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    Conciliaciones Bancarias BCP Dolares

    Cargado por

    Felipe Yaya
    Este documento presenta las conciliaciones bancarias mensuales de enero a junio de 2015 de la empresa Tarragona SAC. Reporta los saldos bancarios según el estado de cuenta del banco y los libros contables de la empresa, así como las diferencias entre ambos registros debido a operaciones registradas por el banco o la empresa.

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    Conciliaciones Bancarias BCP Dolares

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    Este documento presenta las conciliaciones bancarias mensuales de enero a junio de 2015 de la empresa Tarragona SAC. Reporta los saldos bancarios según el estado de cuenta del banco y los libros contables de la empresa, así como las diferencias entre ambos registros debido a operaciones registradas por el banco o la empresa.

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    dvbcbvcn

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    Conciliaciones Bancarias BCP Dolares

    Cargado por

    Felipe Yaya
    Este documento presenta las conciliaciones bancarias mensuales de enero a junio de 2015 de la empresa Tarragona SAC. Reporta los saldos bancarios según el estado de cuenta del banco y los libros contables de la empresa, así como las diferencias entre ambos registros debido a operaciones registradas por el banco o la empresa.

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    de 6

    TARRAGONA SAC

    RUC : 20555306611

    CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :


    BCP $
    CUENTA CONTABLE :

    ENERO 2015

    10410102
    OP. NO.

    SALDO SEGN ESTADO BANCARIO

    $
    5,370.82

    1.- (-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

    0.00
    2.- (-) OPERACIONES REGISTRADAS POR EL BANCO (INGRESOS)
    Diferencia de saldo ente el banco y nosotros

    4,049.09

    -4,049.09
    1.- (+) OPERACIONES REGISTRADAS POR EL BANCO (EGRESOS)
    28-Jan Trasnferencia banco continental

    996750

    268.53

    268.53
    2.- (+) OPERACIONES REGISTRADAS POR NOSOTROS ( CARGOS)

    0.00
    3.- (-) OPERACIONES REGISTRADAS POR NOSOTROS ( ABONOS)

    0.00

    SALDOS SEGN LIBROS CONTABLES


    1,590.26

    TARRAGONA SAC
    RUC : 20555306611

    CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :


    BCP $
    CUENTA CONTABLE :

    FEBRERO 2015

    10410102
    OP. NO.

    SALDO SEGN ESTADO BANCARIO

    $
    5,359.50

    1.- (-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

    0.00
    2.- (-) OPERACIONES REGISTRADAS POR EL BANCO (INGRESOS)
    Diferencia de saldo ente el banco y nosotros

    4,049.09

    -4,049.09
    1.- (+) OPERACIONES REGISTRADAS POR EL BANCO (EGRESOS)
    28-Jan Trasnferencia banco continental

    996750

    268.53

    268.53
    2.- (+) OPERACIONES REGISTRADAS POR NOSOTROS ( CARGOS)

    0.00
    3.- (-) OPERACIONES REGISTRADAS POR NOSOTROS ( ABONOS)

    0.00

    SALDOS SEGN LIBROS CONTABLES


    1,578.94

    TARRAGONA SAC
    RUC : 20555306611

    CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :


    BCP $
    CUENTA CONTABLE :

    MARZO 2015

    10410102
    OP. NO.

    SALDO SEGN ESTADO BANCARIO

    $
    4,948.99

    1.- (-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

    0.00
    2.- (-) OPERACIONES REGISTRADAS POR EL BANCO (INGRESOS)
    Diferencia de saldo ente el banco y nosotros

    4,049.09

    -4,049.09
    1.- (+) OPERACIONES REGISTRADAS POR EL BANCO (EGRESOS)
    28-Jan Trasnferencia banco continental

    996750

    268.53

    268.53
    2.- (+) OPERACIONES REGISTRADAS POR NOSOTROS ( CARGOS)

    0.00
    3.- (-) OPERACIONES REGISTRADAS POR NOSOTROS ( ABONOS)

    0.00

    SALDOS SEGN LIBROS CONTABLES


    1,168.43

    TARRAGONA SAC
    RUC : 20555306611

    CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :

    ABRIL 2015

    BCP $
    CUENTA CONTABLE :

    10410102
    $

    OP. NO.

    SALDO SEGN ESTADO BANCARIO

    $
    3,953.68

    1.- (-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

    0.00
    2.- (-) OPERACIONES REGISTRADAS POR EL BANCO (INGRESOS)
    Diferencia de saldo ente el banco y nosotros

    4,049.09

    -4,049.09
    1.- (+) OPERACIONES REGISTRADAS POR EL BANCO (EGRESOS)
    28-Jan Trasnferencia banco continental
    1-Apr
    transferencia banco scotiabank
    1-Apr
    registrado por nosotros (4-26)
    21-Apr transferencia banco continental
    23-Apr transferencia a 1932111868
    30-Apr transferencia a 1932111868

    996750

    268.53
    1,916.70
    1,915.17

    624390
    823074
    119182

    1.53
    255.53
    637.17
    363.59

    1,526.35
    2.- (+) OPERACIONES REGISTRADAS POR NOSOTROS ( CARGOS)

    0.00
    3.- (-) OPERACIONES REGISTRADAS POR NOSOTROS ( ABONOS)

    0.00

    SALDOS SEGN LIBROS CONTABLES


    1,430.94

    TARRAGONA SAC
    RUC : 20555306611

    CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :

    MAYO 2015

    BCP $
    CUENTA CONTABLE :

    10410102
    $

    OP. NO.

    SALDO SEGN ESTADO BANCARIO

    $
    1,090.85

    1.- (-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

    0.00
    2.- (-) OPERACIONES REGISTRADAS POR EL BANCO (INGRESOS)
    Diferencia de saldo ente el banco y nosotros

    4,049.09

    -4,049.09
    1.- (+) OPERACIONES REGISTRADAS POR EL BANCO (EGRESOS)
    28-Jan Trasnferencia banco continental
    1-Apr
    transferencia banco scotiabank
    1-Apr
    registrado por nosotros (4-26)
    21-Apr transferencia banco continental
    23-Apr transferencia a 1932111868
    30-Apr transferencia a 1932111868
    29-May cheque 56
    29-May cheque 55
    30-May cheque 54

    996750

    268.53
    1,916.70
    1,915.17

    624390
    823074
    119182

    1.53
    255.53
    637.17
    363.59
    1,081.90
    1,081.90
    1,081.90

    4,772.05
    2.- (+) OPERACIONES REGISTRADAS POR NOSOTROS ( CARGOS)

    0.00
    3.- (-) OPERACIONES REGISTRADAS POR NOSOTROS ( ABONOS)

    0.00

    SALDOS SEGN LIBROS CONTABLES


    1,813.81

    TARRAGONA SAC
    RUC : 20555306611

    CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :

    JUNIO 2015

    BCP $
    CUENTA CONTABLE :

    10410102
    $

    OP. NO.

    SALDO SEGN ESTADO BANCARIO

    $
    -10.42

    1.- (-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

    0.00
    2.- (-) OPERACIONES REGISTRADAS POR EL BANCO (INGRESOS)
    Diferencia de saldo ente el banco y nosotros

    4,049.09

    -4,049.09
    1.- (+) OPERACIONES REGISTRADAS POR EL BANCO (EGRESOS)
    28-Jan Trasnferencia banco continental
    1-Apr
    transferencia banco scotiabank
    1-Apr
    registrado por nosotros (4-26)
    21-Apr transferencia banco continental
    23-Apr transferencia a 1932111868
    30-Apr transferencia a 1932111868
    29-May cheque 56
    29-May cheque 55
    30-May cheque 54
    16-Jun
    cheque 57
    30-Jun
    registrado por nosotros (04-5) cheque 57
    2-Jun cheque 53

    996750

    268.53
    1,916.70
    1,915.17

    624390
    823074
    119182

    108.00
    106.87

    1.53
    255.53
    637.17
    363.59
    1,081.90
    1,081.90
    1,081.90
    1.13
    1,081.90

    5,855.08
    2.- (+) OPERACIONES REGISTRADAS POR NOSOTROS ( CARGOS)

    0.00
    3.- (-) OPERACIONES REGISTRADAS POR NOSOTROS ( ABONOS)

    0.00

    SALDOS SEGN LIBROS CONTABLES


    1,795.57
    .

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