| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-01-08 | 0.4623 | 0.5123 | -1.78% | 1.36% | -51.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-01-08 | 0.4545 | 0.5045 | -1.79% | 1.34% | -52.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-01-08 | 0.9971 | 1.0971 | -0.33% | 1.97% | 8.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-01-08 | 0.9753 | 1.0753 | -0.34% | 1.97% | 6.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-01-08 | 0.7355 | 0.7955 | 0.00% | 0.00% | -22.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-01-08 | 0.7315 | 0.7915 | 0.00% | 0.00% | -22.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-01-08 | 1.8114 | 1.8614 | -1.22% | 0.50% | 88.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-01-08 | 1.8547 | 1.9047 | -1.22% | 0.50% | 93.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-01-08 | 0.9677 | 1.0177 | 1.28% | 8.04% | 0.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-01-08 | 0.9528 | 1.0028 | 1.28% | 8.04% | -0.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-01-08 | 0.7147 | 0.7147 | -0.74% | 0.42% | -28.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-01-08 | 0.7057 | 0.7057 | -0.73% | 0.43% | -29.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-01-08 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.02% | 0.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-01-08 | 1.0812 | 1.0812 | 0.04% | -0.04% | 8.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-01-08 | 1.0705 | 1.0705 | 0.04% | -0.04% | 7.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-01-08 | 1.0275 | 1.0925 | 0.01% | 0.00% | 9.37% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-01-08 | 1.0286 | 1.0796 | 0.01% | 0.00% | 8.03% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-01-08 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | 0.03% | 6.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-01-08 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 0.01% | 4.79% | 正常开放 | 购买 |
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