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    Examen Excel Financiero

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    Esteban Mendoza
    El documento presenta un proyecto de inversión al que se le realizará un análisis de flujo de caja financiero y rentabilidad. Se pide calcular el VAN, VNA, TIR del flujo de caja financiero, así como el PRK. Adicionalmente, se presentan las tasas de interés relevante y se pide resolver el flujo de caja financiero.

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    PREGUNTA 1.

    UN INVERSIONISTA DESEA EVALUAR EL VAN, VNA, TIR del FCFinanciero, DEL SIGUIE
    SABIENDO QUE LA INVERSION ES DE 15000 Soles y el Monto que va a Solicitar al ban

    FLUJO DE CAJA FINANCIERO y


    EVALUACION DE LA RENTABILIDAD DE PRO
    COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL : COK
    TASA DE INTERES PASIVA
    TASA DE INTERES ACTIVA (TEA)
    TASA DE RIESGO
    TASA DE IMPUESTO A LA RENTA
    FINANCIAM. EXTERNO
    FINANCIAM.PROPIO

    0
    -15000

    FC ECONOMICO

    resuelva el Flujo de caja Financiero


    CALCULE EL VAN, VNA, TIR del flujode caja FINANCIERO
    CALCULE EL PRK

    Flujo de caja del periodo


    Flujo de caja residual
    TIR
    VNA
    VAN
    PRK

    anciero, DEL SIGUIENTE PROYECTO QUE LE ESTAN OFRECIENDO


    va a Solicitar al banco como prestamo es 6000 soles.

    NANCIERO y
    ILIDAD DE PROYECTO

    COK

    8.00%

    r1

    15.00%
    10.00%
    30.00%
    40.00%
    60.0%

    r2
    R
    t
    f2
    f1

    8 ptos

    17.6%

    4500

    5000

    5500

    6600

    7800

    0
    -15000
    -15000

    1
    4500
    -10500

    2
    5000
    -5500

    3
    5500
    0

    4
    6600
    6600

    a FINANCIERO

    30%
    S/. 20,790.70
    S/. 5,790.70
    2.833333333

    Obs) Pero por definicion el PRK es el momento en el cual se ha recuperado la in

    COKE =( ( r1 * f1 + r2 * f2 ) * ( 1 - t ) )+ R

    6
    8000

    7800
    14400

    8000
    22400

    cual se ha recuperado la inversion, entonces en mi opinion el PRK=3

    PREGUNTA 2.-

    Un cliente se acerca a una entidad financiera para solicitar un prstamo, el cual es aceptado y consta de
    Capital = 5000
    TEA= 30%
    Fecha de contrato = hoy()
    Cobros Adicionales (Portes, seguro, Comision, etc)= 15
    Hacer un cronograma de pagos constantes en periodos mensuales . hasta en 3 aos.

    Responda cuanto es la Tasa de costo anual, y los intereses pagados (


    CALCULO)

    PERIODO
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28

    FECHA
    SALDO INICIAL
    AMORTIZACION
    10/31/2014
    5000.00
    11/30/2014
    4907.67
    12/31/2014
    4813.29
    1/31/2015
    4716.83
    2/28/2015
    4618.24
    3/31/2015
    4517.47
    4/30/2015
    4414.47
    5/31/2015
    4309.20
    6/30/2015
    4201.59
    7/31/2015
    4091.61
    8/31/2015
    3979.20
    9/30/2015
    3864.30
    10/31/2015
    3746.87
    11/30/2015
    3626.83
    12/31/2015
    3504.15
    1/31/2016
    3378.75
    2/29/2016
    3250.58
    3/31/2016
    3119.58
    4/30/2016
    2985.68
    5/31/2016
    2848.82
    6/30/2016
    2708.94
    7/31/2016
    2565.96
    8/31/2016
    2419.83
    9/30/2016
    2270.46
    10/31/2016
    2117.79
    11/30/2016
    1961.75
    12/31/2016
    1802.26
    1/31/2017
    1639.24

    92.33
    94.37
    96.46
    98.59
    100.77
    103.00
    105.28
    107.60
    109.98
    112.41
    114.90
    117.44
    120.03
    122.69
    125.40
    128.17
    131.00
    133.90
    136.86
    139.88
    142.98
    146.14
    149.37
    152.67
    156.04
    159.49
    163.02
    166.62

    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36

    2/28/2017
    3/31/2017
    4/30/2017
    5/31/2017
    6/30/2017
    7/31/2017
    8/31/2017
    9/30/2017

    1472.62
    1302.32
    1128.25
    950.34
    768.49
    582.62
    392.64
    198.47
    TOTALES

    170.30
    174.07
    177.92
    181.85
    185.87
    189.98
    194.18
    198.47
    5000.00

    6 ptos

    tamo, el cual es aceptado y consta de los siguientes detalles:

    MONTO
    MONEDA
    periodicidad
    fecha de desemb
    primera fecha de
    TEA
    TASA PERIODICA
    PLAZO
    COBROS ADICIO

    . hasta en 3 aos.

    y los intereses pagados (UTILICE EL MODELO FRANCES DE

    TASA DE COSTO
    INTERES

    CUOTA
    110.52
    108.48
    106.40
    104.26
    102.08
    99.86
    97.58
    95.25
    92.87
    90.44
    87.96
    85.42
    82.82
    80.17
    77.46
    74.69
    71.85
    68.96
    66.00
    62.97
    59.88
    56.72
    53.49
    50.19
    46.81
    43.36
    39.84
    36.23

    PENDIENTE
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85

    PORTE
    4907.67
    4813.29
    4716.83
    4618.24
    4517.47
    4414.47
    4309.20
    4201.59
    4091.61
    3979.20
    3864.30
    3746.87
    3626.83
    3504.15
    3378.75
    3250.58
    3119.58
    2985.68
    2848.82
    2708.94
    2565.96
    2419.83
    2270.46
    2117.79
    1961.75
    1802.26
    1639.24
    1472.62

    TOTAL A PAGAR
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00

    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85

    32.55
    28.79
    24.94
    21.01
    16.99
    12.88
    8.68
    4.39
    2302.78

    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    7302.78

    1302.32
    1128.25
    950.34
    768.49
    582.62
    392.64
    198.47
    0.00

    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    15.00
    540.00

    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    217.85
    7842.78

    6 ptos
    MONTO
    MONEDA
    periodicidad
    fecha de desembolso
    primera fecha de pago
    TEA
    TASA PERIODICA
    PLAZO
    COBROS ADICIONALES

    TASA DE COSTO

    5000
    soles
    mensual
    9/9/2014
    10/31/2014
    30%
    2.21%
    36
    15

    TASA DE COSTO MENSUAL TASA DE COSTO ANUAL


    -5000
    2%
    0.3
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85

    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    202.85
    7302.78

    PREGUNTA 3.-

    6 ptos

    CREAR CON TABLA DE DATOS , una matriz que muestre el saldo Promedio Minimo por m
    mantener en una cuenta de ahorros, para no ganar ni perder teniendo como referencia
    TEA
    5%
    4.50%
    4.20%
    4%
    3.80%
    5.50%
    6%

    Mantenimiento TASA MES


    3
    4
    5
    2
    3
    4
    4.5

    0.42%
    0.38%
    0.35%
    0.34%
    0.32%
    0.46%
    0.50%

    6245

    muestre el saldo Promedio Minimo por mes a


    anar ni perder teniendo como referencia de datos la sgte MATRIZ.
    SALDO PROMEDIO MINIMO
    712.55
    1053.31
    1408.82
    591.18
    932.62
    865.59
    894.59

    712.55

    5%
    4.50%
    4.20%
    4%
    3.80%
    5.50%
    6%

    3
    712.55
    789.99
    845.29
    886.77
    932.62
    649.20
    596.40

    4
    950.07
    1053.31
    1127.06
    1182.37
    1243.49
    865.59
    795.20

    5
    1187.59
    1316.64
    1408.82
    1477.96
    1554.37
    1081.99
    993.99

    2
    475.04
    526.66
    563.53
    591.18
    621.75
    432.80
    397.60

    3
    712.55
    789.99
    845.29
    886.77
    932.62
    649.20
    596.40

    4
    950.07
    1053.31
    1127.06
    1182.37
    1243.49
    865.59
    795.20

    4.5
    1068.83
    1184.98
    1267.94
    1330.16
    1398.93
    973.79
    894.59

    UNA VEZ RESUELTO EL EXAMEN


    ENVIE A:
    [email protected]
    CON:
    DATOS
    APELLIDOS Y NOMBRES
    TURNO
    FECHA DE EXAMEN

    MENDOZA ROMERO ESTEBAN JONATAN

    Asunto: EXAMEN DE EXCEL FINANCIERO 01 de DICIEMBRE

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