HERGO LTDA.

GESTION 2015

NIT: 1000991026

Proy. 1 LA PAZ

Fecha

01/06/2015 I
01/06/2015 I
01/06/2015 I
01/06/2015 I
01/06/2015 I
05/06/2015 I
05/06/2015 I
05/06/2015 I
05/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I

Nro.

Cta.

1 1210001
1 4140001
1 3150001
1 2150001
1 2150002
2 1120022
2 1120022
2 1210001
2 1210001
3 1210001
3 4140001
3 3110001
3 2150001
3 2150002
4 1210001
4 4140001
4 3110002
4 2150001
4 2150002
5 1120002

Descripcion

LIBRO DIARIO
01/06/2015 - 22/09/2015

CLIENTES

ALQUILER YANBAL JUNIO/15 FACT-47

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO 3% S/ALQUILERES JUN/15

ALQUILERES

Fecha : 22/09/2015
Pagina :
1

Debe (Bs.)

17,400.00
522.00

ALQUILER YANBAL JUN/15 FACT-47

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA $U$

BNB DEPOSITOS YANBAL JUNIO 2015 $U$ 2,500.-

CLIENTES

17,400.00
17,400.00

DEPOSITOS YANBAL ALQUILER MAYO/15 $U$ 2,500.-

CLIENTES

VENTAS L.P. JUNIO 2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO 3% S/VENTAS L.P. JUNIO 2015

VENTAS OFICINA CENTRAL

62,307.14

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO 3% S/VENTAS SUC. POTOSI JUNIO 2015

VENTAS SUCURSAL

535,733.06
16,071.99

VENTAS SUC. POTOSI JUNIO 2015

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

8,952.18

76,973.14
466,087.76

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

2,309.19

16,071.99

I.T. S/VENTAS POTOSI JUNIO 2015

2,151,938.02

0.00

6.960

6.960

6.960

75.00

6.960

6.960

0.00

6.960

2,500.00

6.960

0.00

6.960

259,613.09

6.960

8,952.18

6.960

0.00

0.00

6.960

6.960

6.960
6.960

0.00

6.960

66,966.63

6.960

0.00

6.960

10,006.51

6.960

0.00

6.960

2,309.19

309,186.50

T.c.

2,175.00

38,792.76

69,645.30

DEBITO FISCAL S/VENTAS SUC. POTOSI JUNIO 2015

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

298,405.85
1,806,907.12

0.00

2,500.00

62,307.14

I.T. S/VENTAS L.P. JUNIO 2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

2,500.00

269,997.61

DEBITO FISCAL S. VENTAS L.P. JUNIO 2015

VENTAS SUC. POTOSI JUNIO 2015

17,400.00

Haber ($us.)

325.00

2,500.00

2,076,904.73

VENTAS L.P. JUNIO 2015

CLIENTES

75.00

17,400.00

DEPOSITOS YANBAL ALQUILER JUNIO/15 $U$ 2,500.-

CLIENTES

2,500.00

522.00

I.T. S/ALQUILER JUN/15

BNB DEPOSITOS YANBAL MAYO 2015 $U$ 2,500.-

15,138.00

Debe ($us.)

2,262.00

DEBITO FISCAL S/ALQUILER JUN/15

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA $U$

Haber (Bs.)

6.960

HERGO LTDA.

GESTION 2015

NIT: 1000991026

Proy. 1 LA PAZ

Fecha

30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
30/06/2015 I
01/07/2015 I
01/07/2015 I
01/07/2015 I
01/07/2015 I
01/07/2015 I
02/07/2015 I
02/07/2015 I
21/07/2015 I
21/07/2015 I

Nro.

Cta.

5 1120003
5 1120004
5 1120006
5 1210001
5 1810004
5 1220001
5 1220001
6 1120022
6 1210001
6 1810004
1 1210001
1 4140001
1 3150001
1 2150001
1 2150002
2 1120022
2 1210001
3 1120002
3 2110002

Descripcion

LIBRO DIARIO
01/06/2015 - 22/09/2015

BNB DEPOSITOS JUNIO 2015

BANCO DE CREDITO

BCP DEPOSITOS JUNIO 2015

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. CTA-2

BNB-2 DEPOSITOS JUNIO 2015

BANCO UNION S.A.

UNION DEPOSITOS JUNIO 2015

CLIENTES

Fecha : 22/09/2015
Pagina :
2

Debe (Bs.)

492,681.60
405,225.14
18,910.10

DEPOSITOS JUNIO 2015

CTA CTE SUCURSAL SANTA CRUZ

CUENTAS POR COBRAR VARIOS
CUENTAS POR COBRAR VARIOS

263,070.25

DEPOSITOS EN DOLARES JUNIO 2015

CTA CTE SUCURSAL SANTA CRUZ

ALQUILER YANBAL JULIO/15 FACT-48

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

522.00

ALQUILERES

ALQUILER YANBAL JUL/15 FACT-48

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

CLIENTES

17,400.00

DEPOSITOS YANBAL ALQUILER JULIO/15 $U$ 2,500.-

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

522,000.00

BNB ABONO BNB PRESTAMO EN Bs 522.000.- OP-113804/15 12 MESES

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

37,797.45

17,400.00

522,000.00

0.00

0.00

75.00

75,000.00

6.960

6.960

6.960

6.960

5.68

6.960

0.00

6.960
6.960
6.960

28,475.95

6.960

0.00

6.960

2,175.00

6.960

75.00

6.960

0.00

325.00

2,500.00

T.c.

297,423.44

9,321.50

522.00

I.T. S/ALQUILER JUL/15

0.00

1,192.53

2,500.00
15,138.00

Haber ($us.)

142,291.41

2,262.00

DEBITO FISCAL S/ALQUILER JUL/15

BNB DEPOSITOS YANBAL JULIO 2015 $U$ 2,500.-

198,192.61

17,400.00

IMPUESTO 3% S/ALQUILERES JUL/15

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA $U$

2,070,067.12

2,716.97

64,877.64

DEPOSITOS BNB $U$ 9,321.50 JUNIO/15

CLIENTES

58,222.00

8,300.00

DEV. DEMASIA CHQ APERTURA SUC. CBBA

CLIENTES

70,787.59

39.50

DEV. DEMASIA CHQ. CAMPERO COMPRA ELECTRODOS

BNB DEPOSITOS JUNIO 2015 $U$ 37,797.45

Debe ($us.)

990,348.24

DEPOSITOS BNB-BCP-BNB2-UNION SUC. SCZ JUNIO/15

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA $U$

Haber (Bs.)

0.00

6.960

6.960
6.960

6.960

2,500.00

6.960

0.00

6.960

75,000.00

6.960

HERGO LTDA.

GESTION 2015

NIT: 1000991026

Proy. 1 LA PAZ

Fecha

31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I

Nro.

Cta.

4 1210001
4 4140001
4 3110001
4 2150001
4 2150002
5 1210001
5 4140001
5 3110002
5 2150001
5 2150002
6 1210001
6 4140001
6 3110002
6 2150001
6 2150002
7 1120002
7 1120003
7 1120004
7 1120006

Descripcion

LIBRO DIARIO
01/06/2015 - 22/09/2015

BNB DESEMBOLSO PTMO OP-113804/15 A 12 MESES

CLIENTES

VENTAS L.P. JULIO 2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO 3% S/VENTAS L.P. JULIO 2015

VENTAS OFICINA CENTRAL

Fecha : 22/09/2015
Pagina :
3

Debe (Bs.)

1,519,003.40
45,570.10

VENTAS L.P. JULIO 2015

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO 3% S/VENTAS SUC. POTOSI JULIO 2015

VENTAS SUCURSAL

1,466.15

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO 3% S/VENTAS SUC. CBBA. JULIO 2015

VENTAS SUCURSAL

13,329.00
399.87

VENTAS SUC. CBBA JULIO 2015

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

BANCO DE CREDITO

BCP DEPOSITOS JULIO 2015

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. CTA-2

BNB-2 DEPOSITOS JULIO 2015

BANCO UNION S.A.

UNION DEPOSITOS JULIO 2015

1,915.09
11,596.23

57.45

T.c.

0.00

6.960

189,875.43

6.960

6,547.43

6.960

0.00

6.960
6.960

0.00

6.960

6,108.98

6.960

0.00

6.960

912.83

6.960

0.00

6.960

1,666.12

6.960

210.65

399.87

I.T. S/VENTAS SUC. CBBA JULIO 2015

BNB DEPOSITOS JULIO 2015

210.65

1,732.77

DEBITO FISCAL S/VENTAS SUC. CBBA. JULIO 2015

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

7,021.81
42,518.47

Haber ($us.)

28,372.19

1,466.15

I.T. S/VENTAS POTOSI JULIO 2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

6,547.43

6,353.33

DEBITO FISCAL S/VENTAS SUC. POTOSI JULIO 2015

VENTAS SUC. COCHABAMBA JULIO 2015

1,321,532.96

48,871.80

VENTAS SUC. POTOSI JULIO 2015

CLIENTES

218,247.61

45,570.10

I.T. S/VENTAS L.P. JULIO 2015

VENTAS SUC. POTOSI JULIO 2015

Debe ($us.)

197,470.44

DEBITO FISCAL S. VENTAS L.P. JULIO 2015

CLIENTES

Haber (Bs.)

0.00

6.960

6.960

248.96

6.960

57.45

6.960

1,520,414.97

218,450.43

0.00

6.960

737,932.50

106,024.78

0.00

6.960

526,618.74
24,943.20

75,663.61
3,583.79

0.00
0.00

6.960

6.960

HERGO LTDA.

GESTION 2015

NIT: 1000991026

Proy. 1 LA PAZ

Fecha

31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
31/07/2015 I
03/08/2015 I
03/08/2015 I
03/08/2015 I
03/08/2015 I
03/08/2015 I
05/08/2015 I
05/08/2015 I
31/08/2015 I
31/08/2015 I
31/08/2015 I
31/08/2015 I

Nro.

Cta.

7 1210001
7 1810004
7 1220001
7 1220001
8 1120022
8 1210001
8 1810004
8 1220001
8 1240943
1 1210001
1 4140001
1 3150001
1 2150001
1 2150002
2 1120022
2 1210001
3 1210001
3 4140001
3 3110001
3 2150001

Descripcion

LIBRO DIARIO
01/06/2015 - 22/09/2015

CLIENTES

Fecha : 22/09/2015
Pagina :
4

Debe (Bs.)

DEPOSITOS JULIO 2015

CTA CTE SUCURSAL SANTA CRUZ

CUENTAS POR COBRAR VARIOS
CUENTAS POR COBRAR VARIOS

CLIENTES

96,703.14

DEPOSITOS EN DOLARES JULIO 2015

CTA CTE SUCURSAL SANTA CRUZ

CUENTAS POR COBRAR VARIOS
AIRGAS INC.

IMPUESTO 3% S/ALQUILERES AGO/15

ALQUILERES

17,400.00
522.00

ALQUILER YANBAL AGOS/15 FACT-49

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

2,262.00

DEBITO FISCAL S/ALQUILER AGOS/15

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

BNB DEPOSITOS YANBAL AGOSTO 2015 $U$ 2,500.-

CLIENTES

17,400.00

DEPOSITOS YANBAL ALQUILER AGOSTO/15 $U$ 2,500.-

CLIENTES

VENTAS L.P. AGOSTO 2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO 3% S/VENTAS L.P. AGOSTO 2015

VENTAS OFICINA CENTRAL

VENTAS L.P. AGOSTO 2015

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

17,400.00

1,748,788.62
52,463.66

2,500.00

251,262.73
1,521,446.10
227,342.52

7,537.88

6.960
6.960
6.960
6.960
6.960

6.960

300.00

6.960

6.960
6.960

0.00

6.960

2,175.00

6.960

75.00

6.960

0.00

325.00

522.00

I.T. S/ALQUILER AGOS/15

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA $U$

75.00

T.c.

8,082.41

212.40
2,500.00

15,138.00

0.00

5,299.32

1,478.30

AIRGAS DEV. GUANTES NO ENVIADOS DESDE MAY/12 $U$ 212.40

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

13,894.13

2,088.00

DEVOLUCION GARANTIA CONTENEDOR $U$ 300.-

ALQUILER YANBAL AGOSTO/15 FACT-49

14.80

36,883.27

DEPOSITOS BNB $U$ 5,299.32 JULIO/15

CLIENTES

56,253.57

241,371.32
25.14

103.00

H. ZEBALLOS DEV. DEMASIA EN GTOS SUC. CBBA

Haber ($us.)

162,311.35

175.00

AG. MUNDIAL DEV. PAGO DEMASIA PLL-682

BNB DEPOSITOS JULIO 2015 $U$ 13,894.13

Debe ($us.)

1,129,687.01

DEPOSITOS BNB-BCP-BNB2-UNION SUC. SCZ JULIO/15

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA $U$

Haber (Bs.)

1,679,944.40

0.00

6.960
6.960

6.960

2,500.00

6.960

0.00

6.960

218,598.58

6.960

0.00

32,664.16

6.960
6.960

HERGO LTDA.

GESTION 2015

NIT: 1000991026

Proy. 1 LA PAZ

Fecha

31/08/2015 I
31/08/2015 I
31/08/2015 I
31/08/2015 I
31/08/2015 I
31/08/2015 I
31/08/2015 I
31/08/2015 I
31/08/2015 I
31/08/2015 I
31/08/2015 I

Nro.

Cta.

3 2150002
4 1210001
4 4140001
4 3110002
4 2150001
4 2150002
5 1210001
5 4140001
5 3110002
5 2150001
5 2150002

Descripcion

LIBRO DIARIO
01/06/2015 - 22/09/2015

DEBITO FISCAL S. VENTAS L.P. AGOSTO 2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

Fecha : 22/09/2015
Pagina :
5

Debe (Bs.)

I.T. S/VENTAS L.P. AGOSTO 2015

CLIENTES

VENTAS SUC. POTOSI AGOSTO 2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO 3% S/VENTAS SUC. POTOSI AGOSTO 2015

VENTAS SUCURSAL

10,496.81

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO 3% S/VENTAS SUC. CBBA. AGOSTO 2015

VENTAS SUCURSAL

VENTAS SUC. CBBA AGOSTO 2015

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DEBITO FISCAL S/VENTAS SUC. CBBA. AGOSTO 2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

I.T. S/VENTAS SUC. CBBA AGOSTO 2015

TOTAL

50,272.08
304,407.51

1,508.16

10,496.81

I.T. S/VENTAS POTOSI AGOSTO 2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

Debe ($us.)

45,486.18

DEBITO FISCAL S/VENTAS SUC. POTOSI AGOSTO 2015

VENTAS SUC. COCHABAMBA AGOSTO 2015

52,463.66

349,893.69

VENTAS SUC. POTOSI AGOSTO 2015

CLIENTES

Haber (Bs.)

50,214.70
1,506.44

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