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    Segunda Entrega Evaluacion de Proyectos

    Cargado por

    Camilo Palacio Gómez
    Este documento presenta la información financiera de la empresa de calzado Fashion Time para el periodo 0 y 1, incluyendo el balance general, estado de resultados y flujos de caja. Se muestra la estructura accionaria de la empresa y los préstamos obtenidos para el capital de trabajo.

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    segunda entrega de evaluacion de proyectos poligran

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    de 27

    Integrantes

    JULIO CESAR ALDANA LOPEZ


    PTER CAMILO PALACIO GOMEZ
    YERSON ALBERTO MEZA DIAZ
    MARIA JANEIDY GARCIA VALENCIA
    GRUPO

    codigo
    1611981117
    1611981476
    1410650304
    1611980926
    36

    EMPRESA DE CALZADO FA
    810.250.958 - 2
    BALANCE GENER

    ACTIVOS
    Disponible
    Deudores comerciales
    Inventarios
    Otros Activos Corrientes
    Activos Fijos
    Otros Fijos No Corrientes
    Total Activos
    PASIVOS
    Obligaciones financieras
    Proveedores
    Otras cuentas por pagar
    Impuestos por pagar
    Obligaciones financieras largo plazo
    Otros Pasivos largo plazo
    Total Pasivos
    PATRIMONIO
    Capital pagado
    Utilidades retenidas
    Utilidades del ejercicio
    Total Patrimonio
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

    Periodo 0
    818,000.00
    67,490,000.00
    75,182,000.00

    Estado de Resultados
    Ingresos Operacionales

    Periodo 0

    Otros Ingresos
    Total Ingresos
    (-) Costos Operacionales
    (=) Utilidad Bruta
    (-) Gastos (Administrativos, Comerciales
    y
    Operacionales)

    143,490,000.00
    26,000,000.00
    26,000,000.00
    117,490,000.00
    0
    0
    117,490,000.00
    143,490,000.00

    (=) Utilidad Operacional


    (-) Gastos Financieros
    (=) Utilidad Antes de Impuestos (U.A.I)
    (-) Impuesto de renta
    (=) Utilidad despus de impuestos
    Flujo de Caja de Tesoreria
    Caja inicial
    Ingresos operacionales
    Ventas
    Otros ingresos
    Total ingresos
    Egresos Operacionales
    Materia Prima
    Mano de Obra Directa
    Costos Fijos (Discriminados)
    arrendamiento
    servicios publicos
    alquiler de maquinaria
    Total
    Flujo Egresos
    de Caja libre o del proyecto
    (FCL)
    (Ingresos - Egresos)
    Saldo en caja acumulado

    Periodo 0
    818,000.00
    -

    143,490,000.00
    (143,490,000.00)

    Flujo de Caja la Deuda


    Ingresos de Credito o prestamos
    Amortizacin a capital
    Amortizacin a intereses
    Flujo de la Deuda (FD)

    Periodo 0
    26,000,000.00

    Flujo de Caja del Accionista


    Aportes Sociales
    Flujo de Caja Libre (FCL)
    Flujo de la Deuda (FD)
    Distribucin de utilidades
    Diferencia en Caja
    Flujo del Accionista (FA)

    Periodo 0
    117,490,000.00

    26,000,000.00

    26,000,000.00

    EMPRESA DE CALZADO FASHION TIME


    810.250.958 - 2
    BALANCE GENERAL

    Periodo 1
    Periodo 2
    Periodo 3
    Periodo 4
    39,963,983.30
    39,225,771.47
    39,228,489.71
    48,554,506.68
    94,500,000.00

    75,182,000.00
    209,645,983.30
    18,583,295.30
    ###
    ###
    24,278,987.04
    ###
    42,862,282.34
    117,490,000.00
    0
    49,293,700.96
    166,783,700.96
    209,645,983.30
    Periodo 1

    94,464,933.78

    93,520,588.86

    75,182,000.00
    208,872,705.25

    ###
    207,931,078.57

    9,979,917.85

    94,600,000.00

    75,182,000.00
    218,336,506.68

    26,862,919.84

    29,845,555.93

    33,279,347.21

    36,842,837.69

    29,845,555.93

    33,279,347.21

    117,490,000.00
    54,539,867.56
    172,029,867.56
    208,872,705.25
    Periodo 2

    ###
    60,595,522.64
    178,085,522.64
    207,931,078.57
    Periodo 3

    117,490,000.00
    67,567,159.48
    185,057,159.48
    218,336,506.68
    Periodo 4

    228,000,000.00

    243,960,000.00

    261,037,200.00

    279,309,804.00

    228,000,000.00

    243,960,000.00

    261,037,200.00

    279,309,804.00

    89,029,752.00

    94,549,596.62

    100,128,022.82

    105,735,192.10

    138,970,248.00

    149,410,403.38

    160,909,177.18

    173,574,611.90

    61,237,560.00

    65,034,288.72

    68,871,311.75

    72,728,105.21

    77,732,688.00
    4,160,000.00

    84,376,114.66
    2,973,327.25

    92,037,865.42
    1,596,786.86

    100,846,506.68

    73,572,688.00

    81,402,787.41

    90,441,078.57

    100,846,506.68

    24,278,987.04
    49,293,700.96

    26,862,919.84
    54,539,867.56

    29,845,555.93
    60,595,522.64

    33,279,347.21
    67,567,159.48

    Periodo 1
    Periodo 2
    Periodo 3
    Periodo 4
    39,963,983.30
    39,225,771.47
    39,228,489.71
    48,554,506.68
    228,000,000.00
    243,960,000.00
    261,037,200.00
    279,309,804.00
    267,963,983.30
    283,185,771.47
    300,265,689.71 327,864,310.68
    31,237,560.00
    33,174,288.72
    35,131,571.75
    37,098,939.77
    67,490,000.00
    69,919,640.00
    72,716,426.00
    75,843,232.00
    11,539,792.00
    11,955,225.00
    12,433,433.00
    12,968,071.00
    39,999,960.00
    42,536,662.22
    45,046,325.29
    47,568,919.51
    30,000,000.00
    31,860,000.00
    33,739,740.00
    35,629,165.44
    2,639,960.00
    2,803,637.52
    2,969,052.13
    3,135,319.05
    7,360,000.00
    7,873,024.70
    8,337,533.16
    8,804,435.02
    150,267,312.00
    157,585,815.94
    165,327,756.05 173,479,162.28
    117,696,671.30

    Periodo 1
    7,416,704.70
    4,160,000.00
    11,576,704.70

    125,599,955.53

    Periodo 2
    8,603,377.45
    2,973,327.25
    11,576,704.70

    134,937,933.66

    Periodo 3

    154,385,148.40

    Periodo 4

    9,979,917.85
    1,596,786.86
    11,576,704.70

    Periodo 1
    Periodo 2
    Periodo 3
    Periodo 4
    117,490,000.00
    117,490,000.00
    117,490,000.00
    117,490,000.00
    117,696,671.30
    125,599,955.53
    134,937,933.66 154,385,148.40
    11,576,704.70
    11,576,704.70
    11,576,704.70
    49,293,700.96
    54,539,867.56
    60,595,522.64
    67,567,159.48
    ###
    49,500,372.26
    62,649,823.09
    78,043,456.30 104,462,307.88

    Periodo 5
    53,669,174.91
    99,400,000.00
    75,182,000.00
    228,251,174.91
    36,551,187.72
    36,551,187.72
    117,490,000.00
    74,209,987.19
    191,699,987.19
    228,251,174.91
    Periodo 5
    7%

    298,861,490.28

    298,861,490.28
    111,444,892.48
    187,416,597.80

    76,655,422.89

    proyeccion estimada inflacion horizontal


    ao 1
    7.0%
    ao 2
    6.20%
    ao 3
    5.90%

    ao 4

    5.60%

    110,761,174.91
    110,761,174.91

    36,551,187.72
    74,209,987.19
    Periodo 5
    53,669,174.91
    298,861,490.00
    352,530,664.91
    39,102,282.52
    79,635,393.00
    13,616,475.00
    50,137,641.16
    37,553,140.37
    3,304,626.28
    9,279,874.51
    182,491,791.68
    170,038,873.23

    TOTAL
    26,000,000.00
    8,730,114.10
    34,730,114.10
    Periodo 5
    117,490,000.00
    170,038,873.23
    74,209,987.19
    126,758,860.42

    ao 5

    5.40%

    financiacion del proyecto


    total a financiar
    26,000,000.00
    tasa de interes anual
    16%
    periodo de financiacion
    3 aos

    CAPITAL

    26,000,000.00

    TASA NOMINAL

    0.16

    N. PERIODOS AO

    1.00

    i=

    0.16

    1+i=

    1.16

    AOS

    3.00

    MESES
    DIAS
    TOTAL DIAS

    1,080.00

    n=
    R=

    3.00
    11,576,704.70

    PERIODO
    0.00
    1.00
    2.00
    3.00

    INTERES
    4,160,000.00
    2,973,327.25
    1,596,786.86

    CUOTA
    11,576,704.70
    11,576,704.70
    11,576,704.70

    nota: se haran 3 pagos anuales para amortizar el credito

    ABONO
    7,416,704.70
    8,603,377.45
    9,979,917.85
    "
    "
    "
    "
    "
    "
    "
    "
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    SALDO
    ABONO AO
    26,000,000.00
    18,583,295.30
    9,979,917.85
    0.00

    INTERES AO

    26,000,000.00

    8,730,114.10

    0.00

    0.00

    "
    "
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    0.00

    0.00

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    0.00

    0.00

    0.00

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    l credito

    Integrantes
    JULIO CESAR ALDANA LOPEZ
    PTER CAMILO PALACIO GOMEZ
    YERSON ALBERTO MEZA DIAZ
    MARIA JANEIDY GARCIA VALENCIA

    codigo
    1611981117
    1611981476
    1410650304
    1611980926

    EMPRESA DE CALZADO FASHION TIME


    810.250.958 - 2
    BALANCE GENERAL

    ACTIVOS
    Disponible
    Deudores comerciales
    Inventarios
    Otros Activos Corrientes
    Activos Fijos
    Otros Fijos No Corrientes
    Total Activos
    PASIVOS
    Obligaciones financieras
    Proveedores
    Otras cuentas por pagar
    Impuestos por pagar
    Obligaciones financieras largo plazo
    Otros Pasivos largo plazo
    Total Pasivos
    PATRIMONIO
    Capital pagado
    Utilidades retenidas
    Utilidades del ejercicio
    Total Patrimonio
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

    Periodo 0
    Periodo 1
    818,000.00
    ###
    67,490,000.00
    72,214,300.00
    ###
    75,182,000.00
    ###
    ###
    ###

    Estado de Resultados
    Ingresos Operacionales

    Periodo 0

    Otros Ingresos
    Total Ingresos
    (-) Costos Operacionales
    (=) Utilidad Bruta

    26,000,000.00
    26,000,000.00

    18,583,295.30
    ###
    ###
    24,278,987.04
    ###
    ###
    ###

    117,490,000.00
    ###
    0
    0
    0 49,293,700.96
    ###
    ###
    ###
    ###
    62,249,683.30
    Periodo 1
    -

    228,000,000.00

    ###
    ###
    89,029,752.00

    ###

    (-) Gastos (Administrativos, Comerciales


    y
    Operacionales)
    (=) Utilidad Operacional
    (-) Gastos Financieros
    (=) Utilidad Antes de Impuestos (U.A.I)
    (-) Impuesto de renta
    (=) Utilidad despus de impuestos
    Flujo de Caja de Tesoreria
    Caja inicial
    Ingresos operacionales
    Ventas
    Otros ingresos
    Total ingresos
    Egresos Operacionales
    Materia Prima
    Mano de Obra Directa
    Costos Fijos (Discriminados)
    Total
    FlujoEgresos
    de Caja libre o del proyecto

    Periodo 0

    (FCL)
    (Ingresos - Egresos)
    Saldo en caja acumulado

    61,237,560.00
    ###
    4,160,000.00
    73,572,688.00

    24,278,987.04
    ###
    Periodo 1

    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    61,237,560.00
    67,490,000.00
    11,539,702.00
    ###
    ###

    ###

    Flujo de Caja la Deuda


    Ingresos de Credito o prestamos
    Amortizacin a capital
    Amortizacin a intereses
    Flujo de la Deuda (FD)

    Periodo 0

    Periodo 1

    Flujo de Caja del Accionista


    Aportes Sociales
    Flujo de Caja Libre (FCL)
    Flujo de la Deuda (FD)
    Distribucin de utilidades
    Diferencia en Caja
    Flujo del Accionista (FA)

    Periodo 0

    Periodo 1

    CALZADO FASHION TIME


    10.250.958 - 2
    ANCE GENERAL

    Periodo 2
    Periodo 3
    2,583,932.80

    75,182,000.00
    ###
    9,979,917.85

    26,862,919.84

    Periodo 4

    75,182,000.00
    ###

    Periodo 5

    75,182,000.00
    ###

    29,845,555.93

    75,182,000.00

    33,279,347.21

    ###
    36,551,187.72
    ###

    ###

    ###

    ###

    ###

    ###

    ### 117,490,000.00

    54,539,867.56 60,595,522.64 67,567,159.48


    74,209,987.19
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ###
    ### 153,069,174.91
    .
    243,960,000.00

    ###
    94,549,596.62

    ###

    261,037,200.00

    ###
    100,128,022.82

    ###

    279,309,804.00

    298,861,490.28

    ###
    ###
    105,735,192.10 111,444,892.48
    ###
    ###

    65,034,288.72 68,871,311.75 72,728,105.21


    ###
    ###
    ###
    2,973,327.25
    1,596,786.86
    81,402,787.41

    90,441,078.57

    76,655,422.89
    ###
    -

    100,846,506.68

    26,862,919.84 29,845,555.93 33,279,347.21


    ###
    ###
    ###

    110,761,174.91

    36,551,187.72
    ###
    .
    -

    7%
    proyeccion estimada inflacion
    horizontal
    ao 1
    7.0%
    ao 2
    6.20%
    ao 3
    5.90%

    ao 4
    ao 5

    5.60%
    5.40%

    financiacion del proyecto


    total a financiar
    26,000,000.00
    tasa de interes anu
    16%
    periodo de financia
    3 aos

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