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Estado de Cuenta Bancos-SCOTIABANK

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Roxana Condor Olortegui

Este documento presenta un resumen de las transacciones bancarias del Banco Crédito durante los meses de febrero y marzo del 2012. En febrero hubo varios depósitos en efectivo y pagos a empresas como Recipesa S.A. y Fusión Mecánica, resultando en un saldo final negativo de S/ 20,622.65. En marzo se realizaron pagos a Sudamérica Rodamientos y Tecnifajas S.A., y se cobró un cargo por estado de cuenta, dejando el saldo final en S/ -34

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Este documento presenta un resumen de las transacciones bancarias del Banco Crédito durante los meses de febrero y marzo del 2012. En febrero hubo varios depósitos en efectivo y pagos a empresas como Recipesa S.A. y Fusión Mecánica, resultando en un saldo final negativo de S/ 20,622.65. En marzo se realizaron pagos a Sudamérica Rodamientos y Tecnifajas S.A., y se cobró un cargo por estado de cuenta, dejando el saldo final en S/ -34

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CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS DEL BANCO CREDITO

MES DE FEBRERO DEL 2012


FECHA
1-Feb
1-Feb
1-Feb
2-Feb
2-Feb
3-Feb
4-Feb

N CHEQUE

631

632
633

N DEPOSIT DESCRIPCION

CARGO

SALDO DEL MES ANTERIOR


DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
RECIPESA S.A
S/.
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
FUSION MECANICA
S/.
RECIPESA S.A
S/.

S/.

ABONO
S/.
S/.

47,500.00
20,550.00

S/.
S/.

57,500.00
2,880.00

52,455.35

3,335.02
52,016.98

107,807.35 S/. 128,430.00

SOLES

SALDO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

23,434.64
70,934.64
91,484.64
39,029.29
96,529.29
93,649.29
90,314.27
38,297.29

S/.

-20,622.65

37115.2
S/. -57,737.85

CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS DEL BANCO CREDITO


MES DE MARZO DEL 2012
FECHA
2-Mar
2-Mar
1-Mar

N CHEQUE

N DEPOSIT DESCRIPCION

CARGO

SALDO DEL MES ANTERIOR


SUDAMERICA RODAMIENTOS
S/.
TECNIFAJAS S.A
S/.
CARGO ESTADO DE CUENTAS/.

S/.

ABONO
1,540.09
1,432.92
1.53

2,974.54 S/.

SOLES

SALDO
S/.

23,434.64

S/.

2,974.54

37115.2
S/. -34,140.66

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