序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-31		2025-12-30		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	015790	永赢高端装备智选混合发起C	混合型	1.4234	1.4234	1.3362	1.3362	6.53%
2	015790	永赢高端装备智选混合发起C	混合型	1.4234	1.4234	1.3362	1.3362	6.53%
3	015789	永赢高端装备智选混合发起A	混合型	1.4431	1.4431	1.3548	1.3548	6.52%
4	015789	永赢高端装备智选混合发起A	混合型	1.4431	1.4431	1.3548	1.3548	6.52%
5	512630	广发中证卫星产业ETF	ETF	1.4341	1.4341	1.35	1.35	6.23%
6	512630	广发中证卫星产业ETF	ETF	1.4341	1.4341	1.35	1.35	6.23%
7	563230	富国中证卫星产业ETF	ETF	1.4337	1.4337	1.3498	1.3498	6.22%
8	563230	富国中证卫星产业ETF	ETF	1.4337	1.4337	1.3498	1.3498	6.22%
9	159218	招商中证卫星产业ETF	ETF	1.7443	1.7443	1.6423	1.6423	6.21%
10	159218	招商中证卫星产业ETF	ETF	1.7443	1.7443	1.6423	1.6423	6.21%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-31		2025-12-30		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	563530	易方达中证卫星产业ETF	股票型	1.427	1.427	1.3437	1.3437	6.2%
2	024748	博时中证卫星产业指数A	股票型	1.3663	1.3663	1.2944	1.2944	5.55%
3	024749	博时中证卫星产业指数C	股票型	1.366	1.366	1.2942	1.2942	5.55%
4	025490	平安中证卫星产业指数A	股票型	1.2903	1.2903	1.2227	1.2227	5.53%
5	025491	平安中证卫星产业指数C	股票型	1.2893	1.2893	1.2218	1.2218	5.52%
6	019759	中欧半导体产业股票发起A	股票型	1.5643	1.5643	1.4979	1.4979	4.43%
7	019764	中欧半导体产业股票发起C	股票型	1.5482	1.5482	1.4826	1.4826	4.42%
8	024194	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	股票型	1.5918	1.5918	1.5262	1.5262	4.3%
9	024195	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	股票型	1.59	1.59	1.5245	1.5245	4.3%
10	025069	景顺长城高端装备股票	股票型	1.1537	1.1537	1.1074	1.1074	4.18%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-31		2025-12-30		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	015790	永赢高端装备智选混合发起C	混合型	1.4234	1.4234	1.3362	1.3362	6.53%
2	015789	永赢高端装备智选混合发起A	混合型	1.4431	1.4431	1.3548	1.3548	6.52%
3	009750	汇安价值蓝筹混合A	混合型	0.8614	0.8614	0.8187	0.8187	5.22%
4	009751	汇安价值蓝筹混合C	混合型	0.8387	0.8387	0.7972	0.7972	5.21%
5	004321	前海开源沪港深强国产业混合	混合型	1.5479	1.5479	1.4715	1.4715	5.19%
6	018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	混合型	0.9989	0.9989	0.95	0.95	5.15%
7	018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C	混合型	0.9887	0.9887	0.9403	0.9403	5.15%
8	015838	广发招利混合A	混合型	1.0265	1.0265	0.9763	0.9763	5.14%
9	015839	广发招利混合C	混合型	1.0103	1.0103	0.9609	0.9609	5.14%
10	009853	中加优势企业混合A	混合型	1.8275	1.8275	1.7436	1.7436	4.81%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-31		2025-12-30		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	016670	博时恒耀债券A	债券型	1.1046	1.1046	1.0983	1.0983	0.57%
2	016671	博时恒耀债券C	债券型	1.0925	1.0925	1.0863	1.0863	0.57%
3	050011	博时信用债券A/B	债券型	3.7423	3.8573	3.7231	3.8381	0.52%
4	050111	博时信用债券C	债券型	3.5747	3.6717	3.5564	3.6534	0.51%
5	013558	长信利富债券C	债券型	1.2601	1.3261	1.2551	1.3211	0.4%
6	519967	长信利富债券A	债券型	1.2833	1.4093	1.2782	1.4042	0.4%
7	015433	金元顺安泓泽债券	债券型	0.9635	0.9635	0.96	0.96	0.36%
8	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	债券型	1.098	1.098	1.0941	1.0941	0.36%
9	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	债券型	1.0895	1.0895	1.0856	1.0856	0.36%
10	006738	工银瑞信添慧债券A	债券型	1.2728	1.2728	1.269	1.269	0.3%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-31		2025-12-30		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	QDII	1.6391	1.6391	1.6361	1.6361	0.18%
2	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	QDII	1.593	1.593	1.5901	1.5901	0.18%
3	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	QDII	0.9226	0.9226	0.9216	0.9216	0.11%
4	025071	东方红医疗创新混合(QDII)C	QDII	0.9213	0.9213	0.9203	0.9203	0.11%
5	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	QDII	1.1964	1.266	1.2002	1.2698	-0.32%
6	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	QDII	1.1828	1.2493	1.1866	1.2531	-0.32%
7	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	QDII	1.9354	1.9354	1.9422	1.9422	-0.35%
8	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	QDII	1.9225	1.9225	1.9293	1.9293	-0.35%
9	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.1303	1.1303	1.1343	1.1343	-0.35%
10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.1251	1.1251	1.129	1.129	-0.35%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-31		2025-12-30		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	1.2584	1.2584	1.246	1.246	1.0%
2	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	1.2763	1.2763	1.2637	1.2637	1.0%
3	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	FOF	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.05%
4	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	FOF	1.0106	1.0106	1.0101	1.0101	0.05%
5	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8794	0.8794	0.8793	0.8793	0.01%
6	025808	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A	FOF	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.01%
7	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	FOF	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	---
8	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8937	0.8937	0.8937	0.8937	---
9	025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	FOF	1.0014	1.0014	1.002	1.002	-0.06%
10	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	FOF	1.0012	1.0012	1.0018	1.0018	-0.06%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-31		2025-12-30		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	512630	广发中证卫星产业ETF	ETF	1.4341	1.4341	1.35	1.35	6.23%
2	563230	富国中证卫星产业ETF	ETF	1.4337	1.4337	1.3498	1.3498	6.22%
3	159218	招商中证卫星产业ETF	ETF	1.7443	1.7443	1.6423	1.6423	6.21%
4	159206	永赢国证商用卫星ETF	ETF	1.6779	1.6779	1.5936	1.5936	5.29%
5	159283	南方中证通用航空主题ETF	ETF	1.1681	1.1681	1.1223	1.1223	4.08%
6	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	ETF	1.1326	1.1326	1.0891	1.0891	3.99%
7	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	ETF	1.0605	1.0605	1.0286	1.0286	3.1%
8	512710	富国中证军工龙头ETF	ETF	0.7814	1.5628	0.7594	1.5188	2.9%
9	159230	华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	ETF	1.2736	1.2736	1.2381	1.2381	2.87%
10	159378	永赢国证通用航空产业ETF	ETF	1.376	1.376	1.3378	1.3378	2.86%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-31		2025-12-30		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	另类投资	2.0143	2.0143	1.9944	1.9944	1.0%
2	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	另类投资	2.032	2.032	2.0119	2.0119	1.0%
3	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	1.091	1.091	1.0814	1.0814	0.89%
4	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	1.1185	1.1185	1.1087	1.1087	0.88%
5	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	另类投资	0.5409	0.5409	0.5385	0.5385	0.45%
6	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	另类投资	0.5296	0.5296	0.5273	0.5273	0.44%
7	002610	博时黄金ETF联接A	另类投资	3.1825	3.1825	3.2044	3.2044	-0.68%
8	002611	博时黄金ETF联接C	另类投资	3.0744	3.0744	3.0955	3.0955	-0.68%
9	009198	前海开源黄金ETF联接A	另类投资	2.2606	2.2606	2.2762	2.2762	-0.69%
10	000216	华安黄金易ETF联接A	另类投资	3.3881	3.3881	3.4121	3.4121	-0.7%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-31		2025-12-30		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	净值货币型	100.0581	133.3255	100.0442	133.3116	1.1687%
2	003816	银华日利B	净值货币型	100.0662	133.0352	100.0504	133.0194	0.0158%
3	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	105.7265	111.081	105.7116	111.0661	0.0141%
4	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	105.7265	111.4305	105.7116	111.4156	0.0141%
5	007746	华安现金润利	净值货币型	111.7382	111.7382	111.7249	111.7249	0.0119%
6	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	109.8845	1.1038	109.872	1.1037	0.0114%
7	007696	嘉实融享货币	净值货币型	100.9119	114.5819	100.9018	114.5718	0.01%
8	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	107.6829	109.6829	107.6778	109.6778	0.0047%
9	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	112.4655	112.4655	112.4604	112.4604	0.0045%
10	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	111.4499	111.4499	111.4454	111.4454	0.004%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-08-06		2024-08-05		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型					101.228	131.015	0.0040	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值
1	508086	工银河北高速REIT	Reits	2024-12-31	5.698	5.698
2	508001	浙商沪杭甬REIT	Reits	2025-09-26	5.2529	8.718
3	508087	国泰君安济南能源供热REIT	Reits	2025-06-30	7.776	7.776
4	508007	中金山东高速REIT	Reits	2025-06-30	6.2968	7.7814
5	508010	中金重庆两江REIT	Reits	2025-06-30	2.5801	2.624
6	508058	中金厦门安居REIT	Reits	2025-06-30	2.4891	2.7621
7	180401	鹏华深圳能源REIT	REITs	2025-06-30	5.2965	7.3161
8	180801	中航首钢绿能REIT	Reits	2024-12-31	9.319	13.8574
9	508088	国泰君安东久新经济REIT	REITs	2025-06-30	2.9359	3.304
10	508031	国泰君安城投宽庭保租房REIT	Reits	2025-06-30	3.0405	3.1728

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-31		2025-12-30		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
暂无数据

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-31		2025-12-30		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
暂无数据

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-31		2025-12-30		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
暂无数据

序号	基金代码	基金简称	2025-12-31		2025-12-30
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	018324	金信民发货币E	0.2704	1.103%	0.3354	2.651%
2	018324	金信民发货币E	0.2704	1.103%	0.3354	2.651%
3	001871	前海开源货币B	0.4219	2.059%	1.1956	1.928%
4	001871	前海开源货币B	0.4219	2.059%	1.1956	1.928%
5	023797	泰康现金管家货币E	0.3531	1.537%	0.3579	1.854%
6	023797	泰康现金管家货币E	0.3531	1.537%	0.3579	1.854%
7	002234	泰信天天收益货币B	0.6339	1.94%	1.0748	1.808%
8	002234	泰信天天收益货币B	0.6339	1.94%	1.0748	1.808%
9	023769	信澳慧理财货币E	0.4078	1.359%	0.3476	1.801%
10	023769	信澳慧理财货币E	0.4078	1.359%	0.3476	1.801%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券					1.0405	1.0429
2	485122	工银尊益中短债C					1.0428	1.0428
3	001497	大成月添利债券E					1.0394	1.0394
4	519717	交银施罗德中高等级信用债					1.0345	1.0345
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A					1.0096	1.0344
6	270046	广发景荣纯债					1.0129	1.0344
7	470030	汇添富鑫禧债券					1.01	1.0326
8	000090	民生加银高等级信用债A					1.032	1.032
9	485020	工银14天理财债券发起B					1.0308	1.0308
10	000715	民生加银高等级信用债E					1.0297	1.0297

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)					1.414	1.559	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)					1.4326	1.5046	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数					1.4393	1.4393	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A					1.5445	2.655	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)					1.495	1.079	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A					2.026	1.8209	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数					2.1976	2.1976	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数					1.7878	0.6822	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A					1.188	1.289	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数					0.988	0.988	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A					1.5445	2.655	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A					1.188	1.289	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A					1.4707	0.8343	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A					1.6598	1.6558	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A					1.0512	1.376	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A					1.0985	1.5528	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A					1.0968	1.0968	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A					1.8382	2.0574	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A					1.0925	1.2739	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A					1.117	2.398	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B					1.9276	0.2867	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2025-12-31		2025-12-30		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	512630	广发中证卫星产业ETF	1.4341	1.4341	1.35	1.35	6.23%		%
2	563230	富国中证卫星产业ETF	1.4337	1.4337	1.3498	1.3498	6.22%		%
3	159218	招商中证卫星产业ETF	1.7443	1.7443	1.6423	1.6423	6.21%		%
4	159206	永赢国证商用卫星ETF	1.6779	1.6779	1.5936	1.5936	5.29%		%
5	159283	南方中证通用航空主题ETF	1.1681	1.1681	1.1223	1.1223	4.08%		%
6	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	1.1326	1.1326	1.0891	1.0891	3.99%		%
7	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.0605	1.0605	1.0286	1.0286	3.1%		%
8	512710	富国中证军工龙头ETF	0.7814	1.5628	0.7594	1.5188	2.9%		%
9	159230	华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	1.2736	1.2736	1.2381	1.2381	2.87%		%
10	159378	永赢国证通用航空产业ETF	1.376	1.376	1.3378	1.3378	2.86%		%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数					0.7908	1.4281	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)					1.035	1.76	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数					0.9266	1.7823	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数					0.887	1.482	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)					1.3559	1.4944	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)					1.591	1.597	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)					1.3131	0.9511	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)					0.9736	0.9736	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A					1.045	1.172	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)					1.154	1.154	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2025-12-31		2025-12-30		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	512630	广发中证卫星产业ETF	1.4341	1.4341	1.35	1.35	6.23%		%
2	563230	富国中证卫星产业ETF	1.4337	1.4337	1.3498	1.3498	6.22%		%
3	159218	招商中证卫星产业ETF	1.7443	1.7443	1.6423	1.6423	6.21%		%
4	159206	永赢国证商用卫星ETF	1.6779	1.6779	1.5936	1.5936	5.29%		%
5	159283	南方中证通用航空主题ETF	1.1681	1.1681	1.1223	1.1223	4.08%		%
6	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	1.1326	1.1326	1.0891	1.0891	3.99%		%
7	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.0605	1.0605	1.0286	1.0286	3.1%		%
8	512710	富国中证军工龙头ETF	0.7814	1.5628	0.7594	1.5188	2.9%		%
9	159230	华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	1.2736	1.2736	1.2381	1.2381	2.87%		%
10	159378	永赢国证通用航空产业ETF	1.376	1.376	1.3378	1.3378	2.86%		%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGQ460	国金证券慧多利债券7号集合资产管理计划	债券型	2025-12-31	1.016	1.3312	---	---	---	---	---
2	SGQ925	东莞证券旗峰半年盈3号集合资产管理计划	债券型	2025-12-31	1.0643	1.3549	---	---	---	---	---
3	SGR239	中信证券财富优选CTA策略1号FOF集合资产管理计划	FOF	2025-12-26	1.4392	1.4392	---	---	---	---	---
4	SGR246	中信证券高收益债3号集合资产管理计划	债券型	2025-12-30	1.3542	1.6642	---	---	---	---	---
5	SGR283	海通年年旺106号集合资产管理计划	债券型	2025-12-30	1.0441	1.3714	---	---	---	---	---
6	SGR793	首创证券创赢38号集合资产管理计划	债券型	2025-12-31	1.0729	1.3552	---	---	---	---	---
7	SGS300	广发资管创鑫利2号集合资产管理计划	债券型	2025-12-30	2.253	2.253	---	---	---	---	---
8	SGS621	德邦心连心德盈5号集合资产管理计划	债券型	2025-12-30	1.0546	1.2868	---	---	---	---	---
9	SGS842	财富证券财富12个月定期开放(003期)集合资产管理计划	债券型	2025-12-31	1.0121	1.3476	---	---	---	---	---
10	SGS890	中航证券鑫航29号集合资产管理计划	债券型	2025-12-31	1.125	1.346	---	---	---	---	---

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.90%	15.72%	815.77%
2	SVD569	指南创远	2025-11-07	5.6705	5.6705	2022-06-14	-1.27%	24.98%	43.66%	212.82%
3	SZE425	盛馨博弘臻选1号	2025-11-14	2.9776	2.9776	2024-03-26	1.43%	136.98%	170.37%	201.74%
4	SLR858	龙航七期	2025-10-31	3.565	3.565	2020-08-17	20.93%	52.87%	115.28%	155.56%
5	SEH964	路远睿泽稳增	2025-11-27	8.4487	8.9214	2018-09-11	1.73%	39.31%	39.58%	146.98%
6	SLE112	中闽汇金量化2号	2025-11-21	1.9398	2.5263	2020-07-01	-1.47%	-0.25%	34.93%	145.51%
7	SJH818	中闽汇金量化1号	2025-11-21	4.5808	4.5808	2019-11-25	1.28%	4.62%	37.22%	134.53%
8	SXE079	滨利忠愚成长13号	2025-11-27	1.8799	1.8799	2023-01-17	-3.82%	-14.75%	4.20%	133.12%
9	SAAZ17	千衍六和19号1000增强	2025-09-12	1.9088	1.9088	2023-10-19	9.78%	27.90%	36.27%	126.27%
10	SW8307	易则全球宏观二号	2025-11-21	2.2619	2.2619	2017-08-28	-9.10%	40.30%	51.78%	124.95%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.90%	15.72%	815.77%
2	SVD569	指南创远	2025-11-07	5.6705	5.6705	2022-06-14	-1.27%	24.98%	43.66%	212.82%
3	SLR858	龙航七期	2025-10-31	3.565	3.565	2020-08-17	20.93%	52.87%	115.28%	155.56%
4	SEH964	路远睿泽稳增	2025-11-27	8.4487	8.9214	2018-09-11	1.73%	39.31%	39.58%	146.98%
5	SLE112	中闽汇金量化2号	2025-11-21	1.9398	2.5263	2020-07-01	-1.47%	-0.25%	34.93%	145.51%
6	SJH818	中闽汇金量化1号	2025-11-21	4.5808	4.5808	2019-11-25	1.28%	4.62%	37.22%	134.53%
7	SXE079	滨利忠愚成长13号	2025-11-27	1.8799	1.8799	2023-01-17	-3.82%	-14.75%	4.20%	133.12%
8	SAAZ17	千衍六和19号1000增强	2025-09-12	1.9088	1.9088	2023-10-19	9.78%	27.90%	36.27%	126.27%
9	SABX88	黑翼量化成长9号2期	2025-09-19	1.649	1.649	2023-11-01	8.34%	22.51%	21.79%	119.28%
10	SNU300	聚隆多策略2号	2025-10-24	3.766	3.766	2021-01-25	5.76%	16.31%	82.64%	116.81%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGA075	赫富灵活对冲一号	2025-11-21	2.433	2.433	2019-01-28	2.57%	1.29%	9.99%	27.58%
2	SJK310	银创混合策略1号	2025-11-25	1.339	1.983	2019-12-06	-3.53%	-2.19%	14.15%	20.20%
3	SLD511	银创增盈对冲2号	2025-11-27	1.329	1.469	2020-07-17	-4.32%	-0.60%	15.26%	19.73%
4	SEU010	赫富对冲三号	2025-11-26	1.645	1.645	2018-12-04	1.61%	0.73%	3.92%	11.30%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SXS183	盖德尔椰子稳健1号	2025-11-26	1.7715	1.7715	2022-11-17	-2.79%	-3.05%	32.56%	79.90%
2	SB6429	瑞珅瑞臻1号	2025-11-27	1.4603	1.4603	2023-07-20	-8.28%	-11.56%	-1.28%	68.26%
3	S65575	万葵稳健2号	2025-11-21	1.4778	1.8824	2015-12-01	2.83%	8.58%	32.48%	50.14%
4	SXM922	盖德尔稳健长胜1号	2025-11-27	1.4255	1.4255	2022-11-14	-3.38%	2.78%	53.38%	43.37%
5	SVT844	善择华商尊享一号	2025-11-21	2.834	3.9699	2022-07-05	-7.15%	10.13%	7.36%	40.32%
6	SLL300	竹润多元增利1号	2025-11-25	1.367	1.653	2020-07-23	-0.36%	2.01%	20.02%	37.94%
7	SXQ746	聚隆火焰	2025-10-31	2.1158	2.1158	2022-10-31	2.74%	8.29%	8.97%	37.60%
8	SAJT35	高熵稳进8号私募固定收益投资基金	2025-11-21	1.4065	1.4065	2024-04-19	-0.35%	3.52%	10.46%	37.31%
9	SSQ013	钧富商品增强2号	2025-11-21	1.398	2.1584	2021-09-08	1.08%	12.99%	22.84%	37.21%
10	SXJ764	创亮明德添富7号	2025-11-21	1.4312	1.6889	2022-10-14	0.34%	1.19%	3.32%	36.25%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SW8307	易则全球宏观二号	2025-11-21	2.2619	2.2619	2017-08-28	-9.10%	40.30%	51.78%	124.95%
2	SLR259	易则稳健收益	2025-11-21	2.1844	2.1844	2020-09-07	-7.39%	43.15%	53.96%	121.86%
3	SN3478	易则全球宏观	2025-11-21	2.6771	2.6771	2016-12-28	-9.73%	37.33%	40.18%	110.75%
4	SM2134	久期宏观对冲2号	2025-11-21	2.916	2.916	2016-11-07	3.89%	2.37%	112.51%	93.86%
5	SZG868	博衍留芳1号	2025-11-21	2.06	2.06	2023-02-03	-2.66%	5.92%	21.41%	62.78%
6	SVY307	高鼎助力2号	2025-11-27	1.84	1.84	2022-07-15	-5.20%	1.43%	18.48%	62.40%
7	SSB791	凯丰宏观策略9-9号证券投资私募基金	2025-11-21	1.1943	1.1943	2021-09-01	-1.31%	14.75%	15.01%	45.88%
8	SGY109	凯丰宏观策略11-17号	2025-11-21	1.4816	1.7905	2019-09-04	-1.46%	16.06%	18.65%	38.35%
9	SD0191	凯丰宏观策略10-3号	2025-10-24	3.0788	3.0788	2015-12-09	10.80%	16.54%	22.35%	34.91%
10	SR3913	星辰之泓湖宏观策略2号	2025-11-21	5.9657	5.9657	2017-01-24	-0.93%	20.61%	15.27%	32.22%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SACZ87	黑翼量化成长18S	2025-10-24	2.085	2.085	2023-12-14	-1.04%	15.07%	38.72%	108.50%
2	SQK020	瑞鑫天算98号	2025-11-25	9.7192	9.7192	2021-04-15	1.06%	13.32%	16.86%	70.55%
3	S83544	黑翼CTA二号	2025-11-21	4.5593	4.5593	2015-11-13	2.24%	8.00%	14.43%	50.97%
4	ST6647	汉赋2号对冲私募基金	2025-11-27	1.4715	1.4715	2017-06-28	-6.45%	8.16%	39.33%	50.48%
5	SQR927	洛书管理期货拾号1期	2025-11-21	1.784	1.984	2021-06-11	2.71%	17.68%	26.08%	44.45%
6	SEJ992	融成上九点金二号	2025-11-24	1.4748	3.3952	2018-10-24	-0.07%	6.27%	43.17%	42.99%
7	SEQ255	量道CTA精选2号	2025-11-21	4.0947	4.0947	2018-10-26	3.33%	11.41%	12.56%	41.67%
8	STJ946	洛书管理期货拾号2期	2025-10-15	1.409	1.609	2022-01-17	-2.02%	14.37%	21.99%	41.61%
9	SJB208	洛书管理期货陆号	2025-10-10	2.815	3.365	2019-09-30	-0.21%	14.43%	20.87%	37.45%
10	SS2439	毓颜言商1号	2025-11-27	4.175	4.175	2017-03-09	-0.17%	11.99%	16.20%	36.44%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SQW693	景林精选FOF子基金HM3期	2025-11-03	1.4966	1.4966	2021-07-21	8.23%	20.44%	24.08%	45.22%
2	SQW694	景林精选FOF私募证券投资子基金HM5期	2025-11-03	1.4966	1.4966	2021-07-21	8.23%	24.41%	24.08%	45.22%
3	SEL010	元兹FOF1号	2025-11-21	2.013	2.013	2018-11-05	2.60%	5.95%	17.31%	40.97%
4	SGG703	新方程量化中小盘精选	2025-11-25	2.954	2.954	2019-04-26	-0.47%	0.24%	22.17%	39.80%
5	SSY770	新方程大类配置进取型	2025-11-21	1.254	1.254	2021-10-29	-0.16%	9.71%	19.89%	38.72%
6	SQR955	高毅新方程臻选FOF第16期	2025-11-21	1.01	1.01	2021-06-22	-5.63%	8.79%	19.15%	38.72%
7	SNP491	洪运瑞恒泰和FOF专享1号	2025-11-21	1.2745	1.2745	2020-12-28	-0.45%	9.04%	16.74%	37.87%
8	SLT126	博孚利国强1号FOF	2025-11-25	1.196	1.461	2020-08-25	-2.29%	0.17%	24.58%	33.63%
9	SQV577	景林精选FOFDC3期	2025-11-03	1.4966	1.4966	2021-07-20	-0.80%	17.64%	27.36%	32.27%
10	SQV569	景林精选FOFDC1期	2025-11-03	1.4965	1.4965	2021-07-20	-0.81%	17.63%	27.35%	32.26%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SSU842	金时星辰1号	2025-09-19	1.618	1.618	2021-09-28	-3.23%	18.80%	22.21%	93.31%
2	SQP209	泰舜小太阳12号	2025-11-21	2.229	2.229	2021-05-19	-1.29%	-7.29%	7.79%	74.95%
3	SZF458	元涞潜龙稳健1号	2025-11-21	1.8257	1.8257	2023-01-18	-6.53%	7.98%	55.26%	68.27%
4	SSY245	金时星辰2号	2025-10-24	1.74	1.74	2021-10-26	-1.75%	13.06%	27.19%	63.69%
5	SED534	洛书裕和延平	2025-11-26	2.7725	2.7725	2018-07-31	1.45%	9.90%	35.73%	62.24%
6	SEN368	天添混合1号	2025-11-21	2.323	2.823	2018-09-20	-7.04%	5.07%	48.43%	57.81%
7	SZC805	启元通盛量化多策略1号	2025-09-05	1.3729	1.3729	2023-01-10	7.12%	11.86%	16.02%	47.53%
8	SR7319	百航进取2号私募基金	2025-11-24	7.255	7.255	2016-12-26	-0.74%	1.68%	27.12%	45.45%
9	SNJ611	黑翼优选多策略3号	2025-10-31	1.83	1.83	2021-01-14	0.05%	13.59%	30.81%	42.97%
10	ST2083	博润银泰多策略1号	2025-11-21	1.696	1.912	2017-05-24	-1.28%	13.67%	29.76%	40.51%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SZE425	盛馨博弘臻选1号	2025-11-14	2.9776	2.9776	2024-03-26	1.43%	136.98%	170.37%	201.74%
2	SXG583	优稳优选多策略	2025-11-27	1.6731	1.6731	2022-09-23	-7.57%	3.53%	32.89%	61.51%
3	SS1167	毓颜启航2号	2025-11-21	1.2783	2.2458	2017-03-10	0.20%	14.94%	19.72%	40.09%
4	SJT950	鹿秀驯鹿3号	2025-11-21	2.0456	2.806	2020-03-09	-2.28%	5.80%	25.81%	38.33%
5	S09866	鹿秀全市场增强1号	2025-11-21	2.1572	2.5961	2023-09-12	5.14%	6.98%	6.74%	36.91%
6	SQP390	银瓴汇金2号	2025-11-27	1.9766	1.9766	2021-05-13	0.05%	4.15%	14.67%	28.89%
7	SCP765	安值福慧量化1号	2025-11-21	1.5388	1.8244	2018-07-13	1.58%	1.40%	9.30%	22.33%
8	SEL743	明湾专户一号	2025-11-10	1.488	1.588	2018-09-19	4.66%	8.92%	19.08%	12.36%
9	STR466	摩旗ETF套利1号	2025-11-21	1.517	1.517	2022-01-10	1.61%	3.52%	6.77%	11.28%
10	SN3630	申毅全天候2号	2025-11-21	1.6544	1.6544	2017-02-15	1.31%	2.06%	10.21%	10.36%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SS8041	同安港股通1号	2025-11-21	0.482	0.482	2017-04-14	-5.30%	-6.77%	19.90%	35.01%
2	SJE914	北京风炎益添六号	2025-11-21	1.824	2.449	2019-10-28	1.00%	6.92%	21.68%	29.91%
3	SVV405	凌顶优优聚财四号	2025-11-26	0.8918	0.8918	2022-07-12	-0.27%	14.52%	19.87%	19.58%
4	STY462	锦慧慧转1号	2025-11-27	1.2336	1.2336	2022-08-11	-0.88%	1.19%	10.77%	16.37%
5	SAEW53	骐邦新程多策略稳健	2025-11-21	1.3211	1.3211	2023-12-13	-1.97%	-1.06%	10.17%	11.66%
6	SVK174	长城财富长江一号	2025-11-26	1.0815	1.0815	2022-03-18	-1.77%	-4.57%	6.84%	10.24%
7	SB2996	琨融盛扬一号	2025-11-26	1.0543	1.4266	2023-07-11	2.13%	4.21%	-4.01%	-0.41%
8	SVD558	华安财保资管安源28号	2025-11-27	0.9672	1.2381	2022-02-24	-15.14%	-15.58%	-5.97%	-12.42%