depreciacin de Activos Tangibles

Tasa5
tems
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Totales
Activo Intangible
Inversin de Activos Intangibles

Items
Precio Unitario
Q Inicial
Ao 0
Totales
Amortizacin de Activos Intangibles

Items
Tasa de
Amortizacin
Ao 1
Ao 2
Ao 4
Ao 5
o3
Totales
Capital de Trabajo (DEPENDE DEL MTODO UTILIZADO)

Clculo del Capital de Trabajo
5
- Tasa= Tasa de depreciacin segn SUNAT
16
tems
1.2.Costo Total Desembolsable
Diferencia
Factor
Capital de trabajo Inicial
Variaciones de Capital de
Trabajo
Recuperacin de Capital de
Trabajo
Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3
Ao 4 Ao 5
Composicin de la Inversin Inicial Total

Items
En
En Porcentaje
Activo Fijo
Activo Intangible
Capital de Trabajo
Total Inversin
Financiamiento
Items
Estructura de Capital del Proyecto

S/
En Porcentaje
Capital Propio
Prstamo
Total
Calculando los Ingresos por la venta del Bien o Servicio.
Proyeccin de los Ingresos por Ventas
Items
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Cantidad ( En
Unidades)
Precio (En S/.)
Ingreso Total
Calculando los Ingresos por la Venta de Sub-Productos y/o Desechos.

Proyeccin de los Ingresos por Venta de Sub-Productos y/o Desechos
Items
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
17
Cantidad ( En
Unidades)
Precio (En S/)
Ingreso Total
VIII. EVALUACIN ECONMICA-FINANCIERA BSICA

8.1. PUNTO DE EQUILIBRIO
Clculo del Punto de Equilibrio
Tabla y Grfica del Punto de Equilibrio
Anlisis del Punto de Equilibrio
Cada resultado acompaado de su interpretacin
8.2 Flujo de Caja

Flujo Operativo
tems
Ingresos
Costo de Materiales
Directos
Costo del MOD
CIF
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
Depreciacin
Amortizacin
UAI
Impuesto
UDI
Depreciacin
Amortizacin
de
Intangibles
Flujo Operativo
8.3
Ao 1
Ao2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Flujo de Caja Econmico
tems
Flujo de Capital

Ao 0
Ao 1
Ao2
Ao 3
Ao 4
18
Ao 5
Flujo Operativo
(3)
(1)+(2)=(3)
8.4 Valor Actual Neto y TIR
Indicadores Econmicos y Financieros

Items
VAN
TIR
Econmico
Financiero
Cuadro Resumen de Otros Indicadores de Rentabilidad

Items
Periodo de Recuperacin( PR )
Valores
Beneficio Costo (B/C)
IX. MAPEO CANVAS

X. CONCLUSIONES
XI. SUGERENCIAS
XII. ANEXOS
XIII.
BIBLIOGRAFA UTILZIADA
19

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Cartula (indicando turno o seccin)

Datos del Equipo de Trabajo (apellidos y nombre completo, carrera profesional,

ESTUDIO DE MERCADO: ANLISIS DE LA COMPETENCIA

Anlisis del sector con la Cruz de Porter

Anlisis de las Caractersticas comparativas de los competidores (utilice el

Anlisis FODA de la competencia (Utilice el Cuadro No 2)

Ventajas Competitivas que desea generar para su futura empresa (en

Anexos de las fuentes secundarias: webs, imgenes, textos, bibliografa,

ANLISIS DEL MERCADO: ANLISIS DE LA DEMANDA

Descripcin y determinacin de la segmentacin del pblico objetivo

Determinacin de la Ficha Tcnica Estadstica para el levantamiento de

CUADRO No. 3: FICHA TCNICA ESTADSTICA PARA LA APLICACIN DE LA

Diseo del instrumento a utilizar para levantar datos. (puede ser un

Descripcin de los resultados obtenidos mediante la presentacin de las

Diseo y explicacin del mapa de empata del segmento determinado

Estimacin del Mercado Potencial, Disponible y Objetivo (Cuadro No. 4)

Estimacin, proyeccin y descripcin de la demanda en unidades fsicas

Estimacin, proyeccin y descripcin de las ventas esperadas un unidades

IV.ANLISIS DEL MERCADO: ANLISIS DE LA

CUADRO No 1: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LA COMPETENCIA

CUADRO No 2: ANLISIS FODA DE LA COMPETENCIA

Cuadro No 5: Ciclo de Vida Estratgico para el Plan de Negocio

POR LA FORMA DE CONSTITUCION LEGAL

POR EL REGIMEN TRIBUTARIO

2. Rellene todos los formatos correspondientes a cada paso de trmite de

FICHA TCNICA DEL PRODUCTO/SERVICIO

2. Proceso produccin del servicio o producto

3. Localizacin del Negocio

CUADRO No 6: REQUERIMIENTOS PARA MATERIA PRIMA / INSUMOS /

Total de Materiales Directos

Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales Directos

Costo de Servicios Directos

Total de Servicios Directos

Proyeccin de los Costos Anuales de Servicios Directos

Costo Anual en Servicios

Costos de Mano de Obra Directa (MOD)

Deduccion Aporte Gratificacion

Costos Indirectos de Fabricacin

Total Materiales Indirectos

Otros Costos Indirectos

Costos Totales Anuales Indirectos de Fabricacin

Calculando el Gasto de Administracin Proyectado.

Otros Gastos del rea de Administracin

Proyeccin de Gastos Administrativos

Calculando el Gasto de Venta Proyectado

Deduccion Aporte Gratificacion

Gasto en Promocin de Mantenimiento Anual

Otros Gastos del rea de Ventas

Proyeccin de Gastos de Venta

Inversin y Reinversin de Activos Tangibles

Depreciacin de Activos Tangibles

Inversin de Activos Intangibles

Amortizacin de Activos Intangibles

Capital de Trabajo (DEPENDE DEL MTODO UTILIZADO)

- Tasa= Tasa de depreciacin segn SUNAT

Composicin de la Inversin Inicial Total

Estructura de Capital del Proyecto

Calculando los Ingresos por la Venta de Sub-Productos y/o Desechos.