85c Matto Confrontacion Financiero y Ccial

S1ESA 8.
5c
Confrontacin de Datos
Departamento de
Implementacin Pg. N: 1 - 20
Paso 1 Borrar Archivos Validacin de Manejo de Errores.

Se debe de borrar siempre lo que se encuentre en las carpetas
Uno\uno85c\empresa\prt
Uno\uno85c\empresa\tmp
Estas son algunas recomendaciones sobre el manejo del programa, sin
apartarnos de las directrices de un buen departamento de sistemas o alguna
persona encargada de esta situacin.
Equipos en un buen estado.

COPIA DE SEGURIDAD TODOS LOS DIAS, esta copia es sin nadie en el
sistema, normalmente esto se realiza a primera horay se le hace
copia a todos los archivos *.DAT =>
Uno\uno85c\empresa\datos\, adems de los archivos

*.CNF =>
Uno\uno85c\empresa\
El sitio del Servidor debe de permanecer fresco, y realizar

mantenimiento cada tres meses como mnimo, adems de verificar el
buen funcionamiento de los cooler (Ventiladores internos).
Copias de seguridad diarias.
Conectividad en ptimas condiciones.
Conexiones de Red (Cableado estructurado), de red elctrica con una
buena condicin fsica.
Recordar que la aplicacin se cierre es con F10 y no de la X, que es lo
comn en cualquier aplicacin Windows.
Tener una buena distribucin de Perfiles y Permisos dentro de la
aplicacin.
Cualquier operacin debe de ser realizada por personal idneo y nadie
debe de estar en el programa.
registrar todos los errores, logrando un escalamiento la situacin de
errores del sistema desde el Usuario, Medios de comunicacin
(cableado), luego Computador y por ltimo el servidor.
Contar con una buena conexin a Internet, necesaria para los funcionarios
de Soporte SIESA, ya que de esto depender la efectividad del servicio de
Visitas Virtuales, y adems de los permisos para la ejecucin del programa.
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En estaciones de trabajo
No es de ms verificar el conocimiento a cerca de cmo prender y apagar
el computador
Validar las opciones y caractersticas de cada puesto de trabajo, es decir los
ingresos apropiados para el buen desempeo del trabajo.
Para ingresar al men

de mantenimiento se
debe de contar con
una
contrasea
MASTER.
En ocasiones esta
situacin no cumple
con su causa entonces
es necesario realizar
un recover a los
archivos:
CGDOC, CGMOV,
CGMOVCC, GMOVCB,
CGMOVCAR,CGMOVDI
F, CGSALCAR,
CGSALCB, CGMAETER,
CGMAE, CGMAECC.
Y repetir la
confrontacin
requerida para el caso
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Se realizan las dos

primeras
confrontaciones.
En
los
casos
de
diferencias
entre
auxiliares, doctos.
Si se ingresa a la
opcin Contabilidad Movtos
vs
Doctos.
Tenemos esta pantalla
alli se ingresan los
datos solicitados lo
normal es un solo
documento pero en
ocasiones se hace a
toda la base.
Movtos vs Doctos.
La siguiente parte,
Contabilidad - Movtos
vs
Maestras
Esta
opcin es mas general
y se realiza sobre un
rango de fechas (MES)
Movtos vs Maestras
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Para el caso de CxC y

CxP se genera la
confrontacin Cartera
- Movtos vs Saldos
Se debe de tener el
tercero a afectar, y
como
en
punto
anterior en ocasiones
es necesario a todos
los datos.
Para
el
descuadres
Bancos
sumatorias
correctas.
caso
de
de Cajasi
las
no son las
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Se ingresan los datos

solicitados, pero aplica
igual condicin que
acciones anteriores.
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Para Comercial.
Confrontacin CMMAE vs CMMOVIN

Reconstruye los saldos en cantidad y costo del CMMAE(maestra de
inventarios) con base en el CMMOVIN(movimiento de inventarios)
Confrontacin CMMAE vs ARCHIVOS
Reconstruye las cantidades de pedido, compromiso, requisicin, fsicos, PDV,
que se encuentran en la maestra de inventarios (CMMAE) con base en los
archivos de movimientos de cada mdulo (pedidos, requisiciones, inventarios
fsicos, puntos de venta).
Confrontacin CMESTAD vs CMMOVIN
Reconstruye las cantidades estadsticas que se graban en el CMESTAD con
base en el movimiento de inventarios.
Confrontacin CMDOCIN vs CMMOVIN
Se encarga de verificar si el movimiento de inventarios (CMMOVIN) generado
desde el modulo de inventarios tiene registro en el encabezado de los
documentos de ese modulo (CMDOCIN).
Confrontacin CMMOVCSG vs CMMOVIN
Se encarga de verificar el movimiento de la mercanca en consignacin
dada/recibida contra el movimiento de inventarios.
Confrontacin CMDOCRM vs CMMOVIN
Se encarga de verificar si el movimiento de inventarios (CMMOVIN) generado
desde el modulo de ventas tiene registro en el encabezado de los
documentos de ese modulo (CMDOCRM).
Confrontacin CMFISMOV CMFISMAE
Reconstruye el saldo del maestro del fsico (CMFISMAE) con base en el
movimiento del fsico(CMFISMOV).
Confrontacin CMMOVCSG CMMAECSG
Reconstruye el saldo de la maestra de mercanca en consignacin dada y/o
recibida con base en el movimiento de la mercanca en consignacin.
Confrontacin CMPDV1 vs CMPDV2
Genera un reporte de verificacin de los valores del documento vs los
movimientos de las facturas de PDV.
Confrontacin CMPDV vs ARCHIVOS
Reconstruye los saldos del archivo de control de punto de venta (CMPDV) con
base en los archivos de movimiento de PDV. Se puede ejecutar antes y
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despus
de
acumular.
Confrontacin CMDOCEA vs EST_TERC

Reconstruye los datos estadsticos del proveedor que se graban en el archivo
de proveedores (UNTERC) con base en la informacin de los documentos de
compras.
Confrontacin CMDOCRM vs EST_TERC
Reconstruye los datos estadsticos del cliente que se graban en el archivo de
clientes (UNTERC) con base en la informacin de los documentos de ventas.
En ocasiones esta situacin no
cumple con su causa entonces
es necesario realizar un recover
a los archivos:
CMMAE,CMMOVIN,CMESTAD
,
CMDOCIN,CMMOVCSG,CMD
OCRM
CMRELPED,CMFISMOV,
MFISMAE,
CMMOVPDT,CMPDV1,CMPDV
2,
CMPDV,
CMTAT2,CMPED2,CMOC,
CMDOCEA.
Y repetir la confrontacin
requerida para el caso
Las
dos
primeras
confrontaciones nos sirven para
estabilizar los tems, ya sea por
existencia
diferente
en
consultas, o por registros
dentro de los documento.
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CONFRONTACION
CMMOVIN vs CMMAE,
compara todo el movimiento de
un tems vs los Maestros.
Confrontacion CMMAE vs
ARCHIVOS, compara los
maestros con sus dems datos
relacionados.
Continuando con la segn parte

del men, nos organiza
documentos
que
tienen
variedad de circunstancias. En
condiciones
normales
se
ejecutan CMESTAD
vs.
CMMOVIN, CMDOCIN vs.
CMMOVIN
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Y
CMDOCRM
vs.
CMMOVIN, para este ltimo
es necesario el nit del tercero a
afectar.
Estas opciones se aplican para

el inventario fsico.
CMFISMOV vs CMFISMAE
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Para
Mercanca
Consignacion.
en
CMMOVCSG vs CMMOVIN
Y
CMMOVCSG
CMMAECSG
vs
Para puntos de Ventas, Modulo

de Ventas PDV.
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Esta opcin se utiliza como

herramienta adicional a los
cuadres de inventario vs.
financiero;
Ventas
vs.
Financiero,
Compras
vs.
Financiero, en el evento de
diferencias o de nuestra
frecuencia de bloqueos del rea
comercial.
Esta opcin va de la mano con

la anterior, aqu se recontabiliza
los dems documentos de
Comercial
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VARIOS
Recupera estadsticos de Cartera.
Son estos campos de consulta.
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Estadsticos de Compras
Generados por estas opciones,

pero se debe generar primero la
Acumulacin.
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Estadsticos de Ventas.
Generados por estas opciones,

pero se debe generar primero la
Acumulacin.
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NOMINA
Estas opciones son delicadas y se

deben de hacer con mucho
cuidado y sino se cuenta con la
experiencia
necesaria,
es
fundamental
realizarlo
con
personal de Soporte Siesa.
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Anexo RECOVER A UN ARCHIVO ERROR 98.**
Recover General a todos los programas *.DAT, los cuales esta ubicados dentro de la
carpeta /empresa/datos/
Para este caso existe una orden que es runcobol.exe nombre.archivo nombre.malo
Creacin del Acceso al archivo
Ubicar el sitio del programa cobol,

Lo normal es dar click derecho al
icono y ubicar aplicacin, programa
cobol
"C:\Program Files\Liant\RMCOBOLv9\runcobol.exe" uno8R0908

c=windows.cfg a=02
d:\Uno\r0908
Ubicamos el destino, el cual es la

ubicacin del programa cobol.
Se tiene tambin la ruta Iniciar en.
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Damos a este icono copiar y pegar, es

decir ctr C y luego ctr V
ANTES
Quedara un Icono as, cambiamos el

nombre del icono, renombrndose
como RECOVER
DAMOS propiedades al nuevo icono
LUEGO
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"C:\Program Files\Liant\RMCOBOLv9\runcobol.exe" uno8R0908 c=windows.cfg a=02

"C:\Program Files\Liant\RMCOBOLv9\recover1.exe" ARCHIVO.DAT M
La lnea se cambia runcobol.exe por

recover.exe o recover1.exe.
Depende de la versin del RunCobol
Y se coloca el comando
reemplazando todos los valores por el
archivo y espacio M
d:\Uno\r0908
d:\Uno\r0908\datos\
En la siguiente lnea adicionamos lo

siguiente:
d:\Uno\r0908
por
d:\Uno\r0908\datos\
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Quedando el icono asi:
En donde dice
ARCHIVO.DAT debe ir
el nombre del archivo
con error 98
Damos aplicar y luego aceptar.
Al dar doble click no debe generar

ningn error, si se genera se escribi
mal el nombre (Observar imagen), o
no se ejecuta.
Damos Cancelar y se cierra de la X.
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Al dar doble click el programa debe

generar este mensaje, en la segunda
lnea debajo de
Indexed File: AEDESITM.DAT
Se mostrara los registros MALOS
This file has not been marked as
needing recovery!
Solo damos Y,
Y luego otro Y, solucionando el

problema del archivo.
Esto solucionara el problema al
ingresar informacin.
Maumed Marin Rendon

[email protected]
Nuestra marca es la expresin de cmo trabajamos y de cmo aspiramos a seguir
actuando:
Con solidez, cercana, liderazgo e innovacin. Porque juntos somos uno.

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Paso 1 Borrar Archivos Validacin de Manejo de Errores.

Equipos en un buen estado.

Uno\uno85c\empresa\datos\, adems de los archivos

El sitio del Servidor debe de permanecer fresco, y realizar

Para ingresar al men

Se realizan las dos

Para el caso de CxC y

Se ingresan los datos

Confrontacin CMMAE vs CMMOVIN

Confrontacin CMDOCEA vs EST_TERC

Continuando con la segn parte

Estas opciones se aplican para

Para puntos de Ventas, Modulo

Esta opcin se utiliza como

Esta opcin va de la mano con

Recupera estadsticos de Cartera.

Son estos campos de consulta.

Generados por estas opciones,

Generados por estas opciones,

Estas opciones son delicadas y se

Anexo RECOVER A UN ARCHIVO ERROR 98.**

Ubicar el sitio del programa cobol,

"C:\Program Files\Liant\RMCOBOLv9\runcobol.exe" uno8R0908

Ubicamos el destino, el cual es la

Damos a este icono copiar y pegar, es

Quedara un Icono as, cambiamos el

DAMOS propiedades al nuevo icono

"C:\Program Files\Liant\RMCOBOLv9\runcobol.exe" uno8R0908 c=windows.cfg a=02

La lnea se cambia runcobol.exe por

En la siguiente lnea adicionamos lo

Quedando el icono asi:

Al dar doble click no debe generar

Al dar doble click el programa debe

Y luego otro Y, solucionando el

Maumed Marin Rendon

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