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    Informe Teso

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    Juan Chavez
    El informe económico detalla los ingresos y egresos de la APAFA del jardín municipal correspondiente al año 2012, con un total de ingresos de S/. 5,814 y egresos de S/. 4,366.51, dejando un saldo final de S/. 1,447.49.

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    El informe económico detalla los ingresos y egresos de la APAFA del jardín municipal correspondiente al año 2012, con un total de ingresos de S/. 5,814 y egresos de S/. 4,366.51, dejando un saldo final de S/. 1,447.49.

    Título original

    INFORME_TESO

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    El informe económico detalla los ingresos y egresos de la APAFA del jardín municipal correspondiente al año 2012, con un total de ingresos de S/. 5,814 y egresos de S/. 4,366.51, dejando un saldo final de S/. 1,447.49.

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    ASOCIACIN DE PADRES DE FAMILIA DE LA CUNA JARDIN MUNICIPAL CIUDAD NUEVA Ciudad Nueva, 15 de abril del 2012 SRA.

    PRESIDENTA APAFA JENY ROJAS CALDERON

    ASUNTO: Informe Econmico Mediante el presente remito a Usted el informe econmico de ingresos y egresos de la cuenta de la APAFA correspondiente al ao fiscal 2012 para su conocimiento y rendicin de cuentas. Para lo que adjuntan los comprobantes respectivos y declaraciones juradas, tenindose como estado situacional: Total Ingresos 2012: Cinco mil ochocientos catorce nuevos (S/.5,814) Total Egresos 2012: Saldo a diciembre 2012:

    Adjunto: informe detallado.

    Atentamente

    Sra. Emiliana Vilcapaza Tesorera APAFA

    REPORTE DE EGRESOS 2012

    MARZO DESCRIPCIN
    TARJETA DEBITO RECARGAR DE EXINTOR MOVILIDAD /TRSL PIZARRA A PROF.PIERINA

    CANT UNIT
    1 1 1 5 48 10

    MONTO

    COMPROBANTE

    TOTAL

    5 VOUCH:177395 48 000335 10 DEC.JURADA

    ABRIL DESCRIPCIN
    FRASCO DE RECARGA DE TONER KYOCERA SERV. SISTEMA CONTINUO IMPRESORA TAXI P PROF.PIERINA(TRASLADO DE LIBROS) FUMIGACIOIN DE JARDIN COMPRA DE TECLADO MULTIMEDIA TINTA HP 21M NEG TINTA HP 22C NEG CARTUCHO DE TONER KYOCERA FRASCOS DE TINTA MEDIO LITRO/COL TINTA HP/C- NEGRO (LIT) KIT DE TINTA. TAXI MOVILIDAD./COMP.ANTERIORES ESCOBA DAYR MERC. PZS. PAPELERA REY ESCOBAS DE PAJA ESCALERA METALICA

    63 CANT UNIT MONTO


    2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 10 6 1 120 120 16 100 25 48 58 210 30 50 10 11 10 15.2 8 110 COMPROBANTE

    TOTAL

    240 001772 120 002927 16 DEC.JURADA 100 0014564 25 009029 48 22490 58 22490 210 002908 90 002908 50 002908 10 002908 11 DEC.JURADA 50 069719 152 069722 48 021818 110 021818

    ESCOBILLON LARGO. PTE. BOLSAS DETERGENTE (

    1 2 1

    20 15 15

    20 021818 30 021818 15 DEC.SIMPLE TICKET n00229 0017447 TICKET n00224 0017447 TICKET n00229 0017447 TICKET n0023.2 0017447 TICKET n00223.4 0017447 60 006842 50 006842 10 006842 9 006842 10 DEC.JURADA 32 001295 2 001295

    PAPEL A4. 80GR. (MILLAR)

    29

    PAPEL A4 CHAMEX 75GR (MILLAR

    24

    ENGRAMPADOR METALICO 222

    29

    TAMPON ARTESCO

    3.2

    ARCHIVADORES QUITASARRO CRESSO LIMPIA TODO LEJIA GRANDE ) TAXI COMPRAS SR. CHAVEZ ALAMBRE N16 /SOMBRE DE PATIO (KG) HOJA DE SIERREA

    6 10 10 1 1 1 8 1

    3.9 6 5 10 9 10 4 2

    1684.6 MAYO DESCRIPCIN


    DIA DE LA MADRE CANASTAS DIA MADRE + MOV. 10 VINO /LIT VASITOS DESCARTABLES (PQTE/100)

    CANT UNIT MONTO

    COMPROBANTE

    TOTAL

    4 3 3

    25 7 1.5

    110 047951 21 003479 4.5 003479

    CAJA GALLETAS CHAMPAN ANIVERSARIO DEL JARDIN CONTRATO DE PAYASO/ANIV. CUNA JARDIN/2HRS + TAXI ALQUILER DE DISFRAZ DE PAYASOS/DESF. DE DISF. PILAS-PACK

    7 S/B

    1 2 1

    153 15 6

    153 000018 30 007988 6 023110

    331.5 JUNIO DESCRIPCIN


    DIA DEL PADRE GALLETAS WAFLER TOALLAS CARA BOLSAS DE REGALO LICORES JABON CEPILLOS DENTO, CREMA DENTAL GALLETAS WAFLER 1/2 KG 2/8 DE POLLO A LA BRASA PASAJES COMPRA REPARACIN DE TUBERAS AGUA SS.HH. UNION UNIVERSAL 1" UNION DE 1" NIPLE DE 1" PEGAMENTO DE PVC LLAVE DE PASO

    CANT UNIT MONTO

    COMPROBANTE

    TOTAL

    2 9 9 3 9 9 9 1 2 1

    1.5 7.5 1.666 7 1 1 1.17 4.5 5.5 5

    3 00142 67.5 002822 15 000034 21 00997 9 00997 9 00997 10.5 022975 4.5 002007 11 DEC. JURADA 5 002260

    1 1 1 1 1

    6 3 5 16 13

    6 002260 3 002260 5 002260 16 001674 13 DEC. JURADA

    MANO DE OBRA ADAPTADOR 1" MOVILIDAD /COMPRAS DIA DEL MAESTRO FLOREROS DE LOZA FLOREROS DE LOZA JARROS DE TAZAS/CUCHARA DE LOZA LICOR /BRINDIS MOVILIDAD /COMPRAS OTROS SERVICIO DE TELEFONIA 577550

    1 1 1

    60 1.5 5

    60 002260 1.5 DEC. JURADA 5 008189

    5 3 3 1 1

    13 12.34 7.5 7 5

    65 22747 37 008190 22.5 0059 7 DEC. JURADA 5 BOUCHER BCP

    70.95

    70.95 BOUCHER BCP

    472.45 JULIO DESCRIPCIN


    SERVICIO DE TELEFONIA 577550 CARTUCHO DE TINTA

    CANT UNIT MONTO


    1 1 69.05 60

    COMPROBANTE

    TOTAL

    69.05 DEC. JURADA 60 DEC. JURADA

    129.05 AGOSTO DESCRIPCIN


    DIA DE LA VIRGEN
    CAJA DE LECHE IDEAL/48 UNID./ CHOLOC. CAJA DE CHOCOLATADA PURA 12 UNID AZUCAR (KG) CANELA Y CLAVO PACK GASEOSAS (1/2- LITRO)

    CANT UNIT MONTO

    COMPROBANTE

    TOTAL

    1 1 10 1 30

    96 38 3 3 0.956

    96 DEC. JURADA 38 DEC. JURADA 30 DEC. JURADA 3 DEC. JURADA 28.7 DEC. JURADA

    COHETONES DE ARRANCHE PAQ./DOCENA PALO SANTO Y SAUMERIO CUETECILLOS. PAQUETES

    2 1 5

    17 7 2

    34 DEC. JURADA 7 DEC. JURADA 10 DEC. JURADA TIENDA 6 PLASTICOS S/N 6 000026 24 001346 102 001323

    RECIPIENTE SAUMEADOR PASAJES - MOVILIDAD VASOS TRMICOS -PAG. DE 300UNID. BIZCOCHOS OTROS

    1 2 1 300

    6 3 24 0.34

    UREA /PARA GRASS. 1/2 SACO + MOV.(s/.5) MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA LASER SERVICIO DE TELEFONIA 577550

    1 1 3 1

    45 30 80 49.05

    SR.JORGE/ falta 45 bolta. 30 BOUCHER BCP 240 S/B DEC.JURADA 49.05 023650

    748.75 SEPTIEMBRE DESCRIPCIN


    DIA FAMILIAR PAQ. DE GASEOSAS 2LIT/06 UNID JUG. WATT/ 24 UNID PACK. GALLETAS DELICIUS CHOCOLATE NIKOLOS CHUPETES GLOBOPOP. BOLSA OLE OLE PAPA LAYS. (TIRA DE 14 UNID) CEREALES BOLS.(14 UNID.)

    CANT UNIT MONTO

    COMPROBANTE

    TOTAL

    7 1 4 20 1 1 1 1

    17.8 10 2.5 0.4 6 6 7.5 4.8

    124.6 023650 10 023650 10 023650 8 023650 6 023650 6 023650 7.5 017804 4.8 017804

    BOMBARDAS SILBATOS /DOCENA PELOTAS DE PLASTICO PACK DE 14 UNID. CONTRATO DE PAYASO/2HRS OTROS

    14 2 1 1

    3 4 30.2 120

    42 00024 8 00089 30.2 120 003681

    SERVICIO DE TELEFONIA 577550

    60

    BOUCHER BCP 60 (falta)

    437.1 OCTUBRE DESCRIPCIN


    SERVICIO DE TELEFONIA 577550

    CANT UNIT MONTO


    1 59.05

    COMPROBANTE

    TOTAL

    59.05 BOUCHER BCP

    59.05 NOVIEMBRE DESCRIPCIN


    SERVICIO DE TELEFONIA 577550

    CANT UNIT MONTO


    1 58.95

    COMPROBANTE

    TOTAL

    58.95 BOUCHER BCP

    58.95

    DICIEMBRE DESCRIPCIN
    DRIZA- CORDN DE 20M BANDERA DE 2.2.MX1.25/ CON DISEO DE ESCUDO

    CANT UNIT MONTO


    20 1 0.75 150

    COMPROBANTE

    TOTAL

    15 043524 150 005919 BOUCHER PLAZA 203.56 VEA 10 001420 3.5 001312

    PANETN X CAJA LAVADORES/PARA CANASTA PAPEL CELOFAN CANASTA (**) LECHE (**) CHOCOLOTE (**) AZUCAR (KG) (**)

    4 5 5

    50.89 2 0.7

    382.06 (SIN CONTAR 4366.51 **) REPORTE INGRESOS 2012 MES MATRICULAS UNIFORMES TOTALING. ABRIL AGOSTO MONTO 5716 98 5814

    SALDO 2012 INGRESO EGRESO SALDO

    TOTAL 5814 4366.51 1447.49

    JUNIO DESCRIPCIN
    DIA DEL PADRE GALLETAS WAFLER TOALLAS CARA BOLSAS DE REGALO LICORES JABON

    CANT UNIT

    MONTO

    COMPROBANTE

    TOTAL

    2 9

    1.5 7.5

    3 00142 67.5 002822 15 000034 21 00997 9 00997

    9 1.666 3 9 7 1

    JUNIO DESCRIPCIN
    DIA DEL PADRE GALLETAS WAFLER TOALLAS CARA BOLSAS DE REGALO LICORES JABON

    CANT UNIT

    MONTO

    COMPROBANTE

    TOTAL

    2 9 9 3 9

    1.5 7.5 1.666 7 1

    3 67.5 15 21 9

    00142 002822 000034 00997 00997

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