Mercados en Incertidumbre: Correcciones, Políticas y oportunidadAnálisis de Mercado: Semana de Incertidumbre y Posibles Oportunidades de Fin de Año
La semana en los mercados financieros ha estado marcada por una mezcla de correcciones técnicas, anuncios de políticas económicas clave y una creciente incertidumbre en torno a factores internacionales. A medida que nos acercamos a fin de año, el mercado ofrece tanto desafíos como oportunidades para los inversores. A continuación, desglosamos los aspectos más destacados de la semana.
Análisis Técnico: Corrección y Resistencia en Niveles Clave
En el aspecto técnico, el mercado ha experimentado una corrección debido a la resistencia en el nivel de los 6000 puntos y el vencimiento de opciones, que ha introducido volatilidad adicional. Los inversores señalan que el índice S&P 500 ha sido rechazado repetidamente al acercarse a este nivel, indicando una resistencia significativa que frena un avance sostenido.
A pesar de estos desafíos, todavía existen posibilidades de un rally de fin de año. Si el índice logra mantenerse por encima de su media móvil de 200 días, podríamos ver un impulso alcista en las próximas semanas. Este posible rally dependerá de factores técnicos adicionales y, sobre todo, de la evolución de políticas económicas en los próximos días.
Análisis Fundamental: Cambios en Políticas Económicas
La política económica sigue siendo un factor determinante. La nueva administración ha manifestado su preocupación por el nivel de deuda y el gasto público, lo cual podría traducirse en una moderación fiscal, ofreciendo un respiro en el ámbito financiero. A nivel global, se espera que China adopte una postura fiscal más relajada, mientras que el Banco Central Europeo podría reducir las tasas de interés, dos movimientos que podrían estimular la economía mundial.
Esta semana, el mercado se ha mantenido atento a los efectos de estas políticas en sectores específicos. Los sectores financieros han sido los más beneficiados en el corto plazo, mostrando un sólido crecimiento a medida que las perspectivas de ajuste en tasas de interés en Europa y otros países aumentan la confianza en el sector bancario.
Análisis Cuantitativo: Impacto de la Incertidumbre Geopolítica
Un estudio reciente de Goldman Sachs subraya que una posible escalada en la guerra comercial podría afectar negativamente el crecimiento económico. No obstante, el impacto en la inflación podría ser limitado. Los inversionistas deben considerar estas proyecciones y monitorear cómo las tensiones internacionales, junto con los cambios en las políticas comerciales, podrían influir en la economía global.
Incertidumbre y Oportunidades de Inversión
El mercado actual está en un momento de alta volatilidad, principalmente influido por la incertidumbre política y económica. Las elecciones en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas han alimentado esta volatilidad, haciendo que los inversores busquen refugio en activos alternativos. En este contexto, el oro y las criptomonedas han emergido como opciones de inversión sólidas a largo plazo, ofreciendo protección ante la incertidumbre del mercado tradicional.
Perspectivas de un Rally de Fin de Año
Aunque el mercado ha enfrentado una resistencia notable, aún hay probabilidades de un rally alcista a finales de año, especialmente en el mercado estadounidense. Este escenario dependerá de varios condicionantes, entre ellos, que el índice S&P 500 se mantenga por encima de su media móvil de 200 días. Además, el impacto de políticas económicas favorables y decisiones de bancos centrales también jugarán un papel clave en este posible impulso.
Rendimiento por Sectores y Empresas Destacadas
A nivel sectorial :
La semana ha mostrado un desempeño mixto:
Financiero (+0.92%) y Energía (+0.33%) son los sectores más resilientes, destacándose compañías como JPMorgan (+3.52%) y Wells Fargo (+6.14%).
En contraste, Salud (-5.98%) y Tecnología (-3.09%) han tenido caídas significativas. Empresas como AbbVie (-17.30%) y Meta (-5.98%) lideran estas pérdidas.
A nivel de acciones:
Las acciones de grandes tecnológicas como Microsoft (-1.78%), Amazon (-2.68%) y Nvidia (-3.83%) también han registrado retrocesos notables, reflejando las dificultades de este sector en medio de la volatilidad.
En conjunto, los sectores defensivos y cíclicos, así como los de servicios de comunicación, industriales y bienes raíces, también han registrado pérdidas, lo que indica un enfoque prudente entre los inversores hacia las inversiones de alto riesgo.
En cuanto al calendario económico :
Martes 26 de noviembre : Se publicarán el índice de confianza del consumidor y las ventas de viviendas nuevas en EE. UU., ambos indicadores importantes de la fortaleza del consumo.
Miércoles 27 de noviembre : Datos clave del PIB trimestral y el gasto en consumo personal en Estados Unidos, que ayudarán a comprender la dinámica de crecimiento e inflación en el país.
Jueves y Viernes : Festividades en Estados Unidos, con el Día de Acción de Gracias y un cierre temprano el viernes, lo que podría afectar los volúmenes de negociación.
Ideas de la comunidad
XAUUSD: enfoque en 2556$y 2609$
XAUUSD: análisis técnico y Fundamental (tiempo diario)
Análisis técnico:
Ruptura y reprueba del canal de tendencia ascendente:
El precio del oro se rompió por debajo del canal de tendencia alcista en $2609, señalando un potencial momento bajista.
Una nueva prueba de la zona de demanda $2556 confirmó su fuerza como un apoyo clave.
Escenarios bajistas:
Escenario 1: desglose a $2280
Si el precio se retira de nuevo a $2609, pero no puede mantener por encima de $2556, una crisis podría conducir a un desplome hacia $2280, el siguiente nivel de apoyo importante.
Escenario 2: baja alta formación
Si el precio sube a la zona de resistencia de $2672 - $2680 y se enfrenta al rechazo, puede continuar la tendencia a la baja, apuntando a $2475.
Escenarios alcistas:
Escenario 1: ruptura por encima de $2780
Si el precio se rompe por encima de $2780 y se sostiene, se invalila la estructura bajista.
Un alto más alto por encima de $2788 podría empujar el precio hacia $2956.
Escenario 2: consolidación por encima de $2556
Consolidación por encima de $2556 podría indicar acumulación, el apoyo a un potencial brote alcista.
Estructura de tendencia a la baja:
A pesar de la perspectiva bajista, no se han confirmado aún mínimos o máximos más bajos, lo que deja espacio para la reversión o la continuación de los precios.
Análisis Fundamental y geopolítico:
Impacto del panorama político estadounidense:
La especulación en torno a la posible victoria electoral de Donald Trump sugiere un índice del dólar estadounidense (DXY) más fuerte.
Un dólar fuerte podría pesar sobre los precios del oro debido A su relación inversa.
Política de la reserva Federal:
Como la reserva Federal no reduce las tasas de interés, los mayores rendimientos de los activos denominados en dólares pueden reducir el atractivo del oro.
Tensiones geopolíticas y reducción de las tensiones:
El compromiso de Trump para abordar los conflictos (por ejemplo, israel-líbano, irán, palestina) podría reducir la demanda de oro como refugio seguro.
Exención de responsabilidad:
Este análisis es sólo para fines educativos y no debe tomarse como asesoramiento financiero. Siempre realice su propia diligencia debida antes de tomar decisiones comerciales.
Estrategia de trading de oro para el lunes
🔥Estimados inversores, que tengan un buen fin de semana.
🔶Recientemente, todo el mundo ha estado prestando mucha atención a si el mercado alcista del oro ha terminado. Aunque la corrección actual es grande y de corta duración, a partir del aumento general de este año, el precio del oro ha aumentado unos 800 dólares, lo que supone un récord tanto en términos de ratio de aumento como de aumento absoluto del precio. Tras un largo periodo de subida unilateral, la toma de beneficios del mercado y una gran corrección son razonables.
🔶Esta semana, el oro registró la mayor caída semanal del año, con precios que cayeron unos 145 dólares, retrocediendo hasta la media móvil de 100 días y alcanzando el 50% de retroceso de la tendencia alcista semanal. Desde la perspectiva del ciclo de corrección, el tiempo máximo de corrección este año es de tres semanas, lo que significa que existe la posibilidad de una corrección de rebote la semana que viene. Sin embargo, debido al evidente patrón de línea negativa grande actual, la probabilidad de un fuerte repunte en el mercado a corto plazo es baja, y es más probable que muestre una tendencia de rebote y de tocar fondo.
🔶El gráfico diario muestra que el oro ha retrocedido por primera vez la media móvil de 100 días, que es un área de soporte clave a mediano plazo. Si el precio del oro cae por debajo de la media móvil de 100 días, los alcistas enfrentarán una mayor presión en el mercado futuro; si puede estabilizarse, se espera que continúe manteniendo la tendencia alcista. El oro puede entrar en un patrón de ajuste volátil la próxima semana. Por un lado, corregirá la ronda actual de caídas y, por otro lado, los alcistas necesitan digerir la reciente caída. En un mercado volátil, la posición de Fibonacci 0.618 y los niveles clave de soporte y resistencia de doble techo y doble suelo son particularmente importantes y deben vigilarse de cerca.
🔶La media móvil de 4 horas muestra una disposición de posiciones cortas, lo que indica que el mercado está débil y es difícil revertirlo rápidamente en el corto plazo. El rebote actual del oro se ha bloqueado en la línea 2578 muchas veces y todavía se encuentra en un estado de oscilación y posición corta. Se espera que los precios del oro aún puedan enfrentar una gran presión cuando reboten al rango 2575-2578 la próxima semana, y los bajistas dominarán el mercado. El soporte a continuación se centra en la línea 2530-2533. Si cae por debajo de este soporte, la tendencia bajista continuará aún más.
🔶Estrategia de trading a corto plazo para la próxima semana:
🟢Si el precio del oro rebota hasta el rango 2575-2578, puede considerar colocar una posición corta y la referencia de stop loss está por encima de 2580.
🔴Si el precio del oro retrocede hasta el rango 2530-2533 y se estabiliza, puede considerar colocar una posición larga y la referencia de stop loss está por debajo de 2530.
🔶Concéntrese en las posiciones clave:
Resistencia superior: 2578-2580
Soporte inferior: 2530-2533
🔶En resumen, es probable que el oro fluctúe la próxima semana. Se recomienda responder al mercado de manera flexible, formular planes de trading basados en los niveles de resistencia y soporte y prestar atención al impacto de las noticias del mercado en las tendencias a corto plazo.
🙌Gracias por su impulso y por compartir. Deje sus comentarios en la sección de comentarios.
Lo inquietante de la subida (a pesar del rally Trump)La Administración Trump está de vuelta y todo apunta a que los Mercados empiezan a posicionarse para una repetición del ciclo alcista de 2016 cuando Donald Trump fue elegido por primera vez. A pesar de la euforia, creemos que sigue habiendo motivos para estar ¿moderamente? preocupados por el desarrollo de las Bolsas americanas.
Lo que nos preocupa del Mercado actual
El año 2024 se está convirtiendo en un rally histórico. El SP500 acumula 51 máximos históricos de cierre suponiendo el séptimo mayor número en la historia.
A pesar de los importantes avisos que el Mercado nos envía lo cierto es que el Mercado lo tiene todo a su favor -hablamos de estacionalidad- para cerrar la última parte del año en buena forma.
Sin embargo, debemos tener en cuenta varias cosas. Comentaremos algunas de ellas aunque ciertamente el Mercado nos envía bastantes avisos que no deberíamos pasar por alto.
La desinversión de la Curva de Tipos (Diferencial del bono 2-10 años) es un aviso, especialmente ante la posibilidad de que se entre en recesión. De ser así, históricamente las caídas han sido muy importantes a lo largo de la historia.
La posible llegada del SP500 a la directriz que une los máximos desde todo el ciclo alcista desde el año 2009 nos ponen de sobreaviso ante caídas del 30%.
El Mercado muestra serias divergencias bajistas en la Linea AD, en el indicador Momento Weinstein, en las lecturas extremadamente alcistas del Ratio Put-Call y en las encuestas de la AAII donde se registran lecturas excesivamente alcistas.
Los Bonos CEF y los Bonos High-Yield también muestran divergencias preocupantes así como el creciente rendimiento de los Bonos americanos que poco a poco contribuyen a drenar las entradas de dinero en la renta variable (superando el 5% en el Bono a 2-10 años las cosas se ponen muy mal)
En resumidas cuentas, creemos que al Mercado le puede quedar un trecho de subida de entre un 11% y un 15% antes de entrar en una zona crítica. Con alta probabilidad liquidaremos gran parte de nuestras posiciones al alcanzar ese nivel (6.500 puntos en el SP500 aproximadamente)
Realmente se podría discutir si la subida fue una suerte de celebración por la victoria de Donald Trump o si simplemente por el hecho de estar ante un resultado claro para evitar una determinación prolongada de los resultados al estilo de 2000 ("con los resultados en suspenso.
Por ejemplo, en 1964, año en el que el ex vicepresidente Johnson se presentó a las elecciones y ganó con comodidad, Wall Street celebró que se mantuvieran las políticas que parecían sacar al mercado de valores del horrible mercado bajista de 1962.
Volvamos al presente. Echemos un vistazo al mercado de los bonos. Los actuales niveles de rendimiento se interpretan como una respuesta a los temores del Mercado no sólo sobre la futura senda de la política monetaria de la FED, sino también sobre los riesgos significativos de un repunte de la inflación.
Actualmente el mercado descuenta que Jerome Powell recortará las tasas otros 25 puntos básicos en diciembre (a 4,25-4,50%), lo que eleva los recortes de tasas acumulados este año a 100 puntos básicos.
EURUSD posible reverson alcista en 1.0400 hasta 1.0800 o 1.1000Buenos dias Trades!!! le presento mi analisis y 3 posibles situaciones para el EURUSD.
El análisis técnico del par EUR/USD para el lunes indica que el par podría seguir una tendencia bajista, impulsada por el descenso de las cifras de inflación de la Eurozona de septiembre y las divergencias en la comunicación entre los bancos centrales mundiales. El par ha perdido terreno y ha alcanzado el nivel de soporte más cercano de 1.0445, amenazando con romper por debajo del nivel crucial de 1.0400.
Los factores que influyen en esta tendencia incluyen:
- La tasa de inflación de la Eurozona, que alcanzó el 1.8% interanual en septiembre, por debajo del 2.2% de agosto.
- Las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que indicó que un recorte de tasas en octubre estaba sobre la mesa.
- La fuerte resistencia técnica de 1.12 y el soporte técnico de 1.0445.
Se espera que el par EUR/USD siga siendo volátil, con un posible movimiento hacia el nivel de 1.1000 si la tasa de desempleo de EE. UU. no aumenta. Es importante tener en cuenta los próximos informes de empleo de EE. UU. y las declaraciones de los funcionarios de la Fed para entender mejor la dirección del par.
cuales son mis dos posibles opiniones de opciones...
#1 Que el precio llegue a 1.0400 ahi rebote y comience su retroceso al nivel 1.0900 aprox. y alla vuelva su camino a la venta.
#2 Que el precio siga descendiendo buscando niveles mas bajos como hasta 1.0200 - 1.0270 y ahi si haga su rebote alcista hasta los 1.0900...
#3 Que pasaria si el precio no respeta estos niveles? pues romperia todo y seguiria bajando buscando sus minimos del 28 de septiembre del ano 2022 donde el precio estuvo en 0.95360.
feliz dia para todos, bendiciones y una semana llena de profit, bendiciones.
US Dollar Index (DXY): ¿Listo para un giro bajista? Análisis Técnico:
Canal Ascendente:
El precio se encuentra dentro de un canal ascendente, pero en la parte superior del mismo, lo que indica un posible agotamiento del movimiento alcista.
La ruptura del canal (hacia abajo) podría desencadenar una corrección importante.
Resistencia Clave:
Zona roja identificada como resistencia fuerte: 106.70 - 107.20.
El precio ha intentado superar esta área varias veces sin éxito, lo que incrementa las probabilidades de rechazo.
Soporte Clave:
Línea azul discontinua alrededor de 105.00, que coincide con un nivel de volumen significativo en el perfil de volumen.
Soporte secundario más abajo, cerca de 104.00.
Indicadores Técnicos:
Volumen: El volumen decreciente en los intentos alcistas recientes indica falta de fuerza compradora.
Osciladores (MACD/RSI): Las divergencias bajistas en los osciladores sugieren un posible cambio de dirección a la baja.
Indicador Muestra un posible giro bajista, con una inclinación hacia la zona roja.
Potencial cuña ascendente, que generalmente es una formación bajista, y sugiere una ruptura hacia abajo.
Estrategia de Operación:
Entrada:
Entrada recomendada: Tras confirmación de ruptura del canal y el soporte de 106.00.
Entrada óptima: Cerca de 105.90.
Salida (Take Profit):
Primer objetivo (conservador): 105.00, correspondiente al soporte marcado con volumen.
Segundo objetivo (extendido): 104.00, soporte más bajo y área de consolidación previa.
Stop Loss:
Stop ajustado por encima de la resistencia: 107.30, fuera del canal y del nivel de resistencia roja.
Ratio Riesgo/Beneficio (RR):
Con entrada en 105.90, objetivo en 104.00 y stop en 107.30, el R
es de aproximadamente 1:2.5, lo que es favorable.
Probabilidad de Éxito:
Basado en los datos y análisis:
Probabilidad de escenario bajista: 75%.
Soportado por la debilidad en el volumen y las divergencias bajistas.
Probabilidad de fallo del análisis (rebote alcista): 25%.
Un rompimiento exitoso por encima de 107.20 invalidaría el escenario bajista.
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¡Aquí va el análisis técnico con un agregado fundamental para Polkadot (DOT)!
📈 1. Superación de la Tendencia Bajista
Polkadot ha roto una línea de tendencia bajista clave, marcando un cambio positivo en su dinámica. Este movimiento estuvo acompañado de un volumen creciente, lo que refuerza la validez del quiebre y sugiere una entrada significativa de compradores. Este tipo de rupturas suelen anticipar una fase alcista, especialmente cuando se confirman con un retroceso técnico.
🔄 2. Throwback y Validación del Soporte
Después del impulso inicial, DOT realizó un throwback al nivel de la antigua línea de tendencia bajista, que ahora actúa como soporte. Este comportamiento es típico en análisis técnico y confirma la fortaleza del quiebre. Actualmente, el precio se encuentra testeando esta zona, lo que brinda una oportunidad interesante de entrada. El soporte validado es crucial, ya que su ruptura al alza suele preceder movimientos alcistas de mayor magnitud.
💡 3. Estrategia y Próximos Pasos
La bajada actual hacia el soporte confirmado presenta una entrada estratégica con bajo riesgo. Se recomienda un stop loss ajustado debajo del soporte para limitar pérdidas. Los objetivos alcistas iniciales podrían estar en niveles de resistencia previos, como los $5.50 y $6.00. Además, es importante monitorear indicadores clave como el RSI y el MACD para confirmar un rebote alcista.
📊 Fundamento: La Propuesta de Valor de Polkadot
Polkadot es un proyecto fundamental en el ecosistema blockchain, conocido por su enfoque en la interoperabilidad y escalabilidad. A través de su arquitectura de parachains, permite que múltiples blockchains se conecten y operen juntas de manera eficiente. Recientemente, el ecosistema ha mostrado crecimiento en proyectos y desarrolladores, con nuevas implementaciones en parachains que aumentan su utilidad. Además, su modelo de staking, que recompensa a los participantes con DOT, fomenta la seguridad y el compromiso de la comunidad, lo que añade valor fundamental al token.
USD/JPY continuacion alcistaAnálisis del USD/JPY
1. Contexto Fundamental
Fuerza del Dólar: Impulsada por expectativas de tasas de interés más altas en Estados Unidos y un entorno económico más favorable.
Yen Japonés: Se mantiene relativamente estable frente al dólar, respaldado por su naturaleza de activo refugio y un entorno global incierto, aunque pierde terreno frente al dólar debido a las políticas monetarias divergentes.
Comparativa con otras divisas: El yen muestra más fortaleza frente al euro y otras monedas europeas, lo que subraya su relativa estabilidad frente a pares de economías menos robustas.
2. Análisis Técnico USD/JPY
Velas semanales:
La mecha superior larga en la vela semanal más reciente indica rechazo cerca de los máximos de la semana, sugiriendo que los compradores están perdiendo impulso.
Cierre más bajo respecto al máximo de la semana, mostrando una pérdida de fuerza alcista hacia el cierre.
Promedios Móviles:
EMA de 50 y 100 periodos:
No hay una alineación completamente alcista, lo que refuerza la idea de que no hay una tendencia sólida en el largo plazo.
Precio actual por encima del nivel de hace 3 meses, pero aún por debajo del de hace 6 meses.
Soportes y Resistencias:
Resistencia inmediata: 149.50 – 150.00, un nivel psicológico clave y reciente área de rechazo.
Soportes clave:
147.50: Nivel de soporte técnico cercano.
145.00: Punto de soporte importante en caso de retroceso más profundo.
Osciladores:
RSI: En niveles moderados, sin sobrecompra ni sobreventa, lo que refuerza la falta de impulso claro.
MACD: Cruzamiento cercano a la línea cero, lo que indica indecisión.
3. Estrategia de Trading
Escenarios Alcistas:
Entradas largas si el precio supera y consolida por encima de 150.00, con objetivos en 151.50 o más.
Confirmar con un aumento del volumen y un cruce alcista en osciladores clave.
Escenarios Bajistas:
Cortos si el precio rompe por debajo de 147.50, apuntando a un objetivo inicial en 145.00.
Buscar confirmación en señales de agotamiento del dólar o un fortalecimiento del yen.
Trading Rango:
Dada la falta de una tendencia clara, puede ser prudente operar dentro del rango actual, con soporte en 147.50 y resistencia en 150.00, utilizando estrategias de reversión.
Cruce dorado en el índice del dólarEl cruce dorado es un patrón de cruce de medias móviles y es todo lo contrario al cruce de la muerte. El cruce dorado se forma cuando la media móvil exponencial de 55 días cruza por encima de la media móvil exponencial de 200 días.
Sobre el gráfico diario del índice del dólar podemos observar la formación de un cruce dorado, alrededor del 103,50. El cruce dorado tiene implicaciones alcistas para el índice a medio plazo, pero a corto plazo se podría dar un retroceso bajista.
Debido a que el índice venía subiendo desde mucho más abajo, cuando se formó el cruce dorado, eso lo deja propenso a una corrección bajista, pero a medio plazo podría continuar subiendo.
El dólar ha sido apoyado últimamente por la posibilidad de que la Reserva Federal deje los tipos de interés en el mismo nivel y pare de bajarlos. Por ahora el índice del dólar encuentra algo de resistencia en el 107,00, pero podría continuar subiendo.
De retroceder a la baja, posiblemente la zona del 106,00 actúe como soporte, seguido por el 105,00. La tendencia alcista a corto plazo se mantiene en el índice del dólar.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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#Análisis Técnico y Predicción del Precio de KAS/USDTAnálisis Técnico:
Estructura del Mercado:
El gráfico muestra un cambio de tendencia reciente, evidenciado por varios puntos de BOS (Break of Structure). Esto sugiere que el mercado podría estar saliendo de una fase bajista y entrando en una fase alcista de recuperación.
El precio ha alcanzado una zona de equilibrio (EQH), lo que indica una zona de consolidación y posible punto de decisión para los traders. Actualmente, se encuentra testeando un nivel clave cerca de los $0.1450 USD.
Zonas Clave:
Zona de Resistencia Principal: La zona de resistencia significativa se encuentra en el área de $0.1700 - $0.2000 USD, marcada como una región premium en el gráfico. Esta zona ha sido un punto de reversión en el pasado y podría actuar como barrera si el precio intenta romper al alza.
Zona de Soporte: El soporte más cercano está alrededor de los $0.1300 USD, y un soporte más fuerte se encuentra en la región de descuento alrededor de $0.1200 USD. Si el precio retrocede, estas áreas podrían ofrecer buenas oportunidades de entrada en largo.
Patrones Observados:
El gráfico muestra un patrón alcista con un posible movimiento de continuación, especialmente si el precio logra consolidarse por encima de los $0.1500 USD. Esto indicaría la posibilidad de un rally hacia la zona de resistencia premium.
También se observa un rechazo en la zona de equilibrio, lo que sugiere que los vendedores están activos en este nivel. Si el precio no logra superar esta resistencia, podríamos ver un retroceso hacia el soporte en $0.1300 USD.
Predicción y Estrategias de Trade:
Setup de Compra (Long):
Considera entrar en largo si el precio rompe y consolida por encima de los $0.1500 USD. El objetivo sería la zona de resistencia alrededor de $0.1700 - $0.2000 USD, con un stop loss ajustado por debajo de $0.1400 USD para minimizar riesgos.
Un segundo punto de entrada en largo podría estar en la zona de soporte en $0.1300 USD, buscando un rebote hacia los $0.1500 USD.
Setup de Venta (Short):
Si el precio enfrenta rechazo fuerte en la zona de $0.1500 USD, una posición corta podría ser viable, con un objetivo hacia el soporte en $0.1300 USD y un stop loss por encima de $0.1550 USD.
Gestión de Riesgos:
La volatilidad actual sugiere utilizar stop losses ajustados y gestionar bien el tamaño de la posición.
Considera tomar ganancias parciales a medida que el precio alcanza niveles clave para asegurar beneficios y reducir el riesgo.
Guía 2 de Inicio Trading CriptomonedasQUE DIFERENCIAS HAY ENTRE BITCOIN Y ETHEREUM ?
Las diferencias clave entre Bitcoin y Ethereum se encuentran en su propósito, funcionamiento, y características tecnológicas. A continuación, te detallo las principales diferencias entre las 2 criptomonedas mas grandes en cuanto a capitalización de mercado:
1. Propósito y Objetivo
Bitcoin (BTC):
Creación: Fue lanzado en 2009 por Satoshi Nakamoto.
Objetivo: Bitcoin fue creado principalmente como una alternativa descentralizada al dinero tradicional, sirviendo como una reserva de valor y medio de intercambio. Su propósito es actuar como "dinero digital" y una opción frente a las monedas fiduciarias controladas por gobiernos y bancos centrales, su principal función es una alternativa frente a la depreciación de las monedas FIAT con el tiempo (dólar , euro).
Ethereum (ETH):
Creación: Fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin.
Objetivo: Ethereum fue diseñado como una plataforma para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps), además de ser una criptomoneda. Aunque Ethereum puede usarse como medio de pago, su enfoque principal es ser una plataforma flexible para el desarrollo de aplicaciones sobre la blockchain, una de las grandes innovaciones hasta el momento ha sido DEFI y los NFT.
2. Tecnología y Funcionalidad
Bitcoin:
Blockchain: La blockchain de Bitcoin está diseñada principalmente para registrar transacciones de valor y mantener un sistema descentralizado y seguro para transferir BTC.
Contratos inteligentes: Bitcoin no está diseñado para ejecutar contratos inteligentes complejos, ya que su lenguaje de scripting es limitado en cuanto a funcionalidades para preservar su seguridad y simplicidad.
Ethereum:
Blockchain: Ethereum tiene una blockchain más flexible, diseñada para permitir la creación y ejecución de contratos inteligentes y dApps. Esto lo convierte en un ecosistema donde los desarrolladores pueden construir aplicaciones descentralizadas.
Contratos inteligentes: Una de las principales características de Ethereum es su capacidad de soportar contratos inteligentes, que son programas que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones.
3. Consenso y Minería
Bitcoin:
Mecanismo de consenso: Bitcoin utiliza un mecanismo de consenso conocido como Proof of Work (PoW), que requiere que los mineros resuelvan complejos problemas matemáticos para validar transacciones y asegurar la red.
Energía: La minería de Bitcoin requiere un gran consumo de energía debido al proceso PoW.
Ethereum:
Mecanismo de consenso: Ethereum inicialmente también utilizó Proof of Work (PoW), pero en 2022 completó la transición a Proof of Stake (PoS) con la actualización Ethereum 2.0, lo que hace que el proceso de validación de transacciones sea más eficiente en términos energéticos.
Energía: El modelo Proof of Stake reduce significativamente el consumo de energía en comparación con Bitcoin.
4. Velocidad de Transacción y Escalabilidad
Bitcoin:
Velocidad: Bitcoin tiene un tiempo de bloque promedio de 10 minutos, lo que significa que las transacciones pueden tardar más en confirmarse.
Escalabilidad: Bitcoin enfrenta problemas de escalabilidad, ya que puede procesar entre 3 y 7 transacciones por segundo (TPS), lo que ha llevado a la creación de soluciones de escalado de capa 2 como Lightning Network.
Ethereum:
Velocidad: Ethereum tiene un tiempo de bloque de aproximadamente 12 a 15 segundos, lo que permite que las transacciones se confirmen más rápido.
Escalabilidad: Ethereum también enfrenta problemas de escalabilidad, aunque la transición a Ethereum 2.0 y la adopción de soluciones como Layer 2 (Optimism, Arbitrum) buscan mejorar su capacidad de procesamiento.
5. Oferta de Monedas
Bitcoin:
Oferta limitada: Bitcoin tiene una oferta máxima de 21 millones de monedas. Esto es parte del diseño de Bitcoin para crear escasez y mantener su valor en el tiempo.
Ethereum:
Oferta ilimitada: A diferencia de Bitcoin, Ethereum no tiene un límite máximo de emisión, aunque el modelo de emisión ha cambiado con las actualizaciones, como la EIP-1559, que introduce un mecanismo de "quema" de tarifas de transacción.
6. Uso Principal
Bitcoin:
Uso principal: Se utiliza principalmente como una reserva de valor (similar al oro digital) y como un medio de intercambio, especialmente para transferencias internacionales o como protección contra la inflación o como protección contra la depreciación del dólar.
Ethereum:
Uso principal: Ethereum es utilizado tanto como moneda como una plataforma para el desarrollo de contratos inteligentes, NFTs (tokens no fungibles) y dApps (aplicaciones descentralizadas), lo que lo convierte en un pilar del ecosistema DeFi (Finanzas Descentralizadas).
7. Comunidad y Desarrollo
Bitcoin:
Desarrollo lento: Bitcoin sigue un enfoque conservador en cuanto a actualizaciones, lo que prioriza la seguridad y la estabilidad por encima de nuevas características o cambios rápidos.
Ethereum:
Desarrollo activo: Ethereum tiene una comunidad de desarrollo muy activa y se actualiza regularmente con nuevas funcionalidades, como la transición a PoS y mejoras en la escalabilidad y el rendimiento.
Resumen de Diferencias:
Bitcoin es una criptomoneda enfocada principalmente en ser una reserva de valor y medio de intercambio seguro y descentralizado.
Ethereum es una plataforma más versátil diseñada para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, con su criptomoneda, ETH, siendo una parte clave para ejecutar estas funciones.
Ambos son fundamentales en el espacio de las criptomonedas, pero tienen enfoques y propósitos muy diferentes.
Espero que sea de valor para ustedes!
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Si no te gusto acepto criticas o comentarios!
Oro en Juego: ¿$2800 o retroceso inminente?Oro en Juego: ¿$2800 o retroceso inminente?
En los últimos meses, hemos observado movimientos significativos en el precio del oro, que han sido influenciados por varios factores económicos y geopolíticos clave.
El mercado del oro ha experimentado un repunte significativo recientemente, alcanzando niveles históricos con un valor de 2789dólares por onza. Esta tendencia alcista ha generado expectativas entre los inversores, quienes ahora están atentos a posibles retrocesos en el precio para entrar en posiciones de compra. Este interés se fundamenta en la ruptura de una resistencia semanal clave, ubicada en el rango de los 2710dólares, lo que indica un cambio en la dinámica del mercado.
En este contexto, se están considerando estrategias de inversión a mediano y largo plazo, con objetivos específicos establecidos de los niveles de 2800 dólares respectivamente. Estos niveles representan hitos importantes para los inversores, quienes ven en el oro no solo un activo de refugio seguro, sino también una oportunidad para obtener rendimientos atractivos en el futuro.
La atención ahora se centra en identificar posibles puntos de entrada óptimos, aprovechando cualquier corrección o retroceso en el precio para iniciar o fortalecer posiciones alcistas. Además, es crucial monitorear de cerca los factores macroeconómicos y geopolíticos que puedan influir en el mercado del oro, ya que estos pueden tener un impacto significativo en su dirección futura.
se proporcionarán detalles adicionales sobre los niveles clave que los traders y analistas están observando en el mercado del oro para determinar si este rompimiento es sostenible y cuáles podrían ser las oportunidades de trading en el futuro cercano.
Ethereum +8%: ¿Inicio de un Rally?🚀 Ethereum muestra fuerza con una subida del 8%: ¿inicio de un nuevo rally?
Hoy hemos visto un movimiento alcista significativo en ETH/USD, con una subida del 8% que ha captado la atención del mercado. Este impulso le ha permitido acercarse a la zona de resistencia clave, situada en la línea descendente del triángulo que lleva formando desde hace semanas. Esta línea de resistencia ha actuado como barrera en múltiples ocasiones, y una ruptura al alza podría marcar un cambio de tendencia en el corto y mediano plazo.
📈 Análisis del Gráfico Diario:
La estructura triangular entre la resistencia descendente y el soporte ascendente muestra una compresión de precios, típica de períodos de acumulación.
El volumen también ha mostrado un incremento en esta subida, lo cual es un buen indicio de interés comprador.
La media móvil a largo plazo se mantiene como una barrera, pero si el precio logra consolidarse por encima, podríamos ver una tendencia alcista con objetivos en zonas superiores de resistencia.
🔔 ¿Qué sigue? Si Ethereum logra romper la resistencia y mantenerse por encima, podríamos ver un impulso hacia el siguiente nivel clave en torno a los $3,000 USD. En caso contrario, si vuelve a ser rechazado, la zona de soporte será fundamental para evitar un retroceso más profundo.
💬 ¿Qué opinas? ¿Crees que esta subida es el inicio de un nuevo rally o solo un rebote temporal?
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CAPITALCOM:ETHUSD
Retroceso bajista en el oroEl oro retrocede a la baja desde máximos históricos en los 2.789 dólares por onza y se acerca a la media móvil exponencial de 55 días, línea morada, en el 2.633.
Tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que Donald Trump volvió a ganar, el dólar se fortaleció y eso presionó al oro a la baja. Al mismo tiempo, el oro perdió su atractivo como instrumento refugio.
Previo a las elecciones estadounidenses, el oro y el dólar estuvieron actuando como instrumento refugio, debido a la incertidumbre generada, sin saber quién sería el nuevo presidente de Estados Unidos. En ese entonces, ambos instrumentos estuvieron subiendo al mismo tiempo.
Sin embargo, pasadas las elecciones, los mercados se pudieron posicionar mejor para una eventual presidencia de Trump para los próximos cuatro años y el oro se debilitó.
La media móvil exponencial de 55 días en el 2.633 podría actuar como soporte para el oro, pero incluso de llegar a romper por debajo de ese nivel, la zona del 2.600 también podría actuar como soporte, por ser ese un nivel psicológico de número entero.
De todos modos, pese al retroceso bajista en el oro, la tendencia alcista a corto y medio plazo se mantiene en el metal precioso y podría continuar subiendo.
Hacia arriba, la resistencia más relevante para el oro sigue estando en el máximo histórico, alrededor del 2.789, pero es posible que llegue incluso al 2.800.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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Análisis de las últimas 3 elecciones XAUUSD
En las últimas elecciones de EEUU el XAUUSD ha tenido una volatilidad media del 12% en las 4 semanas de noviembre donde
la volatilidad mínima ha sido 4.84%
la volatilidad máxima ha sido 16.67%
Lo mido en Porcentaje y no en pips porque se ha ido acrecentando el valor en el tiempo a excepción del periodo 2012 -2016 donde la pérdida máxima del valor fue de 38% en ese periodo
Es un activo que ha excepción de ese periodo el máx % bajista ha sido 13% y el crecimiento máximo ha sido de 150% después de la burbuja inmobiliaria de 2008
y lo último y no menos importante es que en las últimos 2 periodos ha crecido un 50% y solo ha retrocedido al 50% del crecimiento del periodo anterior
Por lo tanto si me baso en el pasado, perdiendo el 13% del valor quedaría por la zona de los 2300-2400
Ojo esto no es una idea de inversión en esa zona solo es una visión general y recapitulación de lo que ha sucedido en el mercado en las últimas 3 elecciones por lo tanto hay que confirmar con lo técnico que ya sabemos y que se alineen las estructuras
veremos como se van desarrollando las próximas semanas post resultados
2008-2012
2012-2016
2016-2020
2020-2024
BTC - ELECCIONES PRESIDENCIALES EEUU - TIPOS INTERES - FOMCAnálisis del Precio de Bitcoin: Perspectivas y Expectativas ante las Elecciones en EE.UU. y las Tasas de Interés
El precio de BINANCE:BTCUSDT continúa en una fase de retroceso esta semana, luego de alcanzar los $73,500 USD recientemente. Esta fluctuación está relacionada con dos eventos cruciales que están ocurriendo en el corto plazo: las elecciones presidenciales en Estados Unidos y un posible recorte en el costo del dinero. Ambos factores podrían influir en el comportamiento de los activos de riesgo como Bitcoin.
Elecciones en Estados Unidos y su Influencia en Bitcoin
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la cual será el día mañana 05 Noviembre del 2024, siempre generan incertidumbre en los mercados financieros, y el caso de Bitcoin no es una excepción. Algunos analistas institucionales sostienen que los resultados de las elecciones pueden marcar el rumbo del precio de Bitcoin en el corto plazo. Según estos expertos, si Donald Trump ganara la presidencia, se espera que el precio de Bitcoin alcance entre $80,000 USD y $90,000 USD antes del 20 de enero. En cambio, si la victoria fuera para Kamala Harris, el precio de Bitcoin podría acercarse a los $50,000.
Estos analistas también proyectan un panorama alcista para Bitcoin en 2025, independientemente de quién gane las elecciones. La perspectiva a largo plazo, en este caso, estima nuevos máximos históricos, aunque las condiciones macroeconómicas y la política monetaria serán factores determinantes.
Perspectiva Técnica: Bitcoin en un Contexto Alcista
Desde un punto de vista técnico, Bitcoin ha mostrado un patrón de mínimos y máximos ascendentes desde Agosto, cuando su precio rondaba los $49.000. En el gráfico diario, se observa una tendencia alcista, con retrocesos moderados que han servido de consolidación para continuar con esta dirección.
Al observar el gráfico semanal, Bitcoin ha mantenido una zona de soporte importante entre los $68,000 y $70,000. Esta consolidación ha sido sostenida principalmente por la expectativa de eventos que podrían incentivar la demanda de Bitcoin, como las elecciones y el ajuste de las tasas de interés.
Impacto de las Elecciones Pasadas y Expectativas para este Año
Al analizar los años electorales previos, Bitcoin ha experimentado retrocesos moderados seguidos de impulsos alcistas importantes. En 2016, el precio retrocedió un 10% antes de subir un 54% en los meses siguientes. En 2020, se observó una dinámica similar, con un retroceso del 10% y una posterior subida de 160% en dos meses. Si esta tendencia se repite, es posible que, tras las elecciones, Bitcoin experimente un nuevo impulso alcista.
Posible Recorte en las Tasas de Interés en EE.UU. y su Efecto en Bitcoin
Además de las elecciones, el mercado espera un segundo recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, programado para el 7 de Noviembre. Un recorte adicional de 25 puntos básicos podría actuar como catalizador para los mercados de riesgo, incluyendo a Bitcoin. Históricamente, los recortes en el costo del dinero han estimulado el apetito por activos alternativos, y en el caso de Bitcoin, el primer recorte de 50 puntos básicos en Septiembre generó un aumento significativo en su precio.
Proyecciones de Precio: ¿Qué Podemos Esperar?
Dado el optimismo de los mercados al resultado de los candidatos a la presidencia en los Estados Unidos hacia su política económica. podemos esperar en el corto plazo, un motivo alza con la vitoria de Trump y una victoria de Harris a la baja, pero considero que el mercado se encuentra en una fase de consolidación del precio donde los precios a vigilar son los 67.000 USD - $63.0000 USD hasta los $60.000 USD
Para finales de 2025, las proyecciones más optimistas sugieren que el precio cercanos para BTC son los $200,000, aunque estas cifras dependerán de varios factores macroeconómicos, incluyendo la evolución de la inflación, el empleo y el consumo en Estados Unidos, no mas importante que lo anteriormente mencionado, la capitalización de BTC.
Conclusión: Bitcoin en el Largo Plazo
A pesar de las fluctuaciones en el corto plazo, la perspectiva general para Bitcoin sigue siendo alcista. Bitcoin ha demostrado ser resiliente en tiempos de volatilidad política y cambios en la política monetaria, y su atractivo como activo de refugio sigue siendo sólido. A largo plazo, el consenso general es que Bitcoin tiene el potencial de alcanzar nuevos máximos históricos, impulsado tanto por factores económicos como por el creciente interés institucional.
Independientemente de quién sea el próximo presidente de Estados Unidos, Bitcoin seguirá operando 24/7. No obstante, su precio podría verse influenciado por el contexto político y económico, especialmente a medida que los inversionistas institucionales ajustan sus expectativas.
DÓLAR 1h - Hoy EE.UU anunciará un nuevo Presidente ¿Qué pasará?📈 LAS ELECCIONES AUMENTAN EL NERVIOSISIMO EN EL DÓLAR EASYMARKETS:USXUSD
El día de hoy será decisivo para aquellos que operen el dólar a corto o largo plazo. Todas las expectativas se centran en quién podrá ser el nuevo presidente electo🗽por ahora todas las encuestas muestran una competencia realmente reñida entre Kamala Harris y Donald Trump. Ambos candidatos están concentrando sus esfuerzos en ganar votantes, mientras que los traders se preguntan: ¿Por qué no han hablado de los mercados?
🗨️ La situación general de las acciones americanas se relaciona estrechamente con el dólar. Gran parte de los valores tecnológicos reportaban ganancias que aumentaron la volatilidad, pero a la bolsa en general no le importó. Por otra parte, el dólar ha ido en una espiral bajista desde hace un par de semanas y la probabilidad de que siga así ha aumentado en los últimos días.
🌎NOTICIA IMPORTANTE DEL DÍA: 🪙 El oro podría seguir brillando en 2024
Goldman Sachs proyecta que el oro continúe subiendo, impulsado por demanda de bancos centrales y preocupaciones de deuda en EE. UU., manteniéndose como refugio ante riesgos geopolíticos.
PREVISIONES TECNICAS DEL ÍNDICE EASYMARKETS:USXUSD
📊 Los patrones técnicos que está realizando el dólar se resumen en una sola cosa, un canal bajista. A pesar de todos los rebotes que el precio ha realizado antes de llegar al nivel actual, podemos definir que la tendencia de 1 hora es totalmente bajista y apunta a una caída hasta el "Último Mínimo Alcista". Un indicador que está apoyando esa idea es el MACD con un cruce realizado hace un par de horas.
Los operadores que buscan una oportunidad al alza deberán de esperar el rompimiento del "Nivel de cambio de tendencia". Recuerde operar con precaución ⚠️
Analista de easyMarkets Alfredo G
NZDUSDActualmente, el par NZD/USD se encuentra en una clara tendencia alcista en el marco de tiempo de 1 hora, con una serie de confirmaciones técnicas que respaldan una posible continuación de la subida.
1. Quiebre estructural: El precio ha roto un nivel clave de resistencia, indicando la intención de los compradores de mantener el control del mercado.
2. Order block: Existe un bloque de órdenes alcista en la zona del último retroceso significativo, lo que sugiere una zona de demanda importante donde los compradores podrían reingresar al mercado.
3. Imbalance: Se ha identificado un desbalance (o vacío de liquidez) cerca del nivel actual de precio, el cual podría actuar como imán para el precio aparte de la liquidez previa, incentivando un movimiento hacia la baja para llenar dicho vacío.
4. Descuento Fibonacci 75%: lo que representa un nivel óptimo para compras, considerando el impulso alcista previo.
Confirmación de entrada en 15M: Se espera una vela envolvente alcista en el marco de 15 minutos, lo que dará una confirmación adicional de la continuidad de la tendencia alcista.
Estrategia de operación:
- Riesgo por operación de 0.25%
- Relación Riesgo-Beneficio: 1:3
- Stop Loss: 16.1 pips por debajo de la entrada para limitar las pérdidas en caso de reversión.
- Take Profit: 48.4 pips, buscando un objetivo favorable en la extensión del movimiento alcista actual.
Esta operación se configura como una entrada de alta probabilidad en la dirección de la tendencia principal, aprovechando múltiples confirmaciones técnicas.
BTC/USD: Falso Rompimiento en Resistencia Crítica 📈 BTC/USD - Análisis Detallado y Proyecciones 📉
Hola, traders 👋
Hoy analizamos BTC/USD en el gráfico diario, observando un patrón interesante que podría definir los movimientos futuros del precio. Aquí comparto un análisis exhaustivo que podría ayudarte a entender el panorama actual y los posibles escenarios.
📊 Falso Rompimiento en Resistencia Importante
El precio intentó superar la resistencia en la zona de los 74,000 USD, pero fue rechazado de manera abrupta, generando un "falso rompimiento". Este rechazo sugiere una falta de fuerza en los compradores para sostener el precio por encima de esta zona clave.
💡 Análisis Técnico: Un falso rompimiento como este suele indicar un retroceso, ya que muchos traders aprovechan esta debilidad para tomar posiciones cortas o vender sus posiciones largas.
🔍 Zonas Clave en el Gráfico
Resistencia Principal: La zona de los 74,000 USD sigue siendo un área crítica. Un rompimiento claro y consolidación por encima de este nivel podría cambiar el sentimiento a alcista en el corto plazo.
Soporte Crítico: La zona de 65,000 USD parece estar actuando como un soporte menor. Si se rompe, podríamos ver un movimiento hacia el próximo soporte en 60,000 USD. Esta área será vital para observar el comportamiento de los compradores.
📈 Escenarios Probables para BTC/USD
Escenario Bajista: Si el precio cae por debajo de los 65,000 USD con volumen, podría buscar soporte en los 60,000 USD e incluso niveles más bajos si la presión de venta se intensifica. 🎯
Escenario Alcista: Si el precio se sostiene sobre el soporte de 65,000 USD y muestra una reacción alcista, podríamos ver otro intento de romper los 74,000 USD. Un cierre diario por encima de este nivel podría abrir el camino para nuevos máximos. 🚀
Escenario de Rango: Existe la posibilidad de que BTC entre en un rango lateral entre los 65,000 USD y los 74,000 USD mientras el mercado decide su dirección a medio plazo.
💡 Conclusión y Estrategia
Este análisis sugiere que el nivel de 65,000 USD es el próximo punto de interés. Los traders podrían considerar posiciones cortas en caso de que este soporte se rompa o esperar una confirmación alcista en caso de un rebote en esta zona.
👀 Consejo de Gestión de Riesgo: Utiliza stops ajustados en estos niveles clave y gestiona adecuadamente el riesgo.
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CAPITALCOM:BTCUSD
EURUSD - Análisis Técnico y Fundamental combinado.Análisis Técnico del Gráfico
Zonas de Oferta y Demanda (Supply and Demand):
El gráfico muestra dos zonas importantes de POI (Point of Interest) o áreas de oferta y demanda.
En la parte superior (alrededor de 1.1150 a 1.1200), vemos una zona de oferta (supply) marcada como POI/OB/SUPPLY. Este es un nivel donde hubo rechazo previo y una fuerte caída, lo que indica presión de venta. Si el precio llega a este punto, podría encontrar resistencia.
En la parte inferior (aproximadamente entre 1.0700 y 1.0750), está marcada una zona de demanda (demand), donde hubo una reacción de compra en el pasado, sugiriendo que los compradores podrían entrar nuevamente si el precio vuelve a tocar esta área.
Movimiento Reciente y Estructura de Mercado:
La estructura general es bajista, con varios puntos señalados como CHOCH (Change of Character) y BOS (Break of Structure), indicando rupturas en la tendencia. Estos movimientos bajistas muestran que el euro ha estado bajo presión y ha formado nuevos mínimos.
Sin embargo, en el corto plazo, se observa un intento de recuperación, con una pequeña tendencia alcista que ha generado un "cambio de carácter" hacia arriba y una ruptura de resistencia (BOS al alza) alrededor del nivel 1.0833.
Gaps de Liquidez y "Fair Value Gaps" (FVG):
El gráfico incluye varias áreas de FVG (Fair Value Gaps). Estos gaps representan zonas donde el precio podría tener una reacción al alza o a la baja. La FVG D cerca de 1.0950 podría actuar como una resistencia temporal, ya que los algoritmos suelen llenar estos gaps antes de continuar con la tendencia principal.
La flecha verde sugiere una posible dirección alcista en el corto plazo, apuntando hacia esta área de FVG alrededor de 1.0950, antes de encontrar resistencia significativa.
Indicadores de Sentimiento y Momentum:
El gráfico también presenta un indicador de momentum en la parte inferior, que actualmente muestra una recuperación, señalando que el impulso bajista podría estar perdiendo fuerza.
Si el momentum continúa aumentando, existe una posibilidad de que el EUR/USD alcance los niveles superiores mencionados antes de una posible continuación de la tendencia bajista a largo plazo.
Análisis Fundamental Basado en el PMI y el Contexto Económico
Debilidad en los Datos de PMI:
Los datos de PMI manufacturero en la zona euro son mayormente negativos, lo cual refleja una contracción económica y debilidad en el sector manufacturero. Esto suele ser desfavorable para el euro y respalda una perspectiva fundamental bajista a largo plazo.
La excepción es España, que presenta un PMI levemente positivo, pero esto no es suficiente para cambiar la perspectiva general del euro en la zona euro.
Implicaciones de Política Monetaria:
El Banco Central Europeo (BCE) podría interpretar esta debilidad económica como una razón para mantener una política monetaria acomodaticia, lo cual suele ser negativo para el EUR.
La presión a la baja en el euro podría verse limitada en el corto plazo, pero los fundamentos a largo plazo aún apuntan hacia una posible depreciación.
Perspectiva General para el EUR/USD:
Aunque los fundamentos a largo plazo siguen siendo bajistas para el EUR/USD debido a la debilidad económica en la eurozona, en el corto plazo, el EUR podría beneficiarse de un impulso técnico al alza hacia el área de 1.0950, donde se encuentra la FVG y la zona de resistencia.
Este movimiento alcista de corto plazo también podría ser impulsado por la corrección o "llenado de gap" (FVG D), antes de reanudar la tendencia bajista.
Conclusiones y Estrategia de Trading
Corto Plazo (Sesión de Londres y Nueva York del 4 de noviembre de 2024): Se espera un movimiento al alza hacia la zona de 1.0950, donde podrían tomarse posiciones de venta en la resistencia si el impulso comienza a disminuir.
Mediano a Largo Plazo: Si el precio alcanza la zona de oferta en 1.1150 a 1.1200 y encuentra resistencia, esto podría ser una oportunidad de venta en línea con los fundamentos débiles del euro. También, si el precio rompe nuevamente hacia abajo de los niveles actuales sin llegar a 1.0950, esto indicaría que la presión bajista aún es fuerte.
En resumen, el EUR/USD podría tener un retroceso al alza en el corto plazo hacia niveles de resistencia clave, pero la tendencia general sigue siendo bajista debido a la debilidad económica subyacente en la zona euro.
Volatilidad en Bonos, Inflación y Perspectivas de CorrecciónLos mercados financieros están en una coyuntura crítica con el índice MOVE TVC:MOVE registrando niveles de volatilidad en bonos no vistos desde la crisis de 2008.
Además, el S&P 500 SP:SPX ha alcanzado una subida del 40% en los últimos 12 meses, un fenómeno conocido como “melt-up” que ha ocurrido antes en períodos históricos críticos como los años 1929 y 1999, predecesores de caídas pronunciadas (explicado en ideas publicadas anteriormente).
Esta combinación de volatilidad en bonos y niveles extremos de codicia plantea riesgos de corrección en el corto plazo.
Análisis del S&P 500 Ajustado por Inflación
Al observar el S&P 500 ajustado por inflación, se evidencia que el mercado está sobreextendido en relación con su tendencia histórica a largo plazo, situándose en niveles que se vieron antes de las caídas de mercado más grandes en 110 años: en 1913, 1929, 1965, 1999 y recientemente en 2008.
Cada una de estas ocasiones precedió a períodos de rendimientos negativos de hasta un 60% en términos ajustados por inflación.
La diferencia entre los retornos ajustados y no ajustados por inflación es significativa y demuestra el impacto acumulativo de la inflación en el largo plazo. Por ejemplo, aunque el retorno no ajustado desde 1921 excede el 65,000%, ajustado por inflación este retorno se reduce a solo un 5,000%.
Esto subraya la importancia de considerar la inflación al evaluar los rendimientos históricos y futuros de las inversiones en renta variable. O como a mi me gusta decirlo: "Mantenerse invertido a largo plazo NO siempre deja buenas ganancias"
¿Es Posible un “Melt-Up” en un Escenario de Inflación Controlada?
Durante nuestras sesiones de análisis en vivo y otras ideas publicadas, hemos explorado escenarios de inflación baja y controlada, comparando el entorno actual con períodos históricos como los años 1920 y 1990, cuando la inflación estable permitió un aumento acelerado en el mercado.
Sin embargo, cada uno de estos “melt-ups” terminó con fuertes correcciones. La posibilidad de un ciclo similar hoy depende de la estabilidad de la inflación y de si esta comienza a repuntar, lo cual presionaría a los bancos centrales a subir las tasas de interés, enfriando el mercado.
Por ejemplo:
El caso de Turquía sirve como ejemplo de cómo la inflación descontrolada puede distorsionar las cifras del mercado accionario. En términos no ajustados, el mercado bursátil turco BIST:XU100.USD ha subido más de un 2,000% desde 2006.
Sin embargo, ajustado por la inflación, ¡el rendimiento real ha sido prácticamente nulo! Aunque Estados Unidos no enfrenta una inflación extrema como la de Turquía, una inflación moderada pero persistente podría reducir los rendimientos reales a largo plazo del S&P 500, incluso si los precios nominales continúan al alza.
¿Cómo afrontar el entorno actual?
La actual combinación de volatilidad en el mercado de bonos, apalancamiento elevado en acciones y altos niveles de codicia demanda una gestión activa y estrategias de cobertura.
Diversificar hacia activos menos correlacionados y monitorear de cerca el índice MOVE y los Rendimientos a 10 años TVC:US10Y puede ser fundamental para mitigar los riesgos de una posible corrección.
Breve conclusión
A pesar de que un “melt-up” en condiciones de inflación baja sigue siendo una posibilidad, el riesgo de un ajuste significativo en los precios de activos de riesgo es alto si la inflación se acelera. Necesitamos inflación baja y Yields disminuyendo para continuar con un rally alcista que, comúnmente, ocurre de noviembre a abril.
Los inversionistas y operadores deben equilibrar sus expectativas de rendimiento con una sólida gestión del riesgo en un contexto marcado por una volatilidad elevada y la posibilidad de un cambio en la tendencia mayor en los mercados de riesgo.
¿Que es el Yield Farming? by ElDiarioDeUnTrader¿Qué es el Yield Farming?
La agricultura de rendimiento se refiere a depositar tokens en un fondo de liquidez en un protocolo DeFi para ganar recompensas, generalmente pagadas en el token de gobernanza del protocolo.
Hay diferentes formas de generar rendimiento FARM, pero la más común implica depositar activos criptográficos en un fondo de préstamos descentralizado o en un grupo comercial para proporcionar liquidez. A cambio de proporcionar liquidez a estas plataformas, los proveedores de liquidez (LP) obtienen un cierto rendimiento porcentual anual (APY), que generalmente se paga en tiempo real.
Los proyectos DeFi permiten la agricultura de rendimiento para incentivar el uso de sus plataformas y recompensar a su comunidad por aportar liquidez, que es el elemento vital de la mayoría de las plataformas DeFi.
¿Cómo funciona la agricultura de rendimiento?
Si bien el proceso de cultivo de rendimiento varía de un protocolo a otro, generalmente involucra a proveedores de liquidez, también llamados agricultores de rendimiento, que depositan tokens en una aplicación DeFi. A cambio, obtienen recompensas pagadas en el token del protocolo.
Las recompensas de la agricultura de rendimiento se expresan como APY. Estos tokens están bloqueados en un contrato inteligente, que recompensa programáticamente a los usuarios con tokens cuando cumplen ciertas condiciones.
Generalmente, el proceso de cultivo de rendimiento funciona de la siguiente manera:
Elija un protocolo de cultivo de rendimiento. Utilicemos un Maker de mercado automatizado (AMM) como PancakeSwap para este ejemplo.
En la plataforma de negociación descentralizada, haga clic en 'Liquidez' para acceder a la sección de proveedores de liquidez.
Luego, usted elige qué activos le gustaría depositar en un fondo común de liquidez. Por ejemplo, podrías depositar BNB y CAKE en el grupo BNB/ CAKE .
Depositas los dos activos en el grupo comercial y recibes un token LP.
Luego toma ese token LP, va a 'Granjas' y lo deposita en la FARM de rendimiento BNB/ CAKE para ganar sus recompensas de agricultura de rendimiento (además de las tarifas de transacción que recibe como su parte del fondo de liquidez).
Muchos protocolos DeFi recompensan a los productores de rendimiento con tokens de gobernanza, que pueden usarse para votar decisiones relacionadas con esa plataforma y también pueden negociarse en bolsas.
Beneficios y riesgos de la agricultura de rendimiento
La agricultura de rendimiento ofrece una oportunidad para que las personas obtengan ingresos pasivos . Sin embargo, los rendimientos potencialmente altos también conllevan un riesgo sustancial. Echemos un vistazo a los beneficios y riesgos de la agricultura de rendimiento.
Beneficios de la agricultura de rendimiento
Ingresos pasivos: en lugar de simplemente mantener, los usuarios pueden poner sus tenencias a trabajar y ganar recompensas en forma de tokens adicionales e ingresos por tarifas sin comerciar activamente.
Provisión de liquidez: la agricultura de rendimiento permite un comercio eficiente y reduce el deslizamiento en los DEX. Al proporcionar liquidez, los usuarios desempeñan un papel crucial en el funcionamiento del ecosistema DeFi.
Altos rendimientos: algunos proyectos DeFi ofrecen rendimientos atractivos que superan a los instrumentos financieros tradicionales. Dependiendo de las condiciones del mercado, los usuarios pueden obtener potencialmente rendimientos sustanciales de su capital.
Riesgos de la agricultura de rendimiento
Pérdida impermanente: la pérdida impermanente ocurre principalmente en las AMM debido al mecanismo utilizado para mantener una liquidez equilibrada entre los tokens del grupo. Si los precios de los tokens en el grupo cambian significativamente después de haber proporcionado liquidez, el sistema automatizado de la plataforma puede reequilibrar el grupo comprando más tokens más baratos y vendiendo los más caros. Esta acción de reequilibrio puede resultar en una pérdida para los productores de rendimiento.
Defectos de los contratos inteligentes: los protocolos DeFi se basan en contratos inteligentes. Los piratas informáticos pueden explotar cualquier error o vulnerabilidad en el código, lo que resultará en la pérdida de los fondos depositados.
Tasas fluctuantes: los rendimientos cambian según la dinámica de la oferta y la demanda, lo que dificulta predecir las posibles recompensas en el futuro. Por ejemplo, los rendimientos pueden colapsar a medida que más personas suministran activos.
Precios volátiles: los precios de las criptomonedas pueden ser muy volátiles y afectar el valor de las recompensas y los activos que haya depositado. Si el token con el que estás ganando tus recompensas pierde valor significativamente, todas tus ganancias podrían desaparecer.
¿Vale la pena la agricultura de rendimiento?
Si bien el Yield Farming puede ser una forma lucrativa de obtener rendimientos en el mercado de las criptomonedas, también es una de las actividades más riesgosas que puedes realizar.
Incluso si realiza una agricultura de rendimiento con protocolos DeFi acreditados, el riesgo de contratos inteligentes y los hacks aún podrían provocar una pérdida total de fondos.
Además, sus ganancias potenciales de cultivo de rendimiento dependen en gran medida del precio del token de protocolo que recibe como recompensa de cultivo de rendimiento. Si el valor del token del protocolo cae, sus rendimientos agrícolas podrían disminuir fácilmente.
Finalmente, el rendimiento que reciba hoy puede no ser el rendimiento que reciba mañana. Los altos rendimientos tienden a reducirse a medida que más productores de rendimiento comienzan a transferir fondos a una FARM de alto rendimiento, lo que afecta sus retornos.
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Si puede soportar el riesgo, el cultivo de rendimiento puede ser una forma interesante de obtener rendimiento con su criptomoneda. Sin embargo, usted debe realizar su propia investigación y nunca invertir más de lo que puede permitirse perder.
BINANCE:BTCUSDT
Descubre Tu Estilo de TradingSi el éxito en el trading depende de la consistencia, entonces identificar un estilo de trading que se alinee con tu personalidad, tolerancia al riesgo y estilo de vida es un requisito previo crucial.
En esta guía, profundizaremos en la importancia de descubrir el estilo de trading adecuado para ti, explorando varios aspectos a tener en cuenta antes de establecer un enfoque de trading.
Diferentes Estilos de Trading:
Day Trading:
Marco Temporal: Intradiario (minutos a horas)
Objetivo: Capitalizar los movimientos de precios a corto plazo.
Características: Requiere dedicación de tiempo, toma de decisiones rápidas y capacidad para manejar operaciones de alta frecuencia.
Swing Trading:
Marco Temporal: Corto a mediano plazo (días a semanas)
Objetivo: Capturar los "swings" en las tendencias de precios.
Características: Equilibra el compromiso de tiempo y el potencial de dejar que las operaciones ganadoras se desarrollen, potencialmente manteniendo esas posiciones durante la noche.
Trading Posicional:
Marco Temporal: Mediano a largo plazo (semanas a meses)
Objetivo: Montar las principales tendencias del mercado.
Características: Mínimo compromiso de tiempo de "trading en vivo", adecuado para aquellos con un enfoque paciente y habilidades analíticas.
Scalping:
Marco Temporal: Ultracorto plazo (segundos a minutos)
Objetivo: Beneficiarse de pequeñas fluctuaciones de precios.
Características: Requiere un enfoque intenso, ejecución rápida y gestión de riesgos disciplinada.
Trading Algorítmico:
Marco Temporal: Variable (depende de los parámetros del algoritmo)
Objetivo: Ejecutar estrategias de trading preprogramadas.
Características: Involucra codificación y automatización, adecuado para traders con conocimientos técnicos.
Por qué importa tu estilo de trading:
Un estilo de trading adecuado mejora tu consistencia en todos los aspectos del proceso de trading: entrada, gestión de riesgo, gestión de operaciones y revisión.
Cada estilo exige un conjunto de habilidades y una rutina únicos. Un operador intradía pasa mucho más tiempo frente a su pantalla que un operador swing o posicional. Sin embargo, este último debe estar cómodo asumiendo riesgos durante la noche.
Todos los estilos de trading requieren disciplina y dedicación para dominarlos, y el éxito es alcanzable en cada uno. Evita la idea errónea de asociar más operaciones con un camino más rápido hacia el éxito. En cambio, pregúntate: "¿Cómo puedo generar un conjunto de operaciones en las que he aplicado mi plan de trading de manera consistente?"
Descubre tu estilo de trading:
Para descubrir el estilo de trading que resuena contigo, reflexiona sobre las siguientes preguntas:
¿Cuál es tu compromiso de tiempo?
a. Puedo dedicar más de 4 horas de tiempo de pantalla al día.
b. Tengo una cantidad moderada de tiempo para dedicar al trading cada semana.
c. Solo puedo analizar los mercados los fines de semana y algunas tardes.
¿Cómo manejas el riesgo?
a. No duermo bien cuando tengo posiciones abiertas en el mercado.
b. Estoy feliz de mantener posiciones abiertas durante la noche.
c. Me siento cómodo con que las operaciones se abran y cierren de manera automatizada.
¿Cuál es tu tipo de personalidad?
a. Soy decidido y prospero en entornos de ritmo rápido.
b. Soy adaptable y puedo navegar por las cambiantes condiciones del mercado.
c. Soy paciente y prefiero un ritmo de trading más relajado.
¿Cuáles son tus habilidades?
a. Soy altamente disciplinado y disfruto de una rutina diaria fija.
b. Soy analítico y disfruto estudiando los mercados fuera de horario.
c. Tengo habilidades en codificación y automatización.
Ahora que has reflexionado sobre las preguntas clave, profundicemos en lo que tus respuestas podrían indicar sobre tu estilo de trading ideal:
Principalmente Respuestas A:
Estilo de Trading: Day Trading o Scalping
Razonamiento: Estos estilos prosperan en la toma de decisiones rápidas y la participación activa en el mercado. Puedes dedicar una cantidad significativa de tiempo al trading en vivo, pero cuando no estás frente a tu pantalla de trading, quieres desconectar y no preocuparte por el mercado.
Principalmente Respuestas B:
Estilo de Trading: Swing Trading o Trading Posicional
Razonamiento: Estos estilos capitalizan las tendencias y los vaivenes del mercado sin requerir un monitoreo constante. Su preferencia por un enfoque equilibrado con riesgo manejable y un compromiso de tiempo moderado hace que el swing trading o el trading posicional sean adecuados.
Principalmente Respuestas C:
Estilo de Trading: Trading Posicional o Trading Algorítmico
Razonamiento: Estos estilos involucran marcos de tiempo más largos o estrategias automatizadas, permitiendo un tiempo de pantalla mínimo durante las horas de trabajo. Sin embargo, gran parte del trabajo y el refinamiento se realiza fuera de horario y los fines de semana.
Respuestas Mixtas:
Si sus respuestas están repartidas en varias categorías, considere combinar estilos o transitar gradualmente entre ellos. La flexibilidad es clave para encontrar lo que realmente se adapta a sus preferencias en evolución.
Recuerde, estas recomendaciones sirven como punto de partida, y hay espacio para la flexibilidad. Puede descubrir que una combinación de estilos o una transición gradual entre ellos se adapta a sus preferencias en evolución. Además, considere experimentar con un entorno de trading simulado para adquirir experiencia práctica y refinar su estilo elegido.
Independientemente del estilo que elija, siempre priorice la educación continua, la gestión del riesgo y la adaptabilidad. Encontrar el estilo adecuado no se trata solo de encajar en una categoría, sino de crear un enfoque personalizado que le permita aplicar su plan de trading de manera consistente en todo momento.
Disclaimer: Esta información es solo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimiento futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.67% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con spread bets y CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los spread bets y los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
