| 基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰晋信港股通核心资产A | 012360 | 2026.01.08 | 1.0249 | 0.05% | 1.0249 | 2.49% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信港股通核心资产C | 012361 | 2026.01.08 | 1.0228 | 0.05% | 1.0228 | 2.28% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信大盘C | 019243 | 2026.01.08 | 5.5584 | -0.82% | 5.5584 | 38.42% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信大盘A | 540006 | 000097 | 2026.01.08 | 5.6086 | -0.82% | 5.6686 | 39.00% | 正常开放 | |
| 汇丰晋信中小盘 | 540007 | 000098 | 2026.01.08 | 3.7948 | 0.07% | 3.8148 | 62.24% | 正常开放 | |
| 汇丰晋信低碳先锋A | 540008 | 000099 | 2026.01.08 | 2.9705 | 0.79% | 3.0705 | 41.11% | 正常开放 | |
| 汇丰晋信消费红利 | 540009 | 000102 | 2026.01.08 | 0.8003 | -0.09% | 1.7933 | 2.96% | 正常开放 | |
| 汇丰晋信科技先锋 | 540010 | 000101 | 2026.01.08 | 3.8267 | -0.87% | 3.8267 | 104.69% | 正常开放 | |
| 汇丰晋信智造先锋A | 001643 | 2026.01.08 | 2.9463 | 0.89% | 2.9463 | 55.44% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信智造先锋C | 001644 | 2026.01.08 | 2.8016 | 0.89% | 2.8016 | 54.66% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信大盘波动精选A | 002334 | 2026.01.08 | 1.5732 | -0.28% | 1.5732 | 7.15% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信大盘波动精选C | 002335 | 2026.01.08 | 1.4992 | -0.28% | 1.4992 | 6.62% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信沪港深A | 002332 | 2026.01.08 | 1.7452 | -0.65% | 1.8002 | 44.87% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信沪港深C | 002333 | 2026.01.08 | 1.6577 | -0.65% | 1.7127 | 44.20% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信价值先锋A | 004350 | 2026.01.08 | 2.3196 | 0.21% | 2.7196 | 39.43% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信港股通精选 | 006781 | 2026.01.08 | 1.0809 | -0.73% | 1.0809 | 51.54% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信中小盘低波动A | 009658 | 2026.01.08 | 0.8714 | -0.35% | 0.8714 | 10.57% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信中小盘低波动C | 009775 | 2026.01.08 | 0.8345 | -0.35% | 0.8345 | 9.70% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信创新先锋 | 011077 | 2026.01.08 | 1.0803 | -0.42% | 1.0803 | 33.95% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信低碳先锋C | 013511 | 2026.01.08 | 2.9081 | 0.79% | 2.9081 | 40.41% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信价值先锋C | 015364 | 2026.01.08 | 2.2687 | 0.21% | 2.6687 | 38.61% | 正常开放 |
| 基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 | 019017 | 2026.01.08 | 1.0334 | 0.00% | 1.0334 | 1.16% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信A股龙头指数A | 540012 | 000100 | 2026.01.08 | 2.2383 | -0.89% | 2.8183 | 21.61% | 正常开放 | |
| 汇丰晋信A股龙头指数C | 001149 | 2026.01.08 | 2.1706 | -0.89% | 2.7206 | 20.99% | 正常开放 |
| 基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰晋信2016C | 019242 | 2026.01.08 | 1.3124 | 0.08% | 1.3124 | 8.95% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信龙腾C | 019244 | 2026.01.08 | 1.3077 | 1.96% | 1.3077 | 25.37% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信新动力C | 020503 | 2026.01.08 | 2.2104 | -0.72% | 2.2104 | 39.07% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信景气优选A | 022195 | 2026.01.08 | 1.2713 | -0.50% | 1.2713 | 27.13% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信景气优选C | 022196 | 2026.01.08 | 1.2672 | -0.50% | 1.2672 | 26.72% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信2016D | 023667 | 2026.01.08 | 1.3247 | 0.08% | 1.3247 | 7.77% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信2016A | 540001 | 2026.01.08 | 1.3247 | 0.08% | 2.8655 | 9.38% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信龙腾A | 540002 | 000094 | 2026.01.08 | 1.3188 | 1.96% | 3.8148 | 25.86% | 正常开放 | |
| 汇丰晋信动态策略A | 540003 | 000095 | 2026.01.08 | 4.2212 | 0.89% | 4.8612 | 43.13% | 正常开放 | |
| 汇丰晋信2026 | 540004 | 000096 | 2026.01.08 | 3.6280 | -0.16% | 4.2480 | 12.66% | 正常开放 | |
| 汇丰晋信双核策略A | 000849 | 2026.01.08 | 1.9720 | 0.40% | 2.8150 | 63.60% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信双核策略C | 000850 | 2026.01.08 | 1.8937 | 0.40% | 2.7367 | 62.79% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信新动力A | 000965 | 2026.01.08 | 2.2357 | -0.72% | 2.2357 | 39.91% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信珠三角 | 004351 | 2026.01.08 | 2.8774 | 0.14% | 2.8774 | 58.64% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信港股通双核 | 007291 | 2026.01.08 | 1.8625 | 0.35% | 1.8625 | 62.61% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信慧盈 | 009475 | 2026.01.08 | 1.1286 | 0.09% | 1.1286 | 17.97% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信核心成长A | 011578 | 2026.01.08 | 1.0103 | 1.03% | 1.0103 | 48.55% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信核心成长C | 011579 | 2026.01.08 | 0.9872 | 1.02% | 0.9872 | 47.81% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信医疗先锋A | 012358 | 2026.01.08 | 0.8323 | -0.39% | 0.8323 | 84.50% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信医疗先锋C | 012359 | 2026.01.08 | 0.8149 | -0.38% | 0.8149 | 83.74% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信慧悦 | 013824 | 2026.01.08 | 1.1597 | -0.22% | 1.1597 | 10.76% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信研究精选 | 014423 | 2026.01.08 | 0.9853 | 0.09% | 0.9853 | 57.72% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信时代先锋A | 014917 | 2026.01.08 | 0.8976 | 0.83% | 0.8976 | 38.88% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信时代先锋C | 014918 | 2026.01.08 | 0.8790 | 0.83% | 0.8790 | 38.10% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信动态策略C | 016335 | 2026.01.08 | 4.1501 | 0.89% | 4.1501 | 42.42% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信策略优选A | 016174 | 2026.01.08 | 1.4823 | -0.23% | 1.4823 | 36.91% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信策略优选C | 016175 | 2026.01.08 | 1.4593 | -0.23% | 1.4593 | 36.22% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信龙头优势A | 016285 | 2026.01.08 | 1.0753 | -0.18% | 1.0753 | 22.64% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信龙头优势C | 016286 | 2026.01.08 | 1.0576 | -0.18% | 1.0576 | 22.03% | 正常开放 |
| 基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 019673 | 2026.01.08 | 1.0802 | -0.06% | 1.0802 | 4.91% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 019674 | 2026.01.08 | 1.0735 | -0.07% | 1.0735 | 4.54% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信平稳增利中短债D | 021226 | 2026.01.08 | 1.1135 | 0.01% | 1.1551 | 1.54% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信绿色债券A | 022479 | 2026.01.08 | 1.0129 | 0.00% | 1.0129 | 1.23% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信绿色债券C | 022480 | 2026.01.08 | 1.0094 | 0.00% | 1.0094 | 0.92% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信平稳增利中短债A | 540005 | 000243 | 2026.01.08 | 1.1177 | 0.01% | 1.4785 | 1.46% | 正常开放 | |
| 汇丰晋信平稳增利中短债C | 541005 | 2026.01.08 | 1.1182 | 0.00% | 1.4592 | 1.24% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信惠安纯债63个月定开 | 009748 | 2025.12.31 | 1.0810 | 0.03% | 1.1920 | 3.44% | 暂停交易 | ||
| 汇丰晋信丰盈债券A | 014443 | 2026.01.08 | 1.0691 | 0.04% | 1.0691 | -0.78% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信丰盈债券C | 014444 | 2026.01.08 | 1.0583 | 0.04% | 1.0583 | -1.07% | 正常开放 | ||
| 汇丰晋信慧嘉A | 016651 | 2026.01.07 | 1.0316 | -0.25% | 1.0316 | 0.42% | 暂停交易 | ||
| 汇丰晋信慧嘉C | 016652 | 2026.01.07 | 1.0211 | -0.25% | 1.0211 | 0.06% | 暂停交易 | ||
| 汇丰晋信丰宁三个月定开A | 016656 | 2026.01.08 | 1.0049 | 0.14% | 1.0578 | -1.47% | 暂停交易 | ||
| 汇丰晋信丰宁三个月定开Ｃ | 016657 | 2026.01.08 | 1.0018 | 0.15% | 1.0547 | -1.56% | 暂停交易 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合（FOF）A | 020230 | 2026.01.06 | 1.0850 | 0.33% | 1.0850 | 7.57% | 正常开放 | |
| 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合（FOF）Y | 023157 | 2026.01.06 | 1.0874 | 0.34% | 1.0874 | 6.70% | 正常开放 | |
| 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合（FOF）A | 025972 | 2026.01.08 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | |
| 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合（FOF）C | 025973 | 2026.01.08 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 认购期 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 |
|---|---|---|---|
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金BC类（美元) | 968177 | 2026.01.07 | 10.5827 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金BM2类（美元) | 968178 | 2026.01.07 | 10.4852 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金BC类（人民币) | 968179 | 2026.01.07 | 10.3554 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金BCO类（人民币) | 968180 | 2026.01.07 | 10.5015 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金BM2类（人民币) | 968181 | 2026.01.07 | 10.2597 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金BM3O类（人民币) | 968182 | 2026.01.07 | 10.4407 |
| 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金BC类（美元） | 968034 | 2026.01.07 | 10.6133 |
| 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金BM2类（美元） | 968035 | 2026.01.07 | 8.8160 |
| 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金BC类（人民币） | 968036 | 2026.01.07 | 10.9515 |
| 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金BM2类（人民币） | 968037 | 2026.01.07 | 9.1164 |
| 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金BC类（港元） | 968038 | 2026.01.07 | 10.5325 |
| 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金BM2类（港元） | 968039 | 2026.01.07 | 8.7471 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金BC类（美元） | 968079 | 2026.01.07 | 10.0045 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金BM2类（美元） | 968080 | 2026.01.07 | 6.9739 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金BC类（人民币） | 968081 | 2026.01.07 | 9.8879 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金BCO类（人民币） | 968082 | 2026.01.07 | 9.6468 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金BM2类（人民币） | 968083 | 2026.01.07 | 6.9241 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类（人民币） | 968084 | 2026.01.07 | 6.9346 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金BC类（港元） | 968085 | 2026.01.07 | 10.0482 |
| 汇丰亚洲债券基金BM2类（港元） | 968108 | 2026.01.07 | 7.6072 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金BM2类（港元） | 968086 | 2026.01.07 | 7.0046 |
| 汇丰亚洲债券基金BM3H类（澳元） | 968109 | 2026.01.07 | 7.5126 |
| 汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类（澳元） | 968087 | 2026.01.07 | 6.9039 |
| 汇丰亚洲债券基金BC类（美元） | 968101 | 2026.01.07 | 10.1646 |
| 汇丰亚洲债券基金BM2类（美元） | 968102 | 2026.01.07 | 7.6264 |
| 汇丰亚洲债券基金BC类（人民币） | 968103 | 2026.01.07 | 9.9179 |
| 汇丰亚洲债券基金BCH类（人民币） | 968104 | 2026.01.07 | 9.3470 |
| 汇丰亚洲债券基金BM2类（人民币） | 968105 | 2026.01.07 | 7.4958 |
| 汇丰亚洲债券基金BM3H类（人民币） | 968106 | 2026.01.07 | 7.5174 |
| 汇丰亚洲债券基金BC类（港元） | 968107 | 2026.01.07 | 10.1058 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金BC类（美元） | 968090 | 2026.01.07 | 8.5378 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金BM2类（美元） | 968091 | 2026.01.07 | 5.2000 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金BCH类（人民币） | 968093 | 2026.01.07 | 8.2260 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金BC类（人民币） | 968092 | 2026.01.07 | 8.3693 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金BM2类（人民币） | 968094 | 2026.01.07 | 5.1141 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类（人民币） | 968095 | 2026.01.07 | 5.1260 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金BC类（港元） | 968096 | 2026.01.07 | 8.5548 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金BM2类（港元） | 968097 | 2026.01.07 | 5.2386 |
| 汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类（澳元） | 968098 | 2026.01.07 | 5.1392 |
