Registrar Abono de Acreedor (FB65)

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BPP FNZ-03.02 Registrar Abono de Acreedor

Control de Cambios
FB65
Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado: Fecha 24-Mayo-2007 Nombre Perla Rivera Descripcin del Cambio Nota de Crdito
Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versin: En proceso Nmero de Referencia: Modificado: 10/07/2013 10:17:00
Documento maestro SAP Pgina 1 / 26
Iniciador del Proceso

Descripcin General del Proceso de Negocios El proceso consiste en registrar de forma manual aquellas notas de crdito que su compaa recibe por parte del proveedor, con el propsito de registrar todas aquellas disminuciones de pasivos que se contraen con el proveedor por las diferencias que se tienen contra los pasivos aceptados como reales. Es muy importante mencionar que esta captura slo aplica para las facturas que se hayan contabilizado por el mdulo de Finanzas. Para las facturas que inician con un pedido de compra, se tiene que hacer la nota de crdito por el mdulo que origina la factura, esto es Supply. Entrada - Campos Requeridos Nmero de Acreedor Valor del campo / Comentarios Nmero asignado en SAP segn catlogo de proveedores VITRO. Fecha del documento que nos enva el proveedor. Digitar el nmero de factura al cual se aplicar la nota de crdito. Importe del documento recibido. Impuesto que trae el documento. Breve descripcin del movimiento. Cuenta que se afecta con la nota de crdito. Salida - Resultados Nmero de documento de la nota de crdito Comentarios Este documento que se genera actualizar el estado de cuenta del proveedor, disminuyendo la deuda que tenemos con tal.
Fecha de documento
Referencia
Importe Impuesto Texto Cuenta Mayor
Consejos y trucos
Si desconoce el nmero de proveedor, en el campo correspondiente digitar la funcin F4 y digitar slo la compaa con la que trabaja, al dar enter la pantalla visualizar el catlogo de proveedores, ah puede buscarse por nombre.
Objetivo Utilizar este procedimiento para registrar de forma manual aquellas notas de crdito que su compaa recibe por parte del proveedor. Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se reciben documentos por parte del proveedor que disminuyen el pasivo contrado con el. Prerrequisitos Tener deudas con proveedores registradas en el mdulo de Finanzas. Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Finanzas->Gestin financiera->Acreedores->Contabilizacin->FB65 Abono Cdigo de Transaccin FB65 Consejos tiles Ninguno
Documento de Instruccin
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin
SAP Easy Access
2. 3. 4. 5. 6.
Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga doble clic en
Registrar abono de acreedor: Sociedad 126
7.
Cuando sea necesario, complete y revise los campos siguientes: Nombre del Campo Acreedor R/O/C R Descripcin Descripcin de Acreedor Ejemplo: 1000033 Teclear el nmero de proveedor al que vamos a hacer el registro. En caso de no conocerlo dar un F4 o clic en el smbolo del match code. Descripcin de Fecha documento Ejemplo: 23.05.2007 Fecha del documento que se trate, en este caso una nota de crdito. Descripcin de Fecha contab Ejemplo: 24.05.2007 Fecha contable en que quedar registrada la N/CR. Descripcin de Importe Ejemplo: 500 Importe Descripcin de Moneda Ejemplo: MXN Ingresar la moneda de acuerdo al documento. (nota/crdito, factura)
Fecha documento
Fecha contab.
Importe
Moneda
8.
Haga clic en
hasta localizar el indicador que corresponda en caso de desglosar IVA

9. 10. 11.
Haga clic en Haga clic en quedar palomeada la casilla y as activar el clculo
Cuando sea necesario, complete y revise los campos siguientes: Nombre del Campo Texto Referencia R/O/C R R Descripcin Descripcin de Texto Ejemplo: Nota Crdito por error en facturacin CFE Descripcin de Referencia. Ejemplo: N/CR n3746425 Nmero de la Nota de crdito Capturar el Nmero de Sociedad Ejemplo: Cta.mayor R 126
Sociedad
Descripcin de Cta.mayor Ejemplo: 51110003 Digitar el nmero de cuenta mayor en caso de conocerse.
12.
En caso de no conocer el nmero de cuenta contable a la que se va a afectar sta nota de crdito, haga clic en pantalla: situado en el margen derecho del campo. Aparece la siguiente
Cuenta de mayor de la contabilidad principal (1)
13.
SAP cuenta con diferentes criterios de bsqueda, vamos a suponer, sabemos que ser una cuenta de gastos que inicia con 5111 a continuacin digitamos un asterisco para que nos muestre todas aquellas que empiezan con esos nmeros. Nombre del Campo Cuenta de mayor R/O/C R Descripcin Descripcin de Cuenta de mayor Ejemplo: 5111*
14.
Haga clic en para iniciar la bsqueda. Enseguida nos muestra la siguiente pantalla con las cuentas localizadas.
Cuenta de mayor de la contabilidad principal (1)
8 Entradas encontradas
15.
Haga doble clic en que para nuestro ejemplo aplica. Con esto toma la cuenta seleccionada y la coloca en el campo Cta. Mayor.
16.
Cuando sea necesario, complete y revise los campos siguientes: Nombre del Campo Importe moneda doc. R/O/C R Descripcin Descripcin de Importe moneda doc. Ejemplo: * Podemos capturar el importe o bien, con un asterisco hace la copia del importe capturado en la parte superior de la N/Crdito.
17.
Dar un Enter y nos mandar el siguiente mensaje de error
Performance Assistant
18.
Haga clic en mensaje
y a continuacin buscamos el campo de Centro de Costos que nos indica el
19. 20.
Haga clic en necesitamos
en la barra de desplazamiento inferior hasta encontrar el campo que
Cuando sea necesario, complete y revise los campos siguientes: Nombre del Campo Centro coste R/O/C R Descripcin Descripcin de Centro coste. Ejemplo: 1260001050 Capturar el nmero del CeCo. en caso de conocerlo
21.
En caso de no conocer el centro de costos, haga clic en siguiente pantalla:
(match code) y aparece la
Centro de coste (1)
22.
De los diferentes criterios de bsqueda, vamos a indicar en este ejemplo que busque los Centro de Costos que empiezan con 126 y enseguida un asterisco para ejecute esta tarea. Nombre del Campo Centro de coste R/O/C R Descripcin Descripcin de Centro de coste. Ejemplo: 126*
23.
Haga clic en
para iniciar la bsqueda. Al terminar muestra el resultado.
Centro de coste (1) 190 Entradas encontradas
24.
Haga doble clic en el Centro de Costos que vamos a afectar de acuerdo a la operacin de que se derive la nota de crdito
25.
Haga clic en , se recomienda realizar esta simulacin para visualizar la afectacin contable que estara haciendo nuestro registro antes de hacer la contabilizacin del mismo
Resumen de documentos
26.
Haga clic en en la parte superior de la pantalla para contabilizar en forma definitiva cuando ya estamos seguros que est correcto el registro. Note que en la barra de mensajes nos enva el nmero de documento contable generado.
27.
Si desea consultar el detalle del documento generado, seleccionar Documento en la barra de men Ctrl+F2.
Visualizar
Visualizar documento: Vista de entrada
28. 29.
Haga clic en
para salir de la pantalla de visualizacin
Seleccionar Documento Modificar en la barra de men Ctrl+F1, en caso de estar autorizado para modificar algn documento
Modificar doc.: Vista de entrada
30. 31.
Haga doble clic en la lnea que se pretende hacer modificacin Al desplegar los campos contenidos despus de dar doble clic en el posicin del documento, indicar con un color rojo lo que es posible editar. Se realiza el cambio y se graba con un clic en el cono . R/O/C R Descripcin Descripcin de Denominacin. Ejemplo: MATERIAS PRIMAS MONTERREY, S.D
Nombre del Campo Denominacin
32.
Para consultar la afectacin realizada en lo que respecta a impuestos, haga clic en en la parte superior de la pantalla
Visualizar documento: Datos fiscales
33.
Haga clic en
para salir de la ventana
34.
Para visualizar la afectacin de cuentas en el Libro Mayor, haga clic en en la parte superior de la pantalla
Note que en la lnea del proveedor ya no aparece el nmero en el maestro, sino la cuenta asociada (cuenta de balance) que est afectando.
Visualizar documento: Vista de libro de mayor
35.
Haga clic en
para volver a la vista normal del documento
36.
Haga clic en
para regresar una pantalla
37.
Haga clic en
para salir completamente de la transaccin en que est actualmente
Fin tratamiento
38.
Haga clic en
para volver a la pantalla que a continuacin se muestra:
SAP Easy Access
39.
Ha concluido esta transaccin
Resultado Se obtiene el nmero de nota de crdito y el sistema actualizar los saldos de cuenta del proveedor. Comentarios El sistema verifica la coherencia de los datos antes de grabarlos. Cuando los cargos sean iguales a los abonos y los datos estn completos, se podr contabilizar el documento. Si existen errores, no se graban los datos y el sistema propone correcciones.

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hasta localizar el indicador que corresponda en caso de desglosar IVA

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Haga clic en Haga clic en quedar palomeada la casilla y as activar el clculo

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Cuenta de mayor de la contabilidad principal (1)

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Cuenta de mayor de la contabilidad principal (1)

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Dar un Enter y nos mandar el siguiente mensaje de error

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Haga clic en mensaje

y a continuacin buscamos el campo de Centro de Costos que nos indica el

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Haga clic en necesitamos

en la barra de desplazamiento inferior hasta encontrar el campo que

En caso de no conocer el centro de costos, haga clic en siguiente pantalla:

(match code) y aparece la

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Centro de coste (1)

para iniciar la bsqueda. Al terminar muestra el resultado.

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Centro de coste (1) 190 Entradas encontradas

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