|
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ПАО «Северсталь» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, идентификационный номер выпуска 4В02-06-00143-А от 20 июля 2012 г . Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1008W7. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее –«Биржевые облигации»);
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям;
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 182 дня.
Двенадцатый купонный период:
Дата начала 12-го купонного периода: 01.10.2024;
Дата окончания 12-го купонного периода: 01.04.2025;
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченных по Биржевым облигациям:
За двенадцатый купонный период – 17 889 375,14 (Семнадцать миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч триста семьдесят пять и 14/100) рублей;
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Размер процентов и (или) иного дохода, выплаченных по одной Биржевой облигации:
За двенадцатый купонный период – 8,65 % (Восемь целых шестьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 43,13 рублей (Сорок три рубля 13 копеек);
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
общее количество Биржевых облигаций, по которым выплачены доходы 414 778 (Четыреста четырнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) штук;
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
Выплата купонного дохода произведена денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке;
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
«01» апреля 2025 года;
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено на 100% от общего размера обязательства, подлежавшего исполнению.
|
