XAU/USD มีความเอนเอียงเป็นกลางถึงเป็นขาลง

Atualizado

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ตกลงตามข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น

5 มิถุนายน 2566 02:47 น

• ราคาทองคำปรับตัวลงแม้จะมีการแสดงที่แข็งแกร่งในสัปดาห์; การจ้างงานในสหรัฐเติบโตเกินความคาดหมาย
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและค่าเงิน USD ที่แข็งค่าสร้างแรงกดดันต่อทองคำ
• การแก้ปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ช่วยลดอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำลดลง

ราคาทองคำร่วงลงหลังจากแตะระดับสูงสุดรายวันที่ 1,977.87 ดอลลาร์ เนื่องจากการเผยแพร่รายงานข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งเป็นแรงต้านสำหรับโลหะสีเหลือง ควบคู่ไปกับการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทำให้ XAU/USD กดดันขาลง แต่ยังคงคาดว่าจะจบสัปดาห์ด้วยกำไรที่เหมาะสม ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายต่ำกว่าบริเวณ $1950

XAU/USD สั่นคลอนท่ามกลางข้อมูลที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังพุ่งสูงขึ้น และคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากแรงกระตุ้นทำให้สินทรัพย์ที่ปลอดภัยอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจาก Wall Street ยักไหล่รายงานการจ้างงานที่มั่นคงจากสหรัฐอเมริกา (US) เมื่อวันศุกร์ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยรายงาน Nonfarm Payrolls ของเดือนพฤษภาคม ซึ่งบดขยี้ตัวเลขคาดการณ์ที่ 190K เนื่องจากเศรษฐกิจสร้างงาน 339K สำหรับอัตราการว่างงานขยายตัว 3.7% YoY จาก 3.4%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตอบสนองต่อการกลับหัวกลับหาง โดย 2s กระโดด 16 bps มาที่ 4.501% ในขณะที่ 10s อยู่ที่ 3.689% เพิ่มขึ้น 9 bps ดอลลาร์ขยับขึ้น 0.43% ตามที่แสดงโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ 104.026 พร้อมที่จะโพสต์การขาดทุนรายสัปดาห์แรก โดยหักกำไรสามสัปดาห์

เดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น แม้ว่าในเดือนกรกฎาคม เกือบจะแน่ใจว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps

ควรกล่าวได้ว่าเมื่อสภาและวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายเพดานหนี้สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐก็ลดลง ร่างกฎหมายนี้จะลงนามโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ ในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดละคร

การวิเคราะห์ราคา XAGU/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

XAU/USD มีความเอนเอียงเป็นกลางถึงเป็นขาลง แม้ว่าจุดทองจะยังคงซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 200 วันที่ $1886.98 ในขณะที่โลหะสีเหลืองลงทะเบียนชุดต่อเนื่องของเสียงสูงที่ต่ำลง แม้จะรอการยืนยันสำหรับเสียงต่ำที่ต่ำกว่าครั้งที่สอง แต่ก็เปลี่ยนอคติลงเล็กน้อย

ออสซิลเลเตอร์เช่น Relative Strength Index (RSI) และ 3-day Rate of Change (RoC) แนะนำว่าผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบ แม้ว่าการทะลุต่ำกว่า 1,950 ดอลลาร์จะทำให้พวกเขาอยู่ในที่นั่งคนขับเพื่อท้าทาย EMA 200 วัน

XAU/USD แนวรับแรกจะอยู่ที่ $1950 ตามด้วย EMA 100 วันที่ $1936.30 เมื่อเคลียร์แล้ว $1,900 จะอยู่ถัดไป ในทางกลับกัน แนวต้านแรกของ XAU/USD จะเป็น EMA 50 วันที่ $1970.78 ตามด้วย EMA 20 วันที่ $1972.86 ความเสี่ยงขาขึ้นอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์

Nota

Nota

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ

ราคาทองคำมีเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อที่จะเดินทางไปทางใต้แม้ว่าจะมีการกลับตัวจากแนวต้านแนวนอนอายุ 12 วัน ที่ประมาณ $1,985-87

เหตุผลอาจเชื่อมโยงกับระดับต่ำกว่า 50.0 ของเส้น Relative Strength Index (RSI) ซึ่งอยู่ที่ 14 เช่นเดียวกับโซนแนวรับ 11 สัปดาห์ในแนวราบใกล้กับ 1,937-32 ดอลลาร์ซึ่งประกอบด้วยแนวต้านก่อนหน้าที่ยืดออกจากต้นเดือนพฤษภาคม

แม้ว่า XAU/USD จะทะลุโซนแนวรับดังกล่าวไปแล้ว แต่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของ upside ในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซึ่งอยู่ใกล้ $1,913 จะนำหน้ารอบ $1,900 และช่วงกลางเดือนมีนาคมแกว่งตัวต่ำที่ประมาณ $1,884 เพื่อท้าทายหมีทองคำ .

ในทางตรงกันข้าม การกลับตัวของราคาทองคำเหนือแนวต้านดังกล่าวที่อยู่บริเวณ $1,985-87 นั้นไม่ได้เป็นการเชื้อเชิญอย่างเปิดเผยให้กับผู้ซื้อ เนื่องจากระดับ SMA 200 บาร์ที่ประมาณ $1,990 และแม่เหล็กทางจิตวิทยา $2,000 สามารถจำกัดการวิ่งขึ้นเหนือของทองคำแท่งได้

ในกรณีที่ XAU/USD ยังคงแข็งค่าขึ้นเหนือ $2,000 อุปสรรค์หลายอย่างที่ใกล้กับ $,2010 และ $2,050 สามารถทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันสุดท้ายสำหรับตลาดหมี

โดยรวมแล้ว ราคาทองคำดูเหมือนจะมีข้อเสียที่จำกัดและสามารถดึงดูดการฟื้นตัวในระยะสั้นได้

ราคาทองคำ: กราฟสี่ชั่วโมง

แนวโน้ม: คาดว่าจะมีข้อเสียจำกัด

Nota

ถ้าลงมา่อนก็บาย ระยะสั้น 1937/33

Nota

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ

ราคาทองคำแสดงให้เห็นถึงการทำลายขาลงของช่องทางขาขึ้นในระยะสั้น เช่นเดียวกับ 200-SMA เนื่องจากเข้าใกล้ระดับต่ำสุดประจำปีในเดือนพฤษภาคมที่ประมาณ 1,932 ดอลลาร์ การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอคติขาลงคือสัญญาณ MACD ที่เป็นขาลง

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า เส้น RSI (14) อยู่ในแดนขายมากเกินไป ซึ่งในทางกลับกัน บ่งชี้ว่ายังมีห้องขาลงที่จำกัดสำหรับ XAU/USD ที่ผ่าน $1,932

สิ่งเดียวกันนี้เน้นที่ Fibonacci Expansion (FE) 61.8% ของราคาทองคำที่เคลื่อนไหวระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายน ประมาณ 1,910 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญที่ต้องติดตามในภายหลัง

ในขณะเดียวกัน การฟื้นตัวของราคาทองคำในขั้นต้นอาจตั้งเป้าไปที่อุปสรรค์ 200-SMA ที่ประมาณ $1,960 ก่อนที่จะท้าทายบรรทัดล่างสุดของช่องแนวโน้มขาขึ้นที่ยืดออกจากวันอังคารที่แล้ว ใกล้กับ $1,970 ที่ล่าสุด

ราคาทองคำ: กราฟรายชั่วโมง

แนวโน้ม: คาดว่าจะมีข้อเสียจำกัด

Nota

โกลด์ฟิวเจอร์ส: การย้อนกลับเพิ่มเติมปรากฏขึ้น

5 มิถุนายน 2566 13:20 น

ความสนใจแบบเปิดในตลาดฟิวเจอร์สทองคำขยายการลดลงตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมและหดตัวประมาณ 7.2K สัญญาในวันศุกร์ตามการอ่านเบื้องต้นจาก CME Group ปริมาณกลับตรงกันข้ามการดึงกลับรายวันสองครั้งติดต่อกันและเพิ่มขึ้นมากกว่า 33,000 สัญญา

ทอง: การสนับสนุนที่เหมาะสมเกิดขึ้นประมาณ $1930

ราคาทองคำที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในวันศุกร์เป็นผลมาจากดอกเบี้ยแบบเปิดที่หดตัว ทำให้ประตูเปิดสู่การดีดตัวขึ้นในระยะสั้น ในขณะเดียวกัน โลหะสีเหลืองคาดว่าจะพบกับการแข่งขันที่มั่นคงที่ระดับ 1,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทรอย

Nota

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

ราคาทองคำเห็นการเทขายอย่างรุนแรงหลังจากการพลิกกลับค่าเฉลี่ยเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 200 รอบที่ 1,977.32 ดอลลาร์ในระดับสี่ชั่วโมง โลหะมีค่ากำลังลดลงสู่แนวรับหลักจากวันที่ 22 มีนาคม ต่ำสุดที่ 1,934.34 ดอลลาร์

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) (14) อยู่ใกล้ขอบ 40.00 การพังทลายในลักษณะเดียวกันจะตามมาด้วยการเปิดใช้งานโมเมนตัมขาลง

กราฟทองคำสี่ชั่วโมง

Nota

ติดตามราคาอย่างใกล้ชิดด้วย การเด้งของราคาไม่ควรหลุด1930

Nota

ทางเลือกกรณีพังทลาย

Nota

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ

ราคาทองคำ (XAU/USD) ดีดกลับหลายครั้งจากการบรรจบกันของ 100-DMA และแนวรับที่ลาดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ประมาณ 1,940 ดอลลาร์ตามเวลาที่แถลงข่าว

การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการคาดการณ์การฟื้นตัวของ XAU/USD คือระดับใกล้ 50.0 ของเส้น Relative Strength Index (RSI) ซึ่งอยู่ที่ 14 เช่นเดียวกับสัญญาณหยาบคายที่กำลังจะเกิดขึ้นบนตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence and Divergence (MACD)

ถึงกระนั้นอุปสรรค์ 50-DMA ที่ประมาณ $1,990 และตัวเลขกลม ๆ ที่ $2,000 ก็ท้าทายผู้ซื้อทองคำก่อนที่จะให้พวกเขาควบคุม

ในทางตรงกันข้าม ราคาทองคำปิดรายวันที่ต่ำกว่า $1,940 แนวรับสามารถดึงโลหะไปสู่รูปทรงกลมที่ $1,900 ได้อย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่ราคาทองคำยังคงอ่อนตัวลงเหนือ $1,900 การแกว่งตัวสูงในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ประมาณ $1,860 และจุดต่ำสุดประจำปีในเดือนกุมภาพันธ์ใกล้กับ $1,804 จะอยู่ในความสนใจ

โดยรวมแล้วราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะยังคงแข็งแกร่งขึ้นจนกว่าจะทะลุระดับ $1,940

ราคาทองคำ: กราฟรายวัน

แนวโน้ม: คาดว่าจะมี upside เพิ่มขึ้น

Nota

แนวโน้มทางเทคนิคของราคาทองคำ

จากมุมมองทางเทคนิค ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการค้นหาการยอมรับที่ต่ำกว่า SMA 100 วันและการเลื่อนขึ้นที่ตามมานั้นทำให้ผู้ค้าที่เป็นขาลงควรระมัดระวัง ที่กล่าวว่าการขาดการซื้อที่มีความหมายทำให้ควรรอความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนเกินกว่าโซนอุปทาน $1,983-$1,985 ก่อนที่จะยืนยันว่าการดึงกลับล่าสุดจากสถิติสูงสุดตลอดกาลในเดือนพฤษภาคมได้ดำเนินไปแล้ว จากนั้นราคาทองคำอาจตั้งเป้าหมายที่จะเรียกคืนเครื่องหมายทางจิตวิทยาที่ $2,000 และไต่ขึ้นไปอีกเพื่อไปสู่อุปสรรคที่เกี่ยวข้องถัดไปใกล้กับบริเวณ $2,010-$2,012

ในทางกลับกัน นักเทรดขาลงต้องรอให้ราคาทะลุต่ำกว่า SMA 100 วัน ซึ่งปัจจุบันตรึงอยู่ที่โซน $1,940-$1,939 ก่อนที่จะวางเดิมพันใหม่ การขายต่อเนื่องที่ต่ำกว่าการแกว่งตัวต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมรอบบริเวณ $1,932 จะช่วยยืนยันอคติเชิงลบและทำให้ราคาทองคำมีความเสี่ยงที่จะเร่งการร่วงลงสู่ระดับ $1,900 รอบรูป วิถีการเคลื่อนที่ลงสามารถขยายออกไปอีกและลาก XAU/USD ไปที่แนวรับแนวราบที่ $1,876-$1,875 ระหว่างทางไปยัง SMA 200 วันที่สำคัญมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $1,840-$1,839

ระดับสำคัญที่จะดู

Nota

1957-1974

Nota

การวิเคราะห์ราคา XAU/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

กราฟ XAU/USD รายวัน

กราฟรายวัน XAU/USD บ่งชี้ว่าโลหะสีเหลืองกำลังซื้อขายในแนวข้าง แต่อาจมีการผกผันระหว่างหัวและไหล่ อย่างไรก็ตาม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบกราฟ XAU/USD จะต้องเคลื่อนตัวผ่านจุดบรรจบของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 และ 20 วัน ที่ $1969.90 และ $1970.41 ตามลำดับ เมื่อเคลียร์ได้แล้ว นั่นจะเป็นการปูทางไปสู่ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ $1983.44 ก่อนที่จะมุ่งไปที่แนวต้านที่ขยับต่ำในวันที่ 12 พฤษภาคมที่ $1985.43 บนเส้นทางของ XAU ไปสู่เครื่องหมาย $2,000 ในทางกลับกัน รูปแบบจะไร้ผลหาก XAU/USD ร่วงต่ำกว่าเส้น EMA 100 วันที่ $1937.19 ตามด้วยจุดต่ำสุดประจำวันที่ 30 พฤษภาคมที่ $1932.20

Nota

อ่านเพิ่มเติม: การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ปรากฏการซื้อขาย 'ขายการตีกลับ' ต่ำกว่า 21 DMA barrier

ราคาทองคำ: ระดับสำคัญที่น่าจับตามอง

ตามตัวบ่งชี้การบรรจบกันทางเทคนิคของเรา ราคาทองคำสร้างแนวต้านที่ล้อมรอบระดับ $1,970

ในหมู่พวกเขา การบรรจบกันของ Fibonacci 38.2% ในหนึ่งสัปดาห์และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นหลายรายการเข้าร่วมแถบกลางของ Bollinger ในแผนภูมิ 15 นาทีเพื่อเน้น $1,966 เป็นอุปสรรค์กลับหัวทันที

หลังจากนั้น Pivot Point หนึ่งวัน R1, วงบนของ Bollinger ในการเล่นรายชั่วโมง และ Fibonacci 23.6% ในหนึ่งเดือนรวมกันเน้นที่ $1,968 เป็นแนวต้านสำคัญอีกแนวสำหรับราคาทองคำ

หากการเสนอราคายังคงกระชับขึ้นเมื่อผ่าน $1,968 ตัวเลขรอบ $1,970 อาจทำหน้าที่เป็นตัวกรองพิเศษไปทางเหนือก่อนที่จะส่ง XAU/USD ไปสู่การบรรจบกันของ Bollinger ระดับสูงสุดและระดับบนของสัปดาห์ก่อนหน้าในกราฟสี่ชั่วโมง ใกล้กับ $1,985.

ในขณะเดียวกัน 200-HMA, 10-DMA และ Pivot Point ในหนึ่งวัน S1 ร่วมกันเน้นที่ $1,955 เพื่อสนับสนุนทันทีเพื่อเฝ้าดูหมีทองที่จะพิชิต

ถึงกระนั้น Fibonacci 61.8% ในหนึ่งสัปดาห์สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกรองพิเศษไปทางเหนือใกล้กับ $1,952 ก่อนที่จะต้อนรับผู้ขายทองคำ

นี่คือลักษณะที่ปรากฏบนเครื่องมือ

Nota

ที่ราคาไกล้ๆ1967 อาจเข้าเซล และถือขาลงได้

Nota

ถ้าหลุด1940ถือยาวเลย

Nota

SonnTH

Também em:

Aviso legal

As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.